28-März-2024 iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF Inception Date 16.Nov.2017 Fund Holdings as of 28.März2024 Number of Securities 605.00 Shares Outstanding 85’446’512.00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung LORCAT LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS Kommunikation Obligationen (FI) 54105295.74 0.76168 54105295.74 55776000 55776000 96.86 Spanien -- 2.58 18.Sept.2027 4 EUR 30.Sept.2020 TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 36782124.91 0.51781 36782124.91 33165000 33165000 109.67 Italien -- 3.54 31.Juli2028 7.88 EUR 20.Juli2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 35118441.02 0.49439 35118441.02 35990000 35990000 95.89 Israel -- 5.2 09.Mai2030 4.38 EUR 09.Nov.2021 SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 33504496.69 0.47167 33504496.69 31635000 31635000 102.83 Deutschland -- 0.09 21.Aug.2026 7.5 EUR 02.Nov.2022 DOUGR DOUGLAS SERVICE GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 31764530.85 0.44718 31764530.85 30546000 30546000 101.27 Deutschland -- 0.82 08.Apr.2026 6 EUR 08.Apr.2021 ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate Money Market 29727732.05 0.4185 29727732.05 289320 289320 102.75 Irland -- 0.11 -- 3.86 EUR 25.Apr.2013 CERVIM CERVED GROUP SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 29415057.79 0.4141 29415057.79 30432000 30432000 96.33 Italien -- 0.37 15.Feb.2029 9.19 EUR 24.Feb.2022 TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 28817005.77 0.40568 28817005.77 27080000 27080000 105.62 Italien -- 3.25 15.Feb.2028 6.88 EUR 27.Jan.2023 OGN ORGANON & CO RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 27620973.51 0.38884 27620973.51 29382000 29382000 92.82 Vereinigte Staaten -- 3.57 30.Apr.2028 2.88 EUR 22.Apr.2021 VERISR VERISURE MIDHOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 27230603.01 0.38335 27230603.01 28038000 28038000 96.49 Schweden -- 3.23 15.Feb.2029 5.25 EUR 25.Jan.2021 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 26880508.46 0.37842 26880508.46 27933000 27933000 95.45 Frankreich -- 2.59 15.Feb.2027 2.75 EUR 10.Nov.2021 TCHEN TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 RegS Industrial Other Obligationen (FI) 26873405.7 0.37832 26873405.7 27328000 27328000 97.93 Deutschland -- 1.21 15.Juli2025 2 EUR 29.Jan.2020 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 26809558.37 0.37742 26809558.37 27921000 27921000 95.63 Schweden -- 2.48 15.Feb.2027 3.25 EUR 25.Jan.2021 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 26484167.07 0.37284 26484167.07 32811000 32811000 78.96 Spanien -- 4.03 15.Okt.2028 3.88 EUR 05.Okt.2021 ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Kommunikation Obligationen (FI) 26345706.11 0.37089 26345706.11 26072000 26072000 98.73 Frankreich -- 1.81 15.Okt.2026 5.13 EUR 27.Okt.2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 26179611.78 0.36855 26179611.78 26677000 26677000 96.69 Israel -- 2.82 09.Mai2027 3.75 EUR 09.Nov.2021 THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 25826108.69 0.36358 25826108.69 26608000 26608000 96.17 Deutschland -- 2.57 15.Juli2027 4.38 EUR 15.Juli2020 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 25756768.65 0.3626 25756768.65 27487000 27487000 92.62 Italien -- 3.33 12.Okt.2027 2.38 EUR 12.Okt.2017 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 25407351.07 0.35768 25407351.07 24891000 24891000 99.81 Japan -- 3.49 15.Apr.2028 5 EUR 03.Apr.2018 BIOGRP CAB SELAS RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 24554528.57 0.34567 24554528.57 27031000 27031000 90.3 Frankreich -- 3.52 01.Feb.2028 3.38 EUR 09.Feb.2021 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 24501190.48 0.34492 24501190.48 24490000 24490000 97.43 Italien -- 1 15.Apr.2025 2.75 EUR 15.Apr.2019 KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Kommunikation Obligationen (FI) 24003159.21 0.33791 24003159.21 23937000 23937000 97.91 Luxemburg -- 1.75 31.Okt.2026 5.75 EUR 30.Okt.2019 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 23468332.54 0.33038 23468332.54 23468333 23468333 100 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 23407681.72 0.32953 23407681.72 23800000 23800000 96.35 Frankreich -- 2.01 25.Mai2026 2.38 EUR 25.Nov.2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 23356597.88 0.32881 23356597.88 23466000 23466000 99.48 Deutschland -- 1.92 23.März2026 4 EUR 23.März2016 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 23141146.9 0.32578 23141146.9 23800000 23800000 96.28 Frankreich -- 1.21 24.Juni2025 1.25 EUR 24.Juni2019 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 22932440.86 0.32284 22932440.86 23552000 23552000 96.02 Italien -- 1.95 08.Juli2026 1.88 EUR 08.Juli2020 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 22582043.57 0.31791 22582043.57 24983000 24983000 89.52 Italien -- 4.52 30.Apr.2029 2.13 EUR 29.Apr.2021 ATLIM MUNDYS SPA RegS Transport Obligationen (FI) 22483053.59 0.31651 22483053.59 24397000 24397000 91.92 Italien -- 3.7 12.Feb.2028 1.88 EUR 12.Feb.2021 ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 22379346.39 0.31505 22379346.39 27238000 27238000 81.55 Luxemburg -- 3.53 15.Jan.2028 3 EUR 22.Jan.2020 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 21954455.44 0.30907 21954455.44 23543000 23543000 91.94 Spanien -- 1.05 01.Mai2025 3.2 EUR 26.Apr.2017 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 21678172.93 0.30518 21678172.93 21583000 21583000 97.39 Italien -- 2.02 25.Mai2026 3.63 EUR 25.Mai2016 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 21662189.48 0.30496 21662189.48 22919000 22919000 93.19 Italien -- 3.11 13.Juli2027 1.88 EUR 13.Juli2017 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 21508803.61 0.3028 21508803.61 21819000 21819000 97.1 Italien -- 1.46 30.Sept.2025 3 EUR 30.Sept.2016 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 21390057.39 0.30113 21390057.39 19200000 19200000 108.17 Deutschland -- 1.08 15.Mai2028 8.75 EUR 03.Apr.2023 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 21011726.19 0.2958 21011726.19 21050000 21050000 98.43 Deutschland -- 1.55 15.Sept.2026 3.75 EUR 22.Sept.2016 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 20844065.29 0.29344 20844065.29 18816000 18816000 110.51 Israel -- 4.44 15.Sept.2029 7.38 EUR 09.März2023 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 20638579.68 0.29055 20638579.68 21611000 21611000 94.83 Italien -- 2.01 30.Apr.2026 1.63 EUR 29.Apr.2021 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 20630717.09 0.29044 20630717.09 19297000 19297000 104.84 Frankreich -- 1.14 15.Juni2026 7.25 EUR 15.Nov.2022 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 20289905.78 0.28564 20289905.78 18800000 18800000 103.44 Frankreich -- 2.67 28.Mai2027 5.38 EUR 28.Nov.2022 TITANL BRUNELLO BIDCO SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 20239823.09 0.28493 20239823.09 19937000 19937000 99.98 Italien -- 0.05 15.Feb.2028 7.69 EUR 10.Feb.2021 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 20090037.37 0.28282 20090037.37 21000000 21000000 95.48 Deutschland -- 1.85 23.Feb.2026 2 EUR 23.Okt.2019 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 20067571.13 0.28251 20067571.13 20075000 20075000 98.83 Schweiz -- 0.53 15.Okt.2024 2.5 EUR 24.Okt.2017 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 19663557.6 0.27682 19663557.6 22154000 22154000 88.1 Vereinigtes Königreich -- 5.73 31.Jan.2031 3.25 EUR 24.Sept.2020 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 19615441.68 0.27614 19615441.68 19400000 19400000 100.37 Deutschland -- 4.25 31.Jan.2029 4.75 EUR 31.Jan.2024 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 19555813.97 0.2753 19555813.97 20529000 20529000 95.07 Spanien -- 0.87 15.Feb.2025 1.63 EUR 15.Nov.2019 GETFP GETLINK SE RegS Transport Obligationen (FI) 19526109.69 0.27488 19526109.69 19576000 19576000 98.89 Frankreich -- 1.14 30.Okt.2025 3.5 EUR 30.Okt.2020 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 19305979.09 0.27179 19305979.09 18200000 18200000 101.85 Frankreich -- 2.72 14.Juni2027 5.38 EUR 12.Dez.2022 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 19205337.29 0.27037 19205337.29 17750000 17750000 105.43 Deutschland -- 2.8 15.Mai2030 7.5 EUR 10.Mai2023 PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 19151106.65 0.26961 19151106.65 18909000 18909000 99.14 Griechenland -- 1.29 30.März2026 4.38 EUR 18.März2021 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 19113575.21 0.26908 19113575.21 21225000 21225000 89.97 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.März2029 2.25 EUR 03.März2021 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 19047189.99 0.26814 19047189.99 20090000 20090000 94.13 Frankreich -- 2.88 15.Juni2027 2.38 EUR 27.Nov.2019 IMAIM SOFIMA HOLDING SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 18876691.44 0.26574 18876691.44 19868000 19868000 94.25 Italien -- 3.17 15.Jan.2028 3.75 EUR 29.Dez.2020 ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Kommunikation Obligationen (FI) 18875426.06 0.26572 18875426.06 18610000 18610000 98.88 Frankreich -- 2.81 15.Okt.2028 5.63 EUR 27.Okt.2021 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 18828860.76 0.26507 18828860.76 18375000 18375000 101.64 Italien -- 4.22 24.Jan.2029 4.75 EUR 24.Jan.2024 CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 18704082.07 0.26331 18704082.07 19694000 19694000 94.8 Vereinigte Staaten -- 3.21 01.März2028 2.38 EUR 02.März2020 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 18628432.35 0.26225 18628432.35 18300000 18300000 101.65 Frankreich -- 4.29 22.März2029 6 EUR 22.Sept.2023 SAZKAG ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 18568927.21 0.26141 18568927.21 17434000 17434000 105.03 Tschechien -- 2.84 30.Apr.2030 7.25 EUR 28.Apr.2023 ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 18456570.64 0.25983 18456570.64 21524000 21524000 85.06 Niederlande -- 5.21 28.Feb.2030 3.38 EUR 11.Feb.2020 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 18443412.19 0.25964 18443412.19 18606000 18606000 98.34 Schweden -- 1.54 15.Juli2026 3.88 EUR 20.Juli2020 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 18418363.25 0.25929 18418363.25 21360000 21360000 85.92 Italien -- 4.58 18.Jan.2029 1.63 EUR 18.Jan.2021 SKIBID SKILL BIDCO APS Transport Obligationen (FI) 18368997.92 0.2586 18368997.92 17477000 17477000 104.33 Dänemark -- 0.3 02.März2028 10.69 EUR 02.März2023 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 18347580.7 0.25829 18347580.7 18200000 18200000 99.94 Luxemburg -- 3.55 15.Apr.2029 6.38 EUR 07.Feb.2024 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 18291455.96 0.2575 18291455.96 18034000 18034000 100.89 Vereinigtes Königreich -- 1.6 16.Feb.2026 4.63 EUR 21.Okt.2020 MERLLN MOTION FINCO SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 18153587.72 0.25556 18153587.72 17105000 17105000 104.02 Vereinigtes Königreich -- 3.18 15.Juni2030 7.38 EUR 07.Juni2023 UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 18079548.59 0.25452 18079548.59 19339000 19339000 92.31 Vereinigte Staaten -- 3.63 01.Juni2028 3.63 EUR 14.Mai2021 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17952661.49 0.25273 17952661.49 18100000 18100000 97.92 Deutschland -- 1.43 12.Okt.2025 2.75 EUR 12.Okt.2020 BMCAUS STANDARD INDUSTRIES INC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 17937111.14 0.25252 17937111.14 19017000 19017000 93.53 Vereinigte Staaten -- 2.54 21.Nov.2026 2.25 EUR 21.Nov.2019 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 17902717.31 0.25203 17902717.31 17283000 17283000 99.74 Italien -- 0.04 11.Apr.2024 4 EUR 11.Jan.2019 MLTIVR PAGANINI BIDCO SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 17827517.47 0.25097 17827517.47 17571000 17571000 100.15 Italien -- 0.08 30.Okt.2028 8.14 EUR 27.Okt.2021 PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 17806042.36 0.25067 17806042.36 18027000 18027000 97.67 Frankreich -- 1.8 01.Juli2026 3.88 EUR 07.Juli2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 17797785.62 0.25055 17797785.62 17816000 17816000 97.5 Italien -- 1.04 28.Apr.2025 2.63 EUR 28.Jan.2020 TMOBNL WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 17669763.49 0.24875 17669763.49 18698000 18698000 93.74 Niederlande -- 3.92 15.Jan.2029 3.75 EUR 23.Dez.2021 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17594128.27 0.24769 17594128.27 17662000 17662000 98.61 Vereinigte Staaten -- 1.41 15.Juni2026 3.5 EUR 20.Juni2019 SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17583809.04 0.24754 17583809.04 17600000 17600000 99.89 Deutschland -- 5.24 28.März2030 4.5 EUR 28.März2024 CEDCRI CEDACRI MERGECO SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 17471845.05 0.24597 17471845.05 17300000 17300000 100.01 Italien -- 0.11 15.Mai2028 8.53 EUR 28.Mai2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17446712.1 0.24561 17446712.1 18200000 18200000 94.87 Frankreich -- 2.38 28.Sept.2026 2 EUR 28.Sept.2018 MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Industrial Other Obligationen (FI) 17432631.92 0.24541 17432631.92 18333000 18333000 93.53 Vereinigtes Königreich -- 3.78 30.Nov.2028 4.75 EUR 21.Okt.2021 IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 17333535.87 0.24402 17333535.87 18528000 18528000 93.05 Vereinigtes Königreich -- 3.7 24.Juni2028 2.5 EUR 24.Juni2021 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17314113.34 0.24374 17314113.34 17600000 17600000 96.44 Deutschland -- 4 21.Sept.2028 3.75 EUR 21.Sept.2020 EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 17304770.3 0.24361 17304770.3 16205000 16205000 104.96 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Dez.2030 6.38 EUR 19.Mai2023 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 17297396.1 0.24351 17297396.1 17110000 17110000 99.25 Italien -- 0.48 24.Sept.2024 3.63 EUR 24.Sept.2019 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Basic Industry Obligationen (FI) 17114557.17 0.24094 17114557.17 15315000 15315000 107.02 Vereinigte Staaten -- 1.39 15.Nov.2028 9.63 EUR 08.Juni2023 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17067980.71 0.24028 17067980.71 17845000 17845000 95.32 Frankreich -- 1.63 28.Nov.2025 1 EUR 28.Nov.2017 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17062883.14 0.24021 17062883.14 17489000 17489000 96.04 Schweiz -- 3.09 15.Apr.2028 3.38 EUR 22.Apr.2021 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17021332.56 0.23962 17021332.56 17400000 17400000 96.27 Deutschland -- 4.09 12.Okt.2028 3.38 EUR 12.Okt.2020 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16995608.37 0.23926 16995608.37 16000000 16000000 105.97 Deutschland -- 4.23 13.März2029 6.13 EUR 13.Sept.2023 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 16989096.17 0.23917 16989096.17 23159000 23159000 71.83 Frankreich -- 3.44 15.Jan.2028 3.38 EUR 27.Sept.2019 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 16914082.46 0.23811 16914082.46 17020000 17020000 98.89 Japan -- 0.27 06.Juli2024 2.13 EUR 06.Juli2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 16858029.58 0.23732 16858029.58 17707000 17707000 94.8 Italien -- 1.74 09.Jan.2026 1.88 EUR 09.Dez.2020 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16836310.8 0.23702 16836310.8 16710000 16710000 99.14 Vereinigte Staaten -- 1.12 15.Mai2026 4.38 EUR 01.Apr.2019 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 16807469.34 0.23661 16807469.34 17245000 17245000 97.38 Japan -- 1.4 19.Sept.2025 3.13 EUR 19.Sept.2017 COTY COTY INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 16778509.02 0.2362 16778509.02 16700000 16700000 98.72 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Apr.2026 3.88 EUR 16.Juni2021 FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 16750533.76 0.23581 16750533.76 16450000 16450000 100.38 Italien -- 0.27 15.Jan.2030 7.97 EUR 22.Jan.2024 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16674077.44 0.23473 16674077.44 16966000 16966000 97.39 Frankreich -- 1.8 15.Juni2026 3.13 EUR 27.März2019 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16658771.18 0.23452 16658771.18 17678000 17678000 94 Schweiz -- 2.68 15.Feb.2027 2 EUR 20.Nov.2019 ACSSM ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS Industrial Other Obligationen (FI) 16647526.54 0.23436 16647526.54 17000000 17000000 96.86 Spanien -- 1.19 17.Juni2025 1.38 EUR 17.Juni2020 BGRKNG BURGER KING FRANCE SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16530782.68 0.23272 16530782.68 16224000 16224000 100.55 Frankreich -- 0.08 01.Nov.2026 8.65 EUR 02.Nov.2021 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 16439741.57 0.23144 16439741.57 17353000 17353000 93.91 Vereinigte Staaten -- 3.48 15.Juni2028 2.88 EUR 24.Juni2020 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16433184.95 0.23134 16433184.95 16500000 16500000 98.05 Deutschland -- 1.37 21.Sept.2025 3 EUR 21.Sept.2020 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16386186.31 0.23068 16386186.31 16720000 16720000 96.93 Frankreich -- 2.72 15.Juni2028 3.75 EUR 31.Juli2020 PICSUR LION POLARIS LUX 4 SA RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 16385862.45 0.23068 16385862.45 16324000 16324000 100.08 Luxemburg -- 0.08 01.Juli2026 7.94 EUR 07.Juli2021 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Obligationen (FI) 16329805.44 0.22989 16329805.44 16600000 16600000 98.34 Vereinigtes Königreich -- 4.49 25.März2029 3.75 EUR 25.März2021 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 16327622.64 0.22986 16327622.64 16511000 16511000 98.77 Vereinigte Staaten -- 0.9 15.März2025 3.25 EUR 11.Jan.2018 ROSINI ROSSINI SARL RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 16325779.12 0.22983 16325779.12 16134000 16134000 99.94 Italien -- 0.1 30.Okt.2025 7.76 EUR 30.Okt.2019 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 16232116.81 0.22851 16232116.81 18767000 18767000 85.71 Vereinigte Staaten -- 2.28 15.Aug.2026 2.13 EUR 10.Juni2020 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 16209950.2 0.2282 16209950.2 17407000 17407000 92.67 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Jan.2028 2.25 EUR 13.Aug.2019 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 16112154.01 0.22682 16112154.01 17275000 17275000 92.56 Italien -- 4.31 21.Okt.2028 1.63 EUR 21.Okt.2020 ROSINI ROSSINI SARL RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 16051266.56 0.22597 16051266.56 15641000 15641000 99.85 Italien -- 0.47 30.Okt.2025 6.75 EUR 26.Okt.2018 KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 16040422.33 0.22581 16040422.33 15990000 15990000 100.05 Frankreich -- 0.23 31.Juli2030 7.44 EUR 05.Feb.2024 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 16015856.01 0.22547 16015856.01 15825000 15825000 100.03 Slowenien -- 0.15 15.Feb.2031 8.13 EUR 05.Feb.2024 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 15980626.63 0.22497 15980626.63 15500000 15500000 101.57 Frankreich -- 4.2 15.Feb.2029 5.38 EUR 15.Dez.2023 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 15920982.29 0.22413 15920982.29 20392000 20392000 77.14 Frankreich -- 2.57 01.Feb.2027 5.88 EUR 31.Juli2018 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15864296.86 0.22333 15864296.86 14900000 14900000 102.73 Deutschland -- 2.1 03.Aug.2026 5.75 EUR 03.Feb.2023 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 15751458.66 0.22175 15751458.66 16218000 16218000 96.65 Italien -- 1.75 28.Jan.2026 2.88 EUR 28.Juni2018 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15729244.03 0.22143 15729244.03 14400000 14400000 106.53 Frankreich -- 4.21 12.Apr.2029 5.88 EUR 12.Okt.2023 SIGHCO SIGMA HOLDCO BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 15709581.34 0.22116 15709581.34 16302000 16302000 94.24 Niederlande -- 1.95 15.Mai2026 5.75 EUR 09.Mai2018 ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 15682782.51 0.22078 15682782.51 17765000 17765000 87.57 Niederlande -- 6.33 15.Jan.2032 3.5 EUR 20.Jan.2022 ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 15664524.11 0.22052 15664524.11 19160000 19160000 81.25 Luxemburg -- 4.72 15.Aug.2029 4.25 EUR 12.Aug.2021 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 15648439.31 0.2203 15648439.31 17780000 17780000 87.18 Spanien -- 3.42 15.Nov.2027 2.25 EUR 15.Nov.2019 AMSSW AMS OSRAM AG RegS Technologie Obligationen (FI) 15643192.75 0.22022 15643192.75 15275000 15275000 98.99 Österreich -- 3.49 30.März2029 10.5 EUR 30.Nov.2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 15559172.84 0.21904 15559172.84 15849000 15849000 97.66 Israel -- 0.54 15.Okt.2024 1.13 EUR 25.Juli2016 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15541727.63 0.21879 15541727.63 16600000 16600000 92.34 Deutschland -- 5.03 23.Okt.2029 3 EUR 23.Okt.2019 MAHLGR MAHLE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15532557.82 0.21866 15532557.82 17400000 17400000 87.2 Deutschland -- 3.83 14.Mai2028 2.38 EUR 14.Mai2021 AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Transport Obligationen (FI) 15389339.44 0.21665 15389339.44 12900000 12900000 112.59 Frankreich -- 3.31 31.Mai2028 8.13 EUR 16.Jan.2023 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 15385468.87 0.21659 15385468.87 15800000 15800000 95.53 Frankreich -- 2.09 17.Juni2026 2.38 EUR 17.Juni2020 AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 15314184.67 0.21559 15314184.67 15532000 15532000 97.53 Vereinigte Staaten -- 1.45 01.Nov.2025 2.63 EUR 06.Nov.2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 15306933.05 0.21549 15306933.05 14706000 14706000 100.11 Deutschland -- 2.75 30.März2027 4 EUR 16.Jan.2017 ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15237085.29 0.2145 15237085.29 15109000 15109000 99.88 Frankreich -- 0.79 15.Nov.2025 2.63 EUR 05.Nov.2020 OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 15165962.61 0.2135 15165962.61 14255000 14255000 104.08 Vereinigte Staaten -- 1.54 15.Mai2028 6.25 EUR 25.Mai2023 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 15155646.91 0.21336 15155646.91 14360000 14360000 103.81 Frankreich -- 2.48 31.Mai2029 6.38 EUR 20.Dez.2023 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 15153539.63 0.21333 15153539.63 15107000 15107000 99.01 Vereinigte Staaten -- 0.49 30.Sept.2024 2.63 EUR 15.Sept.2016 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 15066866.77 0.21211 15066866.77 16500000 16500000 91.08 Frankreich -- 3.7 11.Feb.2028 1.88 EUR 11.Feb.2021 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14952808.98 0.2105 14952808.98 13895000 13895000 105.3 Italien -- 1.41 01.Juni2028 7.13 EUR 01.Juni2023 CERBA CERBA HEALTHCARE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 14935176.84 0.21025 14935176.84 17117000 17117000 86.11 Frankreich -- 3.8 31.Mai2028 3.5 EUR 24.Mai2021 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14913492.82 0.20995 14913492.82 15356000 15356000 97.1 Deutschland -- 2.8 26.März2027 2.88 EUR 26.März2019 ARWLN SHERWOOD FINANCING PLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 14912088.51 0.20993 14912088.51 15305000 15305000 96.44 Vereinigtes Königreich -- 0.12 15.Nov.2027 8.53 EUR 08.Nov.2021 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 14906115.68 0.20985 14906115.68 15200000 15200000 95.8 Frankreich -- 3.04 23.Juli2027 3.25 EUR 23.Juli2020 TKAGR THYSSENKRUPP AG MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 14891510.62 0.20964 14891510.62 15107000 15107000 98.36 Deutschland -- 0.9 25.Feb.2025 2.5 EUR 25.Feb.2015 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 14826755.11 0.20873 14826755.11 15255000 15255000 97.08 Luxemburg -- 2 15.Sept.2026 3.13 EUR 19.Sept.2019 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obligationen (FI) 14745504.84 0.20758 14745504.84 19292000 19292000 74.63 Schweden -- 1.3 15.Aug.2025 4.88 EUR 05.Aug.2020 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 14714247.54 0.20714 14714247.54 14909000 14909000 97.4 Irland -- 1.74 15.Mai2026 3.5 EUR 13.Mai2019 ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 14666227.98 0.20647 14666227.98 16755000 16755000 86.24 Niederlande -- 4.35 15.Jan.2029 2.88 EUR 18.Dez.2020 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 14660764.84 0.20639 14660764.84 14550000 14550000 100.04 Griechenland -- 3.47 29.Jan.2029 4.5 EUR 29.Jan.2024 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 14625435.09 0.20589 14625435.09 14800000 14800000 97.09 Frankreich -- 1.04 25.Apr.2025 1.88 EUR 25.Apr.2018 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14624275.71 0.20588 14624275.71 16700000 16700000 86.92 Frankreich -- 4.19 03.Aug.2028 1 EUR 03.Aug.2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14612009.93 0.20571 14612009.93 15100000 15100000 94.38 Frankreich -- 3.68 01.Apr.2028 2.5 EUR 01.Apr.2021 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 14576566.5 0.20521 14576566.5 14522000 14522000 99.13 Vereinigte Staaten -- 0.92 15.Mai2025 3.38 EUR 05.Mai2015 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14575995.26 0.2052 14575995.26 14835000 14835000 97.9 Schweden -- 0.81 24.Jan.2025 2 EUR 24.Nov.2017 ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Technologie Obligationen (FI) 14565305.51 0.20505 14565305.51 14401000 14401000 98.29 Italien -- 1.89 30.Sept.2026 5.88 EUR 08.Okt.2020 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 14546835.17 0.20479 14546835.17 14005000 14005000 101.42 Luxemburg -- 2.36 15.Mai2028 6.63 EUR 16.Feb.2023 ENRGRP ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS Elektro- Obligationen (FI) 14546484.41 0.20478 14546484.41 14050000 14050000 103.29 Irland -- 2.27 31.Juli2028 6.88 EUR 31.Juli2023 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14544164.6 0.20475 14544164.6 14200000 14200000 101.48 Deutschland -- 4.66 14.Aug.2029 4.75 EUR 15.Jan.2024 SPIEFP SPIE SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 14458834.37 0.20355 14458834.37 14600000 14600000 97 Frankreich -- 1.99 18.Juni2026 2.63 EUR 18.Juni2019 ADVZCN CIDRON AIDA FINCO SARL RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 14400143 0.20272 14400143 14525000 14525000 96.72 Vereinigtes Königreich -- 2.87 01.Apr.2028 5 EUR 01.Apr.2021 BENTLR BENTELER INTERNATIONAL AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14368666.66 0.20228 14368666.66 12959000 12959000 107.41 Österreich -- 1.2 15.Mai2028 9.38 EUR 15.Mai2023 QPARKH Q-PARK HOLDING I BV RegS Transport Obligationen (FI) 14254013.22 0.20067 14254013.22 15181000 15181000 93.74 Niederlande -- 2.73 01.März2027 2 EUR 13.Feb.2020 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 14229703.11 0.20032 14229703.11 14584000 14584000 96.5 Niederlande -- 2.04 15.Aug.2026 3.75 EUR 02.Aug.2019 GAMHOL 888 ACQUISITIONS LTD RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14148598.89 0.19918 14148598.89 14425000 14425000 96.55 Gibraltar -- 2.63 15.Juli2027 7.56 EUR 19.Juli2022 BULENR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 14133847.19 0.19897 14133847.19 14040000 14040000 98.05 Bulgarien -- 1.2 28.Juni2025 3.5 EUR 28.Juni2018 BANIJA BANIJAY ENTERTAINMENT SAS RegS Kommunikation Obligationen (FI) 14004825.47 0.19716 14004825.47 12920000 12920000 104.72 Frankreich -- 2.16 01.Mai2029 7 EUR 19.Sept.2023 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14004735.66 0.19716 14004735.66 14300000 14300000 96.77 Frankreich -- 1.19 18.Juni2025 1.5 EUR 18.Juni2018 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 13985899.43 0.19689 13985899.43 12905000 12905000 105.21 Vereinigtes Königreich -- 2.33 15.März2029 8.5 EUR 14.Nov.2023 GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 13974949.65 0.19674 13974949.65 19108000 19108000 70.38 Luxemburg -- 1.46 01.Nov.2025 6.75 EUR 04.Nov.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13946688.09 0.19634 13946688.09 12025000 12025000 115.69 Israel -- 5.72 15.Sept.2031 7.88 EUR 09.März2023 ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 13940904.31 0.19626 13940904.31 14565000 14565000 95.26 Luxemburg -- 0.78 15.Jan.2025 2.25 EUR 22.Jan.2020 PROGRP PROGROUP AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 13928508.02 0.19608 13928508.02 13767000 13767000 99.69 Deutschland -- 0.7 31.März2026 3 EUR 27.März2018 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Transport Obligationen (FI) 13911823.5 0.19585 13911823.5 13950000 13950000 99.14 Vereinigte Staaten -- 3.6 28.Feb.2029 7 EUR 28.Feb.2024 ENR ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13904793.23 0.19575 13904793.23 15525000 15525000 88.71 Vereinigte Staaten -- 4.58 30.Juni2029 3.5 EUR 23.Juni2021 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 13887811.7 0.19551 13887811.7 14438000 14438000 95.82 Slowenien -- 1.79 15.Feb.2026 3.13 EUR 06.Feb.2020 AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Transport Obligationen (FI) 13852537.29 0.19501 13852537.29 12400000 12400000 105.73 Frankreich -- 1.88 31.Mai2026 7.25 EUR 16.Jan.2023 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Obligationen (FI) 13797514.74 0.19424 13797514.74 14000000 14000000 98.52 Vereinigtes Königreich -- 0.95 25.März2025 2.75 EUR 25.März2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 13766068.7 0.1938 13766068.7 19091000 19091000 70.18 Frankreich -- 4.69 15.Okt.2029 4.25 EUR 06.Okt.2021 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Erdgas Obligationen (FI) 13766418.19 0.1938 13766418.19 14804000 14804000 91.87 Tschechien -- 2.25 30.Juli2026 1.7 EUR 30.Juli2019 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13661252.01 0.19232 13661252.01 12310000 12310000 106.79 Schweden -- 0.52 15.Okt.2027 9.25 EUR 12.Okt.2022 THYELE VERTICAL HOLDCO GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 13617827.21 0.19171 13617827.21 13888800 13888800 96.7 Deutschland -- 2.75 15.Juli2028 6.63 EUR 15.Juli2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13596028.45 0.1914 13596028.45 13597000 13597000 99.65 Israel -- 0.77 01.März2025 4.5 EUR 17.Mai2018 PHIDOM NOBEL BIDCO BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13583789.06 0.19123 13583789.06 15420000 15420000 87.2 Niederlande -- 3.87 15.Juni2028 3.13 EUR 25.Juni2021 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 13566522.51 0.19099 13566522.51 14413000 14413000 93.69 Slowenien -- 3.31 15.Feb.2028 3.63 EUR 06.Feb.2020 ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13476642.43 0.18972 13476642.43 13671000 13671000 97.87 Belgien -- 1.81 15.Juli2026 3.5 EUR 07.Juli2021 CANPCK CANPACK SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 13450886.79 0.18936 13450886.79 14417000 14417000 92.33 Polen -- 3.28 01.Nov.2027 2.38 EUR 26.Okt.2020 IPDEBV IPD 3 BV RegS Technologie Obligationen (FI) 13439175.08 0.18919 13439175.08 12440000 12440000 105.76 Frankreich -- 1.52 15.Juni2028 8 EUR 15.Juni2023 CGGFP CGG SA RegS Energie Obligationen (FI) 13414804.18 0.18885 13414804.18 14151000 14151000 91.29 Frankreich -- 2.59 01.Apr.2027 7.75 EUR 01.Apr.2021 TIFSLN TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13373440.43 0.18827 13373440.43 14030000 14030000 93.62 Vereinigtes Königreich -- 3.92 15.Apr.2029 3.75 EUR 16.Apr.2021 MOONEY SISAL PAY SPA RegS Financial Other Obligationen (FI) 13313000.96 0.18742 13313000.96 13284000 13284000 99.98 Italien -- 0.19 17.Dez.2026 7.8 EUR 17.Dez.2019 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Bankwesen Obligationen (FI) 13303377.81 0.18728 13303377.81 13125000 13125000 101.15 Italien -- 3.57 15.März2029 4.75 EUR 15.März2024 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13255822.6 0.18661 13255822.6 14000000 14000000 93.61 Deutschland -- 3.35 23.Okt.2027 2.5 EUR 23.Okt.2019 TUICRU TUI CRUISES GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13250631.89 0.18654 13250631.89 12873000 12873000 100.53 Deutschland -- 1.14 15.Mai2026 6.5 EUR 14.Mai2021 RXLFP REXEL SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 13236827.85 0.18635 13236827.85 14308000 14308000 91.91 Frankreich -- 4.14 15.Dez.2028 2.13 EUR 10.Nov.2021 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13228112.65 0.18622 13228112.65 13300000 13300000 97.93 Frankreich -- 4.12 08.Dez.2028 4.88 EUR 08.Dez.2022 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13196526.62 0.18578 13196526.62 13459000 13459000 97.89 Spanien -- 2.12 15.März2027 4.5 EUR 27.Sept.2021 SIGCBL SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS Basic Industry Obligationen (FI) 13192694.42 0.18572 13192694.42 13445000 13445000 97.6 Luxemburg -- 1.18 18.Juni2025 2.13 EUR 18.Juni2020 PPFTEL PPF ARENA 1 BV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 13128200.69 0.18482 13128200.69 13422000 13422000 97.8 Niederlande -- 1.86 27.März2026 3.13 EUR 27.März2019 VOVCAB VOLVO CAR AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13117045.56 0.18466 13117045.56 12625000 12625000 100.39 Schweden -- 3.62 31.Mai2028 4.25 EUR 31.Mai2022 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 13116025.82 0.18464 13116025.82 12718000 12718000 101.46 Italien -- 1.18 15.Dez.2025 5.88 EUR 15.Dez.2020 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 13085203.16 0.18421 13085203.16 12878000 12878000 99.63 Japan -- 0.88 20.Apr.2025 4.5 EUR 20.Apr.2018 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13081236.31 0.18416 13081236.31 13412000 13412000 96.65 Deutschland -- 2.8 15.Jan.2028 4.38 EUR 15.Okt.2020 NWGLOV EVOCA SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 13074720.93 0.18406 13074720.93 12967000 12967000 99.58 Italien -- 0.14 01.Nov.2026 8.15 EUR 25.Okt.2019 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 13032918.36 0.18347 13032918.36 14029000 14029000 91.46 Vereinigtes Königreich -- 3.88 09.Mai2028 1.63 EUR 09.Mai2018 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 13001363.2 0.18303 13001363.2 13313000 13313000 97.42 Italien -- 0.84 03.Feb.2025 1.63 EUR 03.Feb.2017 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obligationen (FI) 12942980.61 0.18221 12942980.61 22328000 22328000 57.85 Schweden -- 3.22 15.Sept.2027 3 EUR 19.Sept.2019 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12893876.15 0.18152 12893876.15 13351000 13351000 95.1 Slowenien -- 2.95 15.Nov.2027 4 EUR 30.Nov.2020 EROSKI EROSKI S COOP RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12877550.95 0.18129 12877550.95 11725000 11725000 106.35 Spanien -- 2.42 30.Apr.2029 10.63 EUR 30.Nov.2023 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12823513.7 0.18053 12823513.7 12529000 12529000 100.18 Vereinigtes Königreich -- 0.39 15.Nov.2024 5.88 EUR 26.Nov.2019 PPFTEL PPF ARENA 1 BV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12802736.12 0.18023 12802736.12 13029000 13029000 97.93 Niederlande -- 0.83 31.Jan.2025 2.13 EUR 12.Nov.2019 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12780487.67 0.17992 12780487.67 13018000 13018000 96.65 Deutschland -- 3 15.Mai2028 4.13 EUR 05.Mai2021 MYTIL MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 12741819.44 0.17938 12741819.44 12856000 12856000 98.3 Luxemburg -- 0.66 01.Dez.2024 2.5 EUR 29.Nov.2019 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 12731090.62 0.17923 12731090.62 12694000 12694000 99.52 Vereinigtes Königreich -- 0.11 09.Mai2024 0.88 EUR 09.Mai2018 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12677043.07 0.17847 12677043.07 12600000 12600000 99.67 Frankreich -- 0.06 18.Apr.2024 1 EUR 18.Apr.2018 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12654448.36 0.17815 12654448.36 12536000 12536000 100.03 Vereinigtes Königreich -- 1.54 15.Jan.2026 4.5 EUR 14.Sept.2018 NOHOLB NOBIAN FINANCE BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 12645428.66 0.17802 12645428.66 12983000 12983000 96.66 Niederlande -- 1.99 15.Juli2026 3.63 EUR 01.Juli2021 YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 12645262.83 0.17802 12645262.83 12688000 12688000 98.73 Vereinigtes Königreich -- 1.06 01.Juli2025 3.88 EUR 25.Juni2020 COTY COTY INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12633012.41 0.17785 12633012.41 12175000 12175000 103.55 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Sept.2028 5.75 EUR 19.Sept.2023 DOUGR KIRK BEAUTY SUN GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12624508.85 0.17773 12624508.85 11975000 11975000 101.69 Deutschland -- 0.95 01.Okt.2026 8.25 EUR 08.Apr.2021 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energie Obligationen (FI) 12619401.54 0.17765 12619401.54 12506000 12506000 98.54 Italien -- 2.05 15.Juli2026 3.38 EUR 15.Juli2020 TUIGR TUI AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12618869.12 0.17765 12618869.12 12350000 12350000 101.92 Deutschland -- 3.11 15.März2029 5.88 EUR 13.März2024 CCL CARNIVAL CORP RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12596019.88 0.17732 12596019.88 12306000 12306000 101.78 Vereinigte Staaten -- 0.76 01.März2026 7.63 EUR 25.Nov.2020 BITELV PLT VII FINANCE SARL RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12585924.8 0.17718 12585924.8 12530000 12530000 99.51 Luxemburg -- 0.84 05.Jan.2026 4.63 EUR 16.Juli2020 EGBLFN EG GLOBAL FINANCE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12554774.57 0.17674 12554774.57 11550000 11550000 104.8 Vereinigtes Königreich -- 3.37 30.Nov.2028 11 EUR 20.Nov.2023 ERAFP ERAMET SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 12506053.88 0.17606 12506053.88 11800000 11800000 100.04 Frankreich -- 3.4 22.Mai2028 7 EUR 22.Mai2023 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 12490155.8 0.17583 12490155.8 11950000 11950000 102.67 Vereinigte Staaten -- 3.63 15.Mai2028 5 EUR 18.Mai2023 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12483879.86 0.17575 12483879.86 12275000 12275000 99.86 Slowenien -- 0.09 01.Feb.2029 8.13 EUR 05.Feb.2024 TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12483199.63 0.17574 12483199.63 13000000 13000000 95.32 Belgien -- 3.1 01.März2028 3.5 EUR 13.Dez.2017 ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12463567.71 0.17546 12463567.71 13241000 13241000 93.37 Frankreich -- 2.17 15.Juli2026 3.75 EUR 08.Juli2021 INTRUM INTRUM AB MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 12441780.6 0.17515 12441780.6 19134000 19134000 64.31 Schweden -- 2.16 15.Juli2026 3.5 EUR 31.Juli2019 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 12390783.12 0.17444 12390783.12 12150000 12150000 101.55 Italien -- 4.32 20.Feb.2030 4.25 EUR 20.Feb.2024 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 12382290.49 0.17432 12382290.49 13209000 13209000 93.38 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.März2027 1.5 EUR 18.Nov.2019 OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 12374993.38 0.17421 12374993.38 12528000 12528000 98.44 Vereinigte Staaten -- 0.86 15.Feb.2025 2.88 EUR 12.Nov.2019 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12368335.57 0.17412 12368335.57 13200000 13200000 92.11 Frankreich -- 3.78 03.Apr.2028 1.63 EUR 03.Okt.2019 STYRO INEOS STYROLUTION GROUP GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 12322513.4 0.17347 12322513.4 13297000 13297000 92.22 Vereinigtes Königreich -- 2.67 16.Jan.2027 2.25 EUR 31.Jan.2020 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12320657.14 0.17345 12320657.14 12100000 12100000 101.22 Italien -- 0.18 15.Dez.2030 7.94 EUR 14.Dez.2023 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12317934.65 0.17341 12317934.65 12885000 12885000 95.54 Vereinigte Staaten -- 1.88 15.März2026 1.75 EUR 03.März2021 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12292957.25 0.17306 12292957.25 11900000 11900000 102.66 Frankreich -- 4.99 15.Feb.2030 5.63 EUR 15.Feb.2023 TMOBNL WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12263349.67 0.17264 12263349.67 13119000 13119000 92.36 Niederlande -- 4.43 15.Jan.2030 5.5 EUR 23.Dez.2021 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT REITS Obligationen (FI) 12201006.88 0.17176 12201006.88 13000000 13000000 93.81 Vereinigte Staaten -- 0.97 24.März2025 3.33 EUR 24.März2017 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12197862 0.17172 12197862 12000000 12000000 100.75 Deutschland -- 2.2 14.Aug.2026 4.5 EUR 15.Jan.2024 SNSPW SYNTHOS SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 12163095.58 0.17123 12163095.58 13930000 13930000 86.55 Polen -- 3.9 07.Juni2028 2.5 EUR 07.Juni2021 DAR DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12132490.94 0.1708 12132490.94 12164000 12164000 98.4 Vereinigte Staaten -- 1.47 15.Mai2026 3.63 EUR 02.Mai2018 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12122528.76 0.17066 12122528.76 11949000 11949000 100.85 Italien -- 0.17 01.Juni2028 8.07 EUR 01.Juni2023 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 12116674.38 0.17058 12116674.38 10975000 10975000 106.9 Italien -- 3.53 27.Sept.2028 7 EUR 27.Sept.2023 THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12102378.59 0.17038 12102378.59 11775000 11775000 101.95 Frankreich -- 3.22 01.Feb.2030 6.75 EUR 14.Feb.2024 ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Versicherung Obligationen (FI) 12084065.63 0.17012 12084065.63 12150000 12150000 98.65 Vereinigtes Königreich -- 4.59 15.Feb.2031 6.88 EUR 16.Feb.2024 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 12081213.42 0.17008 12081213.42 11200000 11200000 102.84 Spanien -- 1.92 06.Mai2026 5.63 EUR 06.Mai2016 ISPVIT INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS Versicherung Obligationen (FI) 12068668.45 0.1699 12068668.45 14119000 14119000 84.85 Italien -- 6.15 22.Dez.2030 2.38 EUR 22.Dez.2020 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 12044471.5 0.16956 12044471.5 11866000 11866000 101.33 Vereinigte Staaten -- 4.3 15.März2029 4.75 EUR 11.Dez.2023 SYABGR SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12022486.89 0.16925 12022486.89 11256000 11256000 104.69 Luxemburg -- 3.62 31.Jan.2031 7.88 EUR 21.Dez.2023 ARCPLN SHIBA BIDCO SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12021075 0.16923 12021075 12375000 12375000 95.29 Italien -- 3.52 31.Okt.2028 4.5 EUR 21.Okt.2021 ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Financial Other Obligationen (FI) 12012557.8 0.16911 12012557.8 11860000 11860000 99.62 Vereinigte Staaten -- 0.09 15.Jan.2028 8.19 EUR 21.Dez.2020 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11997330.47 0.1689 11997330.47 11551000 11551000 103.84 Frankreich -- 2.92 01.Apr.2029 6 EUR 28.März2024 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11994449.49 0.16886 11994449.49 12587000 12587000 94.64 Japan -- 2.61 06.Jan.2027 2.88 EUR 06.Juli2021 LORCAT KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11924602.35 0.16787 11924602.35 12313000 12313000 96.66 Spanien -- 3.63 30.Sept.2029 5.13 EUR 13.Okt.2021 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 11907523.11 0.16763 11907523.11 12027000 12027000 98.29 Italien -- 0.58 31.Okt.2024 1.75 EUR 21.Okt.2019 CBRSER CT INVESTMENT GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11867469.09 0.16707 11867469.09 11455000 11455000 101.11 Deutschland -- 0.87 15.Apr.2026 5.5 EUR 29.Apr.2021 ETLFP EUTELSAT SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11861227.44 0.16698 11861227.44 14000000 14000000 83.13 Frankreich -- 3.11 13.Juli2027 2.25 EUR 13.Juni2019 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 11840720.85 0.16669 11840720.85 11400000 11400000 100.46 Finnland -- 2.78 09.Juni2027 4.25 EUR 09.Juni2022 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 11827129.45 0.1665 11827129.45 11980000 11980000 97.37 Italien -- 1.24 07.Juli2025 1.88 EUR 17.Juni2020 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 11824519.06 0.16646 11824519.06 17450000 17450000 66.35 Schweden -- 3.16 12.Aug.2027 2.25 EUR 12.Feb.2020 STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11812249.94 0.16629 11812249.94 12080000 12080000 96.67 Vereinigtes Königreich -- 0.15 31.Juli2025 9.65 EUR 31.Juli2020 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11779579.34 0.16583 11779579.34 12100000 12100000 95.04 Deutschland -- 2.91 25.Mai2027 2.75 EUR 25.Nov.2020 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energie Obligationen (FI) 11748362.06 0.16539 11748362.06 11704000 11704000 97.31 Portugal -- 3.58 31.März2028 3.13 EUR 31.März2021 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11726253.33 0.16508 11726253.33 12200000 12200000 96.07 Frankreich -- 1.9 18.März2026 1.63 EUR 18.März2016 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11717407.3 0.16496 11717407.3 11705000 11705000 99.19 Vereinigtes Königreich -- 2.51 15.Juli2028 4.5 EUR 14.Juli2021 PPFTEL PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11686204.95 0.16452 11686204.95 11848000 11848000 97.03 Niederlande -- 3.19 29.Sept.2027 3.25 EUR 29.Sept.2020 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS Basic Industry Obligationen (FI) 11639969.9 0.16387 11639969.9 12233000 12233000 93.27 Vereinigte Staaten -- 3.73 01.Okt.2028 3.88 EUR 01.Okt.2021 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 11630985.68 0.16374 11630985.68 12000000 12000000 96.51 Deutschland -- 2.31 11.Feb.2027 3.5 EUR 11.Feb.2020 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11614853.98 0.16351 11614853.98 12551000 12551000 91.77 Japan -- 4.72 06.Juli2029 3.38 EUR 06.Juli2021 BULENR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 11552379.18 0.16263 11552379.18 12730000 12730000 89.08 Bulgarien -- 4.01 22.Juli2028 2.45 EUR 22.Juli2021 CECGR CECONOMY AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11520918.6 0.16219 11520918.6 12000000 12000000 94.68 Deutschland -- 2.14 24.Juni2026 1.75 EUR 24.Juni2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 11520631.87 0.16219 11520631.87 11377000 11377000 98.61 Italien -- 1.02 23.Apr.2025 2.86 EUR 23.Apr.2015 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 11497960.37 0.16187 11497960.37 11718000 11718000 97.67 Vereinigte Staaten -- 1.65 01.Feb.2026 2.88 EUR 26.Jan.2018 LOARRE LOARRE INVESTMENTS SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11486806.12 0.16171 11486806.12 11200000 11200000 100.16 Spanien -- 2.98 15.Mai2029 6.5 EUR 20.Mai2022 SAZKAG SAZKA GROUP AS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11482277.02 0.16165 11482277.02 11813000 11813000 96.74 Tschechien -- 2.26 15.Feb.2027 3.88 EUR 05.Feb.2020 EUROCA EC FINANCE PLC RegS Transport Obligationen (FI) 11469209.64 0.16146 11469209.64 11652000 11652000 97.07 Vereinigtes Königreich -- 2.11 15.Okt.2026 3 EUR 07.Okt.2021 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11461096.43 0.16135 11461096.43 12100000 12100000 92.93 Deutschland -- 2.93 06.Mai2027 2 EUR 06.Mai2021 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11434048.7 0.16097 11434048.7 11767000 11767000 96.34 Slowenien -- 3.89 01.Feb.2030 5.25 EUR 20.Jan.2022 HNDLIN NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 11426930.24 0.16087 11426930.24 11960000 11960000 94.01 Vereinigte Staaten -- 3.89 15.Apr.2029 3.38 EUR 31.März2021 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Obligationen (FI) 11409322.96 0.16062 11409322.96 12200000 12200000 92.42 Vereinigtes Königreich -- 3.12 04.Juli2027 1.5 EUR 04.Juli2019 PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 11391091.79 0.16036 11391091.79 11799000 11799000 96 Griechenland -- 3.3 31.Juli2028 3.38 EUR 21.Juli2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11390956.24 0.16036 11390956.24 11700000 11700000 95.31 Frankreich -- 2.94 02.Juni2027 2.5 EUR 02.Dez.2021 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11364302.41 0.15998 11364302.41 11131000 11131000 100 Schweden -- 0.01 02.Apr.2024 2.13 EUR 02.Apr.2019 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11315213 0.15929 11315213 10117000 10117000 110.14 Vereinigte Staaten -- 2.41 15.Juli2031 8.5 EUR 24.Mai2023 ASSEMB APOLLO SWEDISH BIDCO AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11296055.5 0.15902 11296055.5 10955000 10955000 101.05 Schweden -- 0.02 05.Juli2029 8.93 EUR 03.Juli2023 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11289719.95 0.15893 11289719.95 10950000 10950000 102.28 Spanien -- 3.09 15.März2029 6.5 EUR 13.Feb.2024 ZIGGO ZIGGO BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11287402.31 0.1589 11287402.31 12609000 12609000 88.22 Niederlande -- 5.03 15.Jan.2030 2.88 EUR 28.Okt.2019 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11281055.17 0.15881 11281055.17 10950000 10950000 101.69 Spanien -- 0.09 31.Juli2028 8.41 EUR 19.Juli2023 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11278918.27 0.15878 11278918.27 10727000 10727000 104.29 Schweden -- 1.26 01.Feb.2028 7.13 EUR 30.Jan.2023 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11247255.11 0.15834 11247255.11 12000000 12000000 91.7 Deutschland -- 3.8 03.Mai2028 2.25 EUR 03.Nov.2021 GCLIM GUALA CLOSURES SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 11229294.47 0.15808 11229294.47 11825000 11825000 94.03 Italien -- 3.52 15.Juni2028 3.25 EUR 07.Juli2021 AFFP AIR FRANCE-KLM RegS Transport Obligationen (FI) 11224829.44 0.15802 11224829.44 11000000 11000000 99.17 Frankreich -- 1.98 01.Juli2026 3.88 EUR 01.Juli2021 MOBLUX MOBILUX FINANCE SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11163573.2 0.15716 11163573.2 11855000 11855000 93.31 Frankreich -- 3.61 15.Juli2028 4.25 EUR 29.Juni2021 ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Technologie Obligationen (FI) 11134141.69 0.15674 11134141.69 9852000 9852000 107.51 Italien -- 1.47 15.Mai2028 11.13 EUR 17.Mai2023 CCL CARNIVAL PLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11105011.58 0.15633 11105011.58 14135000 14135000 78.15 Vereinigte Staaten -- 5.36 28.Okt.2029 1 EUR 28.Okt.2019 AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Industrial Other Obligationen (FI) 11097179.63 0.15622 11097179.63 10797000 10797000 100.4 Luxemburg -- 1.43 15.Okt.2026 5.25 EUR 22.Okt.2021 MLRHOM CASTLE UK FINCO PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11096183.11 0.15621 11096183.11 11050000 11050000 99.35 Vereinigtes Königreich -- 0.17 15.Mai2028 9.15 EUR 09.Mai2022 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11078315 0.15596 11078315 11200000 11200000 98.23 Frankreich -- 0.54 14.Okt.2024 1.5 EUR 12.Okt.2017 ATALIA LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11041077.12 0.15543 11041077.12 13369000 13369000 81.11 Frankreich -- 0.13 15.Mai2024 4 EUR 05.Mai2017 INTDGP INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 11036726.66 0.15537 11036726.66 10303000 10303000 103.48 Italien -- 2.82 15.Nov.2028 10 EUR 16.Nov.2023 INPSTN INPOST SA RegS Transport Obligationen (FI) 11025943.85 0.15522 11025943.85 11750000 11750000 93.38 Polen -- 3.01 15.Juli2027 2.25 EUR 29.Juni2021 CABBCO MONITCHEM HOLDCO 3 SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 11003046.16 0.1549 11003046.16 10600000 10600000 101.3 Luxemburg -- 2.7 01.Mai2028 8.75 EUR 28.Apr.2023 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10972955.98 0.15448 10972955.98 11065000 11065000 98.42 Frankreich -- 1.1 15.Juni2025 2.63 EUR 08.März2018 USIMIT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 10963931.25 0.15435 10963931.25 10992000 10992000 99.46 Italien -- 3.67 01.März2028 3.88 EUR 01.März2018 ALTICE ALTICE FINCO SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10934233.9 0.15393 10934233.9 15886000 15886000 67.87 Luxemburg -- 3.37 15.Jan.2028 4.75 EUR 11.Okt.2017 AAFFP AFFLELOU SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10930798.89 0.15388 10930798.89 10874000 10874000 99 Frankreich -- 1.44 19.Mai2026 4.25 EUR 19.Mai2021 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10915671.18 0.15367 10915671.18 12001000 12001000 89.31 Italien -- 6.45 19.Apr.2031 1.75 EUR 19.Apr.2021 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10899603.02 0.15344 10899603.02 10625000 10625000 102.32 Frankreich -- 3.3 15.Juni2029 5.13 EUR 11.März2024 INTDGP INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 10886445.72 0.15326 10886445.72 10800000 10800000 99.86 Italien -- 0.15 15.Mai2026 8.15 EUR 19.Mai2021 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10865358.59 0.15296 10865358.59 31147000 31147000 31.93 Luxemburg -- 2.32 15.Mai2027 8 EUR 27.März2020 MYTIL MYTILINEOS SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 10858093.97 0.15286 10858093.97 11213000 11213000 95.91 Griechenland -- 2.47 30.Okt.2026 2.25 EUR 28.Apr.2021 PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 10850281.79 0.15275 10850281.79 11141000 11141000 95.8 Vereinigte Staaten -- 3.24 31.Okt.2028 3.88 EUR 22.Okt.2020 WIZZLN WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS Transport Obligationen (FI) 10849423.55 0.15274 10849423.55 11535000 11535000 93.87 Schweiz -- 1.78 19.Jan.2026 1 EUR 19.Jan.2022 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 10841694.83 0.15263 10841694.83 11670000 11670000 91.58 Italien -- 5.88 14.Okt.2030 2.92 EUR 14.Okt.2020 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 10830839.75 0.15247 10830839.75 10369000 10369000 101.37 Frankreich -- 0.64 30.Okt.2025 7.5 EUR 23.Okt.2020 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obligationen (FI) 10826450.81 0.15241 10826450.81 11126000 11126000 96.62 Vereinigte Staaten -- 2.5 15.Juli2027 3.38 EUR 06.Juli2017 GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 10805422.59 0.15212 10805422.59 15092000 15092000 70.02 Luxemburg -- -0.17 01.Mai2026 10.15 EUR 04.Nov.2020 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10792144.97 0.15193 10792144.97 11366000 11366000 93.87 Vereinigte Staaten -- 3.41 15.Apr.2028 2.38 EUR 16.Sept.2019 LEVI LEVI STRAUSS & CO Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10775442.2 0.15169 10775442.2 10979000 10979000 98.02 Vereinigte Staaten -- 1.93 15.März2027 3.38 EUR 08.Juni2017 AZELIS AZELIS FINANCE NV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 10763612.97 0.15153 10763612.97 10458000 10458000 102.71 Belgien -- 1.78 15.März2028 5.75 EUR 15.März2023 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 10730502.38 0.15106 10730502.38 11755000 11755000 90.83 Vereinigte Staaten -- 3.82 01.Juni2028 2.25 EUR 22.Juli2020 ETLFP EUTELSAT SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10714213.28 0.15083 10714213.28 14200000 14200000 74.77 Frankreich -- 4.32 13.Okt.2028 1.5 EUR 13.Okt.2020 TNEMAK NEMAK SAB DE CV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10653596.69 0.14998 10653596.69 11779000 11779000 88.9 Mexiko -- 4.02 20.Juli2028 2.25 EUR 20.Juli2021 NEXFP NEXANS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10607977.1 0.14934 10607977.1 9600000 9600000 105.12 Frankreich -- 3.34 05.Apr.2028 5.5 EUR 05.Apr.2023 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10594970.29 0.14915 10594970.29 10250000 10250000 103.08 Frankreich -- 4.38 15.Juni2031 5.5 EUR 11.März2024 BANIJA BANIJAY GROUP SAS RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10588637.85 0.14906 10588637.85 10500000 10500000 100.36 Frankreich -- 0.43 01.März2026 6.5 EUR 11.Feb.2020 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10578308.38 0.14892 10578308.38 11600000 11600000 90.65 Frankreich -- 3.4 04.Okt.2027 1.13 EUR 04.Okt.2019 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10576003.53 0.14889 10576003.53 11005000 11005000 94.92 Schweden -- 3.29 07.Okt.2027 2.5 EUR 07.Okt.2020 CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 10564783.86 0.14873 10564783.86 11005000 11005000 95.34 Spanien -- 1.69 01.Jan.2026 2.75 EUR 17.Dez.2020 KANGRP SUMMER BC HOLDCO A SARL RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10562062.23 0.14869 10562062.23 10459419 10459419 97.18 Luxemburg -- 2.21 31.Okt.2027 9.25 EUR 30.Okt.2019 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10527955.23 0.14821 10527955.23 9742500 9742500 107.69 Spanien -- 0.6 30.Nov.2027 10.38 EUR 09.Nov.2022 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 10520784.48 0.14811 10520784.48 10475000 10475000 97.85 Italien -- 2 28.Juli2026 3.88 EUR 28.Jan.2022 PELHOL ADLER PELZER HOLDING GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10517738.25 0.14807 10517738.25 9925000 9925000 101.35 Deutschland -- 0.95 01.Apr.2027 9.5 EUR 19.Mai2023 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10515326.12 0.14803 10515326.12 9650000 9650000 105.73 Spanien -- 1.63 31.Juli2028 7.88 EUR 19.Juli2023 GTCAPW GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 10496503.67 0.14777 10496503.67 11971000 11971000 85.97 Polen -- 2.13 23.Juni2026 2.25 EUR 23.Juni2021 KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10489137.72 0.14766 10489137.72 10765000 10765000 96.47 Frankreich -- 2.22 15.Dez.2026 3.38 EUR 12.Dez.2019 ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10488122.64 0.14765 10488122.64 10475000 10475000 97.94 Italien -- 1.92 01.Okt.2026 4.63 EUR 01.Okt.2021 LOUBID IQERA GROUP SAS NEW CASH RegS Financial Other Obligationen (FI) 10482500.47 0.14757 10482500.47 12357000 12357000 83.61 Frankreich -- -0.03 15.Feb.2027 10.4 EUR 07.Feb.2023 EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Transport Obligationen (FI) 10475718.32 0.14748 10475718.32 11564000 11564000 90.29 Spanien -- 3.61 01.Feb.2028 1.88 EUR 30.Jan.2020 BIRKEN BK LC LUX FINCO 1 SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10469633.47 0.14739 10469633.47 10229000 10229000 100.19 Deutschland -- 2.18 30.Apr.2029 5.25 EUR 29.Apr.2021 ASH ASHLAND SERVICES BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 10461327 0.14727 10461327 11395000 11395000 91.48 Vereinigte Staaten -- 3.64 30.Jan.2028 2 EUR 23.Jan.2020 HOUSEH VILLA DUTCH BIDCO BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10456218.75 0.1472 10456218.75 9925000 9925000 105.03 Niederlande -- 2.67 03.Nov.2029 9 EUR 20.Dez.2022 ESSLNG ESSELUNGA SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 10440327.55 0.14698 10440327.55 10970000 10970000 94.38 Italien -- 3.38 25.Okt.2027 1.88 EUR 25.Okt.2017 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Transport Obligationen (FI) 10425541.57 0.14677 10425541.57 10345000 10345000 99.61 Vereinigte Staaten -- 4.06 31.Juli2030 7.25 EUR 13.Juli2023 IPDEBV IPD 3 BV RegS Technologie Obligationen (FI) 10401505.34 0.14643 10401505.34 10275000 10275000 100.92 Frankreich -- 0.21 15.Juni2028 8.69 EUR 15.Juni2023 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10400181.81 0.14641 10400181.81 9804000 9804000 103.72 Frankreich -- 1.7 15.Mai2028 6.38 EUR 05.Mai2023 QPARKH Q PARK HOLDING I BV RegS Transport Obligationen (FI) 10392088.81 0.1463 10392088.81 10275000 10275000 100.75 Niederlande -- 3.22 01.März2029 5.13 EUR 18.Jan.2024 GOLGOO GOLDEN GOOSE SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10290507.62 0.14487 10290507.62 10138000 10138000 100.48 Italien -- 0.04 14.Mai2027 8.78 EUR 14.Mai2021 VMED VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10279169.22 0.14471 10279169.22 11888000 11888000 85.71 Vereinigtes Königreich -- 5.4 15.Juli2030 3.75 EUR 22.Juni2020 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 10210353.84 0.14374 10210353.84 10410000 10410000 97.98 Vereinigte Staaten -- 1.32 15.Sept.2025 2.88 EUR 14.Sept.2017 RXLFP REXEL SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10202465.72 0.14363 10202465.72 9844000 9844000 103.45 Frankreich -- 3.42 15.Sept.2030 5.25 EUR 13.Sept.2023 TITKGA TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10200945.54 0.14361 10200945.54 10274000 10274000 98.42 Griechenland -- 0.62 16.Nov.2024 2.38 EUR 16.Nov.2017 SPB SPECTRUM BRANDS INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 10188929.52 0.14344 10188929.52 10105000 10105000 98.87 Vereinigte Staaten -- 1.35 01.Okt.2026 4 EUR 20.Sept.2016 FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 10177503.93 0.14328 10177503.93 8930000 8930000 108.53 Italien -- 0.54 25.Okt.2027 11 EUR 25.Okt.2022 CERTEC CTEC II GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 10177093.64 0.14327 10177093.64 11197000 11197000 90.26 Deutschland -- 4.72 15.Feb.2030 5.25 EUR 02.Feb.2022 SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 10159786.51 0.14303 10159786.51 17764000 17764000 56.82 Schweden -- 5.37 26.Nov.2029 1.13 EUR 26.Mai2021 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10104372.92 0.14225 10104372.92 10133000 10133000 98.64 Frankreich -- 1.41 15.Juli2026 3.75 EUR 22.Juli2019 CC CHEMOURS COMPANY Basic Industry Obligationen (FI) 10065794.27 0.1417 10065794.27 10379000 10379000 95.5 Vereinigte Staaten -- 1.95 15.Mai2026 4 EUR 06.Juni2018 BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10061804.93 0.14165 10061804.93 9700000 9700000 102.98 Niederlande -- 2.42 15.Feb.2029 6.25 EUR 21.Sept.2023 POMFP COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10010609.7 0.14093 10010609.7 10000000 10000000 99.9 Frankreich -- 4.36 13.März2029 4.88 EUR 13.März2024 FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 9970569.25 0.14036 9970569.25 9750000 9750000 99.99 Italien -- 0.27 06.Feb.2028 9.43 EUR 06.Feb.2023 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9929856.45 0.13979 9929856.45 10410000 10410000 95.13 Frankreich -- 3.42 01.Juli2028 3.5 EUR 02.Juli2021 PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9900101.42 0.13937 9900101.42 9310000 9310000 104.46 Deutschland -- 2.31 15.Juli2028 9.38 EUR 17.Juli2023 PHARGR PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 9852625.08 0.1387 9852625.08 10000000 10000000 96.99 Deutschland -- 1.3 05.Aug.2025 2.38 EUR 05.Aug.2020 SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 9834454.43 0.13845 9834454.43 16608000 16608000 59 Schweden -- 4.56 14.Dez.2028 0.75 EUR 14.Dez.2020 RCSRDS RCS AND RDS SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 9813626.78 0.13815 9813626.78 10500000 10500000 92.98 Rumänien -- 3.39 05.Feb.2028 3.25 EUR 05.Feb.2020 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 9803303.03 0.13801 9803303.03 9675000 9675000 100.87 Italien -- 4.38 27.Feb.2029 5.5 EUR 27.Feb.2024 GAMHOL 888 ACQUISITIONS LTD RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9778750.78 0.13766 9778750.78 9825000 9825000 97.62 Gibraltar -- 0.06 15.Juli2028 9.43 EUR 19.Juli2022 GESTSM GESTAMP AUTOMOCION SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9777197.84 0.13764 9777197.84 9857000 9857000 97.85 Spanien -- 1.62 30.Apr.2026 3.25 EUR 27.Apr.2018 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Basic Industry Obligationen (FI) 9771708.66 0.13756 9771708.66 9770000 9770000 99.51 Vereinigte Staaten -- 0.86 15.Feb.2026 4.25 EUR 09.Nov.2017 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 9735445.95 0.13705 9735445.95 12668000 12668000 75.51 Schweden -- 2.32 04.Sept.2026 2.38 EUR 04.Sept.2019 NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 9716467.39 0.13679 9716467.39 9700000 9700000 99.94 Portugal -- 2.75 08.März2028 4.25 EUR 08.März2024 VCPLN VICTORIA PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9704405.64 0.13662 9704405.64 12175000 12175000 79.42 Vereinigtes Königreich -- 2.28 24.Aug.2026 3.63 EUR 05.März2021 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obligationen (FI) 9688701.55 0.1364 9688701.55 10962093 10962093 87.75 Schweden -- 0.29 15.Juli2024 3.13 EUR 26.Juni2017 ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 9687576.39 0.13638 9687576.39 9600000 9600000 100.3 Griechenland -- 4.39 12.Mai2030 5 EUR 12.Feb.2024 TCHEN BLITZ F18-675 GMBH RegS Industrial Other Obligationen (FI) 9681428.93 0.13629 9681428.93 9619304 9619304 99.68 Deutschland -- 0.72 30.Juli2026 6 EUR 30.Juli2018 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 9681158.58 0.13629 9681158.58 9970000 9970000 96.6 Vereinigtes Königreich -- 1.68 15.Jan.2026 2.5 EUR 29.Jan.2021 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 9658477.87 0.13597 9658477.87 9438000 9438000 100 Italien -- 0.02 03.Apr.2024 2.38 EUR 03.Apr.2019 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Erdgas Obligationen (FI) 9615098.17 0.13536 9615098.17 10989000 10989000 86.54 Tschechien -- 4.26 09.Okt.2028 2.04 EUR 09.Okt.2019 NHHSM NH HOTEL GROUP SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9612489.01 0.13532 9612489.01 9607000 9607000 99.1 Spanien -- 1.52 02.Juli2026 4 EUR 28.Juni2021 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Erdgas Obligationen (FI) 9549334.67 0.13443 9549334.67 12000000 12000000 79.45 Tschechien -- 6.44 02.März2031 1.82 EUR 02.März2021 FONFP EMERIA SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9540407.83 0.13431 9540407.83 9647000 9647000 97 Frankreich -- 3.04 31.März2028 7.75 EUR 07.Feb.2023 ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Financial Other Obligationen (FI) 9538394.24 0.13428 9538394.24 9430000 9430000 98.94 Vereinigte Staaten -- 1.09 15.Okt.2025 4.88 EUR 24.Sept.2020 PEPGRP PEU (FIN) PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9535498.9 0.13424 9535498.9 9175000 9175000 102.18 Vereinigtes Königreich -- 2.62 01.Juli2028 7.25 EUR 28.Juni2023 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH 5Y RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 9521383.73 0.13404 9521383.73 9603000 9603000 97.81 Deutschland -- 1.9 15.Nov.2026 3.63 EUR 05.Mai2021 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9518038.54 0.13399 9518038.54 8750000 8750000 106.8 Italien -- 0.49 30.Sept.2027 9.75 EUR 27.Sept.2022 MAXDIY MAXEDA DIY HOLDING BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9509067.71 0.13387 9509067.71 11300000 11300000 81.26 Niederlande -- 2.24 01.Okt.2026 5.88 EUR 24.Sept.2020 PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9490813.41 0.13361 9490813.41 8986000 8986000 104.29 Vereinigtes Königreich -- 2.44 11.Okt.2028 8.25 EUR 11.Okt.2023 AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 9465936.3 0.13326 9465936.3 9677000 9677000 97.03 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Juli2028 3.88 EUR 17.Juli2020 JHXAU JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9465500.2 0.13325 9465500.2 9464000 9464000 98.23 Vereinigte Staaten -- 1.64 01.Okt.2026 3.63 EUR 04.Okt.2018 MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE PLC RegS Industrial Other Obligationen (FI) 9424303.66 0.13267 9424303.66 10475000 10475000 87.76 Vereinigtes Königreich -- 4.49 30.Nov.2029 6.75 EUR 21.Okt.2021 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9406441.43 0.13242 9406441.43 9469872 9469872 97.9 Deutschland -- 1.95 15.Mai2027 3.88 EUR 06.Juni2019 SAFFA RENO DE MEDICI SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9395736.91 0.13227 9395736.91 9356000 9356000 100.09 Italien -- 0.08 14.Dez.2026 9.19 EUR 14.Dez.2021 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Obligationen (FI) 9384476.74 0.13211 9384476.74 11688000 11688000 79.84 Vereinigte Staaten -- 2.48 15.Okt.2026 0.99 EUR 06.Okt.2021 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 9381633.05 0.13207 9381633.05 8650000 8650000 105.48 Frankreich -- 1.18 15.Apr.2028 7.25 EUR 24.Jan.2023 BMC BOXER PARENT CO INC RegS Technologie Obligationen (FI) 9360145.7 0.13177 9360145.7 9081000 9081000 99.88 Vereinigte Staaten -- 0.45 02.Okt.2025 6.5 EUR 01.Juni2020 CERBA CHROME HOLDCO SAS RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 9299449.32 0.13092 9299449.32 12769000 12769000 71.19 Frankreich -- 4.35 31.Mai2029 5 EUR 24.Mai2021 IMAIM SOFIMA HOLDING SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9223844.28 0.12985 9223844.28 9065000 9065000 100.14 Italien -- 0.05 15.Jan.2028 7.94 EUR 29.Dez.2020 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 9218712.62 0.12978 9218712.62 9193000 9193000 98.8 Luxemburg -- 1.94 15.Nov.2027 4 EUR 27.Nov.2017 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 9208429.76 0.12963 9208429.76 10612000 10612000 86.5 Vereinigte Staaten -- 6.36 15.Aug.2031 2.25 EUR 16.Aug.2021 RCSRDS RCS AND RDS SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 9205813.44 0.1296 9205813.44 9400000 9400000 97.57 Rumänien -- 0.84 05.Feb.2025 2.5 EUR 05.Feb.2020 TAPTRA TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RegS Transport Obligationen (FI) 9180685.61 0.12924 9180685.61 9100000 9100000 99.53 Portugal -- 0.58 02.Dez.2024 5.63 EUR 02.Dez.2019 APPARK APCOA PARKING HOLDINGS GMBH RegS Transport Obligationen (FI) 9174658.5 0.12916 9174658.5 9000000 9000000 100.15 Deutschland -- 0.05 15.Jan.2027 8.94 EUR 23.Juli2021 PSFE PAYSAFE FINANCE PLC RegS Technologie Obligationen (FI) 9167687.51 0.12906 9167687.51 9970000 9970000 91.09 Vereinigtes Königreich -- 4.42 15.Juni2029 3 EUR 28.Juni2021 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9147959.63 0.12878 9147959.63 10686000 10686000 84.87 Vereinigte Staaten -- 4.15 01.Sept.2028 2 EUR 12.März2021 EDRSM EDREAMS ODIGEO SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9103392.66 0.12816 9103392.66 9095000 9095000 98.98 Spanien -- 2.36 15.Juli2027 5.5 EUR 02.Feb.2022 CEMEX CEMEX SAB DE CV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9088487.33 0.12795 9088487.33 9288000 9288000 97.77 Mexiko -- 1.62 19.März2026 3.13 EUR 19.März2019 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9087520.51 0.12793 9087520.51 10490000 10490000 85.85 Vereinigte Staaten -- 2.28 15.Aug.2026 2.13 EUR 12.Aug.2019 GCLIM GUALA CLOSURES SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9079980.71 0.12783 9079980.71 9000000 9000000 100.61 Italien -- 0.22 29.Juni2029 7.94 EUR 13.Okt.2023 KEMONE LUNE HOLDINGS SARL RegS Basic Industry Obligationen (FI) 9012388.84 0.12687 9012388.84 10475000 10475000 83.96 Frankreich -- 3.95 15.Nov.2028 5.63 EUR 18.Nov.2021 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9010549.15 0.12685 9010549.15 11613000 11613000 76.48 Vereinigte Staaten -- 4.86 01.Sept.2029 3 EUR 12.März2021 TRNSCM TRANSCOM HOLDING AB RegS Technologie Obligationen (FI) 9008068.69 0.12681 9008068.69 9007000 9007000 99.68 Schweden -- 0.27 15.Dez.2026 9.19 EUR 18.Juni2021 MCLIM MARCOLIN SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 8981140.71 0.12643 8981140.71 8725000 8725000 100.69 Italien -- 1.14 15.Nov.2026 6.13 EUR 27.Mai2021 QPARKH Q-PARK HOLDING I BV RegS Transport Obligationen (FI) 8946894.59 0.12595 8946894.59 8904000 8904000 100.04 Niederlande -- 0.08 01.März2026 5.94 EUR 13.Feb.2020 SCHUBR PRESTIGEBIDCO GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8918637.83 0.12555 8918637.83 8630000 8630000 101.33 Deutschland -- 0.05 15.Juli2027 9.94 EUR 25.Juli2022 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 8905857.09 0.12537 8905857.09 8850000 8850000 99.31 Italien -- 0.24 25.Juni2024 1.75 EUR 25.Feb.2020 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Transport Obligationen (FI) 8901311.8 0.12531 8901311.8 8845000 8845000 99.87 Vereinigte Staaten -- 0.47 30.Jan.2026 4.75 EUR 04.Okt.2018 THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8897557.76 0.12526 8897557.76 8750000 8750000 100.74 Frankreich -- 0.12 01.Feb.2030 7.91 EUR 14.Feb.2024 FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Industrial Other Obligationen (FI) 8857394.57 0.12469 8857394.57 10703000 10703000 80.85 China -- 2.32 02.Okt.2026 3.95 EUR 02.Juli2021 SAMISA SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8802194.01 0.12392 8802194.01 8877000 8877000 97.86 Vereinigte Staaten -- 1.63 15.Mai2026 3.5 EUR 25.Apr.2018 SAZKAG ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8788842.59 0.12373 8788842.59 8650000 8650000 100.67 Tschechien -- 0.03 15.Feb.2028 8.03 EUR 09.Feb.2022 BORMPH BORMIOLI PHARMA SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 8749762.41 0.12318 8749762.41 8600000 8600000 100.64 Italien -- 0.13 15.Mai2028 9.4 EUR 10.Mai2023 PTECLN PLAYTECH PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8713203.87 0.12266 8713203.87 8883000 8883000 97.85 Vereinigtes Königreich -- 1.58 07.März2026 4.25 EUR 07.März2019 TRUEPT KANE BIDCO LTD RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 8705332.86 0.12255 8705332.86 8975000 8975000 96.4 Vereinigtes Königreich -- 2.43 15.Feb.2027 5 EUR 02.Feb.2022 MANUCH MANUCHAR NV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 8680429.69 0.1222 8680429.69 8750000 8750000 97.43 Belgien -- 2.52 30.Juni2027 7.25 EUR 27.Juni2022 AEDASH AEDAS HOMES OPCO SL RegS Financial Other Obligationen (FI) 8676985.03 0.12216 8676985.03 8707000 8707000 98.18 Spanien -- 1.63 15.Aug.2026 4 EUR 21.Mai2021 KWELN KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 8656914.63 0.12187 8656914.63 9100000 9100000 93.91 Vereinigtes Königreich -- 1.57 12.Nov.2025 3.25 EUR 12.Nov.2015 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obligationen (FI) 8625896.27 0.12143 8625896.27 8827000 8827000 97.58 Vereinigte Staaten -- 2.64 15.März2028 3.88 EUR 14.März2018 LUTECH LUTECH SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 8608655.61 0.12119 8608655.61 8630000 8630000 97.91 Italien -- 2.01 15.Mai2027 5 EUR 24.Mai2021 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 8602192.72 0.1211 8602192.72 8555000 8555000 99.67 Niederlande -- 0.17 15.Aug.2026 7.65 EUR 02.Aug.2019 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 8582855.07 0.12083 8582855.07 8405000 8405000 100.16 Frankreich -- 1.85 30.Apr.2027 4.75 EUR 20.Jan.2022 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8550215.24 0.12037 8550215.24 9398000 9398000 90.3 Frankreich -- 4.56 15.Juni2029 2.38 EUR 22.März2021 ALMAIN ALMAVIVA RegS Technologie Obligationen (FI) 8496702.71 0.11961 8496702.71 8375000 8375000 99.45 Italien -- 1.71 30.Okt.2026 4.88 EUR 03.Nov.2021 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energie Obligationen (FI) 8490352.64 0.11953 8490352.64 8560000 8560000 98.61 Italien -- 0.77 07.Jan.2025 2.63 EUR 07.Nov.2017 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 8458481.35 0.11908 8458481.35 8334000 8334000 100.53 Israel -- 0.03 31.Jan.2025 6 EUR 14.Sept.2020 GRAANU CULLINAN HOLDCO SCSP RegS Energie Obligationen (FI) 8418695.69 0.11852 8418695.69 9160000 9160000 89.81 Estland -- 2.34 15.Okt.2026 4.63 EUR 12.Okt.2021 RXLFP REXEL SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 8415435.04 0.11847 8415435.04 9023000 9023000 92.66 Frankreich -- 3.73 15.Juni2028 2.13 EUR 05.Mai2021 ARWLN SHERWOOD FINANCING PLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 8408102.76 0.11837 8408102.76 8970000 8970000 92.07 Vereinigtes Königreich -- 2.43 15.Nov.2026 4.5 EUR 08.Nov.2021 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 8388877.42 0.1181 8388877.42 8435000 8435000 99.29 Frankreich -- 1.96 15.Feb.2027 4.5 EUR 10.Feb.2022 LOARRE LOARRE INVESTMENTS SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8329293 0.11726 8329293 8225000 8225000 100.23 Spanien -- 0.13 15.Mai2029 8.9 EUR 20.Mai2022 ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8310987.48 0.117 8310987.48 8187000 8187000 100.41 Frankreich -- 1.24 15.Nov.2027 3 EUR 05.Nov.2020 WEPAHY WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 8299300.39 0.11684 8299300.39 8796000 8796000 93.53 Deutschland -- 3.24 15.Dez.2027 2.88 EUR 12.Dez.2019 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 8288026.7 0.11668 8288026.7 6655000 6655000 117.39 Italien -- 4.14 23.Juli2029 10.5 EUR 23.Juli2019 NVFVES NOVAFIVES SAS RegS Industrial Other Obligationen (FI) 8288404.06 0.11668 8288404.06 8261000 8261000 98.9 Frankreich -- 1 15.Juni2025 5 EUR 26.Apr.2018 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 8270051.58 0.11642 8270051.58 7925000 7925000 103.2 Italien -- 2.61 19.Jan.2027 6.13 EUR 19.Jan.2023 PSUBIO CONCERIA PASUBIO SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8256751.5 0.11624 8256751.5 8150000 8150000 99.34 Italien -- 0.33 30.Sept.2028 8.39 EUR 30.Sept.2021 KPERST KLEOPATRA FINCO SARL RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 8250431.88 0.11615 8250431.88 9730000 9730000 84.47 Luxemburg -- 1.83 01.März2026 4.25 EUR 12.Feb.2021 BIPSPA BACH BIDCO SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8238115.19 0.11597 8238115.19 8095000 8095000 100.11 Italien -- 0.05 15.Okt.2028 8.19 EUR 14.Okt.2021 FONFP FONCIA MANAGEMENT SASU RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8226203.15 0.11581 8226203.15 9460000 9460000 85.29 Frankreich -- 3.64 31.März2028 3.38 EUR 25.März2021 SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 8213896.6 0.11563 8213896.6 8539000 8539000 96.06 Südafrika -- 3.06 15.März2028 3.63 EUR 24.März2021 PLYIM SCIL IV LLC FRN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 8204058.98 0.1155 8204058.98 8100000 8100000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0.08 01.Nov.2026 8.27 EUR 01.Nov.2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 8184970.9 0.11523 8184970.9 9031000 9031000 89.5 Frankreich -- 0.77 15.Jan.2025 2.5 EUR 27.Sept.2019 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 8160509.09 0.11488 8160509.09 11650000 11650000 69.9 Frankreich -- 4.25 15.Jan.2029 4.13 EUR 18.Sept.2020 STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Transport Obligationen (FI) 8133741.57 0.11451 8133741.57 7655000 7655000 105.39 Schweden -- 0.96 15.Feb.2028 7.25 EUR 09.Feb.2023 PLYIM SCIL IV LLC FIX RegS Basic Industry Obligationen (FI) 8129005.49 0.11444 8129005.49 8083000 8083000 98.78 Vereinigte Staaten -- 1.85 01.Nov.2026 4.38 EUR 01.Nov.2021 AZZAER AZZURRA AEROPORTI SPA RegS Transport Obligationen (FI) 8117642.22 0.11428 8117642.22 8111000 8111000 99.39 Italien -- 0.17 30.Mai2024 2.13 EUR 30.Juli2020 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8078891.58 0.11373 8078891.58 8200000 8200000 98.19 Frankreich -- 1.74 15.Feb.2026 2.88 EUR 15.Feb.2018 MANTEN REKEEP SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8074895.38 0.11368 8074895.38 8875000 8875000 89.84 Italien -- 1.72 01.Feb.2026 7.25 EUR 28.Jan.2021 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 8073062.89 0.11365 8073062.89 7400000 7400000 106.46 Frankreich -- 1.89 17.Nov.2029 7.25 EUR 17.Nov.2023 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 8067587.21 0.11357 8067587.21 8405000 8405000 95.43 Slowenien -- 3.4 15.Aug.2028 4.63 EUR 23.Juli2021 GT GOODYEAR EUROPE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8056241.33 0.11341 8056241.33 8910000 8910000 90.09 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Aug.2028 2.75 EUR 28.Sept.2021 ACKAF ARCELIK AS RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 8045453.55 0.11326 8045453.55 8125000 8125000 96.51 Türkei -- 2 27.Mai2026 3 EUR 27.Mai2021 AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY RegS Basic Industry Obligationen (FI) 8035536.82 0.11312 8035536.82 8425000 8425000 93.59 Vereinigte Staaten -- 3.28 04.Feb.2028 3.63 EUR 19.März2021 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 7996631.96 0.11258 7996631.96 7600000 7600000 103.47 Finnland -- 4.01 24.Nov.2028 5.13 EUR 24.Nov.2023 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 7995741.39 0.11256 7995741.39 7450000 7450000 104.96 Frankreich -- 2.01 17.Nov.2027 6.5 EUR 17.Nov.2023 ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 7976157.75 0.11229 7976157.75 7950000 7950000 98.79 Vereinigte Staaten -- 0.91 01.Apr.2025 3.13 EUR 27.März2017 EOLOSP EOLO SPA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 7930250.19 0.11164 7930250.19 8975000 8975000 86.03 Italien -- 3.95 21.Okt.2028 4.88 EUR 21.Okt.2021 DMREGR DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL E RegS Financial Other Obligationen (FI) 7903512.71 0.11126 7903512.71 12100000 12100000 64.47 Deutschland -- 0.53 15.Okt.2024 1.88 EUR 11.Okt.2019 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7901966.39 0.11124 7901966.39 7600000 7600000 100.49 Frankreich -- 2.75 24.Mai2027 4.13 EUR 24.Mai2022 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 7892253.6 0.11111 7892253.6 8059000 8059000 97.11 Frankreich -- 1.77 15.Apr.2026 2.88 EUR 11.Apr.2019 PLYIM SCIL IV LLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7859496.15 0.11064 7859496.15 7100000 7100000 108.77 Vereinigte Staaten -- 1.28 15.Juli2028 9.5 EUR 10.Juli2023 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 7782590.76 0.10956 7782590.76 7133000 7133000 105.41 Italien -- 3.84 13.Sept.2028 6.88 EUR 13.Sept.2023 GWILN GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 7739507.21 0.10896 7739507.21 8520000 8520000 88.88 Rumänien -- 2.21 29.Juli2026 2.95 EUR 29.Juli2020 MERLLN MOTION BONDCO DAC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7735744.75 0.1089 7735744.75 7933000 7933000 95.85 Vereinigtes Königreich -- 2.74 15.Nov.2027 4.5 EUR 04.Nov.2019 TCGR TELE COLUMBUS AG RegS Kommunikation Obligationen (FI) 7723493.5 0.10873000000000001 7723493.5 11226008 11226008 68.8 Deutschland -- 1.36 02.Mai2025 3.88 EUR 04.Mai2018 TITNNL TITAN HOLDINGS II BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 7691839.01 0.10828 7691839.01 8555000 8555000 88.87 Niederlande -- 4.44 15.Juli2029 5.13 EUR 15.Juli2021 UGI UGI INTERNATIONAL LLC RegS Energie Obligationen (FI) 7641370.79 0.10757 7641370.79 8497000 8497000 89.12 Vereinigte Staaten -- 4.94 01.Dez.2029 2.5 EUR 07.Dez.2021 IPFLN INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC Financial Other Obligationen (FI) 7617028.36 0.10723 7617028.36 7415000 7415000 99.08 Vereinigtes Königreich -- 1.04 12.Nov.2025 9.75 EUR 12.Nov.2020 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 7613107.06 0.10718 7613107.06 8069000 8069000 93.79 Vereinigte Staaten -- 3.73 15.Juli2028 2.75 EUR 29.Juni2020 APPARK APCOA PARKING HOLDINGS GMBH RegS Transport Obligationen (FI) 7591939.65 0.10688 7591939.65 7700000 7700000 97.66 Deutschland -- 2.04 15.Jan.2027 4.63 EUR 23.Juli2021 FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7583473.76 0.10676 7583473.76 7025000 7025000 105.51 Italien -- 1.55 06.Feb.2028 10 EUR 06.Feb.2023 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7577393.67 0.10667 7577393.67 7769000 7769000 96.77 Vereinigtes Königreich -- 1.95 15.Juli2026 3.75 EUR 29.Jan.2021 SNFF SPCM SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7569866.08 0.10657 7569866.08 7831000 7831000 96.1 Frankreich -- 1.75 01.Feb.2026 2 EUR 24.Sept.2020 BIOFSP KEPLER SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 7521924.71 0.10589 7521924.71 7425000 7425000 100.96 Italien -- 0.16 15.Mai2029 9.69 EUR 20.Mai2022 PICSUR PICARD BONDCO SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 7515190.71 0.1058 7515190.71 7598000 7598000 97.37 Frankreich -- 2.39 01.Juli2027 5.38 EUR 07.Juli2021 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 7501685.59 0.10561 7501685.59 6939000 6939000 105.62 Deutschland -- 2.68 15.Mai2030 6.75 EUR 25.Apr.2023 PEOCER PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC RegS Industrial Other Obligationen (FI) 7421109.81 0.10447 7421109.81 7432000 7432000 99.65 Vereinigtes Königreich -- 1.62 15.Sept.2026 5.75 EUR 05.Aug.2021 PFLEID PCF GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 7416124.81 0.1044 7416124.81 9620000 9620000 74.94 Deutschland -- 1.88 15.Apr.2026 4.75 EUR 22.Apr.2021 CERVIM CERVED GROUP SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 7413733.59 0.10437 7413733.59 7948000 7948000 93.06 Italien -- 3.95 15.Feb.2029 6 EUR 24.Feb.2022 NEXFP NEXANS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 7392235.7 0.10407 7392235.7 7300000 7300000 101.06 Frankreich -- 5.21 11.März2030 4.25 EUR 11.März2024 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7369963.32 0.10375 7369963.32 7925000 7925000 92.36 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.Juli2029 3.13 EUR 02.Juni2021 DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 7354128.07 0.10353 7354128.07 7385000 7385000 96.92 Schweden -- 1.97 08.Mai2026 3 EUR 08.Mai2019 MSSIN SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE S RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7350777.62 0.10348 7350777.62 7330000 7330000 98.97 Niederlande -- 0.27 06.Juli2024 1.8 EUR 06.Juli2017 LNZING HERENS MIDCO SARL RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7341289.55 0.10335 7341289.55 10914000 10914000 65.32 Luxemburg -- 4.23 15.Mai2029 5.25 EUR 14.Mai2021 ADRBID SUMMER BIDCO BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 7326574.96 0.10314 7326574.96 7125000 7125000 101.36 Niederlande -- 1.15 15.Feb.2029 10 EUR 05.Feb.2024 ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7303451.16 0.10282 7303451.16 9040000 9040000 79.35 Spanien -- 3.71 30.Apr.2028 3.5 EUR 29.Juni2021 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 7285562.11 0.10256 7285562.11 7125000 7125000 101.24 Deutschland -- 0.13 15.Mai2030 8.65 EUR 10.Mai2023 KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7276385.25 0.10244 7276385.25 6763000 6763000 106.37 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.März2029 9.5 EUR 12.Feb.2024 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7260568.25 0.10221 7260568.25 8010000 8010000 90.04 Vereinigte Staaten -- 4.58 15.Juli2029 3 EUR 28.Mai2021 FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7257321.12 0.10217 7257321.12 7460000 7460000 96.39 Italien -- 2.62 01.Aug.2027 5.63 EUR 10.Feb.2022 ATRSAV G CITY EUROPE LTD RegS Financial Other Obligationen (FI) 7195989.45 0.1013 7195989.45 7450000 7450000 94.28 Polen -- 1.39 11.Sept.2025 4.25 EUR 11.Sept.2018 IGDIM IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S RegS REITS Obligationen (FI) 7162277.26 0.10083 7162277.26 7130000 7130000 98.47 Italien -- 2.84 17.Mai2027 5.5 EUR 17.Nov.2023 CEDCRI CEDACRI SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7160251.55 0.1008 7160251.55 7075000 7075000 100.12 Italien -- 0.23 15.Mai2028 9.4 EUR 18.Mai2023 PTECLN PLAYTECH PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7113433.1 0.10014 7113433.1 7075000 7075000 99.08 Vereinigtes Königreich -- 3.06 28.Juni2028 5.88 EUR 28.Juni2023 CITCON CITYCON TREASURY BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 7096506.14 0.0999 7096506.14 7713000 7713000 91.32 Finnland -- 2.38 08.Sept.2026 1.25 EUR 08.Sept.2016 PIAGIM PIAGGIO & C SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7067638.53 0.0995 7067638.53 6450000 6450000 106.45 Italien -- 2.97 05.Okt.2030 6.5 EUR 05.Okt.2023 PHMGRP PHM GROUP HOLDING OY Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7046166.8 0.09919 7046166.8 6800000 6800000 103.33 Finnland -- 0.25 19.Juni2026 11.43 EUR 15.Dez.2022 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 7026132.18 0.09891 7026132.18 7856000 7856000 89.18 Frankreich -- 0.87 15.Feb.2025 2.13 EUR 06.Feb.2020 WEPAHY WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7012403.07 0.09872 7012403.07 6900000 6900000 100.72 Deutschland -- 4.24 15.Jan.2031 5.63 EUR 31.Jan.2024 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obligationen (FI) 6956400.52 0.09793 6956400.52 10733000 10733000 64.48 Schweden -- 3.2 15.März2028 9.25 EUR 14.Dez.2022 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6953071.79 0.09788 6953071.79 6432000 6432000 105.56 Vereinigtes Königreich -- 2.17 15.Nov.2026 6.88 EUR 26.Nov.2019 SNFF SPCM SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 6932885.87 0.0976 6932885.87 7422000 7422000 92.66 Frankreich -- 4.03 01.Feb.2029 2.63 EUR 24.Sept.2020 ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 6899888.49 0.09714 6899888.49 6625000 6625000 102.16 Italien -- 1.61 09.Dez.2025 6.63 EUR 09.Dez.2022 CELDES VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARI RegS Financial Other Obligationen (FI) 6876909.58 0.09681 6876909.58 6825000 6825000 98.18 Spanien -- 1.51 01.Apr.2026 5.25 EUR 25.März2021 ADLERR ADLER REAL ESTATE GMBH RegS Financial Other Obligationen (FI) 6870474.36 0.09672 6870474.36 7600000 7600000 87.65 Deutschland -- 1.96 27.Apr.2026 3 EUR 27.Apr.2018 SHILN SIG PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 6849974.32 0.09643 6849974.32 7260000 7260000 92.63 Vereinigtes Königreich -- 2.44 30.Nov.2026 5.25 EUR 18.Nov.2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 6847945.52 0.0964 6847945.52 9525000 9525000 70.08 Frankreich -- 4.55 15.Juli2029 4 EUR 27.Apr.2021 DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6816315.52 0.09596 6816315.52 6775000 6775000 100.27 Vereinigtes Königreich -- 0.08 15.Juni2027 8.69 EUR 18.Juni2021 AKRPLS AKROPOLIS GROUP UAB RegS Financial Other Obligationen (FI) 6787500.34 0.09555 6787500.34 7105000 7105000 93.17 Litauen -- 2.06 02.Juni2026 2.88 EUR 02.Juni2021 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 6783125.52 0.09549 6783125.52 6864000 6864000 98.09 Italien -- 0.57 26.Okt.2024 1.75 EUR 26.Okt.2017 ATALIA LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6761146.27 0.09518 6761146.27 8633000 8633000 76.85 Frankreich -- 1.07 15.Mai2025 5.13 EUR 09.Mai2018 PFLEID PCF GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 6729133.32 0.09473 6729133.32 8400000 8400000 78.37 Deutschland -- -0.11 15.Apr.2026 8.69 EUR 22.Apr.2021 PHMGRP PHM GROUP HOLDING OY Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6700638.38 0.09433 6700638.38 7082000 7082000 93.29 Finnland -- 2.07 18.Juni2026 4.75 EUR 18.Juni2021 ALMSM ALMIRALL SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 6689847.19 0.09418 6689847.19 7064000 7064000 94.63 Spanien -- 2.36 30.Sept.2026 2.13 EUR 22.Sept.2021 DOBIM DOVALUE SPA RegS Financial Other Obligationen (FI) 6652958.74 0.09366 6652958.74 6990000 6990000 94.39 Italien -- 1.29 04.Aug.2025 5 EUR 04.Aug.2020 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 6617439.83 0.09316 6617439.83 6743000 6743000 96.96 Luxemburg -- 1.82 01.Mai2026 2.88 EUR 24.Apr.2019 DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 6582585.11 0.09267 6582585.11 7350000 7350000 88.57 Schweden -- 4.24 29.Sept.2028 2 EUR 29.Sept.2021 AZZAER AZZURRA AEROPORTI SPA RegS Transport Obligationen (FI) 6579563.53 0.09263 6579563.53 6894000 6894000 94.59 Italien -- 2.96 30.Mai2027 2.63 EUR 30.Juli2020 PEANSW PEACH PROPERTY FINANCE GMBH RegS Financial Other Obligationen (FI) 6559382.29 0.09234 6559382.29 7306000 7306000 88.16 Deutschland -- 1.55 15.Nov.2025 4.38 EUR 26.Okt.2020 HPLGR HAPAG-LLOYD AG RegS Transport Obligationen (FI) 6503477.16 0.09155 6503477.16 6851000 6851000 93.8 Deutschland -- 3.47 15.Apr.2028 2.5 EUR 06.Apr.2021 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 6487141.07 0.09132 6487141.07 6550000 6550000 98.95 Luxemburg -- 0.46 15.Sept.2024 2.63 EUR 19.Sept.2019 ICELTD ICELAND BONDCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 6482802.05 0.09126 6482802.05 6381000 6381000 100.5 Vereinigtes Königreich -- 0.15 15.Dez.2027 9.4 EUR 09.Aug.2023 CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 6481871.21 0.09125 6481871.21 7598000 7598000 85.24 Finnland -- 3.81 12.März2028 1.63 EUR 12.März2021 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 6427089.65 0.09048 6427089.65 6225000 6225000 102.25 Slowenien -- 4.09 15.Feb.2031 6.75 EUR 05.Feb.2024 NVFVES NOVAFIVES SAS RegS Industrial Other Obligationen (FI) 6367431.74 0.08964 6367431.74 6417000 6417000 98.92 Frankreich -- 0.22 15.Juni2025 8.44 EUR 26.Apr.2018 SANIIK SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SAR RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6365831.72 0.08962 6365831.72 6475000 6475000 97.17 Luxemburg -- 2.09 15.Dez.2026 5.63 EUR 22.Juli2021 ALSEA FOOD SERVICE PROJECT SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6333093.49 0.08916 6333093.49 6290000 6290000 99.66 Mexiko -- 1.86 21.Jan.2027 5.5 EUR 21.Jan.2022 DBGFP DERICHEBOURG SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 6305676.22 0.08877 6305676.22 6837000 6837000 91.77 Frankreich -- 3.86 15.Juli2028 2.25 EUR 24.Juni2021 TRAVEL TVL FINANCE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6259384.04 0.08812 6259384.04 6125000 6125000 100.64 Vereinigtes Königreich -- 0.08 28.Apr.2028 9.43 EUR 28.Apr.2023 STPRAU STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6152190.37 0.08661 6152190.37 6625000 6625000 90.29 Deutschland -- 1.9 30.Apr.2026 6.25 EUR 10.Mai2021 DOBIM DOVALUE SPA RegS Financial Other Obligationen (FI) 6138025.48 0.08641 6138025.48 6937000 6937000 87.94 Italien -- 2.22 31.Juli2026 3.38 EUR 22.Juli2021 AMARAZ GREEN BIDCO SA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 6087022.22 0.08569 6087022.22 6400000 6400000 93.03 Spanien -- 3.36 15.Juli2028 10.25 EUR 14.Juli2023 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 6052515.13 0.08521 6052515.13 6303000 6303000 95.05 Irland -- 2.55 15.Feb.2027 2.63 EUR 08.Nov.2019 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS REITS Obligationen (FI) 6051581.75 0.08519 6051581.75 7600000 7600000 79.07 Deutschland -- 3.49 15.Nov.2027 1.5 EUR 15.Nov.2017 TITANL BRUNELLO BIDCO SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 6047290.7 0.08513 6047290.7 6240000 6240000 95.33 Italien -- 3.09 15.Feb.2028 3.5 EUR 10.Feb.2021 GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS Basic Industry Obligationen (FI) 6007294.9 0.08457 6007294.9 6450000 6450000 92.72 Vereinigte Staaten -- 4.41 01.Feb.2029 2.63 EUR 19.Nov.2021 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obligationen (FI) 5993889.17 0.08438 5993889.17 6462000 6462000 92.07 Vereinigte Staaten -- 5.6 15.Juli2031 3.38 EUR 28.Juli2021 ETLFP EUTELSAT SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 5953300.83 0.08381 5953300.83 5875000 5875000 101.33 Frankreich -- 3.46 13.Apr.2029 9.75 EUR 08.Apr.2024 HEIMST HEIMSTADEN AB RegS Financial Other Obligationen (FI) 5937588.5 0.08359 5937588.5 9600000 9600000 61.58 Schweden -- 2.7 06.März2027 4.38 EUR 06.Sept.2021 SCHPFP SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 5874852.91 0.08271 5874852.91 6354000 6354000 91.63 Frankreich -- 4.1 15.Nov.2028 2.25 EUR 04.Nov.2021 AMPIM AMPLIFON SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 5825746.14 0.08201 5825746.14 6275000 6275000 92.71 Italien -- 2.8 13.Feb.2027 1.13 EUR 13.Feb.2020 DRXLN DRAX FINCO PLC RegS Elektro- Obligationen (FI) 5811035.03 0.08181 5811035.03 5936000 5936000 96.82 Vereinigtes Königreich -- 1.5 01.Nov.2025 2.63 EUR 04.Nov.2020 CWHARF CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS Financial Other Obligationen (FI) 5807286 0.08175 5807286 6780000 6780000 84.83 Vereinigtes Königreich -- 1.95 07.Apr.2026 1.75 EUR 07.Apr.2021 HSEFIN HSE FINANCE SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5806970.73 0.08175 5806970.73 9071000 9071000 61.94 Deutschland -- 2.26 15.Okt.2026 5.63 EUR 06.Mai2021 BNCMCC BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5798224.71 0.08163 5798224.71 5889000 5889000 97.82 Italien -- 0.56 24.Okt.2024 1.5 EUR 24.Okt.2019 PROGRP PROGROUP AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 5787180.84 0.08147 5787180.84 5800000 5800000 99.78 Deutschland -- 4.62 15.Apr.2031 5.38 EUR 04.Apr.2024 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 5707074.79 0.08034 5707074.79 5305000 5305000 104.25 Vereinigtes Königreich -- 2.59 15.März2029 8.5 EUR 05.Apr.2024 BIOGRP LABORATOIRE EIMER SELAS RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 5620216.28 0.07912 5620216.28 6547000 6547000 85.05 Frankreich -- 4.22 01.Feb.2029 5 EUR 09.Feb.2021 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS Basic Industry Obligationen (FI) 5558607.45 0.07825 5558607.45 6135000 6135000 87.96 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Okt.2029 5.38 EUR 01.Okt.2021 HEIMST HEIMSTADEN AB RegS Financial Other Obligationen (FI) 5450960 0.07674 5450960 8400000 8400000 64.67 Schweden -- 1.84 09.März2026 4.25 EUR 09.März2021 CBRSER CT INVESTMENT GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5391979.09 0.07591 5391979.09 5375000 5375000 100.32 Deutschland -- 3.72 15.Apr.2030 6.38 EUR 05.Apr.2024 GRAANU CULLINAN HOLDCO SCSP RegS Energie Obligationen (FI) 5361174.36 0.07547 5361174.36 5525000 5525000 95.3 Estland -- 0.03 15.Okt.2026 8.68 EUR 12.Okt.2021 ARDFIN ARD FINANCE SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 5340361.11 0.07518 5340361.11 18275000 18275000 28 Luxemburg -- 2.66 30.Juni2027 5 EUR 20.Nov.2019 ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5309778 0.07475 5309778 5700000 5700000 91.77 Spanien -- 1.97 30.Apr.2026 3.38 EUR 27.Apr.2018 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ Bankwesen Obligationen (FI) 4968877.48 0.06995 4968877.48 4871000 4871000 99.08 Italien -- 2.08 16.Juni2026 3.75 EUR 16.Juni2016 SKIBID SGL GROUP APS Transport Obligationen (FI) 4956250 0.06977 4956250 5000000 5000000 99.13 Dänemark -- 0.12 22.Apr.2030 0 EUR 22.Apr.2024 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS REITS Obligationen (FI) 4911990.11 0.06915 4911990.11 5600000 5600000 86.56 Deutschland -- 2.16 23.Juni2026 1.5 EUR 23.Juni2020 HBMGR HORNBACH-BAUMARKT-AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4842807.01 0.06818 4842807.01 4900000 4900000 97.46 Deutschland -- 2.37 25.Okt.2026 3.25 EUR 25.Okt.2019 IMGRP IM GROUP SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4772800.5 0.06719 4772800.5 6375000 6375000 74.58 Frankreich -- 3.31 01.März2028 8 EUR 21.Feb.2023 CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 4700157.66 0.06617 4700157.66 5025000 5025000 92.78 Spanien -- 0.08 01.Jan.2028 3.13 EUR 17.Dez.2020 FONFP FLAMINGO LUX II SCA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4569073.54 0.06432 4569073.54 5691000 5691000 77.81 Luxemburg -- 4.23 31.März2029 5 EUR 25.März2021 CONSEN CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 4561914.89 0.06422 4561914.89 5275000 5275000 84.22 Schweiz -- 3.93 15.Okt.2028 5 EUR 07.Okt.2021 CABBCO MONITCHEM HOLDCO 3 SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 4499838.93 0.06335 4499838.93 4460000 4460000 100.56 Luxemburg -- 0.1 01.Mai2028 9.19 EUR 28.Apr.2023 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 4202318.55 0.05916 4202318.55 4320000 4320000 96.68 Italien -- 2.7 28.Jan.2027 3.63 EUR 28.Jan.2020 VCPLN VICTORIA PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 4086939.49 0.05754 4086939.49 5685000 5685000 70.04 Vereinigtes Königreich -- 3.53 15.März2028 3.75 EUR 19.März2021 HSEFIN HSE FINANCE SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4034125.7 0.05679 4034125.7 5710000 5710000 69.51 Deutschland -- -0.21 15.Okt.2026 9.65 EUR 06.Mai2021 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3992000 0.0562 3992000 4000000 4000000 99.8 Vereinigtes Königreich -- 4.86 15.Apr.2032 5.63 EUR 03.Apr.2024 BITELV PLT VII FINANCE SARL RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3922739.48 0.05522 3922739.48 3850000 3850000 100.15 Luxemburg -- 0.05 05.Jan.2026 8.57 EUR 16.Juli2020 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3811255.58 0.05365 3811255.58 4375000 4375000 85.29 Frankreich -- 2.4 01.Feb.2027 11.5 EUR 09.Jan.2024 KPERST KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 3741442.08 0.05267 3741442.08 7048000 7048000 52.6 Luxemburg -- 2.18 01.Sept.2026 6.5 EUR 12.Feb.2021 CEETRU NEW IMMO HOLDING SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 3590097.9 0.05054 3590097.9 3800000 3800000 93.51 Frankreich -- 2.54 26.Nov.2026 2.75 EUR 26.Nov.2019 TITKGA TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 3411691.91 0.04803 3411691.91 3450000 3450000 98.29 Griechenland -- 2.87 08.Juli2027 2.75 EUR 09.Juli2020 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3325168.47 0.04681 3325168.47 3292000 3292000 100.24 Japan -- 1.08 30.Juli2025 4.75 EUR 28.Juli2015 CMPCTB COMPACT BIDCO BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 3187057.73 0.04487 3187057.73 6525000 6525000 46.5 Frankreich -- 1.84 01.Mai2026 5.75 EUR 07.Mai2021 BRNKGR BRANICKS GROUP AG RegS Financial Other Obligationen (FI) 3108172.13 0.04376 3108172.13 9100000 9100000 33 Deutschland -- 2.32 22.Sept.2026 2.25 EUR 22.Sept.2021 ATOFP ATOS SE RegS Technologie Obligationen (FI) 3075695.46 0.0433 3075695.46 17100000 17100000 16.43 Frankreich -- 1.01 07.Mai2025 1.75 EUR 07.Nov.2018 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2842455.85 0.04002 2842455.85 11925000 11925000 23.36 Luxemburg -- 3.18 15.Feb.2028 4 EUR 06.Feb.2020 PROGRP PROGROUP AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2826424.08 0.03979 2826424.08 2825000 2825000 100.05 Deutschland -- 3.47 15.Apr.2029 5.13 EUR 04.Apr.2024 BTWO B2HOLDING ASA RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 2793904.72 0.03933 2793904.72 2650000 2650000 105.25 Norwegen -- 0.25 22.Sept.2026 10.82 EUR 22.Sept.2022 ANACAP ANACAP FINANCIAL EUROPE SA SICAV-R MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 2763733.27 0.03891 2763733.27 4300000 4300000 62.5 Luxemburg -- 0.1 01.Aug.2024 11.4 EUR 21.Juli2017 ATOFP ATOS SE RegS Technologie Obligationen (FI) 2720255.16 0.0383 2720255.16 18200000 18200000 14.57 Frankreich -- 5.04 12.Nov.2029 1 EUR 12.Nov.2021 PROGST PRO-GEST SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2533776.31 0.03567 2533776.31 5900000 5900000 42.02 Italien -- 0.69 15.Dez.2024 3.25 EUR 14.Dez.2017 NEGENT NEOPHARMED GENTILI SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2425000 0.03414 2425000 2425000 2425000 100 Italien -- 3.79 08.Apr.2030 7.13 EUR 08.Apr.2024 SAFFA RENO DE MEDICI SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1955500 0.02753 1955500 2000000 2000000 97.78 Italien -- 0.04 15.Apr.2029 0 EUR 08.Apr.2024 NWGLOV EVOCA SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 1955164.2 0.02752 1955164.2 2000000 2000000 97.76 Italien -- 0.05 09.Apr.2029 0 EUR 09.Apr.2024 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1949400.55 0.02744 1949400.55 2000000 2000000 96.96 Frankreich -- 1.76 29.Jan.2026 2.88 EUR 29.Apr.2020 AXANO AXACTOR SE Basic Industry Obligationen (FI) 1921441.71 0.02705 1921441.71 1950000 1950000 98.2 Norwegen -- 0.23 15.Sept.2026 9.29 EUR 15.Sept.2021 SELNSW SELECTA GROUP BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1687997.38 0.02376 1687997.38 1700000 1700000 97.36 Schweiz -- 1.86 01.Apr.2026 8 EUR 29.Okt.2020 ORIFLM ORIFLAME INVESTMENT HOLDING PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1557217.63 0.02192 1557217.63 5753000 5753000 26.13 Schweiz -- -1.25 04.Mai2026 8.15 EUR 04.Mai2021 NEGENT NEOPHARMED GENTILI SPA FRN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1492500 0.02101 1492500 1500000 1500000 99.5 Italien -- 0.08 08.Apr.2030 0 EUR 08.Apr.2024 ATOFP ATOS SE RegS Technologie Obligationen (FI) 1383926.22 0.01948 1383926.22 8600000 8600000 15.12 Frankreich -- 3.77 07.Nov.2028 2.5 EUR 07.Nov.2018 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 1126473.62 0.01586 1126473.62 1100000 1100000 100.96 Italien -- 0.81 22.Jan.2030 8 EUR 22.Jan.2020 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 804652.96 0.01133 804652.96 813000 813000 98.26 Irland -- 0.58 01.Nov.2024 1.75 EUR 22.Okt.2019 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 713196.06 0.01004 713196.06 700000 700000 101.29 Italien -- 0.9 02.März2026 6.75 EUR 02.März2023 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 78679.48 0.00111 78679.48 2939000 2939000 0.3 Frankreich -- 0 15.Apr.2027 5.25 EUR 13.Apr.2021 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 45602.22 0.00064 45602.22 49250 49250 92.59 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jan.1989 SENGR SENVION HOLDING GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 17656.5 0.00025 17656.5 1185000 1185000 1.49 Deutschland -- 0 25.Okt.2022 0 EUR 05.Mai2017 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 16184.38 0.00023 16184.38 2900000 2900000 0.3 Frankreich -- 0 31.März2024 4.5 EUR 07.März2014 ESF ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP SA Bankwesen Obligationen (FI) 5000 0.000070 5000 5000000 5000000 0.1 Portugal -- 0 05.Apr.2024 0 EUR 21.Okt.2009 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 4527 0.000060 4527 1509000 1509000 0.3 Frankreich -- 0 15.Jan.2026 6.63 EUR 22.Dez.2020 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3600 0.000050 3600 1200000 1200000 0.3 Frankreich -- 0 07.Feb.2025 3.58 EUR 08.Dez.2014 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 650.96 0.000010 650.96 557 557 116.97 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jan.1989 iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen besteht. Anteilsklassenvermögen USD 538’778’146 Fondsvermögen EUR 7’090’438’925 Auflagedatum 16.Nov.2017 Fondsauflegung 03.Sept.2010 Währung der Reihe USD Basiswährung EUR Anlageklasse Obligationen Vergleichsindex Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index SFDR-Klassifizierung Andere Umlaufende Anteile 85’446’512 Gesamtkostenquote (TER) 0.55% ISIN IE00BF3NC260 Gewinnverwendung thesaurierend Wertpapierleiheertrag 0.17% Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 28 Februar Bloomberg-Ticker HYGU SW Valoren 37406111 per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 28.März2024 USD 6.305443 85446512 538778145.63 125.779544 -- 27.März2024 USD 6.305133 84800995 534681554.42 125.77336 -- 26.März2024 USD 6.303663 84800995 534556937.09 125.744037 -- 25.März2024 USD 6.306983 84620995 533703220.25 125.810264 -- 22.März2024 USD 6.297456 84551781 532461157.12 125.620221 -- 21.März2024 USD 6.307981 84351781 532089456.77 125.830171 -- 20.März2024 USD 6.312199 84323298 532265503.2 125.914311 -- 19.März2024 USD 6.330467 84443692 534568073.75 126.278717 -- 18.März2024 USD 6.334807 84193692 533350843.17 126.36529 -- 15.März2024 USD 6.33257 84193692 533162512.82 126.320667 -- 14.März2024 USD 6.332985 83979209 531839150.41 126.328946 -- 13.März2024 USD 6.336711 83999209 532278756.74 126.403271 -- 12.März2024 USD 6.331769 83999209 531863620.49 126.304689 -- 11.März2024 USD 6.327967 83999209 531544295.78 126.228848 -- 08.März2024 USD 6.323086 83999209 531134251.04 126.131483 -- 07.März2024 USD 6.312825 83849209 529325407.12 125.926798 -- 06.März2024 USD 6.304689 83679209 527571438.61 125.764503 -- 05.März2024 USD 6.306204 83789209 528391884.85 125.794724 -- 04.März2024 USD 6.306031 83709209 527872891.45 125.791273 -- 01.März2024 USD 6.301737 82098162 517361046.08 125.705618 -- 29.Feb.2024 USD 6.300739 81888162 515955955.38 125.68571 -- 28.Feb.2024 USD 6.30122 81868162 515869381.58 125.695305 -- 27.Feb.2024 USD 6.304793 81568162 514270412.19 125.766578 -- 26.Feb.2024 USD 6.307952 81568162 514528088.36 125.829593 -- 23.Feb.2024 USD 6.305329 81568162 514314116.09 125.77727 -- 22.Feb.2024 USD 6.296479 81328162 512081074.71 125.600732 -- 21.Feb.2024 USD 6.289707 81296351 511330300.14 125.465646 -- 20.Feb.2024 USD 6.287811 81517952 512569483.62 125.427825 -- 19.Feb.2024 USD 6.286798 81345354 511401877.67 125.407618 -- 16.Feb.2024 USD 6.284267 80998753 509017842.82 125.35713 -- 15.Feb.2024 USD 6.281196 80816130 507622021.24 125.29587 -- 14.Feb.2024 USD 6.270716 80626130 505583582.52 125.086818 -- 13.Feb.2024 USD 6.273459 80626130 505804788.02 125.141534 -- 12.Feb.2024 USD 6.2751 80626130 505937044.29 125.174269 -- 09.Feb.2024 USD 6.269368 80626130 505474922.39 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