28-März-2024
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
Inception Date
16.Nov.2017
Fund Holdings as of
28.März2024
Number of Securities
605.00
Shares Outstanding
85’446’512.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
LORCAT
LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
54105295.74
0.76168
54105295.74
55776000
55776000
96.86
Spanien
--
2.58
18.Sept.2027
4
EUR
30.Sept.2020
TITIM
TELECOM ITALIA SPA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
36782124.91
0.51781
36782124.91
33165000
33165000
109.67
Italien
--
3.54
31.Juli2028
7.88
EUR
20.Juli2023
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
35118441.02
0.49439
35118441.02
35990000
35990000
95.89
Israel
--
5.2
09.Mai2030
4.38
EUR
09.Nov.2021
SAZGR
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
33504496.69
0.47167
33504496.69
31635000
31635000
102.83
Deutschland
--
0.09
21.Aug.2026
7.5
EUR
02.Nov.2022
DOUGR
DOUGLAS SERVICE GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
31764530.85
0.44718
31764530.85
30546000
30546000
101.27
Deutschland
--
0.82
08.Apr.2026
6
EUR
08.Apr.2021
ICSEALD
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
Cash und/oder Derivate
Money Market
29727732.05
0.4185
29727732.05
289320
289320
102.75
Irland
--
0.11
--
3.86
EUR
25.Apr.2013
CERVIM
CERVED GROUP SPA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
29415057.79
0.4141
29415057.79
30432000
30432000
96.33
Italien
--
0.37
15.Feb.2029
9.19
EUR
24.Feb.2022
TITIM
TELECOM ITALIA SPA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
28817005.77
0.40568
28817005.77
27080000
27080000
105.62
Italien
--
3.25
15.Feb.2028
6.88
EUR
27.Jan.2023
OGN
ORGANON & CO RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
27620973.51
0.38884
27620973.51
29382000
29382000
92.82
Vereinigte Staaten
--
3.57
30.Apr.2028
2.88
EUR
22.Apr.2021
VERISR
VERISURE MIDHOLDING AB RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
27230603.01
0.38335
27230603.01
28038000
28038000
96.49
Schweden
--
3.23
15.Feb.2029
5.25
EUR
25.Jan.2021
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
26880508.46
0.37842
26880508.46
27933000
27933000
95.45
Frankreich
--
2.59
15.Feb.2027
2.75
EUR
10.Nov.2021
TCHEN
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
26873405.7
0.37832
26873405.7
27328000
27328000
97.93
Deutschland
--
1.21
15.Juli2025
2
EUR
29.Jan.2020
VERISR
VERISURE HOLDING AB RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
26809558.37
0.37742
26809558.37
27921000
27921000
95.63
Schweden
--
2.48
15.Feb.2027
3.25
EUR
25.Jan.2021
GRFSM
GRIFOLS SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
26484167.07
0.37284
26484167.07
32811000
32811000
78.96
Spanien
--
4.03
15.Okt.2028
3.88
EUR
05.Okt.2021
ILDFP
ILIAD HOLDING SAS RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
26345706.11
0.37089
26345706.11
26072000
26072000
98.73
Frankreich
--
1.81
15.Okt.2026
5.13
EUR
27.Okt.2021
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
26179611.78
0.36855
26179611.78
26677000
26677000
96.69
Israel
--
2.82
09.Mai2027
3.75
EUR
09.Nov.2021
THYELE
VERTICAL MIDCO GMBH RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
25826108.69
0.36358
25826108.69
26608000
26608000
96.17
Deutschland
--
2.57
15.Juli2027
4.38
EUR
15.Juli2020
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
25756768.65
0.3626
25756768.65
27487000
27487000
92.62
Italien
--
3.33
12.Okt.2027
2.38
EUR
12.Okt.2017
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
25407351.07
0.35768
25407351.07
24891000
24891000
99.81
Japan
--
3.49
15.Apr.2028
5
EUR
03.Apr.2018
BIOGRP
CAB SELAS RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
24554528.57
0.34567
24554528.57
27031000
27031000
90.3
Frankreich
--
3.52
01.Feb.2028
3.38
EUR
09.Feb.2021
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
24501190.48
0.34492
24501190.48
24490000
24490000
97.43
Italien
--
1
15.Apr.2025
2.75
EUR
15.Apr.2019
KANGRP
SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
24003159.21
0.33791
24003159.21
23937000
23937000
97.91
Luxemburg
--
1.75
31.Okt.2026
5.75
EUR
30.Okt.2019
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
23468332.54
0.33038
23468332.54
23468333
23468333
100
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
23407681.72
0.32953
23407681.72
23800000
23800000
96.35
Frankreich
--
2.01
25.Mai2026
2.38
EUR
25.Nov.2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
23356597.88
0.32881
23356597.88
23466000
23466000
99.48
Deutschland
--
1.92
23.März2026
4
EUR
23.März2016
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
23141146.9
0.32578
23141146.9
23800000
23800000
96.28
Frankreich
--
1.21
24.Juni2025
1.25
EUR
24.Juni2019
INWIM
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
22932440.86
0.32284
22932440.86
23552000
23552000
96.02
Italien
--
1.95
08.Juli2026
1.88
EUR
08.Juli2020
NEXIIM
NEXI SPA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
22582043.57
0.31791
22582043.57
24983000
24983000
89.52
Italien
--
4.52
30.Apr.2029
2.13
EUR
29.Apr.2021
ATLIM
MUNDYS SPA RegS
Transport
Obligationen (FI)
22483053.59
0.31651
22483053.59
24397000
24397000
91.92
Italien
--
3.7
12.Feb.2028
1.88
EUR
12.Feb.2021
ALTICE
ALTICE FINANCING SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
22379346.39
0.31505
22379346.39
27238000
27238000
81.55
Luxemburg
--
3.53
15.Jan.2028
3
EUR
22.Jan.2020
GRFSM
GRIFOLS SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
21954455.44
0.30907
21954455.44
23543000
23543000
91.94
Spanien
--
1.05
01.Mai2025
3.2
EUR
26.Apr.2017
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
21678172.93
0.30518
21678172.93
21583000
21583000
97.39
Italien
--
2.02
25.Mai2026
3.63
EUR
25.Mai2016
ATLIM
MUNDYS SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
21662189.48
0.30496
21662189.48
22919000
22919000
93.19
Italien
--
3.11
13.Juli2027
1.88
EUR
13.Juli2017
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
21508803.61
0.3028
21508803.61
21819000
21819000
97.1
Italien
--
1.46
30.Sept.2025
3
EUR
30.Sept.2016
IHOVER
IHO VERWALTUNGS GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
21390057.39
0.30113
21390057.39
19200000
19200000
108.17
Deutschland
--
1.08
15.Mai2028
8.75
EUR
03.Apr.2023
IHOVER
IHO VERWALTUNGS GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
21011726.19
0.2958
21011726.19
21050000
21050000
98.43
Deutschland
--
1.55
15.Sept.2026
3.75
EUR
22.Sept.2016
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
20844065.29
0.29344
20844065.29
18816000
18816000
110.51
Israel
--
4.44
15.Sept.2029
7.38
EUR
09.März2023
NEXIIM
NEXI SPA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
20638579.68
0.29055
20638579.68
21611000
21611000
94.83
Italien
--
2.01
30.Apr.2026
1.63
EUR
29.Apr.2021
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
20630717.09
0.29044
20630717.09
19297000
19297000
104.84
Frankreich
--
1.14
15.Juni2026
7.25
EUR
15.Nov.2022
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
20289905.78
0.28564
20289905.78
18800000
18800000
103.44
Frankreich
--
2.67
28.Mai2027
5.38
EUR
28.Nov.2022
TITANL
BRUNELLO BIDCO SPA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
20239823.09
0.28493
20239823.09
19937000
19937000
99.98
Italien
--
0.05
15.Feb.2028
7.69
EUR
10.Feb.2021
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
20090037.37
0.28282
20090037.37
21000000
21000000
95.48
Deutschland
--
1.85
23.Feb.2026
2
EUR
23.Okt.2019
DUFNSW
DUFRY ONE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
20067571.13
0.28251
20067571.13
20075000
20075000
98.83
Schweiz
--
0.53
15.Okt.2024
2.5
EUR
24.Okt.2017
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
19663557.6
0.27682
19663557.6
22154000
22154000
88.1
Vereinigtes Königreich
--
5.73
31.Jan.2031
3.25
EUR
24.Sept.2020
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
19615441.68
0.27614
19615441.68
19400000
19400000
100.37
Deutschland
--
4.25
31.Jan.2029
4.75
EUR
31.Jan.2024
GRFSM
GRIFOLS SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
19555813.97
0.2753
19555813.97
20529000
20529000
95.07
Spanien
--
0.87
15.Feb.2025
1.63
EUR
15.Nov.2019
GETFP
GETLINK SE RegS
Transport
Obligationen (FI)
19526109.69
0.27488
19526109.69
19576000
19576000
98.89
Frankreich
--
1.14
30.Okt.2025
3.5
EUR
30.Okt.2020
ILDFP
ILIAD SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
19305979.09
0.27179
19305979.09
18200000
18200000
101.85
Frankreich
--
2.72
14.Juni2027
5.38
EUR
12.Dez.2022
CHEPDE
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
19205337.29
0.27037
19205337.29
17750000
17750000
105.43
Deutschland
--
2.8
15.Mai2030
7.5
EUR
10.Mai2023
PPCGA
PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
19151106.65
0.26961
19151106.65
18909000
18909000
99.14
Griechenland
--
1.29
30.März2026
4.38
EUR
18.März2021
IQV
IQVIA INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
19113575.21
0.26908
19113575.21
21225000
21225000
89.97
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.März2029
2.25
EUR
03.März2021
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
19047189.99
0.26814
19047189.99
20090000
20090000
94.13
Frankreich
--
2.88
15.Juni2027
2.38
EUR
27.Nov.2019
IMAIM
SOFIMA HOLDING SPA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
18876691.44
0.26574
18876691.44
19868000
19868000
94.25
Italien
--
3.17
15.Jan.2028
3.75
EUR
29.Dez.2020
ILDFP
ILIAD HOLDING SAS RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
18875426.06
0.26572
18875426.06
18610000
18610000
98.88
Frankreich
--
2.81
15.Okt.2028
5.63
EUR
27.Okt.2021
ATLIM
MUNDYS SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
18828860.76
0.26507
18828860.76
18375000
18375000
101.64
Italien
--
4.22
24.Jan.2029
4.75
EUR
24.Jan.2024
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
18704082.07
0.26331
18704082.07
19694000
19694000
94.8
Vereinigte Staaten
--
3.21
01.März2028
2.38
EUR
02.März2020
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
18628432.35
0.26225
18628432.35
18300000
18300000
101.65
Frankreich
--
4.29
22.März2029
6
EUR
22.Sept.2023
SAZKAG
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
18568927.21
0.26141
18568927.21
17434000
17434000
105.03
Tschechien
--
2.84
30.Apr.2030
7.25
EUR
28.Apr.2023
ZIGGO
ZIGGO BOND COMPANY BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
18456570.64
0.25983
18456570.64
21524000
21524000
85.06
Niederlande
--
5.21
28.Feb.2030
3.38
EUR
11.Feb.2020
VERISR
VERISURE HOLDING AB RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
18443412.19
0.25964
18443412.19
18606000
18606000
98.34
Schweden
--
1.54
15.Juli2026
3.88
EUR
20.Juli2020
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
18418363.25
0.25929
18418363.25
21360000
21360000
85.92
Italien
--
4.58
18.Jan.2029
1.63
EUR
18.Jan.2021
SKIBID
SKILL BIDCO APS
Transport
Obligationen (FI)
18368997.92
0.2586
18368997.92
17477000
17477000
104.33
Dänemark
--
0.3
02.März2028
10.69
EUR
02.März2023
INEGRP
INEOS FINANCE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
18347580.7
0.25829
18347580.7
18200000
18200000
99.94
Luxemburg
--
3.55
15.Apr.2029
6.38
EUR
07.Feb.2024
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
18291455.96
0.2575
18291455.96
18034000
18034000
100.89
Vereinigtes Königreich
--
1.6
16.Feb.2026
4.63
EUR
21.Okt.2020
MERLLN
MOTION FINCO SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
18153587.72
0.25556
18153587.72
17105000
17105000
104.02
Vereinigtes Königreich
--
3.18
15.Juni2030
7.38
EUR
07.Juni2023
UNSEAM
ATLAS LUXCO 4 SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
18079548.59
0.25452
18079548.59
19339000
19339000
92.31
Vereinigte Staaten
--
3.63
01.Juni2028
3.63
EUR
14.Mai2021
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
17952661.49
0.25273
17952661.49
18100000
18100000
97.92
Deutschland
--
1.43
12.Okt.2025
2.75
EUR
12.Okt.2020
BMCAUS
STANDARD INDUSTRIES INC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
17937111.14
0.25252
17937111.14
19017000
19017000
93.53
Vereinigte Staaten
--
2.54
21.Nov.2026
2.25
EUR
21.Nov.2019
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
17902717.31
0.25203
17902717.31
17283000
17283000
99.74
Italien
--
0.04
11.Apr.2024
4
EUR
11.Jan.2019
MLTIVR
PAGANINI BIDCO SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
17827517.47
0.25097
17827517.47
17571000
17571000
100.15
Italien
--
0.08
30.Okt.2028
8.14
EUR
27.Okt.2021
PICSUR
PICARD GROUPE SAS RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
17806042.36
0.25067
17806042.36
18027000
18027000
97.67
Frankreich
--
1.8
01.Juli2026
3.88
EUR
07.Juli2021
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
17797785.62
0.25055
17797785.62
17816000
17816000
97.5
Italien
--
1.04
28.Apr.2025
2.63
EUR
28.Jan.2020
TMOBNL
WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
17669763.49
0.24875
17669763.49
18698000
18698000
93.74
Niederlande
--
3.92
15.Jan.2029
3.75
EUR
23.Dez.2021
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
17594128.27
0.24769
17594128.27
17662000
17662000
98.61
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Juni2026
3.5
EUR
20.Juni2019
SHAEFF
SCHAEFFLER AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
17583809.04
0.24754
17583809.04
17600000
17600000
99.89
Deutschland
--
5.24
28.März2030
4.5
EUR
28.März2024
CEDCRI
CEDACRI MERGECO SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
17471845.05
0.24597
17471845.05
17300000
17300000
100.01
Italien
--
0.11
15.Mai2028
8.53
EUR
28.Mai2021
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
17446712.1
0.24561
17446712.1
18200000
18200000
94.87
Frankreich
--
2.38
28.Sept.2026
2
EUR
28.Sept.2018
MODULA
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
17432631.92
0.24541
17432631.92
18333000
18333000
93.53
Vereinigtes Königreich
--
3.78
30.Nov.2028
4.75
EUR
21.Okt.2021
IGBOND
NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
17333535.87
0.24402
17333535.87
18528000
18528000
93.05
Vereinigtes Königreich
--
3.7
24.Juni2028
2.5
EUR
24.Juni2021
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
17314113.34
0.24374
17314113.34
17600000
17600000
96.44
Deutschland
--
4
21.Sept.2028
3.75
EUR
21.Sept.2020
EMECLI
EMRLD BORROWER LP RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
17304770.3
0.24361
17304770.3
16205000
16205000
104.96
Vereinigte Staaten
--
2.94
15.Dez.2030
6.38
EUR
19.Mai2023
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
17297396.1
0.24351
17297396.1
17110000
17110000
99.25
Italien
--
0.48
24.Sept.2024
3.63
EUR
24.Sept.2019
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
17114557.17
0.24094
17114557.17
15315000
15315000
107.02
Vereinigte Staaten
--
1.39
15.Nov.2028
9.63
EUR
08.Juni2023
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
17067980.71
0.24028
17067980.71
17845000
17845000
95.32
Frankreich
--
1.63
28.Nov.2025
1
EUR
28.Nov.2017
DUFNSW
DUFRY ONE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
17062883.14
0.24021
17062883.14
17489000
17489000
96.04
Schweiz
--
3.09
15.Apr.2028
3.38
EUR
22.Apr.2021
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
17021332.56
0.23962
17021332.56
17400000
17400000
96.27
Deutschland
--
4.09
12.Okt.2028
3.38
EUR
12.Okt.2020
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
16995608.37
0.23926
16995608.37
16000000
16000000
105.97
Deutschland
--
4.23
13.März2029
6.13
EUR
13.Sept.2023
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
16989096.17
0.23917
16989096.17
23159000
23159000
71.83
Frankreich
--
3.44
15.Jan.2028
3.38
EUR
27.Sept.2019
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
16914082.46
0.23811
16914082.46
17020000
17020000
98.89
Japan
--
0.27
06.Juli2024
2.13
EUR
06.Juli2021
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
16858029.58
0.23732
16858029.58
17707000
17707000
94.8
Italien
--
1.74
09.Jan.2026
1.88
EUR
09.Dez.2020
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
16836310.8
0.23702
16836310.8
16710000
16710000
99.14
Vereinigte Staaten
--
1.12
15.Mai2026
4.38
EUR
01.Apr.2019
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
16807469.34
0.23661
16807469.34
17245000
17245000
97.38
Japan
--
1.4
19.Sept.2025
3.13
EUR
19.Sept.2017
COTY
COTY INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
16778509.02
0.2362
16778509.02
16700000
16700000
98.72
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Apr.2026
3.88
EUR
16.Juni2021
FEDRIG
FIBER BIDCO SPA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
16750533.76
0.23581
16750533.76
16450000
16450000
100.38
Italien
--
0.27
15.Jan.2030
7.97
EUR
22.Jan.2024
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
16674077.44
0.23473
16674077.44
16966000
16966000
97.39
Frankreich
--
1.8
15.Juni2026
3.13
EUR
27.März2019
DUFNSW
DUFRY ONE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
16658771.18
0.23452
16658771.18
17678000
17678000
94
Schweiz
--
2.68
15.Feb.2027
2
EUR
20.Nov.2019
ACSSM
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
16647526.54
0.23436
16647526.54
17000000
17000000
96.86
Spanien
--
1.19
17.Juni2025
1.38
EUR
17.Juni2020
BGRKNG
BURGER KING FRANCE SAS RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
16530782.68
0.23272
16530782.68
16224000
16224000
100.55
Frankreich
--
0.08
01.Nov.2026
8.65
EUR
02.Nov.2021
IQV
IQVIA INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
16439741.57
0.23144
16439741.57
17353000
17353000
93.91
Vereinigte Staaten
--
3.48
15.Juni2028
2.88
EUR
24.Juni2020
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
16433184.95
0.23134
16433184.95
16500000
16500000
98.05
Deutschland
--
1.37
21.Sept.2025
3
EUR
21.Sept.2020
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
16386186.31
0.23068
16386186.31
16720000
16720000
96.93
Frankreich
--
2.72
15.Juni2028
3.75
EUR
31.Juli2020
PICSUR
LION POLARIS LUX 4 SA RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
16385862.45
0.23068
16385862.45
16324000
16324000
100.08
Luxemburg
--
0.08
01.Juli2026
7.94
EUR
07.Juli2021
IAGLN
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
Transport
Obligationen (FI)
16329805.44
0.22989
16329805.44
16600000
16600000
98.34
Vereinigtes Königreich
--
4.49
25.März2029
3.75
EUR
25.März2021
SLGN
SILGAN HOLDINGS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
16327622.64
0.22986
16327622.64
16511000
16511000
98.77
Vereinigte Staaten
--
0.9
15.März2025
3.25
EUR
11.Jan.2018
ROSINI
ROSSINI SARL RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
16325779.12
0.22983
16325779.12
16134000
16134000
99.94
Italien
--
0.1
30.Okt.2025
7.76
EUR
30.Okt.2019
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
16232116.81
0.22851
16232116.81
18767000
18767000
85.71
Vereinigte Staaten
--
2.28
15.Aug.2026
2.13
EUR
10.Juni2020
IQV
IQVIA INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
16209950.2
0.2282
16209950.2
17407000
17407000
92.67
Vereinigte Staaten
--
3.42
15.Jan.2028
2.25
EUR
13.Aug.2019
INWIM
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
16112154.01
0.22682
16112154.01
17275000
17275000
92.56
Italien
--
4.31
21.Okt.2028
1.63
EUR
21.Okt.2020
ROSINI
ROSSINI SARL RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
16051266.56
0.22597
16051266.56
15641000
15641000
99.85
Italien
--
0.47
30.Okt.2025
6.75
EUR
26.Okt.2018
KILOTO
KAPLA HOLDING SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
16040422.33
0.22581
16040422.33
15990000
15990000
100.05
Frankreich
--
0.23
31.Juli2030
7.44
EUR
05.Feb.2024
ADRBID
UNITED GROUP BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
16015856.01
0.22547
16015856.01
15825000
15825000
100.03
Slowenien
--
0.15
15.Feb.2031
8.13
EUR
05.Feb.2024
ILDFP
ILIAD SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
15980626.63
0.22497
15980626.63
15500000
15500000
101.57
Frankreich
--
4.2
15.Feb.2029
5.38
EUR
15.Dez.2023
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
15920982.29
0.22413
15920982.29
20392000
20392000
77.14
Frankreich
--
2.57
01.Feb.2027
5.88
EUR
31.Juli2018
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
15864296.86
0.22333
15864296.86
14900000
14900000
102.73
Deutschland
--
2.1
03.Aug.2026
5.75
EUR
03.Feb.2023
TITIM
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
15751458.66
0.22175
15751458.66
16218000
16218000
96.65
Italien
--
1.75
28.Jan.2026
2.88
EUR
28.Juni2018
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
15729244.03
0.22143
15729244.03
14400000
14400000
106.53
Frankreich
--
4.21
12.Apr.2029
5.88
EUR
12.Okt.2023
SIGHCO
SIGMA HOLDCO BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
15709581.34
0.22116
15709581.34
16302000
16302000
94.24
Niederlande
--
1.95
15.Mai2026
5.75
EUR
09.Mai2018
ZIGGO
VZ SECURED FINANCING BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
15682782.51
0.22078
15682782.51
17765000
17765000
87.57
Niederlande
--
6.33
15.Jan.2032
3.5
EUR
20.Jan.2022
ALTICE
ALTICE FINANCING SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
15664524.11
0.22052
15664524.11
19160000
19160000
81.25
Luxemburg
--
4.72
15.Aug.2029
4.25
EUR
12.Aug.2021
GRFSM
GRIFOLS SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
15648439.31
0.2203
15648439.31
17780000
17780000
87.18
Spanien
--
3.42
15.Nov.2027
2.25
EUR
15.Nov.2019
AMSSW
AMS OSRAM AG RegS
Technologie
Obligationen (FI)
15643192.75
0.22022
15643192.75
15275000
15275000
98.99
Österreich
--
3.49
30.März2029
10.5
EUR
30.Nov.2023
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
15559172.84
0.21904
15559172.84
15849000
15849000
97.66
Israel
--
0.54
15.Okt.2024
1.13
EUR
25.Juli2016
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
15541727.63
0.21879
15541727.63
16600000
16600000
92.34
Deutschland
--
5.03
23.Okt.2029
3
EUR
23.Okt.2019
MAHLGR
MAHLE GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
15532557.82
0.21866
15532557.82
17400000
17400000
87.2
Deutschland
--
3.83
14.Mai2028
2.38
EUR
14.Mai2021
AFFP
AIR FRANCE-KLM MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
15389339.44
0.21665
15389339.44
12900000
12900000
112.59
Frankreich
--
3.31
31.Mai2028
8.13
EUR
16.Jan.2023
ILDFP
ILIAD SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
15385468.87
0.21659
15385468.87
15800000
15800000
95.53
Frankreich
--
2.09
17.Juni2026
2.38
EUR
17.Juni2020
AVTR
AVANTOR FUNDING INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
15314184.67
0.21559
15314184.67
15532000
15532000
97.53
Vereinigte Staaten
--
1.45
01.Nov.2025
2.63
EUR
06.Nov.2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
15306933.05
0.21549
15306933.05
14706000
14706000
100.11
Deutschland
--
2.75
30.März2027
4
EUR
16.Jan.2017
ADEBNO
ADEVINTA ASA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
15237085.29
0.2145
15237085.29
15109000
15109000
99.88
Frankreich
--
0.79
15.Nov.2025
2.63
EUR
05.Nov.2020
OI
OI EUROPEAN GROUP BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
15165962.61
0.2135
15165962.61
14255000
14255000
104.08
Vereinigte Staaten
--
1.54
15.Mai2028
6.25
EUR
25.Mai2023
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
15155646.91
0.21336
15155646.91
14360000
14360000
103.81
Frankreich
--
2.48
31.Mai2029
6.38
EUR
20.Dez.2023
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
15153539.63
0.21333
15153539.63
15107000
15107000
99.01
Vereinigte Staaten
--
0.49
30.Sept.2024
2.63
EUR
15.Sept.2016
ILDFP
ILIAD SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
15066866.77
0.21211
15066866.77
16500000
16500000
91.08
Frankreich
--
3.7
11.Feb.2028
1.88
EUR
11.Feb.2021
GAMENT
LOTTOMATICA SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14952808.98
0.2105
14952808.98
13895000
13895000
105.3
Italien
--
1.41
01.Juni2028
7.13
EUR
01.Juni2023
CERBA
CERBA HEALTHCARE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
14935176.84
0.21025
14935176.84
17117000
17117000
86.11
Frankreich
--
3.8
31.Mai2028
3.5
EUR
24.Mai2021
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14913492.82
0.20995
14913492.82
15356000
15356000
97.1
Deutschland
--
2.8
26.März2027
2.88
EUR
26.März2019
ARWLN
SHERWOOD FINANCING PLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
14912088.51
0.20993
14912088.51
15305000
15305000
96.44
Vereinigtes Königreich
--
0.12
15.Nov.2027
8.53
EUR
08.Nov.2021
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
14906115.68
0.20985
14906115.68
15200000
15200000
95.8
Frankreich
--
3.04
23.Juli2027
3.25
EUR
23.Juli2020
TKAGR
THYSSENKRUPP AG MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
14891510.62
0.20964
14891510.62
15107000
15107000
98.36
Deutschland
--
0.9
25.Feb.2025
2.5
EUR
25.Feb.2015
MATTER
MATTERHORN TELECOM SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
14826755.11
0.20873
14826755.11
15255000
15255000
97.08
Luxemburg
--
2
15.Sept.2026
3.13
EUR
19.Sept.2019
INTRUM
INTRUM AB RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
14745504.84
0.20758
14745504.84
19292000
19292000
74.63
Schweden
--
1.3
15.Aug.2025
4.88
EUR
05.Aug.2020
EIRCOM
EIRCOM FINANCE DAC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
14714247.54
0.20714
14714247.54
14909000
14909000
97.4
Irland
--
1.74
15.Mai2026
3.5
EUR
13.Mai2019
ZIGGO
VZ VENDOR FINANCING II BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
14666227.98
0.20647
14666227.98
16755000
16755000
86.24
Niederlande
--
4.35
15.Jan.2029
2.88
EUR
18.Dez.2020
ETEGA
NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
14660764.84
0.20639
14660764.84
14550000
14550000
100.04
Griechenland
--
3.47
29.Jan.2029
4.5
EUR
29.Jan.2024
ILDFP
ILIAD SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
14625435.09
0.20589
14625435.09
14800000
14800000
97.09
Frankreich
--
1.04
25.Apr.2025
1.88
EUR
25.Apr.2018
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14624275.71
0.20588
14624275.71
16700000
16700000
86.92
Frankreich
--
4.19
03.Aug.2028
1
EUR
03.Aug.2021
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14612009.93
0.20571
14612009.93
15100000
15100000
94.38
Frankreich
--
3.68
01.Apr.2028
2.5
EUR
01.Apr.2021
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
14576566.5
0.20521
14576566.5
14522000
14522000
99.13
Vereinigte Staaten
--
0.92
15.Mai2025
3.38
EUR
05.Mai2015
VOVCAB
VOLVO CAR AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14575995.26
0.2052
14575995.26
14835000
14835000
97.9
Schweden
--
0.81
24.Jan.2025
2
EUR
24.Nov.2017
ENGIM
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
14565305.51
0.20505
14565305.51
14401000
14401000
98.29
Italien
--
1.89
30.Sept.2026
5.88
EUR
08.Okt.2020
INEGRP
INEOS FINANCE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
14546835.17
0.20479
14546835.17
14005000
14005000
101.42
Luxemburg
--
2.36
15.Mai2028
6.63
EUR
16.Feb.2023
ENRGRP
ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
14546484.41
0.20478
14546484.41
14050000
14050000
103.29
Irland
--
2.27
31.Juli2028
6.88
EUR
31.Juli2023
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14544164.6
0.20475
14544164.6
14200000
14200000
101.48
Deutschland
--
4.66
14.Aug.2029
4.75
EUR
15.Jan.2024
SPIEFP
SPIE SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
14458834.37
0.20355
14458834.37
14600000
14600000
97
Frankreich
--
1.99
18.Juni2026
2.63
EUR
18.Juni2019
ADVZCN
CIDRON AIDA FINCO SARL RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
14400143
0.20272
14400143
14525000
14525000
96.72
Vereinigtes Königreich
--
2.87
01.Apr.2028
5
EUR
01.Apr.2021
BENTLR
BENTELER INTERNATIONAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14368666.66
0.20228
14368666.66
12959000
12959000
107.41
Österreich
--
1.2
15.Mai2028
9.38
EUR
15.Mai2023
QPARKH
Q-PARK HOLDING I BV RegS
Transport
Obligationen (FI)
14254013.22
0.20067
14254013.22
15181000
15181000
93.74
Niederlande
--
2.73
01.März2027
2
EUR
13.Feb.2020
TRIVIU
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
14229703.11
0.20032
14229703.11
14584000
14584000
96.5
Niederlande
--
2.04
15.Aug.2026
3.75
EUR
02.Aug.2019
GAMHOL
888 ACQUISITIONS LTD RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14148598.89
0.19918
14148598.89
14425000
14425000
96.55
Gibraltar
--
2.63
15.Juli2027
7.56
EUR
19.Juli2022
BULENR
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
14133847.19
0.19897
14133847.19
14040000
14040000
98.05
Bulgarien
--
1.2
28.Juni2025
3.5
EUR
28.Juni2018
BANIJA
BANIJAY ENTERTAINMENT SAS RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
14004825.47
0.19716
14004825.47
12920000
12920000
104.72
Frankreich
--
2.16
01.Mai2029
7
EUR
19.Sept.2023
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14004735.66
0.19716
14004735.66
14300000
14300000
96.77
Frankreich
--
1.19
18.Juni2025
1.5
EUR
18.Juni2018
STYRO
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
13985899.43
0.19689
13985899.43
12905000
12905000
105.21
Vereinigtes Königreich
--
2.33
15.März2029
8.5
EUR
14.Nov.2023
GFKLDE
GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
13974949.65
0.19674
13974949.65
19108000
19108000
70.38
Luxemburg
--
1.46
01.Nov.2025
6.75
EUR
04.Nov.2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
13946688.09
0.19634
13946688.09
12025000
12025000
115.69
Israel
--
5.72
15.Sept.2031
7.88
EUR
09.März2023
ALTICE
ALTICE FINANCING SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
13940904.31
0.19626
13940904.31
14565000
14565000
95.26
Luxemburg
--
0.78
15.Jan.2025
2.25
EUR
22.Jan.2020
PROGRP
PROGROUP AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
13928508.02
0.19608
13928508.02
13767000
13767000
99.69
Deutschland
--
0.7
31.März2026
3
EUR
27.März2018
CAR
AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS
Transport
Obligationen (FI)
13911823.5
0.19585
13911823.5
13950000
13950000
99.14
Vereinigte Staaten
--
3.6
28.Feb.2029
7
EUR
28.Feb.2024
ENR
ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
13904793.23
0.19575
13904793.23
15525000
15525000
88.71
Vereinigte Staaten
--
4.58
30.Juni2029
3.5
EUR
23.Juni2021
ADRBID
UNITED GROUP BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
13887811.7
0.19551
13887811.7
14438000
14438000
95.82
Slowenien
--
1.79
15.Feb.2026
3.13
EUR
06.Feb.2020
AFFP
AIR FRANCE-KLM MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
13852537.29
0.19501
13852537.29
12400000
12400000
105.73
Frankreich
--
1.88
31.Mai2026
7.25
EUR
16.Jan.2023
IAGLN
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
Transport
Obligationen (FI)
13797514.74
0.19424
13797514.74
14000000
14000000
98.52
Vereinigtes Königreich
--
0.95
25.März2025
2.75
EUR
25.März2021
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
13766068.7
0.1938
13766068.7
19091000
19091000
70.18
Frankreich
--
4.69
15.Okt.2029
4.25
EUR
06.Okt.2021
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
13766418.19
0.1938
13766418.19
14804000
14804000
91.87
Tschechien
--
2.25
30.Juli2026
1.7
EUR
30.Juli2019
VERISR
VERISURE HOLDING AB RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
13661252.01
0.19232
13661252.01
12310000
12310000
106.79
Schweden
--
0.52
15.Okt.2027
9.25
EUR
12.Okt.2022
THYELE
VERTICAL HOLDCO GMBH RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
13617827.21
0.19171
13617827.21
13888800
13888800
96.7
Deutschland
--
2.75
15.Juli2028
6.63
EUR
15.Juli2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
13596028.45
0.1914
13596028.45
13597000
13597000
99.65
Israel
--
0.77
01.März2025
4.5
EUR
17.Mai2018
PHIDOM
NOBEL BIDCO BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
13583789.06
0.19123
13583789.06
15420000
15420000
87.2
Niederlande
--
3.87
15.Juni2028
3.13
EUR
25.Juni2021
ADRBID
UNITED GROUP BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
13566522.51
0.19099
13566522.51
14413000
14413000
93.69
Slowenien
--
3.31
15.Feb.2028
3.63
EUR
06.Feb.2020
ONTEX
ONTEX GROUP NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
13476642.43
0.18972
13476642.43
13671000
13671000
97.87
Belgien
--
1.81
15.Juli2026
3.5
EUR
07.Juli2021
CANPCK
CANPACK SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
13450886.79
0.18936
13450886.79
14417000
14417000
92.33
Polen
--
3.28
01.Nov.2027
2.38
EUR
26.Okt.2020
IPDEBV
IPD 3 BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
13439175.08
0.18919
13439175.08
12440000
12440000
105.76
Frankreich
--
1.52
15.Juni2028
8
EUR
15.Juni2023
CGGFP
CGG SA RegS
Energie
Obligationen (FI)
13414804.18
0.18885
13414804.18
14151000
14151000
91.29
Frankreich
--
2.59
01.Apr.2027
7.75
EUR
01.Apr.2021
TIFSLN
TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
13373440.43
0.18827
13373440.43
14030000
14030000
93.62
Vereinigtes Königreich
--
3.92
15.Apr.2029
3.75
EUR
16.Apr.2021
MOONEY
SISAL PAY SPA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
13313000.96
0.18742
13313000.96
13284000
13284000
99.98
Italien
--
0.19
17.Dez.2026
7.8
EUR
17.Dez.2019
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
13303377.81
0.18728
13303377.81
13125000
13125000
101.15
Italien
--
3.57
15.März2029
4.75
EUR
15.März2024
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
13255822.6
0.18661
13255822.6
14000000
14000000
93.61
Deutschland
--
3.35
23.Okt.2027
2.5
EUR
23.Okt.2019
TUICRU
TUI CRUISES GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
13250631.89
0.18654
13250631.89
12873000
12873000
100.53
Deutschland
--
1.14
15.Mai2026
6.5
EUR
14.Mai2021
RXLFP
REXEL SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
13236827.85
0.18635
13236827.85
14308000
14308000
91.91
Frankreich
--
4.14
15.Dez.2028
2.13
EUR
10.Nov.2021
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
13228112.65
0.18622
13228112.65
13300000
13300000
97.93
Frankreich
--
4.12
08.Dez.2028
4.88
EUR
08.Dez.2022
LHMCFI
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
13196526.62
0.18578
13196526.62
13459000
13459000
97.89
Spanien
--
2.12
15.März2027
4.5
EUR
27.Sept.2021
SIGCBL
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
13192694.42
0.18572
13192694.42
13445000
13445000
97.6
Luxemburg
--
1.18
18.Juni2025
2.13
EUR
18.Juni2020
PPFTEL
PPF ARENA 1 BV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
13128200.69
0.18482
13128200.69
13422000
13422000
97.8
Niederlande
--
1.86
27.März2026
3.13
EUR
27.März2019
VOVCAB
VOLVO CAR AB RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
13117045.56
0.18466
13117045.56
12625000
12625000
100.39
Schweden
--
3.62
31.Mai2028
4.25
EUR
31.Mai2022
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
13116025.82
0.18464
13116025.82
12718000
12718000
101.46
Italien
--
1.18
15.Dez.2025
5.88
EUR
15.Dez.2020
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
13085203.16
0.18421
13085203.16
12878000
12878000
99.63
Japan
--
0.88
20.Apr.2025
4.5
EUR
20.Apr.2018
CHEPDE
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
13081236.31
0.18416
13081236.31
13412000
13412000
96.65
Deutschland
--
2.8
15.Jan.2028
4.38
EUR
15.Okt.2020
NWGLOV
EVOCA SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
13074720.93
0.18406
13074720.93
12967000
12967000
99.58
Italien
--
0.14
01.Nov.2026
8.15
EUR
25.Okt.2019
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
13032918.36
0.18347
13032918.36
14029000
14029000
91.46
Vereinigtes Königreich
--
3.88
09.Mai2028
1.63
EUR
09.Mai2018
ATLIM
MUNDYS SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
13001363.2
0.18303
13001363.2
13313000
13313000
97.42
Italien
--
0.84
03.Feb.2025
1.63
EUR
03.Feb.2017
INTRUM
INTRUM AB RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
12942980.61
0.18221
12942980.61
22328000
22328000
57.85
Schweden
--
3.22
15.Sept.2027
3
EUR
19.Sept.2019
ADRBID
UNITED GROUP BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
12893876.15
0.18152
12893876.15
13351000
13351000
95.1
Slowenien
--
2.95
15.Nov.2027
4
EUR
30.Nov.2020
EROSKI
EROSKI S COOP RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
12877550.95
0.18129
12877550.95
11725000
11725000
106.35
Spanien
--
2.42
30.Apr.2029
10.63
EUR
30.Nov.2023
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12823513.7
0.18053
12823513.7
12529000
12529000
100.18
Vereinigtes Königreich
--
0.39
15.Nov.2024
5.88
EUR
26.Nov.2019
PPFTEL
PPF ARENA 1 BV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
12802736.12
0.18023
12802736.12
13029000
13029000
97.93
Niederlande
--
0.83
31.Jan.2025
2.13
EUR
12.Nov.2019
GRUPHA
GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
12780487.67
0.17992
12780487.67
13018000
13018000
96.65
Deutschland
--
3
15.Mai2028
4.13
EUR
05.Mai2021
MYTIL
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
12741819.44
0.17938
12741819.44
12856000
12856000
98.3
Luxemburg
--
0.66
01.Dez.2024
2.5
EUR
29.Nov.2019
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
12731090.62
0.17923
12731090.62
12694000
12694000
99.52
Vereinigtes Königreich
--
0.11
09.Mai2024
0.88
EUR
09.Mai2018
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12677043.07
0.17847
12677043.07
12600000
12600000
99.67
Frankreich
--
0.06
18.Apr.2024
1
EUR
18.Apr.2018
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12654448.36
0.17815
12654448.36
12536000
12536000
100.03
Vereinigtes Königreich
--
1.54
15.Jan.2026
4.5
EUR
14.Sept.2018
NOHOLB
NOBIAN FINANCE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
12645428.66
0.17802
12645428.66
12983000
12983000
96.66
Niederlande
--
1.99
15.Juli2026
3.63
EUR
01.Juli2021
YULCLN
SYNTHOMER PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
12645262.83
0.17802
12645262.83
12688000
12688000
98.73
Vereinigtes Königreich
--
1.06
01.Juli2025
3.88
EUR
25.Juni2020
COTY
COTY INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
12633012.41
0.17785
12633012.41
12175000
12175000
103.55
Vereinigte Staaten
--
2.11
15.Sept.2028
5.75
EUR
19.Sept.2023
DOUGR
KIRK BEAUTY SUN GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12624508.85
0.17773
12624508.85
11975000
11975000
101.69
Deutschland
--
0.95
01.Okt.2026
8.25
EUR
08.Apr.2021
SPMIM
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
12619401.54
0.17765
12619401.54
12506000
12506000
98.54
Italien
--
2.05
15.Juli2026
3.38
EUR
15.Juli2020
TUIGR
TUI AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12618869.12
0.17765
12618869.12
12350000
12350000
101.92
Deutschland
--
3.11
15.März2029
5.88
EUR
13.März2024
CCL
CARNIVAL CORP RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12596019.88
0.17732
12596019.88
12306000
12306000
101.78
Vereinigte Staaten
--
0.76
01.März2026
7.63
EUR
25.Nov.2020
BITELV
PLT VII FINANCE SARL RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
12585924.8
0.17718
12585924.8
12530000
12530000
99.51
Luxemburg
--
0.84
05.Jan.2026
4.63
EUR
16.Juli2020
EGBLFN
EG GLOBAL FINANCE PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12554774.57
0.17674
12554774.57
11550000
11550000
104.8
Vereinigtes Königreich
--
3.37
30.Nov.2028
11
EUR
20.Nov.2023
ERAFP
ERAMET SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
12506053.88
0.17606
12506053.88
11800000
11800000
100.04
Frankreich
--
3.4
22.Mai2028
7
EUR
22.Mai2023
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
12490155.8
0.17583
12490155.8
11950000
11950000
102.67
Vereinigte Staaten
--
3.63
15.Mai2028
5
EUR
18.Mai2023
ADRBID
UNITED GROUP BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
12483879.86
0.17575
12483879.86
12275000
12275000
99.86
Slowenien
--
0.09
01.Feb.2029
8.13
EUR
05.Feb.2024
TNETBB
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
12483199.63
0.17574
12483199.63
13000000
13000000
95.32
Belgien
--
3.1
01.März2028
3.5
EUR
13.Dez.2017
ELIOR
ELIOR GROUP SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
12463567.71
0.17546
12463567.71
13241000
13241000
93.37
Frankreich
--
2.17
15.Juli2026
3.75
EUR
08.Juli2021
INTRUM
INTRUM AB MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
12441780.6
0.17515
12441780.6
19134000
19134000
64.31
Schweden
--
2.16
15.Juli2026
3.5
EUR
31.Juli2019
BPEIM
BPER BANCA SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
12390783.12
0.17444
12390783.12
12150000
12150000
101.55
Italien
--
4.32
20.Feb.2030
4.25
EUR
20.Feb.2024
BALL
BALL CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
12382290.49
0.17432
12382290.49
13209000
13209000
93.38
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.März2027
1.5
EUR
18.Nov.2019
OI
OI EUROPEAN GROUP BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
12374993.38
0.17421
12374993.38
12528000
12528000
98.44
Vereinigte Staaten
--
0.86
15.Feb.2025
2.88
EUR
12.Nov.2019
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12368335.57
0.17412
12368335.57
13200000
13200000
92.11
Frankreich
--
3.78
03.Apr.2028
1.63
EUR
03.Okt.2019
STYRO
INEOS STYROLUTION GROUP GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
12322513.4
0.17347
12322513.4
13297000
13297000
92.22
Vereinigtes Königreich
--
2.67
16.Jan.2027
2.25
EUR
31.Jan.2020
GAMENT
LOTTOMATICA SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12320657.14
0.17345
12320657.14
12100000
12100000
101.22
Italien
--
0.18
15.Dez.2030
7.94
EUR
14.Dez.2023
IQV
IQVIA INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
12317934.65
0.17341
12317934.65
12885000
12885000
95.54
Vereinigte Staaten
--
1.88
15.März2026
1.75
EUR
03.März2021
ILDFP
ILIAD SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
12292957.25
0.17306
12292957.25
11900000
11900000
102.66
Frankreich
--
4.99
15.Feb.2030
5.63
EUR
15.Feb.2023
TMOBNL
WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
12263349.67
0.17264
12263349.67
13119000
13119000
92.36
Niederlande
--
4.43
15.Jan.2030
5.5
EUR
23.Dez.2021
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
REITS
Obligationen (FI)
12201006.88
0.17176
12201006.88
13000000
13000000
93.81
Vereinigte Staaten
--
0.97
24.März2025
3.33
EUR
24.März2017
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12197862
0.17172
12197862
12000000
12000000
100.75
Deutschland
--
2.2
14.Aug.2026
4.5
EUR
15.Jan.2024
SNSPW
SYNTHOS SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
12163095.58
0.17123
12163095.58
13930000
13930000
86.55
Polen
--
3.9
07.Juni2028
2.5
EUR
07.Juni2021
DAR
DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
12132490.94
0.1708
12132490.94
12164000
12164000
98.4
Vereinigte Staaten
--
1.47
15.Mai2026
3.63
EUR
02.Mai2018
GAMENT
LOTTOMATICA SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12122528.76
0.17066
12122528.76
11949000
11949000
100.85
Italien
--
0.17
01.Juni2028
8.07
EUR
01.Juni2023
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
12116674.38
0.17058
12116674.38
10975000
10975000
106.9
Italien
--
3.53
27.Sept.2028
7
EUR
27.Sept.2023
THOEUR
GOLDSTORY SAS RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12102378.59
0.17038
12102378.59
11775000
11775000
101.95
Frankreich
--
3.22
01.Feb.2030
6.75
EUR
14.Feb.2024
ARDGRP
ARDONAGH FINCO LTD RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
12084065.63
0.17012
12084065.63
12150000
12150000
98.65
Vereinigtes Königreich
--
4.59
15.Feb.2031
6.88
EUR
16.Feb.2024
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
12081213.42
0.17008
12081213.42
11200000
11200000
102.84
Spanien
--
1.92
06.Mai2026
5.63
EUR
06.Mai2016
ISPVIT
INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
12068668.45
0.1699
12068668.45
14119000
14119000
84.85
Italien
--
6.15
22.Dez.2030
2.38
EUR
22.Dez.2020
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
12044471.5
0.16956
12044471.5
11866000
11866000
101.33
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.März2029
4.75
EUR
11.Dez.2023
SYABGR
SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
12022486.89
0.16925
12022486.89
11256000
11256000
104.69
Luxemburg
--
3.62
31.Jan.2031
7.88
EUR
21.Dez.2023
ARCPLN
SHIBA BIDCO SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12021075
0.16923
12021075
12375000
12375000
95.29
Italien
--
3.52
31.Okt.2028
4.5
EUR
21.Okt.2021
ECPG
ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
12012557.8
0.16911
12012557.8
11860000
11860000
99.62
Vereinigte Staaten
--
0.09
15.Jan.2028
8.19
EUR
21.Dez.2020
FNACFP
FNAC DARTY SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11997330.47
0.1689
11997330.47
11551000
11551000
103.84
Frankreich
--
2.92
01.Apr.2029
6
EUR
28.März2024
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
11994449.49
0.16886
11994449.49
12587000
12587000
94.64
Japan
--
2.61
06.Jan.2027
2.88
EUR
06.Juli2021
LORCAT
KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
11924602.35
0.16787
11924602.35
12313000
12313000
96.66
Spanien
--
3.63
30.Sept.2029
5.13
EUR
13.Okt.2021
NEXIIM
NEXI SPA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
11907523.11
0.16763
11907523.11
12027000
12027000
98.29
Italien
--
0.58
31.Okt.2024
1.75
EUR
21.Okt.2019
CBRSER
CT INVESTMENT GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11867469.09
0.16707
11867469.09
11455000
11455000
101.11
Deutschland
--
0.87
15.Apr.2026
5.5
EUR
29.Apr.2021
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
11861227.44
0.16698
11861227.44
14000000
14000000
83.13
Frankreich
--
3.11
13.Juli2027
2.25
EUR
13.Juni2019
HUHTAM
HUHTAMAKI OYJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
11840720.85
0.16669
11840720.85
11400000
11400000
100.46
Finnland
--
2.78
09.Juni2027
4.25
EUR
09.Juni2022
BPEIM
BPER BANCA SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
11827129.45
0.1665
11827129.45
11980000
11980000
97.37
Italien
--
1.24
07.Juli2025
1.88
EUR
17.Juni2020
SBBBSS
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
11824519.06
0.16646
11824519.06
17450000
17450000
66.35
Schweden
--
3.16
12.Aug.2027
2.25
EUR
12.Feb.2020
STONPB
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11812249.94
0.16629
11812249.94
12080000
12080000
96.67
Vereinigtes Königreich
--
0.15
31.Juli2025
9.65
EUR
31.Juli2020
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11779579.34
0.16583
11779579.34
12100000
12100000
95.04
Deutschland
--
2.91
25.Mai2027
2.75
EUR
25.Nov.2020
SPMIM
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
11748362.06
0.16539
11748362.06
11704000
11704000
97.31
Portugal
--
3.58
31.März2028
3.13
EUR
31.März2021
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11726253.33
0.16508
11726253.33
12200000
12200000
96.07
Frankreich
--
1.9
18.März2026
1.63
EUR
18.März2016
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11717407.3
0.16496
11717407.3
11705000
11705000
99.19
Vereinigtes Königreich
--
2.51
15.Juli2028
4.5
EUR
14.Juli2021
PPFTEL
PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
11686204.95
0.16452
11686204.95
11848000
11848000
97.03
Niederlande
--
3.19
29.Sept.2027
3.25
EUR
29.Sept.2020
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
11639969.9
0.16387
11639969.9
12233000
12233000
93.27
Vereinigte Staaten
--
3.73
01.Okt.2028
3.88
EUR
01.Okt.2021
CHEPDE
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
11630985.68
0.16374
11630985.68
12000000
12000000
96.51
Deutschland
--
2.31
11.Feb.2027
3.5
EUR
11.Feb.2020
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
11614853.98
0.16351
11614853.98
12551000
12551000
91.77
Japan
--
4.72
06.Juli2029
3.38
EUR
06.Juli2021
BULENR
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
11552379.18
0.16263
11552379.18
12730000
12730000
89.08
Bulgarien
--
4.01
22.Juli2028
2.45
EUR
22.Juli2021
CECGR
CECONOMY AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11520918.6
0.16219
11520918.6
12000000
12000000
94.68
Deutschland
--
2.14
24.Juni2026
1.75
EUR
24.Juni2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
11520631.87
0.16219
11520631.87
11377000
11377000
98.61
Italien
--
1.02
23.Apr.2025
2.86
EUR
23.Apr.2015
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
11497960.37
0.16187
11497960.37
11718000
11718000
97.67
Vereinigte Staaten
--
1.65
01.Feb.2026
2.88
EUR
26.Jan.2018
LOARRE
LOARRE INVESTMENTS SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11486806.12
0.16171
11486806.12
11200000
11200000
100.16
Spanien
--
2.98
15.Mai2029
6.5
EUR
20.Mai2022
SAZKAG
SAZKA GROUP AS RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11482277.02
0.16165
11482277.02
11813000
11813000
96.74
Tschechien
--
2.26
15.Feb.2027
3.88
EUR
05.Feb.2020
EUROCA
EC FINANCE PLC RegS
Transport
Obligationen (FI)
11469209.64
0.16146
11469209.64
11652000
11652000
97.07
Vereinigtes Königreich
--
2.11
15.Okt.2026
3
EUR
07.Okt.2021
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11461096.43
0.16135
11461096.43
12100000
12100000
92.93
Deutschland
--
2.93
06.Mai2027
2
EUR
06.Mai2021
ADRBID
UNITED GROUP BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
11434048.7
0.16097
11434048.7
11767000
11767000
96.34
Slowenien
--
3.89
01.Feb.2030
5.25
EUR
20.Jan.2022
HNDLIN
NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
11426930.24
0.16087
11426930.24
11960000
11960000
94.01
Vereinigte Staaten
--
3.89
15.Apr.2029
3.38
EUR
31.März2021
IAGLN
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
Transport
Obligationen (FI)
11409322.96
0.16062
11409322.96
12200000
12200000
92.42
Vereinigtes Königreich
--
3.12
04.Juli2027
1.5
EUR
04.Juli2019
PPCGA
PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
11391091.79
0.16036
11391091.79
11799000
11799000
96
Griechenland
--
3.3
31.Juli2028
3.38
EUR
21.Juli2021
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11390956.24
0.16036
11390956.24
11700000
11700000
95.31
Frankreich
--
2.94
02.Juni2027
2.5
EUR
02.Dez.2021
VOVCAB
VOLVO CAR AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11364302.41
0.15998
11364302.41
11131000
11131000
100
Schweden
--
0.01
02.Apr.2024
2.13
EUR
02.Apr.2019
DAN
DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11315213
0.15929
11315213
10117000
10117000
110.14
Vereinigte Staaten
--
2.41
15.Juli2031
8.5
EUR
24.Mai2023
ASSEMB
APOLLO SWEDISH BIDCO AB RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11296055.5
0.15902
11296055.5
10955000
10955000
101.05
Schweden
--
0.02
05.Juli2029
8.93
EUR
03.Juli2023
LHMCFI
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11289719.95
0.15893
11289719.95
10950000
10950000
102.28
Spanien
--
3.09
15.März2029
6.5
EUR
13.Feb.2024
ZIGGO
ZIGGO BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
11287402.31
0.1589
11287402.31
12609000
12609000
88.22
Niederlande
--
5.03
15.Jan.2030
2.88
EUR
28.Okt.2019
LHMCFI
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11281055.17
0.15881
11281055.17
10950000
10950000
101.69
Spanien
--
0.09
31.Juli2028
8.41
EUR
19.Juli2023
VERISR
VERISURE HOLDING AB RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11278918.27
0.15878
11278918.27
10727000
10727000
104.29
Schweden
--
1.26
01.Feb.2028
7.13
EUR
30.Jan.2023
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11247255.11
0.15834
11247255.11
12000000
12000000
91.7
Deutschland
--
3.8
03.Mai2028
2.25
EUR
03.Nov.2021
GCLIM
GUALA CLOSURES SPA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
11229294.47
0.15808
11229294.47
11825000
11825000
94.03
Italien
--
3.52
15.Juni2028
3.25
EUR
07.Juli2021
AFFP
AIR FRANCE-KLM RegS
Transport
Obligationen (FI)
11224829.44
0.15802
11224829.44
11000000
11000000
99.17
Frankreich
--
1.98
01.Juli2026
3.88
EUR
01.Juli2021
MOBLUX
MOBILUX FINANCE SAS RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11163573.2
0.15716
11163573.2
11855000
11855000
93.31
Frankreich
--
3.61
15.Juli2028
4.25
EUR
29.Juni2021
ENGIM
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
11134141.69
0.15674
11134141.69
9852000
9852000
107.51
Italien
--
1.47
15.Mai2028
11.13
EUR
17.Mai2023
CCL
CARNIVAL PLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11105011.58
0.15633
11105011.58
14135000
14135000
78.15
Vereinigte Staaten
--
5.36
28.Okt.2029
1
EUR
28.Okt.2019
AGKLN
ALBION FINANCING 1 SARL RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
11097179.63
0.15622
11097179.63
10797000
10797000
100.4
Luxemburg
--
1.43
15.Okt.2026
5.25
EUR
22.Okt.2021
MLRHOM
CASTLE UK FINCO PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11096183.11
0.15621
11096183.11
11050000
11050000
99.35
Vereinigtes Königreich
--
0.17
15.Mai2028
9.15
EUR
09.Mai2022
ILDFP
ILIAD SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
11078315
0.15596
11078315
11200000
11200000
98.23
Frankreich
--
0.54
14.Okt.2024
1.5
EUR
12.Okt.2017
ATALIA
LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11041077.12
0.15543
11041077.12
13369000
13369000
81.11
Frankreich
--
0.13
15.Mai2024
4
EUR
05.Mai2017
INTDGP
INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
11036726.66
0.15537
11036726.66
10303000
10303000
103.48
Italien
--
2.82
15.Nov.2028
10
EUR
16.Nov.2023
INPSTN
INPOST SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
11025943.85
0.15522
11025943.85
11750000
11750000
93.38
Polen
--
3.01
15.Juli2027
2.25
EUR
29.Juni2021
CABBCO
MONITCHEM HOLDCO 3 SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
11003046.16
0.1549
11003046.16
10600000
10600000
101.3
Luxemburg
--
2.7
01.Mai2028
8.75
EUR
28.Apr.2023
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10972955.98
0.15448
10972955.98
11065000
11065000
98.42
Frankreich
--
1.1
15.Juni2025
2.63
EUR
08.März2018
USIMIT
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
10963931.25
0.15435
10963931.25
10992000
10992000
99.46
Italien
--
3.67
01.März2028
3.88
EUR
01.März2018
ALTICE
ALTICE FINCO SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
10934233.9
0.15393
10934233.9
15886000
15886000
67.87
Luxemburg
--
3.37
15.Jan.2028
4.75
EUR
11.Okt.2017
AAFFP
AFFLELOU SAS RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10930798.89
0.15388
10930798.89
10874000
10874000
99
Frankreich
--
1.44
19.Mai2026
4.25
EUR
19.Mai2021
INWIM
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
10915671.18
0.15367
10915671.18
12001000
12001000
89.31
Italien
--
6.45
19.Apr.2031
1.75
EUR
19.Apr.2021
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10899603.02
0.15344
10899603.02
10625000
10625000
102.32
Frankreich
--
3.3
15.Juni2029
5.13
EUR
11.März2024
INTDGP
INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
10886445.72
0.15326
10886445.72
10800000
10800000
99.86
Italien
--
0.15
15.Mai2026
8.15
EUR
19.Mai2021
SFRFP
ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
10865358.59
0.15296
10865358.59
31147000
31147000
31.93
Luxemburg
--
2.32
15.Mai2027
8
EUR
27.März2020
MYTIL
MYTILINEOS SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
10858093.97
0.15286
10858093.97
11213000
11213000
95.91
Griechenland
--
2.47
30.Okt.2026
2.25
EUR
28.Apr.2021
PRMWCN
PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
10850281.79
0.15275
10850281.79
11141000
11141000
95.8
Vereinigte Staaten
--
3.24
31.Okt.2028
3.88
EUR
22.Okt.2020
WIZZLN
WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
10849423.55
0.15274
10849423.55
11535000
11535000
93.87
Schweiz
--
1.78
19.Jan.2026
1
EUR
19.Jan.2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
10841694.83
0.15263
10841694.83
11670000
11670000
91.58
Italien
--
5.88
14.Okt.2030
2.92
EUR
14.Okt.2020
TEREOS
TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
10830839.75
0.15247
10830839.75
10369000
10369000
101.37
Frankreich
--
0.64
30.Okt.2025
7.5
EUR
23.Okt.2020
BDC
BELDEN INC RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
10826450.81
0.15241
10826450.81
11126000
11126000
96.62
Vereinigte Staaten
--
2.5
15.Juli2027
3.38
EUR
06.Juli2017
GFKLDE
GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
10805422.59
0.15212
10805422.59
15092000
15092000
70.02
Luxemburg
--
-0.17
01.Mai2026
10.15
EUR
04.Nov.2020
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10792144.97
0.15193
10792144.97
11366000
11366000
93.87
Vereinigte Staaten
--
3.41
15.Apr.2028
2.38
EUR
16.Sept.2019
LEVI
LEVI STRAUSS & CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10775442.2
0.15169
10775442.2
10979000
10979000
98.02
Vereinigte Staaten
--
1.93
15.März2027
3.38
EUR
08.Juni2017
AZELIS
AZELIS FINANCE NV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
10763612.97
0.15153
10763612.97
10458000
10458000
102.71
Belgien
--
1.78
15.März2028
5.75
EUR
15.März2023
SLGN
SILGAN HOLDINGS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
10730502.38
0.15106
10730502.38
11755000
11755000
90.83
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Juni2028
2.25
EUR
22.Juli2020
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
10714213.28
0.15083
10714213.28
14200000
14200000
74.77
Frankreich
--
4.32
13.Okt.2028
1.5
EUR
13.Okt.2020
TNEMAK
NEMAK SAB DE CV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10653596.69
0.14998
10653596.69
11779000
11779000
88.9
Mexiko
--
4.02
20.Juli2028
2.25
EUR
20.Juli2021
NEXFP
NEXANS SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
10607977.1
0.14934
10607977.1
9600000
9600000
105.12
Frankreich
--
3.34
05.Apr.2028
5.5
EUR
05.Apr.2023
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10594970.29
0.14915
10594970.29
10250000
10250000
103.08
Frankreich
--
4.38
15.Juni2031
5.5
EUR
11.März2024
BANIJA
BANIJAY GROUP SAS RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
10588637.85
0.14906
10588637.85
10500000
10500000
100.36
Frankreich
--
0.43
01.März2026
6.5
EUR
11.Feb.2020
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10578308.38
0.14892
10578308.38
11600000
11600000
90.65
Frankreich
--
3.4
04.Okt.2027
1.13
EUR
04.Okt.2019
VOVCAB
VOLVO CAR AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10576003.53
0.14889
10576003.53
11005000
11005000
94.92
Schweden
--
3.29
07.Okt.2027
2.5
EUR
07.Okt.2020
CONGLO
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
10564783.86
0.14873
10564783.86
11005000
11005000
95.34
Spanien
--
1.69
01.Jan.2026
2.75
EUR
17.Dez.2020
KANGRP
SUMMER BC HOLDCO A SARL RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
10562062.23
0.14869
10562062.23
10459419
10459419
97.18
Luxemburg
--
2.21
31.Okt.2027
9.25
EUR
30.Okt.2019
LHMCFI
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10527955.23
0.14821
10527955.23
9742500
9742500
107.69
Spanien
--
0.6
30.Nov.2027
10.38
EUR
09.Nov.2022
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
10520784.48
0.14811
10520784.48
10475000
10475000
97.85
Italien
--
2
28.Juli2026
3.88
EUR
28.Jan.2022
PELHOL
ADLER PELZER HOLDING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10517738.25
0.14807
10517738.25
9925000
9925000
101.35
Deutschland
--
0.95
01.Apr.2027
9.5
EUR
19.Mai2023
LHMCFI
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10515326.12
0.14803
10515326.12
9650000
9650000
105.73
Spanien
--
1.63
31.Juli2028
7.88
EUR
19.Juli2023
GTCAPW
GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
10496503.67
0.14777
10496503.67
11971000
11971000
85.97
Polen
--
2.13
23.Juni2026
2.25
EUR
23.Juni2021
KILOTO
KAPLA HOLDING SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
10489137.72
0.14766
10489137.72
10765000
10765000
96.47
Frankreich
--
2.22
15.Dez.2026
3.38
EUR
12.Dez.2019
ITLYUM
ITELYUM REGENERATION SPA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
10488122.64
0.14765
10488122.64
10475000
10475000
97.94
Italien
--
1.92
01.Okt.2026
4.63
EUR
01.Okt.2021
LOUBID
IQERA GROUP SAS NEW CASH RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
10482500.47
0.14757
10482500.47
12357000
12357000
83.61
Frankreich
--
-0.03
15.Feb.2027
10.4
EUR
07.Feb.2023
EMPARQ
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS
Transport
Obligationen (FI)
10475718.32
0.14748
10475718.32
11564000
11564000
90.29
Spanien
--
3.61
01.Feb.2028
1.88
EUR
30.Jan.2020
BIRKEN
BK LC LUX FINCO 1 SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10469633.47
0.14739
10469633.47
10229000
10229000
100.19
Deutschland
--
2.18
30.Apr.2029
5.25
EUR
29.Apr.2021
ASH
ASHLAND SERVICES BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
10461327
0.14727
10461327
11395000
11395000
91.48
Vereinigte Staaten
--
3.64
30.Jan.2028
2
EUR
23.Jan.2020
HOUSEH
VILLA DUTCH BIDCO BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10456218.75
0.1472
10456218.75
9925000
9925000
105.03
Niederlande
--
2.67
03.Nov.2029
9
EUR
20.Dez.2022
ESSLNG
ESSELUNGA SPA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
10440327.55
0.14698
10440327.55
10970000
10970000
94.38
Italien
--
3.38
25.Okt.2027
1.88
EUR
25.Okt.2017
CAR
AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS
Transport
Obligationen (FI)
10425541.57
0.14677
10425541.57
10345000
10345000
99.61
Vereinigte Staaten
--
4.06
31.Juli2030
7.25
EUR
13.Juli2023
IPDEBV
IPD 3 BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
10401505.34
0.14643
10401505.34
10275000
10275000
100.92
Frankreich
--
0.21
15.Juni2028
8.69
EUR
15.Juni2023
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
10400181.81
0.14641
10400181.81
9804000
9804000
103.72
Frankreich
--
1.7
15.Mai2028
6.38
EUR
05.Mai2023
QPARKH
Q PARK HOLDING I BV RegS
Transport
Obligationen (FI)
10392088.81
0.1463
10392088.81
10275000
10275000
100.75
Niederlande
--
3.22
01.März2029
5.13
EUR
18.Jan.2024
GOLGOO
GOLDEN GOOSE SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10290507.62
0.14487
10290507.62
10138000
10138000
100.48
Italien
--
0.04
14.Mai2027
8.78
EUR
14.Mai2021
VMED
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
10279169.22
0.14471
10279169.22
11888000
11888000
85.71
Vereinigtes Königreich
--
5.4
15.Juli2030
3.75
EUR
22.Juni2020
IQV
IQVIA INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
10210353.84
0.14374
10210353.84
10410000
10410000
97.98
Vereinigte Staaten
--
1.32
15.Sept.2025
2.88
EUR
14.Sept.2017
RXLFP
REXEL SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
10202465.72
0.14363
10202465.72
9844000
9844000
103.45
Frankreich
--
3.42
15.Sept.2030
5.25
EUR
13.Sept.2023
TITKGA
TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
10200945.54
0.14361
10200945.54
10274000
10274000
98.42
Griechenland
--
0.62
16.Nov.2024
2.38
EUR
16.Nov.2017
SPB
SPECTRUM BRANDS INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
10188929.52
0.14344
10188929.52
10105000
10105000
98.87
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Okt.2026
4
EUR
20.Sept.2016
FEDRIG
FIBER BIDCO SPA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
10177503.93
0.14328
10177503.93
8930000
8930000
108.53
Italien
--
0.54
25.Okt.2027
11
EUR
25.Okt.2022
CERTEC
CTEC II GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
10177093.64
0.14327
10177093.64
11197000
11197000
90.26
Deutschland
--
4.72
15.Feb.2030
5.25
EUR
02.Feb.2022
SBBBSS
SBB TREASURY OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
10159786.51
0.14303
10159786.51
17764000
17764000
56.82
Schweden
--
5.37
26.Nov.2029
1.13
EUR
26.Mai2021
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
10104372.92
0.14225
10104372.92
10133000
10133000
98.64
Frankreich
--
1.41
15.Juli2026
3.75
EUR
22.Juli2019
CC
CHEMOURS COMPANY
Basic Industry
Obligationen (FI)
10065794.27
0.1417
10065794.27
10379000
10379000
95.5
Vereinigte Staaten
--
1.95
15.Mai2026
4
EUR
06.Juni2018
BOELST
BOELS TOPHOLDING BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
10061804.93
0.14165
10061804.93
9700000
9700000
102.98
Niederlande
--
2.42
15.Feb.2029
6.25
EUR
21.Sept.2023
POMFP
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10010609.7
0.14093
10010609.7
10000000
10000000
99.9
Frankreich
--
4.36
13.März2029
4.88
EUR
13.März2024
FIREBC
ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
9970569.25
0.14036
9970569.25
9750000
9750000
99.99
Italien
--
0.27
06.Feb.2028
9.43
EUR
06.Feb.2023
PAPREC
PAPREC HOLDING SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9929856.45
0.13979
9929856.45
10410000
10410000
95.13
Frankreich
--
3.42
01.Juli2028
3.5
EUR
02.Juli2021
PRFINE
HT TROPLAST GMBH RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9900101.42
0.13937
9900101.42
9310000
9310000
104.46
Deutschland
--
2.31
15.Juli2028
9.38
EUR
17.Juli2023
PHARGR
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9852625.08
0.1387
9852625.08
10000000
10000000
96.99
Deutschland
--
1.3
05.Aug.2025
2.38
EUR
05.Aug.2020
SBBBSS
SBB TREASURY OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
9834454.43
0.13845
9834454.43
16608000
16608000
59
Schweden
--
4.56
14.Dez.2028
0.75
EUR
14.Dez.2020
RCSRDS
RCS AND RDS SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
9813626.78
0.13815
9813626.78
10500000
10500000
92.98
Rumänien
--
3.39
05.Feb.2028
3.25
EUR
05.Feb.2020
IFIM
BANCA IFIS SPA MTN RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
9803303.03
0.13801
9803303.03
9675000
9675000
100.87
Italien
--
4.38
27.Feb.2029
5.5
EUR
27.Feb.2024
GAMHOL
888 ACQUISITIONS LTD RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9778750.78
0.13766
9778750.78
9825000
9825000
97.62
Gibraltar
--
0.06
15.Juli2028
9.43
EUR
19.Juli2022
GESTSM
GESTAMP AUTOMOCION SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9777197.84
0.13764
9777197.84
9857000
9857000
97.85
Spanien
--
1.62
30.Apr.2026
3.25
EUR
27.Apr.2018
CSTM
CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
9771708.66
0.13756
9771708.66
9770000
9770000
99.51
Vereinigte Staaten
--
0.86
15.Feb.2026
4.25
EUR
09.Nov.2017
SBBBSS
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
9735445.95
0.13705
9735445.95
12668000
12668000
75.51
Schweden
--
2.32
04.Sept.2026
2.38
EUR
04.Sept.2019
NOVBNC
NOVO BANCO SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9716467.39
0.13679
9716467.39
9700000
9700000
99.94
Portugal
--
2.75
08.März2028
4.25
EUR
08.März2024
VCPLN
VICTORIA PLC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9704405.64
0.13662
9704405.64
12175000
12175000
79.42
Vereinigtes Königreich
--
2.28
24.Aug.2026
3.63
EUR
05.März2021
INTRUM
INTRUM AB RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
9688701.55
0.1364
9688701.55
10962093
10962093
87.75
Schweden
--
0.29
15.Juli2024
3.13
EUR
26.Juni2017
ALPHA
ALPHA BANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9687576.39
0.13638
9687576.39
9600000
9600000
100.3
Griechenland
--
4.39
12.Mai2030
5
EUR
12.Feb.2024
TCHEN
BLITZ F18-675 GMBH RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
9681428.93
0.13629
9681428.93
9619304
9619304
99.68
Deutschland
--
0.72
30.Juli2026
6
EUR
30.Juli2018
STYRO
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
9681158.58
0.13629
9681158.58
9970000
9970000
96.6
Vereinigtes Königreich
--
1.68
15.Jan.2026
2.5
EUR
29.Jan.2021
BPSOIM
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9658477.87
0.13597
9658477.87
9438000
9438000
100
Italien
--
0.02
03.Apr.2024
2.38
EUR
03.Apr.2019
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
9615098.17
0.13536
9615098.17
10989000
10989000
86.54
Tschechien
--
4.26
09.Okt.2028
2.04
EUR
09.Okt.2019
NHHSM
NH HOTEL GROUP SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9612489.01
0.13532
9612489.01
9607000
9607000
99.1
Spanien
--
1.52
02.Juli2026
4
EUR
28.Juni2021
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
9549334.67
0.13443
9549334.67
12000000
12000000
79.45
Tschechien
--
6.44
02.März2031
1.82
EUR
02.März2021
FONFP
EMERIA SAS RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9540407.83
0.13431
9540407.83
9647000
9647000
97
Frankreich
--
3.04
31.März2028
7.75
EUR
07.Feb.2023
ECPG
ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
9538394.24
0.13428
9538394.24
9430000
9430000
98.94
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Okt.2025
4.88
EUR
24.Sept.2020
PEPGRP
PEU (FIN) PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9535498.9
0.13424
9535498.9
9175000
9175000
102.18
Vereinigtes Königreich
--
2.62
01.Juli2028
7.25
EUR
28.Juni2023
GRUPHA
GRUENENTHAL GMBH 5Y RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9521383.73
0.13404
9521383.73
9603000
9603000
97.81
Deutschland
--
1.9
15.Nov.2026
3.63
EUR
05.Mai2021
GAMENT
LOTTOMATICA SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9518038.54
0.13399
9518038.54
8750000
8750000
106.8
Italien
--
0.49
30.Sept.2027
9.75
EUR
27.Sept.2022
MAXDIY
MAXEDA DIY HOLDING BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9509067.71
0.13387
9509067.71
11300000
11300000
81.26
Niederlande
--
2.24
01.Okt.2026
5.88
EUR
24.Sept.2020
PURGYM
PINNACLE BIDCO PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9490813.41
0.13361
9490813.41
8986000
8986000
104.29
Vereinigtes Königreich
--
2.44
11.Okt.2028
8.25
EUR
11.Okt.2023
AVTR
AVANTOR FUNDING INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9465936.3
0.13326
9465936.3
9677000
9677000
97.03
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Juli2028
3.88
EUR
17.Juli2020
JHXAU
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9465500.2
0.13325
9465500.2
9464000
9464000
98.23
Vereinigte Staaten
--
1.64
01.Okt.2026
3.63
EUR
04.Okt.2018
MODULA
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE PLC RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
9424303.66
0.13267
9424303.66
10475000
10475000
87.76
Vereinigtes Königreich
--
4.49
30.Nov.2029
6.75
EUR
21.Okt.2021
IHOVER
IHO VERWALTUNGS GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9406441.43
0.13242
9406441.43
9469872
9469872
97.9
Deutschland
--
1.95
15.Mai2027
3.88
EUR
06.Juni2019
SAFFA
RENO DE MEDICI SPA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9395736.91
0.13227
9395736.91
9356000
9356000
100.09
Italien
--
0.08
14.Dez.2026
9.19
EUR
14.Dez.2021
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
REITS
Obligationen (FI)
9384476.74
0.13211
9384476.74
11688000
11688000
79.84
Vereinigte Staaten
--
2.48
15.Okt.2026
0.99
EUR
06.Okt.2021
TEREOS
TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9381633.05
0.13207
9381633.05
8650000
8650000
105.48
Frankreich
--
1.18
15.Apr.2028
7.25
EUR
24.Jan.2023
BMC
BOXER PARENT CO INC RegS
Technologie
Obligationen (FI)
9360145.7
0.13177
9360145.7
9081000
9081000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0.45
02.Okt.2025
6.5
EUR
01.Juni2020
CERBA
CHROME HOLDCO SAS RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9299449.32
0.13092
9299449.32
12769000
12769000
71.19
Frankreich
--
4.35
31.Mai2029
5
EUR
24.Mai2021
IMAIM
SOFIMA HOLDING SPA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9223844.28
0.12985
9223844.28
9065000
9065000
100.14
Italien
--
0.05
15.Jan.2028
7.94
EUR
29.Dez.2020
MATTER
MATTERHORN TELECOM SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
9218712.62
0.12978
9218712.62
9193000
9193000
98.8
Luxemburg
--
1.94
15.Nov.2027
4
EUR
27.Nov.2017
WMG
WMG ACQUISITION CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
9208429.76
0.12963
9208429.76
10612000
10612000
86.5
Vereinigte Staaten
--
6.36
15.Aug.2031
2.25
EUR
16.Aug.2021
RCSRDS
RCS AND RDS SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
9205813.44
0.1296
9205813.44
9400000
9400000
97.57
Rumänien
--
0.84
05.Feb.2025
2.5
EUR
05.Feb.2020
TAPTRA
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
9180685.61
0.12924
9180685.61
9100000
9100000
99.53
Portugal
--
0.58
02.Dez.2024
5.63
EUR
02.Dez.2019
APPARK
APCOA PARKING HOLDINGS GMBH RegS
Transport
Obligationen (FI)
9174658.5
0.12916
9174658.5
9000000
9000000
100.15
Deutschland
--
0.05
15.Jan.2027
8.94
EUR
23.Juli2021
PSFE
PAYSAFE FINANCE PLC RegS
Technologie
Obligationen (FI)
9167687.51
0.12906
9167687.51
9970000
9970000
91.09
Vereinigtes Königreich
--
4.42
15.Juni2029
3
EUR
28.Juni2021
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9147959.63
0.12878
9147959.63
10686000
10686000
84.87
Vereinigte Staaten
--
4.15
01.Sept.2028
2
EUR
12.März2021
EDRSM
EDREAMS ODIGEO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9103392.66
0.12816
9103392.66
9095000
9095000
98.98
Spanien
--
2.36
15.Juli2027
5.5
EUR
02.Feb.2022
CEMEX
CEMEX SAB DE CV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9088487.33
0.12795
9088487.33
9288000
9288000
97.77
Mexiko
--
1.62
19.März2026
3.13
EUR
19.März2019
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9087520.51
0.12793
9087520.51
10490000
10490000
85.85
Vereinigte Staaten
--
2.28
15.Aug.2026
2.13
EUR
12.Aug.2019
GCLIM
GUALA CLOSURES SPA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9079980.71
0.12783
9079980.71
9000000
9000000
100.61
Italien
--
0.22
29.Juni2029
7.94
EUR
13.Okt.2023
KEMONE
LUNE HOLDINGS SARL RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
9012388.84
0.12687
9012388.84
10475000
10475000
83.96
Frankreich
--
3.95
15.Nov.2028
5.63
EUR
18.Nov.2021
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9010549.15
0.12685
9010549.15
11613000
11613000
76.48
Vereinigte Staaten
--
4.86
01.Sept.2029
3
EUR
12.März2021
TRNSCM
TRANSCOM HOLDING AB RegS
Technologie
Obligationen (FI)
9008068.69
0.12681
9008068.69
9007000
9007000
99.68
Schweden
--
0.27
15.Dez.2026
9.19
EUR
18.Juni2021
MCLIM
MARCOLIN SPA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8981140.71
0.12643
8981140.71
8725000
8725000
100.69
Italien
--
1.14
15.Nov.2026
6.13
EUR
27.Mai2021
QPARKH
Q-PARK HOLDING I BV RegS
Transport
Obligationen (FI)
8946894.59
0.12595
8946894.59
8904000
8904000
100.04
Niederlande
--
0.08
01.März2026
5.94
EUR
13.Feb.2020
SCHUBR
PRESTIGEBIDCO GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8918637.83
0.12555
8918637.83
8630000
8630000
101.33
Deutschland
--
0.05
15.Juli2027
9.94
EUR
25.Juli2022
IFIM
BANCA IFIS SPA MTN RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
8905857.09
0.12537
8905857.09
8850000
8850000
99.31
Italien
--
0.24
25.Juni2024
1.75
EUR
25.Feb.2020
CAR
AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS
Transport
Obligationen (FI)
8901311.8
0.12531
8901311.8
8845000
8845000
99.87
Vereinigte Staaten
--
0.47
30.Jan.2026
4.75
EUR
04.Okt.2018
THOEUR
GOLDSTORY SAS RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8897557.76
0.12526
8897557.76
8750000
8750000
100.74
Frankreich
--
0.12
01.Feb.2030
7.91
EUR
14.Feb.2024
FOSUNI
FORTUNE STAR BVI LTD RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
8857394.57
0.12469
8857394.57
10703000
10703000
80.85
China
--
2.32
02.Okt.2026
3.95
EUR
02.Juli2021
SAMISA
SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8802194.01
0.12392
8802194.01
8877000
8877000
97.86
Vereinigte Staaten
--
1.63
15.Mai2026
3.5
EUR
25.Apr.2018
SAZKAG
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8788842.59
0.12373
8788842.59
8650000
8650000
100.67
Tschechien
--
0.03
15.Feb.2028
8.03
EUR
09.Feb.2022
BORMPH
BORMIOLI PHARMA SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
8749762.41
0.12318
8749762.41
8600000
8600000
100.64
Italien
--
0.13
15.Mai2028
9.4
EUR
10.Mai2023
PTECLN
PLAYTECH PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8713203.87
0.12266
8713203.87
8883000
8883000
97.85
Vereinigtes Königreich
--
1.58
07.März2026
4.25
EUR
07.März2019
TRUEPT
KANE BIDCO LTD RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
8705332.86
0.12255
8705332.86
8975000
8975000
96.4
Vereinigtes Königreich
--
2.43
15.Feb.2027
5
EUR
02.Feb.2022
MANUCH
MANUCHAR NV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
8680429.69
0.1222
8680429.69
8750000
8750000
97.43
Belgien
--
2.52
30.Juni2027
7.25
EUR
27.Juni2022
AEDASH
AEDAS HOMES OPCO SL RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
8676985.03
0.12216
8676985.03
8707000
8707000
98.18
Spanien
--
1.63
15.Aug.2026
4
EUR
21.Mai2021
KWELN
KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
8656914.63
0.12187
8656914.63
9100000
9100000
93.91
Vereinigtes Königreich
--
1.57
12.Nov.2025
3.25
EUR
12.Nov.2015
BDC
BELDEN INC RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
8625896.27
0.12143
8625896.27
8827000
8827000
97.58
Vereinigte Staaten
--
2.64
15.März2028
3.88
EUR
14.März2018
LUTECH
LUTECH SPA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
8608655.61
0.12119
8608655.61
8630000
8630000
97.91
Italien
--
2.01
15.Mai2027
5
EUR
24.Mai2021
TRIVIU
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
8602192.72
0.1211
8602192.72
8555000
8555000
99.67
Niederlande
--
0.17
15.Aug.2026
7.65
EUR
02.Aug.2019
TEREOS
TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8582855.07
0.12083
8582855.07
8405000
8405000
100.16
Frankreich
--
1.85
30.Apr.2027
4.75
EUR
20.Jan.2022
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8550215.24
0.12037
8550215.24
9398000
9398000
90.3
Frankreich
--
4.56
15.Juni2029
2.38
EUR
22.März2021
ALMAIN
ALMAVIVA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
8496702.71
0.11961
8496702.71
8375000
8375000
99.45
Italien
--
1.71
30.Okt.2026
4.88
EUR
03.Nov.2021
SPMIM
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
8490352.64
0.11953
8490352.64
8560000
8560000
98.61
Italien
--
0.77
07.Jan.2025
2.63
EUR
07.Nov.2017
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8458481.35
0.11908
8458481.35
8334000
8334000
100.53
Israel
--
0.03
31.Jan.2025
6
EUR
14.Sept.2020
GRAANU
CULLINAN HOLDCO SCSP RegS
Energie
Obligationen (FI)
8418695.69
0.11852
8418695.69
9160000
9160000
89.81
Estland
--
2.34
15.Okt.2026
4.63
EUR
12.Okt.2021
RXLFP
REXEL SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
8415435.04
0.11847
8415435.04
9023000
9023000
92.66
Frankreich
--
3.73
15.Juni2028
2.13
EUR
05.Mai2021
ARWLN
SHERWOOD FINANCING PLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
8408102.76
0.11837
8408102.76
8970000
8970000
92.07
Vereinigtes Königreich
--
2.43
15.Nov.2026
4.5
EUR
08.Nov.2021
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
8388877.42
0.1181
8388877.42
8435000
8435000
99.29
Frankreich
--
1.96
15.Feb.2027
4.5
EUR
10.Feb.2022
LOARRE
LOARRE INVESTMENTS SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8329293
0.11726
8329293
8225000
8225000
100.23
Spanien
--
0.13
15.Mai2029
8.9
EUR
20.Mai2022
ADEBNO
ADEVINTA ASA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8310987.48
0.117
8310987.48
8187000
8187000
100.41
Frankreich
--
1.24
15.Nov.2027
3
EUR
05.Nov.2020
WEPAHY
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
8299300.39
0.11684
8299300.39
8796000
8796000
93.53
Deutschland
--
3.24
15.Dez.2027
2.88
EUR
12.Dez.2019
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
8288026.7
0.11668
8288026.7
6655000
6655000
117.39
Italien
--
4.14
23.Juli2029
10.5
EUR
23.Juli2019
NVFVES
NOVAFIVES SAS RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
8288404.06
0.11668
8288404.06
8261000
8261000
98.9
Frankreich
--
1
15.Juni2025
5
EUR
26.Apr.2018
IFIM
BANCA IFIS SPA MTN RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
8270051.58
0.11642
8270051.58
7925000
7925000
103.2
Italien
--
2.61
19.Jan.2027
6.13
EUR
19.Jan.2023
PSUBIO
CONCERIA PASUBIO SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8256751.5
0.11624
8256751.5
8150000
8150000
99.34
Italien
--
0.33
30.Sept.2028
8.39
EUR
30.Sept.2021
KPERST
KLEOPATRA FINCO SARL RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
8250431.88
0.11615
8250431.88
9730000
9730000
84.47
Luxemburg
--
1.83
01.März2026
4.25
EUR
12.Feb.2021
BIPSPA
BACH BIDCO SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8238115.19
0.11597
8238115.19
8095000
8095000
100.11
Italien
--
0.05
15.Okt.2028
8.19
EUR
14.Okt.2021
FONFP
FONCIA MANAGEMENT SASU RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8226203.15
0.11581
8226203.15
9460000
9460000
85.29
Frankreich
--
3.64
31.März2028
3.38
EUR
25.März2021
SAPSJ
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
8213896.6
0.11563
8213896.6
8539000
8539000
96.06
Südafrika
--
3.06
15.März2028
3.63
EUR
24.März2021
PLYIM
SCIL IV LLC FRN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
8204058.98
0.1155
8204058.98
8100000
8100000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.08
01.Nov.2026
8.27
EUR
01.Nov.2021
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
8184970.9
0.11523
8184970.9
9031000
9031000
89.5
Frankreich
--
0.77
15.Jan.2025
2.5
EUR
27.Sept.2019
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
8160509.09
0.11488
8160509.09
11650000
11650000
69.9
Frankreich
--
4.25
15.Jan.2029
4.13
EUR
18.Sept.2020
STENA
STENA INTERNATIONAL SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
8133741.57
0.11451
8133741.57
7655000
7655000
105.39
Schweden
--
0.96
15.Feb.2028
7.25
EUR
09.Feb.2023
PLYIM
SCIL IV LLC FIX RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
8129005.49
0.11444
8129005.49
8083000
8083000
98.78
Vereinigte Staaten
--
1.85
01.Nov.2026
4.38
EUR
01.Nov.2021
AZZAER
AZZURRA AEROPORTI SPA RegS
Transport
Obligationen (FI)
8117642.22
0.11428
8117642.22
8111000
8111000
99.39
Italien
--
0.17
30.Mai2024
2.13
EUR
30.Juli2020
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8078891.58
0.11373
8078891.58
8200000
8200000
98.19
Frankreich
--
1.74
15.Feb.2026
2.88
EUR
15.Feb.2018
MANTEN
REKEEP SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8074895.38
0.11368
8074895.38
8875000
8875000
89.84
Italien
--
1.72
01.Feb.2026
7.25
EUR
28.Jan.2021
PAPREC
PAPREC HOLDING SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
8073062.89
0.11365
8073062.89
7400000
7400000
106.46
Frankreich
--
1.89
17.Nov.2029
7.25
EUR
17.Nov.2023
ADRBID
UNITED GROUP BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
8067587.21
0.11357
8067587.21
8405000
8405000
95.43
Slowenien
--
3.4
15.Aug.2028
4.63
EUR
23.Juli2021
GT
GOODYEAR EUROPE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8056241.33
0.11341
8056241.33
8910000
8910000
90.09
Vereinigte Staaten
--
3.99
15.Aug.2028
2.75
EUR
28.Sept.2021
ACKAF
ARCELIK AS RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8045453.55
0.11326
8045453.55
8125000
8125000
96.51
Türkei
--
2
27.Mai2026
3
EUR
27.Mai2021
AHLMUN
SPA HOLDINGS 3 OY RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
8035536.82
0.11312
8035536.82
8425000
8425000
93.59
Vereinigte Staaten
--
3.28
04.Feb.2028
3.63
EUR
19.März2021
HUHTAM
HUHTAMAKI OYJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
7996631.96
0.11258
7996631.96
7600000
7600000
103.47
Finnland
--
4.01
24.Nov.2028
5.13
EUR
24.Nov.2023
PAPREC
PAPREC HOLDING SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
7995741.39
0.11256
7995741.39
7450000
7450000
104.96
Frankreich
--
2.01
17.Nov.2027
6.5
EUR
17.Nov.2023
ARMK
ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7976157.75
0.11229
7976157.75
7950000
7950000
98.79
Vereinigte Staaten
--
0.91
01.Apr.2025
3.13
EUR
27.März2017
EOLOSP
EOLO SPA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
7930250.19
0.11164
7930250.19
8975000
8975000
86.03
Italien
--
3.95
21.Okt.2028
4.88
EUR
21.Okt.2021
DMREGR
DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL E RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
7903512.71
0.11126
7903512.71
12100000
12100000
64.47
Deutschland
--
0.53
15.Okt.2024
1.88
EUR
11.Okt.2019
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7901966.39
0.11124
7901966.39
7600000
7600000
100.49
Frankreich
--
2.75
24.Mai2027
4.13
EUR
24.Mai2022
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
7892253.6
0.11111
7892253.6
8059000
8059000
97.11
Frankreich
--
1.77
15.Apr.2026
2.88
EUR
11.Apr.2019
PLYIM
SCIL IV LLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
7859496.15
0.11064
7859496.15
7100000
7100000
108.77
Vereinigte Staaten
--
1.28
15.Juli2028
9.5
EUR
10.Juli2023
IFIM
BANCA IFIS SPA MTN RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
7782590.76
0.10956
7782590.76
7133000
7133000
105.41
Italien
--
3.84
13.Sept.2028
6.88
EUR
13.Sept.2023
GWILN
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
7739507.21
0.10896
7739507.21
8520000
8520000
88.88
Rumänien
--
2.21
29.Juli2026
2.95
EUR
29.Juli2020
MERLLN
MOTION BONDCO DAC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7735744.75
0.1089
7735744.75
7933000
7933000
95.85
Vereinigtes Königreich
--
2.74
15.Nov.2027
4.5
EUR
04.Nov.2019
TCGR
TELE COLUMBUS AG RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
7723493.5
0.10873000000000001
7723493.5
11226008
11226008
68.8
Deutschland
--
1.36
02.Mai2025
3.88
EUR
04.Mai2018
TITNNL
TITAN HOLDINGS II BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
7691839.01
0.10828
7691839.01
8555000
8555000
88.87
Niederlande
--
4.44
15.Juli2029
5.13
EUR
15.Juli2021
UGI
UGI INTERNATIONAL LLC RegS
Energie
Obligationen (FI)
7641370.79
0.10757
7641370.79
8497000
8497000
89.12
Vereinigte Staaten
--
4.94
01.Dez.2029
2.5
EUR
07.Dez.2021
IPFLN
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC
Financial Other
Obligationen (FI)
7617028.36
0.10723
7617028.36
7415000
7415000
99.08
Vereinigtes Königreich
--
1.04
12.Nov.2025
9.75
EUR
12.Nov.2020
WMG
WMG ACQUISITION CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
7613107.06
0.10718
7613107.06
8069000
8069000
93.79
Vereinigte Staaten
--
3.73
15.Juli2028
2.75
EUR
29.Juni2020
APPARK
APCOA PARKING HOLDINGS GMBH RegS
Transport
Obligationen (FI)
7591939.65
0.10688
7591939.65
7700000
7700000
97.66
Deutschland
--
2.04
15.Jan.2027
4.63
EUR
23.Juli2021
FIREBC
ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
7583473.76
0.10676
7583473.76
7025000
7025000
105.51
Italien
--
1.55
06.Feb.2028
10
EUR
06.Feb.2023
STYRO
INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
7577393.67
0.10667
7577393.67
7769000
7769000
96.77
Vereinigtes Königreich
--
1.95
15.Juli2026
3.75
EUR
29.Jan.2021
SNFF
SPCM SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
7569866.08
0.10657
7569866.08
7831000
7831000
96.1
Frankreich
--
1.75
01.Feb.2026
2
EUR
24.Sept.2020
BIOFSP
KEPLER SPA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7521924.71
0.10589
7521924.71
7425000
7425000
100.96
Italien
--
0.16
15.Mai2029
9.69
EUR
20.Mai2022
PICSUR
PICARD BONDCO SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7515190.71
0.1058
7515190.71
7598000
7598000
97.37
Frankreich
--
2.39
01.Juli2027
5.38
EUR
07.Juli2021
GRUPHA
GRUENENTHAL GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7501685.59
0.10561
7501685.59
6939000
6939000
105.62
Deutschland
--
2.68
15.Mai2030
6.75
EUR
25.Apr.2023
PEOCER
PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
7421109.81
0.10447
7421109.81
7432000
7432000
99.65
Vereinigtes Königreich
--
1.62
15.Sept.2026
5.75
EUR
05.Aug.2021
PFLEID
PCF GMBH RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
7416124.81
0.1044
7416124.81
9620000
9620000
74.94
Deutschland
--
1.88
15.Apr.2026
4.75
EUR
22.Apr.2021
CERVIM
CERVED GROUP SPA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
7413733.59
0.10437
7413733.59
7948000
7948000
93.06
Italien
--
3.95
15.Feb.2029
6
EUR
24.Feb.2022
NEXFP
NEXANS SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
7392235.7
0.10407
7392235.7
7300000
7300000
101.06
Frankreich
--
5.21
11.März2030
4.25
EUR
11.März2024
CSTM
CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
7369963.32
0.10375
7369963.32
7925000
7925000
92.36
Vereinigte Staaten
--
4.34
15.Juli2029
3.13
EUR
02.Juni2021
DOMSS
DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7354128.07
0.10353
7354128.07
7385000
7385000
96.92
Schweden
--
1.97
08.Mai2026
3
EUR
08.Mai2019
MSSIN
SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE S RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7350777.62
0.10348
7350777.62
7330000
7330000
98.97
Niederlande
--
0.27
06.Juli2024
1.8
EUR
06.Juli2017
LNZING
HERENS MIDCO SARL RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
7341289.55
0.10335
7341289.55
10914000
10914000
65.32
Luxemburg
--
4.23
15.Mai2029
5.25
EUR
14.Mai2021
ADRBID
SUMMER BIDCO BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
7326574.96
0.10314
7326574.96
7125000
7125000
101.36
Niederlande
--
1.15
15.Feb.2029
10
EUR
05.Feb.2024
ATLNSA
GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7303451.16
0.10282
7303451.16
9040000
9040000
79.35
Spanien
--
3.71
30.Apr.2028
3.5
EUR
29.Juni2021
CHEPDE
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7285562.11
0.10256
7285562.11
7125000
7125000
101.24
Deutschland
--
0.13
15.Mai2030
8.65
EUR
10.Mai2023
KRO
KRONOS INTERNATIONAL INC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
7276385.25
0.10244
7276385.25
6763000
6763000
106.37
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.März2029
9.5
EUR
12.Feb.2024
DAN
DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7260568.25
0.10221
7260568.25
8010000
8010000
90.04
Vereinigte Staaten
--
4.58
15.Juli2029
3
EUR
28.Mai2021
FISITA
FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
7257321.12
0.10217
7257321.12
7460000
7460000
96.39
Italien
--
2.62
01.Aug.2027
5.63
EUR
10.Feb.2022
ATRSAV
G CITY EUROPE LTD RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
7195989.45
0.1013
7195989.45
7450000
7450000
94.28
Polen
--
1.39
11.Sept.2025
4.25
EUR
11.Sept.2018
IGDIM
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S RegS
REITS
Obligationen (FI)
7162277.26
0.10083
7162277.26
7130000
7130000
98.47
Italien
--
2.84
17.Mai2027
5.5
EUR
17.Nov.2023
CEDCRI
CEDACRI SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7160251.55
0.1008
7160251.55
7075000
7075000
100.12
Italien
--
0.23
15.Mai2028
9.4
EUR
18.Mai2023
PTECLN
PLAYTECH PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7113433.1
0.10014
7113433.1
7075000
7075000
99.08
Vereinigtes Königreich
--
3.06
28.Juni2028
5.88
EUR
28.Juni2023
CITCON
CITYCON TREASURY BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
7096506.14
0.0999
7096506.14
7713000
7713000
91.32
Finnland
--
2.38
08.Sept.2026
1.25
EUR
08.Sept.2016
PIAGIM
PIAGGIO & C SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7067638.53
0.0995
7067638.53
6450000
6450000
106.45
Italien
--
2.97
05.Okt.2030
6.5
EUR
05.Okt.2023
PHMGRP
PHM GROUP HOLDING OY
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7046166.8
0.09919
7046166.8
6800000
6800000
103.33
Finnland
--
0.25
19.Juni2026
11.43
EUR
15.Dez.2022
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
7026132.18
0.09891
7026132.18
7856000
7856000
89.18
Frankreich
--
0.87
15.Feb.2025
2.13
EUR
06.Feb.2020
WEPAHY
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
7012403.07
0.09872
7012403.07
6900000
6900000
100.72
Deutschland
--
4.24
15.Jan.2031
5.63
EUR
31.Jan.2024
INTRUM
INTRUM AB RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
6956400.52
0.09793
6956400.52
10733000
10733000
64.48
Schweden
--
3.2
15.März2028
9.25
EUR
14.Dez.2022
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6953071.79
0.09788
6953071.79
6432000
6432000
105.56
Vereinigtes Königreich
--
2.17
15.Nov.2026
6.88
EUR
26.Nov.2019
SNFF
SPCM SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
6932885.87
0.0976
6932885.87
7422000
7422000
92.66
Frankreich
--
4.03
01.Feb.2029
2.63
EUR
24.Sept.2020
ILTYIM
ILLIMITY BANK SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6899888.49
0.09714
6899888.49
6625000
6625000
102.16
Italien
--
1.61
09.Dez.2025
6.63
EUR
09.Dez.2022
CELDES
VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARI RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
6876909.58
0.09681
6876909.58
6825000
6825000
98.18
Spanien
--
1.51
01.Apr.2026
5.25
EUR
25.März2021
ADLERR
ADLER REAL ESTATE GMBH RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
6870474.36
0.09672
6870474.36
7600000
7600000
87.65
Deutschland
--
1.96
27.Apr.2026
3
EUR
27.Apr.2018
SHILN
SIG PLC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6849974.32
0.09643
6849974.32
7260000
7260000
92.63
Vereinigtes Königreich
--
2.44
30.Nov.2026
5.25
EUR
18.Nov.2021
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
6847945.52
0.0964
6847945.52
9525000
9525000
70.08
Frankreich
--
4.55
15.Juli2029
4
EUR
27.Apr.2021
DAVLLO
DEUCE FINCO PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6816315.52
0.09596
6816315.52
6775000
6775000
100.27
Vereinigtes Königreich
--
0.08
15.Juni2027
8.69
EUR
18.Juni2021
AKRPLS
AKROPOLIS GROUP UAB RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
6787500.34
0.09555
6787500.34
7105000
7105000
93.17
Litauen
--
2.06
02.Juni2026
2.88
EUR
02.Juni2021
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
6783125.52
0.09549
6783125.52
6864000
6864000
98.09
Italien
--
0.57
26.Okt.2024
1.75
EUR
26.Okt.2017
ATALIA
LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6761146.27
0.09518
6761146.27
8633000
8633000
76.85
Frankreich
--
1.07
15.Mai2025
5.13
EUR
09.Mai2018
PFLEID
PCF GMBH RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6729133.32
0.09473
6729133.32
8400000
8400000
78.37
Deutschland
--
-0.11
15.Apr.2026
8.69
EUR
22.Apr.2021
PHMGRP
PHM GROUP HOLDING OY
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6700638.38
0.09433
6700638.38
7082000
7082000
93.29
Finnland
--
2.07
18.Juni2026
4.75
EUR
18.Juni2021
ALMSM
ALMIRALL SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6689847.19
0.09418
6689847.19
7064000
7064000
94.63
Spanien
--
2.36
30.Sept.2026
2.13
EUR
22.Sept.2021
DOBIM
DOVALUE SPA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
6652958.74
0.09366
6652958.74
6990000
6990000
94.39
Italien
--
1.29
04.Aug.2025
5
EUR
04.Aug.2020
INEGRP
INEOS FINANCE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
6617439.83
0.09316
6617439.83
6743000
6743000
96.96
Luxemburg
--
1.82
01.Mai2026
2.88
EUR
24.Apr.2019
DOMSS
DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6582585.11
0.09267
6582585.11
7350000
7350000
88.57
Schweden
--
4.24
29.Sept.2028
2
EUR
29.Sept.2021
AZZAER
AZZURRA AEROPORTI SPA RegS
Transport
Obligationen (FI)
6579563.53
0.09263
6579563.53
6894000
6894000
94.59
Italien
--
2.96
30.Mai2027
2.63
EUR
30.Juli2020
PEANSW
PEACH PROPERTY FINANCE GMBH RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
6559382.29
0.09234
6559382.29
7306000
7306000
88.16
Deutschland
--
1.55
15.Nov.2025
4.38
EUR
26.Okt.2020
HPLGR
HAPAG-LLOYD AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
6503477.16
0.09155
6503477.16
6851000
6851000
93.8
Deutschland
--
3.47
15.Apr.2028
2.5
EUR
06.Apr.2021
MATTER
MATTERHORN TELECOM SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
6487141.07
0.09132
6487141.07
6550000
6550000
98.95
Luxemburg
--
0.46
15.Sept.2024
2.63
EUR
19.Sept.2019
ICELTD
ICELAND BONDCO PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6482802.05
0.09126
6482802.05
6381000
6381000
100.5
Vereinigtes Königreich
--
0.15
15.Dez.2027
9.4
EUR
09.Aug.2023
CITCON
CITYCON TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
6481871.21
0.09125
6481871.21
7598000
7598000
85.24
Finnland
--
3.81
12.März2028
1.63
EUR
12.März2021
ADRBID
UNITED GROUP BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
6427089.65
0.09048
6427089.65
6225000
6225000
102.25
Slowenien
--
4.09
15.Feb.2031
6.75
EUR
05.Feb.2024
NVFVES
NOVAFIVES SAS RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
6367431.74
0.08964
6367431.74
6417000
6417000
98.92
Frankreich
--
0.22
15.Juni2025
8.44
EUR
26.Apr.2018
SANIIK
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SAR RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6365831.72
0.08962
6365831.72
6475000
6475000
97.17
Luxemburg
--
2.09
15.Dez.2026
5.63
EUR
22.Juli2021
ALSEA
FOOD SERVICE PROJECT SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6333093.49
0.08916
6333093.49
6290000
6290000
99.66
Mexiko
--
1.86
21.Jan.2027
5.5
EUR
21.Jan.2022
DBGFP
DERICHEBOURG SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6305676.22
0.08877
6305676.22
6837000
6837000
91.77
Frankreich
--
3.86
15.Juli2028
2.25
EUR
24.Juni2021
TRAVEL
TVL FINANCE PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6259384.04
0.08812
6259384.04
6125000
6125000
100.64
Vereinigtes Königreich
--
0.08
28.Apr.2028
9.43
EUR
28.Apr.2023
STPRAU
STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6152190.37
0.08661
6152190.37
6625000
6625000
90.29
Deutschland
--
1.9
30.Apr.2026
6.25
EUR
10.Mai2021
DOBIM
DOVALUE SPA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
6138025.48
0.08641
6138025.48
6937000
6937000
87.94
Italien
--
2.22
31.Juli2026
3.38
EUR
22.Juli2021
AMARAZ
GREEN BIDCO SA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
6087022.22
0.08569
6087022.22
6400000
6400000
93.03
Spanien
--
3.36
15.Juli2028
10.25
EUR
14.Juli2023
EIRCOM
EIRCOM FINANCE DAC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
6052515.13
0.08521
6052515.13
6303000
6303000
95.05
Irland
--
2.55
15.Feb.2027
2.63
EUR
08.Nov.2019
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Obligationen (FI)
6051581.75
0.08519
6051581.75
7600000
7600000
79.07
Deutschland
--
3.49
15.Nov.2027
1.5
EUR
15.Nov.2017
TITANL
BRUNELLO BIDCO SPA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
6047290.7
0.08513
6047290.7
6240000
6240000
95.33
Italien
--
3.09
15.Feb.2028
3.5
EUR
10.Feb.2021
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
6007294.9
0.08457
6007294.9
6450000
6450000
92.72
Vereinigte Staaten
--
4.41
01.Feb.2029
2.63
EUR
19.Nov.2021
BDC
BELDEN INC RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
5993889.17
0.08438
5993889.17
6462000
6462000
92.07
Vereinigte Staaten
--
5.6
15.Juli2031
3.38
EUR
28.Juli2021
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5953300.83
0.08381
5953300.83
5875000
5875000
101.33
Frankreich
--
3.46
13.Apr.2029
9.75
EUR
08.Apr.2024
HEIMST
HEIMSTADEN AB RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
5937588.5
0.08359
5937588.5
9600000
9600000
61.58
Schweden
--
2.7
06.März2027
4.38
EUR
06.Sept.2021
SCHPFP
SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5874852.91
0.08271
5874852.91
6354000
6354000
91.63
Frankreich
--
4.1
15.Nov.2028
2.25
EUR
04.Nov.2021
AMPIM
AMPLIFON SPA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5825746.14
0.08201
5825746.14
6275000
6275000
92.71
Italien
--
2.8
13.Feb.2027
1.13
EUR
13.Feb.2020
DRXLN
DRAX FINCO PLC RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5811035.03
0.08181
5811035.03
5936000
5936000
96.82
Vereinigtes Königreich
--
1.5
01.Nov.2025
2.63
EUR
04.Nov.2020
CWHARF
CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
5807286
0.08175
5807286
6780000
6780000
84.83
Vereinigtes Königreich
--
1.95
07.Apr.2026
1.75
EUR
07.Apr.2021
HSEFIN
HSE FINANCE SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5806970.73
0.08175
5806970.73
9071000
9071000
61.94
Deutschland
--
2.26
15.Okt.2026
5.63
EUR
06.Mai2021
BNCMCC
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5798224.71
0.08163
5798224.71
5889000
5889000
97.82
Italien
--
0.56
24.Okt.2024
1.5
EUR
24.Okt.2019
PROGRP
PROGROUP AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
5787180.84
0.08147
5787180.84
5800000
5800000
99.78
Deutschland
--
4.62
15.Apr.2031
5.38
EUR
04.Apr.2024
STYRO
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
5707074.79
0.08034
5707074.79
5305000
5305000
104.25
Vereinigtes Königreich
--
2.59
15.März2029
8.5
EUR
05.Apr.2024
BIOGRP
LABORATOIRE EIMER SELAS RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5620216.28
0.07912
5620216.28
6547000
6547000
85.05
Frankreich
--
4.22
01.Feb.2029
5
EUR
09.Feb.2021
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
5558607.45
0.07825
5558607.45
6135000
6135000
87.96
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Okt.2029
5.38
EUR
01.Okt.2021
HEIMST
HEIMSTADEN AB RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
5450960
0.07674
5450960
8400000
8400000
64.67
Schweden
--
1.84
09.März2026
4.25
EUR
09.März2021
CBRSER
CT INVESTMENT GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5391979.09
0.07591
5391979.09
5375000
5375000
100.32
Deutschland
--
3.72
15.Apr.2030
6.38
EUR
05.Apr.2024
GRAANU
CULLINAN HOLDCO SCSP RegS
Energie
Obligationen (FI)
5361174.36
0.07547
5361174.36
5525000
5525000
95.3
Estland
--
0.03
15.Okt.2026
8.68
EUR
12.Okt.2021
ARDFIN
ARD FINANCE SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5340361.11
0.07518
5340361.11
18275000
18275000
28
Luxemburg
--
2.66
30.Juni2027
5
EUR
20.Nov.2019
ATLNSA
GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5309778
0.07475
5309778
5700000
5700000
91.77
Spanien
--
1.97
30.Apr.2026
3.38
EUR
27.Apr.2018
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ
Bankwesen
Obligationen (FI)
4968877.48
0.06995
4968877.48
4871000
4871000
99.08
Italien
--
2.08
16.Juni2026
3.75
EUR
16.Juni2016
SKIBID
SGL GROUP APS
Transport
Obligationen (FI)
4956250
0.06977
4956250
5000000
5000000
99.13
Dänemark
--
0.12
22.Apr.2030
0
EUR
22.Apr.2024
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Obligationen (FI)
4911990.11
0.06915
4911990.11
5600000
5600000
86.56
Deutschland
--
2.16
23.Juni2026
1.5
EUR
23.Juni2020
HBMGR
HORNBACH-BAUMARKT-AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4842807.01
0.06818
4842807.01
4900000
4900000
97.46
Deutschland
--
2.37
25.Okt.2026
3.25
EUR
25.Okt.2019
IMGRP
IM GROUP SAS RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4772800.5
0.06719
4772800.5
6375000
6375000
74.58
Frankreich
--
3.31
01.März2028
8
EUR
21.Feb.2023
CONGLO
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4700157.66
0.06617
4700157.66
5025000
5025000
92.78
Spanien
--
0.08
01.Jan.2028
3.13
EUR
17.Dez.2020
FONFP
FLAMINGO LUX II SCA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4569073.54
0.06432
4569073.54
5691000
5691000
77.81
Luxemburg
--
4.23
31.März2029
5
EUR
25.März2021
CONSEN
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4561914.89
0.06422
4561914.89
5275000
5275000
84.22
Schweiz
--
3.93
15.Okt.2028
5
EUR
07.Okt.2021
CABBCO
MONITCHEM HOLDCO 3 SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4499838.93
0.06335
4499838.93
4460000
4460000
100.56
Luxemburg
--
0.1
01.Mai2028
9.19
EUR
28.Apr.2023
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
4202318.55
0.05916
4202318.55
4320000
4320000
96.68
Italien
--
2.7
28.Jan.2027
3.63
EUR
28.Jan.2020
VCPLN
VICTORIA PLC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4086939.49
0.05754
4086939.49
5685000
5685000
70.04
Vereinigtes Königreich
--
3.53
15.März2028
3.75
EUR
19.März2021
HSEFIN
HSE FINANCE SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4034125.7
0.05679
4034125.7
5710000
5710000
69.51
Deutschland
--
-0.21
15.Okt.2026
9.65
EUR
06.Mai2021
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3992000
0.0562
3992000
4000000
4000000
99.8
Vereinigtes Königreich
--
4.86
15.Apr.2032
5.63
EUR
03.Apr.2024
BITELV
PLT VII FINANCE SARL RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3922739.48
0.05522
3922739.48
3850000
3850000
100.15
Luxemburg
--
0.05
05.Jan.2026
8.57
EUR
16.Juli2020
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3811255.58
0.05365
3811255.58
4375000
4375000
85.29
Frankreich
--
2.4
01.Feb.2027
11.5
EUR
09.Jan.2024
KPERST
KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3741442.08
0.05267
3741442.08
7048000
7048000
52.6
Luxemburg
--
2.18
01.Sept.2026
6.5
EUR
12.Feb.2021
CEETRU
NEW IMMO HOLDING SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3590097.9
0.05054
3590097.9
3800000
3800000
93.51
Frankreich
--
2.54
26.Nov.2026
2.75
EUR
26.Nov.2019
TITKGA
TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3411691.91
0.04803
3411691.91
3450000
3450000
98.29
Griechenland
--
2.87
08.Juli2027
2.75
EUR
09.Juli2020
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3325168.47
0.04681
3325168.47
3292000
3292000
100.24
Japan
--
1.08
30.Juli2025
4.75
EUR
28.Juli2015
CMPCTB
COMPACT BIDCO BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3187057.73
0.04487
3187057.73
6525000
6525000
46.5
Frankreich
--
1.84
01.Mai2026
5.75
EUR
07.Mai2021
BRNKGR
BRANICKS GROUP AG RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3108172.13
0.04376
3108172.13
9100000
9100000
33
Deutschland
--
2.32
22.Sept.2026
2.25
EUR
22.Sept.2021
ATOFP
ATOS SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3075695.46
0.0433
3075695.46
17100000
17100000
16.43
Frankreich
--
1.01
07.Mai2025
1.75
EUR
07.Nov.2018
SFRFP
ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2842455.85
0.04002
2842455.85
11925000
11925000
23.36
Luxemburg
--
3.18
15.Feb.2028
4
EUR
06.Feb.2020
PROGRP
PROGROUP AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2826424.08
0.03979
2826424.08
2825000
2825000
100.05
Deutschland
--
3.47
15.Apr.2029
5.13
EUR
04.Apr.2024
BTWO
B2HOLDING ASA RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
2793904.72
0.03933
2793904.72
2650000
2650000
105.25
Norwegen
--
0.25
22.Sept.2026
10.82
EUR
22.Sept.2022
ANACAP
ANACAP FINANCIAL EUROPE SA SICAV-R MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2763733.27
0.03891
2763733.27
4300000
4300000
62.5
Luxemburg
--
0.1
01.Aug.2024
11.4
EUR
21.Juli2017
ATOFP
ATOS SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2720255.16
0.0383
2720255.16
18200000
18200000
14.57
Frankreich
--
5.04
12.Nov.2029
1
EUR
12.Nov.2021
PROGST
PRO-GEST SPA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2533776.31
0.03567
2533776.31
5900000
5900000
42.02
Italien
--
0.69
15.Dez.2024
3.25
EUR
14.Dez.2017
NEGENT
NEOPHARMED GENTILI SPA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2425000
0.03414
2425000
2425000
2425000
100
Italien
--
3.79
08.Apr.2030
7.13
EUR
08.Apr.2024
SAFFA
RENO DE MEDICI SPA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1955500
0.02753
1955500
2000000
2000000
97.78
Italien
--
0.04
15.Apr.2029
0
EUR
08.Apr.2024
NWGLOV
EVOCA SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
1955164.2
0.02752
1955164.2
2000000
2000000
97.76
Italien
--
0.05
09.Apr.2029
0
EUR
09.Apr.2024
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1949400.55
0.02744
1949400.55
2000000
2000000
96.96
Frankreich
--
1.76
29.Jan.2026
2.88
EUR
29.Apr.2020
AXANO
AXACTOR SE
Basic Industry
Obligationen (FI)
1921441.71
0.02705
1921441.71
1950000
1950000
98.2
Norwegen
--
0.23
15.Sept.2026
9.29
EUR
15.Sept.2021
SELNSW
SELECTA GROUP BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1687997.38
0.02376
1687997.38
1700000
1700000
97.36
Schweiz
--
1.86
01.Apr.2026
8
EUR
29.Okt.2020
ORIFLM
ORIFLAME INVESTMENT HOLDING PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1557217.63
0.02192
1557217.63
5753000
5753000
26.13
Schweiz
--
-1.25
04.Mai2026
8.15
EUR
04.Mai2021
NEGENT
NEOPHARMED GENTILI SPA FRN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1492500
0.02101
1492500
1500000
1500000
99.5
Italien
--
0.08
08.Apr.2030
0
EUR
08.Apr.2024
ATOFP
ATOS SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1383926.22
0.01948
1383926.22
8600000
8600000
15.12
Frankreich
--
3.77
07.Nov.2028
2.5
EUR
07.Nov.2018
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
1126473.62
0.01586
1126473.62
1100000
1100000
100.96
Italien
--
0.81
22.Jan.2030
8
EUR
22.Jan.2020
EIRCOM
EIRCOM FINANCE DAC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
804652.96
0.01133
804652.96
813000
813000
98.26
Irland
--
0.58
01.Nov.2024
1.75
EUR
22.Okt.2019
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
713196.06
0.01004
713196.06
700000
700000
101.29
Italien
--
0.9
02.März2026
6.75
EUR
02.März2023
COFP
CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
78679.48
0.00111
78679.48
2939000
2939000
0.3
Frankreich
--
0
15.Apr.2027
5.25
EUR
13.Apr.2021
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
45602.22
0.00064
45602.22
49250
49250
92.59
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
SENGR
SENVION HOLDING GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
17656.5
0.00025
17656.5
1185000
1185000
1.49
Deutschland
--
0
25.Okt.2022
0
EUR
05.Mai2017
COFP
CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
16184.38
0.00023
16184.38
2900000
2900000
0.3
Frankreich
--
0
31.März2024
4.5
EUR
07.März2014
ESF
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
5000
0.000070
5000
5000000
5000000
0.1
Portugal
--
0
05.Apr.2024
0
EUR
21.Okt.2009
COFP
CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4527
0.000060
4527
1509000
1509000
0.3
Frankreich
--
0
15.Jan.2026
6.63
EUR
22.Dez.2020
COFP
CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3600
0.000050
3600
1200000
1200000
0.3
Frankreich
--
0
07.Feb.2025
3.58
EUR
08.Dez.2014
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
650.96
0.000010
650.96
557
557
116.97
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen besteht.
Anteilsklassenvermögen
USD 538’778’146
Fondsvermögen
EUR 7’090’438’925
Auflagedatum
16.Nov.2017
Fondsauflegung
03.Sept.2010
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
85’446’512
Gesamtkostenquote (TER)
0.55%
ISIN
IE00BF3NC260
Gewinnverwendung
thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0.17%
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
28 Februar
Bloomberg-Ticker
HYGU SW
Valoren
37406111
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
USD
6.305443
85446512
538778145.63
125.779544
--
27.März2024
USD
6.305133
84800995
534681554.42
125.77336
--
26.März2024
USD
6.303663
84800995
534556937.09
125.744037
--
25.März2024
USD
6.306983
84620995
533703220.25
125.810264
--
22.März2024
USD
6.297456
84551781
532461157.12
125.620221
--
21.März2024
USD
6.307981
84351781
532089456.77
125.830171
--
20.März2024
USD
6.312199
84323298
532265503.2
125.914311
--
19.März2024
USD
6.330467
84443692
534568073.75
126.278717
--
18.März2024
USD
6.334807
84193692
533350843.17
126.36529
--
15.März2024
USD
6.33257
84193692
533162512.82
126.320667
--
14.März2024
USD
6.332985
83979209
531839150.41
126.328946
--
13.März2024
USD
6.336711
83999209
532278756.74
126.403271
--
12.März2024
USD
6.331769
83999209
531863620.49
126.304689
--
11.März2024
USD
6.327967
83999209
531544295.78
126.228848
--
08.März2024
USD
6.323086
83999209
531134251.04
126.131483
--
07.März2024
USD
6.312825
83849209
529325407.12
125.926798
--
06.März2024
USD
6.304689
83679209
527571438.61
125.764503
--
05.März2024
USD
6.306204
83789209
528391884.85
125.794724
--
04.März2024
USD
6.306031
83709209
527872891.45
125.791273
--
01.März2024
USD
6.301737
82098162
517361046.08
125.705618
--
29.Feb.2024
USD
6.300739
81888162
515955955.38
125.68571
--
28.Feb.2024
USD
6.30122
81868162
515869381.58
125.695305
--
27.Feb.2024
USD
6.304793
81568162
514270412.19
125.766578
--
26.Feb.2024
USD
6.307952
81568162
514528088.36
125.829593
--
23.Feb.2024
USD
6.305329
81568162
514314116.09
125.77727
--
22.Feb.2024
USD
6.296479
81328162
512081074.71
125.600732
--
21.Feb.2024
USD
6.289707
81296351
511330300.14
125.465646
--
20.Feb.2024
USD
6.287811
81517952
512569483.62
125.427825
--
19.Feb.2024
USD
6.286798
81345354
511401877.67
125.407618
--
16.Feb.2024
USD
6.284267
80998753
509017842.82
125.35713
--
15.Feb.2024
USD
6.281196
80816130
507622021.24
125.29587
--
14.Feb.2024
USD
6.270716
80626130
505583582.52
125.086818
--
13.Feb.2024
USD
6.273459
80626130
505804788.02
125.141534
--
12.Feb.2024
USD
6.2751
80626130
505937044.29
125.174269
--
09.Feb.2024
USD
6.269368
80626130
505474922.39
125.059928
--
08.Feb.2024
USD
6.264757
80606130
504977858.24
124.967949
--
07.Feb.2024
USD
6.261028
80586130
504552037.83
124.893564
--
06.Feb.2024
USD
6.261728
80031407
501134976.35
124.907527
--
05.Feb.2024
USD
6.262855
80031407
501225173.98
124.930008
--
02.Feb.2024
USD
6.268709
79848129
500544722.14
125.046783
--
01.Feb.2024
USD
6.263328
79883129
500334261.72
124.939444
--
31.Jan.2024
USD
6.268681
78217592
490321134.02
125.046224
--
30.Jan.2024
USD
6.274494
77977592
489270007.9
125.16218
--
29.Jan.2024
USD
6.277124
76190206
478255372.75
125.214643
--
26.Jan.2024
USD
6.275391
73899686
463749424.69
125.180074
--
25.Jan.2024
USD
6.269711
71311608
447103216.87
125.06677
--
24.Jan.2024
USD
6.263648
49392833
309379351.64
124.945827
--
23.Jan.2024
USD
6.257467
16392833
102577623.71
124.82253
--
22.Jan.2024
USD
6.251732
5442833
34027133.8
124.708129
--
19.Jan.2024
USD
6.23857
5442833
33955499.88
124.445577
--
18.Jan.2024
USD
6.234595
5442833
33933862.19
124.366284
--
17.Jan.2024
USD
6.229621
5442833
33906787.93
124.267064
--
16.Jan.2024
USD
6.243968
5476874
34197427.79
124.553255
--
15.Jan.2024
USD
6.256997
5476874
34268788.89
124.813154
--
12.Jan.2024
USD
6.260217
5476874
34286423.47
124.877386
--
11.Jan.2024
USD
6.259067
5476874
34280121.32
124.854446
--
10.Jan.2024
USD
6.238402
5476874
34166945.85
124.442225
--
09.Jan.2024
USD
6.217944
5476874
34054900.08
124.034134
--
08.Jan.2024
USD
6.209532
5476874
34008827.83
123.866333
--
05.Jan.2024
USD
6.208679
5476874
34004153.28
123.849318
--
04.Jan.2024
USD
6.222313
5476874
34078827.64
124.121286
--
03.Jan.2024
USD
6.228521
5476874
34112827.57
124.245121
--
02.Jan.2024
USD
6.245138
5411044
33792716.81
124.576594
--
29.Dez.2023
USD
6.240203
5411044
33766013.05
124.478151
--
28.Dez.2023
USD
6.237689
5411044
33752411.2
124.428003
--
27.Dez.2023
USD
6.232171
5431044
33847198.26
124.317931
--
22.Dez.2023
USD
6.228173
5431044
33825483.27
124.23818
--
21.Dez.2023
USD
6.226711
5431044
33817544.06
124.209016
--
20.Dez.2023
USD
6.218255
5431044
33771620.18
124.040338
--
19.Dez.2023
USD
6.210187
5411044
33603597.73
123.879399
--
18.Dez.2023
USD
6.206291
5551044
34451399.64
123.801682
--
15.Dez.2023
USD
6.202741
5551044
34431693.42
123.730868
--
14.Dez.2023
USD
6.187436
5551044
34346729.81
123.425567
--
13.Dez.2023
USD
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5551044
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--
12.Dez.2023
USD
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5551044
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--
11.Dez.2023
USD
6.122252
5551044
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--
08.Dez.2023
USD
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--
07.Dez.2023
USD
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--
06.Dez.2023
USD
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--
05.Dez.2023
USD
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--
04.Dez.2023
USD
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--
01.Dez.2023
USD
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--
30.Nov.2023
USD
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--
29.Nov.2023
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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3551204
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--
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USD
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--
04.Okt.2023
USD
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3507489
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117.234776
--
03.Okt.2023
USD
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117.770673
--
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USD
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3947356
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--
29.Sept.2023
USD
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3947356
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117.927283
--
28.Sept.2023
USD
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3947356
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117.779669
--
27.Sept.2023
USD
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3947356
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117.930255
--
26.Sept.2023
USD
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3997356
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117.991993
--
25.Sept.2023
USD
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3997356
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118.220834
--
22.Sept.2023
USD
5.929318
4027347
23879423.1
118.276688
--
21.Sept.2023
USD
5.933747
4228954
25093547.13
118.365037
--
20.Sept.2023
USD
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4497169
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118.485541
--
19.Sept.2023
USD
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118.458831
--
18.Sept.2023
USD
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--
15.Sept.2023
USD
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118.486658
--
14.Sept.2023
USD
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4272871
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--
13.Sept.2023
USD
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4272871
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--
12.Sept.2023
USD
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--
11.Sept.2023
USD
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--
08.Sept.2023
USD
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4416768
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117.944438
--
07.Sept.2023
USD
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--
06.Sept.2023
USD
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4486768
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--
05.Sept.2023
USD
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4508422
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117.744102
--
04.Sept.2023
USD
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4508422
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117.726768
--
01.Sept.2023
USD
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4508422
26582701.49
117.616676
--
31.Aug.2023
USD
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4508422
26573102.36
117.574207
--
30.Aug.2023
USD
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4508422
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--
29.Aug.2023
USD
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--
25.Aug.2023
USD
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4207876
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--
24.Aug.2023
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--
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USD
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--
22.Aug.2023
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4207876
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--
21.Aug.2023
USD
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--
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USD
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4159754
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116.840768
--
17.Aug.2023
USD
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--
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4159754
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--
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--
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--
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USD
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--
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--
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--
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--
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USD
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
30.Juni2023
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--
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--
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USD
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3932248
22818550.15
115.755469
--
22.Juni2023
USD
5.802205
3932248
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115.741067
--
21.Juni2023
USD
5.815868
3962248
23043914.79
116.013613
--
20.Juni2023
USD
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3932248
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116.222905
--
19.Juni2023
USD
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3932248
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116.332997
--
16.Juni2023
USD
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3977248
23192395.33
116.320789
--
15.Juni2023
USD
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3977248
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--
14.Juni2023
USD
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3977248
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116.28211
--
13.Juni2023
USD
5.82433
3937234
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116.182411
--
12.Juni2023
USD
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3937234
22908580.49
116.065019
--
09.Juni2023
USD
5.809341
3937234
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115.883414
--
08.Juni2023
USD
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3937234
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--
07.Juni2023
USD
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3937234
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115.680426
--
06.Juni2023
USD
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3979231
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115.52194
--
05.Juni2023
USD
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23018325.31
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--
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USD
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3979231
22985152.25
115.223901
--
01.Juni2023
USD
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3979231
22943552.67
115.015367
--
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USD
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3929235
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114.919518
--
30.Mai2023
USD
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3929235
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--
26.Mai2023
USD
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3929235
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114.676374
--
25.Mai2023
USD
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114.680663
--
24.Mai2023
USD
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4129235
23746277
114.715033
--
23.Mai2023
USD
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--
22.Mai2023
USD
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4129235
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114.935735
--
19.Mai2023
USD
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--
18.Mai2023
USD
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4129235
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--
17.Mai2023
USD
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114.544699
--
16.Mai2023
USD
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--
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USD
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--
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--
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USD
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--
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USD
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--
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--
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USD
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--
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USD
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--
03.Mai2023
USD
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--
02.Mai2023
USD
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--
28.Apr.2023
USD
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114.043372
--
27.Apr.2023
USD
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--
26.Apr.2023
USD
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--
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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14.Apr.2023
USD
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USD
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USD
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USD
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06.Apr.2023
USD
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USD
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04.Apr.2023
USD
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--
03.Apr.2023
USD
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3336988
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--
31.März2023
USD
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30.März2023
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24.März2023
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USD
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USD
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06.März2023
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USD
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--
02.März2023
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--
01.März2023
USD
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--
28.Feb.2023
USD
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--
27.Feb.2023
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--
24.Feb.2023
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--
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--
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--
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--
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--
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--
23.Jan.2023
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--
20.Jan.2023
USD
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3953255
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--
19.Jan.2023
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--
18.Jan.2023
USD
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4333255
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--
17.Jan.2023
USD
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--
16.Jan.2023
USD
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4333255
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--
13.Jan.2023
USD
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4333255
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112.461354
--
12.Jan.2023
USD
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4333255
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--
11.Jan.2023
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--
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USD
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4451611
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--
09.Jan.2023
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111.310108
--
06.Jan.2023
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110.825038
--
05.Jan.2023
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110.688635
--
04.Jan.2023
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--
03.Jan.2023
USD
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4521085
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110.085075
--
30.Dez.2022
USD
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4521085
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109.695475
--
29.Dez.2022
USD
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109.655879
--
28.Dez.2022
USD
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4521085
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109.650054
--
23.Dez.2022
USD
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--
22.Dez.2022
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--
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--
20.Dez.2022
USD
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22132942.37
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19.Dez.2022
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4035425
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16.Dez.2022
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15.Dez.2022
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14.Dez.2022
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13.Dez.2022
USD
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12.Dez.2022
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09.Dez.2022
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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USD
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--
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USD
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USD
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--
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USD
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USD
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--
30.Sept.2022
USD
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--
29.Sept.2022
USD
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--
28.Sept.2022
USD
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--
27.Sept.2022
USD
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--
26.Sept.2022
USD
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--
23.Sept.2022
USD
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--
22.Sept.2022
USD
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--
21.Sept.2022
USD
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--
20.Sept.2022
USD
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--
16.Sept.2022
USD
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--
15.Sept.2022
USD
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--
14.Sept.2022
USD
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--
13.Sept.2022
USD
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--
12.Sept.2022
USD
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09.Sept.2022
USD
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--
08.Sept.2022
USD
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--
07.Sept.2022
USD
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06.Sept.2022
USD
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--
05.Sept.2022
USD
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--
02.Sept.2022
USD
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--
01.Sept.2022
USD
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--
31.Aug.2022
USD
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--
30.Aug.2022
USD
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--
26.Aug.2022
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--
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--
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--
23.Aug.2022
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--
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--
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--
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--
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--
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--
28.Juli2022
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--
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--
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--
25.Juli2022
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
30.Juni2022
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--
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--
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--
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--
24.Juni2022
USD
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--
23.Juni2022
USD
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25068063.1
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--
22.Juni2022
USD
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--
21.Juni2022
USD
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--
20.Juni2022
USD
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4750569
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--
17.Juni2022
USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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--
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--
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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07.März2022
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01.März2022
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20.Dez.2021
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17.Dez.2021
USD
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14.Dez.2021
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13.Dez.2021
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--
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USD
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USD
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--
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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01.Okt.2021
USD
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30.Sept.2021
USD
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--
29.Sept.2021
USD
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28.Sept.2021
USD
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27.Sept.2021
USD
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24.Sept.2021
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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--
10.Sept.2021
USD
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--
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USD
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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USD
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39396179.9
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--
24.Juni2021
USD
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22.Juni2021
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21.Juni2021
USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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06.Apr.2021
USD
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--
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--
18.Jan.2021
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--
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--
14.Jan.2021
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--
13.Jan.2021
USD
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--
12.Jan.2021
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--
11.Jan.2021
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--
08.Jan.2021
USD
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5767583
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--
07.Jan.2021
USD
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--
06.Jan.2021
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--
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--
31.Dez.2020
USD
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--
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USD
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--
29.Dez.2020
USD
5.733049
5569227
31928653.96
114.361559
--
24.Dez.2020
USD
5.728252
5569227
31901938.53
114.265869
--
23.Dez.2020
USD
5.727171
5569227
31895920.86
114.244306
--
22.Dez.2020
USD
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5569227
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114.208978
--
21.Dez.2020
USD
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5569227
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--
18.Dez.2020
USD
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5569227
31947069.58
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--
17.Dez.2020
USD
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5569227
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--
16.Dez.2020
USD
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5569227
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--
15.Dez.2020
USD
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5569227
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--
14.Dez.2020
USD
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5569227
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--
11.Dez.2020
USD
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5569227
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--
10.Dez.2020
USD
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5569227
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--
09.Dez.2020
USD
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--
08.Dez.2020
USD
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--
07.Dez.2020
USD
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--
04.Dez.2020
USD
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--
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USD
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31778848.62
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--
02.Dez.2020
USD
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5559227
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--
01.Dez.2020
USD
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5559227
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--
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USD
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USD
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USD
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--
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USD
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--
24.Nov.2020
USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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--
12.Nov.2020
USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
09.Nov.2020
USD
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--
06.Nov.2020
USD
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6589144
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--
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USD
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--
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USD
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USD
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--
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USD
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--
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--
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--
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--
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USD
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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6259132
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--
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USD
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6259132
34479223.82
109.88484
--
16.Okt.2020
USD
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6259132
34436008.52
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--
15.Okt.2020
USD
5.497808
6259132
34411509.38
109.669025
--
14.Okt.2020
USD
5.51337
6259132
34508915.09
109.979452
--
13.Okt.2020
USD
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6259132
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--
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USD
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6259132
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110.015896
--
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USD
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--
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USD
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--
07.Okt.2020
USD
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--
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USD
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109.497434
--
05.Okt.2020
USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
30.Sept.2020
USD
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7009132
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--
29.Sept.2020
USD
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--
28.Sept.2020
USD
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6965132
37867919.2
108.451732
--
25.Sept.2020
USD
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7015132
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--
24.Sept.2020
USD
5.450879
8015132
43689514.78
108.732896
--
23.Sept.2020
USD
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43865807.89
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--
22.Sept.2020
USD
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8015132
43839416.86
109.105959
--
21.Sept.2020
USD
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8015132
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109.480059
--
18.Sept.2020
USD
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7815132
43053198.51
109.891342
--
17.Sept.2020
USD
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7815132
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--
16.Sept.2020
USD
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--
15.Sept.2020
USD
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--
14.Sept.2020
USD
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7995132
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--
11.Sept.2020
USD
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--
10.Sept.2020
USD
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7995132
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--
09.Sept.2020
USD
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--
08.Sept.2020
USD
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--
07.Sept.2020
USD
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--
04.Sept.2020
USD
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--
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USD
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--
02.Sept.2020
USD
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8368869
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--
01.Sept.2020
USD
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--
31.Aug.2020
USD
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--
28.Aug.2020
USD
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--
27.Aug.2020
USD
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--
26.Aug.2020
USD
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--
25.Aug.2020
USD
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--
24.Aug.2020
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USD
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--
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--
31.Juli2020
USD
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--
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--
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USD
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--
28.Juli2020
USD
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--
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--
24.Juli2020
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--
23.Juli2020
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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5871549
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--
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--
13.Juli2020
USD
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5871549
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--
10.Juli2020
USD
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--
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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31066502.01
106.450611
--
03.Juli2020
USD
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5821549
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--
02.Juli2020
USD
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5821549
30979631.9
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--
01.Juli2020
USD
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5896549
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--
30.Juni2020
USD
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5896549
31303450.74
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--
29.Juni2020
USD
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5896549
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--
26.Juni2020
USD
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--
25.Juni2020
USD
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5896549
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--
24.Juni2020
USD
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--
23.Juni2020
USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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USD
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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--
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USD
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USD
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USD
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USD
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--
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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12.März2020
USD
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USD
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--
10.März2020
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05.März2020
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04.März2020
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02.März2020
USD
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--
28.Feb.2020
USD
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--
27.Feb.2020
USD
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18.Feb.2020
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USD
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USD
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USD
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14.Jan.2020
USD
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--
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USD
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--
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--
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--
06.Jan.2020
USD
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