Obligationen

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
View full chart

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
View full table
  Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2021

- - 2.52 2.12 -1.02
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

- - 3.18 6.26 -3.37
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.02 1.19 - - 1.03
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-3.37 1.95 - - 0.96
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.02 -0.20 -0.56 -0.58 -1.02 3.62 - - 4.10
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-3.37 0.18 -1.05 -1.81 -3.37 5.95 - - 3.82
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) - - 2.52 2.12 -1.02
Vergleichsindex (%) - - 3.18 6.26 -3.37

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 18.Jan.2022 GBP 226'180'578
Fondsvermögen Per 18.Jan.2022 USD 1'609'056'876
Auflagedatum 23.Jan.2018
Fondsauflegung 14.Dez.2017
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex BBG Global Aggregate 1-5 Year Index
Index Ticker -
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.19%
Kostenquote 0.17%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE00BF2MW577
SEDOL BF2MW57

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2021 2'377
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Dez.2021 1.58%
Effektivverzinsung Per - -
Effektive Duration Per 31.Dez.2021 2.78
Restlaufzeit Per 31.Dez.2021 2.91 Jahre
3J-Beta Per 31.Dez.2021 0.20
Standardabweichung (3J) Per 31.Dez.2021 1.02%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07.Jan.2022 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07.Jan.2022 87.27
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07.Jan.2022 6.22
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07.Jan.2022 50.14
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07.Jan.2022 Bond Global USD
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07.Jan.2022 363
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07.Jan.2022 121.15
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07.Jan.2022 27.30
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07.Jan.2022 auf Grundlage der Bestände per 31.Aug.2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31.Dez.2021 0.11%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31.Dez.2021 0.24%
MSCI - Atomwaffen Per 31.Dez.2021 0.12%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31.Dez.2021 0.02%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31.Dez.2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31.Dez.2021 0.01%
MSCI - Tabak Per 31.Dez.2021 0.17%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31.Dez.2021 30.66%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31.Dez.2021 69.34%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.12% und für Ölsande 0.52%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2021
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1.29
UMBS 15YR TBA(REG B) 1.10
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.36 07/02/2023 1.08
TREASURY NOTE 0.25 09/30/2023 0.95
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0.65
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #142 0.1 12/20/2024 0.64
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #141 0.1 09/20/2024 0.64
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 0.1 09/20/2026 0.63
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #426 0.005 07/01/2023 0.60
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 0.56
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class D Hedged GBP Halbjährlich 9.76 -0.01 -0.13 18.Jan.2022 10.07 9.76 IE00BF2MW577 -
Class D Hedged EUR Halbjährlich 9.43 -0.01 -0.14 18.Jan.2022 9.80 9.43 IE00BF2MW684 -
Inst USD - 10.34 -0.05 -0.45 18.Jan.2022 10.72 10.32 IE00BL6VHF72 -
Klasse D USD Halbjährlich 9.82 -0.04 -0.45 18.Jan.2022 10.39 9.81 IE00BF2MW353 -
Class D Hedged EUR - 9.84 -0.01 -0.14 18.Jan.2022 10.02 9.84 IE00BMZ3NN11 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 9.86 -0.01 -0.13 18.Jan.2022 10.18 9.86 IE00BFX1VJ00 -
Class D Hedged USD - 9.88 -0.01 -0.13 18.Jan.2022 10.01 9.88 IE0007SUF6S0 -
Class D Hedged CHF - 9.86 -0.01 -0.13 18.Jan.2022 10.00 9.86 IE000BY61XI5 -
Class D Hedged USD Halbjährlich 10.18 -0.01 -0.13 18.Jan.2022 10.49 10.18 IE00BF2MW460 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9.56 -0.01 -0.14 18.Jan.2022 9.93 9.56 IE00BFX1VK15 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Literature

Literature