28-März-2024
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
Inception Date
16.Mai2003
Fund Holdings as of
28.März2024
Number of Securities
2’763.00
Shares Outstanding
43’460’368.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
230844028.41
2.64872
230844028.41
2307305
2307305
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
22647654.83
0.25986
22647654.83
23649000
23649000
94.99
Belgien
--
12.85
01.Feb.2046
4.9
USD
13.Mai2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
18013785.79
0.20669
18013785.79
19818000
19818000
90.85
Vereinigte Staaten
--
13.2
25.März2048
5.05
USD
09.März2018
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
16030054.19
0.18393
16030054.19
16806000
16806000
93.63
Vereinigte Staaten
--
5.16
15.Apr.2030
3.88
USD
21.Mai2021
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
15488627.07
0.17772
15488627.07
15300000
15300000
99.33
Vereinigte Staaten
--
14.41
19.Mai2053
5.3
USD
19.Mai2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
14859009.06
0.17049
14859009.06
13197000
13197000
109.28
Vereinigte Staaten
--
8.83
01.Okt.2037
6.75
USD
03.Okt.2007
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
14445529.41
0.16575
14445529.41
17395000
17395000
82.86
Vereinigte Staaten
--
13.45
15.März2052
5.14
USD
28.Apr.2023
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
13403058.51
0.15379
13403058.51
13690000
13690000
97.16
Belgien
--
8.82
01.Feb.2036
4.7
USD
13.Mai2019
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
13163207.44
0.15104
13163207.44
14103000
14103000
92.2
Vereinigte Staaten
--
4.98
21.Nov.2029
3.2
USD
17.Nov.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
12881516.82
0.1478
12881516.82
18434000
18434000
69.75
Vereinigte Staaten
--
16.23
15.Sept.2055
3.55
USD
03.Sept.2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
12850877.38
0.14745
12850877.38
14603000
14603000
86.5
Vereinigte Staaten
--
14.34
21.Nov.2049
4.25
USD
17.Nov.2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
12619910.44
0.1448
12619910.44
13632000
13632000
92.53
Vereinigte Staaten
--
9.91
25.März2038
4.78
USD
09.März2018
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
12594740.79
0.14451
12594740.79
13098000
13098000
93.73
Vereinigte Staaten
--
12.7
04.Apr.2051
5.01
USD
30.März2020
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
12456281.67
0.14292
12456281.67
12876000
12876000
94.37
Vereinigte Staaten
--
12.65
01.Mai2050
5.8
USD
04.Mai2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
12230644.65
0.14034
12230644.65
17343000
17343000
70.39
Vereinigte Staaten
--
15.91
15.Sept.2053
3.5
USD
03.Sept.2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
12100207.06
0.13884
12100207.06
11895000
11895000
100.73
Vereinigte Staaten
--
7.28
23.Jan.2035
5.47
USD
23.Jan.2024
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
11891909.11
0.13645
11891909.11
11850000
11850000
98.65
Vereinigte Staaten
--
7.17
19.Mai2033
4.75
USD
19.Mai2023
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN
Kommunikation
Obligationen (FI)
11606141.9
0.13317
11606141.9
9608000
9608000
118.29
Deutschland
--
4.85
15.Juni2030
8.75
USD
06.Juli2000
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
11601292.95
0.13311
11601292.95
16645000
16645000
69.57
Vereinigte Staaten
--
16.8
15.Sept.2059
3.65
USD
03.Sept.2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
11507934.11
0.13204
11507934.11
11265000
11265000
101.18
Vereinigte Staaten
--
3.74
25.Juli2029
5.57
USD
25.Juli2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
11319774.46
0.12988
11319774.46
13180000
13180000
85.59
Vereinigte Staaten
--
6.61
24.Feb.2033
3.1
USD
24.Jan.2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
11242726.87
0.129
11242726.87
11070000
11070000
100.59
Vereinigte Staaten
--
6.96
25.Juli2034
5.56
USD
25.Juli2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
11140170.13
0.12782
11140170.13
11753000
11753000
93.85
Vereinigte Staaten
--
3.4
20.Dez.2028
3.42
USD
22.Mai2018
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
10987866.73
0.12608
10987866.73
11265000
11265000
97.5
Vereinigte Staaten
--
3.55
25.März2028
4.3
USD
09.März2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
10891536.21
0.12497
10891536.21
10680000
10680000
99.73
Vereinigte Staaten
--
6.81
25.Apr.2034
5.29
USD
25.Apr.2023
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
10859266.91
0.1246
10859266.91
10330000
10330000
104.12
Belgien
--
13.39
23.Jan.2049
5.55
USD
23.Jan.2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
10830533.35
0.12427
10830533.35
14707000
14707000
72.41
Vereinigte Staaten
--
16.12
01.Dez.2057
3.8
USD
03.Sept.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
10766459.58
0.12354
10766459.58
10894000
10894000
97.97
Vereinigte Staaten
--
6.57
25.Juli2033
4.91
USD
25.Juli2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
10762003.19
0.12348
10762003.19
10515000
10515000
101.94
Vereinigte Staaten
--
14.23
02.März2053
5.65
USD
02.März2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
10623017.42
0.12189
10623017.42
10389000
10389000
100.51
Vereinigte Staaten
--
6.91
01.Juni2034
5.35
USD
01.Juni2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
10613152.02
0.12178
10613152.02
10682000
10682000
98.44
Vereinigte Staaten
--
6.52
22.Juli2033
5.01
USD
22.Juli2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
10609045.57
0.12173
10609045.57
10880000
10880000
95.34
Vereinigte Staaten
--
4.98
31.März2031
4.41
USD
31.März2020
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
10518536.86
0.12069
10518536.86
11750000
11750000
89.36
Vereinigte Staaten
--
6.57
15.März2032
4.28
USD
28.Apr.2023
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
10515361.5
0.12065
10515361.5
10795000
10795000
96.55
Vereinigte Staaten
--
6.54
25.Juli2033
4.9
USD
25.Juli2022
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
10479667.67
0.12024
10479667.67
10603000
10603000
96.73
Vereinigte Staaten
--
5.01
01.Mai2030
5.15
USD
04.Mai2020
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
10474453.24
0.12018
10474453.24
14838000
14838000
70.5
Vereinigte Staaten
--
16.9
17.März2052
2.92
USD
17.März2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
10288000.34
0.11805
10288000.34
16070000
16070000
62.82
Vereinigte Staaten
--
17.22
01.Nov.2056
2.94
USD
06.Juni2022
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
10068415.06
0.11553
10068415.06
9993000
9993000
99.9
Belgien
--
4.15
23.Jan.2029
4.75
USD
23.Jan.2019
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
9958530.92
0.11426
9958530.92
10304000
10304000
96.2
Vereinigte Staaten
--
13.25
23.Feb.2046
4.65
USD
23.Feb.2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
9923006.79
0.11386
9923006.79
12071000
12071000
82.12
Vereinigte Staaten
--
7.05
15.März2032
2.36
USD
28.Apr.2022
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
9884760.92
0.11342
9884760.92
11476000
11476000
85.95
Vereinigte Staaten
--
11.15
15.März2042
5.05
USD
28.Apr.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
9504840.96
0.10906
9504840.96
11596000
11596000
81.87
Vereinigte Staaten
--
13.52
20.März2051
4.08
USD
20.März2020
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9492357.55
0.10892
9492357.55
9390000
9390000
100.71
Vereinigte Staaten
--
7.01
02.März2033
5.25
USD
02.März2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
9489228.9
0.10888
9489228.9
11485000
11485000
82.18
Vereinigte Staaten
--
6.32
21.Juli2032
2.38
USD
21.Juli2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
9436701.35
0.10828
9436701.35
9270000
9270000
99.49
Vereinigte Staaten
--
6.78
24.Apr.2034
5.39
USD
24.Apr.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
9321031.37
0.10695
9321031.37
8500000
8500000
106.96
Vereinigte Staaten
--
6.92
23.Okt.2034
6.25
USD
23.Okt.2023
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9271626.94
0.10638
9271626.94
8182000
8182000
113.08
Vereinigtes Königreich
--
9.27
15.Sept.2037
6.45
USD
12.Sept.2007
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
9265857.27
0.10632
9265857.27
13985000
13985000
65.43
Vereinigte Staaten
--
16.67
01.Juni2050
2.52
USD
01.Juni2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
9126327.71
0.10472
9126327.71
9317000
9317000
96.23
Vereinigte Staaten
--
3.61
01.Mai2029
4.22
USD
23.Apr.2018
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9062951.56
0.10399
9062951.56
10016000
10016000
89.06
Vereinigte Staaten
--
10.98
21.Nov.2039
4.05
USD
17.Nov.2020
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
9048772.69
0.10383
9048772.69
10475000
10475000
85.85
Irland
--
6.68
30.Jan.2032
3.3
USD
29.Okt.2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
9026302.09
0.10357
9026302.09
9337000
9337000
96.16
Vereinigte Staaten
--
5.05
15.Feb.2030
4.3
USD
23.Nov.2018
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9005659.71
0.10333
9005659.71
8915000
8915000
100.64
Vereinigte Staaten
--
3.48
02.März2028
5.15
USD
02.März2023
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8965571.47
0.10287
8965571.47
8990000
8990000
97.81
Vereinigte Staaten
--
16.09
19.Mai2063
5.34
USD
19.Mai2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8925366.18
0.10241
8925366.18
7735000
7735000
113.03
Vereinigtes Königreich
--
9.43
15.Mai2038
6.38
USD
13.Mai2008
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
8906530.3
0.10219
8906530.3
9204000
9204000
95.49
Vereinigte Staaten
--
4.89
03.Dez.2029
4.02
USD
10.Sept.2019
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Bankwesen
Obligationen (FI)
8904437.34
0.10217
8904437.34
8080000
8080000
107.41
Vereinigte Staaten
--
6.83
23.Okt.2034
6.49
USD
23.Okt.2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8791010.36
0.10087
8791010.36
10021000
10021000
87.32
Vereinigte Staaten
--
14.15
22.Aug.2047
4.05
USD
06.Juni2018
C
CITIGROUP INC (FX-FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
8750566
0.1004
8750566
9787000
9787000
89.29
Vereinigte Staaten
--
6.51
17.März2033
3.79
USD
17.März2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
8657629.75
0.09934
8657629.75
8015000
8015000
105.73
Vereinigte Staaten
--
6.4
17.Nov.2033
6.27
USD
17.Nov.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
8621331.26
0.09892
8621331.26
9602000
9602000
88.55
Vereinigte Staaten
--
4.89
15.Okt.2030
2.74
USD
12.Sept.2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
8611888.36
0.09881
8611888.36
8900000
8900000
94.85
Vereinigte Staaten
--
6.35
27.Apr.2033
4.57
USD
27.Apr.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
8520102.17
0.09776
8520102.17
7910000
7910000
107.38
Vereinigtes Königreich
--
10.62
09.März2044
6.33
USD
09.März2023
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
8518343.62
0.09774
8518343.62
9030000
9030000
93.87
Vereinigte Staaten
--
6.97
15.Aug.2032
3.85
USD
28.Dez.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
8485503.94
0.09736
8485503.94
9923000
9923000
85.46
Vereinigte Staaten
--
6.22
21.März2031
2.55
USD
22.März2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
8484326.25
0.09735
8484326.25
12846000
12846000
64.87
Vereinigte Staaten
--
16.12
01.Nov.2051
2.89
USD
06.Juni2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
8474317.09
0.09723
8474317.09
11456000
11456000
72.2
Vereinigte Staaten
--
14.53
01.Apr.2050
3.6
USD
01.Apr.2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
8449073.85
0.09695
8449073.85
9624000
9624000
87.3
Vereinigte Staaten
--
5.16
22.Jan.2031
2.7
USD
22.Jan.2020
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
8417504.58
0.09658
8417504.58
8457000
8457000
97.35
Vereinigte Staaten
--
3.14
29.Sept.2027
4.45
USD
29.Sept.2015
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
8316661.14
0.09543
8316661.14
8701000
8701000
92.79
Vereinigte Staaten
--
10.82
23.Okt.2045
6.48
USD
01.Dez.2016
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
8315705.86
0.09541
8315705.86
8660000
8660000
93.6
Vereinigte Staaten
--
14.07
01.Mai2060
5.93
USD
04.Mai2020
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
8311200.37
0.09536
8311200.37
7560000
7560000
107.11
Vereinigte Staaten
--
6.34
18.Okt.2033
6.34
USD
18.Okt.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
8291618.9
0.09514
8291618.9
9655000
9655000
85.36
Vereinigte Staaten
--
6.87
25.Jan.2033
2.96
USD
25.Jan.2022
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Obligationen (FI)
8216142.51
0.09427
8216142.51
8575000
8575000
94.49
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.Dez.2029
4.63
USD
06.Mai2020
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8206050.7
0.09416
8206050.7
8225000
8225000
97.94
Vereinigte Staaten
--
11.74
19.Mai2043
5.11
USD
19.Mai2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
8168185.46
0.09372
8168185.46
6520000
6520000
122.52
Vereinigtes Königreich
--
5.07
15.Dez.2030
9.63
USD
12.Dez.2000
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
8138373.97
0.09338
8138373.97
8860000
8860000
90.61
Irland
--
4.14
29.Okt.2028
3
USD
29.Okt.2021
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8135806.04
0.09335
8135806.04
7459000
7459000
107.41
Vereinigte Staaten
--
8.96
16.Dez.2036
5.88
USD
19.Dez.2006
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
8119952.84
0.09317
8119952.84
7990000
7990000
99.33
Vereinigte Staaten
--
6.81
21.Apr.2034
5.25
USD
21.Apr.2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8094940.84
0.09288
8094940.84
9306000
9306000
85.19
Vereinigte Staaten
--
14.19
26.Okt.2049
4.25
USD
15.Juli2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
8028399.98
0.09212
8028399.98
8075000
8075000
98.58
Vereinigte Staaten
--
2.98
25.Juli2028
4.81
USD
25.Juli2022
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8008991.7
0.0919
8008991.7
8070000
8070000
97.64
Vereinigte Staaten
--
13.12
30.Nov.2046
4.9
USD
22.Nov.2016
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7981485.34
0.09158
7981485.34
8913000
8913000
88.37
Vereinigte Staaten
--
4.9
30.Okt.2030
2.88
USD
31.Okt.2019
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7966394.84
0.09141
7966394.84
9150000
9150000
86.82
Vereinigte Staaten
--
6.57
02.März2033
3.35
USD
02.März2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7957062.49
0.0913
7957062.49
8845000
8845000
88.63
Vereinigte Staaten
--
14.28
15.Juni2051
4.66
USD
10.Jan.2017
WFC
WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7953417.05
0.09126
7953417.05
8800000
8800000
88.41
Vereinigte Staaten
--
13.35
25.Apr.2053
4.61
USD
25.Apr.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
7909231.57
0.09075
7909231.57
8098000
8098000
97.34
Vereinigte Staaten
--
4.3
01.März2029
4.35
USD
19.Feb.2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
7909506.63
0.09075
7909506.63
9317000
9317000
83.92
Vereinigtes Königreich
--
6.39
24.Mai2032
2.8
USD
24.Mai2021
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
7885064.52
0.09047
7885064.52
8196000
8196000
95.11
Vereinigte Staaten
--
5.2
01.Juli2030
4.55
USD
01.Juli2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
7880761.86
0.09042
7880761.86
6857000
6857000
112.56
Vereinigte Staaten
--
9.41
15.Mai2038
6.4
USD
22.Mai2008
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7847846.87
0.09005
7847846.87
7680000
7680000
99.92
Vereinigte Staaten
--
3.53
20.Apr.2029
5.16
USD
21.Apr.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7821323.92
0.08974
7821323.92
7520000
7520000
103.79
Vereinigte Staaten
--
7.07
15.Sept.2034
5.87
USD
15.Sept.2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Obligationen (FI)
7812401.38
0.08964
7812401.38
6785000
6785000
113.32
Niederlande
--
9.73
15.Dez.2038
6.38
USD
11.Dez.2008
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7789622.9
0.08938
7789622.9
8350000
8350000
92.32
Vereinigte Staaten
--
12.28
20.Juli2045
5.13
USD
20.Juli2015
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
7783763.48
0.08931
7783763.48
9915000
9915000
78.45
Vereinigte Staaten
--
12.09
22.März2041
3.4
USD
22.März2021
S
SPRINT CAPITAL CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
7739569.38
0.0888
7739569.38
6361000
6361000
121.34
Vereinigte Staaten
--
5.98
15.März2032
8.75
USD
21.Juni2002
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
7727585.6
0.08867
7727585.6
7731000
7731000
99.11
Vereinigte Staaten
--
2.98
25.Juli2028
4.85
USD
25.Juli2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7727340.3
0.08866
7727340.3
7560000
7560000
101.8
Vereinigte Staaten
--
11.55
02.März2043
5.6
USD
02.März2023
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
7715055.95
0.08852
7715055.95
8421000
8421000
90.37
Vereinigte Staaten
--
13.24
14.Dez.2045
4.3
USD
14.Dez.2015
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
7713163.41
0.0885
7713163.41
7861000
7861000
96.42
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Apr.2027
3.75
USD
21.Mai2021
ORAFP
ORANGE SA
Kommunikation
Obligationen (FI)
7699500.87
0.08834
7699500.87
6298000
6298000
121.58
Frankreich
--
5.34
01.März2031
8.5
USD
11.Feb.2002
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
7697576.63
0.08832
7697576.63
9038000
9038000
84.04
Vereinigte Staaten
--
6.06
22.Apr.2032
2.62
USD
22.Apr.2021
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7680631.4
0.08813
7680631.4
7495000
7495000
102.05
Vereinigte Staaten
--
15.88
02.März2063
5.75
USD
02.März2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Obligationen (FI)
7679637.3
0.08812
7679637.3
6830000
6830000
109.42
Vereinigte Staaten
--
6.72
20.Okt.2034
6.88
USD
20.Okt.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7642871.73
0.08769
7642871.73
8838000
8838000
86.17
Vereinigte Staaten
--
5.24
13.Feb.2031
2.5
USD
13.Feb.2020
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7635321.35
0.08761
7635321.35
8287000
8287000
90.73
Vereinigte Staaten
--
13.39
15.Dez.2048
4.9
USD
27.Aug.2019
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7619756.86
0.08743
7619756.86
8808000
8808000
86.17
Vereinigte Staaten
--
5.21
11.Feb.2031
2.57
USD
11.Feb.2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
7611835.43
0.08734
7611835.43
7656000
7656000
97.54
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Okt.2028
4.15
USD
05.Okt.2018
S
SPRINT CAPITAL CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
7577301.13
0.08694
7577301.13
6951000
6951000
106.47
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Nov.2028
6.88
USD
16.Nov.1998
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7576614.55
0.08693
7576614.55
9220000
9220000
81.76
Vereinigte Staaten
--
6.38
21.Juli2032
2.24
USD
20.Juli2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
7575351.4
0.08692
7575351.4
10217000
10217000
74.09
Vereinigte Staaten
--
15.41
22.März2051
3.55
USD
22.März2021
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7551723.43
0.08665
7551723.43
7535000
7535000
98.63
Vereinigte Staaten
--
3.66
19.Mai2028
4.45
USD
19.Mai2023
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
7531002.67
0.08641
7531002.67
7673000
7673000
95.82
Vereinigte Staaten
--
10.07
01.Mai2040
5.71
USD
04.Mai2020
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
7520913.78
0.0863
7520913.78
8357000
8357000
88.81
Vereinigte Staaten
--
4.91
05.Nov.2030
2.98
USD
05.Nov.2019
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
7498517.23
0.08604
7498517.23
8253000
8253000
89.4
Vereinigte Staaten
--
11.74
01.Juni2042
4.5
USD
01.Juni2012
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7497954.11
0.08603
7497954.11
7410000
7410000
100.19
Vereinigte Staaten
--
7.24
23.Jan.2035
5.5
USD
23.Jan.2024
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
7485298.39
0.08589
7485298.39
7813000
7813000
95.14
Vereinigte Staaten
--
3.45
24.Jan.2029
3.77
USD
23.Jan.2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
7479244.8
0.08582
7479244.8
7510000
7510000
97.77
Vereinigte Staaten
--
2.78
26.Apr.2028
4.32
USD
26.Apr.2022
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
7445405.98
0.08543
7445405.98
9074000
9074000
80.89
Vereinigte Staaten
--
9.24
15.Nov.2035
3.14
USD
30.Sept.2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
7422657.04
0.08517
7422657.04
7275000
7275000
101.38
Vereinigte Staaten
--
7.55
15.Feb.2034
5.4
USD
02.Juni2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Obligationen (FI)
7417099.83
0.0851
7417099.83
7207000
7207000
101.27
Vereinigte Staaten
--
3.62
12.Juni2029
5.58
USD
12.Juni2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
7380375.68
0.08468
7380375.68
9015000
9015000
81.57
Vereinigte Staaten
--
6.1
04.Feb.2032
1.95
USD
04.Feb.2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7367508.85
0.08454
7367508.85
8580000
8580000
84.7
Vereinigte Staaten
--
6.05
22.Apr.2032
2.69
USD
22.Apr.2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Bankwesen
Obligationen (FI)
7367964.71
0.08454
7367964.71
6895000
6895000
104.15
Vereinigte Staaten
--
3.82
23.Okt.2029
6.3
USD
23.Okt.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
7313983.26
0.08392
7313983.26
7472000
7472000
97.8
Vereinigte Staaten
--
4.03
21.Sept.2028
4.33
USD
22.Okt.2018
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7274657.05
0.08347
7274657.05
7605000
7605000
95.34
Vereinigte Staaten
--
3.12
22.Aug.2027
3.15
USD
06.Juni2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
7209363.13
0.08272
7209363.13
8775000
8775000
81.73
Vereinigte Staaten
--
6.35
21.Juli2032
2.3
USD
21.Juli2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
7204686.98
0.08267
7204686.98
7328000
7328000
97.06
Vereinigtes Königreich
--
3.71
19.Juni2029
4.58
USD
19.Juni2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
7205007.26
0.08267
7205007.26
7443000
7443000
96.75
Vereinigte Staaten
--
5.1
24.März2031
4.49
USD
24.März2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7196398.46
0.08257
7196398.46
9875000
9875000
71.7
Vereinigte Staaten
--
16.02
12.Mai2051
3.1
USD
12.Mai2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7142754.16
0.08196
7142754.16
7095000
7095000
99.73
Vereinigte Staaten
--
4.13
23.Jan.2030
5.2
USD
23.Jan.2024
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7139157.98
0.08192
7139157.98
7875000
7875000
90.39
Vereinigte Staaten
--
5.57
01.Sept.2030
3.5
USD
26.Feb.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
7132629.12
0.08184
7132629.12
8581000
8581000
81.66
Vereinigte Staaten
--
12.97
15.Nov.2048
3.96
USD
10.Nov.2017
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7111918.49
0.0816
7111918.49
7700000
7700000
91.59
Vereinigte Staaten
--
2.95
02.Juni2028
2.39
USD
02.Juni2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
7096787.52
0.08143
7096787.52
7005000
7005000
100.34
Vereinigte Staaten
--
7.33
23.Jan.2035
5.34
USD
23.Jan.2024
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7082995.98
0.08127
7082995.98
5862000
5862000
120.57
Vereinigte Staaten
--
9.7
15.März2039
7.2
USD
24.März2009
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7052151.18
0.08092
7052151.18
7206000
7206000
96.19
Vereinigte Staaten
--
8.4
14.Mai2035
4.5
USD
14.Mai2015
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
7052257.18
0.08092
7052257.18
8108000
8108000
86.96
Vereinigte Staaten
--
6.17
25.März2031
2.88
USD
24.März2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
7028482.31
0.08065
7028482.31
7244000
7244000
95.58
Vereinigte Staaten
--
2.82
01.Mai2028
3.54
USD
25.Apr.2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
7019190.25
0.08054
7019190.25
8307000
8307000
83.34
Vereinigte Staaten
--
6.41
21.Okt.2032
2.65
USD
21.Okt.2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7002200.95
0.08034
7002200.95
9734000
9734000
71.2
Vereinigte Staaten
--
11.36
19.Juni2041
2.68
USD
19.Juni2020
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
6984863.71
0.08014
6984863.71
6850000
6850000
100.91
Vereinigte Staaten
--
7.27
18.Jan.2035
5.47
USD
18.Jan.2024
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6964425.11
0.07991
6964425.11
7169000
7169000
96.4
Vereinigte Staaten
--
4.22
24.Jan.2029
4.15
USD
24.Jan.2019
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
6961213.11
0.07987
6961213.11
7036000
7036000
96.46
Australien
--
11.89
30.Sept.2043
5
USD
30.Sept.2013
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
6898692.64
0.07916
6898692.64
7228000
7228000
94.24
Vereinigte Staaten
--
3.29
15.Nov.2027
3.25
USD
09.Nov.2017
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
6898152.51
0.07915
6898152.51
7344000
7344000
93.08
Vereinigte Staaten
--
4.65
01.Juli2029
3.5
USD
24.Juni2019
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Obligationen (FI)
6870995.5
0.07884
6870995.5
7514000
7514000
89.78
Niederlande
--
12.93
11.Mai2045
4.38
USD
11.Mai2015
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6868189.82
0.07881
6868189.82
7567000
7567000
90.38
Vereinigte Staaten
--
10.08
22.Aug.2037
3.88
USD
06.Juni2018
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6865224.37
0.07877
6865224.37
6735000
6735000
101.55
Vereinigte Staaten
--
5
02.März2030
5.25
USD
02.März2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6840060.69
0.07848
6840060.69
7995000
7995000
85.11
Vereinigte Staaten
--
6.61
04.Feb.2033
2.97
USD
04.Feb.2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Obligationen (FI)
6838965.85
0.07847
6838965.85
6424000
6424000
105.34
Vereinigte Staaten
--
10.56
15.Jan.2040
5.5
USD
17.Nov.2009
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6820147.96
0.07825
6820147.96
6825000
6825000
98.9
Vereinigte Staaten
--
7.24
15.Juli2033
5.05
USD
09.Feb.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
6817348.3
0.07822
6817348.3
7017000
7017000
96.38
Vereinigte Staaten
--
3.82
23.Juli2029
4.27
USD
23.Juli2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
6812785.95
0.07817
6812785.95
7953000
7953000
84.54
Vereinigte Staaten
--
6.08
22.Apr.2032
2.58
USD
22.Apr.2021
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
6812210.97
0.07816
6812210.97
7829000
7829000
85.82
Vereinigte Staaten
--
13.43
01.Juli2050
4.95
USD
01.Juli2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
6810768.83
0.07815
6810768.83
7878000
7878000
84.88
Vereinigte Staaten
--
14.14
15.Mai2049
4.25
USD
15.Mai2019
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6804391.1
0.07807
6804391.1
6257000
6257000
107.85
Schweiz
--
3.37
15.Feb.2028
7.5
USD
09.Jan.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6800994.69
0.07804
6800994.69
7940000
7940000
85.12
Vereinigte Staaten
--
6.54
25.Jan.2033
3.06
USD
25.Jan.2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6797163.65
0.07799
6797163.65
8929000
8929000
74.86
Vereinigte Staaten
--
10.91
30.Apr.2041
3.07
USD
30.Apr.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
6784309.5
0.07784
6784309.5
7683000
7683000
86.76
Vereinigte Staaten
--
12.66
04.Mai2043
3.85
USD
03.Mai2013
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6772545.64
0.07771
6772545.64
6620000
6620000
100.09
Vereinigte Staaten
--
3.53
25.Apr.2029
5.2
USD
25.Apr.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6771769.57
0.0777
6771769.57
7112000
7112000
93.55
Vereinigte Staaten
--
8.37
15.Mai2035
4.5
USD
04.Mai2015
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6745889.8
0.0774
6745889.8
6855000
6855000
96.72
Vereinigte Staaten
--
6.34
24.Mai2033
4.91
USD
24.Mai2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
6745719.81
0.0774
6745719.81
6995000
6995000
94.79
Vereinigte Staaten
--
3.63
23.Apr.2029
3.81
USD
23.Jan.2018
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
6717998.43
0.07708
6717998.43
8804000
8804000
76.27
Vereinigte Staaten
--
14.79
25.März2051
3.95
USD
24.März2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6705741.35
0.07694
6705741.35
6608000
6608000
100.47
Vereinigte Staaten
--
7.01
21.Juli2034
5.42
USD
21.Juli2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6697675.14
0.07685
6697675.14
6988000
6988000
94.36
Vereinigte Staaten
--
3.24
27.Okt.2028
3.52
USD
27.Okt.2017
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6683337.43
0.07669
6683337.43
7757000
7757000
85.34
Vereinigte Staaten
--
5.4
03.Juni2031
2.57
USD
03.Juni2020
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Obligationen (FI)
6675756
0.0766
6675756
7529000
7529000
88.12
Vereinigte Staaten
--
6.06
13.Jan.2031
2.65
USD
13.Mai2020
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6648702.85
0.07629
6648702.85
5822000
5822000
111.18
Vereinigtes Königreich
--
6.12
02.Nov.2033
7.44
USD
02.Nov.2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6642302.83
0.07621
6642302.83
7750000
7750000
84.91
Vereinigte Staaten
--
6.38
12.Mai2031
2.1
USD
12.Mai2021
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6593299.22
0.07565
6593299.22
7663000
7663000
84.62
Vereinigte Staaten
--
12.99
01.Juni2046
4.38
USD
19.Aug.2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
6579391.81
0.07549
6579391.81
6470000
6470000
100.75
Vereinigte Staaten
--
3.76
24.Juli2029
5.3
USD
24.Juli2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6576035.17
0.07545
6576035.17
7424000
7424000
86.54
Vereinigte Staaten
--
13.97
15.Apr.2050
4.5
USD
21.Mai2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
6568219.41
0.07536
6568219.41
6754000
6754000
96.49
Vereinigte Staaten
--
3.83
23.Juli2029
4.2
USD
23.Juli2018
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
6566528.03
0.07534
6566528.03
5580000
5580000
115.01
Vereinigte Staaten
--
13.1
09.Nov.2052
6.9
USD
09.Nov.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6561657.43
0.07529
6561657.43
7805000
7805000
82.94
Vereinigte Staaten
--
6.42
20.Okt.2032
2.57
USD
20.Okt.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
6529012.84
0.07491
6529012.84
5944000
5944000
108.85
Vereinigte Staaten
--
10.58
01.Feb.2041
6.25
USD
28.Jan.2011
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6518874.21
0.0748
6518874.21
6546000
6546000
97.6
Vereinigte Staaten
--
3.93
15.Okt.2028
4.38
USD
27.Aug.2019
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6517560.07
0.07478
6517560.07
7246000
7246000
89.1
Vereinigte Staaten
--
5.34
01.Apr.2030
2.63
USD
27.März2020
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6513940.33
0.07474
6513940.33
6395000
6395000
101.39
Vereinigte Staaten
--
7.71
15.März2034
5.05
USD
26.Feb.2024
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
6513434.54
0.07474
6513434.54
8066000
8066000
78.98
Vereinigte Staaten
--
11.2
01.Apr.2040
3.6
USD
01.Apr.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6504281.73
0.07463
6504281.73
8048000
8048000
79.99
Vereinigte Staaten
--
8.21
01.Dez.2033
2.55
USD
03.Sept.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
6483006.23
0.07439
6483006.23
6450000
6450000
99.61
Vereinigte Staaten
--
4.16
23.Jan.2030
5.01
USD
23.Jan.2024
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
6481412.97
0.07437
6481412.97
7322000
7322000
88.41
Vereinigte Staaten
--
14.66
19.März2050
4.33
USD
19.März2020
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6479740.42
0.07435
6479740.42
6025000
6025000
105.48
Vereinigte Staaten
--
14.35
15.Mai2053
5.6
USD
03.Mai2023
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6452401.76
0.07404
6452401.76
6314000
6314000
101.46
Vereinigte Staaten
--
12.83
14.Feb.2049
5.95
USD
14.Feb.2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
6449344.62
0.074
6449344.62
8721000
8721000
72.51
Vereinigte Staaten
--
14.18
22.Apr.2052
3.33
USD
22.Apr.2021
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
6420937.01
0.07367
6420937.01
6355000
6355000
100.03
Vereinigte Staaten
--
4.13
16.Jan.2030
5.17
USD
18.Jan.2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6402291.64
0.07346
6402291.64
6055000
6055000
105.4
Vereinigtes Königreich
--
6.68
09.März2034
6.25
USD
09.März2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6390166.62
0.07332
6390166.62
8566000
8566000
73.41
Vereinigte Staaten
--
14.98
01.Juni2051
3.65
USD
28.Mai2020
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Obligationen (FI)
6340689.41
0.07275
6340689.41
8126000
8126000
77.28
Vereinigte Staaten
--
15.36
13.Jan.2051
3.6
USD
13.Mai2020
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6336686.44
0.07271
6336686.44
6646000
6646000
93.59
Vereinigte Staaten
--
12.65
14.Mai2045
4.7
USD
14.Mai2015
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6326567.7
0.07259
6326567.7
6938000
6938000
90.34
Vereinigte Staaten
--
13.75
23.Juli2048
4.65
USD
23.Juli2018
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6317483.7
0.07249
6317483.7
6449000
6449000
95.78
Vereinigte Staaten
--
5
04.Apr.2031
4.48
USD
30.März2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6314778.07
0.07246
6314778.07
6375000
6375000
97.21
Vereinigte Staaten
--
2.75
20.Apr.2028
4.21
USD
20.Apr.2022
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
6303801.1
0.07233
6303801.1
6586000
6586000
95.06
Vereinigte Staaten
--
3.03
22.Juli2028
3.59
USD
24.Juli2017
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
6287901.24
0.07215
6287901.24
6188000
6188000
99.87
Vereinigte Staaten
--
3.96
15.Nov.2028
4.72
USD
28.Nov.2018
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6286431.12
0.07213
6286431.12
6075000
6075000
102.97
Vereinigte Staaten
--
14.89
15.März2054
5.4
USD
26.Feb.2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6286032.37
0.07213
6286032.37
5745000
5745000
106.44
Vereinigtes Königreich
--
3.03
03.Nov.2028
7.39
USD
03.Nov.2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6263310.61
0.07187
6263310.61
6050000
6050000
102.21
Japan
--
3.67
06.Juli2029
5.78
USD
06.Juli2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6259689.37
0.07182
6259689.37
7793000
7793000
80.1
Vereinigte Staaten
--
6.13
13.Feb.2032
1.79
USD
13.Nov.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6252849.71
0.07175
6252849.71
5062000
5062000
121.87
Deutschland
--
5.3
18.Jan.2031
8.5
USD
18.Jan.2001
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6245826.09
0.07166
6245826.09
6107000
6107000
101.56
Vereinigte Staaten
--
9.84
14.Feb.2039
5.8
USD
14.Feb.2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6231796.45
0.0715
6231796.45
7137000
7137000
86.24
Vereinigte Staaten
--
5.31
29.Apr.2031
2.59
USD
29.Apr.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6231361.05
0.0715
6231361.05
6576000
6576000
93.37
Vereinigtes Königreich
--
4.44
22.Mai2030
3.97
USD
22.Mai2019
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6184347.68
0.07096
6184347.68
7290000
7290000
84.13
Vereinigte Staaten
--
5.6
20.Apr.2030
1.6
USD
20.Apr.2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
6183561.76
0.07095
6183561.76
8463000
8463000
71.17
Vereinigte Staaten
--
16.13
01.Apr.2060
3.85
USD
01.Apr.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
6160235.88
0.07068
6160235.88
7036000
7036000
86.46
Vereinigte Staaten
--
5.33
22.Apr.2031
2.52
USD
22.Apr.2020
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Obligationen (FI)
6147088.18
0.07053
6147088.18
6040000
6040000
101.3
Vereinigte Staaten
--
7.69
26.Feb.2034
5.05
USD
26.Feb.2024
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Obligationen (FI)
6131395.95
0.07035
6131395.95
8483000
8483000
71.24
Frankreich
--
15.64
29.Mai2050
3.13
USD
29.Mai2020
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6127773.16
0.07031
6127773.16
6475000
6475000
94.06
Vereinigte Staaten
--
10.07
15.Aug.2038
4.8
USD
27.Aug.2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
6106768.18
0.07007
6106768.18
7240000
7240000
83.35
Vereinigte Staaten
--
6.86
08.Nov.2032
2.54
USD
08.Nov.2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
6094268.48
0.06993
6094268.48
6745000
6745000
88.9
Vereinigte Staaten
--
5.29
01.Apr.2030
2.95
USD
01.Apr.2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6084038.61
0.06981
6084038.61
6050000
6050000
99.75
Vereinigte Staaten
--
3.4
01.Feb.2029
5.12
USD
19.Jan.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
6080127.04
0.06976
6080127.04
6190000
6190000
97.79
Vereinigte Staaten
--
3.07
23.Aug.2028
4.48
USD
23.Aug.2022
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6077705.71
0.06974
6077705.71
5292000
5292000
111.58
Vereinigte Staaten
--
5.67
01.Nov.2031
8
USD
31.Dez.2008
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
6069601.59
0.06964
6069601.59
9350000
9350000
64.05
Vereinigte Staaten
--
19.35
01.Juni2060
2.67
USD
01.Juni2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6064226.07
0.06958
6064226.07
6215000
6215000
96.77
Vereinigte Staaten
--
4.19
23.Jan.2030
4.43
USD
23.Jan.2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6047748.01
0.06939
6047748.01
6940000
6940000
86.25
Vereinigte Staaten
--
6.28
01.Juni2031
2.75
USD
28.Mai2020
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
6038166.1
0.06928
6038166.1
7130000
7130000
84.39
Vereinigte Staaten
--
6.16
15.Feb.2031
2.45
USD
19.Jan.2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6034091.51
0.06924
6034091.51
6331000
6331000
94.75
Vereinigte Staaten
--
4.29
07.Feb.2030
3.97
USD
07.Feb.2019
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
6034203.68
0.06924
6034203.68
7571000
7571000
78.89
Vereinigte Staaten
--
13.32
15.Juli2046
4
USD
07.Juli2016
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6024733.98
0.06913
6024733.98
6083000
6083000
98.18
Vereinigtes Königreich
--
4.15
27.Jan.2030
5.08
USD
27.Sept.2018
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6021606.42
0.06909
6021606.42
6497000
6497000
90.95
Vereinigte Staaten
--
12.03
06.Nov.2042
4.4
USD
05.Aug.2013
PFE
WYETH LLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6009863.04
0.06896
6009863.04
5414000
5414000
108.08
Vereinigte Staaten
--
8.97
01.Apr.2037
5.95
USD
27.März2007
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6004310.8
0.06889
6004310.8
5932000
5932000
99.18
Vereinigtes Königreich
--
5.04
31.März2030
4.95
USD
31.März2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5984175
0.06866
5984175
6990000
6990000
85.06
Vereinigte Staaten
--
6.58
21.Jan.2033
2.94
USD
24.Jan.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5973189.58
0.06854
5973189.58
8165000
8165000
73.09
Vereinigte Staaten
--
17.4
22.März2061
3.7
USD
22.März2021
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5970567.05
0.06851
5970567.05
7180000
7180000
83.13
Vereinigte Staaten
--
6.82
22.Sept.2031
1.8
USD
22.Sept.2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5969005.6
0.06849
5969005.6
5790000
5790000
102.77
Vereinigtes Königreich
--
3.45
09.März2029
6.16
USD
09.März2023
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
5968513.65
0.06848
5968513.65
6745000
6745000
87.76
Vereinigte Staaten
--
12.96
27.Jan.2045
4.3
USD
27.Jan.2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5966279.54
0.06846
5966279.54
6705000
6705000
88.38
Vereinigte Staaten
--
3.9
14.Juni2029
2.09
USD
14.Juni2021
WFC
WELLS FARGO & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
5966622.1
0.06846
5966622.1
5951000
5951000
99.13
Vereinigte Staaten
--
11.69
15.Jan.2044
5.61
USD
04.Feb.2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5963462.36
0.06843
5963462.36
9141000
9141000
64.01
Vereinigte Staaten
--
17.2
30.Okt.2056
2.99
USD
03.Mai2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
5960163.05
0.06839
5960163.05
6671000
6671000
88.67
Vereinigte Staaten
--
3.88
01.Juni2029
2.07
USD
01.Juni2021
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5921329.82
0.06794
5921329.82
4568000
4568000
127.98
Vereinigte Staaten
--
9.46
15.Juli2039
8.13
USD
23.Juli2009
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
5919086.86
0.06792
5919086.86
6114000
6114000
94.99
Vereinigte Staaten
--
9.31
15.Mai2037
4.93
USD
18.Apr.2022
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5917308.68
0.0679
5917308.68
6445000
6445000
90.23
Vereinigte Staaten
--
5.41
15.Apr.2031
3.5
USD
23.März2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5912963.88
0.06785
5912963.88
5901000
5901000
99.3
Vereinigte Staaten
--
2.97
22.Juli2028
4.95
USD
22.Juli2022
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5906015.43
0.06777
5906015.43
6901000
6901000
85.28
Vereinigte Staaten
--
6.14
15.Feb.2031
2.55
USD
21.Mai2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5902176.7
0.06772
5902176.7
6245000
6245000
93.92
Vereinigte Staaten
--
4.72
26.Juli2029
3.4
USD
15.Juli2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
5893304.3
0.06762
5893304.3
6172000
6172000
94.19
Vereinigte Staaten
--
4.57
15.Mai2029
3.5
USD
15.Mai2019
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5865706.61
0.0673
5865706.61
6575000
6575000
88.68
Vereinigte Staaten
--
15.08
15.Aug.2052
4.45
USD
28.Dez.2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
5850276.53
0.06713
5850276.53
6271000
6271000
92.33
Vereinigte Staaten
--
7.99
08.Juli2034
4.3
USD
08.Juli2014
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Obligationen (FI)
5846801.81
0.06709
5846801.81
6050000
6050000
95.43
Vereinigte Staaten
--
2.88
15.Dez.2027
4.25
USD
06.Mai2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5824639.2
0.06683
5824639.2
5735000
5735000
100.08
Vereinigte Staaten
--
3.27
01.Dez.2027
4.55
USD
01.Dez.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5796653.51
0.06651
5796653.51
5770000
5770000
99.75
Vereinigtes Königreich
--
3
11.Aug.2028
5.21
USD
11.Aug.2022
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5792929.76
0.06647
5792929.76
5455000
5455000
104.02
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Nov.2028
5.88
USD
26.Apr.2018
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
5787124.51
0.0664
5787124.51
5285000
5285000
107.08
Vereinigte Staaten
--
6.5
09.Nov.2032
6.25
USD
09.Nov.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
5782024.77
0.06634
5782024.77
7364000
7364000
77.08
Vereinigte Staaten
--
11.26
22.Apr.2042
3.31
USD
22.Apr.2021
GOOGL
ALPHABET INC
Technologie
Obligationen (FI)
5779126.45
0.06631
5779126.45
7044000
7044000
81.91
Vereinigte Staaten
--
6.01
15.Aug.2030
1.1
USD
05.Aug.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
5771513.35
0.06622
5771513.35
6058000
6058000
93.8
Vereinigte Staaten
--
4.46
06.Mai2030
3.7
USD
06.Mai2019
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
5762625.12
0.06612
5762625.12
6364000
6364000
90.51
Vereinigte Staaten
--
14.14
25.März2050
4.75
USD
25.März2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
5755056.48
0.06603
5755056.48
7073000
7073000
81.03
Vereinigte Staaten
--
6.05
27.Jan.2032
1.99
USD
27.Jan.2021
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Obligationen (FI)
5742715.76
0.06589
5742715.76
5665000
5665000
100.91
Vereinigte Staaten
--
5.75
26.Feb.2031
4.95
USD
26.Feb.2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5730384.74
0.06575
5730384.74
5979000
5979000
95.59
Vereinigte Staaten
--
3.56
05.März2029
3.97
USD
05.März2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5722836.84
0.06566
5722836.84
6052000
6052000
94.06
Vereinigte Staaten
--
13.14
21.Aug.2046
4.86
USD
11.März2015
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5721059.54
0.06564
5721059.54
5685000
5685000
100.02
Vereinigte Staaten
--
4.97
15.Feb.2030
5.13
USD
15.Feb.2023
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
5717900.73
0.06561
5717900.73
7065000
7065000
79.76
Vereinigte Staaten
--
9.82
15.Nov.2036
3.19
USD
30.Sept.2021
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5713976.79
0.06556
5713976.79
6880000
6880000
82.85
Vereinigte Staaten
--
14.51
15.März2062
5.39
USD
28.Apr.2023
MDT
MEDTRONIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5708707.54
0.0655
5708707.54
5994000
5994000
95.08
Vereinigte Staaten
--
8.58
15.März2035
4.38
USD
31.Aug.2015
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5702683.62
0.06543
5702683.62
8093000
8093000
70.07
Vereinigte Staaten
--
15.54
15.Feb.2051
3.3
USD
21.Mai2021
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
5678203.43
0.06515
5678203.43
5580000
5580000
99.74
Vereinigte Staaten
--
13.14
15.Nov.2048
5.42
USD
28.Nov.2018
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
5677283.2
0.06514
5677283.2
6795000
6795000
83.16
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Feb.2031
2.5
USD
19.Juni2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
5674948.82
0.06511
5674948.82
5742000
5742000
97.51
Vereinigte Staaten
--
4.48
14.Juni2030
4.57
USD
14.Juni2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Kommunikation
Obligationen (FI)
5667029.26
0.06502
5667029.26
6136000
6136000
92.06
Spanien
--
12.8
08.März2047
5.21
USD
08.März2017
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5665084.03
0.065
5665084.03
5285000
5285000
105.12
Vereinigte Staaten
--
6.6
22.Nov.2032
5.91
USD
07.Juni2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5663703.48
0.06499
5663703.48
5575000
5575000
100.95
Vereinigte Staaten
--
6.94
15.Feb.2033
5.38
USD
15.Feb.2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5654192.28
0.06488
5654192.28
5375000
5375000
103.15
Vereinigte Staaten
--
4.67
17.Nov.2029
5.63
USD
17.Nov.2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5654352.35
0.06488
5654352.35
5810000
5810000
95.94
Kanada
--
6.7
08.Juni2032
4.46
USD
08.Juni2022
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
5634115.8
0.06465
5634115.8
6965000
6965000
80.75
Vereinigte Staaten
--
15.59
15.März2052
3.85
USD
15.März2022
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Obligationen (FI)
5629864.71
0.0646
5629864.71
6740000
6740000
82.22
Vereinigte Staaten
--
11.51
13.Mai2040
3.5
USD
13.Mai2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
5628724.53
0.06458
5628724.53
5705000
5705000
97.86
Vereinigte Staaten
--
14.03
06.Feb.2053
5.55
USD
06.Feb.2023
TAP
MOLSON COORS BREWING CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5606239.15
0.06433
5606239.15
6628000
6628000
83.73
Vereinigte Staaten
--
13.31
15.Juli2046
4.2
USD
07.Juli2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5596427.5
0.06421
5596427.5
5455000
5455000
102.37
Vereinigte Staaten
--
3.87
15.Sept.2029
5.82
USD
15.Sept.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
5585838.32
0.06409
5585838.32
5967000
5967000
93.47
Vereinigte Staaten
--
5.2
15.März2030
3.8
USD
19.März2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
5583856.34
0.06407
5583856.34
6359000
6359000
86.16
Vereinigte Staaten
--
9.4
31.Okt.2038
4.02
USD
31.Okt.2017
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
5571207.25
0.06392
5571207.25
6685000
6685000
83.11
Vereinigte Staaten
--
6.32
08.Feb.2031
1.65
USD
08.Feb.2021
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5566283.83
0.06387
5566283.83
6269000
6269000
88.47
Vereinigte Staaten
--
5.29
15.Feb.2030
2.72
USD
08.Dez.2020
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
5565677.71
0.06386
5565677.71
7220000
7220000
75.52
Vereinigte Staaten
--
15.45
15.Apr.2051
3.45
USD
15.Apr.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5557830.83
0.06377
5557830.83
5535000
5535000
99.71
Vereinigtes Königreich
--
6.46
11.Aug.2033
5.4
USD
11.Aug.2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5548398.14
0.06366
5548398.14
5886000
5886000
94.18
Vereinigte Staaten
--
4.37
20.März2030
3.98
USD
20.März2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
5545314.19
0.06363
5545314.19
5823000
5823000
94.59
Vereinigte Staaten
--
3.49
23.Jan.2029
3.51
USD
23.Jan.2018
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5535734.14
0.06352
5535734.14
5541000
5541000
98.14
Vereinigtes Königreich
--
3.61
18.Mai2029
4.89
USD
18.Mai2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5514184.24
0.06327
5514184.24
5742000
5742000
94.24
Vereinigte Staaten
--
8.09
01.Nov.2034
4.4
USD
29.Okt.2014
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5511069.86
0.06323
5511069.86
5714000
5714000
95.73
Vereinigte Staaten
--
3.89
25.Juli2028
4.13
USD
25.Juli2016
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5509621.13
0.06322
5509621.13
5025000
5025000
106.64
Vereinigte Staaten
--
3.76
30.Okt.2029
7.16
USD
27.Okt.2023
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5509115.09
0.06321
5509115.09
5543000
5543000
98.55
Vereinigte Staaten
--
2.99
22.Juli2028
4.55
USD
22.Juli2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
5501914.18
0.06313
5501914.18
5630000
5630000
95.79
Vereinigte Staaten
--
6.37
26.Apr.2033
4.59
USD
26.Apr.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
5502092.61
0.06313
5502092.61
5160000
5160000
104.01
Vereinigte Staaten
--
3.85
23.Okt.2029
6.09
USD
23.Okt.2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
5486761.5
0.06296
5486761.5
5033000
5033000
108.31
Vereinigte Staaten
--
14.27
15.Feb.2053
5.88
USD
28.Okt.2022
JBSSBZ
JBS USA LUX SA 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5483699
0.06292
5483699
5200000
5200000
105.21
Brasilien
--
7.26
15.März2034
6.75
USD
19.Sept.2023
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Energie
Obligationen (FI)
5483007.65
0.06291
5483007.65
5601000
5601000
96.23
Vereinigte Staaten
--
5.07
15.Mai2030
4.5
USD
23.Feb.2021
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Energie
Obligationen (FI)
5478639.44
0.06286
5478639.44
5713000
5713000
94.04
Vereinigte Staaten
--
12.48
15.Nov.2045
5
USD
13.Nov.2015
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5465916.51
0.06272
5465916.51
5375000
5375000
101.15
Japan
--
3.43
22.Feb.2029
5.42
USD
22.Feb.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
5463388.25
0.06269
5463388.25
5165000
5165000
104.82
Spanien
--
6.91
08.Aug.2033
6.92
USD
08.Aug.2023
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5460780.86
0.06266
5460780.86
5255000
5255000
101.37
Vereinigte Staaten
--
6.55
15.Okt.2032
5.6
USD
02.Aug.2022
GOOGL
ALPHABET INC
Technologie
Obligationen (FI)
5456780.9
0.06261
5456780.9
8094000
8094000
67.19
Vereinigte Staaten
--
13.15
15.Aug.2040
1.9
USD
05.Aug.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Kommunikation
Obligationen (FI)
5454948.1
0.06259
5454948.1
4786000
4786000
112.06
Spanien
--
8.33
20.Juni2036
7.04
USD
20.Juni2006
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5451251.83
0.06255
5451251.83
5083000
5083000
106.72
Vereinigtes Königreich
--
9.01
27.Feb.2037
6.15
USD
27.Feb.2007
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5443793.74
0.06246
5443793.74
5648000
5648000
95.13
Vereinigte Staaten
--
2.88
22.Mai2028
3.58
USD
22.Mai2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5428912.59
0.06229
5428912.59
5669000
5669000
95.1
Vereinigte Staaten
--
3.03
21.Juli2028
3.59
USD
21.Juli2017
F
FORD MOTOR COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5422653.74
0.06222
5422653.74
6485000
6485000
83.2
Vereinigte Staaten
--
6.72
12.Feb.2032
3.25
USD
12.Nov.2021
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
5402181.69
0.06198
5402181.69
6100000
6100000
87.76
Vereinigte Staaten
--
13.53
22.Jan.2047
4.38
USD
20.Jan.2017
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
5400788.35
0.06197
5400788.35
6912000
6912000
77.72
Vereinigte Staaten
--
11.87
15.Feb.2041
3.5
USD
19.Jan.2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5400494.98
0.06197
5400494.98
5500000
5500000
97.27
Vereinigte Staaten
--
6.51
20.Juli2033
4.89
USD
20.Juli2022
LNG
CHENIERE ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
5397598.8
0.06193
5397598.8
5451000
5451000
96.92
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Okt.2028
4.63
USD
07.Juli2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5393105.77
0.06188
5393105.77
5245000
5245000
102.78
Kanada
--
3.91
25.Sept.2028
5.72
USD
25.Sept.2023
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
5387522.55
0.06182
5387522.55
5270000
5270000
101.53
Vereinigte Staaten
--
6.97
10.Feb.2033
5.2
USD
10.Feb.2023
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5379774.45
0.06173
5379774.45
6027000
6027000
89.24
Vereinigtes Königreich
--
3.75
25.März2028
2.26
USD
25.Sept.2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5374651.31
0.06167
5374651.31
7505000
7505000
70.67
Vereinigte Staaten
--
12.36
20.Nov.2040
2.65
USD
20.Nov.2020
UBS
UBS GROUP AG
Bankwesen
Obligationen (FI)
5361264.16
0.06152
5361264.16
5640000
5640000
93.25
Schweiz
--
12.5
15.Mai2045
4.88
USD
14.Jan.2016
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5359553.64
0.0615
5359553.64
5325000
5325000
100.22
Vereinigte Staaten
--
4.33
15.März2029
4.8
USD
26.Feb.2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5346898.64
0.06135
5346898.64
6485000
6485000
81.63
Vereinigte Staaten
--
5.83
24.Okt.2031
1.92
USD
21.Okt.2020
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
5330818.23
0.06117
5330818.23
4670000
4670000
113.02
Vereinigte Staaten
--
11.11
24.Juli2042
6.38
USD
24.Juli2012
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5328809.06
0.06114
5328809.06
6350000
6350000
82.81
Vereinigte Staaten
--
6.45
20.Okt.2032
2.51
USD
19.Okt.2021
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5314436.23
0.06098
5314436.23
5300000
5300000
99.62
Vereinigte Staaten
--
4.2
13.Feb.2030
5.17
USD
13.Feb.2024
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5296929.89
0.06078
5296929.89
5135000
5135000
101.36
Vereinigte Staaten
--
6.72
08.Juni2034
5.87
USD
08.Juni2023
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
5296449.73
0.06077
5296449.73
5619000
5619000
94.17
Vereinigte Staaten
--
5.25
19.März2030
3.48
USD
19.März2020
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5289497.51
0.06069
5289497.51
5805000
5805000
89.13
Vereinigte Staaten
--
10.84
15.Apr.2040
4.38
USD
21.Mai2021
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5282558.53
0.06061
5282558.53
6228000
6228000
84.3
Vereinigtes Königreich
--
9.63
15.Aug.2037
4.39
USD
20.Nov.2018
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5278798.7
0.06057
5278798.7
5320000
5320000
99.06
Kanada
--
3.17
15.Sept.2027
4.69
USD
15.Sept.2022
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
5275683.02
0.06053
5275683.02
5225000
5225000
100.32
Vereinigte Staaten
--
3.44
10.Feb.2028
4.88
USD
10.Feb.2023
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
5273631.1
0.06051
5273631.1
6093000
6093000
85.82
Vereinigte Staaten
--
9.38
22.Juli2038
3.97
USD
24.Juli2017
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Obligationen (FI)
5270506.56
0.06047
5270506.56
4807000
4807000
108.94
Vereinigte Staaten
--
10.05
15.Feb.2039
5.9
USD
17.Feb.2009
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
5265391
0.06042
5265391
5300000
5300000
98.75
Vereinigtes Königreich
--
7.07
13.Feb.2033
4.81
USD
13.Feb.2023
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
5247888.03
0.06021
5247888.03
5030000
5030000
103.57
Vereinigte Staaten
--
14.2
10.Feb.2053
5.7
USD
10.Feb.2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5246253.57
0.0602
5246253.57
5150000
5150000
101.35
Vereinigte Staaten
--
7.63
22.Feb.2034
5.2
USD
22.Feb.2024
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5242881.26
0.06016
5242881.26
5279000
5279000
97.48
Belgien
--
3.54
13.Apr.2028
4
USD
04.Apr.2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
5235816.83
0.06008
5235816.83
5369000
5369000
95.79
Vereinigte Staaten
--
3.61
23.Apr.2029
4
USD
23.Apr.2018
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
5233725.35
0.06005
5233725.35
5901000
5901000
88.19
Vereinigte Staaten
--
14.29
15.Aug.2048
4.2
USD
15.Aug.2018
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
5233853.34
0.06005
5233853.34
5730000
5730000
91.24
Vereinigte Staaten
--
11.21
19.März2040
4.23
USD
19.März2020
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5223453.14
0.05993
5223453.14
5626000
5626000
91.34
Vereinigte Staaten
--
13.08
15.Juni2049
5.25
USD
12.Juni2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5218532.41
0.05988
5218532.41
4995000
4995000
102.67
Niederlande
--
11.13
24.Mai2041
5.25
USD
24.Mai2011
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
5215210.74
0.05984
5215210.74
4862000
4862000
106.26
Vereinigte Staaten
--
8.95
29.Jan.2037
6.11
USD
29.Jan.2007
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5199328.15
0.05966
5199328.15
7210000
7210000
70.57
Vereinigte Staaten
--
15.6
15.Okt.2052
3.4
USD
29.Juni2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
5198646.3
0.05965
5198646.3
5520000
5520000
92.54
Vereinigte Staaten
--
13.06
13.Mai2045
4.38
USD
13.Mai2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
5198908.56
0.05965
5198908.56
5954000
5954000
86.63
Vereinigte Staaten
--
9.54
24.Juli2038
3.88
USD
24.Juli2017
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5191957.23
0.05957
5191957.23
5040000
5040000
101.87
Vereinigte Staaten
--
14.09
15.Jan.2053
5.65
USD
15.Sept.2022
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Obligationen (FI)
5191179.87
0.05956
5191179.87
5960000
5960000
85.74
Vereinigte Staaten
--
5.71
15.Okt.2030
3
USD
07.Okt.2020
OKE
ONEOK INC
Energie
Obligationen (FI)
5188847.29
0.05954
5188847.29
4690000
4690000
110.13
Vereinigte Staaten
--
13.54
01.Sept.2053
6.63
USD
24.Aug.2023
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5185406.52
0.0595
5185406.52
5845000
5845000
88.58
Vereinigte Staaten
--
6.73
15.März2032
3.63
USD
07.Aug.2023
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5184533.38
0.05949
5184533.38
5661000
5661000
89.93
Vereinigte Staaten
--
13.11
14.Mai2046
4.45
USD
12.Mai2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5182627.89
0.05947
5182627.89
5080000
5080000
100.98
Vereinigte Staaten
--
3.74
20.Juli2029
5.45
USD
21.Juli2023
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5181600.82
0.05945
5181600.82
6175000
6175000
83.75
Vereinigte Staaten
--
14.37
15.März2052
4.63
USD
07.Aug.2023
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Obligationen (FI)
5179915.13
0.05943
5179915.13
5030000
5030000
102.49
Vereinigte Staaten
--
15.01
26.Feb.2054
5.3
USD
26.Feb.2024
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
5177833.28
0.05941
5177833.28
5953000
5953000
84.15
Vereinigte Staaten
--
11.55
01.Apr.2048
5.75
USD
17.Apr.2018
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Obligationen (FI)
5173515.57
0.05936
5173515.57
4940000
4940000
103.41
Deutschland
--
3.26
18.Jan.2029
6.72
USD
18.Jan.2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
5173773.68
0.05936
5173773.68
5200000
5200000
97.21
Vereinigte Staaten
--
14.57
15.Apr.2053
5.05
USD
28.März2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
5165791.96
0.05927
5165791.96
6231000
6231000
80.71
Vereinigte Staaten
--
11.65
01.Mai2047
5.38
USD
27.Nov.2017
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
5158076.6
0.05918
5158076.6
5743000
5743000
88.63
Vereinigte Staaten
--
5.79
15.Okt.2030
2.61
USD
15.Apr.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5150541.2
0.0591
5150541.2
6497000
6497000
78.14
Vereinigte Staaten
--
11.91
01.Juni2041
3.5
USD
28.Mai2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5149996.09
0.05909
5149996.09
5501000
5501000
92.55
Vereinigte Staaten
--
12.31
08.Juli2044
4.8
USD
08.Juli2014
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5149094.71
0.05908
5149094.71
4875000
4875000
103.22
Vereinigtes Königreich
--
6.57
09.Mai2034
6.22
USD
09.Mai2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5146999.64
0.05906
5146999.64
5050000
5050000
100.61
Vereinigtes Königreich
--
7.12
05.Jan.2035
5.68
USD
05.Jan.2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
5142078.27
0.059
5142078.27
5847000
5847000
87.58
Vereinigte Staaten
--
5.29
07.Feb.2030
2.6
USD
07.Feb.2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
5138749.97
0.05896
5138749.97
6921000
6921000
73.88
Vereinigte Staaten
--
12.82
01.März2050
4.8
USD
24.Okt.2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Obligationen (FI)
5130059.09
0.05886
5130059.09
4735000
4735000
105.38
Kanada
--
7.01
03.Okt.2033
6.09
USD
03.Okt.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5125544.36
0.05881
5125544.36
5234000
5234000
96.99
Vereinigte Staaten
--
12.21
21.Jan.2044
5
USD
21.Jan.2014
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5122896.54
0.05878
5122896.54
4717000
4717000
107.56
Belgien
--
15.5
23.Jan.2059
5.8
USD
23.Jan.2019
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
5118259.4
0.05873
5118259.4
5795000
5795000
86.77
Vereinigte Staaten
--
7.43
15.Apr.2033
3.42
USD
31.März2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
5116112.23
0.0587
5116112.23
5178000
5178000
97.41
Vereinigte Staaten
--
4.08
05.Dez.2029
4.45
USD
05.Dez.2018
SOLV
SOLVENTUM CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5115516
0.0587
5115516
5075000
5075000
100.3
Vereinigte Staaten
--
7.54
23.März2034
5.6
USD
27.Feb.2024
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5102875.31
0.05855
5102875.31
4800000
4800000
103.51
Vereinigte Staaten
--
3.05
18.Okt.2028
6.3
USD
18.Okt.2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5093870.4
0.05845
5093870.4
5580000
5580000
90.68
Japan
--
4.78
16.Juli2029
3.04
USD
16.Juli2019
ET
ENERGY TRANSFER OPERATING LP
Energie
Obligationen (FI)
5093320.11
0.05844
5093320.11
5685000
5685000
87.75
Vereinigte Staaten
--
13.36
15.Mai2050
5
USD
22.Jan.2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Obligationen (FI)
5077165.18
0.05826
5077165.18
4935000
4935000
102.56
Kanada
--
6.92
08.März2033
5.7
USD
08.März2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5072856.27
0.05821
5072856.27
4990000
4990000
100.63
Vereinigte Staaten
--
7.16
24.Jan.2035
5.71
USD
24.Jan.2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5073566.66
0.05821
5073566.66
7657000
7657000
65.24
Vereinigte Staaten
--
15.9
20.Nov.2050
2.88
USD
20.Nov.2020
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
5066439.82
0.05813
5066439.82
5666000
5666000
88.51
Vereinigte Staaten
--
5.08
15.Nov.2029
2.45
USD
21.Nov.2019
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
5061619.8
0.05808
5061619.8
5224000
5224000
95.71
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Dez.2027
3.65
USD
21.Nov.2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5058231.76
0.05804
5058231.76
5869000
5869000
86.03
Vereinigte Staaten
--
13.28
15.März2050
4.33
USD
15.März2019
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
5043844.86
0.05787
5043844.86
4949000
4949000
99.95
Vereinigte Staaten
--
9.85
15.Nov.2038
5.32
USD
28.Nov.2018
AVGO
BROADCOM INC
Technologie
Obligationen (FI)
5037983.2
0.05781
5037983.2
5243000
5243000
94.56
Vereinigte Staaten
--
5.57
15.Nov.2030
4.15
USD
07.Aug.2020
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5035400.18
0.05778
5035400.18
5965000
5965000
83.37
Vereinigte Staaten
--
6.09
01.Mai2032
2.56
USD
04.Mai2021
RTX
RTX CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5031531.39
0.05773
5031531.39
4450000
4450000
112.84
Vereinigte Staaten
--
14.13
15.März2054
6.4
USD
08.Nov.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
5025955.25
0.05767
5025955.25
8034000
8034000
61.34
Vereinigte Staaten
--
18.37
01.Nov.2063
2.99
USD
06.Juni2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
5024772.38
0.05765
5024772.38
5091000
5091000
96.89
Vereinigte Staaten
--
12.38
22.Mai2045
5.15
USD
22.Mai2015
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5021410.27
0.05762
5021410.27
5995000
5995000
81.94
Vereinigte Staaten
--
13.7
15.Okt.2047
4.03
USD
13.Okt.2017
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5020052.7
0.0576
5020052.7
5245000
5245000
94.95
Vereinigte Staaten
--
6.8
01.Feb.2034
4.84
USD
01.Feb.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
4993064
0.05729
4993064
5730000
5730000
86.7
Vereinigte Staaten
--
5.17
29.Jan.2031
2.67
USD
29.Jan.2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4982765.75
0.05717
4982765.75
5694000
5694000
87.4
Vereinigte Staaten
--
6.9
15.März2032
2.95
USD
02.März2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4980798.96
0.05715
4980798.96
5540000
5540000
88.73
Vereinigte Staaten
--
10.73
15.Juni2039
4.13
USD
15.Juli2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
4978380.91
0.05712
4978380.91
6129000
6129000
80.76
Vereinigte Staaten
--
13.8
09.Feb.2045
3.45
USD
09.Feb.2015
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4977172.69
0.05711
4977172.69
4980000
4980000
99.18
Kanada
--
5.02
01.Feb.2030
4.85
USD
02.Feb.2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4977248.82
0.05711
4977248.82
5944000
5944000
83.46
Vereinigte Staaten
--
13.95
01.März2046
3.7
USD
01.März2016
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4972844.93
0.05706
4972844.93
5795000
5795000
84.85
Japan
--
5.45
31.März2030
2.05
USD
09.Juli2020
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4970619.96
0.05703
4970619.96
5460000
5460000
88.92
Belgien
--
13.77
06.Okt.2048
4.44
USD
17.Aug.2017
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4962618.63
0.05694
4962618.63
5857000
5857000
84.07
Vereinigte Staaten
--
5.62
01.Mai2030
1.63
USD
01.Mai2020
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
4948346.18
0.05678
4948346.18
5665000
5665000
85.78
Vereinigte Staaten
--
8.08
15.Apr.2034
3.47
USD
31.März2021
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
4945636.32
0.05675
4945636.32
4862000
4862000
98.97
Vereinigte Staaten
--
7.86
23.Okt.2035
6.38
USD
01.Dez.2016
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4938795.75
0.05667
4938795.75
4760000
4760000
102.03
Vereinigte Staaten
--
6.78
12.Juni2034
5.84
USD
12.Juni2023
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4936550.77
0.05664
4936550.77
5571000
5571000
86.81
Vereinigte Staaten
--
12.66
01.Mai2045
4.4
USD
01.Mai2015
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4923646.32
0.05649
4923646.32
5112000
5112000
95.72
Vereinigte Staaten
--
7.51
10.Aug.2033
4.5
USD
10.Aug.2017
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
4912627.95
0.05637
4912627.95
5257000
5257000
91.67
Vereinigte Staaten
--
5.09
01.Apr.2031
3.62
USD
31.März2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4910804.53
0.05635
4910804.53
5532000
5532000
88.51
Vereinigte Staaten
--
3.64
01.Feb.2028
1.65
USD
04.Aug.2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
4909626
0.05633
4909626
5134000
5134000
94.77
Vereinigte Staaten
--
7.19
15.Jan.2033
4.25
USD
14.Jan.2013
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
4908129.22
0.05632
4908129.22
5492000
5492000
88.95
Vereinigte Staaten
--
5.26
01.Feb.2030
2.65
USD
05.Nov.2019
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4908624.49
0.05632
4908624.49
5440000
5440000
90.19
Vereinigte Staaten
--
6.76
24.März2032
3.63
USD
28.Okt.2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
4900714.38
0.05623
4900714.38
4675000
4675000
102.81
Australien
--
4
17.Nov.2028
5.54
USD
17.Nov.2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4899216.54
0.05621
4899216.54
5606000
5606000
86.1
Vereinigte Staaten
--
6.14
01.Apr.2031
2.63
USD
31.März2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4894357.56
0.05616
4894357.56
4959000
4959000
97.44
Kanada
--
2.92
08.Juni2027
4.11
USD
08.Juni2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4894337.75
0.05616
4894337.75
5414000
5414000
90.35
Vereinigte Staaten
--
5.32
22.März2030
3.15
USD
20.März2020
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4890846.51
0.05612
4890846.51
4790000
4790000
99.9
Vereinigte Staaten
--
3.57
15.Apr.2028
4.88
USD
26.Okt.2017
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4882284.06
0.05602
4882284.06
5285000
5285000
92.02
Vereinigte Staaten
--
12.97
01.März2046
4.75
USD
14.Sept.2015
OKE
ONEOK INC
Energie
Obligationen (FI)
4879551.35
0.05599
4879551.35
4649000
4649000
104.51
Vereinigte Staaten
--
7.13
01.Sept.2033
6.05
USD
24.Aug.2023
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Obligationen (FI)
4879135.09
0.05598
4879135.09
4952000
4952000
98.37
Vereinigte Staaten
--
4.33
15.März2029
4.38
USD
15.Jan.2019
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4875169.75
0.05594
4875169.75
4360000
4360000
111.57
Vereinigte Staaten
--
6.26
15.März2032
6.75
USD
20.März2002
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4871850.17
0.0559
4871850.17
4890000
4890000
98.51
Brasilien
--
3.41
15.Jan.2030
5.5
USD
21.Aug.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4870781.63
0.05589
4870781.63
5238000
5238000
92.24
Vereinigte Staaten
--
2.98
01.Juni2027
2.3
USD
28.Mai2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
4863692.73
0.05581
4863692.73
5108000
5108000
93.81
Vereinigtes Königreich
--
3.26
07.Nov.2028
3.57
USD
07.Nov.2017
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
4852220.9
0.05567
4852220.9
5592000
5592000
86.46
Vereinigte Staaten
--
13.51
01.März2046
4.11
USD
03.März2016
SPGI
S&P GLOBAL INC
Technologie
Obligationen (FI)
4850500.46
0.05565
4850500.46
5555000
5555000
87.1
Vereinigte Staaten
--
6.87
01.März2032
2.9
USD
28.Feb.2023
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
4848900.85
0.05564
4848900.85
5045000
5045000
94.28
Vereinigte Staaten
--
5.13
15.Apr.2030
4.05
USD
01.Apr.2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
4847743.3
0.05562
4847743.3
4869000
4869000
97.89
Vereinigte Staaten
--
3.99
06.Nov.2028
4.23
USD
06.Nov.2018
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4846348.05
0.05561
4846348.05
5925000
5925000
81.44
Vereinigte Staaten
--
6.97
01.Feb.2032
2.25
USD
04.Aug.2020
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4843287.67
0.05557
4843287.67
4745000
4745000
101.05
Vereinigte Staaten
--
7.19
23.Jan.2035
5.68
USD
23.Jan.2024
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4837173.36
0.0555
4837173.36
6153000
6153000
78.58
Vereinigte Staaten
--
11.84
25.März2041
3.65
USD
24.März2021
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4833646.82
0.05546
4833646.82
6524000
6524000
73.73
Vereinigte Staaten
--
12.28
15.Feb.2041
3
USD
21.Mai2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
4820495.39
0.05531
4820495.39
5125000
5125000
92.39
Vereinigte Staaten
--
5.21
01.Apr.2030
3.4
USD
27.März2020
BATSLN
REYNOLDS AMERICAN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4816846.11
0.05527
4816846.11
5125000
5125000
93.29
Vereinigte Staaten
--
11.64
15.Aug.2045
5.85
USD
12.Juni2015
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Obligationen (FI)
4814749.66
0.05524
4814749.66
4397000
4397000
106.49
Vereinigte Staaten
--
8.39
01.Apr.2036
6.13
USD
16.Okt.2006
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4805406.63
0.05514
4805406.63
4897000
4897000
97.03
Vereinigte Staaten
--
10.61
15.Juli2040
5.38
USD
12.Dez.2011
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4804247.05
0.05512
4804247.05
4968000
4968000
96.54
Vereinigte Staaten
--
8.41
15.März2035
4.55
USD
17.Nov.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
4786002.44
0.05491
4786002.44
5607000
5607000
84.78
Vereinigte Staaten
--
13.91
04.Aug.2046
3.85
USD
04.Aug.2016
F
FORD MOTOR COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4776410.13
0.0548
4776410.13
4685000
4685000
101.29
Vereinigte Staaten
--
6.46
19.Aug.2032
6.1
USD
19.Aug.2022
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4776255.58
0.0548
4776255.58
4843000
4843000
97.19
Vereinigtes Königreich
--
3.72
15.Mai2028
3.88
USD
15.Mai2018
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
4755610.32
0.05457
4755610.32
4345000
4345000
107.32
Vereinigte Staaten
--
7.06
01.Dez.2033
6.55
USD
13.Okt.2023
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4754812.51
0.05456
4754812.51
4404000
4404000
105.03
Vereinigte Staaten
--
3.04
04.Nov.2027
7.35
USD
04.Nov.2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4752088.38
0.05453
4752088.38
5658000
5658000
83.51
Vereinigte Staaten
--
5.73
03.Juni2030
1.5
USD
03.Juni2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4752433.27
0.05453
4752433.27
4845000
4845000
96.37
Vereinigte Staaten
--
3.54
01.Apr.2028
3.8
USD
16.März2018
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
4745148.35
0.05445
4745148.35
4276000
4276000
109.07
Vereinigte Staaten
--
8.87
15.Juni2037
6.63
USD
08.Juni2007
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
4741013.81
0.0544
4741013.81
5708000
5708000
82.62
Vereinigte Staaten
--
11.26
15.Aug.2039
3.5
USD
25.Juli2019
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4740169.62
0.05439
4740169.62
4630000
4630000
100.61
Vereinigte Staaten
--
5.13
15.Mai2030
4.8
USD
03.Mai2023
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4738154.73
0.05437
4738154.73
4695000
4695000
98.8
Vereinigte Staaten
--
6.97
29.März2033
4.95
USD
29.März2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4731482.82
0.05429
4731482.82
4405000
4405000
104.8
Vereinigte Staaten
--
3.83
01.Nov.2029
6.41
USD
01.Nov.2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4720664.23
0.05417
4720664.23
4209000
4209000
109.44
Vereinigte Staaten
--
6.86
01.Nov.2034
6.63
USD
01.Nov.2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4719228.87
0.05415
4719228.87
5905000
5905000
78.44
Vereinigte Staaten
--
13.61
15.Nov.2047
4
USD
09.Nov.2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4716745.19
0.05412
4716745.19
5117000
5117000
92.15
Vereinigte Staaten
--
5.39
25.März2030
3
USD
25.März2020
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Transport
Obligationen (FI)
4701841.62
0.05395
4701841.62
6705000
6705000
69.13
Kanada
--
16.04
02.Dez.2051
3.1
USD
02.Dez.2021
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Versicherung
Obligationen (FI)
4701008.1
0.05394
4701008.1
5115000
5115000
90.03
Vereinigte Staaten
--
6.58
05.Apr.2032
3.9
USD
24.Mai2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
4694937.09
0.05387
4694937.09
6973000
6973000
66.32
Vereinigte Staaten
--
16.35
11.Mai2050
2.65
USD
11.Mai2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4692804.92
0.05385
4692804.92
5186000
5186000
89.15
Vereinigtes Königreich
--
13.55
19.Juni2049
4.88
USD
19.Juni2019
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Obligationen (FI)
4687996.84
0.05379
4687996.84
4256000
4256000
107.39
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Nov.2029
6.75
USD
31.Okt.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4683833.49
0.05374
4683833.49
4864000
4864000
94.88
Vereinigte Staaten
--
3.07
21.Okt.2027
3.25
USD
21.Okt.2016
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4682318.1
0.05373
4682318.1
4540000
4540000
102.57
Vereinigte Staaten
--
16.25
22.Feb.2064
5.65
USD
22.Feb.2024
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
4680765.54
0.05371
4680765.54
4295000
4295000
105.99
Vereinigtes Königreich
--
3.03
02.Nov.2028
7.38
USD
02.Nov.2022
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV
Kommunikation
Obligationen (FI)
4673685.51
0.05363
4673685.51
4072000
4072000
114.48
Spanien
--
5.13
15.Sept.2030
8.25
USD
21.Sept.2000
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4672301.84
0.05361
4672301.84
4615000
4615000
98.41
Brasilien
--
6.75
01.Apr.2033
5.75
USD
21.Aug.2023
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
4669320.93
0.05358
4669320.93
4600000
4600000
101.22
Australien
--
7.35
08.Sept.2033
5.25
USD
08.Sept.2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
4669010.39
0.05357
4669010.39
4898000
4898000
94.36
Vereinigte Staaten
--
12.86
15.Juli2045
4.75
USD
23.Juli2015
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4662621.7
0.0535
4662621.7
4640000
4640000
99.7
Kanada
--
7.06
01.Feb.2033
5
USD
12.Jan.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
4662219.39
0.05349
4662219.39
4783000
4783000
95.72
Vereinigte Staaten
--
3.6
23.Apr.2029
4.08
USD
23.Apr.2018
LUV
SOUTHWEST AIRLINES CO
Transport
Obligationen (FI)
4660421.89
0.05347
4660421.89
4601000
4601000
99.83
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Juni2027
5.13
USD
08.Juni2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4657225.77
0.05344
4657225.77
5435000
5435000
83.88
Vereinigte Staaten
--
15.34
13.Apr.2052
3.95
USD
13.Apr.2022
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4656421.19
0.05343
4656421.19
4845000
4845000
95.05
Vereinigte Staaten
--
12.31
15.Juli2045
5.2
USD
19.Aug.2016
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4637145.33
0.05321
4637145.33
4485000
4485000
102.84
Vereinigte Staaten
--
14.64
22.Feb.2054
5.55
USD
22.Feb.2024
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4635874.23
0.05319
4635874.23
4601000
4601000
99.19
Vereinigte Staaten
--
9.21
30.Nov.2036
4.75
USD
22.Nov.2016
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
4625632.48
0.05307
4625632.48
5247000
5247000
87.95
Vereinigte Staaten
--
4.13
05.Aug.2028
1.4
USD
05.Aug.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
4621677.89
0.05303
4621677.89
4367000
4367000
104.68
Vereinigte Staaten
--
11.06
15.Juli2041
5.6
USD
21.Juli2011
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4608841.11
0.05288
4608841.11
4515000
4515000
100.57
Vereinigte Staaten
--
4.83
01.Dez.2029
4.65
USD
01.Dez.2022
RIOLN
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
4608267.9
0.05288
4608267.9
4745000
4745000
96.85
Australien
--
14.7
09.März2053
5.13
USD
09.März2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4607393.77
0.05287
4607393.77
5646000
5646000
81.27
Vereinigte Staaten
--
6.24
20.Jan.2031
1.75
USD
20.Nov.2020
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
4607079.82
0.05286
4607079.82
5675000
5675000
79.35
Vereinigte Staaten
--
13.39
01.Apr.2047
4
USD
24.März2017
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4603295.6
0.05282
4603295.6
4870000
4870000
92.48
Vereinigte Staaten
--
15.19
15.Apr.2053
4.5
USD
18.Apr.2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Obligationen (FI)
4599389.51
0.05277
4599389.51
5366000
5366000
84.98
Vereinigte Staaten
--
5.58
01.Juni2030
2.25
USD
12.Mai2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
4596567.43
0.05274
4596567.43
3700000
3700000
121.35
Vereinigte Staaten
--
8.95
14.Mai2038
7.75
USD
14.Mai2008
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4573989.62
0.05248
4573989.62
4350000
4350000
104.92
Japan
--
7.31
14.Sept.2033
5.81
USD
14.Sept.2023
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Obligationen (FI)
4569517.65
0.05243
4569517.65
4045000
4045000
109.82
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.Apr.2029
6.95
USD
20.Apr.1999
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4569739.14
0.05243
4569739.14
4859000
4859000
92.31
Schweiz
--
12.64
06.Mai2044
4.4
USD
21.Feb.2014
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
4566781.94
0.0524
4566781.94
4270000
4270000
106.72
Vereinigte Staaten
--
8.7
15.Sept.2036
6.45
USD
18.Sept.2019
D
DOMINION ENERGY INC
Elektro-
Obligationen (FI)
4565059.32
0.05238
4565059.32
4935000
4935000
90.84
Vereinigte Staaten
--
5.21
01.Apr.2030
3.38
USD
03.Apr.2020
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
4562155.87
0.05235
4562155.87
5313000
5313000
84.8
Vereinigte Staaten
--
13.96
01.Juli2049
4.4
USD
24.Juni2019
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4557317.05
0.05229
4557317.05
4365000
4365000
104.34
Vereinigte Staaten
--
13.14
24.März2051
5.6
USD
24.März2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4556690.22
0.05228
4556690.22
4991000
4991000
89.54
Vereinigte Staaten
--
12.71
15.Mai2046
4.75
USD
04.Mai2015
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
4556288.28
0.05228
4556288.28
4759000
4759000
95.54
Vereinigte Staaten
--
11.48
15.März2043
5.45
USD
09.Okt.2013
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4550551.27
0.05221
4550551.27
4778000
4778000
93.86
Vereinigte Staaten
--
2.78
01.Apr.2027
2.8
USD
01.Apr.2020
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4547017.91
0.05217
4547017.91
4783000
4783000
93.09
Belgien
--
9.99
15.Apr.2038
4.38
USD
04.Apr.2018
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4545400.54
0.05215
4545400.54
4827000
4827000
93.03
Belgien
--
5.36
01.Juni2030
3.5
USD
03.Apr.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4544423.68
0.05214
4544423.68
5611000
5611000
80.94
Vereinigte Staaten
--
6.49
15.März2031
1.38
USD
18.Sept.2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4535610.58
0.05204
4535610.58
4452000
4452000
100.32
Vereinigte Staaten
--
12.54
05.Dez.2044
4.95
USD
05.Dez.2014
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
4531645.74
0.052
4531645.74
5064000
5064000
89.45
Vereinigtes Königreich
--
3.27
22.Sept.2028
2.01
USD
22.Sept.2020
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4527772.82
0.05195
4527772.82
4817000
4817000
93.27
Vereinigte Staaten
--
14.61
05.Aug.2052
4.9
USD
05.Aug.2022
MPLX
MPLX LP
Energie
Obligationen (FI)
4525517.1
0.05193
4525517.1
4980000
4980000
88.83
Vereinigte Staaten
--
9.81
15.Apr.2038
4.5
USD
08.Feb.2018
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Bankwesen
Obligationen (FI)
4524372.16
0.05191
4524372.16
4572000
4572000
96.78
Vereinigte Staaten
--
11.62
02.Nov.2043
5.38
USD
28.Okt.2013
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4518544.08
0.05185
4518544.08
4918000
4918000
90.09
Vereinigte Staaten
--
12.48
17.Nov.2045
4.9
USD
17.Nov.2015
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
4516891.9
0.05183
4516891.9
6663000
6663000
66.86
Vereinigtes Königreich
--
16.09
04.Juni2051
2.94
USD
04.Dez.2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4514583.86
0.0518
4514583.86
5158000
5158000
87.1
Vereinigte Staaten
--
16.63
22.Aug.2057
4.25
USD
06.Juni2018
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
4510720.38
0.05176
4510720.38
4276000
4276000
102.66
Vereinigte Staaten
--
12.35
15.Apr.2049
6.25
USD
15.Jan.2019
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4509445.62
0.05174
4509445.62
4585000
4585000
98.19
Vereinigte Staaten
--
6.9
15.Sept.2032
4.5
USD
13.Sept.2022
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
4501715.37
0.05165
4501715.37
4389000
4389000
100.19
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.Apr.2029
5.25
USD
15.Jan.2019
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4501376.05
0.05165
4501376.05
5097000
5097000
88.01
Vereinigte Staaten
--
5.31
15.Feb.2030
2.56
USD
04.Sept.2020
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
4498623.37
0.05162
4498623.37
4371000
4371000
102.34
Vereinigte Staaten
--
7.2
21.Aug.2033
5.63
USD
21.Aug.2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4488949.98
0.05151
4488949.98
5420000
5420000
82.44
Vereinigte Staaten
--
5.8
24.Juni2030
1.45
USD
24.Juni2020
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Obligationen (FI)
4487146.32
0.05149
4487146.32
6787000
6787000
65.91
Vereinigte Staaten
--
16.01
01.Sept.2049
2.75
USD
06.Sept.2019
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4480224.46
0.05141
4480224.46
4331000
4331000
101.75
Vereinigte Staaten
--
3.6
12.Juni2029
5.78
USD
12.Juni2023
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Obligationen (FI)
4476682.05
0.05137
4476682.05
5430000
5430000
82.26
Vereinigte Staaten
--
6.18
01.März2031
2.5
USD
17.Feb.2021
AON
AON NORTH AMERICA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
4476016.4
0.05136
4476016.4
4350000
4350000
102.45
Vereinigte Staaten
--
14.33
01.März2054
5.75
USD
01.März2024
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4474178
0.05134
4474178
4475000
4475000
99.3
Vereinigte Staaten
--
7.57
13.Feb.2034
5.25
USD
13.Feb.2024
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4469124.53
0.05128
4469124.53
5420000
5420000
81.69
Vereinigte Staaten
--
5.99
15.Okt.2030
1.7
USD
22.Okt.2020
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4464455.09
0.05123
4464455.09
4280000
4280000
103.32
Belgien
--
10.03
23.Jan.2039
5.45
USD
23.Jan.2019
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4457780.4
0.05115
4457780.4
4365000
4365000
100.6
Vereinigte Staaten
--
6.91
01.Dez.2032
4.7
USD
01.Dez.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
4456443.21
0.05113
4456443.21
5340000
5340000
82.58
Spanien
--
5.9
03.Dez.2030
2.75
USD
03.Dez.2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
4456375.14
0.05113
4456375.14
4579000
4579000
95.74
Vereinigte Staaten
--
2.8
24.Apr.2028
3.71
USD
24.Apr.2017
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Obligationen (FI)
4455672.44
0.05112
4455672.44
5189000
5189000
84.33
Niederlande
--
13.51
10.Mai2046
4
USD
10.Mai2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
4453843.2
0.0511
4453843.2
4510000
4510000
96.72
Spanien
--
3.59
12.Apr.2028
4.38
USD
12.Apr.2018
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
4452380.86
0.05109
4452380.86
5485000
5485000
80.38
Vereinigte Staaten
--
6.23
28.Apr.2032
1.93
USD
25.Jan.2021
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4444475.99
0.051
4444475.99
4075000
4075000
106.94
Vereinigte Staaten
--
16.11
15.Mai2063
5.75
USD
03.Mai2023
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
4437180.42
0.05091
4437180.42
4415000
4415000
99.73
Vereinigtes Königreich
--
2.97
09.Aug.2028
5.5
USD
09.Aug.2022
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
4434440.58
0.05088
4434440.58
4300000
4300000
101.88
Vereinigte Staaten
--
2.89
15.Juli2027
6.17
USD
14.Juli2022
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Obligationen (FI)
4433946.6
0.05088
4433946.6
3772000
3772000
115.09
Vereinigte Staaten
--
9.12
15.Nov.2037
6.65
USD
22.Nov.2019
RTX
RTX CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4431316.96
0.05085
4431316.96
4200000
4200000
105.29
Vereinigte Staaten
--
5.64
15.März2031
6
USD
08.Nov.2023
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4428997.46
0.05082
4428997.46
5679000
5679000
77.45
Vereinigtes Königreich
--
12.84
15.Aug.2047
4.54
USD
20.Nov.2018
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4424462.71
0.05077
4424462.71
4912000
4912000
89.6
Vereinigte Staaten
--
9.69
08.Aug.2036
3.45
USD
08.Aug.2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4419708.84
0.05071
4419708.84
5360000
5360000
82.11
Vereinigte Staaten
--
5.67
23.Juli2031
1.9
USD
23.Juli2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4406715.26
0.05056
4406715.26
5349000
5349000
80.86
Vereinigte Staaten
--
12.76
15.Mai2045
4.13
USD
05.Mai2015
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4398952.21
0.05047
4398952.21
4479000
4479000
96.7
Vereinigte Staaten
--
4.04
16.Nov.2028
4.13
USD
16.Aug.2018
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Obligationen (FI)
4395753.78
0.05044
4395753.78
4935000
4935000
88.67
Vereinigte Staaten
--
4.94
15.Feb.2030
3.38
USD
06.Mai2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
4394316.09
0.05042
4394316.09
4415000
4415000
98.09
Vereinigtes Königreich
--
2.86
09.Juni2028
4.75
USD
09.Juni2022
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4392139.11
0.0504
4392139.11
4809000
4809000
90.9
Vereinigte Staaten
--
4.84
29.Juli2029
2.63
USD
29.Juli2019
WFC
WELLS FARGO & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
4391615.55
0.05039
4391615.55
4921000
4921000
87.38
Vereinigte Staaten
--
12.29
04.Nov.2044
4.65
USD
04.Nov.2014
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
4388743.29
0.05036
4388743.29
4561000
4561000
95.02
Vereinigte Staaten
--
8.93
14.Dez.2035
4.15
USD
14.Dez.2015
META
META PLATFORMS INC MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
4386675.95
0.05033
4386675.95
4539000
4539000
96.23
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Aug.2027
3.5
USD
28.Dez.2022
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4384391.22
0.05031
4384391.22
4339000
4339000
98.93
Vereinigte Staaten
--
5.04
13.Apr.2030
4.63
USD
13.Apr.2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
4383807.82
0.0503
4383807.82
5309000
5309000
80.94
Vereinigte Staaten
--
14.35
01.Nov.2049
4
USD
14.Dez.2017
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligationen (FI)
4380073.8
0.05026
4380073.8
4715000
4715000
92.88
Vereinigte Staaten
--
5.29
26.März2030
3.35
USD
26.März2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4380219.23
0.05026
4380219.23
4995000
4995000
87.63
Japan
--
4.21
17.Sept.2028
1.9
USD
17.Sept.2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4377359.73
0.05023
4377359.73
4840000
4840000
90.42
Vereinigte Staaten
--
3.74
25.März2028
2.3
USD
24.März2021
KLAC
KLA CORP
Technologie
Obligationen (FI)
4376478.29
0.05022
4376478.29
4494000
4494000
96.38
Vereinigte Staaten
--
14.68
15.Juli2052
4.95
USD
23.Juni2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
4376107.75
0.05021
4376107.75
4529000
4529000
95.02
Vereinigte Staaten
--
12.54
01.Juni2045
4.95
USD
29.Mai2015
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
4357757.44
0.05
4357757.44
4260000
4260000
101.6
Vereinigte Staaten
--
6.84
15.Feb.2033
5.75
USD
14.Dez.2022
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Obligationen (FI)
4356483.54
0.04999
4356483.54
4878000
4878000
88.81
Vereinigte Staaten
--
3.98
15.Juli2028
2.45
USD
01.Juli2021
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4354079.9
0.04996
4354079.9
4416000
4416000
97.27
Vereinigte Staaten
--
5.21
15.Juni2030
4.63
USD
01.Juni2020
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4343581.18
0.04984
4343581.18
4692000
4692000
92.13
Vereinigte Staaten
--
8.73
12.Feb.2035
3.5
USD
12.Feb.2015
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
4338989.67
0.04979
4338989.67
4315000
4315000
99.51
Vereinigte Staaten
--
13.79
15.Mai2054
5.95
USD
25.Jan.2024
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4327066.28
0.04965
4327066.28
4278000
4278000
100.09
Vereinigte Staaten
--
6.9
15.Jan.2033
5.2
USD
15.Sept.2022
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4321419.95
0.04958
4321419.95
5130000
5130000
84.07
Kanada
--
14.52
15.März2052
4.55
USD
25.Juli2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4313954.09
0.0495
4313954.09
3854000
3854000
109.6
Vereinigte Staaten
--
9.36
16.Mai2038
6.38
USD
16.Mai2008
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4307784.75
0.04943
4307784.75
6675000
6675000
63.74
Vereinigte Staaten
--
16.6
03.Juni2050
2.5
USD
03.Juni2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Bankwesen
Obligationen (FI)
4307825.88
0.04943
4307825.88
5086000
5086000
83.43
Vereinigte Staaten
--
12.99
14.Juni2046
4.4
USD
14.Juni2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
4304301.91
0.04939
4304301.91
4597000
4597000
91.5
Vereinigte Staaten
--
13.55
15.Okt.2048
4.7
USD
05.Okt.2018
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4304014.27
0.04938
4304014.27
4543000
4543000
94.61
Vereinigte Staaten
--
4.43
15.März2029
3.45
USD
11.März2019
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4301651.97
0.04936
4301651.97
5444000
5444000
77.88
Vereinigte Staaten
--
14.08
08.Dez.2047
3.73
USD
08.Juni2018
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4300332.75
0.04934
4300332.75
4023000
4023000
104.23
Vereinigte Staaten
--
3.83
07.Nov.2028
6.8
USD
07.Nov.2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
4298078.17
0.04932
4298078.17
4788000
4788000
88.23
Vereinigte Staaten
--
10.68
15.Mai2039
4.15
USD
15.Mai2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4285677.88
0.04917
4285677.88
4665000
4665000
90.05
Vereinigte Staaten
--
9.17
24.Apr.2038
4.24
USD
24.Apr.2017
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4281338.26
0.04912
4281338.26
4414000
4414000
95.18
Vereinigte Staaten
--
13.6
14.Nov.2048
4.88
USD
18.Sept.2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
4279788.35
0.04911
4279788.35
5123000
5123000
83.15
Vereinigte Staaten
--
6.18
15.Jan.2031
1.95
USD
28.Mai2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Obligationen (FI)
4274680.25
0.04905
4274680.25
4195000
4195000
100.86
Vereinigte Staaten
--
7.21
22.Jan.2035
5.68
USD
22.Jan.2024
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Obligationen (FI)
4273979.67
0.04904
4273979.67
4489000
4489000
93.41
Vereinigte Staaten
--
12.28
15.Nov.2044
4.88
USD
17.Nov.2014
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4267524.6
0.04897
4267524.6
4500000
4500000
93.18
Vereinigte Staaten
--
6.7
13.Apr.2032
3.6
USD
13.Apr.2022
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4265910.86
0.04895
4265910.86
4044000
4044000
105.09
Vereinigte Staaten
--
8.62
01.Sept.2035
5.25
USD
31.Aug.2005
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
4260216.85
0.04888
4260216.85
4347000
4347000
96.9
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Juni2028
3.85
USD
19.Juni2018
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4255666.61
0.04883
4255666.61
4477000
4477000
93.21
Vereinigte Staaten
--
6.58
15.Apr.2032
4.05
USD
22.Apr.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
4251398.88
0.04878
4251398.88
4839000
4839000
87.61
Vereinigtes Königreich
--
4.04
17.Aug.2029
2.21
USD
17.Aug.2021
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Obligationen (FI)
4248988.89
0.04875
4248988.89
4352000
4352000
95.93
Vereinigte Staaten
--
12.65
20.Mai2045
4.8
USD
20.Mai2015
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Kommunikation
Obligationen (FI)
4243968.62
0.0487
4243968.62
4405000
4405000
95.93
Spanien
--
13.09
01.März2049
5.52
USD
01.März2019
INTU
INTUIT INC.
Technologie
Obligationen (FI)
4243287.68
0.04869
4243287.68
4160000
4160000
101.81
Vereinigte Staaten
--
7.38
15.Sept.2033
5.2
USD
15.Sept.2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
4243242.74
0.04869
4243242.74
4495000
4495000
92.64
Vereinigte Staaten
--
14.59
15.Mai2052
4.75
USD
20.Mai2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
4243881.25
0.04869
4243881.25
3830000
3830000
110.08
Vereinigte Staaten
--
16
15.Feb.2063
6.05
USD
28.Okt.2022
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
4240615.94
0.04866
4240615.94
4200000
4200000
100.69
Vereinigtes Königreich
--
4.22
12.März2030
5.69
USD
12.März2024
AVGO
BROADCOM INC
Technologie
Obligationen (FI)
4231859.4
0.04856
4231859.4
4192000
4192000
98.8
Vereinigte Staaten
--
4.27
15.Apr.2029
4.75
USD
07.Aug.2020
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4229515.04
0.04853
4229515.04
5470000
5470000
77
Vereinigte Staaten
--
11.72
21.Feb.2040
3.15
USD
21.Feb.2020
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4227149.85
0.0485
4227149.85
4412000
4412000
94.12
Vereinigte Staaten
--
5.17
01.Apr.2030
3.63
USD
25.März2020
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4226661.04
0.0485
4226661.04
4180000
4180000
101.03
Vereinigte Staaten
--
5.08
22.März2030
5
USD
17.Okt.2023
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
4223410.52
0.04846
4223410.52
5420000
5420000
76.53
Vereinigte Staaten
--
11.37
22.Apr.2042
3.22
USD
22.Apr.2021
MDT
MEDTRONIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4221494.57
0.04844
4221494.57
4481000
4481000
94.04
Vereinigte Staaten
--
12.98
15.März2045
4.63
USD
31.Aug.2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
4220985.42
0.04843
4220985.42
5445000
5445000
76.15
Vereinigte Staaten
--
11.44
22.Apr.2042
3.16
USD
22.Apr.2021
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4220263.83
0.04842
4220263.83
4625000
4625000
89.8
Vereinigte Staaten
--
13.2
06.Juni2047
4.67
USD
06.Juni2017
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Obligationen (FI)
4217230.22
0.04839
4217230.22
4430000
4430000
93.63
Niederlande
--
8.63
11.Mai2035
4.13
USD
11.Mai2015
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
4216798.59
0.04838
4216798.59
4720000
4720000
88.72
Japan
--
5.18
16.Jan.2030
3.1
USD
16.Jan.2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4212145.19
0.04833
4212145.19
3975000
3975000
105.06
Vereinigte Staaten
--
5.57
01.Feb.2031
5.75
USD
13.Nov.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
4208680.06
0.04829
4208680.06
4265000
4265000
96.76
Vereinigte Staaten
--
5.47
15.Okt.2030
4.25
USD
05.Okt.2018
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4208266.73
0.04829
4208266.73
5517000
5517000
75.61
Japan
--
11.95
09.Juli2040
3.02
USD
09.Juli2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4207673.24
0.04828
4207673.24
4711000
4711000
87.84
Vereinigte Staaten
--
12.91
07.Dez.2046
4.75
USD
08.Dez.2016
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4195636.74
0.04814
4195636.74
4715000
4715000
88.85
Vereinigte Staaten
--
5.04
06.Sept.2029
2.13
USD
06.Sept.2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4192566.95
0.04811
4192566.95
4280000
4280000
97.54
Vereinigte Staaten
--
15.12
27.Feb.2053
4.88
USD
27.Feb.2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4188249.21
0.04806
4188249.21
3970000
3970000
103.41
Vereinigte Staaten
--
6.61
17.Nov.2032
5.75
USD
17.Nov.2022
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Obligationen (FI)
4187292.63
0.04805
4187292.63
4590000
4590000
89.91
Niederlande
--
5.34
06.Apr.2030
2.75
USD
06.Apr.2020
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4186273.25
0.04803
4186273.25
5079000
5079000
81.92
Vereinigte Staaten
--
13.44
10.Feb.2045
3.7
USD
10.Feb.2015
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4183218.93
0.048
4183218.93
3885000
3885000
105.3
Vereinigte Staaten
--
4.58
09.Nov.2029
6.15
USD
09.Nov.2022
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4182185.25
0.04799
4182185.25
4080000
4080000
100.64
Vereinigte Staaten
--
3.2
17.Nov.2027
5.13
USD
17.Nov.2022
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4180834.64
0.04797
4180834.64
4620000
4620000
89.27
Vereinigte Staaten
--
5.37
15.Apr.2030
2.7
USD
30.März2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4174042.73
0.04789
4174042.73
3875000
3875000
106.88
Vereinigte Staaten
--
11.16
07.Feb.2042
5.88
USD
07.Feb.2012
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Obligationen (FI)
4171673.55
0.04787
4171673.55
4005000
4005000
103.87
Niederlande
--
6.97
11.Sept.2034
6.11
USD
11.Sept.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
4171159.77
0.04786
4171159.77
5443000
5443000
75.24
Vereinigte Staaten
--
11.22
22.Apr.2042
3.21
USD
22.Apr.2021
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
4168351.82
0.04783
4168351.82
4070000
4070000
101.75
Vereinigte Staaten
--
7.5
15.Feb.2034
5.55
USD
28.Juni2023
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Obligationen (FI)
4165086.1
0.04779
4165086.1
4110000
4110000
98.99
Vereinigte Staaten
--
14.68
15.Apr.2054
5.2
USD
09.Juni2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4162685.75
0.04776
4162685.75
4614000
4614000
88.96
Vereinigte Staaten
--
4.9
22.Okt.2030
2.88
USD
22.Okt.2019
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Obligationen (FI)
4159537.07
0.04773
4159537.07
4747000
4747000
86.56
Vereinigte Staaten
--
13.14
01.Juli2046
4.4
USD
24.Mai2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4157008.68
0.0477
4157008.68
4614000
4614000
90.06
Vereinigte Staaten
--
3.74
22.März2028
2.1
USD
22.März2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
4151751.8
0.04764
4151751.8
4284000
4284000
95.75
Vereinigte Staaten
--
2.91
05.Juni2028
3.69
USD
05.Juni2017
PCG
PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES
Elektro-
Obligationen (FI)
4151083.58
0.04763
4151083.58
4793000
4793000
85.52
Vereinigte Staaten
--
10.84
01.Juli2040
4.5
USD
01.Juli2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4144326.31
0.04755
4144326.31
4035000
4035000
100.26
Vereinigte Staaten
--
4.6
15.Okt.2029
5.4
USD
02.Aug.2022
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4139358.05
0.0475
4139358.05
4212000
4212000
97.06
Vereinigte Staaten
--
4.11
06.Dez.2028
3.9
USD
06.Dez.2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
4133927.62
0.04743
4133927.62
4165000
4165000
96.9
Vereinigte Staaten
--
16.2
15.Apr.2063
5.2
USD
28.März2023
USB
US BANCORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
4133600.06
0.04743
4133600.06
3960000
3960000
101.83
Vereinigte Staaten
--
6.37
21.Okt.2033
5.85
USD
21.Okt.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4132614.34
0.04742
4132614.34
4649000
4649000
88.05
Vereinigte Staaten
--
12.63
20.Jan.2048
4.44
USD
20.Jan.2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
4132413.37
0.04742
4132413.37
5804000
5804000
69.85
Vereinigte Staaten
--
14.12
22.Apr.2051
3.11
USD
22.Apr.2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4130798.66
0.0474
4130798.66
4160000
4160000
97.42
Vereinigte Staaten
--
3.54
17.Apr.2028
4.2
USD
17.Apr.2018
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4129774.57
0.04739
4129774.57
3880000
3880000
103.87
Vereinigte Staaten
--
3.47
12.Mai2028
6.8
USD
06.Apr.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
4129071.9
0.04738
4129071.9
5025000
5025000
80.55
Vereinigte Staaten
--
13.76
01.Nov.2047
3.97
USD
14.Dez.2017
F
FORD MOTOR COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4128994.53
0.04738
4128994.53
4900000
4900000
83.3
Vereinigte Staaten
--
11.53
15.Jan.2043
4.75
USD
08.Jan.2013
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4128713.9
0.04737
4128713.9
4105000
4105000
100.04
Vereinigte Staaten
--
6.98
21.Feb.2033
5.25
USD
21.Feb.2023
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4126421.22
0.04735
4126421.22
3858000
3858000
104.28
Vereinigte Staaten
--
4.82
01.Apr.2030
5.95
USD
02.Apr.2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4125054.95
0.04733
4125054.95
4830000
4830000
84.75
Vereinigte Staaten
--
6.68
12.Jan.2032
3.1
USD
11.Jan.2022
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4124403.46
0.04732
4124403.46
4340000
4340000
94.37
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Jan.2028
3.25
USD
13.Okt.2017
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
4116565.89
0.04723
4116565.89
3673000
3673000
110.82
Vereinigte Staaten
--
9.41
15.Jan.2038
6.2
USD
15.Jan.2008
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4111935.27
0.04718
4111935.27
5618000
5618000
72.85
Vereinigte Staaten
--
15.29
21.Feb.2050
3.38
USD
21.Feb.2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4111426.34
0.04717
4111426.34
4070000
4070000
100.49
Vereinigte Staaten
--
4.98
21.Feb.2030
5.13
USD
21.Feb.2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4111400.37
0.04717
4111400.37
4075000
4075000
99.85
Australien
--
4.21
10.Jan.2029
4.79
USD
10.Jan.2024
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4111002.08
0.04717
4111002.08
4145000
4145000
98.34
Vereinigte Staaten
--
3.39
26.Jan.2029
4.87
USD
26.Jan.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
4109655.06
0.04715
4109655.06
3630000
3630000
110.48
Spanien
--
7
07.Nov.2033
6.94
USD
07.Nov.2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
4106744.26
0.04712
4106744.26
4715000
4715000
86.35
Japan
--
11.13
18.Juli2039
3.75
USD
18.Juli2019
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Obligationen (FI)
4099900.64
0.04704
4099900.64
4050000
4050000
100.79
Vereinigte Staaten
--
4.29
26.Feb.2029
4.85
USD
26.Feb.2024
CAT
CATERPILLAR INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4095203.51
0.04699
4095203.51
4826000
4826000
84.4
Vereinigte Staaten
--
12.49
15.Aug.2042
3.8
USD
05.Dez.2012
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4092362.76
0.04696
4092362.76
4272000
4272000
94.61
Vereinigte Staaten
--
4.52
15.Juni2029
4.13
USD
12.Juni2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4086047.89
0.04688
4086047.89
5037000
5037000
80.99
Vereinigtes Königreich
--
14.5
17.Sept.2050
4.25
USD
17.Sept.2019
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4085016.35
0.04687
4085016.35
3966000
3966000
101.12
Vereinigte Staaten
--
3.2
15.Nov.2027
5.1
USD
24.Okt.2022
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Obligationen (FI)
4084076.34
0.04686
4084076.34
4627000
4627000
88.16
Vereinigte Staaten
--
4.99
13.Sept.2029
2.45
USD
13.Sept.2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4076065.46
0.04677
4076065.46
3850000
3850000
103.49
Vereinigte Staaten
--
3.13
10.Nov.2028
6.2
USD
10.Nov.2022
MPLX
MPLX LP
Energie
Obligationen (FI)
4073511.57
0.04674
4073511.57
4180000
4180000
97.08
Vereinigte Staaten
--
7.05
01.März2033
5
USD
09.Feb.2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4071204.92
0.04671
4071204.92
3935000
3935000
101.54
Vereinigte Staaten
--
13.74
01.Juni2053
5.88
USD
02.Juni2023
BIIB
BIOGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4067494.73
0.04667
4067494.73
4757000
4757000
84.59
Vereinigte Staaten
--
5.5
01.Mai2030
2.25
USD
30.Apr.2020
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4067695.71
0.04667
4067695.71
4085000
4085000
97.76
Vereinigte Staaten
--
14.78
17.Mai2053
5
USD
17.Mai2023
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
4064948.79
0.04664
4064948.79
4072000
4072000
98
Vereinigtes Königreich
--
3.57
16.Mai2029
4.97
USD
16.Mai2018
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Obligationen (FI)
4063136.82
0.04662
4063136.82
3856000
3856000
103.04
Vereinigte Staaten
--
3.12
05.Nov.2027
5.85
USD
07.Nov.2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4054033.36
0.04652
4054033.36
4897000
4897000
82.69
Vereinigte Staaten
--
6.02
01.Sept.2030
1.3
USD
25.Aug.2020
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Obligationen (FI)
4050202.24
0.04647
4050202.24
3723000
3723000
105.92
Vereinigte Staaten
--
10
15.Apr.2040
6.3
USD
02.Juli2010
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4048779.14
0.04646
4048779.14
4265000
4265000
94.73
Vereinigte Staaten
--
4.42
07.März2029
3.4
USD
07.März2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4041943.26
0.04638
4041943.26
4393000
4393000
91.62
Vereinigte Staaten
--
4.8
15.Aug.2029
3.25
USD
15.Aug.2019
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
4037276.36
0.04632
4037276.36
4935000
4935000
81.68
Vereinigte Staaten
--
5.99
20.Aug.2030
1.25
USD
20.Aug.2020
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4035172.8
0.0463
4035172.8
4785000
4785000
84.23
Vereinigte Staaten
--
7.08
15.März2032
2.7
USD
29.Juni2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4029780.49
0.04624
4029780.49
5792000
5792000
69.48
Vereinigte Staaten
--
19.35
17.März2062
3.04
USD
17.März2021
PFE
WYETH LLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4027417.62
0.04621
4027417.62
3597000
3597000
110.94
Vereinigte Staaten
--
7.36
01.Feb.2034
6.5
USD
16.Dez.2003
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
4017547.05
0.0461
4017547.05
4035000
4035000
99.53
Vereinigte Staaten
--
7.1
27.März2033
5.13
USD
27.März2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Obligationen (FI)
4010411.65
0.04602
4010411.65
4571000
4571000
87.27
Vereinigte Staaten
--
5.25
22.Jan.2030
2.55
USD
22.Jan.2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4009567.24
0.04601
4009567.24
4812000
4812000
81.73
Vereinigte Staaten
--
13.13
01.Mai2045
3.9
USD
30.Apr.2015
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Bankwesen
Obligationen (FI)
4009472.45
0.046
4009472.45
3935000
3935000
100.67
Vereinigte Staaten
--
4.8
10.Jan.2030
5.65
USD
18.Nov.2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
4000590.4
0.0459
4000590.4
4705000
4705000
84.4
Vereinigte Staaten
--
5.64
11.Mai2030
1.65
USD
11.Mai2020
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Obligationen (FI)
3999552.86
0.04589
3999552.86
4490000
4490000
88.53
Vereinigte Staaten
--
3.94
15.Juni2028
1.9
USD
08.Juni2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3998842.89
0.04588
3998842.89
4104000
4104000
96.95
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Feb.2028
4.1
USD
23.Nov.2018
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
3998611.26
0.04588
3998611.26
6165000
6165000
63.59
Vereinigte Staaten
--
13.77
01.Juni2052
3.9
USD
04.März2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elektro-
Obligationen (FI)
3997028.45
0.04586
3997028.45
3933000
3933000
101.22
Vereinigte Staaten
--
3.46
01.März2028
5.45
USD
06.März2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3995310.84
0.04584
3995310.84
3960000
3960000
98.92
Vereinigte Staaten
--
14.29
15.Mai2053
5.35
USD
09.Mai2023
CVX
CHEVRON CORP
Energie
Obligationen (FI)
3993845.21
0.04583
3993845.21
4524000
4524000
87.43
Vereinigte Staaten
--
5.53
11.Mai2030
2.24
USD
11.Mai2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
3988944.38
0.04577
3988944.38
5125000
5125000
77.51
Vereinigte Staaten
--
11.64
24.Feb.2043
3.44
USD
24.Jan.2022
MPLX
MPLX LP
Energie
Obligationen (FI)
3989102.65
0.04577
3989102.65
4628000
4628000
85.88
Vereinigte Staaten
--
5.71
15.Aug.2030
2.65
USD
18.Aug.2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
3984897.92
0.04572
3984897.92
4423000
4423000
89.64
Vereinigte Staaten
--
5.23
31.Jan.2030
2.8
USD
15.Jan.2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3984975.86
0.04572
3984975.86
3843000
3843000
101.79
Japan
--
3.57
27.Mai2029
5.67
USD
27.Feb.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
3982557.6
0.0457
3982557.6
4230000
4230000
92.08
Vereinigte Staaten
--
12.62
21.Okt.2045
4.75
USD
21.Okt.2015
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3983302.18
0.0457
3983302.18
3940000
3940000
100.54
Vereinigte Staaten
--
7.56
01.Apr.2034
5.6
USD
23.Feb.2024
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3978336.75
0.04565
3978336.75
3860000
3860000
102.84
Japan
--
3.92
14.Sept.2028
5.72
USD
14.Sept.2023
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3976097.73
0.04562
3976097.73
4487000
4487000
88.04
Vereinigte Staaten
--
5.88
01.Feb.2031
3.63
USD
02.Nov.2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3971245.44
0.04557
3971245.44
4040000
4040000
96.6
Vereinigte Staaten
--
2.81
23.Apr.2027
3.95
USD
23.Apr.2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3969475.98
0.04555
3969475.98
3832000
3832000
102.95
Vereinigte Staaten
--
6.96
15.Feb.2033
5.35
USD
28.Okt.2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3969096.11
0.04554
3969096.11
4000000
4000000
97.17
Vereinigte Staaten
--
4.29
03.Mai2029
5.11
USD
03.Mai2019
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Obligationen (FI)
3958668.22
0.04542
3958668.22
3818000
3818000
101.37
Vereinigte Staaten
--
4.54
01.Okt.2029
5.3
USD
15.Juni2021
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3957543.92
0.04541
3957543.92
3740000
3740000
104.82
Vereinigtes Königreich
--
6.96
02.Aug.2033
6.42
USD
02.Aug.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3955254.87
0.04538
3955254.87
3775000
3775000
102.89
Vereinigte Staaten
--
7.21
07.Jan.2034
6.1
USD
07.Dez.2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Obligationen (FI)
3954435.24
0.04537
3954435.24
3730000
3730000
103.5
Vereinigte Staaten
--
6.37
28.Okt.2033
6.04
USD
28.Okt.2022
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3950943.12
0.04533
3950943.12
4181000
4181000
93.72
Belgien
--
12.79
01.Feb.2046
4.9
USD
25.Jan.2016
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
3944613.21
0.04526
3944613.21
4045000
4045000
95.31
Vereinigte Staaten
--
3.86
01.Okt.2029
4.5
USD
26.Juni2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3941719.37
0.04523
3941719.37
4775000
4775000
82.05
Vereinigte Staaten
--
6.16
29.Okt.2030
1.2
USD
29.Okt.2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3937647.51
0.04518
3937647.51
5383000
5383000
71.95
Vereinigte Staaten
--
15.7
15.Mai2051
3.25
USD
19.Mai2021
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3935866.01
0.04516
3935866.01
4109000
4109000
95.13
Vereinigte Staaten
--
3.03
24.Juli2028
3.67
USD
24.Juli2017
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3934638.64
0.04515
3934638.64
3875000
3875000
101.12
Vereinigte Staaten
--
15
01.März2054
5.25
USD
01.März2024
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3934031.88
0.04514
3934031.88
4046000
4046000
96.35
Vereinigte Staaten
--
6.72
26.Jan.2034
5.12
USD
26.Jan.2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3932757.45
0.04512
3932757.45
4703000
4703000
83.19
Japan
--
6.38
20.Juli2032
2.31
USD
20.Juli2021
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3927910.77
0.04507
3927910.77
3995000
3995000
97.32
Belgien
--
11.54
15.Jan.2042
4.95
USD
13.Dez.2016
MET
METLIFE INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3925718.31
0.04504
3925718.31
3966000
3966000
98.92
Vereinigte Staaten
--
5.11
23.März2030
4.55
USD
23.März2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3924785.39
0.04503
3924785.39
3317000
3317000
117.49
Vereinigte Staaten
--
9.31
15.Feb.2038
6.88
USD
07.Feb.2008
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3915484.7
0.04493
3915484.7
3867000
3867000
101.17
Vereinigte Staaten
--
3.78
22.März2028
5.05
USD
17.Okt.2023
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Obligationen (FI)
3910897.38
0.04487
3910897.38
3435000
3435000
111.72
Vereinigte Staaten
--
14.18
20.Mai2053
6
USD
09.Nov.2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3909393.22
0.04486
3909393.22
3914000
3914000
99.44
Vereinigte Staaten
--
9.01
23.Feb.2036
4.5
USD
23.Feb.2016
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Obligationen (FI)
3907101.35
0.04483
3907101.35
3735000
3735000
104.39
Vereinigte Staaten
--
6.85
15.März2033
6.13
USD
09.Jan.2023
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3898045.69
0.04473
3898045.69
3890000
3890000
98.15
Vereinigte Staaten
--
2.73
01.Mai2027
5.04
USD
04.Mai2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3898505.4
0.04473
3898505.4
3787000
3787000
102.31
Vereinigte Staaten
--
4.95
15.Feb.2030
5.3
USD
28.Okt.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3892387.37
0.04466
3892387.37
3630000
3630000
106.99
Vereinigtes Königreich
--
9.13
15.Sept.2037
6.5
USD
12.Sept.2007
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3887977.66
0.04461
3887977.66
4689000
4689000
81.9
Vereinigte Staaten
--
6.45
03.Nov.2032
2.52
USD
03.Nov.2021
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3884781.48
0.04457
3884781.48
5869000
5869000
65.37
Vereinigte Staaten
--
16.64
10.Dez.2051
2.75
USD
10.Dez.2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3883141.19
0.04456
3883141.19
4545000
4545000
85.2
Vereinigte Staaten
--
13.58
09.März2048
4.5
USD
15.Dez.2016
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3881020.75
0.04453
3881020.75
4145000
4145000
93.48
Vereinigte Staaten
--
4.4
15.März2029
4.05
USD
28.Apr.2023
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3875655.22
0.04447
3875655.22
3927000
3927000
96.98
Vereinigte Staaten
--
3.56
11.Apr.2028
3.7
USD
11.Apr.2018
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3874927.56
0.04446
3874927.56
3855000
3855000
98.39
Brasilien
--
12.59
01.Dez.2052
6.5
USD
21.Aug.2023
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3873331.11
0.04444
3873331.11
3625000
3625000
106.57
Vereinigtes Königreich
--
6.81
13.Sept.2034
6.69
USD
13.Sept.2023
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3872534.96
0.04443
3872534.96
4302000
4302000
90.01
Vereinigte Staaten
--
13.23
28.Sept.2048
5.1
USD
28.Sept.2018
COP
CONOCOPHILLIPS
Energie
Obligationen (FI)
3871112.68
0.04442
3871112.68
3380000
3380000
113.5
Vereinigte Staaten
--
9.79
01.Feb.2039
6.5
USD
03.Feb.2009
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3862871.1
0.04432
3862871.1
3800000
3800000
101.27
Vereinigtes Königreich
--
7.31
04.März2035
5.72
USD
04.März2024
C
CITIBANK NA
Bankwesen
Obligationen (FI)
3861381.67
0.04431
3861381.67
3630000
3630000
103.49
Vereinigte Staaten
--
3.81
29.Sept.2028
5.8
USD
29.Sept.2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3862063.39
0.04431
3862063.39
3976000
3976000
96.97
Vereinigte Staaten
--
7.2
15.März2033
4.6
USD
23.Mai2022
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3858973.89
0.04428
3858973.89
4338000
4338000
86.87
Vereinigte Staaten
--
13.11
01.Apr.2046
4.25
USD
02.Juni2015
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3851438.5
0.04419
3851438.5
4133000
4133000
91.49
Vereinigte Staaten
--
5.19
03.Apr.2030
3.5
USD
03.Apr.2020
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Obligationen (FI)
3851482.34
0.04419
3851482.34
3912000
3912000
97
Niederlande
--
4.06
13.Nov.2028
3.88
USD
13.Nov.2018
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3850273.34
0.04418
3850273.34
4433000
4433000
85.66
Vereinigte Staaten
--
13.67
15.Dez.2046
4.13
USD
21.Nov.2016
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3849913.84
0.04417
3849913.84
4325000
4325000
88.91
Vereinigte Staaten
--
5.01
11.Sept.2029
2.2
USD
11.Sept.2019
KMI
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
3849972.23
0.04417
3849972.23
3466000
3466000
109.67
Vereinigte Staaten
--
9.03
15.Jan.2038
6.95
USD
21.Juni2007
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3846337.91
0.04413
3846337.91
5050000
5050000
74.45
Vereinigte Staaten
--
14.76
05.Apr.2050
3.58
USD
08.Dez.2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3840430.43
0.04407
3840430.43
3710000
3710000
100.97
Vereinigte Staaten
--
13.93
15.Apr.2053
5.63
USD
08.Sept.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3839170.94
0.04405
3839170.94
3800000
3800000
100.66
Vereinigtes Königreich
--
4.23
04.März2030
5.55
USD
04.März2024
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
3834558.22
0.044
3834558.22
5085000
5085000
74.98
Vereinigte Staaten
--
16.09
14.Feb.2053
3.5
USD
14.Feb.2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3833657.52
0.04399
3833657.52
4549000
4549000
83.87
Japan
--
5.76
17.Juli2030
2.05
USD
17.Juli2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
3832687.76
0.04398
3832687.76
3875000
3875000
97.08
Vereinigte Staaten
--
16.65
18.Mai2063
5.05
USD
18.Mai2023
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
3830380.28
0.04395
3830380.28
4247000
4247000
89.9
Vereinigte Staaten
--
4.91
16.Aug.2029
2.44
USD
16.Aug.2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3824253.48
0.04388
3824253.48
4978000
4978000
76.69
Vereinigte Staaten
--
15.58
15.März2052
3.7
USD
02.März2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
3821687.38
0.04385
3821687.38
5582000
5582000
68.18
Vereinigte Staaten
--
15.76
24.Feb.2050
3
USD
24.Feb.2020
MPLX
MPLX LP
Energie
Obligationen (FI)
3815962.13
0.04378
3815962.13
4341000
4341000
87.71
Vereinigte Staaten
--
14.12
14.März2052
4.95
USD
14.März2022
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Obligationen (FI)
3814021.4
0.04376
3814021.4
3872000
3872000
96.93
Kanada
--
3.61
15.Mai2028
4.25
USD
07.Mai2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3808307.34
0.0437
3808307.34
4475000
4475000
83.26
Vereinigte Staaten
--
11.19
01.Apr.2040
3.75
USD
27.März2020
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
3808633.22
0.0437
3808633.22
3237000
3237000
114.31
Vereinigte Staaten
--
6.04
01.Apr.2032
7.25
USD
03.Apr.2002
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
3804122.12
0.04365
3804122.12
3520000
3520000
105.3
Vereinigte Staaten
--
3.82
24.Okt.2029
6.48
USD
24.Okt.2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Obligationen (FI)
3802914.62
0.04363
3802914.62
3974000
3974000
95.08
Vereinigte Staaten
--
3.49
31.Jan.2028
3.8
USD
30.Jan.2018
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
3802264.17
0.04363
3802264.17
5297000
5297000
70.58
Vereinigte Staaten
--
15.11
15.Nov.2049
3.25
USD
21.Nov.2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3796713.74
0.04356
3796713.74
3725000
3725000
99.98
Vereinigte Staaten
--
7.07
09.Mai2033
5.05
USD
09.Mai2023
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3793559.28
0.04353
3793559.28
5408000
5408000
69.45
Japan
--
15.5
09.Juli2050
3.17
USD
09.Juli2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3790170.8
0.04349
3790170.8
5730000
5730000
65.77
Vereinigte Staaten
--
16.75
08.Feb.2051
2.65
USD
08.Feb.2021
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Obligationen (FI)
3790355.48
0.04349
3790355.48
3085000
3085000
121.2
Vereinigte Staaten
--
8.03
15.Juli2036
8.1
USD
15.Juni2021
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
3788404.27
0.04347
3788404.27
5501000
5501000
67.58
Vereinigte Staaten
--
16.06
15.Okt.2050
2.85
USD
15.Okt.2020
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Obligationen (FI)
3787058.67
0.04345
3787058.67
3905000
3905000
95.82
Vereinigte Staaten
--
2.85
20.Mai2027
3.25
USD
26.Mai2017
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3784484.26
0.04342
3784484.26
3996000
3996000
94.32
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.Feb.2028
3.15
USD
07.Aug.2017
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
3783928.44
0.04342
3783928.44
4397000
4397000
85.54
Vereinigte Staaten
--
14.18
08.Aug.2046
3.7
USD
08.Aug.2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3778232.82
0.04335
3778232.82
3705000
3705000
99.94
Vereinigte Staaten
--
16.1
15.Mai2064
5.5
USD
09.Mai2023
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3776149.63
0.04333
3776149.63
4014000
4014000
94.05
Vereinigte Staaten
--
5.33
25.März2030
3.45
USD
25.März2020
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3776074.48
0.04333
3776074.48
3710000
3710000
100.09
Japan
--
3.97
26.Nov.2028
5
USD
13.Dez.2019
BRKHEC
PACIFICORP
Elektro-
Obligationen (FI)
3772924.04
0.04329
3772924.04
3767000
3767000
98.82
Vereinigte Staaten
--
14.05
15.Jan.2055
5.8
USD
05.Jan.2024
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3771363.54
0.04327
3771363.54
4150000
4150000
89.38
Vereinigte Staaten
--
5.59
13.Nov.2030
4
USD
13.Nov.2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3769565.45
0.04325
3769565.45
3733000
3733000
99.57
Vereinigte Staaten
--
5.27
10.Juni2030
4.7
USD
08.Juni2023
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
3763176.81
0.04318
3763176.81
3868000
3868000
95.49
Vereinigte Staaten
--
11.85
01.Juni2045
5.55
USD
26.Nov.2014
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3761477.84
0.04316
3761477.84
3420000
3420000
107.81
Niederlande
--
6.7
15.Nov.2032
5.9
USD
12.Nov.2002
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3758083.7
0.04312
3758083.7
3907000
3907000
95.65
Vereinigte Staaten
--
4.29
08.Feb.2029
3.88
USD
08.Feb.2019
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3755991.12
0.0431
3755991.12
4055000
4055000
91.54
Vereinigtes Königreich
--
12.94
10.Jan.2047
4.95
USD
10.Jan.2017
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3755731.1
0.04309
3755731.1
4099000
4099000
91.61
Vereinigte Staaten
--
5.33
26.März2030
3.1
USD
26.März2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3753181.07
0.04306
3753181.07
3640000
3640000
101.96
Japan
--
3.37
13.Jan.2028
5.52
USD
13.Jan.2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3750025.88
0.04303
3750025.88
4173000
4173000
89.38
Vereinigte Staaten
--
13.7
20.Feb.2048
4.55
USD
15.Juli2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3750105.94
0.04303
3750105.94
3410000
3410000
107.34
Vereinigtes Königreich
--
8.33
02.Mai2036
6.5
USD
03.Mai2006
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Obligationen (FI)
3750150.04
0.04303
3750150.04
3758000
3758000
99.38
Vereinigte Staaten
--
3.53
28.Feb.2028
4.9
USD
09.Feb.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
3747573.79
0.043
3747573.79
4322000
4322000
86.28
Vereinigte Staaten
--
12.88
22.Feb.2048
4.26
USD
22.Feb.2017
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3747912.77
0.043
3747912.77
3925000
3925000
93.9
Vereinigte Staaten
--
11.45
04.Juni2042
5
USD
14.Jan.2013
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
3744164.55
0.04296
3744164.55
3598000
3598000
102.09
Australien
--
3.23
18.Nov.2027
5.46
USD
18.Nov.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3742570.4
0.04294
3742570.4
3515000
3515000
105.07
Vereinigte Staaten
--
6.61
09.Jan.2033
6.4
USD
09.Jan.2023
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
3742733.85
0.04294
3742733.85
5440000
5440000
68.24
Vereinigte Staaten
--
14.76
01.Aug.2050
3.5
USD
19.Juni2020
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3742189.37
0.04294
3742189.37
3205000
3205000
115.98
Vereinigte Staaten
--
9.23
15.Aug.2037
6.5
USD
24.Aug.2007
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Obligationen (FI)
3741837.85
0.04293
3741837.85
4161000
4161000
89
Niederlande
--
5.07
07.Nov.2029
2.38
USD
07.Nov.2019
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3737524.05
0.04288
3737524.05
3710000
3710000
99.08
Vereinigte Staaten
--
5.16
19.Mai2030
4.65
USD
19.Mai2023
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligationen (FI)
3736233.15
0.04287
3736233.15
4045000
4045000
90.6
Vereinigte Staaten
--
6.61
15.Apr.2032
3.9
USD
05.Apr.2022
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
3735683.08
0.04286
3735683.08
3266000
3266000
111.37
Vereinigte Staaten
--
4.53
01.Nov.2029
7.38
USD
09.Nov.1999
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3729063.96
0.04279
3729063.96
3855000
3855000
95.18
Vereinigte Staaten
--
6.63
15.Mai2032
4.2
USD
20.Mai2022
VICI
VICI PROPERTIES LP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3728093.26
0.04278
3728093.26
3821000
3821000
95.68
Vereinigte Staaten
--
6.4
15.Mai2032
5.13
USD
29.Apr.2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
3719848.03
0.04268
3719848.03
4355000
4355000
84.01
Vereinigte Staaten
--
10.02
15.Nov.2037
3.8
USD
09.Nov.2017
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3717903.82
0.04266
3717903.82
4301000
4301000
86.36
Vereinigte Staaten
--
5.42
15.März2030
2.4
USD
16.März2020
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
3717461.44
0.04265
3717461.44
3080000
3080000
120.08
Vereinigte Staaten
--
8.81
01.März2038
8.25
USD
04.März2008
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
3714291.03
0.04262
3714291.03
3585000
3585000
102.15
Vereinigte Staaten
--
6.89
30.Juni2033
5.95
USD
27.Feb.2024
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
3714235.49
0.04262
3714235.49
3635000
3635000
101.5
Vereinigte Staaten
--
4.96
10.Feb.2030
5.13
USD
10.Feb.2023
MTNA
ARCELORMITTAL SA
Basic Industry
Obligationen (FI)
3709851.54
0.04257
3709851.54
3500000
3500000
103.83
Luxemburg
--
3.15
29.Nov.2027
6.55
USD
29.Nov.2022
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
3705765.06
0.04252
3705765.06
3450000
3450000
105.33
Vereinigte Staaten
--
5.3
01.Dez.2030
6.4
USD
13.Okt.2023
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
3701937.36
0.04248
3701937.36
4540000
4540000
81.23
Vereinigte Staaten
--
7.66
15.Feb.2033
2.6
USD
19.Jan.2021
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Obligationen (FI)
3701652.99
0.04247
3701652.99
3848000
3848000
95.8
Vereinigte Staaten
--
3.08
21.Aug.2027
3.9
USD
21.Aug.2017
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
3698395.8
0.04244
3698395.8
3657000
3657000
100.07
Vereinigte Staaten
--
6.59
15.Juli2032
5.1
USD
13.Juli2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Obligationen (FI)
3691914.89
0.04236
3691914.89
4181000
4181000
88.2
Deutschland
--
5.46
18.Sept.2031
3.55
USD
18.Sept.2020
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3690778.23
0.04235
3690778.23
3972000
3972000
90.52
Vereinigte Staaten
--
13.48
01.Okt.2049
4.88
USD
19.Jan.2021
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Obligationen (FI)
3676692.1
0.04219
3676692.1
3459000
3459000
105.04
Vereinigte Staaten
--
5.07
15.Juli2030
6.2
USD
15.Juni2021
RTX
RTX CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3675458.85
0.04217
3675458.85
3435000
3435000
106.78
Vereinigte Staaten
--
7.46
15.März2034
6.1
USD
08.Nov.2023
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
3672330.14
0.04214
3672330.14
3500000
3500000
103.44
Vereinigte Staaten
--
5.28
01.Jan.2031
6.13
USD
22.Dez.2020
FOXA
FOX CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
3671065.58
0.04212
3671065.58
3370000
3370000
105.95
Vereinigte Staaten
--
6.93
13.Okt.2033
6.5
USD
13.Okt.2023
FOXA
FOX CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
3668303.89
0.04209
3668303.89
3905000
3905000
92.96
Vereinigte Staaten
--
12.74
25.Jan.2049
5.58
USD
30.März2020
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
3661109.45
0.04201
3661109.45
3355000
3355000
106.65
Vereinigte Staaten
--
6.97
15.Nov.2033
6.7
USD
24.Aug.2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3659797.44
0.04199
3659797.44
4356000
4356000
83.78
Vereinigte Staaten
--
14.58
07.März2049
4
USD
07.März2019
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3654873.36
0.04194
3654873.36
3600000
3600000
100.65
Vereinigte Staaten
--
7.2
31.Juli2033
5.4
USD
31.Juli2023
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3649959.84
0.04188
3649959.84
4430000
4430000
82.11
Vereinigte Staaten
--
13.37
01.März2045
3.8
USD
20.Feb.2015
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3642821.08
0.0418
3642821.08
3792000
3792000
95.25
Vereinigte Staaten
--
2.96
20.Juni2027
3
USD
20.Juni2017
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Bankwesen
Obligationen (FI)
3642957.14
0.0418
3642957.14
3585000
3585000
100.19
Australien
--
3.73
13.Juni2028
4.9
USD
13.Juni2023
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3640034.49
0.04177
3640034.49
3600000
3600000
100.4
Vereinigte Staaten
--
14.37
15.Feb.2054
5.6
USD
13.Feb.2024
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3640583.13
0.04177
3640583.13
3117000
3117000
113.99
Vereinigte Staaten
--
9.46
15.Apr.2038
6.2
USD
15.Apr.2008
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
3639861.56
0.04176
3639861.56
3951000
3951000
90.75
Vereinigte Staaten
--
5.3
01.Apr.2030
2.85
USD
31.März2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3638697.17
0.04175
3638697.17
3829000
3829000
93.19
Vereinigte Staaten
--
5.15
01.Apr.2030
3.75
USD
31.März2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
3637186.56
0.04173
3637186.56
4292000
4292000
84.62
Vereinigte Staaten
--
6.04
11.März2032
2.65
USD
11.März2021
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3637129.63
0.04173
3637129.63
4005000
4005000
89.1
Vereinigte Staaten
--
12.77
18.Mai2046
4.75
USD
18.Mai2016
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3633720.67
0.04169
3633720.67
3540000
3540000
100.88
Vereinigte Staaten
--
8.79
01.Juli2038
7.3
USD
19.Juni2008
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3632492.43
0.04168
3632492.43
3747000
3747000
95.01
Vereinigte Staaten
--
9.2
15.Juni2039
6.75
USD
29.Juni2009
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3630249.1
0.04165
3630249.1
3540000
3540000
100.63
Vereinigte Staaten
--
13.64
01.Juni2053
5.9
USD
04.Mai2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3626800.4
0.04161
3626800.4
4305000
4305000
83.59
Vereinigte Staaten
--
6.85
10.Dez.2031
2.15
USD
10.Dez.2021
SOLV
SOLVENTUM CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3619998.14
0.04154
3619998.14
3595000
3595000
100.22
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.März2029
5.4
USD
27.Feb.2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
3619145.28
0.04153
3619145.28
4420000
4420000
81.18
Vereinigte Staaten
--
13.25
23.Jan.2049
3.9
USD
23.Jan.2018
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Energie
Obligationen (FI)
3619360.28
0.04153
3619360.28
3732000
3732000
96.83
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.März2028
4.2
USD
17.Juli2017
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3618679.75
0.04152
3618679.75
3795000
3795000
92.99
Vereinigte Staaten
--
12.07
01.Apr.2044
4.8
USD
07.März2014
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Obligationen (FI)
3614710.05
0.04148
3614710.05
4871000
4871000
72.66
Niederlande
--
15.32
06.Apr.2050
3.25
USD
06.Apr.2020
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3611693.61
0.04144
3611693.61
3610000
3610000
98.98
Vereinigte Staaten
--
3.36
11.Jan.2028
5
USD
11.Jan.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3610760.91
0.04143
3610760.91
4425000
4425000
81.56
Vereinigte Staaten
--
6.02
18.Sept.2030
1.5
USD
18.Sept.2020
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
3610302.64
0.04142
3610302.64
4746000
4746000
75.62
Vereinigte Staaten
--
15.02
15.Feb.2051
3.75
USD
19.Jan.2021
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3608319.84
0.0414
3608319.84
4256000
4256000
84.23
Vereinigte Staaten
--
15.69
08.Aug.2052
3.95
USD
08.Aug.2022
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3607750.65
0.0414
3607750.65
4063000
4063000
88.66
Vereinigte Staaten
--
3.26
21.Aug.2027
1.3
USD
21.Aug.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3606253.53
0.04138
3606253.53
5422000
5422000
66.11
Vereinigte Staaten
--
16.82
05.Aug.2051
2.7
USD
05.Aug.2021
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
3604665.25
0.04136
3604665.25
4132000
4132000
86.31
Vereinigte Staaten
--
5.49
15.Apr.2030
2.05
USD
02.Apr.2020
HPQ
HP INC
Technologie
Obligationen (FI)
3603278.73
0.04134
3603278.73
3589000
3589000
99.43
Vereinigte Staaten
--
3.39
15.Jan.2028
4.75
USD
21.Juni2022
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3600515.08
0.04131
3600515.08
3648000
3648000
98.54
Vereinigte Staaten
--
4.75
15.Sept.2029
4.5
USD
15.Juni2022
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Obligationen (FI)
3594792.28
0.04125
3594792.28
3600000
3600000
99.7
Niederlande
--
4.27
19.März2030
5.34
USD
19.März2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3592795.96
0.04122
3592795.96
3685000
3685000
97.19
Vereinigte Staaten
--
3.5
01.März2028
4.1
USD
02.März2018
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3591969.02
0.04121
3591969.02
3455000
3455000
101.88
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.Nov.2027
5.65
USD
07.Juni2023
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Energie
Obligationen (FI)
3590215.72
0.04119
3590215.72
2950000
2950000
121.43
Vereinigte Staaten
--
9.79
15.Sept.2039
7.45
USD
13.März2009
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3587295.65
0.04116
3587295.65
3679000
3679000
97.1
Vereinigte Staaten
--
3.49
20.Feb.2028
3.9
USD
15.Juli2020
GE
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3585045.54
0.04114
3585045.54
3743000
3743000
94.14
Vereinigte Staaten
--
8.81
15.Nov.2035
4.42
USD
01.Juli2016
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3582468.91
0.04111
3582468.91
3940000
3940000
89.45
Vereinigte Staaten
--
6.79
15.Apr.2032
3.25
USD
28.März2022
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3581663.8
0.0411
3581663.8
3475000
3475000
102.32
Vereinigte Staaten
--
4.83
15.Feb.2030
6.3
USD
24.Jan.2023
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Obligationen (FI)
3579462.98
0.04107
3579462.98
3600000
3600000
99.28
Niederlande
--
7.44
19.März2035
5.55
USD
19.März2024
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3577268.53
0.04105
3577268.53
3802000
3802000
92.56
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Apr.2029
3.38
USD
23.März2021
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3577829.54
0.04105
3577829.54
3690000
3690000
96.63
Vereinigte Staaten
--
4.3
01.März2029
4.35
USD
19.Feb.2019
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3575938.05
0.04103
3575938.05
5285000
5285000
67.07
Vereinigte Staaten
--
16.32
15.Juli2051
2.9
USD
12.Juli2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3573965.03
0.04101
3573965.03
5645000
5645000
62.25
Vereinigte Staaten
--
17.92
20.Nov.2060
3
USD
20.Nov.2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3573379.09
0.041
3573379.09
3802000
3802000
92.33
Vereinigte Staaten
--
5.26
01.Apr.2030
3.38
USD
01.Apr.2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3573667.68
0.041
3573667.68
3489000
3489000
101.8
Vereinigte Staaten
--
3.43
15.Feb.2028
5.25
USD
28.Okt.2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3571502.02
0.04098
3571502.02
3605000
3605000
99.04
Vereinigte Staaten
--
10.19
26.März2041
5.32
USD
26.März2020
FOXA
FOX CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
3571098.85
0.04098
3571098.85
3594000
3594000
98.54
Vereinigte Staaten
--
4.16
25.Jan.2029
4.71
USD
30.März2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3568945.51
0.04095
3568945.51
3385000
3385000
104.23
Japan
--
6.86
13.Jan.2033
5.77
USD
13.Jan.2023
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3563587.1
0.04089
3563587.1
5085000
5085000
69.01
Vereinigte Staaten
--
13.7
22.Juni2050
4
USD
28.Okt.2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3562577.76
0.04088
3562577.76
3505000
3505000
99.3
Vereinigte Staaten
--
2.69
09.Apr.2027
5
USD
09.Juni2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3563245.47
0.04088
3563245.47
3500000
3500000
100.98
Kanada
--
3.84
01.Aug.2028
5.2
USD
20.Juli2023
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3561179.61
0.04086
3561179.61
3620000
3620000
96.94
Vereinigte Staaten
--
2.8
15.Mai2027
3.88
USD
19.Jan.2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3558745.8
0.04083
3558745.8
3600000
3600000
96.82
Vereinigte Staaten
--
7.14
15.Apr.2033
4.5
USD
28.März2023
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
3551630.23
0.04075
3551630.23
3525000
3525000
99.74
Vereinigtes Königreich
--
4.32
10.Apr.2029
4.7
USD
10.Jan.2024
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3547159.43
0.0407
3547159.43
3980000
3980000
88.57
Japan
--
5.23
15.Jan.2030
2.75
USD
15.Jan.2020
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Energie
Obligationen (FI)
3546209.83
0.04069
3546209.83
3241000
3241000
108.93
Vereinigte Staaten
--
10.42
01.März2041
6.5
USD
14.Nov.2011
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
3546133.35
0.04069
3546133.35
3335000
3335000
105.83
Vereinigte Staaten
--
5.04
01.Sept.2030
6.63
USD
26.Aug.2020
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3545491.68
0.04068
3545491.68
3896000
3896000
89.6
Vereinigte Staaten
--
13.88
06.Dez.2048
4.5
USD
06.Dez.2018
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3544237.25
0.04067
3544237.25
3385000
3385000
103.54
Vereinigte Staaten
--
14.28
15.Jan.2054
5.75
USD
11.Mai2023
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Energie
Obligationen (FI)
3543665.22
0.04066
3543665.22
3753000
3753000
93.05
Vereinigte Staaten
--
4.84
15.Nov.2029
3.7
USD
23.Okt.2020
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3542541.36
0.04065
3542541.36
3800000
3800000
91.03
Vereinigte Staaten
--
12.98
20.Apr.2048
5
USD
16.Jan.2019
IBM
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD
Technologie
Obligationen (FI)
3539087.05
0.04061
3539087.05
3600000
3600000
97.53
Vereinigte Staaten
--
14.61
05.Feb.2054
5.3
USD
05.Feb.2024
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3539033.51
0.04061
3539033.51
4220000
4220000
81.77
Vereinigte Staaten
--
14.56
01.Apr.2052
4.25
USD
24.März2022
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3532778.36
0.04054
3532778.36
3955000
3955000
88.73
Vereinigtes Königreich
--
3.92
28.Mai2028
1.75
USD
28.Mai2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3532009.68
0.04053
3532009.68
3185000
3185000
108.61
Vereinigte Staaten
--
9.07
11.Mai2037
6
USD
11.Mai2007
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Obligationen (FI)
3531856.9
0.04052
3531856.9
3407000
3407000
101.18
Vereinigte Staaten
--
3.49
01.Apr.2028
5.05
USD
03.März2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3531403.61
0.04052
3531403.61
3829000
3829000
91.61
Japan
--
4.77
18.Juli2029
3.19
USD
18.Juli2019
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3529922.11
0.0405
3529922.11
4185000
4185000
84.26
Vereinigte Staaten
--
6.25
15.März2031
2.38
USD
03.März2021
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3528394.67
0.04049
3528394.67
4180000
4180000
84.09
Vereinigte Staaten
--
13.69
01.März2047
4.15
USD
20.Sept.2016
HPQ
HP INC
Technologie
Obligationen (FI)
3520685.69
0.0404
3520685.69
3430000
3430000
101.53
Vereinigte Staaten
--
6.83
15.Jan.2033
5.5
USD
21.Juni2022
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
3520323.4
0.04039
3520323.4
3715000
3715000
92.88
Vereinigte Staaten
--
6.55
15.Apr.2032
4.15
USD
14.Apr.2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3519782.53
0.04039
3519782.53
4179000
4179000
83.75
Japan
--
5.72
08.Juli2030
2.13
USD
08.Juli2020
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3519044.65
0.04038
3519044.65
3615000
3615000
94.67
Vereinigte Staaten
--
8.45
01.Mai2037
6.55
USD
30.Okt.2007
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
3517349.83
0.04036
3517349.83
3530000
3530000
99.41
Vereinigtes Königreich
--
7.45
11.Sept.2033
4.89
USD
11.Mai2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3515636.21
0.04034
3515636.21
4122000
4122000
84.69
Vereinigte Staaten
--
5.65
15.Juni2030
2.1
USD
26.Mai2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Obligationen (FI)
3509009.84
0.04026
3509009.84
3703000
3703000
93.26
Vereinigte Staaten
--
4.46
23.Apr.2029
3.45
USD
22.Apr.2019
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3505875.13
0.04023
3505875.13
3475000
3475000
100.43
Vereinigtes Königreich
--
7.7
26.Feb.2034
5
USD
26.Feb.2024
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3497504.32
0.04013
3497504.32
3964000
3964000
86.62
Vereinigte Staaten
--
13.57
15.Nov.2047
4.35
USD
15.Juli2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
3494678.89
0.0401
3494678.89
3676000
3676000
94.7
Spanien
--
3.57
23.Feb.2028
3.8
USD
23.Okt.2017
ABXCN
BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE PTY L
Basic Industry
Obligationen (FI)
3492699.89
0.04008
3492699.89
3281000
3281000
103.76
Kanada
--
9.98
15.Okt.2039
5.95
USD
22.Dez.2009
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3492546.37
0.04007
3492546.37
3194000
3194000
106.1
Vereinigte Staaten
--
8.06
01.Apr.2036
6.6
USD
23.Feb.2016
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
3490334.7
0.04005
3490334.7
3547000
3547000
98.05
Vereinigte Staaten
--
14.89
03.März2053
5.05
USD
27.Feb.2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3489500.83
0.04004
3489500.83
3410000
3410000
100.97
Vereinigte Staaten
--
3.98
09.Jan.2030
6.17
USD
09.Jan.2024
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
3485951.6
0.04
3485951.6
3235000
3235000
105.34
Vereinigte Staaten
--
5.23
15.Nov.2030
6.55
USD
24.Aug.2023
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Obligationen (FI)
3480032
0.03993
3480032
3451000
3451000
99.19
Vereinigte Staaten
--
8.39
20.Mai2035
4.65
USD
20.Mai2015
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3477509.09
0.0399
3477509.09
4715000
4715000
73.21
Vereinigte Staaten
--
15.1
01.Feb.2050
3.45
USD
05.Nov.2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3475378.8
0.03988
3475378.8
3688000
3688000
93.36
Vereinigte Staaten
--
5.42
01.Juli2030
3.6
USD
27.März2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
3474900.01
0.03987
3474900.01
4519000
4519000
76.81
Vereinigte Staaten
--
17.24
20.März2060
3.84
USD
26.Mai2020
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3472853.11
0.03985
3472853.11
3470000
3470000
98.98
Schweiz
--
2.97
09.Juli2027
5
USD
23.Aug.2022
BRKHEC
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
3469310.07
0.03981
3469310.07
3583000
3583000
95.17
Vereinigte Staaten
--
4.41
15.Apr.2029
3.65
USD
09.Jan.2019
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3467420.73
0.03979
3467420.73
3420000
3420000
100.41
Vereinigte Staaten
--
4.12
23.Jan.2030
5.38
USD
23.Jan.2024
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Obligationen (FI)
3464185.08
0.03975
3464185.08
3310000
3310000
102.9
Kanada
--
7.46
01.Feb.2034
5.65
USD
07.Dez.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
3461813.22
0.03972
3461813.22
3788000
3788000
90.81
Vereinigte Staaten
--
4.71
23.Juli2030
3.19
USD
23.Juli2019
BAC
BANK OF AMERICA NA
Bankwesen
Obligationen (FI)
3460218.01
0.0397
3460218.01
3177000
3177000
106.2
Vereinigte Staaten
--
8.71
15.Okt.2036
6
USD
26.Okt.2006
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3460162.69
0.0397
3460162.69
4065000
4065000
84.42
Vereinigtes Königreich
--
5.4
24.Juni2031
2.65
USD
24.Juni2020
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3457863.75
0.03968
3457863.75
3400000
3400000
101.28
Vereinigte Staaten
--
3.66
01.Sept.2028
5.63
USD
23.Aug.2018
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligationen (FI)
3452981.88
0.03962
3452981.88
4191000
4191000
82.36
Vereinigte Staaten
--
15.12
26.März2050
3.85
USD
26.März2020
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3448950.64
0.03957
3448950.64
3100000
3100000
108.62
Vereinigte Staaten
--
6.71
27.Nov.2033
7.85
USD
27.Nov.2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3447004.26
0.03955
3447004.26
3363000
3363000
100.99
Vereinigte Staaten
--
8.08
05.Dez.2034
4.8
USD
05.Dez.2014
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Technologie
Obligationen (FI)
3444732.18
0.03953
3444732.18
3136000
3136000
106.97
Vereinigte Staaten
--
11.6
15.Okt.2045
6.35
USD
30.Dez.2016
HES
HESS CORP
Energie
Obligationen (FI)
3443265.8
0.03951
3443265.8
3357000
3357000
101.9
Vereinigte Staaten
--
10.87
15.Feb.2041
5.6
USD
10.Aug.2010
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3434314.49
0.03941
3434314.49
3435000
3435000
98.45
Vereinigte Staaten
--
3.67
10.Mai2028
4
USD
10.Mai2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3433748.21
0.0394
3433748.21
4450000
4450000
76.08
Vereinigte Staaten
--
12.5
12.Mai2041
2.88
USD
12.Mai2021
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3425897.8
0.03931
3425897.8
3385000
3385000
99.35
Vereinigte Staaten
--
15.12
10.Mai2053
4.85
USD
10.Mai2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3424689.92
0.0393
3424689.92
3809000
3809000
89.28
Vereinigte Staaten
--
3.87
12.Mai2028
1.65
USD
12.Mai2021
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3425376.2
0.0393
3425376.2
3539000
3539000
95.22
Vereinigte Staaten
--
12.47
15.Juni2047
5.5
USD
22.Juni2017
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3422029.03
0.03926
3422029.03
4368000
4368000
78.28
Vereinigte Staaten
--
7.6
15.Sept.2032
1.85
USD
20.Aug.2020
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3421291.81
0.03926
3421291.81
3145000
3145000
106.68
Vereinigte Staaten
--
14.61
15.Nov.2054
5.7
USD
24.Okt.2022
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
3420453.65
0.03925
3420453.65
3594000
3594000
95.14
Vereinigte Staaten
--
5.21
25.März2030
3.9
USD
25.März2020
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
3417721.17
0.03922
3417721.17
3200000
3200000
106.02
Vereinigte Staaten
--
15.9
10.Feb.2063
5.9
USD
10.Feb.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
3417306.3
0.03921
3417306.3
3400000
3400000
100.27
Spanien
--
4.22
14.März2030
5.54
USD
14.März2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
3414245.9
0.03918
3414245.9
3248000
3248000
102.63
Vereinigte Staaten
--
10.64
15.Okt.2040
5.5
USD
21.Okt.2010
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3408256.54
0.03911
3408256.54
3522000
3522000
96.17
Vereinigtes Königreich
--
12.47
17.Aug.2045
5.25
USD
17.Aug.2015
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
3408730.75
0.03911
3408730.75
3925000
3925000
86.27
Vereinigte Staaten
--
6.79
12.Jan.2032
2.72
USD
12.Jan.2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3395368.8
0.03896
3395368.8
3675000
3675000
91.93
Vereinigte Staaten
--
7.08
08.Aug.2032
3.35
USD
08.Aug.2022
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3393890.46
0.03894
3393890.46
3402000
3402000
98.18
Vereinigte Staaten
--
4.01
14.Nov.2028
4.25
USD
18.Sept.2018
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3392467.97
0.03893
3392467.97
3115000
3115000
107.81
Vereinigtes Königreich
--
12.77
02.Aug.2053
7.08
USD
02.Aug.2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3391601.44
0.03892
3391601.44
3805000
3805000
88.88
Vereinigte Staaten
--
9.94
03.März2037
3.63
USD
03.März2017
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3390067.46
0.0389
3390067.46
3395000
3395000
99.27
Vereinigte Staaten
--
7.7
15.Feb.2034
4.88
USD
03.Aug.2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3388634.89
0.03888
3388634.89
3220000
3220000
104.07
Vereinigte Staaten
--
7.38
15.Jan.2034
5.75
USD
14.Sept.2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3387421.41
0.03887
3387421.41
3483000
3483000
97.11
Vereinigte Staaten
--
3.17
15.Sept.2027
4
USD
23.Mai2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3386880.34
0.03886
3386880.34
3610000
3610000
93.46
Vereinigte Staaten
--
10.29
01.März2039
4.85
USD
19.Feb.2019
CEG
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL
Elektro-
Obligationen (FI)
3386503.03
0.03886
3386503.03
3000000
3000000
109.65
Vereinigte Staaten
--
13.35
01.Okt.2053
6.5
USD
29.Sept.2023
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3381736
0.0388
3381736
3433000
3433000
98.33
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Sept.2028
4.7
USD
14.Sept.2018
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3379321.62
0.03877
3379321.62
3400000
3400000
97.83
Vereinigte Staaten
--
5.21
17.Mai2030
4.3
USD
17.Mai2023
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
3375940.28
0.03874
3375940.28
4446000
4446000
75.65
Vereinigte Staaten
--
13.65
01.Sept.2046
3.75
USD
12.Aug.2016
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3375145.74
0.03873
3375145.74
4015000
4015000
83.12
Kanada
--
6.73
03.Nov.2031
2.3
USD
29.Okt.2021
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3372609.14
0.0387
3372609.14
3342000
3342000
98.27
Vereinigte Staaten
--
12.41
01.Apr.2049
5.95
USD
10.Sept.2018
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
3372097.67
0.03869
3372097.67
3305000
3305000
101.74
Australien
--
5.38
08.Sept.2030
5.25
USD
08.Sept.2023
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3369255.86
0.03866
3369255.86
3842000
3842000
86.75
Vereinigte Staaten
--
5.89
15.Nov.2030
2.55
USD
07.Mai2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3368707.86
0.03865
3368707.86
3410000
3410000
98.23
Vereinigte Staaten
--
7.11
15.Feb.2033
4.65
USD
09.Feb.2023
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3367037.14
0.03863
3367037.14
3720000
3720000
89.95
Vereinigte Staaten
--
16.94
15.Aug.2062
4.65
USD
28.Dez.2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3356446.18
0.03851
3356446.18
3818000
3818000
87.58
Vereinigte Staaten
--
13.45
01.März2047
4.45
USD
09.März2017
BRKHEC
PACIFICORP
Elektro-
Obligationen (FI)
3355830.36
0.03851
3355830.36
3420000
3420000
96.09
Vereinigte Staaten
--
14.07
15.Mai2054
5.5
USD
17.Mai2023
DUK
DUKE ENERGY FLORIDA LLC
Elektro-
Obligationen (FI)
3355550.26
0.0385
3355550.26
3022000
3022000
109.21
Vereinigte Staaten
--
9.41
15.Juni2038
6.4
USD
18.Juni2008
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
3354399.83
0.03849
3354399.83
3378000
3378000
97.75
Vereinigte Staaten
--
3.16
01.Okt.2027
4.25
USD
25.Sept.2015
SJM
J M SMUCKER CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3349759.11
0.03844
3349759.11
2945000
2945000
110.96
Vereinigte Staaten
--
13.52
15.Nov.2053
6.5
USD
25.Okt.2023
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3347436.42
0.03841
3347436.42
3720000
3720000
89.27
Vereinigte Staaten
--
12.73
01.Feb.2045
4.5
USD
17.Nov.2014
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3347089.59
0.0384
3347089.59
3632000
3632000
89.65
Vereinigte Staaten
--
11.84
01.Apr.2045
5.2
USD
12.Nov.2014
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
3343427.63
0.03836
3343427.63
3330000
3330000
99.82
Spanien
--
3.06
18.Aug.2027
5.29
USD
18.Aug.2022
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3342254.82
0.03835
3342254.82
3300000
3300000
100.84
Vereinigte Staaten
--
5.78
15.März2031
4.95
USD
26.Feb.2024
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3342276.76
0.03835
3342276.76
2541000
2541000
129.87
Belgien
--
9.29
15.Jan.2039
8.2
USD
14.März2011
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Obligationen (FI)
3338643.84
0.03831
3338643.84
3438000
3438000
95.39
Vereinigte Staaten
--
8.04
15.Nov.2034
4.65
USD
17.Nov.2014
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3334753.62
0.03826
3334753.62
3370000
3370000
97.09
Vereinigtes Königreich
--
3.31
09.Mai2028
4.84
USD
09.Mai2017
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
3333743.74
0.03825
3333743.74
3372000
3372000
96.46
Vereinigte Staaten
--
4.2
30.März2029
5.05
USD
17.Jan.2019
DLTR
DOLLAR TREE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3333270.92
0.03825
3333270.92
3393000
3393000
96.69
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Mai2028
4.2
USD
19.Apr.2018
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Obligationen (FI)
3332168.12
0.03823
3332168.12
3325000
3325000
100.04
Vereinigte Staaten
--
7.67
15.Apr.2034
5.4
USD
18.März2024
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3330966.83
0.03822
3330966.83
3344000
3344000
98.74
Vereinigte Staaten
--
11.94
31.Jan.2044
5.38
USD
31.Okt.2013
BRKHEC
PACIFICORP
Elektro-
Obligationen (FI)
3329806.24
0.03821
3329806.24
3275000
3275000
100.41
Vereinigte Staaten
--
7.48
15.Feb.2034
5.45
USD
05.Jan.2024
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
3325146.22
0.03815
3325146.22
3991000
3991000
81.94
Vereinigte Staaten
--
6.09
01.Apr.2031
2.8
USD
17.Apr.2020
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3324700.81
0.03815
3324700.81
3486000
3486000
94.78
Vereinigte Staaten
--
3.48
15.Jan.2028
2.9
USD
10.Nov.2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3325010.39
0.03815
3325010.39
4316000
4316000
75.91
Vereinigte Staaten
--
12.29
15.Mai2041
3.05
USD
19.Mai2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3319312.86
0.03809
3319312.86
3250000
3250000
101.77
Vereinigtes Königreich
--
3.43
06.März2029
5.87
USD
06.März2023
MPLX
MPLX LP
Energie
Obligationen (FI)
3319999.91
0.03809
3319999.91
3794000
3794000
85.37
Vereinigte Staaten
--
13.05
15.Apr.2048
4.7
USD
08.Feb.2018
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3315997.11
0.03805
3315997.11
3260000
3260000
100
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Mai2028
4.6
USD
03.Mai2023
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3313114.17
0.03801
3313114.17
3405000
3405000
97.15
Vereinigtes Königreich
--
3.57
16.März2028
4.45
USD
16.März2022
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3307494.02
0.03795
3307494.02
4053000
4053000
81.24
Vereinigte Staaten
--
6.91
04.Feb.2032
2.45
USD
04.Feb.2021
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3306847.76
0.03794
3306847.76
3350000
3350000
97.47
Vereinigte Staaten
--
4.51
15.Juni2029
4.35
USD
23.Mai2022
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3297759.1
0.03784
3297759.1
3096000
3096000
103.62
Vereinigte Staaten
--
6.65
15.Apr.2033
6.4
USD
24.Jan.2023
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Obligationen (FI)
3298167.47
0.03784
3298167.47
3627000
3627000
90.32
Frankreich
--
5.17
10.Jan.2030
2.83
USD
10.Juli2019
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3291101.42
0.03776
3291101.42
3329000
3329000
96.95
Vereinigte Staaten
--
3.54
20.Apr.2028
4.35
USD
16.Jan.2019
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3289783.73
0.03775
3289783.73
3255000
3255000
100.03
Kanada
--
3.4
12.Jan.2028
4.9
USD
12.Jan.2023
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3288546.34
0.03773
3288546.34
3650000
3650000
90.03
Vereinigte Staaten
--
5.37
19.März2030
2.75
USD
19.März2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3286012.38
0.0377
3286012.38
3250000
3250000
100.12
Kanada
--
7.63
01.Feb.2034
5.15
USD
19.Jan.2024
KPERM
Kaiser Permanente
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3282647.4
0.03767
3282647.4
4385000
4385000
73.95
Vereinigte Staaten
--
12.56
01.Juni2041
2.81
USD
15.Juni2021
SOLV
SOLVENTUM CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3280359.29
0.03764
3280359.29
3275000
3275000
99.66
Vereinigte Staaten
--
13.95
30.Apr.2054
5.9
USD
27.Feb.2024
SOLV
SOLVENTUM CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3280806.69
0.03764
3280806.69
3275000
3275000
99.7
Vereinigte Staaten
--
5.69
13.März2031
5.45
USD
27.Feb.2024
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3270079.45
0.03752
3270079.45
3725000
3725000
85.74
Vereinigte Staaten
--
14.44
15.Apr.2052
4.5
USD
22.Apr.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3269530.38
0.03751
3269530.38
3750000
3750000
86.29
Vereinigtes Königreich
--
5.34
04.Juni2031
2.85
USD
04.Juni2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3267348.08
0.03749
3267348.08
3050000
3050000
106.68
Vereinigte Staaten
--
4.76
06.März2030
7.35
USD
06.Jan.2023
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3263005.49
0.03744
3263005.49
3301000
3301000
98.1
Macau
--
3.75
08.Aug.2028
5.4
USD
29.Jan.2019
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3262263.23
0.03743
3262263.23
3200000
3200000
101.47
Vereinigtes Königreich
--
7.23
01.März2035
5.78
USD
29.Feb.2024
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3261936.74
0.03743
3261936.74
3202000
3202000
99.41
Vereinigte Staaten
--
7.59
01.Apr.2034
5
USD
28.März2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3259887.4
0.0374
3259887.4
3080000
3080000
103.39
Kanada
--
3.15
01.Nov.2027
6
USD
25.Okt.2022
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
3259029.04
0.03739
3259029.04
3350000
3350000
96.7
Vereinigte Staaten
--
4.69
05.Aug.2029
4
USD
05.Aug.2022
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Obligationen (FI)
3251402.83
0.03731
3251402.83
4008000
4008000
80.95
Niederlande
--
14.04
12.Sept.2046
3.75
USD
12.Sept.2016
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3250751.43
0.0373
3250751.43
3360000
3360000
96.1
Vereinigtes Königreich
--
6.5
11.Aug.2033
4.98
USD
11.Aug.2022
NKE
NIKE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3247849.17
0.03727
3247849.17
3597000
3597000
90.28
Vereinigte Staaten
--
5.37
27.März2030
2.85
USD
27.März2020
CSX
CSX CORP
Transport
Obligationen (FI)
3246905.96
0.03726
3246905.96
3600000
3600000
88.53
Vereinigte Staaten
--
14.86
15.Nov.2052
4.5
USD
28.Juli2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
3237822.44
0.03715
3237822.44
4776000
4776000
67.24
Vereinigte Staaten
--
14.57
21.Juli2052
2.97
USD
21.Juli2021
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Energie
Obligationen (FI)
3237971.1
0.03715
3237971.1
3263000
3263000
97.44
Vereinigte Staaten
--
8.55
15.Nov.2035
4.85
USD
13.Nov.2015
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Obligationen (FI)
3234729.32
0.03712
3234729.32
3024000
3024000
104.16
Kanada
--
9.02
15.Okt.2037
6.2
USD
05.Okt.2007
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3234563.35
0.03711
3234563.35
3166000
3166000
101.01
Vereinigte Staaten
--
3.78
07.Juli2028
5.13
USD
07.Juli2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3215262.91
0.03689
3215262.91
3649000
3649000
86.36
Vereinigte Staaten
--
10.06
23.Apr.2040
4.08
USD
23.Apr.2019
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3213115.57
0.03687
3213115.57
3501000
3501000
91.27
Vereinigte Staaten
--
3.04
10.Juni2027
1.7
USD
10.Dez.2021
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Obligationen (FI)
3212392.8
0.03686
3212392.8
3198000
3198000
99.32
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.März2029
4.9
USD
05.Jan.2024
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3210140.88
0.03683
3210140.88
3252000
3252000
98.12
Vereinigte Staaten
--
13.98
21.Feb.2053
5.63
USD
21.Feb.2023
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
3209121.34
0.03682
3209121.34
3520000
3520000
90.87
Vereinigte Staaten
--
5.32
01.März2031
4
USD
30.Nov.2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3207331.41
0.0368
3207331.41
3200000
3200000
99.53
Vereinigte Staaten
--
17.1
09.Feb.2064
5.1
USD
09.Feb.2024
SJM
J M SMUCKER CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3204882.39
0.03677
3204882.39
3020000
3020000
103.6
Vereinigte Staaten
--
3.92
15.Nov.2028
5.9
USD
25.Okt.2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3204752.55
0.03677
3204752.55
3277000
3277000
96.69
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Dez.2028
3.88
USD
17.Dez.2018
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Obligationen (FI)
3202978.87
0.03675
3202978.87
3150000
3150000
100.56
Vereinigte Staaten
--
5.57
15.Jan.2031
5.3
USD
12.Jan.2024
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
3199248.92
0.03671
3199248.92
3200000
3200000
99.75
Vereinigte Staaten
--
14.19
15.März2053
5.6
USD
21.Feb.2023
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
3198752.95
0.0367
3198752.95
3170000
3170000
100.36
Vereinigte Staaten
--
7.63
21.Feb.2034
5.15
USD
21.Feb.2024
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3195175.73
0.03666
3195175.73
3369000
3369000
94.71
Vereinigte Staaten
--
3.19
12.Sept.2027
2.9
USD
12.Sept.2017
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3194361.95
0.03665
3194361.95
3156000
3156000
100.43
Vereinigtes Königreich
--
6.35
09.Aug.2033
5.75
USD
09.Aug.2022
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
3194217.69
0.03665
3194217.69
3686000
3686000
84.94
Vereinigte Staaten
--
11.47
01.Apr.2040
3.5
USD
31.März2020
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3191989.89
0.03663
3191989.89
3731000
3731000
84.83
Vereinigte Staaten
--
5.56
22.Juni2030
2.7
USD
28.Okt.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3188962.84
0.03659
3188962.84
3650000
3650000
87.13
Japan
--
5.37
25.Feb.2030
2.56
USD
25.Feb.2020
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Obligationen (FI)
3188800.96
0.03659
3188800.96
2969000
2969000
105
Vereinigte Staaten
--
11.01
01.Mai2042
5.88
USD
18.Jan.2013
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3186018.28
0.03656
3186018.28
3919000
3919000
80.89
Vereinigte Staaten
--
6.99
15.Jan.2032
2
USD
09.Aug.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
3185023.07
0.03655
3185023.07
3080000
3080000
102.18
Vereinigte Staaten
--
11.3
06.Jan.2042
5.4
USD
22.Dez.2011
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3181743.56
0.03651
3181743.56
3225000
3225000
97.92
Vereinigte Staaten
--
3.43
01.Feb.2029
4.65
USD
01.Feb.2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3180784.6
0.0365
3180784.6
3175000
3175000
99.54
Vereinigte Staaten
--
7.74
09.Feb.2034
4.7
USD
09.Feb.2024
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3181495.94
0.0365
3181495.94
3970000
3970000
79.19
Vereinigtes Königreich
--
13.33
09.Jan.2048
4.34
USD
09.Jan.2018
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
REITS
Obligationen (FI)
3179916.15
0.03649
3179916.15
3125000
3125000
100.63
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Jan.2028
5.55
USD
27.Sept.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
3180612.6
0.03649
3180612.6
4497000
4497000
69.82
Vereinigte Staaten
--
11.72
19.Nov.2041
2.52
USD
19.Nov.2020
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3177741.67
0.03646
3177741.67
3115000
3115000
101.34
Vereinigtes Königreich
--
7.38
20.Feb.2034
6
USD
20.Feb.2024
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3177101.63
0.03645
3177101.63
4246000
4246000
73.8
Vereinigte Staaten
--
11.01
22.Juni2040
3.85
USD
28.Okt.2021
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3175015.39
0.03643
3175015.39
3150000
3150000
100.35
Vereinigtes Königreich
--
4.29
26.Feb.2029
4.85
USD
26.Feb.2024
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
3175311.17
0.03643
3175311.17
4993000
4993000
61.78
Vereinigte Staaten
--
13.62
01.Apr.2051
3.7
USD
17.Apr.2020
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Obligationen (FI)
3173893.68
0.03642
3173893.68
3136000
3136000
99.25
Vereinigte Staaten
--
14.39
15.Mai2053
5.3
USD
23.Mai2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3172832.42
0.03641
3172832.42
3188000
3188000
97.69
Vereinigte Staaten
--
2.78
27.Apr.2028
4.38
USD
27.Apr.2022
AVGO
BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN
Technologie
Obligationen (FI)
3173650.76
0.03641
3173650.76
3328000
3328000
94.65
Vereinigte Staaten
--
3.44
15.Jan.2028
3.5
USD
14.Feb.2018
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3172927.23
0.03641
3172927.23
4075000
4075000
76.22
Vereinigte Staaten
--
15.43
15.Apr.2052
3.63
USD
28.März2022
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
3171294.18
0.03639
3171294.18
3903000
3903000
79.53
Vereinigte Staaten
--
15.27
01.Apr.2050
3.5
USD
31.März2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3165020.81
0.03632
3165020.81
4152000
4152000
75.96
Vereinigte Staaten
--
14.88
01.Sept.2049
3.63
USD
12.Aug.2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3164328.93
0.03631
3164328.93
3155000
3155000
99.87
Vereinigte Staaten
--
7.14
27.Feb.2033
4.7
USD
27.Feb.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Bankwesen
Obligationen (FI)
3163758.87
0.0363
3163758.87
3049000
3049000
101.9
Niederlande
--
11.56
01.Dez.2043
5.75
USD
29.Nov.2013
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3163261.74
0.0363
3163261.74
4005000
4005000
78.69
Vereinigte Staaten
--
15.34
01.März2052
3.88
USD
01.März2022
GOOGL
ALPHABET INC
Technologie
Obligationen (FI)
3161217.04
0.03627
3161217.04
5249000
5249000
59.98
Vereinigte Staaten
--
17.8
15.Aug.2050
2.05
USD
05.Aug.2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3160217.63
0.03626
3160217.63
2860000
2860000
107.71
Vereinigte Staaten
--
6.84
07.Nov.2033
7.12
USD
07.Nov.2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3159771.58
0.03626
3159771.58
3225000
3225000
97.45
Vereinigtes Königreich
--
3.92
16.Aug.2028
4.55
USD
16.Aug.2018
WDAY
WORKDAY INC
Technologie
Obligationen (FI)
3159968.71
0.03626
3159968.71
3405000
3405000
91.11
Vereinigte Staaten
--
6.6
01.Apr.2032
3.8
USD
01.Apr.2022
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3155954.75
0.03621
3155954.75
4763000
4763000
65.41
Vereinigte Staaten
--
16.53
01.Juni2050
2.6
USD
01.Mai2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
3153669.13
0.03619
3153669.13
2967000
2967000
104.93
Vereinigte Staaten
--
9.92
08.Juli2039
6.13
USD
08.Juli2009
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
3153041.26
0.03618
3153041.26
3593000
3593000
86.22
Vereinigte Staaten
--
14
15.Mai2048
4.15
USD
07.Mai2018
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3153273.95
0.03618
3153273.95
3210000
3210000
97.44
Vereinigte Staaten
--
3.03
22.Juli2027
4.3
USD
22.Juli2015
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3150740.75
0.03615
3150740.75
3432000
3432000
91.3
Vereinigte Staaten
--
4.77
01.Aug.2029
3.15
USD
29.Juli2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3148383.18
0.03612
3148383.18
3085000
3085000
100.33
Vereinigte Staaten
--
7.06
01.Juni2033
5.3
USD
02.Juni2023
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Obligationen (FI)
3146947.62
0.03611
3146947.62
3618000
3618000
86.23
Vereinigte Staaten
--
5.58
01.Juni2030
2.3
USD
18.Mai2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
3142467
0.03606
3142467
2850000
2850000
108.89
Vereinigte Staaten
--
13.09
15.Jan.2053
6.75
USD
06.Jan.2023
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligationen (FI)
3140783.89
0.03604
3140783.89
3472000
3472000
89.3
Vereinigte Staaten
--
4.98
18.Nov.2029
3.2
USD
18.Nov.2019
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Obligationen (FI)
3140520.72
0.03603
3140520.72
3212000
3212000
96.87
Vereinigte Staaten
--
6.75
24.Jan.2034
5.07
USD
24.Jan.2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3137591.97
0.036
3137591.97
3105000
3105000
100.06
Japan
--
6.51
20.Juli2033
5.13
USD
20.Juli2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3136698.16
0.03599
3136698.16
3587000
3587000
87.15
Vereinigte Staaten
--
10.3
01.März2038
3.9
USD
08.Feb.2018
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3135007.18
0.03597
3135007.18
3050000
3050000
102.33
Vereinigte Staaten
--
7.47
01.März2034
5.8
USD
06.Dez.2023
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Obligationen (FI)
3134994.94
0.03597
3134994.94
3467000
3467000
90.2
Vereinigte Staaten
--
4.89
01.Sept.2029
2.95
USD
12.Aug.2019
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3132410.36
0.03594
3132410.36
4416000
4416000
70.79
Vereinigte Staaten
--
15.93
11.Sept.2049
2.95
USD
11.Sept.2019
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligationen (FI)
3129964.4
0.03591
3129964.4
3705000
3705000
83.56
Vereinigte Staaten
--
6.29
15.Mai2031
2.5
USD
17.Mai2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
3128552.31
0.0359
3128552.31
4032000
4032000
76.25
Vereinigte Staaten
--
10.99
22.Apr.2041
3.11
USD
22.Apr.2020
ASCHEA
ASCENSION HEALTH ALLIANCE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3127902.92
0.03589
3127902.92
3604000
3604000
85.33
Vereinigte Staaten
--
13.84
15.Nov.2046
3.94
USD
11.Mai2016
BIIB
BIOGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3125188.26
0.03586
3125188.26
4579000
4579000
66.96
Vereinigte Staaten
--
15.16
01.Mai2050
3.15
USD
30.Apr.2020
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3122801.62
0.03583
3122801.62
3232000
3232000
95.2
Vereinigte Staaten
--
14.52
15.Juni2052
4.95
USD
23.Mai2022
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Obligationen (FI)
3120497.18
0.0358
3120497.18
3577000
3577000
87.09
Vereinigte Staaten
--
5.02
01.Sept.2029
2
USD
06.Sept.2019
ETN
EATON CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3118905.51
0.03579
3118905.51
3285000
3285000
94.79
Vereinigte Staaten
--
7.31
15.März2033
4.15
USD
23.Aug.2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3117557.01
0.03577
3117557.01
2949000
2949000
103.68
Vereinigte Staaten
--
6.67
15.Nov.2032
5.5
USD
07.Nov.2022
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3116576.23
0.03576
3116576.23
3758000
3758000
82.53
Vereinigte Staaten
--
6.89
01.Feb.2032
2.54
USD
10.Juni2022
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3114240.36
0.03573
3114240.36
4209000
4209000
73.48
Vereinigte Staaten
--
11.8
04.Feb.2041
3.4
USD
04.Feb.2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3113151.41
0.03572
3113151.41
2801000
2801000
108.38
Vereinigte Staaten
--
13.63
15.Okt.2052
6.1
USD
04.Nov.2022
WFC
WELLS FARGO BANK NA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3111949.58
0.03571
3111949.58
2779000
2779000
110.64
Vereinigte Staaten
--
9.21
15.Jan.2038
6.6
USD
07.Dez.2007
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3110938.51
0.0357
3110938.51
3655000
3655000
84.56
Japan
--
6.76
22.Jan.2032
3
USD
11.Jan.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3110313.01
0.03569
3110313.01
3090000
3090000
99.68
Vereinigte Staaten
--
3.42
12.Jan.2028
4.63
USD
12.Jan.2023
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3107982
0.03566
3107982
3492000
3492000
88.14
Vereinigte Staaten
--
5.51
01.Juni2030
2.65
USD
18.Mai2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3105599.06
0.03563
3105599.06
3272000
3272000
94.71
Vereinigtes Königreich
--
12.01
14.März2044
5.25
USD
12.März2014
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3104252.86
0.03562
3104252.86
2705000
2705000
112.42
Vereinigte Staaten
--
13.97
15.Nov.2053
6.25
USD
13.Nov.2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
3104249.25
0.03562
3104249.25
3490000
3490000
88.25
Australien
--
4.33
20.Nov.2028
1.95
USD
18.Nov.2021
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3101662.3
0.03559
3101662.3
4329000
4329000
71.32
Vereinigte Staaten
--
12.93
08.Feb.2041
2.38
USD
08.Feb.2021
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
3099958.25
0.03557
3099958.25
3611000
3611000
84.44
Irland
--
7.81
29.Okt.2033
3.4
USD
29.Okt.2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3097581.79
0.03554
3097581.79
3115000
3115000
99.26
Kanada
--
3.13
14.Sept.2027
4.7
USD
14.Sept.2022
ET
ENERGY TRANSFER OPERATING LP
Energie
Obligationen (FI)
3097768.98
0.03554
3097768.98
3310000
3310000
92.2
Vereinigte Staaten
--
5.27
15.Mai2030
3.75
USD
22.Jan.2020
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Obligationen (FI)
3093687.76
0.0355
3093687.76
3645000
3645000
83.65
Vereinigte Staaten
--
6.93
15.Apr.2032
2.7
USD
01.Nov.2021
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Obligationen (FI)
3093710.97
0.0355
3093710.97
3419000
3419000
89.36
Vereinigte Staaten
--
5
01.Nov.2029
2.75
USD
03.Okt.2019
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Obligationen (FI)
3093833.44
0.0355
3093833.44
3361000
3361000
90.65
Vereinigte Staaten
--
4.9
01.Okt.2029
2.85
USD
26.Sept.2019
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3088229.78
0.03543
3088229.78
3746000
3746000
80.81
Vereinigte Staaten
--
13.49
03.Mai2047
4.05
USD
03.Mai2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3086648.4
0.03542
3086648.4
3529000
3529000
86.25
Vereinigte Staaten
--
13.94
15.Juni2048
4.25
USD
19.Juni2018
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
3085737.9
0.03541
3085737.9
3075000
3075000
98.66
Vereinigte Staaten
--
7.07
01.Juni2033
5.2
USD
31.Jan.2023
NKE
NIKE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3086002.38
0.03541
3086002.38
3621000
3621000
83.64
Vereinigte Staaten
--
13.38
01.Nov.2045
3.88
USD
29.Okt.2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3085602.49
0.0354
3085602.49
2925000
2925000
103.52
Vereinigte Staaten
--
5.46
20.Nov.2030
5.55
USD
20.Nov.2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3083897.72
0.03538
3083897.72
3080000
3080000
99.43
Vereinigte Staaten
--
15.25
09.Feb.2054
5
USD
09.Feb.2024
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3078274.64
0.03532
3078274.64
2762000
2762000
110.73
Vereinigte Staaten
--
9.39
15.Aug.2037
5.95
USD
16.Aug.2007
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Obligationen (FI)
3078233.74
0.03532
3078233.74
3035000
3035000
100.79
Vereinigte Staaten
--
3.83
15.Aug.2028
5.3
USD
10.Aug.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3073406.07
0.03526
3073406.07
3853000
3853000
78.44
Vereinigte Staaten
--
11.36
01.Nov.2039
3.25
USD
05.Nov.2019
F
FORD MOTOR COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3072338.3
0.03525
3072338.3
2792000
2792000
108.55
Vereinigte Staaten
--
5.65
16.Juli2031
7.45
USD
16.Juli1999
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3070287.76
0.03523
3070287.76
2975000
2975000
101.37
Vereinigte Staaten
--
7.12
15.Mai2033
4.95
USD
03.Mai2023
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3069375.31
0.03522
3069375.31
3496000
3496000
87.6
Vereinigte Staaten
--
4.13
15.Aug.2028
1.65
USD
09.Aug.2021
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3068625.35
0.03521
3068625.35
3175000
3175000
96.46
Vereinigte Staaten
--
14.85
15.Sept.2052
4.95
USD
19.Sept.2022
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3064383.62
0.03516
3064383.62
3040000
3040000
99.71
Vereinigte Staaten
--
7.67
15.Apr.2034
5.15
USD
12.Jan.2024
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3063845.54
0.03515
3063845.54
3660000
3660000
82.86
Vereinigte Staaten
--
6.78
21.Okt.2031
1.95
USD
21.Okt.2021
AES
AES CORPORATION (THE)
Elektro-
Obligationen (FI)
3062440.97
0.03514
3062440.97
3016000
3016000
99.77
Vereinigte Staaten
--
3.62
01.Juni2028
5.45
USD
17.Mai2023
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Energie
Obligationen (FI)
3059257.59
0.0351
3059257.59
3092000
3092000
98.74
Vereinigte Staaten
--
11.01
15.Sept.2040
5.13
USD
24.Aug.2010
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
3057439.01
0.03508
3057439.01
3170000
3170000
94.99
Vereinigte Staaten
--
4.05
01.Dez.2028
4.5
USD
28.Nov.2018
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3055490.31
0.03506
3055490.31
2993000
2993000
101.2
Belgien
--
5.63
23.Jan.2031
4.9
USD
23.Jan.2019
AGR
AVANGRID INC
Elektro-
Obligationen (FI)
3055382.88
0.03506
3055382.88
3218000
3218000
93.71
Vereinigte Staaten
--
4.53
01.Juni2029
3.8
USD
16.Mai2019
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3053539.6
0.03504
3053539.6
3444000
3444000
88.54
Vereinigte Staaten
--
5.36
11.März2030
2.7
USD
11.März2020
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3053960.33
0.03504
3053960.33
3115000
3115000
97.13
Vereinigte Staaten
--
7.72
15.Jan.2034
4.5
USD
17.Mai2023
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3051520.17
0.03501
3051520.17
4059000
4059000
75.05
Vereinigte Staaten
--
13.46
16.Sept.2046
3.88
USD
16.Sept.2016
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3051012.21
0.03501
3051012.21
3030000
3030000
100.25
Vereinigte Staaten
--
7.02
27.Feb.2033
5.15
USD
27.Feb.2023
APH
AMPHENOL CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3048261.33
0.03498
3048261.33
3395000
3395000
89.45
Vereinigte Staaten
--
5.28
15.Feb.2030
2.8
USD
10.Sept.2019
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3048244.58
0.03498
3048244.58
2805000
2805000
106.94
Vereinigte Staaten
--
14.16
15.Juni2054
6
USD
14.Sept.2023
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3048118.5
0.03497
3048118.5
3626000
3626000
83.91
Vereinigte Staaten
--
15.49
15.Sept.2052
4.09
USD
27.Okt.2017
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
3044885.16
0.03494
3044885.16
2759000
2759000
109.2
Vereinigte Staaten
--
10.49
15.Jan.2040
5.75
USD
13.Jan.2010
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3042932.15
0.03491
3042932.15
3454000
3454000
87.54
Vereinigte Staaten
--
3.42
01.Nov.2027
1.38
USD
16.Okt.2020
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
3040918.3
0.03489
3040918.3
3347000
3347000
89.94
Vereinigte Staaten
--
4.64
21.Juni2029
3.4
USD
21.Juni2019
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3040010.81
0.03488
3040010.81
2925000
2925000
103.73
Vereinigte Staaten
--
14.42
15.Sept.2053
5.7
USD
11.Sept.2023
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3040067.96
0.03488
3040067.96
4031000
4031000
74.12
Vereinigte Staaten
--
15.16
15.Nov.2050
3.5
USD
07.Mai2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3037220.23
0.03485
3037220.23
4258000
4258000
70.1
Vereinigte Staaten
--
18.2
12.Mai2061
3.25
USD
12.Mai2021
AES
AES CORPORATION (THE)
Elektro-
Obligationen (FI)
3036600.1
0.03484
3036600.1
3690000
3690000
81.8
Vereinigte Staaten
--
6.07
15.Jan.2031
2.45
USD
18.Aug.2021
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
3036473.78
0.03484
3036473.78
3183000
3183000
94.86
Vereinigte Staaten
--
6.8
15.Aug.2032
4.5
USD
11.Aug.2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
3029541.32
0.03476
3029541.32
3010000
3010000
99.56
Irland
--
4.17
19.Jan.2029
5.1
USD
11.Jan.2024
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3028236.09
0.03475
3028236.09
2772000
2772000
107.35
Vereinigte Staaten
--
6.31
15.Juni2032
6.63
USD
06.Juni2002
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Obligationen (FI)
3027467.56
0.03474
3027467.56
2925000
2925000
103.25
Vereinigte Staaten
--
7.47
15.März2034
5.7
USD
08.Sept.2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3026138.03
0.03472
3026138.03
2978000
2978000
100.79
Kanada
--
3.4
01.Feb.2028
5.2
USD
12.Jan.2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3026128.44
0.03472
3026128.44
3528000
3528000
85.04
Vereinigte Staaten
--
5.6
15.Mai2030
2
USD
18.Mai2020
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3024021.75
0.0347
3024021.75
3261000
3261000
91.89
Vereinigte Staaten
--
4.67
15.Juni2029
2.95
USD
17.Juni2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3022200.6
0.03468
3022200.6
4102000
4102000
72.43
Vereinigte Staaten
--
16.46
01.Juni2060
3.85
USD
28.Mai2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3019001.94
0.03464
3019001.94
3604000
3604000
81.98
Kanada
--
13.69
01.Mai2049
4.35
USD
30.Apr.2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3018207.01
0.03463
3018207.01
4675000
4675000
63.99
Vereinigte Staaten
--
16.14
15.Jan.2051
2.8
USD
28.Mai2020
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3016429.83
0.03461
3016429.83
3615000
3615000
83.04
Vereinigte Staaten
--
6.59
15.Juli2031
1.95
USD
12.Juli2021
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3014409.64
0.03459
3014409.64
3116000
3116000
95.6
Vereinigte Staaten
--
2.88
02.Juni2027
3.55
USD
02.Juni2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3011157.39
0.03455
3011157.39
2975000
2975000
100.27
Kanada
--
4.24
01.Feb.2029
4.95
USD
19.Jan.2024
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
3007682.38
0.03451
3007682.38
3444000
3444000
85.71
Vereinigte Staaten
--
11.83
15.Nov.2042
4.38
USD
14.Nov.2012
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
3007320.89
0.03451
3007320.89
3341000
3341000
89.48
Vereinigte Staaten
--
12.14
15.Feb.2043
4.45
USD
13.Aug.2012
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
3004484.47
0.03447
3004484.47
3729000
3729000
78.98
Irland
--
11.69
29.Okt.2041
3.85
USD
29.Okt.2021
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3001457.66
0.03444
3001457.66
3366000
3366000
87.86
Vereinigte Staaten
--
13.56
15.Juni2048
4.56
USD
10.Jan.2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3001833.98
0.03444
3001833.98
2960000
2960000
100.75
Vereinigte Staaten
--
5.34
10.Aug.2030
4.98
USD
10.Aug.2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3000431.46
0.03443
3000431.46
3747000
3747000
78.45
Vereinigte Staaten
--
11.41
05.Apr.2040
3.38
USD
08.Dez.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3000282.74
0.03443
3000282.74
3545000
3545000
83.63
Vereinigtes Königreich
--
6.69
22.Nov.2032
2.87
USD
22.Nov.2021
KPERM
KAISER FOUNDATION HOSPITALS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3000893.33
0.03443
3000893.33
3413000
3413000
86.23
Vereinigte Staaten
--
13.64
01.Mai2047
4.15
USD
03.Mai2017
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
2998796.45
0.03441
2998796.45
3488000
3488000
85.47
Vereinigte Staaten
--
13.9
15.Feb.2048
4.25
USD
15.Feb.2018
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2998197.29
0.0344
2998197.29
3240000
3240000
92.02
Vereinigte Staaten
--
3.53
01.Feb.2028
3.25
USD
02.Nov.2020
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2997145.23
0.03439
2997145.23
3050000
3050000
98.18
Vereinigte Staaten
--
14.95
22.März2053
5.05
USD
17.Okt.2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2997202.63
0.03439
2997202.63
3465000
3465000
85.72
Vereinigte Staaten
--
9.34
15.Juli2036
3.85
USD
07.Juli2016
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2995228
0.03437
2995228
3090000
3090000
96.76
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.März2028
4.15
USD
16.März2018
INTU
INTUIT INC.
Technologie
Obligationen (FI)
2995307.86
0.03437
2995307.86
2886000
2886000
103.59
Vereinigte Staaten
--
14.7
15.Sept.2053
5.5
USD
15.Sept.2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2993977.99
0.03435
2993977.99
2960000
2960000
100.24
Vereinigte Staaten
--
3.43
20.Jan.2028
4.75
USD
09.Jan.2023
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
2992580.3
0.03434
2992580.3
4298000
4298000
69.16
Vereinigte Staaten
--
17.78
08.Feb.2061
3.38
USD
08.Feb.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
2992736.45
0.03434
2992736.45
3272000
3272000
89.57
Vereinigte Staaten
--
9.46
23.Apr.2039
4.41
USD
23.Apr.2018
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
2992744.43
0.03434
2992744.43
2769000
2769000
107.84
Vereinigte Staaten
--
11.8
15.März2046
6.6
USD
18.Sept.2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2990087.71
0.03431
2990087.71
2648000
2648000
110.07
Vereinigte Staaten
--
9.11
15.Okt.2037
6.3
USD
18.Okt.2007
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2989102.24
0.0343
2989102.24
3096000
3096000
96.1
Vereinigte Staaten
--
4.72
18.Aug.2029
4.05
USD
18.Aug.2022
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Obligationen (FI)
2988176.62
0.03429
2988176.62
2725000
2725000
107.44
Vereinigte Staaten
--
7.22
30.März2034
6.5
USD
09.Nov.2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Obligationen (FI)
2987128.58
0.03427
2987128.58
4125000
4125000
71.19
Niederlande
--
15.4
07.Nov.2049
3.13
USD
07.Nov.2019
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2982865.27
0.03423
2982865.27
2925000
2925000
100.19
Vereinigte Staaten
--
7
01.Juni2033
5.5
USD
04.Mai2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2980250.52
0.0342
2980250.52
2555000
2555000
114.23
Vereinigte Staaten
--
15.61
15.Nov.2063
6.4
USD
13.Nov.2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2979836.83
0.03419
2979836.83
3580000
3580000
82.33
Vereinigte Staaten
--
6.74
15.Okt.2031
2
USD
23.Aug.2021
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2978449.02
0.03417
2978449.02
2920000
2920000
99.74
Vereinigte Staaten
--
7.01
15.Apr.2033
5
USD
08.Sept.2022
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Obligationen (FI)
2975514.02
0.03414
2975514.02
3485000
3485000
85.29
Vereinigte Staaten
--
6.2
15.März2031
2.6
USD
02.März2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2972636.56
0.03411
2972636.56
2910000
2910000
101.01
Vereinigte Staaten
--
7.11
15.Juli2033
5.55
USD
25.Mai2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2970839.27
0.03409
2970839.27
2960000
2960000
99.78
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Feb.2028
4.88
USD
15.Feb.2023
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Obligationen (FI)
2969809.25
0.03408
2969809.25
2935000
2935000
101
Vereinigte Staaten
--
7.42
15.Sept.2033
5.05
USD
17.Aug.2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
2964322.73
0.03401
2964322.73
3625000
3625000
79.19
Vereinigte Staaten
--
12.77
01.Apr.2053
5.25
USD
15.März2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2964452.95
0.03401
2964452.95
2652000
2652000
108.84
Vereinigte Staaten
--
9.19
15.Apr.2038
6.5
USD
09.Apr.2008
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2955909.87
0.03392
2955909.87
4255000
4255000
68.76
Vereinigte Staaten
--
15.04
15.Juli2051
3.5
USD
30.Juni2021
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2955424.37
0.03391
2955424.37
3134000
3134000
93.26
Vereinigte Staaten
--
12.66
10.Juli2045
4.8
USD
10.Juli2015
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Obligationen (FI)
2955526.89
0.03391
2955526.89
3115000
3115000
94.53
Kanada
--
7.77
01.März2034
4.63
USD
28.Feb.2014
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Obligationen (FI)
2955524.21
0.03391
2955524.21
2870000
2870000
102.78
Vereinigte Staaten
--
6.96
15.März2033
5.65
USD
02.März2023
BRKHEC
PACIFICORP
Elektro-
Obligationen (FI)
2954284.3
0.0339
2954284.3
3130000
3130000
92.65
Vereinigte Staaten
--
13.99
01.Dez.2053
5.35
USD
01.Dez.2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2953515.65
0.03389
2953515.65
2825000
2825000
103.24
Japan
--
6.91
06.Juli2034
5.75
USD
06.Juli2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
2952740.1
0.03388
2952740.1
3526000
3526000
83.03
Vereinigte Staaten
--
13.03
24.Juli2048
4.03
USD
24.Juli2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
2951498.88
0.03387
2951498.88
2960000
2960000
99.06
Vereinigte Staaten
--
3.46
06.Feb.2028
4.5
USD
06.Feb.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2950969.67
0.03386
2950969.67
2850000
2850000
102.01
Vereinigte Staaten
--
3.65
23.Juni2028
5.8
USD
23.Juni2023
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2949272.4
0.03384
2949272.4
2925000
2925000
100.39
Vereinigtes Königreich
--
5.75
26.Feb.2031
4.9
USD
26.Feb.2024
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Energie
Obligationen (FI)
2943862.8
0.03378
2943862.8
3521000
3521000
82.44
Vereinigte Staaten
--
13.82
15.Dez.2047
4.08
USD
31.Jan.2018
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
2943676.39
0.03378
2943676.39
3180000
3180000
91.81
Vereinigte Staaten
--
13.73
01.Feb.2049
4.8
USD
11.Okt.2018
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2942847.72
0.03377
2942847.72
4350000
4350000
66.77
Schweiz
--
18.68
15.Dez.2061
3.05
USD
18.Nov.2021
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2942004.29
0.03376
2942004.29
2807000
2807000
103.83
Vereinigtes Königreich
--
6.86
24.Jan.2033
5.5
USD
24.Okt.2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2940214.92
0.03374
2940214.92
3292000
3292000
87.86
Vereinigte Staaten
--
8.58
15.Mai2035
3.9
USD
05.Mai2015
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2937032.7
0.0337
2937032.7
2850000
2850000
101.15
Vereinigte Staaten
--
7.06
15.Mai2033
5.15
USD
09.März2023
MET
METLIFE INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2937012.26
0.0337
2937012.26
2770000
2770000
104.4
Vereinigte Staaten
--
8.22
15.Juni2035
5.7
USD
23.Juni2005
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2936017.01
0.03369
2936017.01
3188000
3188000
90.75
Vereinigte Staaten
--
5.3
06.Mai2030
3.4
USD
06.Mai2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
2930869.63
0.03363
2930869.63
2900000
2900000
99.98
Vereinigtes Königreich
--
7.72
10.Apr.2034
4.99
USD
10.Jan.2024
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
2930165.44
0.03362
2930165.44
3020000
3020000
96.28
Vereinigte Staaten
--
6.78
27.Juli2032
4.4
USD
27.Juli2022
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Obligationen (FI)
2929866.25
0.03362
2929866.25
3261000
3261000
89.19
Vereinigte Staaten
--
5.91
15.Jan.2031
3.25
USD
08.Mai2020
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
2929542.36
0.03361
2929542.36
2862000
2862000
100.61
Vereinigte Staaten
--
11.68
15.Dez.2045
6.13
USD
23.Juni2015
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2928310.81
0.0336
2928310.81
3182000
3182000
91.28
Vereinigte Staaten
--
11.92
01.Feb.2043
4.7
USD
30.Okt.2013
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
2926818.17
0.03358
2926818.17
3129000
3129000
91.14
Vereinigte Staaten
--
12.32
15.Apr.2047
5.3
USD
17.Jan.2017
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Obligationen (FI)
2926219.08
0.03358
2926219.08
3021000
3021000
94.95
Niederlande
--
4.41
09.Apr.2029
4.05
USD
09.Apr.2019
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2923106.23
0.03354
2923106.23
2931000
2931000
99.65
Vereinigte Staaten
--
11.96
22.März2043
5.1
USD
17.Okt.2023
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2922878.44
0.03354
2922878.44
2970000
2970000
97.47
Vereinigte Staaten
--
3.76
26.Juni2028
3.7
USD
27.Juni2018
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
2920611.13
0.03351
2920611.13
3205000
3205000
90.53
Vereinigte Staaten
--
14.28
15.Aug.2052
5
USD
11.Aug.2022
GLW
CORNING INC
Technologie
Obligationen (FI)
2918322.76
0.03349
2918322.76
3015000
3015000
94.76
Vereinigte Staaten
--
17.1
15.Nov.2079
5.45
USD
19.Nov.2019
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Energie
Obligationen (FI)
2919150
0.03349
2919150
2578000
2578000
112.99
Vereinigte Staaten
--
9.58
15.Sept.2038
6.7
USD
12.Sept.2008
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
2916201.73
0.03346
2916201.73
3099000
3099000
93.93
Vereinigte Staaten
--
12.32
15.März2044
4.85
USD
18.März2013
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2914730.71
0.03344
2914730.71
2534000
2534000
112.79
Vereinigte Staaten
--
13.64
22.Nov.2052
6.38
USD
07.Juni2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2913201.21
0.03343
2913201.21
2835000
2835000
102.21
Japan
--
6.85
22.Feb.2034
5.44
USD
22.Feb.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2910314.08
0.03339
2910314.08
2590000
2590000
110.14
Vereinigtes Königreich
--
9.19
01.Juni2038
6.8
USD
27.Mai2008
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2903998.8
0.03332
2903998.8
2994000
2994000
95.78
Vereinigte Staaten
--
2.83
11.Mai2027
3.2
USD
11.Mai2017
AVGO
BROADCOM INC
Technologie
Obligationen (FI)
2903901.96
0.03332
2903901.96
2996000
2996000
96.78
Vereinigte Staaten
--
3.96
15.Sept.2028
4.11
USD
07.Aug.2020
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2903559.85
0.03332
2903559.85
2863000
2863000
99.17
Kanada
--
4.21
29.März2029
4.85
USD
29.Jan.2019
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2903797.32
0.03332
2903797.32
2785000
2785000
104.05
Vereinigte Staaten
--
4.96
15.März2030
5.86
USD
07.Juni2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2900482.71
0.03328
2900482.71
2989000
2989000
96.26
Japan
--
3.89
19.Juli2028
3.94
USD
19.Juli2018
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2899978.98
0.03327
2899978.98
3104000
3104000
91.34
Belgien
--
13.54
15.Apr.2048
4.6
USD
04.Apr.2018
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Obligationen (FI)
2899691.3
0.03327
2899691.3
3715000
3715000
77.91
Vereinigte Staaten
--
15.47
15.März2052
3.8
USD
08.März2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2895304.87
0.03322
2895304.87
3800000
3800000
76.05
Vereinigte Staaten
--
17.34
15.März2062
3.9
USD
02.März2022
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
REITS
Obligationen (FI)
2894004.17
0.03321
2894004.17
3659000
3659000
78.37
Vereinigte Staaten
--
7.23
18.Mai2032
2
USD
18.Feb.2021
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Obligationen (FI)
2893122.58
0.0332
2893122.58
2877000
2877000
98.93
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Mai2028
4.4
USD
18.Mai2023
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Obligationen (FI)
2892834.63
0.03319
2892834.63
2405000
2405000
118.72
Kanada
--
9.3
15.Jan.2039
7.63
USD
09.Jan.2009
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2892064.82
0.03318
2892064.82
4000000
4000000
72.1
Vereinigte Staaten
--
12.7
03.Sept.2041
2.85
USD
03.Sept.2021
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Obligationen (FI)
2886216.47
0.03312
2886216.47
2891000
2891000
98.9
Vereinigte Staaten
--
2.97
15.Juli2027
4.63
USD
23.Juni2022
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2884826.33
0.0331
2884826.33
3159000
3159000
89.72
Vereinigtes Königreich
--
13.11
16.Nov.2045
4.38
USD
16.Nov.2015
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Obligationen (FI)
2884804.27
0.0331
2884804.27
3498000
3498000
82.05
Vereinigte Staaten
--
6.47
01.Aug.2031
2.63
USD
12.Aug.2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
2882757.38
0.03308
2882757.38
3750000
3750000
76.02
Vereinigtes Königreich
--
12.37
17.Juni2041
3.06
USD
17.Juni2021
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC
Energie
Obligationen (FI)
2882001.28
0.03307
2882001.28
2957000
2957000
96.57
Vereinigte Staaten
--
3.37
15.Jan.2028
4.38
USD
23.Mai2018
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2880109.97
0.03305
2880109.97
4047000
4047000
70.96
Vereinigte Staaten
--
16.43
05.März2051
3
USD
05.März2021
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2879114.72
0.03304
2879114.72
2610000
2610000
110.09
Vereinigte Staaten
--
14.23
15.März2054
6.2
USD
21.Feb.2024
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Energie
Obligationen (FI)
2879301.86
0.03304
2879301.86
3199000
3199000
89.79
Vereinigte Staaten
--
5.29
01.März2030
2.92
USD
03.März2020
ADBE
ADOBE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2876766.03
0.03301
2876766.03
3260000
3260000
87.88
Vereinigte Staaten
--
5.32
01.Feb.2030
2.3
USD
03.Feb.2020
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
2875700.66
0.033
2875700.66
2940000
2940000
97.66
Vereinigte Staaten
--
3.57
15.März2028
4.3
USD
11.Aug.2022
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
2874759
0.03299
2874759
2690000
2690000
106.64
Vereinigte Staaten
--
6.83
15.März2033
6.25
USD
28.Okt.2022
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2875306.36
0.03299
2875306.36
3196000
3196000
88.47
Vereinigte Staaten
--
12.42
18.Mai2043
4.15
USD
20.Mai2013
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2873987.98
0.03298
2873987.98
4070000
4070000
70.06
Vereinigte Staaten
--
14.65
04.Feb.2051
3.7
USD
04.Feb.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2873993.9
0.03298
2873993.9
3309000
3309000
86.59
Vereinigte Staaten
--
5.4
13.Feb.2030
2.15
USD
13.Feb.2020
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2871888.39
0.03295
2871888.39
3356000
3356000
85.48
Vereinigte Staaten
--
6.21
15.März2031
2.55
USD
17.März2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2871728.92
0.03295
2871728.92
2850000
2850000
100.44
Vereinigte Staaten
--
4.24
08.März2029
5.8
USD
08.März2024
TWC
TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2871105.87
0.03294
2871105.87
2536000
2536000
111.52
Vereinigte Staaten
--
6.58
15.Juli2033
8.38
USD
03.Feb.1994
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2869631.28
0.03293
2869631.28
3063000
3063000
91.84
Vereinigte Staaten
--
6.62
01.Apr.2032
3.75
USD
24.März2022
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP
Technologie
Obligationen (FI)
2868761.48
0.03292
2868761.48
2810000
2810000
101.26
Vereinigte Staaten
--
3.4
01.Feb.2028
5.25
USD
24.Jan.2023
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
2869298.84
0.03292
2869298.84
2755000
2755000
103.07
Vereinigte Staaten
--
3.69
27.Juli2029
6.34
USD
27.Juli2023
DVN
DEVON ENERGY CORP
Energie
Obligationen (FI)
2867161.88
0.0329
2867161.88
2934000
2934000
96.59
Vereinigte Staaten
--
10.73
15.Juli2041
5.6
USD
12.Juli2011
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
2865465.56
0.03288
2865465.56
4680000
4680000
59.33
Vereinigte Staaten
--
14.53
01.Apr.2061
3.85
USD
04.Dez.2020
F
FORD MOTOR COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2865296.48
0.03288
2865296.48
3165000
3165000
88.91
Vereinigte Staaten
--
12.23
08.Dez.2046
5.29
USD
08.Dez.2016
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
2863531.34
0.03286
2863531.34
2780000
2780000
102.14
Vereinigte Staaten
--
6.91
31.Jan.2033
5.35
USD
10.Jan.2023
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2861264.67
0.03283
2861264.67
4187000
4187000
68.19
Vereinigte Staaten
--
14.94
15.Sept.2055
4
USD
09.Juni2021
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2860680.37
0.03282
2860680.37
4327000
4327000
66.07
Vereinigte Staaten
--
17.09
22.Sept.2051
2.65
USD
22.Sept.2021
AEP
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN
Elektro-
Obligationen (FI)
2854172.65
0.03275
2854172.65
2800000
2800000
100.34
Vereinigte Staaten
--
4.13
15.Jan.2029
5.2
USD
08.Dez.2023
SPGI
S&P GLOBAL INC
Technologie
Obligationen (FI)
2849521.88
0.0327
2849521.88
3600000
3600000
78.88
Vereinigte Staaten
--
15.72
01.März2052
3.7
USD
28.Feb.2023
AON
AON NORTH AMERICA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2849180.19
0.03269
2849180.19
2805000
2805000
101.16
Vereinigte Staaten
--
7.57
01.März2034
5.45
USD
01.März2024
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2847293.91
0.03267
2847293.91
3070000
3070000
92.45
Vereinigte Staaten
--
4.45
22.Feb.2029
3
USD
22.Feb.2022
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2847483.38
0.03267
2847483.38
2750000
2750000
102.62
Vereinigtes Königreich
--
4.14
02.Feb.2029
5.93
USD
02.Aug.2023
MPLX
MPLX LP
Energie
Obligationen (FI)
2846414.2
0.03266
2846414.2
2968000
2968000
95.24
Vereinigte Staaten
--
13.03
15.Feb.2049
5.5
USD
15.Nov.2018
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2842950.96
0.03262
2842950.96
3340000
3340000
84.55
Vereinigte Staaten
--
6.5
15.Juni2031
2
USD
16.Juni2021
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2842045.5
0.03261
2842045.5
2795000
2795000
101.09
Vereinigte Staaten
--
7.04
15.Feb.2033
5
USD
02.Nov.2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2841810.46
0.03261
2841810.46
3289000
3289000
86.3
Vereinigte Staaten
--
5.43
12.März2030
2.25
USD
12.März2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2841219.88
0.0326
2841219.88
2717000
2717000
102.18
Japan
--
6.83
19.Apr.2034
5.41
USD
19.Apr.2023
CVX
CHEVRON USA INC
Energie
Obligationen (FI)
2839781.97
0.03258
2839781.97
4633000
4633000
60.99
Vereinigte Staaten
--
17.02
12.Aug.2050
2.34
USD
12.Aug.2020
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Technologie
Obligationen (FI)
2830138.63
0.03247
2830138.63
3058000
3058000
90.41
Vereinigte Staaten
--
13.49
01.Apr.2047
4.35
USD
31.März2017
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Obligationen (FI)
2829726.23
0.03247
2829726.23
3579000
3579000
78.92
Vereinigte Staaten
--
17.33
15.März2062
4.03
USD
03.Okt.2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2828394.47
0.03245
2828394.47
2894000
2894000
96.22
Vereinigte Staaten
--
2.79
13.Apr.2027
3.3
USD
13.Apr.2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2827296.87
0.03244
2827296.87
3438000
3438000
82.13
Japan
--
5.76
08.Sept.2031
1.98
USD
08.Sept.2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2821885.01
0.03238
2821885.01
2585000
2585000
106.95
Vereinigte Staaten
--
7.2
15.Nov.2033
5.9
USD
13.Nov.2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2820193.73
0.03236
2820193.73
2825000
2825000
98
Vereinigte Staaten
--
5.12
06.Mai2030
4.65
USD
06.Feb.2023
SUCN
SUNCOR ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
2819983.72
0.03236
2819983.72
2600000
2600000
106.6
Kanada
--
9.3
15.Juni2038
6.5
USD
28.Juni2007
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
2815064.19
0.0323
2815064.19
3225000
3225000
86.95
Vereinigte Staaten
--
6.86
14.Feb.2032
2.8
USD
14.Feb.2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2813773.69
0.03229
2813773.69
2505000
2505000
112.05
Vereinigte Staaten
--
11.29
13.Sept.2043
6.67
USD
13.Sept.2013
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2813717.72
0.03228
2813717.72
3137000
3137000
89.36
Vereinigte Staaten
--
6.74
22.Feb.2032
3.35
USD
22.Feb.2022
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2811459.15
0.03226
2811459.15
2563000
2563000
109.44
Vereinigte Staaten
--
7.25
15.März2034
6.95
USD
08.Nov.2023
D
DOMINION ENERGY INC
Elektro-
Obligationen (FI)
2810228.02
0.03224
2810228.02
3420000
3420000
81.9
Vereinigte Staaten
--
6.6
15.Aug.2031
2.25
USD
12.Aug.2021
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
2807701.34
0.03222
2807701.34
2375000
2375000
115.67
Vereinigte Staaten
--
13.25
15.Mai2053
6.9
USD
26.Okt.2022
ORAFP
ORANGE SA
Kommunikation
Obligationen (FI)
2806629.47
0.0322
2806629.47
2785000
2785000
99.66
Frankreich
--
11.25
13.Jan.2042
5.38
USD
13.Jan.2012
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
2803802.32
0.03217
2803802.32
2745000
2745000
101.37
Spanien
--
3.83
08.Aug.2028
5.59
USD
08.Aug.2023
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Obligationen (FI)
2804016.3
0.03217
2804016.3
3094000
3094000
88.83
Kanada
--
13.09
15.Mai2048
4.88
USD
07.Mai2018
COR
CENCORA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2800539.52
0.03213
2800539.52
3255000
3255000
85.94
Vereinigte Staaten
--
6.18
15.März2031
2.7
USD
30.März2021
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elektro-
Obligationen (FI)
2799333.68
0.03212
2799333.68
3374000
3374000
81.03
Vereinigte Staaten
--
14.51
01.Apr.2050
3.95
USD
31.März2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2799783.78
0.03212
2799783.78
3555000
3555000
78.31
Vereinigte Staaten
--
14.85
15.Aug.2049
3.7
USD
25.Juli2019
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2797880.18
0.0321
2797880.18
3518000
3518000
78
Vereinigte Staaten
--
13.62
01.Nov.2046
3.75
USD
01.Nov.2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2795523.19
0.03208
2795523.19
3098000
3098000
88.96
Vereinigte Staaten
--
13.94
15.Dez.2048
4.45
USD
17.Dez.2018
MTNA
ARCELORMITTAL SA
Basic Industry
Obligationen (FI)
2794957.77
0.03207
2794957.77
2560000
2560000
106.93
Luxemburg
--
6.42
29.Nov.2032
6.8
USD
29.Nov.2022
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2793844.16
0.03206
2793844.16
3197000
3197000
87.23
Vereinigte Staaten
--
11.95
15.März2042
4.3
USD
06.März2012
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
2788783.73
0.032
2788783.73
2882000
2882000
95.64
Vereinigte Staaten
--
2.88
01.Juni2027
3.45
USD
16.Mai2017
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
2788443.97
0.03199
2788443.97
2505000
2505000
108.83
Australien
--
7.04
17.Nov.2033
6.82
USD
17.Nov.2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2786309.13
0.03197
2786309.13
2931000
2931000
94.79
Vereinigte Staaten
--
3.12
01.Sept.2027
3.65
USD
01.Aug.2017
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2785821.72
0.03196
2785821.72
4412000
4412000
62.27
Vereinigte Staaten
--
19.02
03.Juni2060
2.7
USD
03.Juni2020
DE
DEERE & CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2781519.82
0.03192
2781519.82
3169000
3169000
86.59
Vereinigte Staaten
--
12.23
09.Juni2042
3.9
USD
08.Juni2012
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
2782098.92
0.03192
2782098.92
3410000
3410000
79.83
Vereinigte Staaten
--
15.16
01.Okt.2051
3.8
USD
19.Dez.2016
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2777406.78
0.03187
2777406.78
2834000
2834000
97.83
Vereinigte Staaten
--
7.17
15.März2033
4.7
USD
08.Feb.2023
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED
Energie
Obligationen (FI)
2774924.98
0.03184
2774924.98
2661000
2661000
104.06
Kanada
--
9.4
15.März2038
6.25
USD
19.März2007
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Obligationen (FI)
2771172.74
0.0318
2771172.74
2895000
2895000
95.29
Vereinigte Staaten
--
14.37
28.Feb.2053
5.25
USD
09.Feb.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Obligationen (FI)
2766629.42
0.03174
2766629.42
2585000
2585000
104.6
Deutschland
--
3.84
20.Nov.2029
6.82
USD
20.Nov.2023
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Obligationen (FI)
2766065.24
0.03174
2766065.24
3468000
3468000
79.17
Vereinigte Staaten
--
7.36
20.Mai2032
1.65
USD
04.Jan.2021
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2763247.65
0.03171
2763247.65
2725000
2725000
100.9
Vereinigte Staaten
--
7.57
15.Mai2034
5.8
USD
28.Feb.2024
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
2762356.04
0.0317
2762356.04
2926000
2926000
94.26
Vereinigte Staaten
--
3.56
15.März2028
4.2
USD
27.Nov.2017
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
2762219.95
0.03169
2762219.95
3029000
3029000
90.84
Vereinigte Staaten
--
4.84
15.Aug.2029
2.95
USD
26.Aug.2019
WY
WEYERHAEUSER COMPANY
Basic Industry
Obligationen (FI)
2761013.68
0.03168
2761013.68
2877000
2877000
94.49
Vereinigte Staaten
--
4.85
15.Nov.2029
4
USD
25.Feb.2019
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
2759614.3
0.03166
2759614.3
2846000
2846000
96.89
Vereinigte Staaten
--
3.98
21.Sept.2028
3.94
USD
21.Sept.2018
IQV
IQVIA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2757952.98
0.03164
2757952.98
2625000
2625000
104.05
Vereinigte Staaten
--
4.11
01.Feb.2029
6.25
USD
26.Feb.2024
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2757431.49
0.03164
2757431.49
2785000
2785000
98.55
Vereinigte Staaten
--
14.4
27.Feb.2053
5.38
USD
27.Feb.2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2757256.94
0.03164
2757256.94
2750000
2750000
99.24
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.Jan.2029
4.85
USD
12.Jan.2024
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2754191.28
0.0316
2754191.28
3437000
3437000
78.38
Vereinigte Staaten
--
13.73
15.Okt.2047
3.88
USD
13.Juli2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2752564.26
0.03158
2752564.26
4165000
4165000
65.59
Vereinigte Staaten
--
14.76
25.Jan.2052
2.8
USD
25.Jan.2021
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2752697.38
0.03158
2752697.38
2550000
2550000
105.48
Vereinigte Staaten
--
3.84
27.Nov.2028
7.35
USD
27.Nov.2023
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2751717.8
0.03157
2751717.8
2630000
2630000
103.38
Vereinigte Staaten
--
6.68
15.Jan.2033
6.15
USD
06.Jan.2023
PAA
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP
Energie
Obligationen (FI)
2751841.29
0.03157
2751841.29
2968000
2968000
91.7
Vereinigte Staaten
--
5
15.Dez.2029
3.55
USD
16.Sept.2019
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2751632.75
0.03157
2751632.75
2895000
2895000
94.07
Vereinigte Staaten
--
14.9
15.Jan.2053
4.8
USD
24.Jan.2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2750629.7
0.03156
2750629.7
2850000
2850000
95.9
Vereinigte Staaten
--
14.58
15.Feb.2053
5.13
USD
08.Feb.2023
ATH
ATHENE HOLDING LTD
Versicherung
Obligationen (FI)
2747399.41
0.03152
2747399.41
2700000
2700000
101.63
Vereinigte Staaten
--
13.62
01.Apr.2054
6.25
USD
22.März2024
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
REITS
Obligationen (FI)
2746557.64
0.03151
2746557.64
2862000
2862000
95.52
Vereinigte Staaten
--
3.07
15.Aug.2027
3.7
USD
07.Aug.2017
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
2744982.98
0.0315
2744982.98
2809000
2809000
95.78
Vereinigte Staaten
--
13.52
15.Mai2050
5.25
USD
07.Apr.2020
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2745668.46
0.0315
2745668.46
2918000
2918000
92.55
Vereinigte Staaten
--
11.98
01.Juni2043
4.75
USD
31.Mai2013
AON
AON CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
2744663.53
0.03149
2744663.53
3079000
3079000
88.11
Vereinigte Staaten
--
5.43
15.Mai2030
2.8
USD
15.Mai2020
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
REITS
Obligationen (FI)
2743534.2
0.03148
2743534.2
2944000
2944000
92.32
Vereinigte Staaten
--
4.64
01.Juli2029
3.6
USD
14.Juni2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2741529.25
0.03146
2741529.25
3636000
3636000
74.71
Vereinigte Staaten
--
14.03
15.Juli2046
3.4
USD
19.Juli2016
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Obligationen (FI)
2740567.95
0.03145
2740567.95
3240000
3240000
83.97
Vereinigte Staaten
--
6.05
15.Dez.2030
2.15
USD
10.Juni2020
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2739770.17
0.03144
2739770.17
3145000
3145000
86.85
Schweiz
--
5.79
14.Aug.2030
2.2
USD
14.Feb.2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
2740032.83
0.03144
2740032.83
3245000
3245000
83.74
Australien
--
6.45
03.Juni2031
2.15
USD
03.Juni2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2739145.04
0.03143
2739145.04
3001000
3001000
90.3
Vereinigte Staaten
--
5.39
21.Juni2030
3.6
USD
22.Juni2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2738280.77
0.03142
2738280.77
4095000
4095000
65.51
Vereinigte Staaten
--
15.51
15.Okt.2050
3
USD
22.Okt.2020
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2735360.74
0.03139
2735360.74
3104000
3104000
86.95
Vereinigte Staaten
--
12.33
15.Dez.2042
4.07
USD
29.Mai2013
NXPI
NXP BV
Technologie
Obligationen (FI)
2734881.1
0.03138
2734881.1
3270000
3270000
83.31
Vereinigte Staaten
--
6.9
15.Feb.2032
2.65
USD
16.Mai2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2732072.37
0.03135
2732072.37
3833000
3833000
71.18
Vereinigte Staaten
--
12.77
15.Sept.2041
2.8
USD
20.Sept.2021
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2731652.83
0.03134
2731652.83
3183000
3183000
85.19
Vereinigte Staaten
--
5.64
01.Juni2030
1.95
USD
18.Mai2020
IBM
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD
Technologie
Obligationen (FI)
2730496.02
0.03133
2730496.02
2775000
2775000
97.61
Vereinigte Staaten
--
11.96
05.Feb.2044
5.25
USD
05.Feb.2024
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2728997.09
0.03131
2728997.09
3830000
3830000
71.13
Vereinigte Staaten
--
15.17
15.März2050
3.4
USD
16.März2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elektro-
Obligationen (FI)
2727790.99
0.0313
2727790.99
2619000
2619000
103.21
Vereinigte Staaten
--
4.13
01.Feb.2029
5.95
USD
10.Nov.2023
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2726598.88
0.03129
2726598.88
3827000
3827000
71.12
Vereinigte Staaten
--
15.48
15.März2051
3.4
USD
03.März2021
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2724167.26
0.03126
2724167.26
2723000
2723000
99.96
Vereinigte Staaten
--
7.15
22.März2033
4.9
USD
17.Okt.2023
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
2721597.2
0.03123
2721597.2
2812000
2812000
96.18
Vereinigte Staaten
--
12.4
15.Feb.2045
5.1
USD
12.Feb.2014
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
2719666.18
0.03121
2719666.18
3711000
3711000
72.81
Vereinigte Staaten
--
15.5
05.Feb.2050
3.25
USD
31.Jan.2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
2718390.23
0.03119
2718390.23
2781000
2781000
97.55
Vereinigte Staaten
--
3.95
10.Sept.2028
3.95
USD
08.Juni2018
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Energie
Obligationen (FI)
2717683.27
0.03118
2717683.27
2690000
2690000
99.78
Vereinigte Staaten
--
2.7
30.Juni2027
5.13
USD
21.Dez.2017
EMACN
EMERA US FINANCE LP
Elektro-
Obligationen (FI)
2717570.11
0.03118
2717570.11
3247000
3247000
82.32
Kanada
--
12.41
15.Juni2046
4.75
USD
17.Jan.2017
MET
METLIFE INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2717605.16
0.03118
2717605.16
2635000
2635000
102.04
Vereinigte Staaten
--
7.17
15.Juli2033
5.38
USD
12.Juli2023
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2717226.95
0.03118
2717226.95
3247000
3247000
83.27
Vereinigte Staaten
--
10.46
01.Sept.2041
5.5
USD
12.Sept.2011
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2715394.49
0.03116
2715394.49
2795000
2795000
96.73
Vereinigte Staaten
--
17.05
27.Feb.2063
4.95
USD
27.Feb.2023
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligationen (FI)
2715270.38
0.03116
2715270.38
3257000
3257000
82.93
Vereinigte Staaten
--
5.72
15.Juli2030
2.15
USD
22.Juni2020
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2708552.79
0.03108
2708552.79
2595000
2595000
103.63
Vereinigte Staaten
--
11.54
10.Feb.2043
5.63
USD
10.Feb.2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2707602.37
0.03107
2707602.37
3271000
3271000
82.61
Vereinigte Staaten
--
14.42
12.Sept.2047
3.75
USD
12.Sept.2017
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2706419.32
0.03105
2706419.32
3927000
3927000
68.28
Vereinigte Staaten
--
15.65
01.Aug.2059
3.95
USD
31.Juli2019
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2705916.85
0.03105
2705916.85
3259000
3259000
81.91
Vereinigte Staaten
--
13.9
15.Juni2047
3.9
USD
05.Juni2017
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2705135.19
0.03104
2705135.19
3158000
3158000
85.58
Vereinigte Staaten
--
14.16
21.Sept.2048
4.25
USD
13.Aug.2018
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2697991.36
0.03096
2697991.36
2970000
2970000
89.72
Vereinigte Staaten
--
3.72
10.Apr.2028
2.4
USD
09.Apr.2021
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2697239.68
0.03095
2697239.68
2982000
2982000
88.75
Vereinigte Staaten
--
13.59
16.Nov.2048
4.63
USD
16.Aug.2018
EQT
EQT CORP
Energie
Obligationen (FI)
2696192.17
0.03094
2696192.17
2780000
2780000
95.07
Vereinigte Staaten
--
3.13
01.Okt.2027
3.9
USD
04.Okt.2017
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2696723.07
0.03094
2696723.07
3133000
3133000
84.61
Vereinigte Staaten
--
13.34
19.Mai2046
4.1
USD
19.Mai2016
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2696880.11
0.03094
2696880.11
2750000
2750000
97.23
Vereinigte Staaten
--
14.81
01.Juni2054
5.2
USD
31.Jan.2024
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2695498.47
0.03093
2695498.47
3295000
3295000
81.26
Vereinigte Staaten
--
6.12
13.Nov.2030
1.45
USD
13.Nov.2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2695757.03
0.03093
2695757.03
2679000
2679000
99.68
Japan
--
2.97
20.Juli2028
5.02
USD
20.Juli2022
EOG
EOG RESOURCES INC
Energie
Obligationen (FI)
2695208.59
0.03092
2695208.59
2701000
2701000
97.8
Vereinigte Staaten
--
5.08
15.Apr.2030
4.38
USD
14.Apr.2020
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2693904.88
0.03091
2693904.88
3960000
3960000
67.69
Schweiz
--
16.47
14.Aug.2050
2.75
USD
14.Feb.2020
GS
GOLDMAN SACHS CAPITAL I
Bankwesen
Obligationen (FI)
2693412.56
0.0309
2693412.56
2570000
2570000
104.04
Vereinigte Staaten
--
7.36
15.Feb.2034
6.34
USD
20.Feb.2004
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2690200.58
0.03087
2690200.58
3428000
3428000
76.79
Vereinigte Staaten
--
13.41
15.Apr.2046
3.7
USD
20.Apr.2016
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Obligationen (FI)
2689255.17
0.03086
2689255.17
2610000
2610000
102.84
Vereinigte Staaten
--
14.69
15.März2054
5.55
USD
17.Aug.2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2688932.85
0.03085
2688932.85
4561000
4561000
58.85
Vereinigte Staaten
--
19.67
15.Sept.2060
2.5
USD
25.Aug.2020
FFHCN
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
2688469
0.03085
2688469
2630000
2630000
102.09
Kanada
--
13.52
22.März2054
6.35
USD
22.März2024
JBSSBZ
JBS USA LUX SA 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2688692.26
0.03085
2688692.26
2415000
2415000
107.51
Brasilien
--
12.3
15.Nov.2053
7.25
USD
19.Sept.2023
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2682755.59
0.03078
2682755.59
2680000
2680000
99.55
Vereinigte Staaten
--
5.03
15.Feb.2030
4.63
USD
15.Feb.2023
BRKHEC
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2680911.05
0.03076
2680911.05
3119000
3119000
85.09
Vereinigte Staaten
--
14.26
15.Juli2049
4.25
USD
09.Jan.2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2677347.41
0.03072
2677347.41
3592000
3592000
73.27
Vereinigte Staaten
--
12.68
15.Okt.2041
2.8
USD
23.Aug.2021
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2672773.91
0.03067
2672773.91
2791000
2791000
94.47
Vereinigte Staaten
--
3.26
02.Nov.2027
3.2
USD
02.Nov.2017
NGGLN
NATIONAL GRID PLC
Elektro-
Obligationen (FI)
2672370.09
0.03066
2672370.09
2662000
2662000
99.23
Vereinigtes Königreich
--
7.42
11.Jan.2034
5.42
USD
11.Jan.2024
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
2670237.08
0.03064
2670237.08
2950000
2950000
88.76
Vereinigte Staaten
--
12.52
15.Nov.2045
4.75
USD
23.Okt.2015
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
2670374.76
0.03064
2670374.76
2635000
2635000
101.15
Vereinigte Staaten
--
7.14
14.März2033
4.9
USD
14.März2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2666060.52
0.03059
2666060.52
2913000
2913000
90.77
Vereinigte Staaten
--
12.85
30.Juli2045
4.65
USD
30.Juli2015
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Versicherung
Obligationen (FI)
2664562
0.03057
2664562
3481000
3481000
76.39
Vereinigte Staaten
--
15.26
13.März2051
3.7
USD
13.Sept.2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2662661.86
0.03055
2662661.86
2712000
2712000
97.24
Vereinigte Staaten
--
8.64
15.Juli2035
4.63
USD
23.Juli2015
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2661885.32
0.03054
2661885.32
2981000
2981000
87.12
Vereinigte Staaten
--
9.86
15.Nov.2040
5.88
USD
15.Nov.2010
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2660911.75
0.03053
2660911.75
2753000
2753000
96.06
Vereinigte Staaten
--
12.37
11.Feb.2043
4.5
USD
11.Feb.2013
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2659976.06
0.03052
2659976.06
3064000
3064000
86.52
Vereinigte Staaten
--
12.45
01.Sept.2042
3.9
USD
28.Aug.2012
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
2658262.67
0.0305
2658262.67
2838000
2838000
92.52
Vereinigte Staaten
--
4.97
01.Dez.2029
3.5
USD
05.Dez.2019
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2655102.99
0.03046
2655102.99
3215000
3215000
82.33
Vereinigte Staaten
--
6.71
05.Aug.2031
1.7
USD
05.Aug.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
2653701.44
0.03045
2653701.44
2370000
2370000
109.14
Vereinigte Staaten
--
6.85
24.Okt.2034
6.56
USD
24.Okt.2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Versicherung
Obligationen (FI)
2653511.26
0.03045
2653511.26
2491000
2491000
104.88
Vereinigte Staaten
--
8.99
14.Dez.2036
5.7
USD
14.Dez.2006
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2651083.12
0.03042
2651083.12
2261000
2261000
114.15
Vereinigte Staaten
--
12.76
01.Apr.2050
6.6
USD
02.Apr.2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
2649244.51
0.0304
2649244.51
3860000
3860000
67.49
Vereinigte Staaten
--
11.49
01.Juni2041
3.5
USD
04.März2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2648597.19
0.03039
2648597.19
2715000
2715000
95.5
Vereinigte Staaten
--
4.33
06.Apr.2029
4.3
USD
07.Apr.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
2646614.06
0.03037
2646614.06
2531000
2531000
103.91
Vereinigte Staaten
--
11.79
16.Aug.2043
5.63
USD
21.Aug.2013
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
2645042.31
0.03035
2645042.31
2495000
2495000
103.82
Vereinigte Staaten
--
3.15
01.Dez.2027
6.75
USD
17.Nov.2022
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2643851.56
0.03034
2643851.56
3965000
3965000
65.3
Vereinigte Staaten
--
15.95
01.Okt.2050
2.8
USD
30.Sept.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2641109.59
0.0303
2641109.59
3112000
3112000
84.33
Vereinigte Staaten
--
5.72
01.Juni2030
1.65
USD
01.Mai2020
MET
METLIFE INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2641124.02
0.0303
2641124.02
2865000
2865000
90.44
Vereinigte Staaten
--
12.94
13.Mai2046
4.6
USD
13.Nov.2015
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2639613.61
0.03029
2639613.61
2510000
2510000
104.18
Vereinigtes Königreich
--
5.13
02.Aug.2030
6.34
USD
02.Aug.2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2640067.16
0.03029
2640067.16
2977000
2977000
88.26
Vereinigte Staaten
--
3.47
13.Nov.2027
1.13
USD
13.Nov.2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
2637168.98
0.03026
2637168.98
3096000
3096000
84.46
Vereinigte Staaten
--
5.59
15.Mai2030
1.95
USD
07.Mai2020
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2636613.04
0.03025
2636613.04
2970000
2970000
88.04
Vereinigte Staaten
--
4.33
01.Dez.2028
2.27
USD
10.Juni2022
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Energie
Obligationen (FI)
2636110.71
0.03025
2636110.71
2500000
2500000
102.48
Vereinigte Staaten
--
6.67
01.Apr.2033
6.15
USD
04.Apr.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
2634431.43
0.03023
2634431.43
3633000
3633000
71.97
Vereinigte Staaten
--
11.87
21.Juli2042
2.91
USD
21.Juli2021
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2631610.8
0.0302
2631610.8
2696000
2696000
95.45
Vereinigte Staaten
--
9.73
01.Nov.2038
5.3
USD
22.Okt.2018
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC MTN
Versicherung
Obligationen (FI)
2629807.22
0.03017
2629807.22
2346000
2346000
110.31
Vereinigte Staaten
--
9.07
15.Juni2037
6.25
USD
29.Mai2007
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
2628632.98
0.03016
2628632.98
2823000
2823000
90.9
Vereinigte Staaten
--
13.17
17.Okt.2048
4.95
USD
17.Okt.2018
AVGO
BROADCOM INC
Technologie
Obligationen (FI)
2628044.03
0.03015
2628044.03
2749000
2749000
94.01
Vereinigte Staaten
--
6.94
15.Nov.2032
4.3
USD
07.Aug.2020
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2627448.37
0.03015
2627448.37
2677000
2677000
96.76
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.Mai2028
3.75
USD
11.Mai2018
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2626914.59
0.03014
2626914.59
2771000
2771000
94.71
Vereinigte Staaten
--
3.58
20.März2028
3.95
USD
21.Sept.2017
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2625988.06
0.03013
2625988.06
2968000
2968000
88.03
Japan
--
4.01
14.Juli2028
2.17
USD
12.Juli2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2624836.21
0.03012
2624836.21
2908000
2908000
89.88
Vereinigte Staaten
--
3.05
03.Juni2027
1.2
USD
03.Juni2020
NXPI
NXP BV
Technologie
Obligationen (FI)
2624508.99
0.03011
2624508.99
2654000
2654000
97.87
Vereinigte Staaten
--
6.94
15.Jan.2033
5
USD
16.Mai2022
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligationen (FI)
2623055.14
0.0301
2623055.14
2820000
2820000
92.05
Vereinigte Staaten
--
4.63
01.Juni2029
2.95
USD
31.Mai2019
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2622767.82
0.03009
2622767.82
2755000
2755000
94.78
Vereinigtes Königreich
--
3.09
15.Aug.2027
3.56
USD
20.Nov.2018
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2622614.97
0.03009
2622614.97
2754000
2754000
95.05
Vereinigte Staaten
--
13.92
15.März2049
4.88
USD
04.März2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2621580.54
0.03008
2621580.54
2651000
2651000
98.49
Vereinigte Staaten
--
9.2
01.März2037
5.25
USD
09.Feb.2017
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Obligationen (FI)
2619842.86
0.03006
2619842.86
2989000
2989000
85.61
Vereinigte Staaten
--
12.84
01.Apr.2045
4.15
USD
09.März2015
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
2618131.44
0.03004
2618131.44
2615000
2615000
99.72
Australien
--
3.54
28.Feb.2028
4.75
USD
28.Feb.2023
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2617152.8
0.03003
2617152.8
2450000
2450000
103.83
Vereinigte Staaten
--
14.28
15.Okt.2053
5.55
USD
14.Sept.2023
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Obligationen (FI)
2615534.92
0.03001
2615534.92
2990000
2990000
86.71
Vereinigte Staaten
--
5.56
20.Mai2030
2.15
USD
08.Mai2020
COR
CENCORA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2614137.75
0.02999
2614137.75
2720000
2720000
95.12
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Dez.2027
3.45
USD
04.Dez.2017
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Obligationen (FI)
2613880.25
0.02999
2613880.25
2578000
2578000
100.35
Vereinigte Staaten
--
7.54
15.Jan.2034
5.13
USD
28.Juni2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Obligationen (FI)
2612256.5
0.02997
2612256.5
2625000
2625000
99.09
Vereinigte Staaten
--
7.04
28.Feb.2033
5.05
USD
09.Feb.2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2610315.71
0.02995
2610315.71
3615000
3615000
70.78
Vereinigte Staaten
--
12.17
01.Apr.2041
2.9
USD
16.Feb.2021
CNP
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO
Erdgas
Obligationen (FI)
2609487.49
0.02994
2609487.49
2575000
2575000
100.95
Vereinigte Staaten
--
3.48
01.März2028
5.25
USD
23.Feb.2023
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
2608201.13
0.02993
2608201.13
2555000
2555000
101.41
Vereinigte Staaten
--
3.42
15.Feb.2028
5.55
USD
14.Dez.2022
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2607957.23
0.02992
2607957.23
2825000
2825000
90.9
Belgien
--
11.04
01.Juni2040
4.35
USD
03.Apr.2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2607997.43
0.02992
2607997.43
3005000
3005000
85.79
Vereinigte Staaten
--
12.34
08.Juli2044
4.5
USD
08.Juli2014
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
2606756.18
0.02991
2606756.18
2600000
2600000
99.98
Spanien
--
7.37
14.März2034
6.35
USD
14.März2024
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2607163.67
0.02991
2607163.67
2885000
2885000
89.98
Vereinigte Staaten
--
5.21
15.Feb.2030
3.25
USD
23.März2020
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Technologie
Obligationen (FI)
2606425.24
0.02991
2606425.24
3040000
3040000
84.79
Vereinigte Staaten
--
6.26
24.Mai2031
2.75
USD
24.Mai2021
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2606383.16
0.02991
2606383.16
3025000
3025000
86.01
Vereinigte Staaten
--
14.25
15.Sept.2048
4.2
USD
07.Sept.2018
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2604314.88
0.02988
2604314.88
3509000
3509000
74.06
Vereinigte Staaten
--
11.33
15.Sept.2042
4.5
USD
10.Aug.2012
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2599512.71
0.02983
2599512.71
2902000
2902000
89.13
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Juni2028
1.55
USD
16.Juni2021
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2599324.09
0.02982
2599324.09
2575000
2575000
99.89
Vereinigte Staaten
--
4.05
23.Jan.2030
5.84
USD
23.Jan.2024
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2597410.47
0.0298
2597410.47
3093000
3093000
82.57
Vereinigte Staaten
--
14.26
13.Nov.2047
3.75
USD
13.Nov.2017
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2597520.42
0.0298
2597520.42
3105000
3105000
83.4
Vereinigte Staaten
--
14.25
03.März2047
3.75
USD
03.März2017
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2595539.32
0.02978
2595539.32
2879000
2879000
88.89
Vereinigte Staaten
--
5.36
13.Apr.2030
2.75
USD
13.Apr.2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
2593892
0.02976
2593892
3053000
3053000
84.26
Vereinigte Staaten
--
5.61
04.Mai2030
1.75
USD
04.Mai2020
MTB
M&T BANK CORPORATION
Bankwesen
Obligationen (FI)
2592909.05
0.02975
2592909.05
2765000
2765000
92.91
Vereinigte Staaten
--
6.61
27.Jan.2034
5.05
USD
27.Jan.2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2589964.37
0.02972
2589964.37
2885000
2885000
89.46
Vereinigte Staaten
--
4.27
15.Feb.2029
2.63
USD
14.Jan.2021
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
REITS
Obligationen (FI)
2588889.48
0.02971
2588889.48
2761000
2761000
92.79
Vereinigte Staaten
--
5.34
01.Juli2030
4.05
USD
10.Juni2020
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2588917.13
0.02971
2588917.13
3473000
3473000
73.03
Vereinigte Staaten
--
15.15
15.Apr.2050
3.35
USD
30.März2020
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2587786.67
0.02969
2587786.67
2750000
2750000
94.04
Vereinigte Staaten
--
4.47
23.März2029
3.7
USD
23.März2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2582177.45
0.02963
2582177.45
3045000
3045000
84.59
Vereinigte Staaten
--
6.21
25.Feb.2031
2.3
USD
06.Mai2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2581327.27
0.02962
2581327.27
3763000
3763000
67.53
Vereinigte Staaten
--
15.84
15.Mai2050
2.9
USD
18.Mai2020
EFX
EQUIFAX INC
Technologie
Obligationen (FI)
2579318.41
0.0296
2579318.41
2547000
2547000
99.81
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Dez.2027
5.1
USD
12.Sept.2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2577323.83
0.02957
2577323.83
2450000
2450000
103.11
Vereinigte Staaten
--
3.99
15.Nov.2028
5.65
USD
15.Nov.2023
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2577406.62
0.02957
2577406.62
3152000
3152000
81.71
Vereinigte Staaten
--
5.96
15.Sept.2030
1.75
USD
12.Aug.2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC
Energie
Obligationen (FI)
2576123.12
0.02956
2576123.12
2705000
2705000
95.15
Vereinigtes Königreich
--
3.19
19.Sept.2027
3.28
USD
19.Sept.2017
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2573284.28
0.02953
2573284.28
2585000
2585000
98.96
Vereinigte Staaten
--
3.47
13.Feb.2028
4.69
USD
13.Feb.2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2571535.84
0.02951
2571535.84
2545000
2545000
100.24
Vereinigte Staaten
--
4.21
30.Jan.2029
5
USD
02.Juni2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2570262.18
0.02949
2570262.18
3965000
3965000
64.39
Vereinigte Staaten
--
19.15
05.Aug.2061
2.85
USD
05.Aug.2021
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2569863.93
0.02949
2569863.93
3055000
3055000
83.12
Vereinigtes Königreich
--
6.36
24.Nov.2032
2.89
USD
24.Nov.2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2569739.79
0.02949
2569739.79
2525000
2525000
101.67
Vereinigte Staaten
--
14.92
15.Apr.2054
5.38
USD
21.März2024
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2569048.17
0.02948
2569048.17
2677000
2677000
95.9
Vereinigte Staaten
--
3.6
22.März2028
3.5
USD
22.März2018
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2567595.29
0.02946
2567595.29
2963000
2963000
85.42
Vereinigte Staaten
--
11.97
15.Dez.2042
4.3
USD
18.Juni2013
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Obligationen (FI)
2565470.75
0.02944
2565470.75
2550000
2550000
99.75
Vereinigte Staaten
--
7.61
15.März2034
5.25
USD
31.Jan.2024
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2563726.06
0.02942
2563726.06
2876000
2876000
87.15
Vereinigte Staaten
--
12.14
01.Apr.2043
4.2
USD
05.Apr.2013
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2563258.77
0.02941
2563258.77
2460000
2460000
103.92
Vereinigtes Königreich
--
3.8
13.Sept.2029
6.49
USD
13.Sept.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD)
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2563044
0.02941
2563044
2475000
2475000
101.77
Vereinigte Staaten
--
4.06
07.Jan.2029
5.8
USD
07.Dez.2023
KEY
KEYCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2563543.02
0.02941
2563543.02
2500000
2500000
101.98
Vereinigte Staaten
--
7.01
06.März2035
6.4
USD
28.Feb.2024
CVX
CHEVRON CORP
Energie
Obligationen (FI)
2560824.23
0.02938
2560824.23
2747000
2747000
92.46
Vereinigte Staaten
--
2.93
11.Mai2027
2
USD
11.Mai2020
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Obligationen (FI)
2559826.42
0.02937
2559826.42
3170000
3170000
80.19
Vereinigte Staaten
--
6.09
15.Okt.2030
1.25
USD
20.Aug.2020
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2556948.81
0.02934
2556948.81
3990000
3990000
63.08
Vereinigte Staaten
--
15.48
01.Dez.2051
3.1
USD
23.Nov.2021
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligationen (FI)
2557021.22
0.02934
2557021.22
2530000
2530000
100.81
Vereinigte Staaten
--
7.13
09.März2033
4.85
USD
09.März2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2557431.57
0.02934
2557431.57
2505000
2505000
101.85
Vereinigte Staaten
--
3.94
11.Sept.2028
5.25
USD
11.Sept.2023
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
2557210.95
0.02934
2557210.95
2540000
2540000
100.33
Vereinigte Staaten
--
7.11
03.März2033
4.88
USD
27.Feb.2023
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Obligationen (FI)
2555791.42
0.02933
2555791.42
2687000
2687000
94.74
Frankreich
--
4.37
19.Feb.2029
3.46
USD
19.Feb.2019
ET
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO
Energie
Obligationen (FI)
2555185.46
0.02932
2555185.46
2688000
2688000
92.45
Vereinigte Staaten
--
12.37
01.Okt.2047
5.4
USD
21.Sept.2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2555621.81
0.02932
2555621.81
2605000
2605000
96.62
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.Mai2029
4
USD
20.Mai2022
NKE
NIKE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2553269.49
0.0293
2553269.49
3168000
3168000
80.59
Vereinigte Staaten
--
11.81
27.März2040
3.25
USD
27.März2020
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2553353.49
0.0293
2553353.49
2550000
2550000
99.49
Vereinigte Staaten
--
5.68
13.Feb.2031
5.13
USD
13.Feb.2024
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2551521.59
0.02928
2551521.59
2465000
2465000
103.01
Vereinigte Staaten
--
16.61
15.März2064
5.5
USD
26.Feb.2024
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2551503.37
0.02928
2551503.37
2365000
2365000
106.78
Vereinigtes Königreich
--
10.63
02.Aug.2043
7.08
USD
02.Aug.2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2551194.32
0.02927
2551194.32
3164000
3164000
80.22
Vereinigte Staaten
--
12.26
21.Aug.2042
3.88
USD
21.Aug.2012
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2547952.27
0.02924
2547952.27
2615000
2615000
95.47
Kanada
--
5.09
15.Apr.2030
4.35
USD
09.Apr.2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2548760.7
0.02924
2548760.7
2245000
2245000
113.28
Vereinigte Staaten
--
6.8
15.März2033
7.05
USD
14.März2003
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2546588.79
0.02922
2546588.79
2715000
2715000
93.34
Vereinigte Staaten
--
4.73
15.Aug.2029
3.8
USD
13.Juni2019
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
2546229.93
0.02922
2546229.93
2748000
2748000
90.73
Vereinigte Staaten
--
9.49
22.Apr.2039
4.46
USD
24.Apr.2018
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2545728.9
0.02921
2545728.9
2630000
2630000
95.67
Schweiz
--
2.85
17.Mai2027
3.1
USD
17.Feb.2017
MET
METLIFE INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2541701.05
0.02916
2541701.05
2392000
2392000
105.38
Vereinigte Staaten
--
10.75
06.Feb.2041
5.88
USD
06.Aug.2010
VTRS
MYLAN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2541687.52
0.02916
2541687.52
2574000
2574000
96.68
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.Apr.2028
4.55
USD
09.Jan.2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2540815.2
0.02915
2540815.2
3160000
3160000
80.28
Vereinigte Staaten
--
12.43
15.März2042
3.55
USD
02.März2022
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2540470.01
0.02915
2540470.01
3151000
3151000
79.13
Vereinigte Staaten
--
11.54
15.Apr.2040
3.3
USD
30.März2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
2538841.5
0.02913
2538841.5
2985000
2985000
84.38
Vereinigte Staaten
--
14.49
31.Jan.2050
4.2
USD
08.Juli2019
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2537407.79
0.02911
2537407.79
2525000
2525000
98.91
Vereinigte Staaten
--
3.66
01.Juni2028
4.88
USD
12.Mai2023
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Obligationen (FI)
2534163.6
0.02908
2534163.6
2195000
2195000
112.86
Kanada
--
13.41
15.Nov.2053
6.7
USD
09.Nov.2023
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2534845.37
0.02908
2534845.37
2572000
2572000
97.3
Vereinigte Staaten
--
3.68
15.Juni2028
4.4
USD
01.Mai2020
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2531364.06
0.02905
2531364.06
2505000
2505000
99.87
Vereinigte Staaten
--
14.61
15.Jan.2055
5.5
USD
12.Jan.2024
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Bankwesen
Obligationen (FI)
2530086.03
0.02903
2530086.03
3118000
3118000
79.95
Vereinigte Staaten
--
6.52
28.Okt.2031
2.88
USD
28.Okt.2021
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
2529090.47
0.02902
2529090.47
2525000
2525000
99.52
Vereinigte Staaten
--
4.27
08.Feb.2029
4.6
USD
08.Feb.2024
CAT
CATERPILLAR INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2528818.49
0.02902
2528818.49
2790000
2790000
89.42
Vereinigte Staaten
--
5.37
09.Apr.2030
2.6
USD
09.Apr.2020
JEF
JEFFERIES GROUP LLC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2529012.44
0.02902
2529012.44
2681000
2681000
93.58
Vereinigte Staaten
--
5.07
23.Jan.2030
4.15
USD
23.Jan.2018
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Obligationen (FI)
2527839.42
0.029
2527839.42
2605000
2605000
95.38
Vereinigte Staaten
--
14.33
01.Juni2052
5.05
USD
23.Mai2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2526205.26
0.02899
2526205.26
2525000
2525000
99.04
Vereinigte Staaten
--
4.24
16.Jan.2029
4.5
USD
08.Jan.2024
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2526784.16
0.02899
2526784.16
2602000
2602000
97.04
Vereinigtes Königreich
--
3.62
22.März2028
4.38
USD
22.März2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2524472.98
0.02897
2524472.98
2475000
2475000
101.89
Vereinigte Staaten
--
16.55
15.Apr.2064
5.5
USD
21.März2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2523670.2
0.02896
2523670.2
2562000
2562000
98.35
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Sept.2027
4.15
USD
08.Sept.2022
HPQ
HP INC
Technologie
Obligationen (FI)
2521035.04
0.02893
2521035.04
2416000
2416000
104.13
Vereinigte Staaten
--
10.9
15.Sept.2041
6
USD
19.Sept.2011
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2520834.25
0.02892
2520834.25
2557000
2557000
97.88
Vereinigte Staaten
--
7.02
06.Feb.2033
4.9
USD
06.Feb.2023
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2519081.89
0.0289
2519081.89
2540000
2540000
97.83
Vereinigte Staaten
--
6.6
15.Juni2032
4.7
USD
15.Juni2022
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
2516880.25
0.02888
2516880.25
2495000
2495000
99.94
Vereinigte Staaten
--
5.45
29.Jan.2032
5.63
USD
29.Jan.2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2516151.95
0.02887
2516151.95
2470000
2470000
100.85
Vereinigte Staaten
--
3.81
14.Juli2028
4.95
USD
14.Juli2023
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
2516172.43
0.02887
2516172.43
2696000
2696000
92.47
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Apr.2027
1.9
USD
02.Apr.2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2513514.19
0.02884
2513514.19
3062000
3062000
80.43
Vereinigte Staaten
--
15.06
01.Nov.2052
4.05
USD
14.Dez.2017
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE BV
Basic Industry
Obligationen (FI)
2512345.68
0.02883
2512345.68
2818000
2818000
88.98
Vereinigte Staaten
--
12.09
15.März2044
4.88
USD
28.Feb.2014
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Bankwesen
Obligationen (FI)
2511329.73
0.02882
2511329.73
2730000
2730000
90.84
Schweiz
--
13.93
26.Juni2048
4.5
USD
12.Okt.2023
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Obligationen (FI)
2511066.01
0.02881
2511066.01
2660000
2660000
93.65
Vereinigte Staaten
--
5.44
15.Juli2030
3.7
USD
03.März2021
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2510201.48
0.0288
2510201.48
2325000
2325000
105.26
Vereinigtes Königreich
--
7.16
05.Okt.2033
5.63
USD
05.Okt.2023
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2508783.36
0.02879
2508783.36
2705000
2705000
92.51
Vereinigte Staaten
--
15.33
09.Sept.2052
4.5
USD
09.Sept.2022
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2508544.75
0.02878
2508544.75
2500000
2500000
99.73
Vereinigte Staaten
--
4.28
09.Feb.2029
4.5
USD
09.Feb.2024
NEM
NEWMONT CORPORATION
Basic Industry
Obligationen (FI)
2506207.61
0.02876
2506207.61
2278000
2278000
106.98
Vereinigte Staaten
--
9.84
01.Okt.2039
6.25
USD
18.Sept.2009
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
2506442.8
0.02876
2506442.8
4245000
4245000
58.81
Vereinigte Staaten
--
17.87
15.Aug.2050
2
USD
17.Aug.2020
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elektro-
Obligationen (FI)
2505861.52
0.02875
2505861.52
2480000
2480000
98.58
Vereinigte Staaten
--
6.97
01.Apr.2033
5
USD
30.März2023
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Obligationen (FI)
2501846.62
0.02871
2501846.62
2392000
2392000
104.13
Vereinigte Staaten
--
4.19
01.März2029
6.15
USD
09.Nov.2023
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Obligationen (FI)
2499490.21
0.02868
2499490.21
3120000
3120000
79.91
Vereinigte Staaten
--
6.33
15.Feb.2031
1.7
USD
18.Aug.2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2498270.5
0.02867
2498270.5
2420000
2420000
102.15
Kanada
--
3.78
17.Juli2028
5.52
USD
17.Juli2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2498160.77
0.02866
2498160.77
3420000
3420000
71.88
Vereinigte Staaten
--
11.7
03.Nov.2042
2.9
USD
03.Nov.2021
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Energie
Obligationen (FI)
2495240.1
0.02863
2495240.1
2770000
2770000
89.23
Vereinigte Staaten
--
13.2
01.Feb.2050
5.25
USD
13.Jan.2020
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
2493836.78
0.02861
2493836.78
2500000
2500000
99.08
Vereinigte Staaten
--
7.68
08.Feb.2034
4.85
USD
08.Feb.2024
AZO
AUTOZONE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2493788.58
0.02861
2493788.58
2550000
2550000
97.04
Vereinigte Staaten
--
6.71
01.Aug.2032
4.75
USD
01.Aug.2022
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Obligationen (FI)
2492941.27
0.0286
2492941.27
2571000
2571000
96.41
Vereinigte Staaten
--
6.77
15.Aug.2032
4.65
USD
08.Aug.2022
EQT
EQT CORP
Energie
Obligationen (FI)
2489068.23
0.02856
2489068.23
2475000
2475000
99.47
Vereinigte Staaten
--
7.37
01.Feb.2034
5.75
USD
19.Jan.2024
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2487499.75
0.02854
2487499.75
2835000
2835000
87.49
Vereinigte Staaten
--
5.35
21.Feb.2030
2.45
USD
21.Feb.2020
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Obligationen (FI)
2483487.5
0.0285
2483487.5
2405000
2405000
100.67
Vereinigte Staaten
--
3.46
30.März2028
5.25
USD
24.März2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2483445.66
0.0285
2483445.66
2610000
2610000
93.31
Vereinigte Staaten
--
16.33
15.Mai2062
4.95
USD
20.Mai2022
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2480856.11
0.02847
2480856.11
2475000
2475000
99.62
Vereinigte Staaten
--
4.27
01.März2029
5.1
USD
15.Feb.2024
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2477604.67
0.02843
2477604.67
3021000
3021000
81.94
Vereinigte Staaten
--
6.78
15.Sept.2031
1.88
USD
21.Sept.2021
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2477007.73
0.02842
2477007.73
2595000
2595000
94.87
Vereinigte Staaten
--
12.26
15.Feb.2044
4.88
USD
10.Sept.2013
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2475239.97
0.0284
2475239.97
3038000
3038000
81.18
Vereinigte Staaten
--
14.08
01.März2048
4
USD
08.Feb.2018
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Utility Other
Obligationen (FI)
2474511.63
0.02839
2474511.63
2135000
2135000
112.92
Vereinigte Staaten
--
9.02
15.Okt.2037
6.59
USD
11.Juni2008
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2474142.65
0.02839
2474142.65
2939000
2939000
84.07
Vereinigte Staaten
--
12.46
20.Sept.2047
5.2
USD
21.Sept.2017
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2473979.56
0.02839
2473979.56
3301000
3301000
74.91
Vereinigte Staaten
--
16.49
25.März2061
4.1
USD
24.März2021
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
2473670.13
0.02838
2473670.13
2742000
2742000
89.83
Vereinigte Staaten
--
4.81
15.Aug.2029
3.2
USD
14.Aug.2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2473226.78
0.02838
2473226.78
2925000
2925000
84.05
Vereinigte Staaten
--
13.58
15.Aug.2046
4.13
USD
01.Aug.2016
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Bankwesen
Obligationen (FI)
2472522.33
0.02837
2472522.33
2409000
2409000
102.37
Schweiz
--
3.92
11.Sept.2028
5.65
USD
11.Sept.2023
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
2471446.72
0.02836
2471446.72
2860000
2860000
85.66
Vereinigte Staaten
--
5.57
15.Mai2030
2.05
USD
30.Apr.2020
CME
CME GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2470309.6
0.02834
2470309.6
2412000
2412000
102.23
Vereinigte Staaten
--
12.03
15.Sept.2043
5.3
USD
09.Sept.2013
HAS
HASBRO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2469495.83
0.02834
2469495.83
2622000
2622000
92.79
Vereinigte Staaten
--
4.87
19.Nov.2029
3.9
USD
19.Nov.2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2469126.35
0.02833
2469126.35
4191000
4191000
58.62
Vereinigte Staaten
--
17.25
15.Aug.2052
2.45
USD
25.Aug.2020
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2468971.57
0.02833
2468971.57
2769000
2769000
88.62
Vereinigte Staaten
--
3.94
03.Juni2028
1.7
USD
03.Juni2021
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
2468204.56
0.02832
2468204.56
2790000
2790000
86.23
Vereinigte Staaten
--
12.68
01.Apr.2046
4.55
USD
24.März2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2468535.56
0.02832
2468535.56
3046000
3046000
79.34
Vereinigte Staaten
--
14
15.Okt.2047
3.75
USD
25.Okt.2017
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
2465393.92
0.02829
2465393.92
2455000
2455000
100.24
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.März2028
5.15
USD
21.Feb.2023
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2463638.41
0.02827
2463638.41
2566000
2566000
94.76
Vereinigte Staaten
--
2.83
04.Mai2027
3.13
USD
04.Mai2017
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2463048.96
0.02826
2463048.96
2823000
2823000
85.28
Vereinigte Staaten
--
13.25
15.Apr.2047
4.35
USD
08.Dez.2020
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2461789.19
0.02825
2461789.19
2815000
2815000
85.62
Vereinigte Staaten
--
12.57
24.Apr.2048
4.28
USD
25.Apr.2017
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2461773.46
0.02825
2461773.46
2645000
2645000
93.03
Vereinigte Staaten
--
4.49
24.März2029
3.38
USD
28.Okt.2022
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2458957.7
0.02821
2458957.7
2495000
2495000
97.3
Vereinigte Staaten
--
3.68
15.Juni2028
4.4
USD
04.Juni2018
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2457015.46
0.02819
2457015.46
2445000
2445000
98.69
Vereinigte Staaten
--
7.03
17.Mai2033
4.95
USD
04.Mai2023
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Obligationen (FI)
2456986.09
0.02819
2456986.09
2460000
2460000
98.38
Vereinigte Staaten
--
14.5
15.Juni2053
5.25
USD
30.März2023
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2454864.37
0.02817
2454864.37
2682000
2682000
91.06
Vereinigte Staaten
--
3.03
01.Juni2027
1.45
USD
01.Mai2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2455373.87
0.02817
2455373.87
2410000
2410000
101.2
Vereinigte Staaten
--
7.32
10.Aug.2033
5.09
USD
10.Aug.2023
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2454332.86
0.02816
2454332.86
3020000
3020000
81.14
Vereinigte Staaten
--
6.77
01.Sept.2031
1.75
USD
16.Aug.2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2453491.98
0.02815
2453491.98
3000000
3000000
81.71
Vereinigte Staaten
--
6.71
15.Sept.2031
2.13
USD
18.Aug.2021
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
2451910.18
0.02813
2451910.18
2396000
2396000
100.55
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Juni2027
5.5
USD
25.März2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2451504.54
0.02813
2451504.54
2431000
2431000
100.61
Japan
--
3.1
13.Sept.2028
5.35
USD
13.Sept.2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2450985.52
0.02812
2450985.52
2425000
2425000
100.69
Vereinigte Staaten
--
5.58
05.März2031
6.05
USD
05.Jan.2024
AET
AETNA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2450170.42
0.02811
2450170.42
2195000
2195000
109.73
Vereinigte Staaten
--
8.44
15.Juni2036
6.63
USD
09.Juni2006
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2449985.27
0.02811
2449985.27
2800000
2800000
86.48
Vereinigte Staaten
--
6.12
17.Juni2031
3.63
USD
25.Juni2021
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2450246.51
0.02811
2450246.51
2448000
2448000
97.94
Vereinigte Staaten
--
13.61
01.Mai2050
5.25
USD
23.März2020
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2449350.32
0.0281
2449350.32
2405000
2405000
101.6
Vereinigtes Königreich
--
3.84
13.Sept.2029
5.81
USD
13.Juni2023
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2448121.43
0.02809
2448121.43
2807000
2807000
86.19
Vereinigte Staaten
--
6.23
14.Mai2031
2.75
USD
14.Mai2021
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
2447019.72
0.02808
2447019.72
2520000
2520000
95.29
Vereinigte Staaten
--
4.39
15.Apr.2029
4
USD
14.Apr.2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
2446953.35
0.02808
2446953.35
2481000
2481000
97.92
Vereinigte Staaten
--
3.03
27.Juli2027
4.15
USD
27.Juli2022
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
2445838.85
0.02806
2445838.85
2855000
2855000
85.14
Vereinigte Staaten
--
6.38
31.Jan.2032
3.25
USD
05.Juli2022
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2443295.29
0.02803
2443295.29
2857000
2857000
84.33
Vereinigte Staaten
--
15.43
15.Juni2053
4.15
USD
05.Mai2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
2441944.06
0.02802
2441944.06
2990000
2990000
81.04
Vereinigte Staaten
--
5.94
19.Nov.2031
1.76
USD
19.Nov.2020
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
2440363.71
0.028
2440363.71
2400000
2400000
101.29
Vereinigte Staaten
--
3.47
02.März2028
5.45
USD
02.März2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
2440665.61
0.028
2440665.61
2528000
2528000
95.78
Vereinigte Staaten
--
12.34
01.Feb.2044
4.85
USD
28.Jan.2014
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
2439255.26
0.02799
2439255.26
2280000
2280000
103.86
Irland
--
5.16
30.Sept.2030
6.15
USD
25.Sept.2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
2435643.76
0.02795
2435643.76
3091000
3091000
77.56
Vereinigte Staaten
--
12.35
01.Juli2049
5.13
USD
10.Juli2019
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2434747.01
0.02794
2434747.01
2417000
2417000
98.44
Vereinigtes Königreich
--
2.65
02.Apr.2027
4.7
USD
02.Apr.2020
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Obligationen (FI)
2432498.42
0.02791
2432498.42
2772000
2772000
86.73
Vereinigte Staaten
--
5.56
15.Apr.2030
2.25
USD
18.Feb.2020
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2430818.6
0.02789
2430818.6
2590000
2590000
93.68
Vereinigte Staaten
--
14.79
15.März2053
4.95
USD
08.Feb.2023
KR
KROGER CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2426814.61
0.02785
2426814.61
2793000
2793000
86.18
Vereinigte Staaten
--
13.3
01.Feb.2047
4.45
USD
24.Jan.2017
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2426160.27
0.02784
2426160.27
2991000
2991000
80.81
Vereinigte Staaten
--
13.86
01.März2048
4.13
USD
05.März2018
SUCN
SUNCOR ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
2426258.08
0.02784
2426258.08
2180000
2180000
108.78
Kanada
--
9.12
15.Mai2038
6.8
USD
15.Mai2008
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Obligationen (FI)
2426545.05
0.02784
2426545.05
2594000
2594000
93.48
Vereinigte Staaten
--
14.39
23.März2050
4.7
USD
23.März2020
MRO
MARATHON OIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
2425548.63
0.02783
2425548.63
2473000
2473000
97.19
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Juli2027
4.4
USD
24.Juli2017
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2423972.21
0.02781
2423972.21
2505000
2505000
95.01
Vereinigte Staaten
--
12.69
06.Mai2044
4.45
USD
06.Mai2014
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
2419527.13
0.02776
2419527.13
2784000
2784000
86.75
Vereinigte Staaten
--
14.37
15.März2049
4.25
USD
15.März2019
CMI
CUMMINS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2418916.95
0.02775
2418916.95
2355000
2355000
102.11
Vereinigte Staaten
--
14.73
20.Feb.2054
5.45
USD
20.Feb.2024
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2418749.94
0.02775
2418749.94
3005000
3005000
80.44
Vereinigte Staaten
--
6.44
15.März2031
1.5
USD
17.Nov.2020
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
2416938.03
0.02773
2416938.03
2507000
2507000
95.65
Vereinigte Staaten
--
7.02
01.Feb.2033
4.8
USD
03.Aug.2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2415580.3
0.02772
2415580.3
2538000
2538000
94.72
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Feb.2028
3.8
USD
16.Jan.2018
AON
AON NORTH AMERICA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2415209.66
0.02771
2415209.66
2395000
2395000
100.46
Vereinigte Staaten
--
4.28
01.März2029
5.15
USD
01.März2024
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2412380.75
0.02768
2412380.75
2710000
2710000
88.95
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Sept.2027
0.95
USD
25.Aug.2020
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2409520.37
0.02765
2409520.37
2426000
2426000
97.83
Vereinigte Staaten
--
16.32
15.Juni2062
5.2
USD
23.Mai2022
OKE
ONEOK INC
Energie
Obligationen (FI)
2409426.96
0.02765
2409426.96
2280000
2280000
102.32
Vereinigte Staaten
--
3.87
01.Nov.2028
5.65
USD
24.Aug.2023
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2410162.4
0.02765
2410162.4
2483000
2483000
96.66
Vereinigte Staaten
--
3.55
18.Feb.2028
3.6
USD
18.Juli2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2407881.46
0.02763
2407881.46
2506000
2506000
94.96
Vereinigte Staaten
--
3.3
13.Nov.2027
3
USD
13.Nov.2017
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
2406930.74
0.02762
2406930.74
2875000
2875000
83.49
Vereinigte Staaten
--
5.87
10.Aug.2030
1.75
USD
10.Aug.2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2405712.06
0.0276
2405712.06
2545000
2545000
94
Vereinigte Staaten
--
8.67
15.Aug.2035
4.4
USD
27.Mai2015
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Obligationen (FI)
2405397.93
0.0276
2405397.93
2690000
2690000
89.14
Vereinigte Staaten
--
3.63
01.Feb.2028
1.75
USD
21.Jan.2021
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2405087
0.0276
2405087
2385000
2385000
99.88
Vereinigte Staaten
--
4.11
24.Jan.2030
5.43
USD
24.Jan.2024
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2404247.82
0.02759
2404247.82
2300000
2300000
104.11
Kanada
--
14.07
04.März2054
5.97
USD
04.März2024
MET
METLIFE INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2402613.85
0.02757
2402613.85
2167000
2167000
109.05
Vereinigte Staaten
--
7.52
15.Juni2034
6.38
USD
03.Juni2004
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
2402076.33
0.02756
2402076.33
2661000
2661000
89.41
Vereinigte Staaten
--
14.36
15.Jan.2049
4.25
USD
11.Jan.2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2401879.46
0.02756
2401879.46
2305000
2305000
102.99
Japan
--
3.75
13.Juli2028
5.8
USD
13.Juli2023
CAT
CATERPILLAR INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2399665.97
0.02753
2399665.97
3162000
3162000
74.37
Vereinigte Staaten
--
15.45
09.Apr.2050
3.25
USD
09.Apr.2020
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
2399552.84
0.02753
2399552.84
3006000
3006000
77.92
Vereinigte Staaten
--
13.74
15.Okt.2049
4.2
USD
10.Okt.2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2399361.8
0.02753
2399361.8
2389000
2389000
98.38
Vereinigte Staaten
--
3.54
30.März2028
4.25
USD
30.März2023
MET
METLIFE INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2398376.43
0.02752
2398376.43
2415000
2415000
98.25
Vereinigte Staaten
--
14.69
15.Jan.2054
5.25
USD
06.Jan.2023
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
2398703.44
0.02752
2398703.44
2370000
2370000
99.16
Vereinigte Staaten
--
5.03
01.Apr.2030
4.45
USD
24.März2020
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2397427.17
0.02751
2397427.17
2870000
2870000
81.41
Vereinigte Staaten
--
14.26
05.Apr.2052
4.4
USD
24.Mai2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2397045.57
0.0275
2397045.57
2335000
2335000
101.13
Vereinigtes Königreich
--
7.48
08.Dez.2033
5
USD
08.Sept.2023
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
2396059.19
0.02749
2396059.19
2538000
2538000
93.83
Vereinigte Staaten
--
11.71
15.Aug.2042
4.85
USD
15.Feb.2012
IBM
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD
Technologie
Obligationen (FI)
2395348.05
0.02748
2395348.05
2425000
2425000
98.05
Vereinigte Staaten
--
7.65
05.Feb.2034
4.9
USD
05.Feb.2024
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2393082.12
0.02746
2393082.12
3361000
3361000
70.59
Vereinigte Staaten
--
12.53
24.Juni2040
2.35
USD
24.Juni2020
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2391430.58
0.02744
2391430.58
2496000
2496000
93.61
Vereinigte Staaten
--
12.77
01.Nov.2048
5.4
USD
22.Okt.2018
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2390313.9
0.02743
2390313.9
2235000
2235000
106
Vereinigte Staaten
--
11.11
30.Jan.2042
5.88
USD
26.Jan.2012
NXPI
NXP BV
Technologie
Obligationen (FI)
2387252.74
0.02739
2387252.74
2449000
2449000
96.28
Vereinigte Staaten
--
4.5
18.Juni2029
4.3
USD
16.Mai2022
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
2387215.45
0.02739
2387215.45
2947000
2947000
80.87
Vereinigte Staaten
--
14.49
15.Sept.2047
3.65
USD
11.Sept.2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2385776.5
0.02737
2385776.5
2898000
2898000
82.15
Vereinigte Staaten
--
5.89
21.Aug.2030
1.75
USD
21.Aug.2020
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
2380729.53
0.02732
2380729.53
2414000
2414000
96.56
Vereinigte Staaten
--
3.91
01.Okt.2028
4.2
USD
25.Sept.2018
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2378348.8
0.02729
2378348.8
2255000
2255000
103.61
Vereinigte Staaten
--
14.48
25.Mai2053
5.45
USD
25.Mai2023
MET
METLIFE INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2376672.33
0.02727
2376672.33
2505000
2505000
93.86
Vereinigte Staaten
--
14.43
15.Juli2052
5
USD
11.Juli2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2374808.47
0.02725
2374808.47
2779000
2779000
84.89
Vereinigte Staaten
--
17.8
08.Aug.2062
4.1
USD
08.Aug.2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2374449.62
0.02724
2374449.62
2460000
2460000
95.93
Vereinigte Staaten
--
9.69
06.Feb.2037
4.1
USD
06.Feb.2017
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2373237.44
0.02723
2373237.44
2712000
2712000
86.09
Vereinigte Staaten
--
13.55
01.Dez.2047
4.38
USD
21.Nov.2017
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
2373196.12
0.02723
2373196.12
2384000
2384000
98.49
Vereinigte Staaten
--
7.64
31.Jan.2034
4.85
USD
11.Jan.2024
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2373187.33
0.02723
2373187.33
2400000
2400000
98.02
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.Jan.2029
4.25
USD
28.März2023
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2372726.25
0.02722
2372726.25
2852000
2852000
83.06
Vereinigtes Königreich
--
5.96
10.März2032
2.67
USD
10.März2021
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2371872.26
0.02722
2371872.26
2977000
2977000
77.96
Vereinigte Staaten
--
13.19
15.Mai2050
4.65
USD
18.Mai2020
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2371969.6
0.02722
2371969.6
2827000
2827000
83.76
Vereinigte Staaten
--
14.6
15.März2049
4
USD
11.März2019
WFC
WELLS FARGO BANK NA
Bankwesen
Obligationen (FI)
2370898.78
0.0272
2370898.78
2260000
2260000
103.96
Vereinigte Staaten
--
9.03
01.Feb.2037
5.85
USD
29.Jan.2007
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2370045.74
0.02719
2370045.74
3420000
3420000
68.38
Vereinigte Staaten
--
15.88
14.Dez.2051
3.15
USD
14.Dez.2021
JEF
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2367388.95
0.02716
2367388.95
2295000
2295000
102.06
Vereinigte Staaten
--
3.72
21.Juli2028
5.88
USD
21.Juli2023
RJF
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2366290.44
0.02715
2366290.44
3083000
3083000
75.51
Vereinigte Staaten
--
14.78
01.Apr.2051
3.75
USD
01.Apr.2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2365225.26
0.02714
2365225.26
2538000
2538000
93.02
Vereinigte Staaten
--
13.77
15.März2049
4.9
USD
15.Jan.2019
AZO
AUTOZONE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2363560.4
0.02712
2363560.4
2444000
2444000
94.89
Vereinigte Staaten
--
5.14
15.Apr.2030
4
USD
30.März2020
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2360349.91
0.02708
2360349.91
2577000
2577000
91.43
Vereinigte Staaten
--
13.13
15.März2046
4.63
USD
10.März2016
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Obligationen (FI)
2359387.85
0.02707
2359387.85
2827000
2827000
82.96
Vereinigte Staaten
--
6.87
15.Jan.2032
2.44
USD
13.Dez.2021
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
2358073.3
0.02706
2358073.3
2755000
2755000
85.13
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Jan.2029
2.25
USD
12.Okt.2021
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elektro-
Obligationen (FI)
2358641.99
0.02706
2358641.99
2175000
2175000
106.38
Vereinigte Staaten
--
14.1
15.Nov.2053
5.9
USD
22.Nov.2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2356873.71
0.02704
2356873.71
2628000
2628000
88.88
Vereinigte Staaten
--
5.47
01.Juli2030
3.3
USD
03.Apr.2020
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2355997.99
0.02703
2355997.99
2285000
2285000
101.36
Vereinigte Staaten
--
4.37
01.Juni2029
5.6
USD
06.Dez.2023
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2355394.65
0.02703
2355394.65
2155000
2155000
106.71
Vereinigte Staaten
--
5.1
27.Nov.2030
7.7
USD
27.Nov.2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2353725.03
0.02701
2353725.03
2810000
2810000
81.57
Vereinigte Staaten
--
16.12
01.Apr.2062
4.45
USD
24.März2022
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2353379.08
0.027
2353379.08
2159000
2159000
106.62
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.Mai2029
6.38
USD
26.Okt.2018
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Obligationen (FI)
2350945.91
0.02697
2350945.91
2285000
2285000
102.41
Vereinigte Staaten
--
16.87
26.Feb.2064
5.35
USD
26.Feb.2024
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
2350658.78
0.02697
2350658.78
2391000
2391000
96.74
Vereinigte Staaten
--
5.18
15.Mai2030
4.25
USD
07.Apr.2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
2344953.73
0.02691
2344953.73
3494000
3494000
66.85
Vereinigte Staaten
--
11.91
01.März2042
3.5
USD
12.Okt.2021
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2344201.84
0.0269
2344201.84
2260000
2260000
103.29
Vereinigte Staaten
--
6.86
01.März2033
5.88
USD
22.Nov.2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2344291.14
0.0269
2344291.14
2118000
2118000
110.21
Vereinigte Staaten
--
9.47
01.März2038
6.3
USD
29.Feb.2008
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
2343803.33
0.02689
2343803.33
2815000
2815000
82.6
Vereinigte Staaten
--
6.05
15.Okt.2030
1.45
USD
15.Okt.2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
2343946.27
0.02689
2343946.27
3563000
3563000
64.72
Vereinigtes Königreich
--
16.09
10.Nov.2050
2.77
USD
10.Aug.2020
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Obligationen (FI)
2343105.19
0.02688
2343105.19
2418000
2418000
95.45
Vereinigte Staaten
--
2.8
01.Mai2027
3.55
USD
28.Apr.2017
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Elektro-
Obligationen (FI)
2342045.37
0.02687
2342045.37
2315000
2315000
98.54
Vereinigte Staaten
--
14.14
01.Apr.2053
5.35
USD
10.März2023
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2340444.92
0.02685
2340444.92
2620000
2620000
89.17
Vereinigte Staaten
--
12.96
15.März2045
4.4
USD
12.Juni2014
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
2339623.97
0.02684
2339623.97
2575000
2575000
88.7
Vereinigte Staaten
--
7.07
01.Apr.2033
4.4
USD
15.März2022
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Obligationen (FI)
2339135.7
0.02684
2339135.7
2315000
2315000
99.65
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Juni2028
4.85
USD
18.Mai2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2339561.03
0.02684
2339561.03
2335000
2335000
99.22
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.Juli2028
4.8
USD
11.Mai2023
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2338239.94
0.02683
2338239.94
2470000
2470000
93.52
Vereinigte Staaten
--
7.16
15.Dez.2032
4
USD
11.Dez.2012
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
2337517.45
0.02682
2337517.45
3505000
3505000
65.26
Vereinigte Staaten
--
14.17
01.Dez.2061
4.4
USD
02.Juni2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2335514.44
0.0268
2335514.44
2736000
2736000
83.3
Vereinigte Staaten
--
14.22
01.Apr.2050
4.2
USD
27.März2020
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2336119.6
0.0268
2336119.6
2472000
2472000
93.43
Vereinigtes Königreich
--
2.89
22.Mai2028
3.07
USD
22.Mai2020
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2335817.34
0.0268
2335817.34
2590000
2590000
88.96
Vereinigte Staaten
--
12.35
15.Juni2043
4.3
USD
03.Juni2013
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2334807.82
0.02679
2334807.82
2456000
2456000
94.85
Japan
--
4.44
07.März2029
3.74
USD
07.März2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2333759.45
0.02678
2333759.45
2330000
2330000
99.23
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Jan.2029
4.55
USD
09.Mai2023
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2333875.81
0.02678
2333875.81
2265000
2265000
102.4
Vereinigte Staaten
--
3.75
21.Aug.2029
6.21
USD
21.Aug.2023
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2333439.12
0.02677
2333439.12
2251000
2251000
101.48
Vereinigte Staaten
--
10.76
01.Nov.2040
5.35
USD
01.Nov.2010
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2331674.73
0.02675
2331674.73
3440000
3440000
67.39
Vereinigte Staaten
--
16.05
12.Aug.2051
3.05
USD
12.Aug.2021
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
2330563.5
0.02674
2330563.5
2467000
2467000
92.49
Vereinigte Staaten
--
11.87
15.Mai2045
5.35
USD
17.Nov.2014
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2326821.62
0.0267
2326821.62
2285000
2285000
101.63
Vereinigte Staaten
--
6.95
15.März2033
5.65
USD
03.März2023
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligationen (FI)
2326990.27
0.0267
2326990.27
2291000
2291000
101.31
Vereinigte Staaten
--
3.52
09.März2028
4.88
USD
09.März2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2324736.56
0.02667
2324736.56
3680000
3680000
63.06
Vereinigte Staaten
--
18.27
15.Sept.2060
3
USD
20.Aug.2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Obligationen (FI)
2321467.2
0.02664
2321467.2
2390000
2390000
94.31
Vereinigte Staaten
--
7.89
30.Apr.2036
6.88
USD
18.Okt.2006
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Obligationen (FI)
2321288.43
0.02663
2321288.43
2354000
2354000
96.98
Vereinigte Staaten
--
4.43
03.Mai2029
4.05
USD
03.Mai2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2317211.68
0.02659
2317211.68
2295000
2295000
100.46
Vereinigte Staaten
--
4.28
22.Feb.2029
4.9
USD
22.Feb.2024
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Obligationen (FI)
2317557.28
0.02659
2317557.28
2380000
2380000
95.39
Vereinigte Staaten
--
12.06
01.Apr.2044
4.9
USD
07.März2014
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2316844.71
0.02658
2316844.71
2300000
2300000
99.82
Vereinigte Staaten
--
7.15
02.Feb.2035
5.71
USD
02.Feb.2024
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2315549.95
0.02657
2315549.95
2300000
2300000
100
Vereinigte Staaten
--
7.58
15.Feb.2034
5.25
USD
13.Feb.2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
2315318.41
0.02657
2315318.41
2135000
2135000
107.71
Vereinigte Staaten
--
6.89
15.Feb.2033
6.13
USD
13.Feb.2003
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2315071.3
0.02656
2315071.3
2601000
2601000
88.84
Vereinigte Staaten
--
14
15.Sept.2048
4.52
USD
20.Aug.2015
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2314061.59
0.02655
2314061.59
2530000
2530000
91.1
Vereinigte Staaten
--
14.69
01.März2053
4.88
USD
18.Aug.2022
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
2312767.64
0.02654
2312767.64
2505000
2505000
92.2
Kanada
--
6.72
16.März2032
3.7
USD
16.März2022
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2312422.33
0.02653
2312422.33
2305000
2305000
98.53
Vereinigte Staaten
--
13.39
01.Juni2050
5.5
USD
19.Jan.2021
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2310863.02
0.02651
2310863.02
2442000
2442000
92.37
Vereinigte Staaten
--
13.35
01.Apr.2048
4.75
USD
26.März2018
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Technologie
Obligationen (FI)
2306087.8
0.02646
2306087.8
3566000
3566000
64.58
Vereinigte Staaten
--
16.96
15.Sept.2050
2.5
USD
06.Nov.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2304032.97
0.02644
2304032.97
2460000
2460000
93.16
Vereinigte Staaten
--
8.13
15.Aug.2034
4.2
USD
12.Aug.2014
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Obligationen (FI)
2303976.26
0.02644
2303976.26
2728000
2728000
83.3
Kanada
--
6.6
12.Okt.2031
2.5
USD
12.Okt.2021
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Obligationen (FI)
2303501.28
0.02643
2303501.28
2297000
2297000
98.51
Vereinigte Staaten
--
7.15
15.Mai2033
4.8
USD
18.Mai2023
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
2301705.38
0.02641
2301705.38
3217000
3217000
71.19
Vereinigte Staaten
--
15.57
16.Aug.2049
3.1
USD
16.Aug.2019
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
2301900.07
0.02641
2301900.07
2877000
2877000
79.53
Vereinigte Staaten
--
13.86
15.Feb.2048
4.05
USD
31.Jan.2018
CBG
CBRE SERVICES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2296294.62
0.02635
2296294.62
2220000
2220000
102.73
Vereinigte Staaten
--
7.67
15.Aug.2034
5.95
USD
23.Juni2023
SPGI
S&P GLOBAL INC
Technologie
Obligationen (FI)
2296501.58
0.02635
2296501.58
2521000
2521000
90.89
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.März2029
2.7
USD
28.Feb.2023
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Obligationen (FI)
2294393.67
0.02633
2294393.67
2810000
2810000
81.39
Vereinigte Staaten
--
6.61
15.Aug.2031
2.2
USD
02.Aug.2021
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
2291996.33
0.0263
2291996.33
1935000
1935000
116.65
Vereinigte Staaten
--
4.64
15.Juli2030
8.88
USD
13.Juli2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2289990.87
0.02628
2289990.87
2157000
2157000
104.53
Vereinigte Staaten
--
8.24
15.Juni2035
5.65
USD
09.Juni2005
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2288927.98
0.02626
2288927.98
2275000
2275000
99.54
Vereinigte Staaten
--
4.2
05.Jan.2029
4.65
USD
05.Jan.2024
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
2286055.82
0.02623
2286055.82
2275000
2275000
99.63
Vereinigte Staaten
--
7.49
01.Feb.2034
5.4
USD
01.Feb.2024
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2284225.78
0.02621
2284225.78
2237000
2237000
101.45
Vereinigte Staaten
--
14.56
14.Aug.2053
5.45
USD
14.Aug.2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2283782.46
0.0262
2283782.46
3157000
3157000
72.24
Vereinigte Staaten
--
12.45
15.Sept.2040
2.65
USD
20.Aug.2020
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Obligationen (FI)
2280833.22
0.02617
2280833.22
2275000
2275000
99.07
Vereinigte Staaten
--
7.61
15.März2034
5.15
USD
05.Jan.2024
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2279903.91
0.02616
2279903.91
2235000
2235000
100.76
Vereinigte Staaten
--
7.19
01.Juli2033
5.15
USD
30.März2023
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2276732.96
0.02612
2276732.96
2111000
2111000
106.64
Vereinigte Staaten
--
9.49
14.Jan.2038
5.88
USD
14.Jan.2008
NEM
NEWMONT CORPORATION
Basic Industry
Obligationen (FI)
2276280.82
0.02612
2276280.82
2440000
2440000
93.1
Vereinigte Staaten
--
11.56
15.März2042
4.88
USD
08.März2012
EQT
EQT CORP
Energie
Obligationen (FI)
2275330.14
0.02611
2275330.14
2120000
2120000
106.22
Vereinigte Staaten
--
4.68
01.Feb.2030
7
USD
21.Jan.2020
VICI
VICI PROPERTIES LP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2274758.4
0.0261
2274758.4
2320000
2320000
97.48
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.Feb.2028
4.75
USD
29.Apr.2022
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Energie
Obligationen (FI)
2272322.89
0.02607
2272322.89
2420000
2420000
93.26
Vereinigte Staaten
--
5.05
01.Feb.2030
4.05
USD
13.Jan.2020
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2268791.53
0.02603
2268791.53
2435000
2435000
90.74
Vereinigte Staaten
--
11.96
01.Okt.2044
4.95
USD
19.Sept.2014
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2268152.87
0.02602
2268152.87
2205000
2205000
100.14
Vereinigtes Königreich
--
3.04
30.Sept.2028
5.52
USD
30.Juni2022
NKE
NIKE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2267445.57
0.02602
2267445.57
2994000
2994000
75.72
Vereinigte Staaten
--
15.59
27.März2050
3.38
USD
27.März2020
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2264935.76
0.02599
2264935.76
2509000
2509000
90.17
Vereinigte Staaten
--
4.94
15.Sept.2029
2.88
USD
09.Sept.2019
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2263233.53
0.02597
2263233.53
2331000
2331000
96.29
Vereinigte Staaten
--
12.73
29.Juli2045
4.9
USD
29.Juli2015
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
2262592.72
0.02596
2262592.72
2568000
2568000
87.75
Vereinigte Staaten
--
5.31
05.Feb.2030
2.4
USD
31.Jan.2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
2261240.76
0.02595
2261240.76
2297000
2297000
97.59
Vereinigte Staaten
--
7.08
20.Jan.2033
4.5
USD
09.Sept.2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2260884.87
0.02594
2260884.87
3270000
3270000
68.98
Vereinigte Staaten
--
12.99
01.Sept.2040
2.1
USD
25.Aug.2020
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2260455.51
0.02594
2260455.51
3034000
3034000
73.93
Vereinigte Staaten
--
14.76
01.Feb.2050
3.65
USD
09.Jan.2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
2260028.51
0.02593
2260028.51
2281000
2281000
98.39
Vereinigte Staaten
--
7.06
06.Feb.2033
4.75
USD
06.Feb.2023
AEP
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN
Elektro-
Obligationen (FI)
2258704.54
0.02592
2258704.54
2213000
2213000
101.64
Vereinigte Staaten
--
6.92
01.März2033
5.63
USD
01.März2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
2259222.28
0.02592
2259222.28
3356000
3356000
67.17
Vereinigte Staaten
--
16.53
10.März2052
2.95
USD
10.Sept.2021
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2257745.02
0.02591
2257745.02
2512000
2512000
89.63
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.Feb.2028
2.05
USD
21.Mai2021
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
2257607.17
0.0259
2257607.17
2146000
2146000
102.65
Vereinigte Staaten
--
7.05
01.Feb.2034
6.65
USD
10.Nov.2023
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
2257079.39
0.0259
2257079.39
2899000
2899000
77.26
Vereinigte Staaten
--
15.21
31.Jan.2051
3.7
USD
15.Jan.2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2257358.18
0.0259
2257358.18
2635000
2635000
84.82
Vereinigte Staaten
--
6.34
15.Mai2031
2.3
USD
19.Mai2021
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
2255686.71
0.02588
2255686.71
2145000
2145000
103.87
Vereinigte Staaten
--
6.32
15.Juli2032
6.38
USD
14.Juli2022
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2255871.07
0.02588
2255871.07
2240000
2240000
99
Vereinigte Staaten
--
3.6
16.Mai2028
4.65
USD
04.Mai2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Obligationen (FI)
2254473.15
0.02587
2254473.15
2250000
2250000
99.3
Vereinigte Staaten
--
14.36
15.März2054
5.55
USD
31.Jan.2024
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2253951.71
0.02586
2253951.71
2426000
2426000
92.17
Belgien
--
12.43
01.Feb.2044
4.63
USD
27.Jan.2014
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Obligationen (FI)
2253370.44
0.02586
2253370.44
2215000
2215000
99.65
Kanada
--
3.59
28.Apr.2028
5
USD
28.Apr.2023
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
REITS
Obligationen (FI)
2251536.85
0.02583
2251536.85
2740000
2740000
82.07
Vereinigte Staaten
--
8.34
15.März2034
2.95
USD
16.Feb.2022
NEM
NEWMONT CORPORATION
Basic Industry
Obligationen (FI)
2251073.32
0.02583
2251073.32
2670000
2670000
83.78
Vereinigte Staaten
--
7.21
15.Juli2032
2.6
USD
20.Dez.2021
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Bankwesen
Obligationen (FI)
2249752.58
0.02581
2249752.58
2085000
2085000
105.69
Vereinigte Staaten
--
6.43
29.Nov.2032
6.7
USD
29.Nov.2022
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
2249244.36
0.02581
2249244.36
2229000
2229000
98.89
Vereinigte Staaten
--
7.78
14.Nov.2034
5.4
USD
14.Nov.2014
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2249002.57
0.02581
2249002.57
2711000
2711000
81.79
Vereinigte Staaten
--
14.38
14.Juni2049
4
USD
14.Juni2019
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2248464.44
0.0258
2248464.44
2519000
2519000
88.99
Vereinigte Staaten
--
9.38
01.März2036
3.55
USD
01.März2016
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2248329.3
0.0258
2248329.3
2583000
2583000
85.69
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Apr.2031
2.75
USD
22.März2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2247541.07
0.02579
2247541.07
2350000
2350000
94.04
Vereinigte Staaten
--
9.05
14.Mai2036
4.3
USD
12.Mai2016
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2247439.06
0.02579
2247439.06
2140000
2140000
102.19
Vereinigte Staaten
--
7.24
15.Okt.2033
5.25
USD
14.Sept.2023
NXPI
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA
Technologie
Obligationen (FI)
2247624.75
0.02579
2247624.75
2974000
2974000
74.34
Vereinigte Staaten
--
12
11.Mai2041
3.25
USD
16.Mai2022
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2245806.74
0.02577
2245806.74
2510000
2510000
89.23
Vereinigte Staaten
--
4.44
01.März2029
3.2
USD
15.Feb.2019
AL
AIR LEASE CORPORATION
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
2244686.49
0.02576
2244686.49
2525000
2525000
87.88
Vereinigte Staaten
--
5.81
01.Dez.2030
3.13
USD
24.Nov.2020
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2243896.96
0.02575
2243896.96
2647000
2647000
83.24
Vereinigte Staaten
--
12.84
15.Mai2045
4.15
USD
04.Mai2015
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Obligationen (FI)
2244136.88
0.02575
2244136.88
2128000
2128000
103.48
Kanada
--
10.18
01.Juni2040
6.1
USD
01.Juni2010
BRKHEC
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2243743.95
0.02574
2243743.95
2100000
2100000
106.63
Vereinigte Staaten
--
14.61
15.Sept.2054
5.85
USD
07.Sept.2023
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Obligationen (FI)
2243735.46
0.02574
2243735.46
3205000
3205000
69.89
Vereinigte Staaten
--
15.91
15.März2052
3.3
USD
15.Nov.2021
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2241594.36
0.02572
2241594.36
2548000
2548000
87.61
Vereinigte Staaten
--
6.81
14.Feb.2032
3
USD
14.Feb.2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2239841.81
0.0257
2239841.81
2319000
2319000
94.83
Vereinigte Staaten
--
4.38
05.Apr.2029
3.65
USD
05.Apr.2019
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
2231719.09
0.02561
2231719.09
2349000
2349000
94.88
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.März2029
3.4
USD
15.März2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
2230545.88
0.02559
2230545.88
2200000
2200000
101.11
Spanien
--
7.15
13.März2035
6.03
USD
13.März2024
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
2229974.45
0.02559
2229974.45
2148000
2148000
101.6
Vereinigte Staaten
--
13.67
01.Apr.2050
5.3
USD
24.März2020
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2229615.94
0.02558
2229615.94
2351000
2351000
94.41
Vereinigte Staaten
--
4.75
15.Aug.2029
3.55
USD
13.Mai2019
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2228565.19
0.02557
2228565.19
2565000
2565000
86.42
Vereinigte Staaten
--
5.22
01.Feb.2030
2.95
USD
31.Juli2019
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2228831.89
0.02557
2228831.89
2623000
2623000
84.41
Vereinigte Staaten
--
5.68
15.Juni2030
1.95
USD
04.Juni2020
ETN
EATON CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2226420.16
0.02555
2226420.16
2482000
2482000
88.02
Vereinigte Staaten
--
12.17
02.Nov.2042
4.15
USD
07.Nov.2013
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2226134.1
0.02554
2226134.1
2335000
2335000
93.6
Vereinigte Staaten
--
12.97
15.Mai2046
4.7
USD
23.Nov.2015
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2225803.44
0.02554
2225803.44
2551000
2551000
86.91
Vereinigte Staaten
--
5.75
15.Feb.2031
2.88
USD
14.Jan.2021
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2224911.13
0.02553
2224911.13
2000000
2000000
107.95
Vereinigte Staaten
--
12.9
01.Apr.2053
6.7
USD
30.März2023
SRE
SEMPRA
Erdgas
Obligationen (FI)
2224784.72
0.02553
2224784.72
2343000
2343000
94.42
Vereinigte Staaten
--
3.47
01.Feb.2028
3.4
USD
12.Jan.2018
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
2223952.46
0.02552
2223952.46
2615000
2615000
84.32
Vereinigte Staaten
--
6.37
15.Juni2031
2.55
USD
10.Juni2021
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Bankwesen
Obligationen (FI)
2224106.32
0.02552
2224106.32
2055000
2055000
105.74
Vereinigte Staaten
--
6.5
02.Nov.2032
6.13
USD
02.Nov.2022
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2222830.67
0.0255
2222830.67
2227000
2227000
98.05
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Apr.2028
3.9
USD
18.Apr.2023
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2221886.93
0.02549
2221886.93
2535000
2535000
87.54
Kanada
--
13.32
20.Sept.2047
4.7
USD
14.Sept.2017
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligationen (FI)
2219463.79
0.02547
2219463.79
2721000
2721000
80.38
Vereinigte Staaten
--
14.87
01.Juni2049
3.65
USD
31.Mai2019
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
2219597.57
0.02547
2219597.57
2166000
2166000
101.16
Vereinigte Staaten
--
1.27
15.Juli2027
6.5
USD
17.Jan.2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2219096.34
0.02546
2219096.34
2635000
2635000
83.41
Vereinigte Staaten
--
6.31
10.Juni2031
2.7
USD
10.Juni2021
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2219042.34
0.02546
2219042.34
2128000
2128000
101.54
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Apr.2028
6.05
USD
24.Jan.2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2219128.45
0.02546
2219128.45
2574000
2574000
85.36
Vereinigte Staaten
--
13.56
15.Jan.2047
4.2
USD
20.Dez.2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2218765.76
0.02546
2218765.76
2345000
2345000
94.44
Vereinigte Staaten
--
10.45
15.März2039
4.81
USD
06.Juli2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2218050.61
0.02545
2218050.61
2115000
2115000
102.93
Japan
--
6.81
27.Mai2034
5.75
USD
27.Feb.2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2216080.73
0.02543
2216080.73
2240000
2240000
97.15
Vereinigte Staaten
--
12.25
17.Mai2044
4.9
USD
17.Mai2023
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2215012.17
0.02542
2215012.17
2225000
2225000
99.01
Vereinigte Staaten
--
7.68
01.März2034
5
USD
21.Feb.2024
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2214699.02
0.02541
2214699.02
2475000
2475000
89.36
Vereinigte Staaten
--
3.26
02.Sept.2027
1.75
USD
03.Aug.2021
CF
CF INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
2211638.34
0.02538
2211638.34
2245000
2245000
98.32
Vereinigte Staaten
--
7.73
15.März2034
5.15
USD
11.März2014
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2209940.14
0.02536
2209940.14
2178000
2178000
100.2
Vereinigte Staaten
--
7.11
05.Juli2033
5.45
USD
07.Juni2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2209643.81
0.02535
2209643.81
2217000
2217000
97.63
Vereinigte Staaten
--
5.06
15.Apr.2030
4.5
USD
26.März2020
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2208319.27
0.02534
2208319.27
2360000
2360000
92.63
Vereinigte Staaten
--
4.63
14.Juni2029
3.25
USD
14.Juni2019
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2206486.19
0.02532
2206486.19
2125000
2125000
102.08
Vereinigte Staaten
--
7.32
15.Jan.2034
5.75
USD
08.Dez.2023
CAT
CATERPILLAR INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2205788.92
0.02531
2205788.92
2960000
2960000
74.43
Vereinigte Staaten
--
15.56
19.Sept.2049
3.25
USD
19.Sept.2019
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Obligationen (FI)
2203153.89
0.02528
2203153.89
3130000
3130000
69.85
Kanada
--
15.41
01.Aug.2051
3.4
USD
28.Juni2021
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Obligationen (FI)
2202083.64
0.02527
2202083.64
2412000
2412000
90.96
Vereinigte Staaten
--
12.65
01.Sept.2044
4.55
USD
18.Aug.2014
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2199763.68
0.02524
2199763.68
2269000
2269000
96.27
Kanada
--
3.42
25.Jan.2028
3.9
USD
17.Jan.2018
RIOLN
RIO TINTO FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
2199850.1
0.02524
2199850.1
1989000
1989000
109.15
Australien
--
3.68
15.Juli2028
7.13
USD
27.Juni2008
MMM
3M CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2195408.53
0.02519
2195408.53
2500000
2500000
87.61
Vereinigte Staaten
--
4.95
26.Aug.2029
2.38
USD
26.Aug.2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2195484.55
0.02519
2195484.55
2215000
2215000
99.02
Vereinigte Staaten
--
3.19
20.Sept.2027
4.55
USD
20.Sept.2022
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
REITS
Obligationen (FI)
2193705.08
0.02517
2193705.08
2468000
2468000
88.28
Vereinigte Staaten
--
5.16
15.Jan.2030
3
USD
21.Nov.2019
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2188744.67
0.02511
2188744.67
2442000
2442000
89.13
Vereinigtes Königreich
--
14.08
17.Aug.2048
4.38
USD
17.Aug.2018
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2188483.42
0.02511
2188483.42
2190000
2190000
99.75
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.März2028
4.95
USD
09.Feb.2023
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Bankwesen
Obligationen (FI)
2188330.59
0.02511
2188330.59
2153000
2153000
100.77
Vereinigte Staaten
--
8.37
01.Aug.2035
5.5
USD
01.Aug.2005
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2186251.04
0.02509
2186251.04
2226000
2226000
98.06
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.Sept.2027
4.25
USD
15.Juni2022
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2187022.52
0.02509
2187022.52
2320000
2320000
92.24
Vereinigte Staaten
--
13.14
14.Apr.2046
4.45
USD
14.Okt.2015
BRKHEC
PACIFICORP
Elektro-
Obligationen (FI)
2184496.65
0.02507
2184496.65
3515000
3515000
61.32
Vereinigte Staaten
--
16.02
15.Juni2052
2.9
USD
09.Juli2021
ET
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
2183593.19
0.02505
2183593.19
2162000
2162000
99.17
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.Mai2028
4.95
USD
10.Mai2018
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Obligationen (FI)
2183049.99
0.02505
2183049.99
2175000
2175000
99.58
Vereinigte Staaten
--
4.31
15.März2029
4.9
USD
31.Jan.2024
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2181249.41
0.02503
2181249.41
2150000
2150000
99.23
Vereinigte Staaten
--
4.32
15.Apr.2029
4.9
USD
27.März2023
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2180522.47
0.02502
2180522.47
2135000
2135000
101.94
Vereinigte Staaten
--
7.01
15.März2033
5.4
USD
07.März2023
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2179476.34
0.02501
2179476.34
3261000
3261000
66.03
Vereinigte Staaten
--
16.05
15.Juni2050
2.8
USD
20.Mai2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Obligationen (FI)
2179980.67
0.02501
2179980.67
2615000
2615000
82.37
Vereinigte Staaten
--
6.13
23.Apr.2032
2.31
USD
23.Apr.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2178679.12
0.025
2178679.12
2235000
2235000
97.29
Japan
--
4.03
11.Sept.2028
4.05
USD
11.Sept.2018
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2178698.03
0.025
2178698.03
2660000
2660000
81.81
Kanada
--
6.75
10.Sept.2031
2
USD
10.Sept.2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2175127.32
0.02496
2175127.32
2414000
2414000
89.56
Vereinigte Staaten
--
12.83
15.Aug.2045
4.6
USD
27.Mai2015
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2174485.44
0.02495
2174485.44
2432000
2432000
88.69
Vereinigte Staaten
--
5.53
30.Juni2030
2.95
USD
16.Dez.2019
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2173112.62
0.02493
2173112.62
2150000
2150000
100.51
Vereinigte Staaten
--
5.72
01.Apr.2031
5.45
USD
23.Feb.2024
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2171684.09
0.02492
2171684.09
2295000
2295000
94.46
Vereinigte Staaten
--
12.78
15.März2045
4.75
USD
17.Nov.2020
DUK
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
Elektro-
Obligationen (FI)
2171474.14
0.02492
2171474.14
2160000
2160000
99.44
Vereinigte Staaten
--
14.53
15.Jan.2054
5.4
USD
15.Juni2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2170434.22
0.0249
2170434.22
2050000
2050000
103.32
Vereinigte Staaten
--
6.33
28.Okt.2033
6.12
USD
28.Okt.2022
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Technologie
Obligationen (FI)
2167452.27
0.02487
2167452.27
2540000
2540000
84.27
Vereinigte Staaten
--
6.23
01.Mai2031
2.6
USD
17.Mai2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2166218.65
0.02486
2166218.65
2195000
2195000
97.08
Vereinigte Staaten
--
3.68
28.Apr.2028
3.85
USD
30.Apr.2018
FOXA
FOX CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
2166311.09
0.02486
2166311.09
2253000
2253000
95.19
Vereinigte Staaten
--
9.84
25.Jan.2039
5.48
USD
03.Apr.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
2165430.09
0.02485
2165430.09
2348000
2348000
91.52
Vereinigte Staaten
--
2.96
01.Juni2028
2.18
USD
27.Mai2020
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Obligationen (FI)
2165618.16
0.02485
2165618.16
2408000
2408000
88.41
Vereinigte Staaten
--
13.59
20.Mai2047
4.3
USD
26.Mai2017
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2165225.58
0.02484
2165225.58
2150000
2150000
100.35
Vereinigte Staaten
--
7.37
08.März2034
6.13
USD
08.März2024
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL SA
Energie
Obligationen (FI)
2163968.2
0.02483
2163968.2
2194000
2194000
96.82
Frankreich
--
4.04
11.Okt.2028
3.88
USD
11.Okt.2018
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2161344.6
0.0248
2161344.6
2110000
2110000
100.85
Vereinigte Staaten
--
4.18
31.Jan.2029
5
USD
05.Dez.2023
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Obligationen (FI)
2160521.75
0.02479
2160521.75
2414000
2414000
89.14
Vereinigte Staaten
--
13.3
01.März2048
4.85
USD
05.März2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2157771.69
0.02476
2157771.69
2045000
2045000
102.4
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Nov.2028
5.8
USD
15.Sept.2023
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
2157661.17
0.02476
2157661.17
2261000
2261000
93.62
Vereinigte Staaten
--
12.73
15.Mai2046
4.9
USD
07.Mai2015
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
2156904.87
0.02475
2156904.87
2282000
2282000
94.14
Vereinigte Staaten
--
3.11
15.Aug.2027
3.15
USD
10.Aug.2017
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2156430.68
0.02474
2156430.68
3136000
3136000
67.91
Vereinigte Staaten
--
15.71
15.Juni2050
3
USD
26.Mai2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2155878.31
0.02474
2155878.31
2352000
2352000
91.32
Vereinigte Staaten
--
4.89
15.Aug.2029
2.88
USD
25.Juli2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2155478.76
0.02473
2155478.76
3469000
3469000
61.18
Vereinigte Staaten
--
16.38
13.Nov.2050
2.55
USD
13.Nov.2020
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2155247.03
0.02473
2155247.03
3441000
3441000
61.99
Vereinigte Staaten
--
16.66
24.Juni2050
2.45
USD
24.Juni2020
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2152815.85
0.0247
2152815.85
2885000
2885000
73.47
Vereinigtes Königreich
--
11.02
24.Nov.2042
3.33
USD
24.Nov.2021
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2148872.66
0.02466
2148872.66
2349000
2349000
91.47
Vereinigte Staaten
--
5.31
27.März2030
3.25
USD
27.März2020
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Energie
Obligationen (FI)
2145917.63
0.02462
2145917.63
2246000
2246000
94.59
Vereinigte Staaten
--
3.36
15.Dez.2027
3.34
USD
31.Jan.2018
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2144548.23
0.02461
2144548.23
2158000
2158000
97.29
Vereinigte Staaten
--
11.88
06.Mai2044
5.3
USD
06.Mai2014
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
2144511.19
0.02461
2144511.19
2205000
2205000
96.46
Vereinigte Staaten
--
4.57
28.Juli2030
4.77
USD
28.Juli2022
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
2144300.86
0.0246
2144300.86
2408000
2408000
87.59
Vereinigte Staaten
--
13.3
01.Juni2047
4.5
USD
16.Mai2017
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2142397.93
0.02458
2142397.93
2062000
2062000
101.61
Vereinigtes Königreich
--
3.13
24.Okt.2027
5.3
USD
24.Okt.2022
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2141751.1
0.02457
2141751.1
2312000
2312000
90.55
Vereinigte Staaten
--
10.95
01.Apr.2040
4.25
USD
25.März2020
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2140420
0.02456
2140420
2060000
2060000
102.84
Vereinigte Staaten
--
6.9
15.Jan.2033
5.25
USD
24.Okt.2022
NGGLN
NATIONAL GRID PLC
Elektro-
Obligationen (FI)
2140864.05
0.02456
2140864.05
2058000
2058000
102.31
Vereinigtes Königreich
--
6.96
12.Juni2033
5.81
USD
12.Juni2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Obligationen (FI)
2140307.94
0.02456
2140307.94
2290000
2290000
92.88
Niederlande
--
12.39
12.Aug.2043
4.55
USD
12.Aug.2013
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
2139649.7
0.02455
2139649.7
2100000
2100000
101.87
Kanada
--
14.08
27.März2053
5.8
USD
27.März2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2138375.78
0.02454
2138375.78
2265000
2265000
93.95
Vereinigte Staaten
--
4.79
08.Aug.2029
3.25
USD
08.Aug.2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2139171.12
0.02454
2139171.12
2275000
2275000
92.48
Kanada
--
6.73
04.Mai2032
3.88
USD
14.Apr.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
2138256.5
0.02453
2138256.5
1975000
1975000
105.68
Spanien
--
3.89
07.Nov.2028
6.61
USD
07.Nov.2023
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2138128.29
0.02453
2138128.29
2537000
2537000
83.74
Vereinigte Staaten
--
5.69
11.Juni2030
1.8
USD
11.Juni2020
WY
WEYERHAEUSER COMPANY
Basic Industry
Obligationen (FI)
2136542.23
0.02451
2136542.23
2220000
2220000
94.43
Vereinigte Staaten
--
5.14
15.Apr.2030
4
USD
30.März2020
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2135014.52
0.0245
2135014.52
2430000
2430000
87.52
Vereinigte Staaten
--
13.62
01.März2048
4.55
USD
02.März2018
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Obligationen (FI)
2135617.13
0.0245
2135617.13
2090000
2090000
100.46
Vereinigte Staaten
--
3.24
02.Dez.2028
5.35
USD
02.Dez.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2132593.63
0.02447
2132593.63
2551000
2551000
83.34
Vereinigtes Königreich
--
5.96
18.Aug.2031
2.36
USD
18.Aug.2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2130826.95
0.02445
2130826.95
2150000
2150000
96.88
Vereinigte Staaten
--
7.1
30.März2033
4.5
USD
30.März2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2130015.3
0.02444
2130015.3
2054000
2054000
103.47
Vereinigtes Königreich
--
9.05
15.Sept.2037
6.5
USD
16.Sept.2022
CDW
CDW LLC
Technologie
Obligationen (FI)
2128984.44
0.02443
2128984.44
2385000
2385000
88.11
Vereinigte Staaten
--
6.46
01.Dez.2031
3.57
USD
01.Dez.2021
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
2128732.46
0.02443
2128732.46
2667000
2667000
78.1
Vereinigte Staaten
--
13.93
01.Mai2050
4.2
USD
20.Apr.2020
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
2128124.18
0.02442
2128124.18
2640000
2640000
79.37
Vereinigte Staaten
--
6.92
01.Apr.2032
2.55
USD
16.März2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2127938.47
0.02442
2127938.47
2050000
2050000
102.49
Vereinigte Staaten
--
3.3
09.Jan.2028
6
USD
09.Jan.2023
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2126695.97
0.0244
2126695.97
2599000
2599000
81.63
Vereinigtes Königreich
--
5.93
06.Aug.2030
1.38
USD
06.Aug.2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2126151.74
0.0244
2126151.74
2572000
2572000
82.02
Vereinigte Staaten
--
9.67
15.Juli2036
3.2
USD
19.Juli2016
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2125350.47
0.02439
2125350.47
2237000
2237000
93.53
Vereinigte Staaten
--
12.67
09.Dez.2045
4.88
USD
09.Dez.2015
RELLN
RELX CAPITAL INC
Technologie
Obligationen (FI)
2124852.68
0.02438
2124852.68
2340000
2340000
89.76
Vereinigtes Königreich
--
5.41
22.Mai2030
3
USD
22.Mai2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2123642.76
0.02437
2123642.76
2625000
2625000
80.72
Vereinigte Staaten
--
6.37
15.Feb.2031
1.5
USD
25.Aug.2020
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2123805.63
0.02437
2123805.63
2645000
2645000
79.58
Vereinigte Staaten
--
14.69
15.Jan.2048
3.5
USD
10.Nov.2017
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2122996.06
0.02436
2122996.06
2192000
2192000
95.39
Vereinigte Staaten
--
3.64
01.Mai2028
3.55
USD
08.Feb.2018
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2121841.36
0.02435
2121841.36
2410000
2410000
86.99
Vereinigte Staaten
--
6.17
01.Juni2031
3.25
USD
11.März2021
HES
HESS CORP
Energie
Obligationen (FI)
2121009.14
0.02434
2121009.14
2116000
2116000
98.12
Vereinigte Staaten
--
2.64
01.Apr.2027
4.3
USD
28.Sept.2016
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2119295.55
0.02432
2119295.55
2514000
2514000
82.8
Vereinigte Staaten
--
11.82
15.Juni2046
5.25
USD
31.Jan.2017
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Technologie
Obligationen (FI)
2115696.93
0.02428
2115696.93
2178000
2178000
96.99
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Sept.2028
4.2
USD
28.Aug.2018
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2114390.43
0.02426
2114390.43
2100000
2100000
100.42
Vereinigte Staaten
--
14.26
15.Apr.2054
5.75
USD
13.März2024
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
2114102.22
0.02426
2114102.22
3006000
3006000
69.89
Vereinigte Staaten
--
14.87
15.Feb.2051
3.6
USD
11.Feb.2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2113798.51
0.02425
2113798.51
2105000
2105000
98.85
Vereinigte Staaten
--
3.6
25.Mai2028
4.6
USD
31.Mai2019
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
2113370.39
0.02425
2113370.39
2105000
2105000
98.46
Vereinigte Staaten
--
14.42
15.Mai2053
5.25
USD
02.März2023
KLAC
KLA CORP
Technologie
Obligationen (FI)
2112390.07
0.02424
2112390.07
2124000
2124000
98.51
Vereinigte Staaten
--
6.69
15.Juli2032
4.65
USD
23.Juni2022
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2111510.71
0.02423
2111510.71
2985000
2985000
69.84
Vereinigte Staaten
--
15.41
15.Dez.2049
3.13
USD
13.Jan.2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2111838.35
0.02423
2111838.35
2615000
2615000
80.69
Vereinigte Staaten
--
14.73
22.März2050
4
USD
20.März2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2111232.13
0.02422
2111232.13
3343000
3343000
63.06
Vereinigte Staaten
--
17.1
15.März2051
2.5
USD
18.Sept.2020
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
2109211.93
0.0242
2109211.93
2374000
2374000
87.37
Vereinigte Staaten
--
14.85
01.Juni2053
4.55
USD
13.Juni2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2107948.04
0.02419
2107948.04
2544000
2544000
82.4
Vereinigte Staaten
--
6.11
15.Jan.2031
2.25
USD
15.Juni2020
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2108204.81
0.02419
2108204.81
2635000
2635000
79.96
Vereinigte Staaten
--
6.47
15.März2031
1.38
USD
07.Jan.2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2107735.45
0.02418
2107735.45
2159000
2159000
95.83
Vereinigte Staaten
--
4.4
15.Apr.2029
3.95
USD
22.Apr.2022
MMM
3M CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2106895.78
0.02417
2106895.78
3037000
3037000
69.08
Vereinigte Staaten
--
15.12
26.Aug.2049
3.25
USD
26.Aug.2019
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Obligationen (FI)
2106146.12
0.02417
2106146.12
2163000
2163000
96.3
Vereinigte Staaten
--
2.89
15.Juni2027
3.75
USD
05.Juni2017
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Transport
Obligationen (FI)
2104743.24
0.02415
2104743.24
2437000
2437000
85.4
Kanada
--
12.94
02.Dez.2041
3
USD
02.Dez.2021
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
2102157.48
0.02412
2102157.48
2390000
2390000
87.1
Vereinigte Staaten
--
5.51
01.Juni2030
2.65
USD
13.Mai2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2102429.5
0.02412
2102429.5
1960000
1960000
105.44
Vereinigte Staaten
--
6.84
15.Juni2033
6.4
USD
05.Juni2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2101159.04
0.02411
2101159.04
2566000
2566000
81.41
Vereinigte Staaten
--
13.89
15.Aug.2047
4
USD
07.Aug.2017
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Obligationen (FI)
2100731.7
0.0241
2100731.7
1846000
1846000
111.97
Vereinigte Staaten
--
8.33
15.Dez.2035
6.4
USD
22.Nov.2019
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
2095532.42
0.02404
2095532.42
2743000
2743000
75.17
Vereinigte Staaten
--
12.06
15.Apr.2040
2.7
USD
02.Apr.2020
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2094576.39
0.02403
2094576.39
2205000
2205000
94.14
Vereinigte Staaten
--
7.14
15.Jan.2033
4.2
USD
18.Aug.2022
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2092529.24
0.02401
2092529.24
2846000
2846000
72.71
Vereinigte Staaten
--
12.39
01.Juni2040
2.5
USD
01.Mai2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2092131.43
0.02401
2092131.43
2105000
2105000
98.28
Vereinigte Staaten
--
7.66
05.Jan.2034
4.8
USD
05.Jan.2024
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Elektro-
Obligationen (FI)
2091608.19
0.024
2091608.19
2512000
2512000
81.67
Vereinigte Staaten
--
13.85
01.Apr.2048
4
USD
28.März2018
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2090048.92
0.02398
2090048.92
2442000
2442000
85.04
Japan
--
6.6
19.Jan.2033
2.85
USD
19.Jan.2022
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2089335.11
0.02397
2089335.11
1933000
1933000
104.74
Vereinigte Staaten
--
2.93
01.Okt.2027
6.8
USD
12.Mai2020
KMI
KINDER MORGAN INC MTN
Energie
Obligationen (FI)
2084468.41
0.02392
2084468.41
1812000
1812000
113.47
Vereinigte Staaten
--
5.93
15.Jan.2032
7.75
USD
11.Jan.2002
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
2082244.12
0.02389
2082244.12
1821000
1821000
111.28
Vereinigte Staaten
--
5.46
01.Mai2031
7.5
USD
18.Sept.2019
WDAY
WORKDAY INC
Technologie
Obligationen (FI)
2082107.22
0.02389
2082107.22
2170000
2170000
94.21
Vereinigte Staaten
--
4.39
01.Apr.2029
3.7
USD
01.Apr.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2079094.18
0.02386
2079094.18
2422000
2422000
85.6
Vereinigte Staaten
--
13.82
09.März2049
4.55
USD
15.Dez.2016
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Obligationen (FI)
2079324.19
0.02386
2079324.19
2160000
2160000
94.41
Kanada
--
5.13
15.Apr.2030
4.1
USD
06.Apr.2020
AON
AON CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
2078529.86
0.02385
2078529.86
2699000
2699000
76.69
Vereinigte Staaten
--
15.12
28.Feb.2052
3.9
USD
28.Feb.2022
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
Energie
Obligationen (FI)
2078763.4
0.02385
2078763.4
2128000
2128000
96.44
Kanada
--
2.85
01.Juni2027
3.85
USD
30.Mai2017
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2078572.67
0.02385
2078572.67
2175000
2175000
94.03
Vereinigtes Königreich
--
3.22
03.Nov.2028
3.82
USD
03.Nov.2017
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
2078861.27
0.02385
2078861.27
2157000
2157000
95.61
Vereinigte Staaten
--
4.59
01.Feb.2031
4.88
USD
18.Aug.2020
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Obligationen (FI)
2077020.4
0.02383
2077020.4
2754000
2754000
74.45
Vereinigte Staaten
--
12.18
15.Dez.2041
3.38
USD
27.Sept.2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
2073655.39
0.02379
2073655.39
3390000
3390000
60.2
Vereinigte Staaten
--
14.74
30.Juni2062
3.95
USD
12.Okt.2021
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Versicherung
Obligationen (FI)
2072177.29
0.02378
2072177.29
2425000
2425000
85.05
Vereinigte Staaten
--
14.35
25.Feb.2050
4.35
USD
25.Feb.2019
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Obligationen (FI)
2071593.88
0.02377
2071593.88
2888000
2888000
70.67
Vereinigte Staaten
--
15.32
01.Juni2050
3.25
USD
18.Mai2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2070534.01
0.02376
2070534.01
2350000
2350000
87.95
Kanada
--
6.86
10.März2032
3.2
USD
10.März2022
DE
DEERE & CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2069001.66
0.02374
2069001.66
2453000
2453000
82.65
Vereinigte Staaten
--
15.03
15.Apr.2050
3.75
USD
30.März2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2066177.08
0.02371
2066177.08
2030000
2030000
100.66
Kanada
--
3.38
10.Jan.2028
5.16
USD
10.Jan.2023
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2065248.6
0.0237
2065248.6
2145000
2145000
94.98
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Apr.2027
2.88
USD
28.März2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2065297.95
0.0237
2065297.95
2395000
2395000
86.07
Vereinigte Staaten
--
5.42
01.März2030
2.13
USD
05.März2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2065275.33
0.0237
2065275.33
2130000
2130000
95.24
Vereinigtes Königreich
--
13.08
30.Mai2048
5.25
USD
30.Mai2018
DUK
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
Elektro-
Obligationen (FI)
2064191.35
0.02368
2064191.35
2075000
2075000
98.39
Vereinigte Staaten
--
14.31
15.Jan.2053
5.35
USD
06.Jan.2023
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2063552.5
0.02368
2063552.5
2186000
2186000
94.29
Vereinigte Staaten
--
3.2
14.Sept.2027
2.8
USD
14.Sept.2017
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2061692.97
0.02366
2061692.97
2158000
2158000
95.08
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Feb.2028
3.8
USD
28.Dez.2017
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
2061594.64
0.02365
2061594.64
1960000
1960000
102.79
Vereinigte Staaten
--
3.11
01.Nov.2027
5.85
USD
08.Nov.2022
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2060343.09
0.02364
2060343.09
1960000
1960000
104.91
Vereinigte Staaten
--
7.5
15.März2034
5.9
USD
21.Feb.2024
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2058880.76
0.02362
2058880.76
2380000
2380000
84.48
Vereinigte Staaten
--
10.89
01.Apr.2040
4.13
USD
31.März2020
NXPI
NXP BV
Technologie
Obligationen (FI)
2058194.14
0.02362
2058194.14
2235000
2235000
90.7
Vereinigte Staaten
--
5.29
01.Mai2030
3.4
USD
16.Mai2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC
Energie
Obligationen (FI)
2057800.33
0.02361
2057800.33
2123000
2123000
95.69
Vereinigtes Königreich
--
4.11
28.Nov.2028
3.72
USD
28.Nov.2016
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
2057930.78
0.02361
2057930.78
2086000
2086000
96.59
Kanada
--
4.31
01.Apr.2029
4.2
USD
01.Apr.2019
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Versicherung
Obligationen (FI)
2055966.87
0.02359
2055966.87
1995000
1995000
100.46
Vereinigte Staaten
--
6.9
30.März2033
5.25
USD
31.März2023
INTU
INTUIT INC.
Technologie
Obligationen (FI)
2056280.2
0.02359
2056280.2
2020000
2020000
101.61
Vereinigte Staaten
--
3.93
15.Sept.2028
5.13
USD
15.Sept.2023
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2054401.36
0.02357
2054401.36
2110000
2110000
96.81
Vereinigte Staaten
--
3.07
05.Aug.2027
3.75
USD
05.Aug.2022
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2054614.87
0.02357
2054614.87
2150000
2150000
94.95
Vereinigte Staaten
--
6.86
05.Aug.2032
4.15
USD
05.Aug.2022
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2053170.74
0.02356
2053170.74
2335000
2335000
87.73
Vereinigte Staaten
--
4.13
12.Aug.2028
1.6
USD
12.Aug.2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2052808.26
0.02355
2052808.26
2412000
2412000
83.48
Vereinigte Staaten
--
12.6
10.Nov.2044
4.25
USD
10.Nov.2014
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2051210.16
0.02354
2051210.16
2385000
2385000
85.8
Vereinigte Staaten
--
6.88
03.März2032
2.9
USD
03.März2022
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2050380.38
0.02353
2050380.38
2009000
2009000
100.37
Vereinigte Staaten
--
3.64
01.Juni2028
5.2
USD
04.Mai2023
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Obligationen (FI)
2051097.78
0.02353
2051097.78
2513000
2513000
81.18
Vereinigte Staaten
--
10.6
01.Sept.2043
5.85
USD
19.Aug.2013
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2050298.55
0.02353
2050298.55
2059000
2059000
98.82
Vereinigte Staaten
--
2.2
01.Feb.2028
4.75
USD
25.Jan.2018
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Obligationen (FI)
2049754.52
0.02352
2049754.52
2929000
2929000
69.85
Vereinigte Staaten
--
15.22
13.Sept.2049
3.25
USD
13.Sept.2019
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2048992.58
0.02351
2048992.58
2010000
2010000
101.32
Vereinigte Staaten
--
3.84
16.Aug.2028
5.25
USD
16.Aug.2023
VICI
VICI PROPERTIES LP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2048950.59
0.02351
2048950.59
2105000
2105000
96.75
Vereinigte Staaten
--
4.99
15.Feb.2030
4.95
USD
29.Apr.2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2047216.03
0.02349
2047216.03
2470000
2470000
82.44
Vereinigte Staaten
--
16.67
22.Feb.2062
4.4
USD
22.Feb.2022
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Kommunikation
Obligationen (FI)
2046398.54
0.02348
2046398.54
2319000
2319000
86.05
Kanada
--
13.4
01.Apr.2048
4.46
USD
29.März2018
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2046023.09
0.02348
2046023.09
2545000
2545000
80.35
Vereinigte Staaten
--
15.28
24.März2052
4
USD
02.Nov.2022
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2046470.83
0.02348
2046470.83
2836000
2836000
72.12
Vereinigte Staaten
--
13.2
22.Sept.2041
2.5
USD
22.Sept.2021
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2045379.04
0.02347
2045379.04
1951000
1951000
103
Vereinigte Staaten
--
10.96
01.Dez.2041
5.65
USD
13.Dez.2011
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2043374.29
0.02345
2043374.29
3271000
3271000
62.2
Vereinigte Staaten
--
19.85
20.Aug.2060
2.55
USD
20.Aug.2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
2041631.57
0.02343
2041631.57
2630000
2630000
77.26
Vereinigte Staaten
--
6.94
01.Feb.2032
2.3
USD
04.Dez.2020
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2042230.54
0.02343
2042230.54
2143000
2143000
95.22
Vereinigte Staaten
--
4.41
21.März2029
3.8
USD
21.März2019
MRO
MARATHON OIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
2040717.63
0.02342
2040717.63
1880000
1880000
105.3
Vereinigte Staaten
--
8.81
01.Okt.2037
6.6
USD
27.Sept.2007
GLPI
GLP CAPITAL LP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2036495.41
0.02337
2036495.41
2048000
2048000
98.36
Vereinigte Staaten
--
4.09
15.Jan.2029
5.3
USD
26.Sept.2018
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
2034708.3
0.02335
2034708.3
2893000
2893000
69.95
Vereinigte Staaten
--
16.08
15.Feb.2052
3.2
USD
07.Aug.2020
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2035159.07
0.02335
2035159.07
2095000
2095000
96.95
Vereinigte Staaten
--
14.15
15.März2053
5.5
USD
13.März2023
MET
METLIFE INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2035023.19
0.02335
2035023.19
2423000
2423000
83.68
Vereinigte Staaten
--
13.17
01.März2045
4.05
USD
05.März2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2034901
0.02335
2034901
2620000
2620000
77.21
Vereinigte Staaten
--
16.99
15.Aug.2059
3.88
USD
25.Juli2019
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Obligationen (FI)
2033807.24
0.02334
2033807.24
2440000
2440000
83.22
Vereinigte Staaten
--
12.31
15.März2042
3.76
USD
03.Okt.2022
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2032981.55
0.02333
2032981.55
2000000
2000000
101.27
Vereinigte Staaten
--
14.03
05.März2054
5.9
USD
05.März2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2032810.54
0.02332
2032810.54
2185000
2185000
92.15
Vereinigte Staaten
--
9.01
15.Jan.2036
4.27
USD
20.Aug.2015
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
2031539.6
0.02331
2031539.6
2200000
2200000
91.89
Vereinigte Staaten
--
4.79
05.Aug.2029
3.1
USD
24.Juli2019
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2030629.97
0.0233
2030629.97
2035000
2035000
98.45
Vereinigte Staaten
--
2.89
15.Juni2027
4.65
USD
19.Mai2022
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2030092.28
0.02329
2030092.28
2123000
2123000
94.87
Vereinigte Staaten
--
6.88
18.Juli2032
3.9
USD
18.Juli2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2028155.93
0.02327
2028155.93
2002000
2002000
101.13
Vereinigte Staaten
--
9.38
16.März2037
5.25
USD
16.März2017
RELLN
RELX CAPITAL INC
Technologie
Obligationen (FI)
2022829.45
0.02321
2022829.45
2105000
2105000
95.99
Vereinigtes Königreich
--
4.38
18.März2029
4
USD
18.März2019
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Obligationen (FI)
2019619.89
0.02317
2019619.89
2055000
2055000
96.85
Vereinigte Staaten
--
6.63
01.Juni2032
4.4
USD
23.Mai2022
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2018496.46
0.02316
2018496.46
2080000
2080000
95.66
Vereinigte Staaten
--
12.32
15.Juni2044
4.85
USD
17.Nov.2020
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
2018635.75
0.02316
2018635.75
2001000
2001000
99.16
Vereinigte Staaten
--
12.37
15.Juni2048
6
USD
08.Juni2018
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
2018489.26
0.02316
2018489.26
2381000
2381000
83.63
Japan
--
6.45
13.Okt.2032
2.49
USD
13.Okt.2021
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2017222.67
0.02315
2017222.67
1815000
1815000
108
Vereinigte Staaten
--
11.36
01.Apr.2046
6.75
USD
23.Feb.2016
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Obligationen (FI)
2017658.91
0.02315
2017658.91
2100000
2100000
95.45
Vereinigte Staaten
--
14.16
15.Aug.2052
5.3
USD
08.Aug.2022
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2016277.5
0.02313
2016277.5
2440000
2440000
82.55
Vereinigte Staaten
--
7.05
15.März2032
2.38
USD
16.Nov.2021
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Obligationen (FI)
2013121.1
0.0231
2013121.1
2240000
2240000
87.63
Vereinigte Staaten
--
13.81
15.Apr.2052
4.95
USD
06.Apr.2022
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2011804.51
0.02308
2011804.51
2760000
2760000
72.53
Vereinigte Staaten
--
12.72
12.Aug.2041
2.8
USD
12.Aug.2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2009649
0.02306
2009649
2000000
2000000
100.48
Kanada
--
4.42
05.Apr.2029
4.99
USD
05.Apr.2024
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Obligationen (FI)
2009674.9
0.02306
2009674.9
1785000
1785000
110.81
Vereinigte Staaten
--
7.87
15.Dez.2034
6.2
USD
22.Nov.2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2005687.34
0.02301
2005687.34
2872000
2872000
69.56
Vereinigte Staaten
--
12.25
21.Aug.2040
2.7
USD
21.Aug.2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2005510.46
0.02301
2005510.46
2055000
2055000
96.14
Kanada
--
2.85
04.Mai2027
3.63
USD
14.Apr.2022
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2002829.73
0.02298
2002829.73
3015000
3015000
66.32
Vereinigte Staaten
--
16.26
15.März2052
3.03
USD
16.Nov.2021
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2000073.79
0.02295
2000073.79
2437000
2437000
80.87
Vereinigte Staaten
--
11.46
15.Nov.2039
3.25
USD
07.Nov.2019
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1999882.03
0.02295
1999882.03
3375000
3375000
59.17
Vereinigte Staaten
--
17.06
15.März2051
2.38
USD
07.Jan.2021
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Obligationen (FI)
1999959.63
0.02295
1999959.63
2085000
2085000
94.82
Vereinigte Staaten
--
3.32
01.Dez.2027
3.38
USD
11.Dez.2017
AON
AON CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
1997925.05
0.02292
1997925.05
1979000
1979000
100.51
Vereinigte Staaten
--
6.97
28.Feb.2033
5.35
USD
28.Feb.2023
CSX
CSX CORP
Transport
Obligationen (FI)
1997282.54
0.02292
1997282.54
2075000
2075000
95.2
Vereinigte Staaten
--
2.89
01.Juni2027
3.25
USD
01.Mai2017
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1995748.6
0.0229
1995748.6
1980000
1980000
99.73
Vereinigte Staaten
--
4.22
01.März2029
5.88
USD
23.Jan.2024
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1994618.61
0.02289
1994618.61
2738000
2738000
72.52
Vereinigte Staaten
--
12.73
15.Aug.2041
2.8
USD
09.Aug.2021
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1994750.04
0.02289
1994750.04
1843000
1843000
106.71
Vereinigte Staaten
--
15.54
28.Juni2063
6.1
USD
28.Juni2023
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
1993285.45
0.02287
1993285.45
2414000
2414000
82.33
Vereinigte Staaten
--
6.26
15.Feb.2031
2
USD
05.Aug.2020
OKE
ONEOK INC
Energie
Obligationen (FI)
1992910.24
0.02287
1992910.24
2013000
2013000
98.08
Vereinigte Staaten
--
3.75
15.Juli2028
4.55
USD
02.Juli2018
GOOGL
ALPHABET INC
Technologie
Obligationen (FI)
1992120.66
0.02286
1992120.66
2237000
2237000
88.96
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.Aug.2027
0.8
USD
05.Aug.2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1991278.13
0.02285
1991278.13
1865000
1865000
103.61
Vereinigte Staaten
--
7.1
15.Nov.2033
5.9
USD
15.Sept.2023
CSX
CSX CORP
Transport
Obligationen (FI)
1989042.48
0.02282
1989042.48
2080000
2080000
94.11
Vereinigte Staaten
--
7
15.Nov.2032
4.1
USD
28.Juli2022
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
1988645.35
0.02282
1988645.35
1880000
1880000
105.56
Vereinigte Staaten
--
13.97
15.Sept.2053
6.1
USD
08.Sept.2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1988773.3
0.02282
1988773.3
2083000
2083000
94.14
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.Okt.2027
2.95
USD
25.Okt.2017
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1987315.28
0.0228
1987315.28
2083000
2083000
93.88
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Mai2029
4.13
USD
21.Mai2019
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
1986999.22
0.0228
1986999.22
2047000
2047000
95.13
Vereinigte Staaten
--
10.98
15.Nov.2041
5.25
USD
14.Nov.2011
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1985719.9
0.02278
1985719.9
2082000
2082000
94.7
Irland
--
3.01
21.Juli2027
3.65
USD
21.Juli2017
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1984681.07
0.02277
1984681.07
1955000
1955000
100.93
Vereinigte Staaten
--
13.87
01.Apr.2054
6
USD
23.Feb.2024
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1982736.65
0.02275
1982736.65
1975000
1975000
100.29
Vereinigte Staaten
--
7.8
15.Apr.2034
5
USD
21.März2024
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Obligationen (FI)
1981645.51
0.02274
1981645.51
2395000
2395000
82.12
Vereinigte Staaten
--
13.69
01.Aug.2046
3.9
USD
16.Mai2016
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1981884.46
0.02274
1981884.46
2060000
2060000
94.85
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Okt.2027
3
USD
10.Okt.2017
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1980664.09
0.02273
1980664.09
2220000
2220000
88.22
Vereinigte Staaten
--
5.44
20.Mai2030
2.82
USD
20.Mai2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1980892.94
0.02273
1980892.94
1975000
1975000
100.2
Vereinigte Staaten
--
5.86
15.Apr.2031
4.9
USD
21.März2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1980519.82
0.02272
1980519.82
2640000
2640000
74.89
Vereinigte Staaten
--
15.35
15.März2051
3.6
USD
17.März2021
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1977786.68
0.02269
1977786.68
2095000
2095000
93.66
Vereinigte Staaten
--
16.37
05.Aug.2062
5.05
USD
05.Aug.2022
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Bankwesen
Obligationen (FI)
1976387.65
0.02268
1976387.65
2110000
2110000
92.81
Vereinigte Staaten
--
6.93
26.Jan.2033
5
USD
26.Jan.2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1976389
0.02268
1976389
2473000
2473000
78.71
Vereinigte Staaten
--
14.41
07.Dez.2049
3.94
USD
03.Mai2018
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Obligationen (FI)
1976879.36
0.02268
1976879.36
2705000
2705000
72.53
Vereinigte Staaten
--
12.77
15.Juli2041
2.7
USD
12.Juli2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1975924.64
0.02267
1975924.64
1975000
1975000
99.43
Vereinigte Staaten
--
4.26
13.Feb.2029
4.88
USD
13.Feb.2024
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
1974161.93
0.02265
1974161.93
1974000
1974000
99.16
Vereinigte Staaten
--
14.75
01.Aug.2054
5.35
USD
02.Aug.2023
EFX
EQUIFAX INC
Technologie
Obligationen (FI)
1973425.11
0.02264
1973425.11
2385000
2385000
82.66
Vereinigte Staaten
--
6.66
15.Sept.2031
2.35
USD
13.Aug.2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1973453.17
0.02264
1973453.17
2035000
2035000
96.7
Vereinigte Staaten
--
14.53
09.Sept.2052
5.15
USD
09.Sept.2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
1970113.71
0.02261
1970113.71
2745000
2745000
70.64
Australien
--
12.27
18.Nov.2041
3.13
USD
18.Nov.2021
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1969902.75
0.0226
1969902.75
2717000
2717000
70.72
Vereinigte Staaten
--
14.59
01.Apr.2051
3.63
USD
08.Okt.2020
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
1969604.23
0.0226
1969604.23
1980000
1980000
99.46
Kanada
--
3.57
27.März2028
4.9
USD
27.März2023
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1968444.69
0.02259
1968444.69
2063000
2063000
95.01
Vereinigte Staaten
--
3.09
15.Aug.2027
3.4
USD
11.Aug.2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1968430.68
0.02259
1968430.68
1750000
1750000
111.19
Japan
--
11.49
13.Juli2043
6.18
USD
13.Juli2023
VTR
VENTAS REALTY LP
REITS
Obligationen (FI)
1966342.04
0.02256
1966342.04
2026000
2026000
96.16
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.Jan.2029
4.4
USD
15.Aug.2018
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
1963293.48
0.02253
1963293.48
1900000
1900000
103.03
Australien
--
14.65
08.Sept.2053
5.5
USD
08.Sept.2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1963362.71
0.02253
1963362.71
1985000
1985000
97.11
Japan
--
2.75
19.Apr.2028
4.08
USD
19.Apr.2022
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
1959926.36
0.02249
1959926.36
2100000
2100000
92.88
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.Feb.2028
3.75
USD
27.Nov.2017
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
1959594.55
0.02248
1959594.55
1912000
1912000
102.23
Mexiko
--
3.06
14.Sept.2028
6.14
USD
14.Sept.2022
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Obligationen (FI)
1958934.39
0.02248
1958934.39
2140000
2140000
89.94
Vereinigte Staaten
--
14.84
20.Mai2052
4.5
USD
09.Mai2022
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
1958691.93
0.02247
1958691.93
1865000
1865000
102.36
Vereinigte Staaten
--
3.07
27.Okt.2028
6.36
USD
27.Okt.2022
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
1958529
0.02247
1958529
1990000
1990000
96.53
Vereinigte Staaten
--
14.25
15.Mai2052
5.13
USD
04.Mai2022
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
1957253.08
0.02246
1957253.08
2189000
2189000
88.81
Vereinigte Staaten
--
12.42
15.Feb.2046
5.05
USD
26.Feb.2015
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
1956858.43
0.02245
1956858.43
1832000
1832000
105.79
Vereinigte Staaten
--
10.59
01.Feb.2042
6.5
USD
17.Jan.2012
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1956345.82
0.02245
1956345.82
1865000
1865000
102.1
Vereinigte Staaten
--
4.88
06.Apr.2030
5.85
USD
06.Apr.2023
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
1955546.83
0.02244
1955546.83
2190000
2190000
89.06
Vereinigte Staaten
--
3.66
15.Feb.2028
1.95
USD
19.Jan.2021
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elektro-
Obligationen (FI)
1955372.9
0.02244
1955372.9
1914000
1914000
99.48
Vereinigte Staaten
--
14.06
01.Apr.2053
5.45
USD
30.März2023
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1952611.16
0.0224
1952611.16
1845000
1845000
103.78
Vereinigte Staaten
--
6.65
16.Nov.2032
5.6
USD
16.Nov.2022
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Obligationen (FI)
1950976.27
0.02239
1950976.27
2070000
2070000
92.73
Vereinigte Staaten
--
5.23
30.Apr.2030
3.7
USD
03.Apr.2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
1950023.22
0.02237
1950023.22
2035000
2035000
94.09
Vereinigte Staaten
--
5.18
06.Apr.2030
3.63
USD
06.Apr.2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1949615.89
0.02237
1949615.89
1848000
1848000
102.44
Vereinigte Staaten
--
10.98
02.Okt.2043
6.25
USD
21.Juli2014
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1948491.17
0.02236
1948491.17
1900000
1900000
101
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.Apr.2029
4.9
USD
04.Dez.2023
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Obligationen (FI)
1947955.59
0.02235
1947955.59
2267000
2267000
84.74
Vereinigte Staaten
--
14.16
15.Dez.2048
4.15
USD
02.Aug.2018
NEM
NEWMONT CORPORATION
Basic Industry
Obligationen (FI)
1945733.85
0.02233
1945733.85
2250000
2250000
85.37
Vereinigte Staaten
--
5.83
01.Okt.2030
2.25
USD
18.März2020
RE
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1945546.09
0.02232
1945546.09
2716000
2716000
70.05
Vereinigte Staaten
--
14.75
15.Okt.2050
3.5
USD
07.Okt.2020
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1943713.53
0.0223
1943713.53
1865000
1865000
102.94
Japan
--
3.73
12.Juli2028
6.07
USD
12.Juli2023
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1943000.78
0.02229
1943000.78
2340000
2340000
82.68
Vereinigte Staaten
--
6.56
01.Aug.2031
2.25
USD
26.Juli2021
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1942792.75
0.02229
1942792.75
1830000
1830000
105.45
Vereinigte Staaten
--
14.09
15.Aug.2053
5.95
USD
28.Juni2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1940673.37
0.02227
1940673.37
2742000
2742000
69.62
Vereinigte Staaten
--
15.48
15.Mai2050
3.13
USD
05.Mai2020
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Obligationen (FI)
1940659.44
0.02227
1940659.44
2448000
2448000
77.84
Vereinigte Staaten
--
17.21
13.Mai2060
3.8
USD
13.Mai2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1938887.9
0.02225
1938887.9
1980000
1980000
96.64
Vereinigte Staaten
--
2.97
06.Juni2028
4.12
USD
06.Juni2022
CME
CME GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1938342.44
0.02224
1938342.44
2240000
2240000
86.44
Vereinigte Staaten
--
6.98
15.März2032
2.65
USD
08.März2022
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1937302.55
0.02223
1937302.55
1860000
1860000
103.94
Vereinigte Staaten
--
7.48
15.März2034
5.95
USD
09.Nov.2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1936596.63
0.02222
1936596.63
1945000
1945000
97.93
Vereinigte Staaten
--
7.24
17.Mai2033
4.5
USD
17.Mai2023
XEL
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO
Elektro-
Obligationen (FI)
1934824.62
0.0222
1934824.62
1995000
1995000
94.4
Vereinigte Staaten
--
14.01
01.Apr.2053
5.25
USD
03.Apr.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1934297.84
0.02219
1934297.84
1766000
1766000
108.28
Vereinigtes Königreich
--
10.97
14.Jan.2042
6.1
USD
17.Nov.2011
WDAY
WORKDAY INC
Technologie
Obligationen (FI)
1931111.23
0.02216
1931111.23
1982000
1982000
95.71
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.Apr.2027
3.5
USD
01.Apr.2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1929003.83
0.02213
1929003.83
1875000
1875000
102.67
Vereinigte Staaten
--
15.81
15.Sept.2062
5.8
USD
08.Sept.2022
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1928397.03
0.02213
1928397.03
2192000
2192000
86.36
Vereinigte Staaten
--
11.51
15.Nov.2041
4.38
USD
15.Nov.2011
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1926736.07
0.02211
1926736.07
2975000
2975000
64.39
Vereinigte Staaten
--
17.9
15.Feb.2060
3.1
USD
13.Feb.2020
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
1923752.7
0.02207
1923752.7
1961000
1961000
96.13
Vereinigte Staaten
--
3.11
01.Okt.2027
4
USD
21.Sept.2017
ACGL
ARCH CAPITAL GROUP LTD
Versicherung
Obligationen (FI)
1922991.22
0.02206
1922991.22
2568000
2568000
73.99
Vereinigte Staaten
--
14.85
30.Juni2050
3.63
USD
30.Juni2020
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Obligationen (FI)
1921810.28
0.02205
1921810.28
2660000
2660000
72.13
Vereinigte Staaten
--
15.94
15.Sept.2051
3.3
USD
06.Apr.2021
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1921657.03
0.02205
1921657.03
1812000
1812000
103.71
Vereinigte Staaten
--
3.89
15.Nov.2028
6.35
USD
24.Aug.2023
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1919748.16
0.02203
1919748.16
2175000
2175000
86.39
Vereinigte Staaten
--
14.6
01.Mai2053
4.6
USD
08.Feb.2023
DVN
DEVON ENERGY CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
1917941.04
0.02201
1917941.04
2126000
2126000
88.78
Vereinigte Staaten
--
12.16
15.Juni2045
5
USD
16.Juni2015
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
1915803.76
0.02198
1915803.76
1922000
1922000
97.85
Vereinigte Staaten
--
12.92
30.Nov.2048
5.55
USD
18.Nov.2019
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1913131.58
0.02195
1913131.58
1920000
1920000
97.56
Vereinigte Staaten
--
7.01
01.Mai2033
5.1
USD
26.Apr.2023
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1911597.43
0.02193
1911597.43
1860000
1860000
100.24
Vereinigte Staaten
--
14.34
01.Apr.2053
5.3
USD
03.März2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1910727.08
0.02192
1910727.08
1776000
1776000
107.38
Vereinigte Staaten
--
8.73
15.März2036
5.8
USD
02.März2006
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1909914.38
0.02191
1909914.38
1860000
1860000
101.35
Vereinigte Staaten
--
3.74
28.Juni2028
5.35
USD
28.Juni2023
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1908955.26
0.0219
1908955.26
1845000
1845000
100.96
Vereinigte Staaten
--
6.96
01.Apr.2033
5.1
USD
03.März2023
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
1908506.81
0.0219
1908506.81
1900000
1900000
99.66
Vereinigte Staaten
--
4.21
01.Feb.2029
5
USD
01.Feb.2024
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1905849.26
0.02187
1905849.26
2030000
2030000
93.57
Vereinigte Staaten
--
7.25
01.März2033
4.2
USD
18.Aug.2022
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Obligationen (FI)
1905500.16
0.02186
1905500.16
1970000
1970000
96.57
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.März2028
3.9
USD
01.März2018
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Obligationen (FI)
1903910.38
0.02185
1903910.38
1921000
1921000
97.37
Vereinigte Staaten
--
5.11
15.Mai2030
4.7
USD
07.Apr.2020
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
1903478.35
0.02184
1903478.35
2097000
2097000
90.38
Vereinigte Staaten
--
12.91
01.März2048
5.2
USD
01.März2018
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Obligationen (FI)
1902342.36
0.02183
1902342.36
2228000
2228000
83.77
Vereinigte Staaten
--
13.21
15.Mai2047
4.38
USD
22.Mai2017
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1900797.22
0.02181
1900797.22
2243000
2243000
84.61
Vereinigte Staaten
--
6.32
05.März2031
2
USD
05.März2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1899699.6
0.0218
1899699.6
2123000
2123000
88.4
Vereinigte Staaten
--
4.17
15.Okt.2028
2.4
USD
15.Okt.2021
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
1900001.97
0.0218
1900001.97
2325000
2325000
80.33
Vereinigte Staaten
--
14.14
15.Nov.2047
3.75
USD
14.Nov.2017
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
1898102.97
0.02178
1898102.97
2485000
2485000
75.18
Vereinigte Staaten
--
8.05
01.Okt.2033
2.45
USD
29.Sept.2021
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1898470.21
0.02178
1898470.21
1930000
1930000
98.16
Vereinigte Staaten
--
3.15
09.Sept.2027
3.95
USD
09.Sept.2022
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1895258.01
0.02175
1895258.01
2558000
2558000
73.09
Vereinigte Staaten
--
12.08
15.Mai2040
2.7
USD
30.Apr.2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1895381.98
0.02175
1895381.98
2011000
2011000
91.6
Vereinigte Staaten
--
12.45
01.Apr.2048
5.4
USD
07.Aug.2017
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1895853.1
0.02175
1895853.1
2135000
2135000
88.65
Japan
--
6.88
10.März2032
2.97
USD
10.März2022
SUCN
SUNCOR ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
1895872.55
0.02175
1895872.55
2391000
2391000
77.81
Kanada
--
13.57
15.Nov.2047
4
USD
15.Nov.2017
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Obligationen (FI)
1895697.28
0.02175
1895697.28
1755000
1755000
107.24
Vereinigte Staaten
--
13.38
15.Feb.2053
6.5
USD
09.Jan.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
1894775.01
0.02174
1894775.01
2052000
2052000
91.5
Spanien
--
4.7
27.Juni2029
3.31
USD
27.Juni2019
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
1893693.83
0.02173
1893693.83
2085000
2085000
90.01
Vereinigte Staaten
--
5.79
15.Jan.2032
4
USD
02.Feb.2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Obligationen (FI)
1892591.44
0.02172
1892591.44
2800000
2800000
67.49
Vereinigte Staaten
--
16.45
17.März2052
3
USD
17.Sept.2021
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
1893248.39
0.02172
1893248.39
1881000
1881000
99.23
Vereinigte Staaten
--
3.63
15.Juni2028
4.95
USD
08.Juni2018
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1892591.14
0.02172
1892591.14
2076000
2076000
90.42
Vereinigte Staaten
--
12.55
01.Feb.2045
4.7
USD
30.Jan.2015
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1893173.7
0.02172
1893173.7
2146000
2146000
88.08
Vereinigte Staaten
--
5.01
06.Sept.2029
2.13
USD
06.Sept.2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1892291.83
0.02171
1892291.83
1955000
1955000
95.13
Vereinigte Staaten
--
11.66
05.Dez.2043
5.3
USD
05.Dez.2013
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1889333.72
0.02168
1889333.72
2770000
2770000
67.6
Vereinigte Staaten
--
16.28
15.Jan.2052
3
USD
09.Aug.2021
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
1889630.8
0.02168
1889630.8
2574000
2574000
72.23
Vereinigte Staaten
--
15.03
01.Dez.2051
3.65
USD
29.Nov.2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1888743.39
0.02167
1888743.39
2840000
2840000
65.29
Vereinigte Staaten
--
14.29
24.Okt.2051
2.83
USD
21.Okt.2020
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1888183.65
0.02167
1888183.65
1875000
1875000
98.83
Vereinigte Staaten
--
16.6
17.Mai2063
5.15
USD
17.Mai2023
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Obligationen (FI)
1888743.48
0.02167
1888743.48
2095000
2095000
89.15
Vereinigte Staaten
--
5.59
15.Jan.2031
4.95
USD
01.Apr.2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
1887662
0.02166
1887662
2330000
2330000
78.31
Vereinigte Staaten
--
13.41
01.Apr.2063
5.5
USD
15.März2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1887430.61
0.02166
1887430.61
2173000
2173000
86.38
Vereinigtes Königreich
--
12.15
19.Feb.2043
4.38
USD
19.Feb.2013
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1886460.8
0.02165
1886460.8
2242000
2242000
83.66
Japan
--
5.57
10.Juli2031
2.2
USD
10.Juli2020
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP
Technologie
Obligationen (FI)
1885811.05
0.02164
1885811.05
1805000
1805000
103.57
Vereinigte Staaten
--
6.82
01.Feb.2033
5.75
USD
24.Jan.2023
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1884004.08
0.02162
1884004.08
2825000
2825000
65.85
Vereinigte Staaten
--
16.55
10.Dez.2051
2.8
USD
10.Dez.2021
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Obligationen (FI)
1882604.78
0.0216
1882604.78
2762000
2762000
68
Vereinigte Staaten
--
11.32
15.März2043
4.38
USD
19.Juli2013
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1881745.83
0.02159
1881745.83
1800000
1800000
104.25
Vereinigtes Königreich
--
12.92
12.März2055
6.04
USD
12.März2024
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Obligationen (FI)
1880980.73
0.02158
1880980.73
2009000
2009000
93.44
Vereinigte Staaten
--
12.51
15.Sept.2045
5.1
USD
03.März2015
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1880207.01
0.02157
1880207.01
1850000
1850000
101.14
Japan
--
7.45
26.Mai2035
5.58
USD
26.Feb.2024
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1879842
0.02157
1879842
1875000
1875000
98.48
Vereinigte Staaten
--
3.63
06.Mai2028
4.5
USD
06.Feb.2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1878563.69
0.02155
1878563.69
2118000
2118000
88.1
Vereinigte Staaten
--
5.18
15.Jan.2030
2.9
USD
10.Jan.2020
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
1875399.88
0.02152
1875399.88
1873000
1873000
98.4
Vereinigte Staaten
--
7.86
01.Dez.2034
5.3
USD
26.Nov.2014
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1875558.69
0.02152
1875558.69
2142000
2142000
86.27
Vereinigte Staaten
--
6.13
15.Apr.2031
2.85
USD
05.März2021
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1874450.91
0.02151
1874450.91
2332000
2332000
80.22
Vereinigte Staaten
--
14.22
14.Sept.2048
4
USD
14.Sept.2018
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1874764.31
0.02151
1874764.31
2150000
2150000
87.04
Kanada
--
11.7
15.März2042
4.5
USD
25.Juli2023
KMI
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
1868979.64
0.02144
1868979.64
1959000
1959000
94.99
Vereinigte Staaten
--
11.69
01.März2044
5.5
USD
24.Feb.2014
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Technologie
Obligationen (FI)
1867996.51
0.02143
1867996.51
1706000
1706000
106.69
Vereinigte Staaten
--
8.03
15.Okt.2035
6.2
USD
30.Dez.2016
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
1865547.89
0.02141
1865547.89
1881000
1881000
97.31
Vereinigte Staaten
--
3.95
16.Okt.2028
4.15
USD
11.Okt.2018
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Obligationen (FI)
1864703.16
0.0214
1864703.16
2326000
2326000
78.21
Vereinigte Staaten
--
13.71
30.März2048
3.95
USD
14.Sept.2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1860812.39
0.02135
1860812.39
2280000
2280000
81.46
Vereinigte Staaten
--
6.31
28.Feb.2031
1.88
USD
16.Dez.2020
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1860600.82
0.02135
1860600.82
1850000
1850000
100.11
Vereinigte Staaten
--
7.54
01.März2034
5.5
USD
28.Feb.2024
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1860216.38
0.02134
1860216.38
2200000
2200000
83.09
Vereinigte Staaten
--
8.04
01.Mai2034
3.6
USD
02.Mai2019
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1860274.73
0.02134
1860274.73
2015000
2015000
91.38
Vereinigte Staaten
--
11.97
15.Jan.2043
4.65
USD
10.Sept.2012
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Obligationen (FI)
1856870.38
0.02131
1856870.38
2176000
2176000
84.32
Deutschland
--
5.99
28.Mai2032
3.04
USD
28.Mai2021
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
1853558.96
0.02127
1853558.96
2596000
2596000
70.38
Vereinigte Staaten
--
15.09
15.Juni2051
3.5
USD
10.Juni2021
AEE
AMEREN CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
1852894.75
0.02126
1852894.75
2033000
2033000
90.43
Vereinigte Staaten
--
5.86
15.Jan.2031
3.5
USD
03.Apr.2020
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1852735.11
0.02126
1852735.11
1856000
1856000
97.89
Vereinigte Staaten
--
11.86
15.Nov.2043
5.15
USD
28.Apr.2014
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
1851960.08
0.02125
1851960.08
2020000
2020000
91.1
Vereinigte Staaten
--
13.84
09.Feb.2047
4.25
USD
09.Feb.2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1852313.8
0.02125
1852313.8
1820000
1820000
100.93
Vereinigte Staaten
--
5.62
30.Jan.2031
5.25
USD
02.Juni2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1851299.49
0.02124
1851299.49
2253000
2253000
81.48
Vereinigte Staaten
--
6.03
30.Okt.2030
1.68
USD
03.Mai2021
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Obligationen (FI)
1850162.67
0.02123
1850162.67
2071000
2071000
88.43
Vereinigte Staaten
--
15.11
15.Jan.2053
4.45
USD
07.Juni2022
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1850387.84
0.02123
1850387.84
2134000
2134000
86.57
Vereinigte Staaten
--
10.85
15.März2039
3.9
USD
11.März2019
XEL
XCEL ENERGY INC
Elektro-
Obligationen (FI)
1850372.16
0.02123
1850372.16
1850000
1850000
99.58
Vereinigte Staaten
--
7.49
15.März2034
5.5
USD
29.Feb.2024
DUK
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
Elektro-
Obligationen (FI)
1848672.29
0.02121
1848672.29
1840000
1840000
99.47
Vereinigte Staaten
--
6.96
15.Jan.2033
4.95
USD
06.Jan.2023
MET
METLIFE INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1848412.73
0.02121
1848412.73
2152000
2152000
85.38
Vereinigte Staaten
--
12.17
13.Aug.2042
4.13
USD
13.Aug.2012
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Obligationen (FI)
1847427.25
0.0212
1847427.25
2184000
2184000
83.43
Vereinigte Staaten
--
14.08
15.Juni2048
4.05
USD
05.März2018
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Bankwesen
Obligationen (FI)
1845611.95
0.02118
1845611.95
1820000
1820000
99.25
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.Nov.2027
5.85
USD
15.Nov.2022
BIIB
BIOGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1845368.05
0.02117
1845368.05
1935000
1935000
95.18
Vereinigte Staaten
--
12.48
15.Sept.2045
5.2
USD
15.Sept.2015
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1840370.31
0.02112
1840370.31
1805000
1805000
101.33
Vereinigtes Königreich
--
5.59
20.Feb.2031
5.83
USD
20.Feb.2024
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1840619.99
0.02112
1840619.99
1898000
1898000
96.82
Vereinigte Staaten
--
4.37
15.März2029
4
USD
04.März2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
1838654.59
0.0211
1838654.59
2564000
2564000
70.62
Australien
--
12
16.Nov.2040
2.96
USD
16.Nov.2020
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1838465.55
0.02109
1838465.55
2685000
2685000
67.87
Vereinigte Staaten
--
16.43
15.Jan.2052
2.95
USD
24.Jan.2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
1838434.89
0.02109
1838434.89
1922000
1922000
94.52
Vereinigte Staaten
--
3.3
15.Nov.2027
3.05
USD
14.Nov.2017
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1836317.36
0.02107
1836317.36
2562000
2562000
70.34
Vereinigte Staaten
--
16.98
15.Nov.2060
3.6
USD
21.Mai2021
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1832544.96
0.02103
1832544.96
1772000
1772000
102.49
Vereinigte Staaten
--
3.94
01.Feb.2029
5.88
USD
30.Jan.2019
UHS
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1832730.28
0.02103
1832730.28
2141000
2141000
84.4
Vereinigte Staaten
--
5.78
15.Okt.2030
2.65
USD
29.Dez.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1831034.32
0.02101
1831034.32
2217000
2217000
81.87
Vereinigte Staaten
--
13.23
23.Jan.2049
3.95
USD
23.Jan.2018
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1829593.64
0.02099
1829593.64
2547000
2547000
70.28
Vereinigte Staaten
--
15.18
01.Okt.2049
3.15
USD
13.Sept.2019
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
1826877.82
0.02096
1826877.82
1920000
1920000
94.29
Vereinigte Staaten
--
13.81
01.Aug.2052
5.45
USD
03.Aug.2022
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Obligationen (FI)
1826702.99
0.02096
1826702.99
1990000
1990000
91.13
Vereinigte Staaten
--
7.18
01.Feb.2033
4.2
USD
06.Apr.2022
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1826197.06
0.02095
1826197.06
2376000
2376000
76.09
Vereinigte Staaten
--
14.12
15.Juli2048
3.8
USD
02.Mai2018
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1824682.75
0.02094
1824682.75
1966000
1966000
91.1
Vereinigte Staaten
--
11.64
15.Mai2042
4.63
USD
07.Mai2012
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1824008.71
0.02093
1824008.71
2115000
2115000
84.36
Vereinigte Staaten
--
17.41
13.Apr.2062
4.1
USD
13.Apr.2022
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1822058.45
0.02091
1822058.45
2160000
2160000
83.76
Vereinigte Staaten
--
6.87
21.Dez.2031
2.2
USD
21.Dez.2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1821729.1
0.0209
1821729.1
1745000
1745000
103.21
Japan
--
4.88
13.Jan.2030
5.71
USD
13.Jan.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1820416.61
0.02089
1820416.61
1810000
1810000
98.8
Vereinigte Staaten
--
7.15
15.Mai2033
4.8
USD
09.Mai2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1819478.81
0.02088
1819478.81
2216000
2216000
80.49
Vereinigte Staaten
--
15.03
15.Mai2055
4.38
USD
05.Mai2015
CSX
CSX CORP
Transport
Obligationen (FI)
1817762.96
0.02086
1817762.96
1855000
1855000
97.84
Vereinigte Staaten
--
4.34
15.März2029
4.25
USD
15.Nov.2018
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1818244.96
0.02086
1818244.96
1775000
1775000
101.83
Vereinigte Staaten
--
14.49
21.Feb.2054
5.6
USD
21.Feb.2024
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1817248.32
0.02085
1817248.32
1850000
1850000
96.37
Vereinigte Staaten
--
7.27
15.Apr.2033
4.1
USD
18.Apr.2023
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
1813904.51
0.02081
1813904.51
2115000
2115000
84.88
Vereinigte Staaten
--
6.32
15.Mai2031
2.4
USD
29.Apr.2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1811168.04
0.02078
1811168.04
2791000
2791000
64.29
Vereinigte Staaten
--
15.79
15.Jan.2051
2.95
USD
20.Nov.2020
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1809867.54
0.02077
1809867.54
1755000
1755000
101.57
Kanada
--
4.08
18.Dez.2028
5.6
USD
18.Dez.2023
ETR
ENTERGY LOUISIANA LLC
Elektro-
Obligationen (FI)
1809207.65
0.02076
1809207.65
2220000
2220000
81.18
Vereinigte Staaten
--
13.92
01.Sept.2048
4.2
USD
14.Aug.2018
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
1809431.71
0.02076
1809431.71
2535000
2535000
70.98
Vereinigte Staaten
--
16.23
15.Feb.2053
3.3
USD
15.Sept.2021
VICI
VICI PROPERTIES LP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1806600.14
0.02073
1806600.14
1910000
1910000
92.51
Vereinigte Staaten
--
13.21
15.Mai2052
5.63
USD
29.Apr.2022
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Elektro-
Obligationen (FI)
1805020.56
0.02071
1805020.56
1700000
1700000
104.06
Vereinigte Staaten
--
7.24
15.Nov.2033
5.65
USD
22.Jan.2024
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1804922.95
0.02071
1804922.95
2546000
2546000
69.59
Vereinigte Staaten
--
15.78
15.Okt.2049
2.88
USD
09.Okt.2019
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1803358.66
0.02069
1803358.66
1855000
1855000
96.55
Vereinigte Staaten
--
3.02
04.Aug.2028
4.44
USD
04.Aug.2022
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Obligationen (FI)
1801130.2
0.02067
1801130.2
1993000
1993000
90.21
Vereinigte Staaten
--
12.24
15.März2043
4.45
USD
12.März2013
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Technologie
Obligationen (FI)
1800510.5
0.02066
1800510.5
2015000
2015000
88.41
Vereinigte Staaten
--
5.06
01.Dez.2029
2.9
USD
09.Dez.2019
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
1799500.86
0.02065
1799500.86
1800000
1800000
99.33
Vereinigte Staaten
--
6.6
15.Aug.2032
5.4
USD
22.Aug.2022
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Versicherung
Obligationen (FI)
1797606.9
0.02063
1797606.9
2079000
2079000
84.6
Vereinigte Staaten
--
13.54
15.Apr.2047
4.13
USD
06.Apr.2017
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1797095.52
0.02062
1797095.52
1844000
1844000
96.52
Vereinigtes Königreich
--
3.12
10.Jan.2028
4.34
USD
10.Jan.2017
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1795856.64
0.02061
1795856.64
2112000
2112000
84.13
Vereinigte Staaten
--
13.73
15.Jan.2049
4.45
USD
14.Jan.2019
PSX
PHILLIPS 66 CO
Energie
Obligationen (FI)
1795803.66
0.02061
1795803.66
1765000
1765000
100.14
Vereinigte Staaten
--
3.25
01.Dez.2027
4.95
USD
29.März2023
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
1793960.14
0.02058
1793960.14
1785000
1785000
100.31
Vereinigte Staaten
--
7.03
15.März2033
5.3
USD
21.Feb.2023
JEF
JEFFERIES GROUP LLC MTN
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1793215.44
0.02058
1793215.44
2147000
2147000
82.33
Vereinigte Staaten
--
6.56
15.Okt.2031
2.63
USD
08.Okt.2021
DFS
DISCOVER BANK
Bankwesen
Obligationen (FI)
1792433.23
0.02057
1792433.23
1848000
1848000
96.8
Vereinigte Staaten
--
3.91
13.Sept.2028
4.65
USD
13.Sept.2018
HES
HESS CORP
Energie
Obligationen (FI)
1791931.84
0.02056
1791931.84
1673000
1673000
105.89
Vereinigte Staaten
--
10.25
15.Jan.2040
6
USD
14.Dez.2009
FFHCN
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD
Versicherung
Obligationen (FI)
1790811.54
0.02055
1790811.54
1780000
1780000
99.95
Kanada
--
6.55
16.Aug.2032
5.63
USD
15.Mai2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1790665.55
0.02055
1790665.55
1878000
1878000
94.98
Vereinigte Staaten
--
3.15
11.Aug.2027
2.85
USD
11.Aug.2017
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1790403.46
0.02054
1790403.46
2393000
2393000
73.45
Kanada
--
14.41
15.Nov.2049
3.7
USD
12.Nov.2019
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Obligationen (FI)
1789329.6
0.02053
1789329.6
2505000
2505000
70.44
Vereinigte Staaten
--
15.36
15.Dez.2051
3.45
USD
27.Sept.2023
BATSLN
REYNOLDS AMERICAN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1787172.05
0.02051
1787172.05
1818000
1818000
97.62
Vereinigte Staaten
--
8.17
15.Aug.2035
5.7
USD
12.Juni2015
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Technologie
Obligationen (FI)
1783380.52
0.02046
1783380.52
1792000
1792000
97.92
Vereinigte Staaten
--
4.39
23.Mai2029
4.6
USD
23.Mai2019
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1781421.01
0.02044
1781421.01
1975000
1975000
90.06
Kanada
--
6.69
15.März2032
3.8
USD
25.Juli2023
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
REITS
Obligationen (FI)
1780103.78
0.02043
1780103.78
1767000
1767000
99.24
Vereinigte Staaten
--
6.79
15.Dez.2032
5.25
USD
17.Jan.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1779976.24
0.02042
1779976.24
1765000
1765000
100.35
Japan
--
4.38
26.Mai2030
5.38
USD
26.Feb.2024
SRE
SEMPRA
Erdgas
Obligationen (FI)
1779117.22
0.02041
1779117.22
1868000
1868000
94.31
Vereinigte Staaten
--
2.94
15.Juni2027
3.25
USD
09.Juni2017
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
1777886.49
0.0204
1777886.49
1770000
1770000
99.73
Vereinigte Staaten
--
13.51
15.Aug.2052
5.95
USD
22.Aug.2022
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1777530.04
0.0204
1777530.04
2174000
2174000
81.25
Kanada
--
13.58
15.Feb.2048
4.3
USD
08.Feb.2018
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1777113.11
0.02039
1777113.11
1730000
1730000
102.05
Vereinigte Staaten
--
12.67
15.Feb.2047
5.65
USD
09.Feb.2016
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1775791.69
0.02038
1775791.69
2038000
2038000
86.6
Vereinigte Staaten
--
14.12
15.Aug.2049
4.45
USD
13.Mai2019
D
DOMINION ENERGY INC
Elektro-
Obligationen (FI)
1775735.72
0.02037
1775735.72
1728000
1728000
100.78
Vereinigte Staaten
--
6.69
15.Nov.2032
5.38
USD
18.Nov.2022
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1772666.49
0.02034
1772666.49
1820000
1820000
95.65
Vereinigte Staaten
--
2.75
05.Apr.2027
3.65
USD
24.Mai2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Obligationen (FI)
1771556.89
0.02033
1771556.89
1836000
1836000
95.16
Vereinigte Staaten
--
2.85
03.Mai2027
3.3
USD
25.Apr.2022
ADI
ANALOG DEVICES INC
Technologie
Obligationen (FI)
1770829.9
0.02032
1770829.9
2558000
2558000
67.78
Vereinigte Staaten
--
16.12
01.Okt.2051
2.95
USD
05.Okt.2021
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1771310.72
0.02032
1771310.72
1929000
1929000
91.64
Kanada
--
12.07
15.März2044
5
USD
10.März2014
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1770339.82
0.02031
1770339.82
2633000
2633000
66.35
Vereinigte Staaten
--
15.35
15.Juni2050
3.1
USD
03.Juni2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1768677.68
0.02029
1768677.68
1880000
1880000
93.01
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Dez.2027
3.3
USD
14.Mai2018
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1768351.38
0.02029
1768351.38
2089000
2089000
84.08
Vereinigte Staaten
--
5.67
28.Mai2030
1.7
USD
28.Mai2020
MPLX
MPLX LP
Energie
Obligationen (FI)
1763971.82
0.02024
1763971.82
1829000
1829000
96.3
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.März2028
4
USD
08.Feb.2018
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
1763455.68
0.02023
1763455.68
2081000
2081000
83.85
Vereinigte Staaten
--
13.19
15.Jan.2047
4.4
USD
06.Jan.2017
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1763043.32
0.02023
1763043.32
2115000
2115000
82.9
Vereinigte Staaten
--
6.64
27.Jan.2033
2.68
USD
27.Jan.2022
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1762153.49
0.02022
1762153.49
1753000
1753000
100.18
Vereinigtes Königreich
--
3.5
03.März2028
4.88
USD
03.März2023
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1762540.76
0.02022
1762540.76
1750000
1750000
100.42
Schweiz
--
7.73
15.März2034
5
USD
07.März2024
BERY
BERRY GLOBAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1759740.4
0.02019
1759740.4
1750000
1750000
99.44
Vereinigte Staaten
--
7.37
15.Jan.2034
5.65
USD
17.Jan.2024
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Obligationen (FI)
1759232.14
0.02019
1759232.14
1775000
1775000
98.09
Vereinigte Staaten
--
7.57
15.Feb.2034
5.13
USD
16.Jan.2024
OKE
ONEOK INC
Energie
Obligationen (FI)
1758992.72
0.02018
1758992.72
2343000
2343000
74.78
Vereinigte Staaten
--
14.39
01.März2050
3.95
USD
01.März2024
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1758115.03
0.02017
1758115.03
1765000
1765000
99.02
Vereinigte Staaten
--
4.21
14.Feb.2029
4.8
USD
14.Feb.2019
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1757845.99
0.02017
1757845.99
1955000
1955000
89.09
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Juni2028
2.88
USD
10.Juni2021
CEG
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL
Elektro-
Obligationen (FI)
1757029.97
0.02016
1757029.97
1717000
1717000
101.91
Vereinigte Staaten
--
3.45
01.März2028
5.6
USD
24.Feb.2023
CF
CF INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1756403.3
0.02015
1756403.3
1925000
1925000
89.63
Vereinigte Staaten
--
11.65
01.Juni2043
4.95
USD
23.Mai2013
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Obligationen (FI)
1755289.03
0.02014
1755289.03
2670000
2670000
65.12
Vereinigte Staaten
--
18.42
15.Juli2061
3.05
USD
12.Juli2021
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
1754418.17
0.02013
1754418.17
2215000
2215000
78.07
Vereinigte Staaten
--
12.2
20.Mai2041
3.2
USD
20.Mai2021
MET
METLIFE INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1753837.42
0.02012
1753837.42
1834000
1834000
93.8
Vereinigte Staaten
--
12.02
13.Nov.2043
4.88
USD
13.Nov.2013
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1752687.8
0.02011
1752687.8
1792000
1792000
97.02
Vereinigtes Königreich
--
4.21
17.Jan.2029
4
USD
17.Aug.2018
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1750183.16
0.02008
1750183.16
2035000
2035000
85.46
Vereinigte Staaten
--
5.66
01.Juli2030
2.25
USD
18.Mai2020
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1749028.49
0.02007
1749028.49
2458000
2458000
70.16
Vereinigtes Königreich
--
16.19
28.Mai2051
3
USD
28.Mai2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1748837.12
0.02007
1748837.12
2111000
2111000
80.75
Vereinigte Staaten
--
13.96
01.Apr.2050
4.25
USD
31.März2020
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1748047.1
0.02006
1748047.1
1732000
1732000
98.95
Vereinigte Staaten
--
3.92
01.Nov.2028
4.85
USD
22.Okt.2018
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
1748674.95
0.02006
1748674.95
1725000
1725000
100.91
Vereinigte Staaten
--
4.43
15.Mai2029
5.55
USD
28.Feb.2024
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Versicherung
Obligationen (FI)
1747924.76
0.02006
1747924.76
1899000
1899000
90.35
Vereinigte Staaten
--
12.35
15.Mai2044
4.6
USD
15.Mai2014
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1747534.19
0.02005
1747534.19
2115000
2115000
82.21
Vereinigte Staaten
--
14.96
22.Feb.2052
4.2
USD
22.Feb.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1745277.05
0.02003
1745277.05
2018000
2018000
85.24
Vereinigte Staaten
--
12.77
15.Juni2045
4.35
USD
18.Juni2013
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1745015.07
0.02002
1745015.07
2079000
2079000
82.67
Vereinigte Staaten
--
5.34
23.Apr.2030
2.95
USD
23.Apr.2020
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1743685.37
0.02001
1743685.37
1779000
1779000
97.1
Vereinigte Staaten
--
2.93
13.Juli2027
4.4
USD
01.März2018
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1742825.49
0.02
1742825.49
2707000
2707000
64.28
Vereinigte Staaten
--
16.65
15.Sept.2051
2.75
USD
21.Sept.2021
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1742766.88
0.02
1742766.88
1725000
1725000
100.65
Vereinigte Staaten
--
8.3
01.März2035
5
USD
01.März2024
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1742095.34
0.01999
1742095.34
2116000
2116000
82.07
Vereinigte Staaten
--
6.25
11.Feb.2031
1.96
USD
11.Feb.2021
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1740333.09
0.01997
1740333.09
1760000
1760000
98.15
Vereinigte Staaten
--
2.96
01.Aug.2027
4.63
USD
15.Juni2021
DVN
DEVON ENERGY CORP
Energie
Obligationen (FI)
1738997.06
0.01995
1738997.06
1956000
1956000
87.15
Vereinigte Staaten
--
11.32
15.Mai2042
4.75
USD
14.Mai2012
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Obligationen (FI)
1737942.94
0.01994
1737942.94
1650000
1650000
102.75
Vereinigte Staaten
--
6.55
13.Okt.2032
5.63
USD
13.Okt.2022
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1735655.2
0.01992
1735655.2
2147000
2147000
80.7
Vereinigte Staaten
--
6.73
01.Sept.2031
1.9
USD
10.Aug.2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1733378.79
0.01989
1733378.79
2174000
2174000
79.64
Vereinigte Staaten
--
15.34
19.März2050
3.63
USD
19.März2020
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Obligationen (FI)
1733259.23
0.01989
1733259.23
1793000
1793000
95.86
Vereinigte Staaten
--
1.68
15.Jan.2051
4
USD
18.Sept.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1732444.07
0.01988
1732444.07
1903000
1903000
89.76
Vereinigte Staaten
--
4.94
01.Okt.2029
2.6
USD
08.Okt.2019
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Utility Other
Obligationen (FI)
1731385.6
0.01987
1731385.6
2166000
2166000
79.65
Vereinigte Staaten
--
14.22
01.Sept.2047
3.75
USD
10.Aug.2017
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Transport
Obligationen (FI)
1730962.69
0.01986
1730962.69
1850000
1850000
93
Kanada
--
6.93
05.Aug.2032
3.85
USD
05.Aug.2022
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Kommunikation
Obligationen (FI)
1727227.8
0.01982
1727227.8
1705000
1705000
99.36
Kanada
--
7.05
11.Mai2033
5.1
USD
11.Mai2023
RIOLN
RIO TINTO FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
1727217.35
0.01982
1727217.35
1695000
1695000
99.79
Australien
--
10.83
02.Nov.2040
5.2
USD
02.Nov.2010
CEG
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL
Elektro-
Obligationen (FI)
1726869.14
0.01981
1726869.14
1725000
1725000
99.9
Vereinigte Staaten
--
14.21
15.März2054
5.75
USD
15.März2024
KEY
KEYCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1726155.58
0.01981
1726155.58
1852000
1852000
91.65
Vereinigte Staaten
--
6.25
01.Juni2033
4.79
USD
23.Mai2022
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1725923.66
0.0198
1725923.66
2640000
2640000
64.32
Vereinigte Staaten
--
16.04
15.Mai2051
2.85
USD
03.März2021
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
1726001.44
0.0198
1726001.44
1700000
1700000
101.02
Vereinigte Staaten
--
7.57
15.März2034
5.25
USD
23.Feb.2024
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1724604.62
0.01979
1724604.62
1930000
1930000
87.77
Vereinigte Staaten
--
7.06
15.Okt.2032
3.5
USD
14.Aug.2020
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1724099.03
0.01978
1724099.03
1815000
1815000
94.86
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.März2029
3.38
USD
22.Feb.2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1724033.42
0.01978
1724033.42
1900000
1900000
89.82
Vereinigte Staaten
--
3.77
06.Apr.2028
1.9
USD
09.Apr.2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1722467.68
0.01976
1722467.68
1675000
1675000
102.5
Vereinigte Staaten
--
7.25
07.Sept.2033
5.63
USD
07.Sept.2023
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1720656.38
0.01974
1720656.38
1660000
1660000
103.22
Vereinigtes Königreich
--
6.67
02.März2034
6.02
USD
02.März2023
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1719925.42
0.01973
1719925.42
2015000
2015000
84.61
Vereinigtes Königreich
--
6.39
28.Mai2031
2.25
USD
28.Mai2021
SRE
SEMPRA
Erdgas
Obligationen (FI)
1719607.72
0.01973
1719607.72
2053000
2053000
83.16
Vereinigte Staaten
--
10.21
01.Feb.2038
3.8
USD
12.Jan.2018
RIOLN
RIO TINTO ALCAN INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1717724.13
0.01971
1717724.13
1570000
1570000
107.66
Kanada
--
7.3
15.Dez.2033
6.13
USD
08.Dez.2003
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1716301.77
0.01969
1716301.77
1843000
1843000
92.72
Vereinigte Staaten
--
4.78
15.Aug.2029
3.38
USD
01.Mai2019
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1715531.43
0.01968
1715531.43
1887000
1887000
90.54
Vereinigte Staaten
--
3.08
20.Juni2027
1.38
USD
20.Apr.2020
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1713700.61
0.01966
1713700.61
1670000
1670000
102.27
Vereinigte Staaten
--
3.41
09.März2029
6.5
USD
09.März2023
KPERM
Kaiser Permanente
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1712893.85
0.01965
1712893.85
2451000
2451000
68.91
Vereinigte Staaten
--
16.09
01.Juni2051
3
USD
15.Juni2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1712897.86
0.01965
1712897.86
2295000
2295000
73.62
Vereinigte Staaten
--
12.04
15.Mai2040
2.75
USD
18.Mai2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Obligationen (FI)
1709412.46
0.01961
1709412.46
1907000
1907000
87
Vereinigte Staaten
--
9.16
01.Apr.2038
5.38
USD
17.Apr.2018
CF
CF INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1708413.25
0.0196
1708413.25
1810000
1810000
94.19
Vereinigte Staaten
--
11.86
15.März2044
5.38
USD
11.März2014
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1707021.45
0.01959
1707021.45
1740000
1740000
97.54
Vereinigte Staaten
--
7.08
15.Feb.2033
4.75
USD
08.Feb.2023
ADI
ANALOG DEVICES INC
Technologie
Obligationen (FI)
1705220.82
0.01957
1705220.82
2315000
2315000
72.28
Vereinigte Staaten
--
12.6
01.Okt.2041
2.8
USD
05.Okt.2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
1705910.94
0.01957
1705910.94
1595000
1595000
106.01
Vereinigte Staaten
--
10.7
01.Feb.2041
5.95
USD
13.Jan.2011
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1704699.08
0.01956
1704699.08
2048000
2048000
82.43
Vereinigte Staaten
--
5.96
01.Okt.2030
1.65
USD
30.Sept.2020
MPLX
MPLX LP
Energie
Obligationen (FI)
1703696.18
0.01955
1703696.18
1855000
1855000
91.45
Vereinigte Staaten
--
12.7
01.März2047
5.2
USD
10.Feb.2017
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
1701642.28
0.01952
1701642.28
1938000
1938000
87.4
Australien
--
12.07
24.Feb.2042
4.13
USD
24.Feb.2012
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1701223.29
0.01952
1701223.29
2234000
2234000
76.04
Vereinigte Staaten
--
11.71
15.März2040
3.2
USD
16.März2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1700945.01
0.01952
1700945.01
1700000
1700000
99.33
Kanada
--
7.55
15.Feb.2034
5.3
USD
09.Feb.2024
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1700136.55
0.01951
1700136.55
1880000
1880000
90.24
Vereinigte Staaten
--
4.93
01.Sept.2029
2.63
USD
12.Aug.2019
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
1699920.95
0.0195
1699920.95
1580000
1580000
105.16
Vereinigte Staaten
--
6.53
01.Nov.2032
5.95
USD
08.Nov.2022
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1698704.8
0.01949
1698704.8
2121000
2121000
79.8
Vereinigtes Königreich
--
13.24
06.Sept.2049
4.76
USD
06.Sept.2019
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Technologie
Obligationen (FI)
1697390.12
0.01948
1697390.12
1930000
1930000
86.61
Vereinigte Staaten
--
6.1
15.Apr.2031
2.95
USD
07.Okt.2021
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1696295.11
0.01946
1696295.11
2165000
2165000
76.66
Irland
--
14.42
01.Mai2052
4.15
USD
18.Feb.2022
ATH
ATHENE HOLDING LTD
Versicherung
Obligationen (FI)
1696151.93
0.01946
1696151.93
1746000
1746000
96.27
Vereinigte Staaten
--
3.37
12.Jan.2028
4.13
USD
12.Jan.2018
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
1692213.53
0.01942
1692213.53
2665000
2665000
63.24
Vereinigte Staaten
--
17.06
20.Aug.2050
2.4
USD
20.Aug.2020
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1691791.71
0.01941
1691791.71
2315000
2315000
72.4
Brasilien
--
13.76
02.Feb.2052
4.38
USD
21.Aug.2023
PNC
PNC BANK NA
Bankwesen
Obligationen (FI)
1691941.02
0.01941
1691941.02
1766000
1766000
95.11
Vereinigte Staaten
--
3.89
26.Juli2028
4.05
USD
26.Juli2018
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1691434.95
0.01941
1691434.95
2445000
2445000
68.42
Vereinigte Staaten
--
15.51
01.Juli2050
3.13
USD
18.Mai2020
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1689612.33
0.01939
1689612.33
1685000
1685000
97.88
Vereinigtes Königreich
--
4.97
02.Apr.2030
4.91
USD
02.Apr.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
1689158.24
0.01938
1689158.24
2630000
2630000
63.84
Vereinigte Staaten
--
19.1
08.Feb.2061
2.8
USD
08.Feb.2021
KLAC
KLA CORP
Technologie
Obligationen (FI)
1688862.49
0.01938
1688862.49
1726000
1726000
97.69
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.März2029
4.1
USD
20.März2019
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1684325.28
0.01933
1684325.28
1930000
1930000
87.03
Vereinigte Staaten
--
6.78
01.März2032
3.25
USD
18.Feb.2022
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elektro-
Obligationen (FI)
1682685.14
0.01931
1682685.14
2280000
2280000
72.77
Vereinigte Staaten
--
17.49
15.Juni2061
3.6
USD
08.Juni2021
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Obligationen (FI)
1682721.53
0.01931
1682721.53
1821000
1821000
91.25
Kanada
--
4.98
15.Nov.2029
3.13
USD
15.Nov.2019
TCN
TELUS CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1682773.03
0.01931
1682773.03
1890000
1890000
87.76
Kanada
--
6.81
13.Mai2032
3.4
USD
28.Feb.2022
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1681388.08
0.01929
1681388.08
1848000
1848000
89.23
Vereinigte Staaten
--
13.02
03.Nov.2045
4.35
USD
03.Nov.2015
KEY
KEYCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1680470.97
0.01928
1680470.97
1847000
1847000
89.91
Vereinigte Staaten
--
2.84
06.Apr.2027
2.25
USD
06.Feb.2020
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Obligationen (FI)
1680535.29
0.01928
1680535.29
1655000
1655000
100.06
Vereinigte Staaten
--
7.05
15.Juni2033
5.2
USD
18.Mai2023
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
1679157.88
0.01927
1679157.88
2075000
2075000
80.77
Vereinigte Staaten
--
14.81
15.März2052
4.25
USD
17.März2022
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1679804.17
0.01927
1679804.17
1903000
1903000
88.25
Vereinigte Staaten
--
4.24
22.Sept.2028
1.5
USD
22.Sept.2021
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1678308.8
0.01926
1678308.8
1902000
1902000
87.95
Vereinigte Staaten
--
5.35
15.Feb.2030
2.35
USD
28.Jan.2020
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Versicherung
Obligationen (FI)
1677812.52
0.01925
1677812.52
2322000
2322000
71.01
Vereinigte Staaten
--
15.08
20.Mai2051
3.5
USD
20.Mai2021
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
1677072.87
0.01924
1677072.87
1597000
1597000
103.7
Vereinigte Staaten
--
7.16
15.Jan.2034
6.5
USD
15.Mai2023
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Obligationen (FI)
1676883.27
0.01924
1676883.27
1675000
1675000
99.22
Vereinigte Staaten
--
7.68
15.März2034
5
USD
25.Jan.2024
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligationen (FI)
1675969.4
0.01923
1675969.4
2010000
2010000
82.66
Vereinigte Staaten
--
6.84
18.Nov.2031
2
USD
18.Nov.2021
SRE
SEMPRA
Erdgas
Obligationen (FI)
1675435.47
0.01922
1675435.47
1602000
1602000
101.87
Vereinigte Staaten
--
9.89
15.Okt.2039
6
USD
08.Okt.2009
DUK
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
Elektro-
Obligationen (FI)
1674432.11
0.01921
1674432.11
1683000
1683000
98.86
Vereinigte Staaten
--
10.6
15.Feb.2040
5.3
USD
19.Nov.2009
NXPI
NXP BV
Technologie
Obligationen (FI)
1672240.38
0.01919
1672240.38
1975000
1975000
83.72
Vereinigte Staaten
--
6.28
11.Mai2031
2.5
USD
16.Mai2022
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
1670897.73
0.01917
1670897.73
1828000
1828000
91.2
Vereinigte Staaten
--
12.2
15.März2045
5.15
USD
12.März2015
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1670773.55
0.01917
1670773.55
1699000
1699000
96.62
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Apr.2027
3.5
USD
25.März2020
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1668572.63
0.01915
1668572.63
1700000
1700000
96.36
Vereinigte Staaten
--
13.2
03.Nov.2045
4.45
USD
03.Nov.2015
SUCN
SUNCOR ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
1666481.18
0.01912
1666481.18
2250000
2250000
73.82
Kanada
--
14.93
04.März2051
3.75
USD
04.März2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Obligationen (FI)
1665350.17
0.01911
1665350.17
1610000
1610000
102.78
Vereinigte Staaten
--
6.94
18.Aug.2034
5.94
USD
18.Aug.2023
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Obligationen (FI)
1664502.24
0.0191
1664502.24
1675000
1675000
98.01
Vereinigte Staaten
--
7.24
15.Juni2033
4.75
USD
30.März2023
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Obligationen (FI)
1663530.76
0.01909
1663530.76
1600000
1600000
103.76
Vereinigte Staaten
--
7.21
15.Sept.2033
5.88
USD
11.Apr.2023
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Obligationen (FI)
1660724.14
0.01906
1660724.14
1744000
1744000
95.15
Vereinigte Staaten
--
5.28
22.März2030
3.8
USD
23.März2020
DLTR
DOLLAR TREE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1660687.52
0.01905
1660687.52
1955000
1955000
84.07
Vereinigte Staaten
--
6.69
01.Dez.2031
2.65
USD
01.Dez.2021
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Obligationen (FI)
1660071.83
0.01905
1660071.83
1574000
1574000
104.2
Vereinigte Staaten
--
4.98
30.Juli2030
7.88
USD
01.Aug.2000
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1659651.8
0.01904
1659651.8
2051000
2051000
79.72
Vereinigte Staaten
--
13.91
07.Dez.2047
3.9
USD
03.Mai2018
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1657248.45
0.01902
1657248.45
1695000
1695000
97.08
Vereinigte Staaten
--
7.29
26.Jan.2033
4.05
USD
26.Jan.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1656993.57
0.01901
1656993.57
1640000
1640000
100.81
Japan
--
3.1
13.Sept.2028
5.41
USD
13.Sept.2022
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1653926.88
0.01898
1653926.88
2121000
2121000
76.43
Vereinigte Staaten
--
14.54
01.Mai2050
3.8
USD
13.Apr.2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Obligationen (FI)
1652866.3
0.01897
1652866.3
1867000
1867000
87.24
Vereinigte Staaten
--
12.33
03.Dez.2042
4.05
USD
26.Feb.2013
PWR
QUANTA SERVICES INC.
Industrial Other
Obligationen (FI)
1653637.8
0.01897
1653637.8
1863000
1863000
87.34
Vereinigte Staaten
--
5.69
01.Okt.2030
2.9
USD
22.Sept.2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1650738.38
0.01894
1650738.38
1727000
1727000
95.02
Vereinigte Staaten
--
3.48
29.Jan.2028
3.4
USD
29.Jan.2018
KEY
KEYCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1650712.53
0.01894
1650712.53
1925000
1925000
84.5
Vereinigte Staaten
--
4.96
01.Okt.2029
2.55
USD
11.Sept.2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1649849.1
0.01893
1649849.1
1570000
1570000
103.14
Vereinigte Staaten
--
15.32
01.Juni2063
6
USD
02.Juni2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1649562.74
0.01893
1649562.74
1590000
1590000
103.54
Vereinigte Staaten
--
15.89
15.Sept.2062
5.8
USD
15.Sept.2022
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1646913.4
0.0189
1646913.4
2168000
2168000
74.68
Vereinigte Staaten
--
13.5
01.Dez.2047
3.95
USD
14.Mai2018
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elektro-
Obligationen (FI)
1646540.32
0.01889
1646540.32
1865000
1865000
88.13
Vereinigte Staaten
--
12.52
15.März2044
4.45
USD
06.März2014
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1646756.63
0.01889
1646756.63
1930000
1930000
83.76
Vereinigte Staaten
--
13.61
11.Mai2047
4.1
USD
11.Mai2017
WELL
WELLTOWER OP LLC
REITS
Obligationen (FI)
1645599.36
0.01888
1645599.36
1895000
1895000
85.93
Vereinigte Staaten
--
6.27
01.Juni2031
2.8
USD
25.März2021
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1642630.78
0.01885
1642630.78
1732000
1732000
93.71
Vereinigte Staaten
--
2.83
15.Apr.2027
2.5
USD
30.März2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1642754.98
0.01885
1642754.98
1714000
1714000
95.13
Japan
--
3.05
12.Juli2027
3.36
USD
12.Juli2017
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1641984.34
0.01884
1641984.34
1600000
1600000
102.15
Vereinigte Staaten
--
12.11
15.März2044
5.35
USD
26.Feb.2024
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Obligationen (FI)
1638465.32
0.0188
1638465.32
1600000
1600000
100.86
Kanada
--
3.7
12.Juni2028
5.25
USD
12.Juni2023
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1638280.22
0.0188
1638280.22
1683000
1683000
94.88
Vereinigte Staaten
--
8.15
01.Apr.2035
5
USD
12.Nov.2014
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1638359.46
0.0188
1638359.46
1997000
1997000
81.97
Japan
--
6.71
17.Sept.2031
2.22
USD
17.Sept.2021
ADSK
AUTODESK INC
Technologie
Obligationen (FI)
1637891.76
0.01879
1637891.76
1940000
1940000
83.73
Vereinigte Staaten
--
6.8
15.Dez.2031
2.4
USD
07.Okt.2021
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1633838.22
0.01875
1633838.22
1878000
1878000
86
Vereinigte Staaten
--
6.26
10.Mai2031
2.6
USD
10.Mai2021
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1632988.66
0.01874
1632988.66
1941000
1941000
84.11
Vereinigtes Königreich
--
6.2
25.März2031
2.73
USD
25.Sept.2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1632195.93
0.01873
1632195.93
1653000
1653000
97.32
Vereinigte Staaten
--
8.68
09.Dez.2035
4.7
USD
09.Dez.2015
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1631819.62
0.01872
1631819.62
2179000
2179000
74.65
Vereinigtes Königreich
--
11.78
02.Sept.2040
3.3
USD
03.Aug.2021
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
1630336.44
0.01871
1630336.44
1835000
1835000
88.81
Vereinigte Staaten
--
6.11
24.März2031
3.13
USD
24.März2021
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1630790.74
0.01871
1630790.74
1640000
1640000
98.87
Vereinigte Staaten
--
7.7
15.Mai2034
5.3
USD
22.Feb.2024
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
1630000.54
0.0187
1630000.54
2009000
2009000
80.83
Vereinigte Staaten
--
14.06
01.März2048
4
USD
20.Feb.2018
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1628216.77
0.01868
1628216.77
1655000
1655000
97.73
Kanada
--
3.07
03.Aug.2027
4.24
USD
28.Juli2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1627613.21
0.01868
1627613.21
1903000
1903000
85.04
Vereinigte Staaten
--
13.94
15.Aug.2047
4.1
USD
14.Aug.2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
1626866.3
0.01867
1626866.3
2184000
2184000
74.35
Vereinigte Staaten
--
14.22
13.März2052
3.48
USD
11.März2021
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Kommunikation
Obligationen (FI)
1627435.82
0.01867
1627435.82
1625000
1625000
99.49
Kanada
--
14.39
15.Feb.2054
5.55
USD
15.Feb.2024
EMN
EASTMAN CHEMICAL CO
Basic Industry
Obligationen (FI)
1627019.37
0.01867
1627019.37
1864000
1864000
85.18
Vereinigte Staaten
--
12.08
15.Okt.2044
4.65
USD
15.Mai2014
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1626108.01
0.01866
1626108.01
2231000
2231000
71.29
Vereinigte Staaten
--
13.68
01.Mai2049
3.9
USD
02.Mai2019
RE
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1625782.63
0.01865
1625782.63
2465000
2465000
64.54
Vereinigte Staaten
--
15.71
15.Okt.2052
3.13
USD
04.Okt.2021
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1624172.7
0.01864
1624172.7
1919000
1919000
84.26
Vereinigte Staaten
--
6.92
03.Feb.2032
2.45
USD
14.Jan.2022
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1623747.4
0.01863
1623747.4
1832000
1832000
88.41
Vereinigte Staaten
--
10.87
07.März2039
3.9
USD
07.März2019
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1624069.5
0.01863
1624069.5
2550000
2550000
63.48
Vereinigte Staaten
--
16.35
01.Sept.2051
2.82
USD
10.Aug.2021
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
REITS
Obligationen (FI)
1621765.7
0.01861
1621765.7
2296000
2296000
70.51
Vereinigte Staaten
--
15.39
15.März2052
3.55
USD
16.Feb.2022
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1620460.57
0.01859
1620460.57
1666000
1666000
95.54
Vereinigtes Königreich
--
4.36
08.Mai2030
4.45
USD
08.Mai2019
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1618902.41
0.01858
1618902.41
1540000
1540000
103.84
Vereinigte Staaten
--
4.38
15.Juli2029
6.33
USD
14.Juli2022
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
1619670.41
0.01858
1619670.41
2059000
2059000
78.31
Vereinigte Staaten
--
11.61
16.Aug.2039
3
USD
16.Aug.2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
1616630.37
0.01855
1616630.37
1600000
1600000
100.3
Vereinigte Staaten
--
15.06
08.Feb.2054
5.15
USD
08.Feb.2024
AET
AETNA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1615609.83
0.01854
1615609.83
2107000
2107000
76.22
Vereinigte Staaten
--
13.77
15.Aug.2047
3.88
USD
10.Aug.2017
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1615998.96
0.01854
1615998.96
2376000
2376000
66.98
Vereinigte Staaten
--
16.04
15.Mai2050
2.8
USD
30.Apr.2020
XEL
XCEL ENERGY INC
Elektro-
Obligationen (FI)
1615753.59
0.01854
1615753.59
1615000
1615000
99.4
Vereinigte Staaten
--
7.14
15.Aug.2033
5.45
USD
03.Aug.2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Kommunikation
Obligationen (FI)
1615061.77
0.01853
1615061.77
1828000
1828000
88.05
Spanien
--
13.26
06.März2048
4.89
USD
06.März2018
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1609033.12
0.01846
1609033.12
1560000
1560000
101.35
Irland
--
3.61
06.Juni2028
5.75
USD
06.Juni2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1608836.8
0.01846
1608836.8
1873000
1873000
85.21
Vereinigte Staaten
--
9.71
24.Jan.2039
3.88
USD
24.Jan.2018
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1609073.19
0.01846
1609073.19
2490000
2490000
63.34
Vereinigte Staaten
--
16.31
01.Okt.2050
2.6
USD
06.Okt.2020
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1608690.12
0.01846
1608690.12
1804000
1804000
87.51
Vereinigte Staaten
--
13.7
15.Nov.2048
4.5
USD
10.Aug.2018
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1608337.26
0.01845
1608337.26
1455000
1455000
107.93
Vereinigte Staaten
--
7.07
30.Nov.2033
6.4
USD
01.Nov.2023
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Technologie
Obligationen (FI)
1605521.55
0.01842
1605521.55
1760000
1760000
90.11
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Apr.2028
2.45
USD
07.Okt.2021
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1603732.07
0.0184
1603732.07
2272000
2272000
69.94
Vereinigte Staaten
--
15.83
15.Juli2051
3.2
USD
02.Juli2021
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Technologie
Obligationen (FI)
1602857.72
0.01839
1602857.72
1964000
1964000
81.52
Vereinigte Staaten
--
6.03
01.Sept.2030
1.25
USD
13.Aug.2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
1602865.71
0.01839
1602865.71
1788000
1788000
89.49
Vereinigte Staaten
--
10.93
15.März2039
3.88
USD
11.März2019
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Obligationen (FI)
1599698.5
0.01836
1599698.5
1832000
1832000
87.1
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.Aug.2028
1.8
USD
02.Aug.2021
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
1598958.99
0.01835
1598958.99
1842000
1842000
84.79
Vereinigte Staaten
--
12.77
15.Apr.2046
4.45
USD
07.Apr.2016
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Obligationen (FI)
1596275.92
0.01832
1596275.92
1731000
1731000
90.51
Kanada
--
6.7
07.Apr.2032
3.6
USD
07.Apr.2022
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
1596329.91
0.01832
1596329.91
1630000
1630000
97.61
Vereinigte Staaten
--
3.48
01.März2028
4.3
USD
01.März2018
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1596090.06
0.01831
1596090.06
1713000
1713000
92.92
Vereinigte Staaten
--
4.41
01.März2029
3.38
USD
22.Feb.2019
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1593412.11
0.01828
1593412.11
1628000
1628000
96.23
Vereinigte Staaten
--
3.64
26.Apr.2028
3.9
USD
26.Apr.2018
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1591426.98
0.01826
1591426.98
1984000
1984000
78.56
Vereinigte Staaten
--
14.07
06.Okt.2046
3.45
USD
06.Okt.2016
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Versicherung
Obligationen (FI)
1588507.68
0.01823
1588507.68
2096000
2096000
75.4
Vereinigte Staaten
--
14.85
19.Aug.2049
3.6
USD
19.Aug.2019
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
1587941.43
0.01822
1587941.43
1550000
1550000
102.04
Vereinigte Staaten
--
6.93
02.März2033
5.6
USD
02.März2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Bankwesen
Obligationen (FI)
1587478.22
0.01821
1587478.22
1605000
1605000
98.12
Niederlande
--
12.52
04.Aug.2045
5.25
USD
04.Aug.2015
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1586702.17
0.01821
1586702.17
2525000
2525000
62.66
Vereinigte Staaten
--
16.45
04.Sept.2050
2.63
USD
04.Sept.2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1584747.15
0.01818
1584747.15
1760000
1760000
90.01
Vereinigte Staaten
--
3.76
24.März2028
2
USD
24.März2021
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Obligationen (FI)
1584523.32
0.01818
1584523.32
1579000
1579000
99.34
Vereinigte Staaten
--
6.61
15.Juli2032
5
USD
23.Juni2022
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1583706.07
0.01817
1583706.07
2140000
2140000
73.39
Vereinigte Staaten
--
16.43
04.Feb.2061
4
USD
04.Feb.2021
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
1580816.79
0.01814
1580816.79
1967000
1967000
80.15
Vereinigte Staaten
--
13.61
06.März2045
3.57
USD
06.März2015
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1580111.67
0.01813
1580111.67
1592000
1592000
98.39
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.Jan.2029
4.25
USD
17.Mai2023
MMM
3M CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1578782.14
0.01812
1578782.14
1670000
1670000
93.24
Vereinigte Staaten
--
3.24
15.Okt.2027
2.88
USD
02.Okt.2017
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Technologie
Obligationen (FI)
1577368.4
0.0181
1577368.4
1615000
1615000
96.05
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Apr.2027
3.3
USD
31.März2017
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1577340.01
0.0181
1577340.01
2055000
2055000
75.1
Vereinigte Staaten
--
11.54
01.Okt.2040
3.38
USD
08.Okt.2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1576865.63
0.01809
1576865.63
2319000
2319000
66.8
Vereinigte Staaten
--
16.62
21.Okt.2051
2.75
USD
21.Okt.2021
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1574839.52
0.01807
1574839.52
1640000
1640000
94.86
Vereinigte Staaten
--
3.29
15.Nov.2027
3.15
USD
08.Nov.2017
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1573342.03
0.01805
1573342.03
2365000
2365000
65.51
Vereinigte Staaten
--
15.63
01.Dez.2051
3.13
USD
10.Juni2022
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1573432.62
0.01805
1573432.62
2380000
2380000
65.36
Vereinigte Staaten
--
16.54
21.Dez.2051
2.8
USD
21.Dez.2021
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1569756.94
0.01801
1569756.94
1640000
1640000
95.56
Vereinigtes Königreich
--
6.49
16.März2032
4.74
USD
16.März2022
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1568391.74
0.018
1568391.74
1727000
1727000
90.26
Vereinigte Staaten
--
12.47
15.Aug.2044
4.65
USD
12.Aug.2014
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1568873.85
0.018
1568873.85
1860000
1860000
83.86
Vereinigte Staaten
--
6.48
15.Juli2031
2.4
USD
02.Juli2021
ORAFP
ORANGE SA
Kommunikation
Obligationen (FI)
1569058.57
0.018
1569058.57
1544000
1544000
100.83
Frankreich
--
11.86
06.Feb.2044
5.5
USD
06.Feb.2014
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
1567686.28
0.01799
1567686.28
2112000
2112000
72.9
Vereinigte Staaten
--
14.86
15.Nov.2050
3.6
USD
26.Aug.2020
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Energie
Obligationen (FI)
1564358.61
0.01795
1564358.61
1689000
1689000
91.87
Vereinigte Staaten
--
12.06
01.Aug.2043
4.75
USD
05.Aug.2013
HPQ
HP INC
Technologie
Obligationen (FI)
1564728
0.01795
1564728
1830000
1830000
84.76
Vereinigte Staaten
--
6.34
17.Juni2031
2.65
USD
20.Jan.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1562463.84
0.01793
1562463.84
1535000
1535000
100.96
Vereinigte Staaten
--
5.57
08.Feb.2031
5.75
USD
08.Feb.2024
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
1562357.13
0.01793
1562357.13
2280000
2280000
67.4
Vereinigte Staaten
--
15.47
15.Mai2050
3.05
USD
11.Mai2020
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1560807.89
0.01791
1560807.89
1720000
1720000
89.39
Vereinigte Staaten
--
5.29
15.Mai2030
3.63
USD
18.Mai2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1560211.75
0.0179
1560211.75
1740000
1740000
89.62
Vereinigte Staaten
--
3.74
20.März2028
2
USD
18.März2021
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1559703.97
0.0179
1559703.97
1411000
1411000
107.61
Vereinigte Staaten
--
10.53
01.Apr.2041
5.95
USD
31.März2011
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
1560195.97
0.0179
1560195.97
1736000
1736000
89.34
Australien
--
5.25
16.Jan.2030
2.65
USD
16.Jan.2020
CVECN
CENOVUS ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
1557766.25
0.01787
1557766.25
1383000
1383000
110.14
Kanada
--
9.74
15.Nov.2039
6.75
USD
30.Juni2010
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1555446.2
0.01785
1555446.2
1618000
1618000
94.89
Vereinigte Staaten
--
2.83
03.Mai2027
3.1
USD
03.Mai2017
CVECN
CENOVUS ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
1555246.78
0.01784
1555246.78
2115000
2115000
73.09
Kanada
--
15.1
15.Feb.2052
3.75
USD
13.Sept.2021
KPERM
KAISER FOUNDATION HOSPITALS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1554740.02
0.01784
1554740.02
2092000
2092000
72.98
Vereinigte Staaten
--
15.21
01.Nov.2049
3.27
USD
31.Okt.2019
CFG
CITIZENS BANK NA
Bankwesen
Obligationen (FI)
1553908.72
0.01783
1553908.72
1615000
1615000
95.59
Vereinigte Staaten
--
3.01
09.Aug.2028
4.58
USD
09.Aug.2022
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1553472.06
0.01782
1553472.06
2145000
2145000
71.57
Vereinigte Staaten
--
12.25
28.Mai2040
2.55
USD
28.Mai2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1552197.39
0.01781
1552197.39
1769000
1769000
87.71
Vereinigte Staaten
--
3.81
15.März2028
1
USD
18.Sept.2020
KLAC
KLA CORP
Technologie
Obligationen (FI)
1550634.47
0.01779
1550634.47
2108000
2108000
73.31
Vereinigte Staaten
--
15.5
01.März2050
3.3
USD
28.Feb.2020
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1548352.32
0.01777
1548352.32
2205000
2205000
70.19
Vereinigtes Königreich
--
14.1
25.Sept.2050
3.98
USD
25.Sept.2020
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1545837.05
0.01774
1545837.05
2115000
2115000
72.69
Vereinigte Staaten
--
15.29
15.Feb.2050
3.36
USD
04.Sept.2020
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1544785.15
0.01772
1544785.15
1788000
1788000
85.57
Vereinigte Staaten
--
5.53
15.Mai2030
2.25
USD
05.Mai2020
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1544697.41
0.01772
1544697.41
1685000
1685000
90.04
Vereinigte Staaten
--
10.2
16.Nov.2038
4.45
USD
16.Aug.2018
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1544575.54
0.01772
1544575.54
1525000
1525000
100.7
Vereinigte Staaten
--
4.26
15.Feb.2029
4.88
USD
03.Aug.2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Obligationen (FI)
1537738.87
0.01764
1537738.87
2220000
2220000
68.25
Niederlande
--
16.2
26.Nov.2051
3
USD
26.Nov.2021
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1536438.02
0.01763
1536438.02
1760000
1760000
86.72
Vereinigte Staaten
--
3.88
07.Juni2029
1.89
USD
07.Juni2021
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1535400.28
0.01762
1535400.28
1525000
1525000
100.05
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.Mai2029
5
USD
13.Feb.2024
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1535566.37
0.01762
1535566.37
2035000
2035000
74.06
Vereinigte Staaten
--
14.98
10.Mai2051
3.65
USD
10.Mai2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
1531721.99
0.01758
1531721.99
2272000
2272000
66.33
Vereinigte Staaten
--
15.62
15.Mai2050
2.95
USD
07.Mai2020
KEY
KEYCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1530490.97
0.01756
1530490.97
1600000
1600000
93.97
Vereinigte Staaten
--
3.66
30.Apr.2028
4.1
USD
30.Apr.2018
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1527826.13
0.01753
1527826.13
1515000
1515000
100.75
Belgien
--
7.9
15.Juni2034
5
USD
21.März2024
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1526146.9
0.01751
1526146.9
1550000
1550000
98.3
Vereinigte Staaten
--
6.9
15.Sept.2032
4.5
USD
19.Sept.2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1525254.34
0.0175
1525254.34
1530000
1530000
98.63
Vereinigte Staaten
--
7.65
10.Jan.2034
4.9
USD
10.Jan.2024
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1524937.64
0.0175
1524937.64
1660000
1660000
90.89
Vereinigte Staaten
--
12.88
15.Juli2046
4.8
USD
13.Juli2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
1524873.12
0.0175
1524873.12
1593000
1593000
95.13
Australien
--
3.52
25.Jan.2028
3.4
USD
25.Jan.2018
CSX
CSX CORP
Transport
Obligationen (FI)
1524373.57
0.01749
1524373.57
1874000
1874000
79.79
Vereinigte Staaten
--
13.64
01.Nov.2046
3.8
USD
18.Okt.2016
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Obligationen (FI)
1524739.29
0.01749
1524739.29
1638000
1638000
92.9
Kanada
--
13.49
15.März2049
5.1
USD
12.Okt.2018
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Obligationen (FI)
1521386.43
0.01746
1521386.43
2090000
2090000
71.01
Vereinigte Staaten
--
12.14
19.Mai2050
4.95
USD
19.Mai2020
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1520170.94
0.01744
1520170.94
1788000
1788000
84.44
Vereinigte Staaten
--
6.75
15.Jan.2032
2.88
USD
12.Jan.2022
EOG
EOG RESOURCES INC
Energie
Obligationen (FI)
1520241.79
0.01744
1520241.79
1563000
1563000
95.02
Vereinigte Staaten
--
13.82
15.Apr.2050
4.95
USD
14.Apr.2020
KR
KROGER CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1516398.58
0.0174
1516398.58
1882000
1882000
79.77
Vereinigte Staaten
--
14.57
15.Jan.2050
3.95
USD
13.Jan.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1516025.22
0.01739
1516025.22
1769000
1769000
85.18
Vereinigte Staaten
--
6.93
05.Jan.2032
2.25
USD
05.Mai2021
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1511982.46
0.01735
1511982.46
1525000
1525000
98.58
Vereinigte Staaten
--
7.73
15.Feb.2034
4.75
USD
25.Mai2023
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
REITS
Obligationen (FI)
1510143.98
0.01733
1510143.98
2348000
2348000
63.23
Vereinigte Staaten
--
15.56
18.Mai2051
3
USD
18.Feb.2021
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1509155.1
0.01732
1509155.1
1850000
1850000
81.35
Vereinigtes Königreich
--
6.72
12.Aug.2031
1.75
USD
12.Aug.2021
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1506176.37
0.01728
1506176.37
1800000
1800000
83.14
Japan
--
6.44
14.Juli2031
2.61
USD
12.Juli2021
ABXCN
BARRICK NORTH AMERICA FINANCE LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1505076.4
0.01727
1505076.4
1434000
1434000
103.09
Kanada
--
10.81
30.Mai2041
5.7
USD
07.Sept.2011
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
1505137.19
0.01727
1505137.19
1485000
1485000
100.38
Vereinigte Staaten
--
7.6
15.Mai2034
5.55
USD
25.Jan.2024
MTB
M&T BANK CORPORATION MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1505252.82
0.01727
1505252.82
1500000
1500000
100.05
Vereinigte Staaten
--
5.44
13.März2032
6.08
USD
13.März2024
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1504094.34
0.01726
1504094.34
1654000
1654000
88.65
Vereinigte Staaten
--
11.88
01.Okt.2043
4.65
USD
02.Okt.2013
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1503231.56
0.01725
1503231.56
1569000
1569000
93.73
Vereinigte Staaten
--
10.1
15.Okt.2038
4.6
USD
05.Okt.2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1503513.44
0.01725
1503513.44
1585000
1585000
94.34
Vereinigte Staaten
--
15.09
21.Aug.2054
5.01
USD
11.März2015
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
1502936.24
0.01724
1502936.24
1745000
1745000
85.6
Vereinigte Staaten
--
5.94
30.Jan.2031
3.25
USD
05.Mai2020
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1500201.72
0.01721
1500201.72
1815000
1815000
82.08
Vereinigte Staaten
--
11.89
09.Aug.2042
4.25
USD
09.Aug.2012
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
1499695.38
0.01721
1499695.38
1500000
1500000
98.87
Vereinigte Staaten
--
7.72
01.Juni2034
5.2
USD
11.Jan.2024
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1498348.66
0.01719
1498348.66
1706000
1706000
86.76
Vereinigte Staaten
--
14.4
30.Juni2050
4.38
USD
11.Mai2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1498439.16
0.01719
1498439.16
1658000
1658000
89.07
Vereinigte Staaten
--
5.34
15.Apr.2030
2.88
USD
03.Apr.2020
SUCN
SUNCOR ENERGY INC.
Energie
Obligationen (FI)
1498007.41
0.01719
1498007.41
1338000
1338000
109.73
Kanada
--
9.54
01.Juni2039
6.85
USD
06.Juni2008
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1496634.37
0.01717
1496634.37
1475000
1475000
100.91
Vereinigte Staaten
--
14.58
23.Feb.2054
5.5
USD
23.Feb.2024
ADI
ANALOG DEVICES INC
Technologie
Obligationen (FI)
1495285.02
0.01716
1495285.02
1690000
1690000
87.64
Vereinigte Staaten
--
4.21
01.Okt.2028
1.7
USD
05.Okt.2021
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Technologie
Obligationen (FI)
1489818.5
0.01709
1489818.5
1843000
1843000
80.63
Vereinigte Staaten
--
6.31
15.Feb.2031
1.75
USD
01.Sept.2020
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
1489698.53
0.01709
1489698.53
1261000
1261000
114.74
Vereinigte Staaten
--
6.03
15.Apr.2032
7.5
USD
15.Apr.2002
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1486435.71
0.01706
1486435.71
1810000
1810000
81.83
Vereinigte Staaten
--
14.2
01.März2048
3.95
USD
28.Feb.2018
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1485928
0.01705
1485928
1800000
1800000
82.3
Vereinigte Staaten
--
6.65
12.Aug.2031
2
USD
12.Aug.2021
XEL
NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN
Elektro-
Obligationen (FI)
1486189.04
0.01705
1486189.04
1515000
1515000
96.21
Vereinigte Staaten
--
14.5
15.Mai2053
5.1
USD
08.Mai2023
PNC
PNC BANK NA
Bankwesen
Obligationen (FI)
1485751.76
0.01705
1485751.76
1570000
1570000
93.32
Vereinigte Staaten
--
3.28
25.Okt.2027
3.1
USD
23.Okt.2017
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Obligationen (FI)
1484875.82
0.01704
1484875.82
1535000
1535000
95.45
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Mai2027
3.49
USD
22.Mai2017
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1483340.61
0.01702
1483340.61
1752000
1752000
83.8
Vereinigte Staaten
--
6.33
13.Mai2031
2.3
USD
13.Mai2021
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1480437.26
0.01699
1480437.26
1496000
1496000
96.89
Vereinigte Staaten
--
3.09
01.Okt.2027
4.2
USD
07.Aug.2017
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1478495.23
0.01696
1478495.23
1380000
1380000
104.51
Vereinigte Staaten
--
3.08
15.Nov.2027
7.1
USD
15.Nov.2022
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
1477895.65
0.01696
1477895.65
1550000
1550000
94.31
Vereinigte Staaten
--
11.98
15.Jan.2044
5.1
USD
09.Jan.2014
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1477805.14
0.01696
1477805.14
1599000
1599000
91.27
Vereinigte Staaten
--
9.63
15.Dez.2036
4
USD
21.Nov.2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
1476867.67
0.01695
1476867.67
1715000
1715000
86.08
Spanien
--
6.18
25.März2031
2.96
USD
25.März2021
PSX
PHILLIPS 66 CO
Energie
Obligationen (FI)
1477249.5
0.01695
1477249.5
1450000
1450000
100.58
Vereinigte Staaten
--
7.14
30.Juni2033
5.3
USD
29.März2023
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
1476179.19
0.01694
1476179.19
1680000
1680000
86.8
Vereinigte Staaten
--
5.41
15.Mai2030
2.9
USD
15.Mai2020
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1476718.29
0.01694
1476718.29
1587000
1587000
91.25
Vereinigte Staaten
--
11.92
15.Nov.2043
4.88
USD
12.Nov.2013
GLPI
GLP CAPITAL LP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1475065.92
0.01692
1475065.92
1737000
1737000
84.26
Vereinigte Staaten
--
6.65
15.Jan.2032
3.25
USD
13.Dez.2021
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
1473353.46
0.01691
1473353.46
1640000
1640000
87.71
Vereinigte Staaten
--
13.73
15.Apr.2050
4.7
USD
01.Apr.2020
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1472593
0.0169
1472593
1736000
1736000
84.74
Vereinigte Staaten
--
5.43
15.März2030
2.3
USD
10.Feb.2020
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1468182.63
0.01685
1468182.63
1538000
1538000
93.61
Vereinigte Staaten
--
4.38
05.Apr.2029
3.85
USD
24.Mai2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
1467835.77
0.01684
1467835.77
1450000
1450000
101.01
Spanien
--
4.32
13.März2029
5.38
USD
13.März2024
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1465573.16
0.01682
1465573.16
1503000
1503000
95.63
Vereinigte Staaten
--
6.56
15.Apr.2032
4.15
USD
12.Mai2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1464366.43
0.0168
1464366.43
1748000
1748000
83.17
Vereinigte Staaten
--
5.65
15.Juni2030
2.1
USD
03.Juni2020
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
1464099.03
0.0168
1464099.03
1465000
1465000
99.53
Vereinigte Staaten
--
3.23
01.März2030
5.5
USD
19.Nov.2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
1461371.88
0.01677
1461371.88
1642000
1642000
88.21
Australien
--
10.66
24.Juli2039
4.42
USD
24.Juli2019
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1460450.37
0.01676
1460450.37
1450000
1450000
100.08
Vereinigte Staaten
--
5.85
15.Mai2031
5.13
USD
13.Feb.2024
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1458062.52
0.01673
1458062.52
1545000
1545000
93.76
Vereinigte Staaten
--
13.96
06.Feb.2047
4.25
USD
06.Feb.2017
OVV
OVINTIV INC
Energie
Obligationen (FI)
1456072.02
0.01671
1456072.02
1360000
1360000
106.29
Vereinigte Staaten
--
7.6
15.Aug.2034
6.5
USD
04.Aug.2004
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1455321.96
0.0167
1455321.96
1280000
1280000
113.46
Vereinigte Staaten
--
11.44
15.Sept.2043
6.55
USD
18.Sept.2013
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
1453527.3
0.01668
1453527.3
1963000
1963000
73.52
Vereinigte Staaten
--
11.66
01.Aug.2040
3.3
USD
19.Juni2020
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
1452768.92
0.01667
1452768.92
1984000
1984000
72.99
Vereinigte Staaten
--
12.18
01.März2041
3.1
USD
02.März2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
1450879.31
0.01665
1450879.31
1850000
1850000
77.79
Vereinigte Staaten
--
16.9
31.Jan.2060
3.95
USD
15.Jan.2020
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
1449695.34
0.01663
1449695.34
1465000
1465000
98.6
Kanada
--
12.64
04.März2046
5.38
USD
04.März2016
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Technologie
Obligationen (FI)
1448671.51
0.01662
1448671.51
1710000
1710000
83.87
Vereinigte Staaten
--
5.94
15.Nov.2030
2.3
USD
14.Aug.2020
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1447420.52
0.01661
1447420.52
1875000
1875000
76.82
Vereinigte Staaten
--
11.74
15.Feb.2040
3.11
USD
04.Sept.2020
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1447287.95
0.01661
1447287.95
1700000
1700000
84.24
Vereinigte Staaten
--
6.69
24.Nov.2031
2.6
USD
24.Nov.2021
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Obligationen (FI)
1442567.04
0.01655
1442567.04
1704000
1704000
83.15
Vereinigte Staaten
--
6.57
19.Mai2032
4.2
USD
19.Mai2020
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE BV
Basic Industry
Obligationen (FI)
1440283.95
0.01653
1440283.95
1520000
1520000
93.69
Vereinigte Staaten
--
11.65
15.Juli2043
5.25
USD
16.Juli2013
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1440416.24
0.01653
1440416.24
1425000
1425000
100.98
Vereinigte Staaten
--
5.84
21.März2031
5.1
USD
21.März2024
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1438712.29
0.01651
1438712.29
1646000
1646000
87.35
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Sept.2028
1.7
USD
20.Sept.2021
MTB
M&T BANK CORPORATION MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1437889.16
0.0165
1437889.16
1325000
1325000
105.47
Vereinigte Staaten
--
3.72
30.Okt.2029
7.41
USD
30.Okt.2023
TFC
TRUIST BANK
Bankwesen
Obligationen (FI)
1438221.17
0.0165
1438221.17
1725000
1725000
83.27
Vereinigte Staaten
--
5.43
11.März2030
2.25
USD
09.März2020
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1437798.27
0.0165
1437798.27
1707000
1707000
82.76
Vereinigte Staaten
--
12.95
02.Juni2047
4.55
USD
02.Juni2017
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Obligationen (FI)
1434737.81
0.01646
1434737.81
1878000
1878000
75.66
Frankreich
--
14.93
12.Jan.2049
3.46
USD
10.Juli2019
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1433738.58
0.01645
1433738.58
1633000
1633000
87.21
Vereinigte Staaten
--
3.84
15.Apr.2028
1.3
USD
22.Okt.2020
ASCHEA
ASCENSION HEALTH
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1431121.16
0.01642
1431121.16
1590000
1590000
89.07
Vereinigte Staaten
--
5.07
15.Nov.2029
2.53
USD
23.Okt.2019
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
1430892.07
0.01642
1430892.07
2280000
2280000
62.65
Vereinigte Staaten
--
18.75
16.Sept.2062
2.97
USD
02.Juni2021
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1430297.7
0.01641
1430297.7
2159000
2159000
65.34
Vereinigte Staaten
--
16.29
04.Dez.2051
2.88
USD
18.Nov.2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1429013.01
0.0164
1429013.01
1425000
1425000
99.54
Vereinigte Staaten
--
7.83
29.Jan.2034
4.55
USD
29.Jan.2024
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Obligationen (FI)
1427231.39
0.01638
1427231.39
1539000
1539000
92.23
Vereinigte Staaten
--
4.77
31.Juli2029
3.13
USD
08.Juli2019
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1426724.39
0.01637
1426724.39
1425000
1425000
99.92
Vereinigte Staaten
--
4.36
13.März2029
4.9
USD
13.März2024
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
1425021.88
0.01635
1425021.88
1609000
1609000
87.22
Vereinigte Staaten
--
12.81
01.Juni2044
4.13
USD
02.Juni2014
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Obligationen (FI)
1423185.01
0.01633
1423185.01
1357000
1357000
104.83
Niederlande
--
10.73
25.März2040
5.5
USD
25.März2010
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Obligationen (FI)
1422391.44
0.01632
1422391.44
1614000
1614000
87.67
Vereinigte Staaten
--
3.93
20.Mai2028
1.3
USD
04.Jan.2021
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elektro-
Obligationen (FI)
1421671.01
0.01631
1421671.01
2400000
2400000
58.54
Vereinigte Staaten
--
16.52
15.Dez.2050
2.45
USD
15.Dez.2020
PXD
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
Energie
Obligationen (FI)
1420045.57
0.01629
1420045.57
1677000
1677000
84.24
Vereinigte Staaten
--
6.14
15.Jan.2031
2.15
USD
29.Jan.2021
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1417743.24
0.01627
1417743.24
1728000
1728000
81.03
Vereinigte Staaten
--
6.27
01.Apr.2031
2.1
USD
16.Feb.2021
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1416793.44
0.01626
1416793.44
1730000
1730000
81.7
Vereinigte Staaten
--
6.73
18.Aug.2031
1.75
USD
18.Aug.2021
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1416698.99
0.01626
1416698.99
1478000
1478000
94.32
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Apr.2029
3.38
USD
27.März2019
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Bankwesen
Obligationen (FI)
1416223.4
0.01625
1416223.4
1649000
1649000
85.08
Vereinigte Staaten
--
5.55
01.Mai2030
1.95
USD
01.Mai2020
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1413837.72
0.01622
1413837.72
2009000
2009000
69.77
Vereinigte Staaten
--
14.24
01.Feb.2050
3.75
USD
31.Juli2019
CVX
CHEVRON CORP
Energie
Obligationen (FI)
1411335.84
0.01619
1411335.84
1941000
1941000
71.54
Vereinigte Staaten
--
15.72
11.Mai2050
3.08
USD
11.Mai2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
1410511.44
0.01618
1410511.44
1560000
1560000
90.08
Vereinigte Staaten
--
3.16
01.Aug.2027
2.1
USD
19.Juni2020
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1409126.76
0.01617
1409126.76
1630000
1630000
85.76
Vereinigte Staaten
--
10.5
15.Jan.2038
3.4
USD
10.Nov.2017
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Obligationen (FI)
1409464.16
0.01617
1409464.16
1350000
1350000
103.61
Vereinigte Staaten
--
6.81
09.Feb.2033
5.88
USD
09.Feb.2023
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1408129.2
0.01616
1408129.2
1495000
1495000
92.04
Belgien
--
15.83
15.Apr.2058
4.75
USD
04.Apr.2018
USB
US BANCORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
1407402.72
0.01615
1407402.72
1745000
1745000
80.4
Vereinigte Staaten
--
5.89
22.Juli2030
1.38
USD
20.Juli2020
PNC
PNC BANK NA
Bankwesen
Obligationen (FI)
1406556.49
0.01614
1406556.49
1595000
1595000
87.02
Vereinigte Staaten
--
5
22.Okt.2029
2.7
USD
22.Okt.2019
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1405645.78
0.01613
1405645.78
1461000
1461000
95.01
Vereinigte Staaten
--
2.84
11.Mai2027
3.15
USD
11.Mai2017
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1405795.25
0.01613
1405795.25
1688000
1688000
83.12
Vereinigte Staaten
--
5.95
02.Sept.2030
2.2
USD
03.Aug.2021
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1405318.25
0.01612
1405318.25
2036000
2036000
68.2
Vereinigte Staaten
--
16.04
15.Juni2050
2.88
USD
05.Mai2020
CSX
CSX CORP
Transport
Obligationen (FI)
1403855.96
0.01611
1403855.96
1447000
1447000
96.73
Vereinigte Staaten
--
3.52
01.März2028
3.8
USD
20.Feb.2018
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1403912.29
0.01611
1403912.29
2070000
2070000
66.92
Vereinigte Staaten
--
16.32
28.Mai2050
2.7
USD
28.Mai2020
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1404079.55
0.01611
1404079.55
2040000
2040000
68.57
Vereinigtes Königreich
--
14.77
02.Sept.2050
3.55
USD
03.Aug.2021
SRE
SEMPRA
Erdgas
Obligationen (FI)
1400849.59
0.01607
1400849.59
1779000
1779000
78.11
Vereinigte Staaten
--
13.81
01.Feb.2048
4
USD
12.Jan.2018
OKE
ONEOK INC
Energie
Obligationen (FI)
1399054.88
0.01605
1399054.88
1512000
1512000
91.48
Vereinigte Staaten
--
12.98
15.Juli2048
5.2
USD
02.Juli2018
CMI
CUMMINS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1397846.42
0.01604
1397846.42
1707000
1707000
81.78
Vereinigte Staaten
--
5.98
01.Sept.2030
1.5
USD
24.Aug.2020
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1397881.41
0.01604
1397881.41
1458000
1458000
95.61
Vereinigte Staaten
--
3.12
01.Sept.2027
3.6
USD
17.Aug.2017
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
1393882.68
0.01599
1393882.68
1635000
1635000
84.48
Vereinigte Staaten
--
5.98
15.Nov.2030
2.1
USD
26.Aug.2020
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Obligationen (FI)
1391822.79
0.01597
1391822.79
1544000
1544000
89.57
Vereinigte Staaten
--
12.12
15.Feb.2044
4.8
USD
12.Apr.2013
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1390245.87
0.01595
1390245.87
1217000
1217000
113.04
Vereinigte Staaten
--
9.56
26.Jan.2039
6.88
USD
14.Jan.2013
CEG
EXELON GENERATION CO LLC
Elektro-
Obligationen (FI)
1388329.64
0.01593
1388329.64
1283000
1283000
105.14
Vereinigte Staaten
--
9.79
01.Okt.2039
6.25
USD
23.Sept.2009
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1387614.22
0.01592
1387614.22
1555000
1555000
87.9
Vereinigte Staaten
--
5.31
30.Apr.2030
3.25
USD
30.Apr.2020
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Kommunikation
Obligationen (FI)
1386509.21
0.01591
1386509.21
1855000
1855000
74.31
Kanada
--
15.56
15.Aug.2052
3.65
USD
11.Feb.2022
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Obligationen (FI)
1386232.87
0.01591
1386232.87
1492000
1492000
92.91
Niederlande
--
6.52
28.März2033
4.25
USD
28.März2022
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
1385122.25
0.01589
1385122.25
1428000
1428000
95.13
Norwegen
--
12.15
08.Nov.2043
4.8
USD
08.Nov.2013
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1380782.31
0.01584
1380782.31
1803000
1803000
76.45
Vereinigte Staaten
--
14.81
15.Sept.2049
3.7
USD
09.Sept.2019
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Bankwesen
Obligationen (FI)
1379940.02
0.01583
1379940.02
1394000
1394000
97.46
Vereinigte Staaten
--
2.82
10.Mai2027
4
USD
10.Mai2022
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Elektro-
Obligationen (FI)
1379482.82
0.01583
1379482.82
1465000
1465000
93.98
Vereinigte Staaten
--
14.68
15.Sept.2052
4.95
USD
13.Jan.2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1379004.51
0.01582
1379004.51
2165000
2165000
62.82
Vereinigte Staaten
--
18.67
10.Dez.2061
2.9
USD
10.Dez.2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1376622.5
0.0158
1376622.5
1325000
1325000
101.92
Vereinigte Staaten
--
3.18
15.Nov.2027
5.35
USD
07.Nov.2022
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1376479.42
0.01579
1376479.42
2037000
2037000
66.98
Vereinigte Staaten
--
16.36
15.Jan.2052
2.95
USD
20.Sept.2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1375521.67
0.01578
1375521.67
1872000
1872000
72.33
Vereinigte Staaten
--
12.89
21.Okt.2041
2.63
USD
21.Okt.2021
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1375512.16
0.01578
1375512.16
1375000
1375000
99.36
Kanada
--
4.25
15.Feb.2029
5
USD
09.Feb.2024
OBDC
OWL ROCK CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1373029.26
0.01575
1373029.26
1540000
1540000
88.3
Vereinigte Staaten
--
3.85
11.Juni2028
2.88
USD
11.Juni2021
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Technologie
Obligationen (FI)
1370218.7
0.01572
1370218.7
1520000
1520000
89.51
Vereinigte Staaten
--
3.88
15.Mai2028
1.7
USD
14.Mai2021
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1368468.97
0.0157
1368468.97
1425000
1425000
95.9
Vereinigte Staaten
--
4
15.Sept.2028
3.6
USD
07.Sept.2018
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1366145.12
0.01568
1366145.12
1584000
1584000
84.29
Vereinigte Staaten
--
12.47
15.Mai2049
5.3
USD
21.Mai2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1366508.36
0.01568
1366508.36
1370000
1370000
98.64
Vereinigte Staaten
--
4.59
29.Juni2029
4.45
USD
30.Juni2022
MPLX
MPLX LP
Energie
Obligationen (FI)
1365746.76
0.01567
1365746.76
1400000
1400000
97.18
Vereinigte Staaten
--
6.74
01.Sept.2032
4.95
USD
11.Aug.2022
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1364240.24
0.01565
1364240.24
1610000
1610000
84.59
Vereinigte Staaten
--
14.73
15.März2049
3.95
USD
22.Feb.2019
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Obligationen (FI)
1362894.31
0.01564
1362894.31
1261000
1261000
105.73
Vereinigte Staaten
--
10.32
01.Mai2040
5.75
USD
17.Mai2010
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1361881.83
0.01563
1361881.83
1406000
1406000
94.5
Vereinigte Staaten
--
11.29
01.Okt.2041
4.8
USD
19.Sept.2011
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1362135.97
0.01563
1362135.97
1375000
1375000
98.27
Vereinigte Staaten
--
7.84
01.Juni2034
4.9
USD
31.Jan.2024
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1360470.86
0.01561
1360470.86
1334000
1334000
99.72
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Okt.2027
5
USD
08.Sept.2022
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1355887.65
0.01556
1355887.65
1631000
1631000
82.86
Vereinigte Staaten
--
12.31
04.März2043
4.13
USD
04.März2013
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1355427.32
0.01555
1355427.32
2152000
2152000
62.88
Vereinigte Staaten
--
16.05
15.Sept.2050
2.8
USD
12.Aug.2020
CEG
EXELON GENERATION CO LLC
Elektro-
Obligationen (FI)
1353443.01
0.01553
1353443.01
1346000
1346000
98.95
Vereinigte Staaten
--
11.08
15.Juni2042
5.6
USD
12.Feb.2013
VTRS
MYLAN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1352244.51
0.01552
1352244.51
1590000
1590000
82.69
Vereinigte Staaten
--
12.19
15.Apr.2048
5.2
USD
09.Jan.2019
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1351234.98
0.0155
1351234.98
1576000
1576000
84.91
Vereinigte Staaten
--
5.95
15.Nov.2030
2.25
USD
07.Mai2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1346357.09
0.01545
1346357.09
1647000
1647000
80.9
Vereinigte Staaten
--
5.95
15.Okt.2030
1.88
USD
28.Sept.2020
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Obligationen (FI)
1346695.27
0.01545
1346695.27
1525000
1525000
88
Vereinigte Staaten
--
4.07
15.Juli2028
1.5
USD
12.Juli2021
EQR
ERP OPERATING LP
REITS
Obligationen (FI)
1343669.56
0.01542
1343669.56
1530000
1530000
86.73
Vereinigte Staaten
--
12.37
01.Juli2044
4.5
USD
19.Juni2014
OKE
ONEOK INC
Energie
Obligationen (FI)
1343388.1
0.01541
1343388.1
1500000
1500000
89.45
Vereinigte Staaten
--
5.31
15.März2030
3.1
USD
10.März2020
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1339463.07
0.01537
1339463.07
2048000
2048000
64.63
Vereinigte Staaten
--
16.73
15.Dez.2051
2.7
USD
15.Dez.2021
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
REITS
Obligationen (FI)
1338392.17
0.01536
1338392.17
1494000
1494000
89.18
Vereinigte Staaten
--
6.34
15.Aug.2031
3.38
USD
15.Juli2019
PAA
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP
Energie
Obligationen (FI)
1338925.44
0.01536
1338925.44
1460000
1460000
91.57
Vereinigte Staaten
--
5.59
15.Sept.2030
3.8
USD
11.Juni2020
TCN
TELUS CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1337210.78
0.01534
1337210.78
1514000
1514000
86.64
Kanada
--
13.5
16.Nov.2048
4.6
USD
12.Juni2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1332958.71
0.01529
1332958.71
1389000
1389000
94.24
Vereinigtes Königreich
--
12.27
01.Dez.2045
5.3
USD
09.Nov.2016
LYB
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
Basic Industry
Obligationen (FI)
1330104.23
0.01526
1330104.23
1594000
1594000
83.03
Vereinigte Staaten
--
14.93
26.Feb.2055
4.63
USD
05.März2015
OKE
ONEOK INC
Energie
Obligationen (FI)
1328737.63
0.01525
1328737.63
1439000
1439000
92.08
Vereinigte Staaten
--
4.83
01.Sept.2029
3.4
USD
15.Aug.2019
GLW
CORNING INC
Technologie
Obligationen (FI)
1327151.02
0.01523
1327151.02
1582000
1582000
82.27
Vereinigte Staaten
--
15.71
15.Nov.2057
4.38
USD
13.Nov.2017
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
1327526.9
0.01523
1327526.9
1433000
1433000
91.91
Vereinigte Staaten
--
2.98
01.Juni2027
2.25
USD
13.Mai2020
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1326710.62
0.01522
1326710.62
1325000
1325000
98.13
Vereinigte Staaten
--
7.08
01.Mai2033
4.9
USD
01.Mai2023
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1324015.98
0.01519
1324015.98
1338000
1338000
97.16
Vereinigte Staaten
--
5.12
01.Mai2030
4.4
USD
23.März2020
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Utility Other
Obligationen (FI)
1323395.06
0.01518
1323395.06
1352000
1352000
96.44
Vereinigte Staaten
--
6.62
01.Juni2032
4.45
USD
05.Mai2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1322338.33
0.01517
1322338.33
1300000
1300000
99.69
Kanada
--
7.13
02.Mai2033
5
USD
27.Apr.2023
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1318797.8
0.01513
1318797.8
1355000
1355000
96.18
Vereinigte Staaten
--
2.88
06.Juni2027
3.7
USD
06.Juni2017
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Transport
Obligationen (FI)
1318922.6
0.01513
1318922.6
1248000
1248000
105.46
Kanada
--
16.45
15.Sept.2115
6.13
USD
11.Sept.2015
FSK
FS KKR CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1313978.07
0.01508
1313978.07
1480000
1480000
87.34
Vereinigte Staaten
--
4.09
12.Okt.2028
3.13
USD
12.Okt.2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
1310902.4
0.01504
1310902.4
1393000
1393000
93.28
Vereinigte Staaten
--
14.58
27.Juli2052
4.9
USD
27.Juli2022
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Obligationen (FI)
1309769.63
0.01503
1309769.63
1421000
1421000
90.88
Vereinigte Staaten
--
5.69
15.Nov.2030
3.5
USD
14.Mai2020
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1303895.46
0.01496
1303895.46
2174000
2174000
58.96
Vereinigte Staaten
--
15.64
15.Nov.2050
2.75
USD
02.Nov.2020
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1299963.45
0.01492
1299963.45
1434000
1434000
89.94
Vereinigte Staaten
--
12.76
01.Feb.2045
4.5
USD
26.Jan.2015
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Erdgas
Obligationen (FI)
1299523.73
0.01491
1299523.73
1467000
1467000
86.72
Vereinigte Staaten
--
12.79
15.Okt.2044
4.13
USD
15.Okt.2014
CSX
CSX CORP
Transport
Obligationen (FI)
1296425.47
0.01488
1296425.47
1497000
1497000
86.28
Vereinigte Staaten
--
13.91
01.März2048
4.3
USD
20.Feb.2018
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
1296897.42
0.01488
1296897.42
1757000
1757000
72.64
Norwegen
--
15.27
18.Nov.2049
3.25
USD
18.Nov.2019
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1296868.28
0.01488
1296868.28
1801000
1801000
70.73
Vereinigte Staaten
--
12.28
01.Okt.2040
2.6
USD
30.Sept.2020
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1294698.78
0.01486
1294698.78
1336000
1336000
96.18
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Aug.2030
4.63
USD
27.Juli2020
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1293552.58
0.01484
1293552.58
1235000
1235000
103.33
Vereinigtes Königreich
--
3.25
10.Jan.2029
6.53
USD
10.Jan.2023
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1291679.99
0.01482
1291679.99
1403000
1403000
90.72
Vereinigte Staaten
--
12.46
15.Dez.2044
4.68
USD
15.Dez.2014
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Technologie
Obligationen (FI)
1289162.77
0.01479
1289162.77
1520000
1520000
84.24
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Juni2030
1.75
USD
29.Mai2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1287787.68
0.01478
1287787.68
1336000
1336000
93.86
Vereinigte Staaten
--
9.48
01.Apr.2038
5.15
USD
07.Aug.2017
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1287672.94
0.01477
1287672.94
1190000
1190000
106.05
Vereinigte Staaten
--
4.88
10.Juni2030
7.2
USD
08.Juni2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Obligationen (FI)
1287676.41
0.01477
1287676.41
1667000
1667000
76.47
Vereinigte Staaten
--
14.76
15.Juli2050
3.8
USD
09.Juli2020
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Obligationen (FI)
1283858.11
0.01473
1283858.11
1373000
1373000
92.04
Vereinigte Staaten
--
5.25
01.Mai2030
3.6
USD
13.Apr.2020
ABXCN
BARRICK NA FINANCE LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1282509.23
0.01472
1282509.23
1213000
1213000
103.38
Kanada
--
11.38
01.Mai2043
5.75
USD
20.Sept.2013
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Obligationen (FI)
1282225.51
0.01471
1282225.51
1533000
1533000
81.72
Vereinigte Staaten
--
14.2
15.Okt.2050
4.25
USD
03.März2021
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
1281643.13
0.01471
1281643.13
1485000
1485000
85.46
Vereinigte Staaten
--
6.34
20.Mai2031
2.38
USD
20.Mai2021
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Obligationen (FI)
1279606.88
0.01468
1279606.88
1260000
1260000
100.16
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Juni2028
4.88
USD
28.Juni2023
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Technologie
Obligationen (FI)
1277762.81
0.01466
1277762.81
1275000
1275000
99.92
Vereinigte Staaten
--
4.32
15.März2029
5.05
USD
07.März2024
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1276917.02
0.01465
1276917.02
1550000
1550000
81.67
Vereinigte Staaten
--
6.02
01.Nov.2030
1.75
USD
02.Nov.2020
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
1276267.71
0.01464
1276267.71
1265000
1265000
100.58
Vereinigte Staaten
--
7.62
15.März2034
5.35
USD
07.März2024
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1275285.1
0.01463
1275285.1
1555000
1555000
81.91
Japan
--
6.62
13.Sept.2031
2.56
USD
13.Sept.2021
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1273058.96
0.01461
1273058.96
1309000
1309000
95.61
Vereinigte Staaten
--
2.76
01.Apr.2027
3.35
USD
24.März2022
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1270063.26
0.01457
1270063.26
1668000
1668000
74.89
Vereinigte Staaten
--
15.11
15.Nov.2049
3.4
USD
07.Nov.2019
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1268671.57
0.01456
1268671.57
1250000
1250000
101.18
Vereinigte Staaten
--
7.52
15.März2034
5.7
USD
08.März2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1264296.02
0.01451
1264296.02
1425000
1425000
88.68
Vereinigte Staaten
--
3.33
14.Sept.2027
1.1
USD
14.Sept.2020
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Obligationen (FI)
1261620.73
0.01448
1261620.73
1435000
1435000
87.38
Vereinigte Staaten
--
5.62
15.Juli2030
2.65
USD
09.Juli2020
MASSIN
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL
Industrial Other
Obligationen (FI)
1258521.35
0.01444
1258521.35
1135000
1135000
109.52
Vereinigte Staaten
--
20.56
01.Juli2111
5.6
USD
18.Mai2011
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1256021.43
0.01441
1256021.43
1913000
1913000
64.76
Vereinigte Staaten
--
19.21
01.Juni2060
2.75
USD
01.Mai2020
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1251661.76
0.01436
1251661.76
1403000
1403000
88.64
Vereinigte Staaten
--
4.38
10.Dez.2028
1.9
USD
10.Dez.2021
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
1250339.17
0.01435
1250339.17
1355000
1355000
91.42
Vereinigte Staaten
--
3.84
15.Juni2028
3
USD
03.Juni2021
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Obligationen (FI)
1249921.25
0.01434
1249921.25
1665000
1665000
73.91
Vereinigte Staaten
--
15.53
20.Mai2050
3.25
USD
08.Mai2020
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Obligationen (FI)
1247735.87
0.01432
1247735.87
1272000
1272000
97.52
Vereinigte Staaten
--
5
15.Feb.2030
4.66
USD
12.Juli2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1247739.96
0.01432
1247739.96
1213000
1213000
102.64
Japan
--
6.6
13.Sept.2033
5.47
USD
13.Sept.2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1247407.86
0.01431
1247407.86
2098000
2098000
59.27
Vereinigte Staaten
--
19.91
01.Sept.2060
2.45
USD
25.Aug.2020
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
1244359.29
0.01428
1244359.29
1225000
1225000
101.22
Vereinigte Staaten
--
7.59
15.März2034
5.45
USD
04.März2024
HPQ
HP INC
Technologie
Obligationen (FI)
1244140.74
0.01428
1244140.74
1279000
1279000
95.46
Vereinigte Staaten
--
4.39
15.Apr.2029
4
USD
31.März2022
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1241140.44
0.01424
1241140.44
1277000
1277000
96.06
Vereinigte Staaten
--
2.88
05.Juni2027
3.6
USD
06.Juni2017
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1239590.42
0.01422
1239590.42
1385000
1385000
89.41
Vereinigte Staaten
--
3.75
05.März2028
1.5
USD
05.März2021
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Obligationen (FI)
1239129.26
0.01422
1239129.26
1165000
1165000
104.05
Kanada
--
3.92
15.Nov.2028
6
USD
09.Nov.2023
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1233610.08
0.01415
1233610.08
1410000
1410000
87.44
Vereinigte Staaten
--
4.23
15.Sept.2028
1.5
USD
21.Sept.2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elektro-
Obligationen (FI)
1229001.64
0.0141
1229001.64
1230000
1230000
98.03
Vereinigte Staaten
--
7.05
15.Mai2033
5.13
USD
11.Mai2023
WELL
WELLTOWER OP LLC
REITS
Obligationen (FI)
1227772.2
0.01409
1227772.2
1243000
1243000
96.85
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.Apr.2028
4.25
USD
10.Apr.2018
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1226342.87
0.01407
1226342.87
1230000
1230000
98.85
Vereinigte Staaten
--
16.79
15.Feb.2064
5.2
USD
29.Jan.2024
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1223648.22
0.01404
1223648.22
1205000
1205000
101.04
Vereinigte Staaten
--
5.72
22.Feb.2031
5.1
USD
22.Feb.2024
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1223209.56
0.01404
1223209.56
1369000
1369000
88.81
Vereinigte Staaten
--
4.39
21.Dez.2028
2
USD
21.Dez.2021
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1223755.45
0.01404
1223755.45
1338000
1338000
90.85
Vereinigte Staaten
--
3.04
22.Juni2027
2.3
USD
28.Okt.2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1219545.18
0.01399
1219545.18
1235000
1235000
98.51
Vereinigte Staaten
--
6.86
09.Sept.2032
4.6
USD
09.Sept.2022
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1217319.27
0.01397
1217319.27
1230000
1230000
98.88
Vereinigte Staaten
--
16.77
22.März2063
5.2
USD
17.Okt.2023
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Obligationen (FI)
1214709.24
0.01394
1214709.24
1590000
1590000
75.97
Vereinigte Staaten
--
15.14
15.Feb.2050
3.55
USD
24.Juli2019
STT
STATE STREET CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
1214411.17
0.01393
1214411.17
1374000
1374000
87.96
Vereinigte Staaten
--
5.31
24.Jan.2030
2.4
USD
24.Jan.2020
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1211738.49
0.0139
1211738.49
1510000
1510000
79.92
Vereinigte Staaten
--
6.99
03.Feb.2032
2.15
USD
03.Aug.2021
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1210657.88
0.01389
1210657.88
1471000
1471000
81.49
Vereinigte Staaten
--
12.03
15.Juli2042
4
USD
24.Juli2012
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1209250.26
0.01388
1209250.26
1200000
1200000
100.67
Vereinigte Staaten
--
7.63
21.März2034
5.4
USD
21.März2024
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Obligationen (FI)
1209328.11
0.01388
1209328.11
1204000
1204000
98.22
Niederlande
--
3.95
02.Okt.2028
4.55
USD
02.Okt.2018
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1210086.04
0.01388
1210086.04
1250000
1250000
96.61
Japan
--
3.96
11.Sept.2029
4.25
USD
11.Sept.2018
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Bankwesen
Obligationen (FI)
1208405.43
0.01387
1208405.43
1274000
1274000
93.57
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Dez.2027
3.95
USD
01.Dez.2017
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
1206947.98
0.01385
1206947.98
1276000
1276000
93.68
Vereinigte Staaten
--
3.85
01.Juli2028
3.75
USD
01.Juli2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1201713.11
0.01379
1201713.11
1300000
1300000
92.15
Vereinigte Staaten
--
3.17
20.Aug.2027
2.7
USD
20.Aug.2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1200458.5
0.01377
1200458.5
1446000
1446000
82.99
Japan
--
5.92
23.Sept.2030
2.14
USD
23.Sept.2020
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1199602.62
0.01376
1199602.62
1455000
1455000
81.57
Vereinigtes Königreich
--
7.14
29.Apr.2032
2.13
USD
29.Apr.2020
GOOGL
ALPHABET INC
Technologie
Obligationen (FI)
1198140.93
0.01375
1198140.93
2069000
2069000
57.64
Vereinigte Staaten
--
20.54
15.Aug.2060
2.25
USD
05.Aug.2020
EMN
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Basic Industry
Obligationen (FI)
1198392.78
0.01375
1198392.78
1185000
1185000
100.52
Vereinigte Staaten
--
7.48
20.Feb.2034
5.63
USD
20.Feb.2024
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1195638.24
0.01372
1195638.24
1328000
1328000
89.73
Vereinigte Staaten
--
9.45
01.Sept.2036
4
USD
20.Sept.2016
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
1189265.24
0.01365
1189265.24
1695000
1695000
70.05
Vereinigte Staaten
--
15.73
15.März2051
3.25
USD
26.Feb.2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1189681.45
0.01365
1189681.45
1385000
1385000
85.06
Vereinigte Staaten
--
6.4
23.Apr.2031
1.95
USD
23.Apr.2021
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
1187774.41
0.01363
1187774.41
1395000
1395000
84.07
Vereinigte Staaten
--
6.58
15.Nov.2031
2.9
USD
22.Nov.2021
CAT
CATERPILLAR INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1186559.37
0.01361
1186559.37
1159000
1159000
100.63
Vereinigte Staaten
--
11.11
27.Mai2041
5.2
USD
27.Mai2011
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1186307.46
0.01361
1186307.46
1232000
1232000
95.95
Vereinigte Staaten
--
8.65
01.Sept.2035
4.6
USD
14.Sept.2015
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
1184669.76
0.01359
1184669.76
1220000
1220000
96.31
Vereinigte Staaten
--
3.45
27.Jan.2028
4.7
USD
27.Jan.2023
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1181560.62
0.01356
1181560.62
1189000
1189000
99.19
Vereinigte Staaten
--
4.27
15.März2029
4.9
USD
15.Feb.2019
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
1179479.91
0.01353
1179479.91
1560000
1560000
74.66
Vereinigte Staaten
--
12.05
15.Juni2041
3.3
USD
10.Juni2021
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1178978.06
0.01353
1178978.06
1161000
1161000
99.61
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Okt.2028
5
USD
10.Sept.2018
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elektro-
Obligationen (FI)
1176162.71
0.0135
1176162.71
1175000
1175000
100.08
Vereinigte Staaten
--
4.36
01.Apr.2029
5.2
USD
27.März2024
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1174690.17
0.01348
1174690.17
1252000
1252000
93.69
Vereinigte Staaten
--
3.2
12.Sept.2027
3
USD
12.Sept.2017
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1173990.24
0.01347
1173990.24
1325000
1325000
88.22
Vereinigte Staaten
--
4.44
10.Feb.2029
2.9
USD
10.Jan.2022
CMI
CUMMINS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1172435.88
0.01345
1172435.88
1155000
1155000
100.93
Vereinigte Staaten
--
7.64
20.Feb.2034
5.15
USD
20.Feb.2024
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1170094.14
0.01343
1170094.14
1355000
1355000
86.24
Vereinigtes Königreich
--
12.43
18.Sept.2042
4
USD
18.Sept.2012
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
REITS
Obligationen (FI)
1168713.64
0.01341
1168713.64
1221000
1221000
94.18
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Mai2029
4.13
USD
10.Mai2019
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1167341.35
0.01339
1167341.35
1282000
1282000
90.73
Vereinigte Staaten
--
4.87
15.Aug.2029
2.7
USD
08.Aug.2019
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1162748.06
0.01334
1162748.06
1872000
1872000
61.9
Vereinigte Staaten
--
16.99
01.Sept.2053
2.77
USD
13.Mai2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Transport
Obligationen (FI)
1161844.66
0.01333
1161844.66
1280000
1280000
89.98
Kanada
--
6.76
02.Dez.2031
2.45
USD
02.Dez.2021
AMCR
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1160406.72
0.01331
1160406.72
1350000
1350000
85.04
Vereinigte Staaten
--
6.28
25.Mai2031
2.69
USD
25.Mai2021
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1157097.4
0.01328
1157097.4
1245000
1245000
92.9
Vereinigte Staaten
--
16.22
25.März2060
4.95
USD
25.März2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1156619.83
0.01327
1156619.83
1150000
1150000
100.29
Vereinigte Staaten
--
5.83
07.März2031
4.9
USD
07.März2024
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
1155909.3
0.01326
1155909.3
1305000
1305000
88.47
Vereinigte Staaten
--
6.92
15.März2032
2.88
USD
15.März2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1155785.34
0.01326
1155785.34
1205000
1205000
95.22
Japan
--
3.49
17.Jan.2028
3.54
USD
17.Jan.2018
CVX
CHEVRON USA INC
Energie
Obligationen (FI)
1155037.21
0.01325
1155037.21
1298000
1298000
88.86
Vereinigte Staaten
--
3.24
12.Aug.2027
1.02
USD
12.Aug.2020
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1153245.11
0.01323
1153245.11
1215000
1215000
93.8
Vereinigte Staaten
--
6.79
15.Juni2032
3.9
USD
05.Mai2022
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1152367.18
0.01322
1152367.18
1310000
1310000
86.97
Vereinigte Staaten
--
14.33
29.Juni2048
4.05
USD
27.Juni2018
OKE
ONEOK INC
Energie
Obligationen (FI)
1149256.17
0.01319
1149256.17
1075000
1075000
104.65
Vereinigte Staaten
--
6.53
15.Nov.2032
6.1
USD
18.Nov.2022
RIOLN
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1149065.25
0.01318
1149065.25
1316000
1316000
86.89
Australien
--
12.2
21.Aug.2042
4.13
USD
21.Aug.2012
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1144699.32
0.01313
1144699.32
1441000
1441000
78.92
Vereinigte Staaten
--
8.73
01.Feb.2035
3.25
USD
31.Juli2019
BHF
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1144087.97
0.01313
1144087.97
1408000
1408000
79.98
Vereinigte Staaten
--
12.63
22.Juni2047
4.7
USD
25.Apr.2018
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Obligationen (FI)
1137546.96
0.01305
1137546.96
1180000
1180000
95.44
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Juni2027
3.38
USD
01.Juni2017
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1136367.87
0.01304
1136367.87
1420000
1420000
79.95
Vereinigte Staaten
--
6.39
11.März2031
1.65
USD
11.Dez.2020
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
1133365.37
0.013
1133365.37
1285000
1285000
88.08
Vereinigte Staaten
--
3.72
01.März2028
1.65
USD
02.März2021
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1132248.45
0.01299
1132248.45
1320000
1320000
84.95
Vereinigtes Königreich
--
5.54
29.Apr.2030
2
USD
29.Apr.2020
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Obligationen (FI)
1131180.53
0.01298
1131180.53
1183000
1183000
95.56
Vereinigte Staaten
--
11.02
23.März2040
4.63
USD
23.März2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1130640.25
0.01297
1130640.25
1268000
1268000
89.01
Vereinigte Staaten
--
12.4
15.März2043
4.25
USD
28.Feb.2013
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1117325.93
0.01282
1117325.93
1315000
1315000
84.42
Vereinigte Staaten
--
5.69
15.Juni2030
1.9
USD
05.Mai2020
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Obligationen (FI)
1116524.23
0.01281
1116524.23
1256000
1256000
87.31
Vereinigte Staaten
--
12.68
15.Nov.2044
4.3
USD
12.Nov.2014
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1113414.63
0.01278
1113414.63
1135000
1135000
96.64
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Mai2028
3.95
USD
14.Mai2018
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Obligationen (FI)
1110103.64
0.01274
1110103.64
1454000
1454000
75.61
Frankreich
--
12.48
29.Juni2041
2.99
USD
29.Juni2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1109073.97
0.01273
1109073.97
1145000
1145000
96.61
Japan
--
3.59
05.März2028
4.02
USD
05.März2018
LNG
CHENIERE ENERGY INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
1108439.75
0.01272
1108439.75
1100000
1100000
100.63
Vereinigte Staaten
--
7.53
15.Apr.2034
5.65
USD
19.März2024
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
1107787.34
0.01271
1107787.34
1276000
1276000
86.02
Vereinigte Staaten
--
5.55
01.Juni2030
2.45
USD
15.Mai2020
RJF
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1106626.4
0.0127
1106626.4
1190000
1190000
91.99
Vereinigte Staaten
--
12.83
15.Juli2046
4.95
USD
12.Juli2016
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1105778.17
0.01269
1105778.17
1365000
1365000
80.38
Vereinigte Staaten
--
6.88
01.Dez.2031
1.95
USD
26.Aug.2021
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1106158.32
0.01269
1106158.32
1282000
1282000
85.75
Japan
--
5.64
16.Juli2030
2.68
USD
13.Juli2020
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1103949.99
0.01267
1103949.99
1335000
1335000
81.58
Brasilien
--
6.91
15.Mai2032
3
USD
21.Aug.2023
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elektro-
Obligationen (FI)
1103745.44
0.01266
1103745.44
1670000
1670000
65
Vereinigte Staaten
--
16
15.Nov.2051
2.95
USD
22.Nov.2021
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1100445.44
0.01263
1100445.44
1230000
1230000
88.44
Vereinigtes Königreich
--
5.04
24.Okt.2029
2.38
USD
03.Okt.2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1096405.38
0.01258
1096405.38
1064000
1064000
102.81
Japan
--
6.53
13.Sept.2033
5.67
USD
13.Sept.2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1094493.43
0.01256
1094493.43
1124000
1124000
95.75
Vereinigte Staaten
--
2.74
01.Apr.2027
3.3
USD
27.März2020
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1092493.63
0.01254
1092493.63
1468000
1468000
74.39
Vereinigtes Königreich
--
11.4
25.Sept.2040
3.73
USD
25.Sept.2020
RIOLN
RIO TINTO FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
1091755.58
0.01253
1091755.58
1675000
1675000
64.06
Australien
--
16.42
02.Nov.2051
2.75
USD
02.Nov.2021
OMC
OMNICOM GROUP INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1090096.22
0.01251
1090096.22
1282000
1282000
84.62
Vereinigte Staaten
--
6.48
01.Aug.2031
2.6
USD
03.Mai2021
USB
US BANCORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
1088501.97
0.01249
1088501.97
1212000
1212000
89.33
Vereinigte Staaten
--
4.79
30.Juli2029
3
USD
29.Juli2019
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Obligationen (FI)
1082255.95
0.01242
1082255.95
1256000
1256000
84.83
Niederlande
--
5.98
01.Apr.2032
2.73
USD
01.Apr.2021
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Bankwesen
Obligationen (FI)
1077917.66
0.01237
1077917.66
1190000
1190000
89.9
Vereinigte Staaten
--
6.69
08.Aug.2032
4.9
USD
08.Aug.2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
1067294.18
0.01225
1067294.18
1246000
1246000
84.57
Vereinigte Staaten
--
12.13
20.Juni2042
4
USD
20.Juni2012
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1067344.45
0.01225
1067344.45
1145000
1145000
91.59
Vereinigte Staaten
--
12.63
15.Mai2044
4.4
USD
15.Mai2014
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
1059547.9
0.01216
1059547.9
1133000
1133000
91.11
Kanada
--
13.21
01.Apr.2049
5
USD
01.Apr.2019
KLAC
KLA CORP
Technologie
Obligationen (FI)
1058924.35
0.01215
1058924.35
1060000
1060000
98.83
Vereinigte Staaten
--
16.39
15.Juli2062
5.25
USD
23.Juni2022
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1057864.8
0.01214
1057864.8
1060000
1060000
99.59
Vereinigte Staaten
--
4.49
01.Juni2029
5.05
USD
13.März2024
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1056278
0.01212
1056278
1508000
1508000
69.13
Vereinigte Staaten
--
16.25
01.Juni2050
2.8
USD
18.Mai2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1055476.84
0.01211
1055476.84
1055000
1055000
98.61
Vereinigtes Königreich
--
3.72
30.Mai2028
4.38
USD
30.Mai2018
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1053145.82
0.01208
1053145.82
1510000
1510000
69.21
Vereinigte Staaten
--
15.73
01.Feb.2052
3.3
USD
04.Aug.2020
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Technologie
Obligationen (FI)
1048211.99
0.01203
1048211.99
1515000
1515000
68.3
Vereinigte Staaten
--
16.31
01.Juni2050
2.75
USD
29.Mai2020
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1048473.41
0.01203
1048473.41
1215000
1215000
85.56
Brasilien
--
6.24
15.Jan.2032
3.63
USD
21.Aug.2023
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1046489.97
0.01201
1046489.97
1088000
1088000
94.86
Vereinigte Staaten
--
2.84
27.Apr.2027
3.15
USD
27.Apr.2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1043232.35
0.01197
1043232.35
1020000
1020000
101.99
Vereinigte Staaten
--
7.46
08.Sept.2033
5.15
USD
08.Sept.2023
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1039896.42
0.01193
1039896.42
1580000
1580000
65.41
Vereinigte Staaten
--
18
12.Aug.2061
3.2
USD
12.Aug.2021
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1033165.66
0.01185
1033165.66
1098000
1098000
94.06
Vereinigte Staaten
--
11.01
25.März2040
4.6
USD
25.März2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
1027156.86
0.01179
1027156.86
985000
985000
103.04
Vereinigte Staaten
--
4.08
15.Jan.2029
6.1
USD
05.Juni2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1023809.66
0.01175
1023809.66
1055000
1055000
95.46
Vereinigte Staaten
--
4.45
13.Apr.2029
3.45
USD
13.Apr.2022
LDOS
LEIDOS INC
Technologie
Obligationen (FI)
1017610.89
0.01168
1017610.89
990000
990000
102.58
Vereinigte Staaten
--
6.93
15.März2033
5.75
USD
28.Feb.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
1016409.96
0.01166
1016409.96
1015000
1015000
98.53
Vereinigte Staaten
--
2.83
24.Mai2028
4.66
USD
24.Mai2022
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1016594.33
0.01166
1016594.33
910000
910000
109.53
Vereinigte Staaten
--
16.12
15.Nov.2063
5.9
USD
24.Okt.2022
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
1009992.54
0.01159
1009992.54
1501000
1501000
66.12
Vereinigte Staaten
--
16.58
15.Mai2055
3.15
USD
17.Sept.2020
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1008258.75
0.01157
1008258.75
995000
995000
99.36
Vereinigte Staaten
--
6.99
15.Mai2033
5.35
USD
17.Mai2023
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1005678.5
0.01154
1005678.5
1005000
1005000
99.84
Vereinigte Staaten
--
7.76
01.Juni2034
5.35
USD
13.März2024
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1002055.49
0.0115
1002055.49
1097000
1097000
90.04
Vereinigte Staaten
--
5.32
01.Mai2030
3.2
USD
13.Apr.2020
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Obligationen (FI)
993864.78
0.0114
993864.78
1403000
1403000
70
Frankreich
--
17.65
29.Juni2060
3.39
USD
29.Juni2020
HR
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN
REITS
Obligationen (FI)
990245.39
0.01136
990245.39
1245000
1245000
79.47
Vereinigte Staaten
--
6.33
15.März2031
2
USD
28.Sept.2020
APH
AMPHENOL CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
989475.59
0.01135
989475.59
1195000
1195000
82.72
Vereinigte Staaten
--
6.69
15.Sept.2031
2.2
USD
14.Sept.2021
SPGI
S&P GLOBAL INC
Technologie
Obligationen (FI)
988605.16
0.01134
988605.16
996000
996000
97.52
Vereinigte Staaten
--
4.37
01.Mai2029
4.25
USD
28.Feb.2023
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
984639
0.0113
984639
1147000
1147000
84.39
Norwegen
--
12.48
15.Mai2043
3.95
USD
15.Mai2013
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
982834.44
0.01128
982834.44
1180000
1180000
82.78
Vereinigte Staaten
--
6.45
15.Juli2031
2.5
USD
29.Juni2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
980802.7
0.01125
980802.7
975000
975000
100.3
Vereinigte Staaten
--
4.32
15.März2029
5.05
USD
07.März2024
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
978689.97
0.01123
978689.97
1130000
1130000
85.72
Vereinigte Staaten
--
4.24
02.Nov.2028
2.2
USD
02.Nov.2021
ADI
ANALOG DEVICES INC
Technologie
Obligationen (FI)
978697.51
0.01123
978697.51
1165000
1165000
82.98
Vereinigte Staaten
--
6.68
01.Okt.2031
2.1
USD
05.Okt.2021
SPGI
S&P GLOBAL INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
978743.39
0.01123
978743.39
955000
955000
102.3
Vereinigte Staaten
--
7.37
15.Sept.2033
5.25
USD
12.Sept.2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
978269.16
0.01122
978269.16
1008000
1008000
96.76
Japan
--
3.59
02.März2028
3.96
USD
02.März2018
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
978088.65
0.01122
978088.65
1208000
1208000
80.84
Vereinigte Staaten
--
6.41
25.Feb.2031
1.4
USD
07.Okt.2020
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
976964.45
0.01121
976964.45
1252000
1252000
77.54
Vereinigte Staaten
--
14
15.Aug.2049
4.15
USD
14.Aug.2019
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
974726.22
0.01118
974726.22
1175000
1175000
82.34
Vereinigte Staaten
--
5.65
05.Juni2030
1.95
USD
05.Juni2020
MPLX
MPLX LP
Energie
Obligationen (FI)
971245.31
0.01114
971245.31
977000
977000
98.84
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Feb.2029
4.8
USD
15.Nov.2018
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Bankwesen
Obligationen (FI)
968907.51
0.01112
968907.51
955000
955000
100.41
Australien
--
3.4
12.Jan.2028
4.94
USD
12.Jan.2023
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
967284.32
0.0111
967284.32
1187000
1187000
81.44
Vereinigte Staaten
--
6.04
15.Sept.2030
1.38
USD
17.Sept.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
966833.44
0.01109
966833.44
955000
955000
99.59
Vereinigte Staaten
--
7.29
10.Mai2033
4.3
USD
10.Mai2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
961930.95
0.01104
961930.95
981000
981000
96.27
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Apr.2027
3.63
USD
31.März2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
962239.02
0.01104
962239.02
978000
978000
98.03
Australien
--
3.14
26.Aug.2027
4.04
USD
26.Mai2022
DUK
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
Elektro-
Obligationen (FI)
961095.17
0.01103
961095.17
1370000
1370000
69.77
Vereinigte Staaten
--
15.25
15.Aug.2049
3.2
USD
14.Aug.2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
959119.87
0.01101
959119.87
1001000
1001000
95.1
Vereinigte Staaten
--
3
15.Juli2027
3.55
USD
30.Juni2017
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Obligationen (FI)
958545.07
0.011
958545.07
1039000
1039000
91.8
Vereinigte Staaten
--
3.56
13.Jan.2028
2.2
USD
13.Mai2020
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD MTN
Energie
Obligationen (FI)
957673.83
0.01099
957673.83
1044000
1044000
90.12
Kanada
--
12.83
01.Juni2047
4.95
USD
30.Mai2017
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
956732.9
0.01098
956732.9
998000
998000
95.59
Vereinigte Staaten
--
4.37
01.März2029
3.7
USD
19.Feb.2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Obligationen (FI)
955383.98
0.01096
955383.98
985000
985000
95.6
Vereinigte Staaten
--
2.85
11.Mai2027
3.65
USD
11.Mai2020
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
951438.12
0.01092
951438.12
1287000
1287000
72.2
Kanada
--
15.03
30.März2051
3.5
USD
28.Sept.2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Obligationen (FI)
946174.11
0.01086
946174.11
988000
988000
94.64
Vereinigte Staaten
--
2.9
19.Mai2027
3.15
USD
19.Mai2017
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
945983.12
0.01085
945983.12
980000
980000
96.35
Norwegen
--
3.99
10.Sept.2028
3.63
USD
10.Sept.2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
944555.46
0.01084
944555.46
976000
976000
95.93
Vereinigte Staaten
--
2.97
01.Juli2027
3.5
USD
27.März2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
944320.96
0.01084
944320.96
988000
988000
95
Japan
--
3.09
25.Juli2027
3.29
USD
25.Juli2017
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
942490.6
0.01081
942490.6
1465000
1465000
63.83
Vereinigte Staaten
--
16.93
15.Jan.2051
2.5
USD
15.Jan.2021
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
940044.59
0.01079
940044.59
1175000
1175000
79.87
Vereinigte Staaten
--
6.47
15.Feb.2031
1.1
USD
17.Aug.2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elektro-
Obligationen (FI)
939110.4
0.01078
939110.4
1095000
1095000
85.08
Vereinigte Staaten
--
6.4
15.Juni2031
2.4
USD
08.Juni2021
LDOS
LEIDOS INC
Technologie
Obligationen (FI)
936924.2
0.01075
936924.2
974000
974000
94.58
Vereinigte Staaten
--
5.16
15.Mai2030
4.38
USD
21.Juni2021
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
935480.81
0.01073
935480.81
950000
950000
97.03
Vereinigte Staaten
--
2.87
09.Juni2027
4.75
USD
09.Juni2022
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
932258.66
0.0107
932258.66
999000
999000
91.83
Norwegen
--
5.27
06.Apr.2030
3.13
USD
06.Apr.2020
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
930109.21
0.01067
930109.21
930000
930000
99.43
Norwegen
--
10.97
17.Aug.2040
5.1
USD
17.Aug.2010
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
929679.78
0.01067
929679.78
944000
944000
97.3
Australien
--
2.94
09.Juni2027
3.9
USD
09.Juni2022
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
929237.1
0.01066
929237.1
968000
968000
95.15
Vereinigte Staaten
--
3
15.Juni2027
2.95
USD
06.Juni2017
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
927339.63
0.01064
927339.63
950000
950000
97.4
Vereinigte Staaten
--
6.97
09.Sept.2032
4.15
USD
09.Sept.2022
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
924610.17
0.01061
924610.17
910000
910000
101.19
Vereinigte Staaten
--
3.47
01.März2028
5.3
USD
02.März2023
WELL
WELLTOWER OP LLC
REITS
Obligationen (FI)
922803.05
0.01059
922803.05
1019000
1019000
89.93
Vereinigte Staaten
--
5.15
15.Jan.2030
3.1
USD
19.Aug.2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
915991.22
0.01051
915991.22
925000
925000
97.05
Spanien
--
2.76
11.Apr.2027
4.25
USD
11.Apr.2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
913253
0.01048
913253
1000000
1000000
90.69
Japan
--
4.69
16.Juli2030
3.15
USD
16.Juli2019
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
911462.95
0.01046
911462.95
950000
950000
94.97
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Juni2027
3.41
USD
12.Juni2017
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
909953.4
0.01044
909953.4
910000
910000
99.78
Vereinigte Staaten
--
5.89
01.Juni2031
5.25
USD
13.März2024
CATMED
COMMONSPIRIT HEALTH
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
909407.52
0.01043
909407.52
974000
974000
91.72
Vereinigte Staaten
--
4.78
01.Okt.2029
3.35
USD
21.Aug.2019
HPQ
HP INC
Technologie
Obligationen (FI)
908823.81
0.01043
908823.81
960000
960000
93.83
Vereinigte Staaten
--
2.98
17.Juni2027
3
USD
17.Juni2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Obligationen (FI)
908053.56
0.01042
908053.56
1124000
1124000
80.39
Kanada
--
8.03
01.Aug.2033
2.5
USD
28.Juni2021
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
907899.33
0.01042
907899.33
1066000
1066000
84.42
Vereinigte Staaten
--
5.58
15.Mai2030
2
USD
12.Mai2020
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
905773.43
0.01039
905773.43
1188000
1188000
75.04
Vereinigte Staaten
--
12.03
15.Mai2041
3.25
USD
29.Apr.2021
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
904220.02
0.01038
904220.02
960000
960000
94.09
Vereinigte Staaten
--
3.21
15.Sept.2027
2.75
USD
11.Sept.2017
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
903076.06
0.01036
903076.06
1027000
1027000
87.6
Vereinigte Staaten
--
13.92
01.Sept.2048
4.45
USD
15.Aug.2018
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
897998.03
0.0103
897998.03
935000
935000
95.39
Vereinigte Staaten
--
16.62
06.Feb.2057
4.5
USD
06.Feb.2017
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Kommunikation
Obligationen (FI)
896502.42
0.01029
896502.42
900000
900000
99.61
Vereinigte Staaten
--
3.6
28.März2028
4.95
USD
14.Apr.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
894352.3
0.01026
894352.3
951000
951000
93.89
Japan
--
3.23
11.Sept.2027
3.17
USD
11.Sept.2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
893443.69
0.01025
893443.69
977000
977000
90.82
Vereinigte Staaten
--
2.97
15.Mai2027
1.7
USD
07.Mai2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
892728.5
0.01024
892728.5
934000
934000
93.34
Vereinigte Staaten
--
15.63
15.Okt.2058
4.95
USD
05.Okt.2018
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Obligationen (FI)
891600.37
0.01023
891600.37
895000
895000
99.21
Australien
--
7.08
28.Feb.2033
4.9
USD
28.Feb.2023
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Bankwesen
Obligationen (FI)
891247.64
0.01023
891247.64
905000
905000
96.82
Vereinigte Staaten
--
2.81
17.Mai2028
4.55
USD
17.Mai2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
891062.47
0.01022
891062.47
1289000
1289000
68.47
Vereinigte Staaten
--
15.43
15.Jan.2051
3.25
USD
15.Juni2020
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
889025.08
0.0102
889025.08
1035000
1035000
85.03
Vereinigte Staaten
--
5.52
01.Mai2030
2.1
USD
01.Mai2020
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Obligationen (FI)
888304.09
0.01019
888304.09
1036000
1036000
84.56
Vereinigte Staaten
--
13.71
15.Juni2047
4.13
USD
09.März2017
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
886564.56
0.01017
886564.56
1279000
1279000
68.44
Vereinigte Staaten
--
12.64
13.Nov.2040
2.35
USD
13.Nov.2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Obligationen (FI)
882627.39
0.01013
882627.39
815000
815000
105.9
Kanada
--
5.28
15.Nov.2030
6.2
USD
09.Nov.2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
881185.04
0.01011
881185.04
912000
912000
95.43
Vereinigte Staaten
--
2.85
16.Mai2027
3.25
USD
16.Mai2017
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
879732.58
0.01009
879732.58
820000
820000
106.08
Japan
--
6.78
18.Jan.2033
6.18
USD
11.Jan.2023
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Obligationen (FI)
876425.12
0.01006
876425.12
875000
875000
99.94
Vereinigte Staaten
--
5.78
15.Apr.2031
5.38
USD
13.März2024
CSX
CSX CORP
Transport
Obligationen (FI)
874962.09
0.01004
874962.09
1025000
1025000
85.21
Vereinigte Staaten
--
12.8
15.März2044
4.1
USD
22.Okt.2012
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
874052.26
0.01003
874052.26
1050000
1050000
82.72
Vereinigte Staaten
--
6.07
08.Jan.2031
2.35
USD
08.Jan.2021
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
873487.73
0.01002
873487.73
863000
863000
99.84
Vereinigte Staaten
--
7.6
05.Dez.2033
4.38
USD
05.Dez.2013
SLB
SCHLUMBERGER INVESTMENT SA
Energie
Obligationen (FI)
872268.36
0.01001
872268.36
977000
977000
88.6
Vereinigte Staaten
--
5.57
26.Juni2030
2.65
USD
26.Juni2020
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
869084.04
0.00997
869084.04
913000
913000
94.53
Vereinigte Staaten
--
3.02
15.Juli2027
3.25
USD
22.Juni2017
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
867146.07
0.00995
867146.07
875000
875000
98.29
Brasilien
--
3.41
01.Feb.2028
5.13
USD
21.Aug.2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
865202.24
0.00993
865202.24
1142000
1142000
75.67
Japan
--
12.8
17.Sept.2041
2.93
USD
17.Sept.2021
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
864683.35
0.00992
864683.35
1090000
1090000
79.12
Vereinigte Staaten
--
7.15
15.Feb.2032
1.75
USD
24.Nov.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
857584.72
0.00984
857584.72
1120000
1120000
75.43
Vereinigte Staaten
--
12.5
05.Mai2041
2.88
USD
05.Mai2021
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
847228.26
0.00972
847228.26
979000
979000
86.22
Vereinigte Staaten
--
6.11
15.Feb.2031
2.7
USD
08.Dez.2020
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
847540.08
0.00972
847540.08
883000
883000
94.83
Niederlande
--
2.84
05.Mai2027
2.9
USD
05.Mai2017
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Versicherung
Obligationen (FI)
844387.53
0.00969
844387.53
1195000
1195000
69.73
Vereinigte Staaten
--
16.06
08.Juni2051
3.05
USD
08.Juni2021
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
837760.85
0.00961
837760.85
949000
949000
87.31
Vereinigte Staaten
--
12.26
01.Juli2042
4
USD
26.Juni2012
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
836777.97
0.0096
836777.97
978000
978000
85.18
Vereinigte Staaten
--
5.3
04.Feb.2030
2.55
USD
04.Feb.2020
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elektro-
Obligationen (FI)
836027.59
0.00959
836027.59
1000000
1000000
82.7
Vereinigte Staaten
--
6.7
15.Nov.2031
2.45
USD
08.Nov.2021
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
REITS
Obligationen (FI)
829288.88
0.00952
829288.88
1086000
1086000
76.06
Vereinigte Staaten
--
7.87
01.Feb.2033
1.88
USD
05.Aug.2020
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Basic Industry
Obligationen (FI)
829659.36
0.00952
829659.36
975000
975000
85.07
Vereinigte Staaten
--
13.06
26.Sept.2048
5
USD
26.Sept.2018
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
828400.13
0.00951
828400.13
960000
960000
86.07
Vereinigte Staaten
--
6.87
01.März2032
2.9
USD
28.Feb.2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
827476.4
0.00949
827476.4
941000
941000
87.76
Vereinigte Staaten
--
3.21
03.Aug.2027
1.13
USD
03.Aug.2020
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Energie
Obligationen (FI)
825357.13
0.00947
825357.13
925000
925000
89.06
Vereinigte Staaten
--
12.39
15.Sept.2044
4.75
USD
05.Sept.2014
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
825310.36
0.00947
825310.36
837000
837000
97.13
Vereinigte Staaten
--
4.04
15.Nov.2028
4
USD
10.Aug.2018
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
824539.92
0.00946
824539.92
884000
884000
92.26
Vereinigte Staaten
--
2.9
05.Mai2027
2.55
USD
05.Mai2020
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
823594.53
0.00945
823594.53
931000
931000
87.63
Norwegen
--
5.53
22.Mai2030
2.38
USD
22.Mai2020
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
822658.92
0.00944
822658.92
911000
911000
89.34
Vereinigte Staaten
--
5.06
15.Nov.2029
2.6
USD
07.Nov.2019
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Technologie
Obligationen (FI)
823116.57
0.00944
823116.57
825000
825000
99.73
Vereinigte Staaten
--
7.67
15.Apr.2034
5.4
USD
25.März2024
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Obligationen (FI)
818625.34
0.00939
818625.34
810000
810000
99.81
Vereinigte Staaten
--
2.9
01.Juli2027
5.2
USD
07.Juli2022
LDOS
LEIDOS INC
Technologie
Obligationen (FI)
813539.28
0.00933
813539.28
980000
980000
82.74
Vereinigte Staaten
--
6.19
15.Feb.2031
2.3
USD
21.Juni2021
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
811507
0.00931
811507
844000
844000
95.23
Vereinigtes Königreich
--
2.94
12.Juni2027
3.13
USD
12.Juni2017
CATMED
COMMONSPIRIT HEALTH
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
811355.18
0.00931
811355.18
956000
956000
82.81
Vereinigte Staaten
--
14.07
01.Okt.2049
4.19
USD
21.Aug.2019
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
811254.79
0.00931
811254.79
910000
910000
87.23
Vereinigte Staaten
--
14.4
01.Apr.2050
4.25
USD
25.März2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
810422.23
0.0093
810422.23
850000
850000
94.87
Vereinigte Staaten
--
3.08
17.Aug.2027
4.13
USD
17.Aug.2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
810232.02
0.0093
810232.02
912000
912000
88.69
Vereinigte Staaten
--
4.99
04.Sept.2029
2.25
USD
04.Sept.2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
806312.21
0.00925
806312.21
878000
878000
90.67
Spanien
--
5.39
28.Mai2030
3.49
USD
28.Mai2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Obligationen (FI)
805768.84
0.00925
805768.84
806000
806000
98.18
Kanada
--
12.45
01.Dez.2046
5.5
USD
29.Nov.2016
STT
STATE STREET CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
800227.1
0.00918
800227.1
954000
954000
83.73
Vereinigte Staaten
--
6.27
03.März2031
2.2
USD
03.März2021
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
790660.58
0.00907
790660.58
1160000
1160000
67.42
Japan
--
17.38
09.Juli2060
3.38
USD
09.Juli2020
AON
AON CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
788800.24
0.00905
788800.24
821000
821000
94.56
Vereinigte Staaten
--
4.45
02.Mai2029
3.75
USD
02.Mai2019
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
784582.37
0.009
784582.37
779000
779000
100.19
Vereinigte Staaten
--
7.18
15.Feb.2033
4.45
USD
15.Feb.2023
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
780053.26
0.00895
780053.26
964000
964000
79.15
Norwegen
--
14.87
06.Apr.2050
3.7
USD
06.Apr.2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
779060.04
0.00894
779060.04
1025000
1025000
74.19
Vereinigte Staaten
--
18.35
06.Apr.2071
3.8
USD
01.Okt.2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
775485.47
0.0089
775485.47
806000
806000
94.72
Japan
--
3.26
18.Okt.2027
3.35
USD
18.Okt.2017
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
773296.42
0.00887
773296.42
865000
865000
88.81
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Okt.2027
1.2
USD
30.Sept.2020
PXD
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
Energie
Obligationen (FI)
770663.09
0.00884
770663.09
915000
915000
84
Vereinigte Staaten
--
5.85
15.Aug.2030
1.9
USD
11.Aug.2020
TAP
MOLSON COORS BREWING CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
768192.57
0.00881
768192.57
795000
795000
94.59
Vereinigte Staaten
--
11.38
01.Mai2042
5
USD
03.Mai2012
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
744431.69
0.00854
744431.69
897000
897000
82.16
Vereinigte Staaten
--
6.76
15.Nov.2031
2.25
USD
21.Mai2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
739075.02
0.00848
739075.02
887000
887000
82.94
Kanada
--
6.94
02.Feb.2032
2.45
USD
10.Jan.2022
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elektro-
Obligationen (FI)
736378.86
0.00845
736378.86
828000
828000
87.43
Vereinigte Staaten
--
15.07
01.Dez.2054
4.63
USD
24.Nov.2014
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Obligationen (FI)
734629.97
0.00843
734629.97
993000
993000
73.43
Vereinigte Staaten
--
18.58
05.Feb.2070
3.75
USD
31.Jan.2020
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
722930.34
0.00829
722930.34
883000
883000
81.1
Vereinigte Staaten
--
7.24
20.Apr.2032
1.75
USD
20.Apr.2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
721522
0.00828
721522
1085000
1085000
65.35
Vereinigte Staaten
--
17.78
15.Mai2060
3.13
USD
18.Mai2020
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Obligationen (FI)
720256.36
0.00826
720256.36
740000
740000
95.69
Kanada
--
2.77
07.Apr.2027
3.45
USD
07.Apr.2022
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Elektro-
Obligationen (FI)
719266.85
0.00825
719266.85
1060000
1060000
67.5
Vereinigte Staaten
--
16.32
15.Aug.2051
2.95
USD
13.Aug.2021
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
712439.96
0.00817
712439.96
746000
746000
94.4
Vereinigtes Königreich
--
4.57
01.Juni2029
3.38
USD
25.März2019
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
683806.84
0.00785
683806.84
825000
825000
82.4
Vereinigte Staaten
--
6.48
15.Juli2031
2.38
USD
30.Juni2021
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
671613.08
0.00771
671613.08
907000
907000
73.92
Vereinigte Staaten
--
17.05
15.Sept.2056
3.5
USD
15.Sept.2016
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
670904.57
0.0077
670904.57
772000
772000
86.81
Vereinigte Staaten
--
6.89
17.März2032
3
USD
17.März2022
XEL
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO
Elektro-
Obligationen (FI)
655655.82
0.00752
655655.82
805000
805000
80.91
Vereinigte Staaten
--
6.52
15.Juni2031
1.88
USD
01.März2021
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Elektro-
Obligationen (FI)
653143.58
0.00749
653143.58
785000
785000
82.37
Vereinigte Staaten
--
5.95
01.Okt.2030
1.7
USD
28.Sept.2020
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
645095.55
0.0074
645095.55
666000
666000
95.78
Vereinigte Staaten
--
2.86
18.Mai2027
3
USD
18.Mai2017
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
641121.62
0.00736
641121.62
729000
729000
86.52
Schweiz
--
13.4
20.Nov.2045
4
USD
20.Nov.2015
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
635361.15
0.00729
635361.15
667000
667000
93.71
Vereinigte Staaten
--
3.23
02.Nov.2027
3.81
USD
02.Nov.2017
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
616316.84
0.00707
616316.84
965000
965000
63.77
Vereinigte Staaten
--
16.74
15.Sept.2051
2.7
USD
10.Sept.2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
608263.48
0.00698
608263.48
978000
978000
61.36
Vereinigte Staaten
--
17.06
15.Mai2050
2.25
USD
05.Mai2020
SKGID
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
599424
0.00688
599424
600000
600000
99.9
Irland
--
4.98
15.Jan.2030
5.2
USD
03.Apr.2024
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
594303.79
0.00682
594303.79
915000
915000
64.48
Vereinigte Staaten
--
15.85
01.Feb.2051
2.95
USD
08.Jan.2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
569665.73
0.00654
569665.73
615000
615000
92.31
Vereinigte Staaten
--
4.81
23.Aug.2029
3.3
USD
23.Aug.2017
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Obligationen (FI)
561875.54
0.00645
561875.54
550000
550000
101.93
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.März2029
5.5
USD
08.Sept.2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
536625.77
0.00616
536625.77
620000
620000
86.19
Vereinigte Staaten
--
7
01.Feb.2032
2.3
USD
01.Feb.2022
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
511211.33
0.00587
511211.33
534000
534000
94.27
Vereinigte Staaten
--
10.14
15.Juni2039
5.13
USD
12.Juni2019
BHF
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
Versicherung
Obligationen (FI)
494384.79
0.00567
494384.79
515000
515000
95.01
Vereinigte Staaten
--
2.93
22.Juni2027
3.7
USD
25.Apr.2018
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
420208.75
0.00482
420208.75
415000
415000
100.29
Vereinigte Staaten
--
4.28
01.Apr.2029
4.88
USD
28.März2023
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
416404.27
0.00478
416404.27
385560
385560
108
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
362499.94
0.00416
362499.94
580000
580000
62.33
Vereinigte Staaten
--
17.44
01.Sept.2050
2.25
USD
25.Aug.2020
PSJHOG
PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
338121
0.00388
338121
545000
545000
60.71
Vereinigte Staaten
--
16.15
01.Okt.2051
2.7
USD
01.Okt.2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
328124.6
0.00376
328124.6
575000
575000
56.75
Vereinigte Staaten
--
19.06
15.Aug.2062
2.65
USD
25.Aug.2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
249438.35
0.00286
249438.35
275000
275000
90.37
Vereinigte Staaten
--
3.59
16.Feb.2028
2.9
USD
16.Feb.2021
SKGID
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
244963.25
0.00281
244963.25
245000
245000
99.98
Irland
--
7.65
03.Apr.2034
5.44
USD
03.Apr.2024
SKGID
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
235846
0.00271
235846
235000
235000
100.36
Irland
--
14.24
03.Apr.2054
5.78
USD
03.Apr.2024
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
69621.22
0.00080
69621.22
75000
75000
91.37
Belgien
--
14.41
01.Juni2050
4.5
USD
03.Apr.2020
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
28260.23
0.00032
28260.23
22371
22371
126.32
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
22903.88
0.00026
22903.88
25000
25000
91.07
Vereinigte Staaten
--
4.7
08.Aug.2029
3.9
USD
31.Juli2019
CHF
CHF CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
31.29
0
31.29
28
28
111.02
Schweiz
--
0
--
0
CHF
01.Jan.1990
SEK
SEK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
18.7
0
18.7
200
200
9.35
Schweden
--
0
--
0
SEK
01.Jan.1990
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-122199603.33
-1.40213
-122199603.33
-122199603
-122199603
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen besteht.
Anteilsklassenvermögen
USD 4’439’553’861
Fondsvermögen
USD 8’560’412’600
Auflagedatum
16.Mai2003
Fondsauflegung
16.Mai2003
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
iBoxx $ Liquid Investment Grade Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
43’460’368
Gesamtkostenquote (TER)
0.20%
ISIN
IE0032895942
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
0.01%
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
28 Februar
Bloomberg-Ticker
LQDE SW
Valoren
1613957
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
USD
102.151777
43460368
4439553861.42
213.63275
221.293158
27.März2024
USD
101.995171
43360773
4422589483.96
213.305236
220.960835
26.März2024
USD
101.562625
42382773
4304505701.18
212.400641
220.104146
25.März2024
USD
101.589863
42286542
4295884049.65
212.457605
220.162166
22.März2024
USD
101.895277
42322823
4312495809.29
213.096325
220.768634
21.März2024
USD
101.44844
43423968
4405293813.59
212.161843
219.798265
20.März2024
USD
101.217414
43855014
4438891135.22
211.678692
219.351242
19.März2024
USD
101.164932
43560561
4406801197.91
211.568935
219.227964
18.März2024
USD
100.977998
43545412
4397128543.96
211.177995
218.823271
15.März2024
USD
100.948921
43458523
4387091026.26
211.117185
218.695509
14.März2024
USD
100.943918
42992837
4339865418.25
211.106723
218.68647
13.März2024
USD
102.972162
42452416
4371417069.08
212.736376
220.429621
12.März2024
USD
103.110781
42376999
4369525499.73
213.022758
220.725434
11.März2024
USD
103.396945
42309835
4374707687.75
213.613961
221.340837
08.März2024
USD
103.44633
42370517
4383074509.31
213.715989
221.393275
07.März2024
USD
103.298649
41981471
4336629278.93
213.410886
221.077709
06.März2024
USD
103.129812
43028367
4437507438.99
213.062075
220.770161
05.März2024
USD
102.737576
44531653
4575074119.06
212.251731
219.930562
04.März2024
USD
102.251628
47560316
4863119767.28
211.247782
218.887845
01.März2024
USD
102.331977
47560293
4866938833.41
211.41378
219.003205
29.Feb.2024
USD
101.834602
47438521
4830882925.95
210.386223
217.915211
28.Feb.2024
USD
101.692119
47615861
4842157843.4
210.091859
217.661288
27.Feb.2024
USD
101.608772
47552472
4831748306.89
209.919667
217.513662
26.Feb.2024
USD
101.845837
46567612
4742717441.01
210.409434
218.017089
23.Feb.2024
USD
102.210263
46396651
4742213909.77
211.162324
218.731048
22.Feb.2024
USD
101.906487
46698649
4758895272.92
210.534734
218.093764
21.Feb.2024
USD
101.630805
46737356
4749955137.6
209.965186
217.568189
20.Feb.2024
USD
101.893644
45540594
4640297090.51
210.508201
218.130268
19.Feb.2024
USD
101.671107
45540594
4630162636.76
210.048449
217.652398
16.Feb.2024
USD
101.659688
45561896
4631808167.11
210.024858
217.569207
15.Feb.2024
USD
102.019353
45729286
4665272214.71
210.767911
218.328746
14.Feb.2024
USD
101.536562
46639210
4735585053
209.770484
217.359675
13.Feb.2024
USD
101.092507
47413585
4793158189.5
208.853084
216.413411
12.Feb.2024
USD
102.22758
47290339
4834376937.01
211.1981
218.824693
09.Feb.2024
USD
102.223554
47433768
4848848391.15
211.189782
218.758564
08.Feb.2024
USD
102.469554
47823478
4900450462.83
211.698008
219.276839
07.Feb.2024
USD
102.850096
47815460
4917824691.97
212.484193
220.135249
06.Feb.2024
USD
103.194448
47356575
4886935623.51
213.19561
220.868848
05.Feb.2024
USD
102.50999
47089543
4827148583.42
211.781548
219.409075
02.Feb.2024
USD
103.468907
44317906
4585525321.06
213.762632
221.384983
01.Feb.2024
USD
104.673096
44280125
4634937808.16
216.250438
223.951684
31.Jan.2024
USD
103.959327
42898669
4459716766.4
214.77582
222.523471
30.Jan.2024
USD
103.460582
42338141
4380328740.38
213.745433
221.507357
29.Jan.2024
USD
103.357657
41898742
4330555828.72
213.532794
221.273294
26.Jan.2024
USD
102.901032
41902874
4311848979.1
212.589425
220.245158
25.Jan.2024
USD
102.945422
42197372
4344026296.42
212.681133
220.33406
24.Jan.2024
USD
102.40046
42314821
4333057148.98
211.555263
219.234425
23.Jan.2024
USD
102.555312
42272278
4335246688.66
211.875181
219.562732
22.Jan.2024
USD
102.936712
42204754
4344418617.38
212.663138
220.363386
19.Jan.2024
USD
102.701916
42974723
4413586412.96
212.178059
219.811106
18.Jan.2024
USD
102.593899
43229039
4435035670.51
211.9549
219.582482
17.Jan.2024
USD
102.674387
44423670
4561173119.1
212.121185
219.808978
16.Jan.2024
USD
102.923374
44993032
4630834694.7
212.635582
220.341716
15.Jan.2024
USD
103.905742
44993032
4675034417.53
214.665115
222.433065
12.Jan.2024
USD
103.894396
44444658
4617550933.2
214.641675
222.35087
11.Jan.2024
USD
103.682951
44932722
4658757215.19
214.204838
221.892911
10.Jan.2024
USD
103.098896
45467296
4687628039.93
212.998204
220.700542
09.Jan.2024
USD
103.068123
45790654
4719556802.78
212.934628
220.63511
08.Jan.2024
USD
102.915956
45775091
4710987282.12
212.620257
220.307886
05.Jan.2024
USD
102.387977
46654091
4776818034.18
211.529474
219.132413
04.Jan.2024
USD
102.652807
46889725
4813361919.26
212.076602
219.692546
03.Jan.2024
USD
103.320697
47219824
4878785156.14
213.456436
221.165456
02.Jan.2024
USD
103.465297
46823064
4844562243.11
213.755174
221.473418
29.Dez.2023
USD
104.194559
46826946
4879113027.95
215.2618
222.9227
28.Dez.2023
USD
104.501417
46736256
4884004990.32
215.895756
223.567974
27.Dez.2023
USD
104.77328
45975808
4817036241.02
216.457414
224.201817
22.Dez.2023
USD
103.666528
46066606
4775565116.7
214.170909
221.731855
21.Dez.2023
USD
103.75484
46392419
4813438015.33
214.353358
221.919827
20.Dez.2023
USD
103.975717
47158174
4903304964.93
214.809681
222.492844
19.Dez.2023
USD
103.693409
48463197
5025314127.57
214.226444
221.890329
18.Dez.2023
USD
103.543161
48034474
4973641305.76
213.916038
221.566449
15.Dez.2023
USD
104.033027
46900183
4879168020.47
214.928081
222.548461
14.Dez.2023
USD
104.252916
46836286
4882819429.78
215.382363
223.017541
13.Dez.2023
USD
104.149711
46945853
4889397054.98
212.612933
220.217972
12.Dez.2023
USD
102.335764
46955718
4805249296.84
208.909912
216.364047
11.Dez.2023
USD
101.917413
48535718
4946634837.93
208.055883
215.483238
08.Dez.2023
USD
101.926748
49291883
5024161366.47
208.07494
215.445361
07.Dez.2023
USD
102.401083
47045641
4817524595.89
209.043255
216.456541
06.Dez.2023
USD
102.650627
46781854
4802186657.71
209.552679
217.034349
05.Dez.2023
USD
102.073555
47217212
4819628713.67
208.374634
215.798734
04.Dez.2023
USD
101.345026
46773961
4740308314.77
206.887403
214.257366
01.Dez.2023
USD
101.692817
46432043
4721805279.58
207.597389
214.929809
30.Nov.2023
USD
100.595074
46613239
4689062271.82
205.356439
212.61918
29.Nov.2023
USD
101.050123
46065347
4654909011.57
206.285383
213.622088
28.Nov.2023
USD
100.129606
44874140
4493229971.86
204.406225
211.687041
27.Nov.2023
USD
99.846951
44092523
4402503990.61
203.829208
211.087337
24.Nov.2023
USD
99.027116
43701210
4327604804.36
202.155584
209.30064
23.Nov.2023
USD
99.408103
43701210
4344254399.38
202.933337
210.101727
22.Nov.2023
USD
99.370314
44005723
4372862548.08
202.856194
210.074668
21.Nov.2023
USD
99.098946
43581046
4318835729
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100
100
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
Fondsauflegung
16-Mai-2003
Monatsultimo
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31.Mai2003
--
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31.Aug.2003
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30.Nov.2003
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31.Dez.2003
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31.Jan.2004
1.14006
29.Feb.2004
1.366217
31.März2004
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30.Apr.2004
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31.Mai2004
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30.Juni2004
0.561107
31.Juli2004
1.375339
31.Aug.2004
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30.Sept.2004
0.75643
31.Okt.2004
1.196354
30.Nov.2004
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31.Jan.2006
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31.Okt.2007
1.295286
30.Nov.2007
0.504926
31.Dez.2007
-1.145978
31.Jan.2008
1.072645
29.Feb.2008
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31.März2008
-1.95227
30.Apr.2008
2.094867
31.Mai2008
-1.209375
30.Juni2008
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31.Aug.2008
0.83229
30.Sept.2008
-12.724447
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-3.774283
30.Nov.2008
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31.Dez.2008
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-5.872865
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31.Mai2009
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31.Aug.2009
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31.Dez.2009
-0.733804
31.Jan.2010
1.102741
28.Feb.2010
0.496166
31.März2010
1.118319
30.Apr.2010
1.249188
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30.Juni2010
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31.Jan.2011
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28.Feb.2011
0.433928
31.März2011
-0.317066
30.Apr.2011
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31.Mai2011
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30.Juni2011
-0.690354
31.Juli2011
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-1.442696
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3.109585
30.Nov.2011
-3.306827
31.Dez.2011
2.934993
31.Jan.2012
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29.Feb.2012
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31.März2012
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30.Apr.2012
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31.Mai2012
-0.071094
30.Juni2012
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31.Aug.2013
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31.Okt.2022
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-0.832819
31.Jan.2023
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28.Feb.2023
-4.086113
31.März2023
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30.Apr.2023
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-1.809248
30.Juni2023
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-1.157376
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31.Okt.2023
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31.Dez.2023
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31.Jan.2024
-0.225762
29.Feb.2024
-2.043804
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
15.März2024
14.März2024
27.März2024
1.249
15.Dez.2023
14.Dez.2023
29.Dez.2023
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15.Sept.2023
14.Sept.2023
27.Sept.2023
1.2422
16.Juni2023
15.Juni2023
28.Juni2023
1.1608
17.März2023
16.März2023
29.März2023
1.1405
16.Dez.2022
15.Dez.2022
30.Dez.2022
1.0663
16.Sept.2022
15.Sept.2022
28.Sept.2022
0.9241
17.Juni2022
16.Juni2022
29.Juni2022
0.9245
18.März2022
17.März2022
30.März2022
0.8378
17.Dez.2021
16.Dez.2021
31.Dez.2021
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17.Sept.2021
16.Sept.2021
29.Sept.2021
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18.Juni2021
17.Juni2021
30.Juni2021
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12.März2021
11.März2021
24.März2021
0.8556
11.Dez.2020
10.Dez.2020
23.Dez.2020
0.865
18.Sept.2020
17.Sept.2020
30.Sept.2020
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12.Juni2020
11.Juni2020
24.Juni2020
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13.März2020
12.März2020
25.März2020
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13.Dez.2019
12.Dez.2019
27.Dez.2019
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13.Sept.2019
12.Sept.2019
25.Sept.2019
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14.Juni2019
13.Juni2019
26.Juni2019
1.0723
15.März2019
14.März2019
27.März2019
1.0684
14.Dez.2018
13.Dez.2018
28.Dez.2018
1.0269
14.Sept.2018
13.Sept.2018
26.Sept.2018
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15.Juni2018
14.Juni2018
27.Juni2018
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16.März2018
15.März2018
28.März2018
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15.Dez.2017
14.Dez.2017
29.Dez.2017
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15.Sept.2017
14.Sept.2017
29.Sept.2017
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16.Juni2017
15.Juni2017
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17.März2017
16.März2017
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16.Dez.2016
15.Dez.2016
30.Dez.2016
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16.Sept.2016
15.Sept.2016
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17.Juni2016
16.Juni2016
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11.Dez.2015
10.Dez.2015
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28.Aug.2015
27.Aug.2015
17.Sept.2015
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29.Mai2015
28.Mai2015
18.Juni2015
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27.Feb.2015
26.Feb.2015
19.März2015
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28.Nov.2014
27.Nov.2014
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20.Aug.2014
10.Sept.2014
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23.Mai2014
21.Mai2014
11.Juni2014
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28.Feb.2014
26.Feb.2014
19.März2014
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29.Nov.2013
27.Nov.2013
18.Dez.2013
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30.Aug.2013
28.Aug.2013
18.Sept.2013
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31.Mai2013
29.Mai2013
19.Juni2013
1.0114
22.Feb.2013
20.Feb.2013
13.März2013
0.9662
23.Nov.2012
21.Nov.2012
12.Dez.2012
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24.Aug.2012
22.Aug.2012
12.Sept.2012
1.0071
25.Mai2012
23.Mai2012
13.Juni2012
1.1106
24.Feb.2012
22.Feb.2012
21.März2012
1.05
25.Nov.2011
23.Nov.2011
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26.Aug.2011
24.Aug.2011
21.Sept.2011
1.0535
27.Mai2011
25.Mai2011
22.Juni2011
1.1137
25.Feb.2011
23.Feb.2011
23.März2011
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26.Nov.2010
24.Nov.2010
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27.Aug.2010
25.Aug.2010
22.Sept.2010
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28.Mai2010
26.Mai2010
23.Juni2010
1.3115
26.Feb.2010
24.Feb.2010
24.März2010
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27.Nov.2009
25.Nov.2009
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29.Mai2009
27.Mai2009
24.Juni2009
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28.Nov.2008
26.Nov.2008
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27.Feb.2008
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31.Jan.2007
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22.Jan.2007
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29.Sept.2006
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21.Apr.2005
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23.Juli2003
0.4909
06.Juni2003
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25.Juni2003
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