Obligationen

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

6.74 -3.73 -0.25 11.56 0.53
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

6.92 -3.41 -0.02 11.64 0.66
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.51 3.75 2.81 - 4.01
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

2.78 3.91 3.00 - 4.16
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.56 0.89 1.63 2.51 11.68 14.88 - 35.83
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

4.78 0.97 1.55 2.78 12.18 15.91 - 37.33
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) 1.35 3.11 -0.10 0.74 6.57
Vergleichsindex (%) 1.65 3.20 0.15 0.88 6.72

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 01.Dez.2020 EUR 220.78
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Okt.2020 319
Basiswährung EUR
Fondsauflegung 23.Okt.2012
Auflagedatum 16.Jan.2013
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Government Bond
Vergleichsindex FTSE EMU Government Bond Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.24%
ISIN LU0839964631
Bloomberg-Ticker BGIEGD2
Ausgabeaufschlag 5.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8G9WQ6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 30.Okt.2020 -0.19%
Modifizierte Duration Per 30.Okt.2020 8.86
Effektive Duration Per 30.Okt.2020 8.85
Restlaufzeit Per 30.Okt.2020 10.52 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Okt.2020 10.52 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 01.Nov.2020 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 01.Nov.2020 5.96
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 01.Nov.2020 53.01
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 01.Nov.2020 100.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 01.Nov.2020 Bond EMU Government
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 01.Nov.2020 183
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01.Nov.2020 auf Grundlage der Bestände per 31.Mai.2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 30.Okt.2020
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0.97
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0.90
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0.88
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5 11/01/2027 0.86
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0.85
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0.85
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0.83
ITALY (REPUBLIC OF) 6 05/01/2031 0.75
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0.75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 0.75
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 EUR Keine 135.82 -0.04 -0.03 135.99 126.99 - LU0839964631 - -
KLASSE A2 EUR Keine 135.82 -0.05 -0.04 136.02 127.26 - LU0836513266 - -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Literature

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