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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -4.3 3.5 -10.4 32.5 25.4 -9.4 13.6 14.3 -1.8 -10.7
Vergleichsindex (%) -4.4 3.9 -10.0 32.6 25.4 -9.3 13.8 14.7 -1.6 -10.0
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

-9.40 13.62 14.31 -1.80 -10.71
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2022

-9.26 13.85 14.65 -1.64 -10.02
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10.71 0.08 0.63 4.29 6.67
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2022

-10.02 0.49 0.95 4.54 6.53
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10.71 -2.29 1.73 -2.66 -10.71 0.23 3.17 52.15 138.61
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2022

-10.02 -2.39 1.80 -2.06 -10.02 1.47 4.82 55.84 134.66

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 02.Feb.2023 GBP 229'457'201
Fondsvermögen Per 02.Feb.2023 USD 9'852'526'179
Auflagedatum 09.Jul.2009
Fondsauflegung 26.Sep.2008
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.33ï¼…
Kostenquote 0.25ï¼…
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00ï¼…
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGIEIAS
ISIN IE00B3D07H30
SEDOL B3D07H3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Dez.2022 1'355
Standardabweichung (3J) Per 31.Dez.2022 16.02ï¼…
3J-Beta Per 31.Dez.2022 1.00
KGV Per 30.Dez.2022 11.03x
KBV Per 30.Dez.2022 1.70x

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30.Dez.2022 0.40%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30.Dez.2022 2.02%
MSCI - Atomwaffen Per 30.Dez.2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30.Dez.2022 0.82%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30.Dez.2022 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30.Dez.2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 30.Dez.2022 0.36%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30.Dez.2022 99.96%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30.Dez.2022 0.04%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 2.88% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 30.Dez.2022
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5.68
TENCENT HOLDINGS LTD 4.23
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.30
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.59
MEITUAN 1.57
Name Gewichtung (%)
CIA VALE DO RIO DOCE SH 1.02
JD.COM CLASS A INC 0.96
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0.96
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0.90
ICICI BANK LTD 0.88
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Inst GBP Keine 25.56 0.14 0.54 02.Feb.2023 27.01 21.77 IE00B3D07H30 -
Inst USD Keine 15.53 0.04 0.29 02.Feb.2023 18.17 12.42 IE00B3D07G23 -
Flex EUR Vierteljährlich 12.88 0.01 0.12 02.Feb.2023 14.83 11.39 IE00B3D07Q21 -
Klasse D EUR Keine 11.82 0.01 0.11 02.Feb.2023 13.23 10.41 IE00BYWYCC39 -
Inst EUR Vierteljährlich 12.33 0.01 0.11 02.Feb.2023 14.20 10.90 IE00B3D07J53 -
Inst EUR Keine 22.59 0.03 0.11 02.Feb.2023 25.31 19.90 IE00B3D07F16 -
Inst GBP Vierteljährlich 15.32 0.08 0.54 02.Feb.2023 16.62 13.09 IE00B3D07L75 -
Flex GBP Keine 30.25 0.16 0.54 02.Feb.2023 31.88 25.75 IE00B3D07P14 -
Flex EUR Keine 17.85 0.02 0.12 02.Feb.2023 19.95 15.71 IE00B3D07M82 -
Inst Hedged USD - 9.02 0.01 0.13 19.Nov.2018 10.00 8.59 IE00BDQYPB20 -
Inst USD Vierteljährlich 10.25 0.03 0.29 02.Feb.2023 12.32 8.23 IE00B3D07K68 -
Flex GBP Vierteljährlich 13.21 0.07 0.54 02.Feb.2023 14.34 11.29 IE00B3D07S45 -
Klasse D USD Keine 11.90 0.03 0.29 02.Feb.2023 13.91 9.52 IE00BYWYC907 -
Flex USD Keine 17.65 0.05 0.29 02.Feb.2023 20.60 14.11 IE00B3D07N99 -

FONDSMANAGER

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Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
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Literature

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