iShares Developed World Index Fund (IE)

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Was ist ein ETF

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NAV per 05.Dez.2019 GBP 24.89
52W-Bandbreite 20.41 - 25.88
NAV per 05.Dez.2019 -0.05 (-0.20%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for iShares Developed World Index Fund (IE) as of 30.Nov.2019 rated against 3134.00 Global Large-Cap Blend Equity Funds.

Überblick

INVESTMENT APPROACH

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite der Aktienmärkte der entwickelten Welt widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien), die in seinem Referenzindex, dem MSCI World Index, enthalten sind. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Märkte weltweit, wobei dessen Gewichtung nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis erfolgt. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis entspricht dem Aktienkurs eines Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind. Mit Stand vom 01. Juli 2016 umfasste der Referenzindex die folgenden 23 Länderindizes entwickelter Märkte: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Italien, Israel, Japan, Kanada, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, USA und Vereinigtes Königreich.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Renditen

Angaben zu einzelnen Jahren
Annualisiert
Kumulativ
Kalenderjahr

	Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015	Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016	Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017	Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018	Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30.Sep.2019	1.49	29.75	14.58	14.39	7.76
Vergleichsindex (%) Index: MSCI World NET TR in GBP Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. Per 30.Sep.2019	1.58	29.85	14.41	14.44	7.76

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31.Okt.2019	11.25	9.73	12.23	-	11.54
Vergleichsindex (%) Index: MSCI World NET TR in GBP Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit is Per 31.Okt.2019	11.28	9.71	12.25	-	11.58

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31.Okt.2019	18.68	-2.35	-2.94	11.25	32.11	78.08	-	147.54
Vergleichsindex (%) Index: MSCI World NET TR in GBP Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit is Per 31.Okt.2019	18.70	-2.34	-2.93	11.28	32.05	78.19	-	148.27

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.	11.37	4.76	28.26	11.91	-3.06
Vergleichsindex (%) Index: MSCI World NET TR in GBP Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.	11.46	4.87	28.24	11.80	-3.04

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung von GBP 10.000
Historische NAVs

iShares Developed World Index Fund (IE) (GBP)

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in GBP angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.

Historische NAVs

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Benutzerdefinierte Spalten

Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 05.Dez.2019 GBP 69'881'255

Fondsvermögen Per 05.Dez.2019 USD 15'366'467'994

Basiswährung USD

Währung der Reihe GBP

Fondsauflegung 15.Apr.2010

Auflagedatum 13.Jul.2011

Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -

Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 29.Nov.2019 1'658

Anlageklasse Aktien

Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity

Vergleichsindex MSCI World NET TR in GBP Index

Valoren -

Domizil Irland

Rechtsform UCITS

Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited

Laufende Gebühren 0.16％

ISIN IE00B62C5H76

Bloomberg-Ticker BGIWGIA

Kostenquote As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0.15％

Ausgabeaufschlag 0.00

Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00％

SEDOL B62C5H7

Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSWRLDGBP

Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis

Mindestsumme bei Erstanlage GBP 1'000'000.00

Mindestsumme bei Folgeanlagen -

Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Geringes Risiko Hohes Risiko

Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Grösste Positionen

Per 29.Nov.2019

Name	Gewichtung (%)
APPLE INC	2.78
MICROSOFT CORP	2.53
AMAZON COM INC	1.74
FACEBOOK CLASS A INC	1.11
JPMORGAN CHASE & CO	0.97

Name	Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C	0.94
ALPHABET INC CLASS A	0.90
JOHNSON & JOHNSON	0.84
VISA INC CLASS A	0.74
PROCTER & GAMBLE	0.70

Positionen unterliegen Änderungen.

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

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Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

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Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

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Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

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Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class	Währung	Ausschüttungshäufigkeit	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	52W-Hoch	52W-Tief	Rücknahmekurs	ISIN	Ausgabekurs	TIS
Inst	GBP	Keine	24.89	-0.05	-0.20	25.88	20.41	24.88	IE00B62C5H76	24.91	-
Klasse D	GBP	Keine	12.39	-0.02	-0.20	12.89	10.16	12.39	IE00BD0NCL49	12.40	-
Inst	GBP	Vierteljährlich	18.07	-0.04	-0.20	18.94	15.11	18.06	IE00B62HNT07	18.08	-
Klasse D	EUR	Keine	12.40	0.01	0.10	12.63	9.52	12.40	IE00BD0NCM55	12.41	-
Inst	EUR	Vierteljährlich	26.35	0.03	0.10	26.84	20.24	26.34	IE00B62WCL09	26.37	-
Inst	USD	Vierteljährlich	20.60	0.03	0.15	20.81	16.28	20.59	IE00B62WG306	20.62	-
Class D Hedged	GBP	-	11.39	0.01	0.11	11.59	9.28	11.38	IE00BGL88775	11.40	-
Klasse D	USD	Keine	12.66	0.02	0.15	12.79	10.00	12.66	IE00BD0NCN62	12.67	-
Inst	EUR	Täglich	23.30	0.02	0.10	23.83	18.25	23.29	IE00B62NV726	23.32	-
Inst	USD	Vierteljährlich	17.51	0.03	0.15	17.75	14.11	17.50	IE00B62NX656	17.52	-

FONDSMANAGER

Kieran Doyle

EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

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Important Information

Die BlackRock Index Selection Fund ist in Irland domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung, die Errichtungsurkunde, sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.