Obligationen

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

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  • NAV as of 20.Mär.2023 USD 10.25
  • 1 Day NAV Change as of 20.Mär.2023 0.01 (0.06%)

Overview

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Der Fonds legt in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index überwiegend zusammensetzt (der globale inflationsgebundene Anleihen umfasst). Der Fonds kann auch in andere fv Wertpapiere wie Anleihen anlegen, die von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und die über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Der Index misst die Wertentwicklung sämtlicher inflationsgebundener fv Wertpapiere weltweit, die von Regierungen der wichtigsten Volkswirtschaften mit Investment-Grade-Rating ausgegeben werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 20.Mär.2023 USD 5'122
Fondsvermögen Per 20.Mär.2023 USD 2'036'285'309
Auflagedatum 28.Feb.2023
Fondsauflegung 11.Apr.2008
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Index Ticker BCIW1A
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren -
Kostenquote 0.07%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker ISLBDAU
ISIN IE000ZSEF059
SEDOL BPX1WL9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2021 150
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 02.Mär.2023 3.95%
Modifizierte Duration Per 02.Mär.2023 9.20
Yield-to-Worst Per 02.Mär.2023 1.27%
Effektive Duration Per 02.Mär.2023 9.23
Restlaufzeit Per 02.Mär.2023 10.00 Jahre
WAL-to-Worst Per 02.Mär.2023 10.00 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 20.Mär.2023
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1.79
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1.76
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1.64
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1.63
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 1.58
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 1.49
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1.49
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1.47
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 1.47
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1.46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 20.Mär.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 20.Mär.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 20.Mär.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 20.Mär.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 20.Mär.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Klasse D USD - 10.25 0.01 0.06 20.Mär.2023 10.26 9.91 IE000ZSEF059 -
Class D Acc Hedged GBP - 8.39 -0.03 -0.31 20.Mär.2023 9.74 7.83 IE000H4Z3PW7 -
D Acc. USD Hedged USD Keine 10.91 -0.03 -0.31 20.Mär.2023 12.48 10.11 IE00BD0NC367 -
Class Flexible USD - 7.76 0.00 0.06 20.Mär.2023 9.31 6.89 IE0004XHE738 -
Flexible Accumulating High Denomination EUR - 175.76 -1.14 -0.65 20.Mär.2023 200.85 171.29 IE0005JGQ5P6 -
Class Flexible Acc EUR - 8.67 -0.06 -0.65 20.Mär.2023 10.05 8.44 IE000KD5RQM5 -
Inst. Acc. USD Hedged USD Keine 13.87 -0.04 -0.32 20.Mär.2023 15.87 12.85 IE00B3C8NT28 -
Flexible Acc. USD Hedged USD Keine 16.27 -0.05 -0.31 20.Mär.2023 18.59 15.07 IE00B2PPWQ36 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6'350 USD
-36.5%
6'580 USD
-13.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'610 USD
-23.9%
7'990 USD
-7.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'280 USD
2.8%
10'670 USD
2.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11'220 USD
12.2%
12'670 USD
8.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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