Immobilien

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 26.Jan.2023 GBP 4'521
Fondsvermögen Per 26.Jan.2023 USD 2'031'433'591
Auflagedatum 28.Okt.2022
Fondsauflegung 08.Aug.2012
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Immobilien
Vergleichsindex FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return in GBP
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.19%
Kostenquote 0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft -
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker ISDREDA
ISIN IE000NGHY476
SEDOL BNDXYD7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Dez.2022 377
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
P/CF Ratio Per 30.Dez.2022 15.07
KBV Per 30.Dez.2022 1.24x

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30.Dez.2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30.Dez.2022 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 30.Dez.2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30.Dez.2022 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30.Dez.2022 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30.Dez.2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 30.Dez.2022 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30.Dez.2022 99.94%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30.Dez.2022 0.06%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Dez.2022
Name Gewichtung (%)
PROLOGIS REIT INC 6.75
EQUINIX REIT INC 3.94
PUBLIC STORAGE REIT 2.85
REALTY INCOME REIT CORP 2.59
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 2.49
Name Gewichtung (%)
VICI PPTYS INC 2.03
WELLTOWER 2.02
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 1.87
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 1.54
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1.47
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Klasse D GBP - 10.47 0.07 0.63 26.Jan.2023 10.47 9.74 IE000NGHY476 -
Klasse D GBP - 10.47 0.07 0.63 26.Jan.2023 10.47 9.74 IE00BFWVNS42 -
Class D Hedged GBP - 10.75 0.07 0.68 26.Jan.2023 13.31 9.38 IE00BKPWSS48 -
Klasse D EUR Keine 11.62 0.12 1.04 26.Jan.2023 13.93 10.80 IE00BDRK7P73 -
Inst USD - 37.38 0.22 0.60 26.Jan.2023 46.33 31.43 IE00B7W1N443 -
Flex USD Keine 14.70 0.09 0.60 26.Jan.2023 17.75 12.27 IE00B83ZLT36 -
Inst USD Keine 12.63 0.07 0.60 26.Jan.2023 15.28 10.55 IE00B89M2V73 -
Inst EUR Keine 17.25 0.18 1.04 26.Jan.2023 20.68 16.03 IE00B83YJG36 -
Flex EUR Keine 17.82 0.18 1.05 26.Jan.2023 21.35 16.56 IE00B801LT45 -
Inst EUR Vierteljährlich 13.29 0.14 1.04 26.Jan.2023 16.34 12.40 IE00B7F1RC73 -
Flex GBP - 16.04 -0.04 -0.25 19.Jan.2021 19.44 12.45 IE00B77JTS94 -

FONDSMANAGER

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Kieran Doyle
Kieran Doyle

Literature

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