Aktien

iShares US Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 23.Nov.2022 SGD 9'341
Fondsvermögen Per 23.Nov.2022 USD 2'009'184'018
Auflagedatum 30.Sep.2022
Fondsauflegung 12.Nov.1998
Währung der Reihe SGD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex S&P 500 Index
Index Ticker SPTR500N
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.08%
Kostenquote 0.07%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft -
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker ISUSIDA
ISIN IE0000F26BG9
SEDOL BMTWLL8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Okt.2022 28
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
KGV Per 31.Okt.2022 0.00x
KBV Per 31.Okt.2022 0.00x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2022
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 7.11
MICROSOFT CORP 5.32
AMAZON COM INC 2.79
TESLA INC 1.86
ALPHABET INC CLASS A 1.74
Name Gewichtung (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.64
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.59
ALPHABET INC CLASS C 1.56
EXXON MOBIL CORP 1.42
JOHNSON & JOHNSON 1.40
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Klasse D SGD - 10.81 0.06 0.52 23.Nov.2022 10.81 9.93 IE0000F26BG9 -
Klasse D EUR Keine 19.50 -0.06 -0.30 23.Nov.2022 21.15 17.43 IE00BDZS0987 -
Inst USD Keine 33.73 0.19 0.58 23.Nov.2022 39.64 29.89 IE00B1W56J03 -
Klasse D USD Keine 18.31 0.11 0.58 23.Nov.2022 21.50 16.23 IE00BD0NCT25 -
Institutional EUR Keine 19.48 -0.06 -0.30 23.Nov.2022 21.13 17.41 IE00BDFVDR63 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
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Literature

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