Obligationen

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 30.Jan.2023 SGD 59'240'514
Fondsvermögen Per 30.Jan.2023 USD 448'009'464
Auflagedatum 16.Sep.2022
Fondsauflegung 02.Nov.2018
Währung der Reihe SGD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.03ï¼…
Kostenquote 0.00ï¼…
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00ï¼…
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft -
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGIWFLS
ISIN IE0007DDUVE7
SEDOL BNT9VX8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Dez.2022 717
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 30.Dez.2022 3.31ï¼…
Modifizierte Duration Per 30.Dez.2022 7.52
Yield-to-Worst Per 30.Dez.2022 3.31ï¼…
Effektive Duration Per 30.Dez.2022 7.51
Restlaufzeit Per 30.Dez.2022 9.22 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Dez.2022 9.22 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Dez.2022
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0.69
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 0.63
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 0.62
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0.60
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 0.60
Name Gewichtung (%)
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 0.56
TREASURY NOTE 1.375 11/15/2031 0.54
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 0.52
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0.51
TREASURY NOTE 2.25 11/15/2025 0.51
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class Flexible Hedged SGD - 10.02 -0.01 -0.15 30.Jan.2023 10.08 9.65 IE0007DDUVE7 -
Flex USD Halbjährlich 8.15 -0.01 -0.18 30.Jan.2023 9.37 7.52 IE00BYQQ0X26 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 9.15 -0.01 -0.14 30.Jan.2023 10.13 8.84 IE00BD5D0B54 -
Flex USD Keine 19.66 -0.04 -0.18 30.Jan.2023 22.41 18.14 IE0005033380 -
Class D Acc EUR Keine 10.68 -0.05 -0.46 30.Jan.2023 11.82 10.59 IE00BDZRS805 -
Inst Hedged Acc EUR - 9.31 -0.01 -0.15 30.Jan.2023 10.40 9.04 IE00BGR7K831 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8.55 -0.01 -0.15 30.Jan.2023 9.53 8.29 IE00BMY53838 -
Inst USD Keine 13.38 -0.02 -0.18 30.Jan.2023 15.27 12.35 IE00B1W4R493 -
Klasse D USD Keine 9.48 -0.02 -0.18 30.Jan.2023 10.81 8.75 IE00BD0NC581 -
Inst EUR - 9.63 -0.04 -0.46 30.Jan.2023 10.86 9.57 IE00BJK0X817 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Literature

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