Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
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Renditen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 0.69 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 0.63 |
| TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 | 0.62 |
| TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 | 0.60 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 | 0.60 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 | 0.56 |
| TREASURY NOTE 1.375 11/15/2031 | 0.54 |
| TREASURY NOTE 1.625 05/15/2031 | 0.52 |
| TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 | 0.51 |
| TREASURY NOTE 2.25 11/15/2025 | 0.51 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Notierungen & Klassen
Notierungen & Klassen
| Investor Class | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible Hedged | SGD | - | 10.02 | -0.01 | -0.15 | 30.Jan.2023 | 10.08 | 9.65 | IE0007DDUVE7 | - |
| Flex | USD | Halbjährlich | 8.15 | -0.01 | -0.18 | 30.Jan.2023 | 9.37 | 7.52 | IE00BYQQ0X26 | - |
| Class Flex Hedged Dist | GBP | - | 9.15 | -0.01 | -0.14 | 30.Jan.2023 | 10.13 | 8.84 | IE00BD5D0B54 | - |
| Flex | USD | Keine | 19.66 | -0.04 | -0.18 | 30.Jan.2023 | 22.41 | 18.14 | IE0005033380 | - |
| Class D Acc | EUR | Keine | 10.68 | -0.05 | -0.46 | 30.Jan.2023 | 11.82 | 10.59 | IE00BDZRS805 | - |
| Inst Hedged Acc | EUR | - | 9.31 | -0.01 | -0.15 | 30.Jan.2023 | 10.40 | 9.04 | IE00BGR7K831 | - |
| Class Flexible Acc Hedged | EUR | - | 8.55 | -0.01 | -0.15 | 30.Jan.2023 | 9.53 | 8.29 | IE00BMY53838 | - |
| Inst | USD | Keine | 13.38 | -0.02 | -0.18 | 30.Jan.2023 | 15.27 | 12.35 | IE00B1W4R493 | - |
| Klasse D | USD | Keine | 9.48 | -0.02 | -0.18 | 30.Jan.2023 | 10.81 | 8.75 | IE00BD0NC581 | - |
| Inst | EUR | - | 9.63 | -0.04 | -0.46 | 30.Jan.2023 | 10.86 | 9.57 | IE00BJK0X817 | - |
FONDSMANAGER
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