Obligationen

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

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  • NAV as of 02.Jun.2023 GBP 190.42
  • 1 Day NAV Change as of 02.Jun.2023 -0.57 (-0.30%)

Overview

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Government All Stocks Gilt Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Ein Gilt ist ein festverzinsliches (fv) Wertpapier, wie z. B. eine Anleihe, die von der britischen Regierung ausgegeben wird.

Der Fonds legt in die fv Wertpapiere an, aus denen sich der (Gilts umfassende) Referenzindex überwiegend zusammensetzt.

Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein Rating verfügen, das dem von Moody’s, Standard & Poor’s oder Fitch Ratings dem Vereinigten Königreich zugewiesenen Rating entspricht, oder sie werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 02.Jun.2023 GBP 30'597'244
Fondsvermögen Per 02.Jun.2023 GBP 160'333'595
Auflagedatum 31.Mär.2023
Fondsauflegung 22.Mai.2000
Währung der Reihe GBP
Basiswährung GBP
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.03%
Kostenquote 0.03%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker ISGLTFS
ISIN IE0009N6IG93
SEDOL BPP4R99

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Apr.2023 60
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 28.Apr.2023 3.89%
Modifizierte Duration Per 28.Apr.2023 8.92
Yield-to-Worst Per 28.Apr.2023 3.89%
Effektive Duration Per 28.Apr.2023 8.91
Restlaufzeit Per 28.Apr.2023 12.49 Jahre
WAL-to-Worst Per 28.Apr.2023 12.49 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Apr.2023
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 3.03
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3.02
UK CONV GILT 0.125 01/31/2024 2.70
UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 2.64
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2.57
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2.57
UK CONV GILT 2.25 09/07/2023 2.54
UK CONV GILT 5 03/07/2025 2.53
UK CONV GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 2.48
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2.44
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Flexible Accumulating High Denomination GBP - 190.42 -0.57 -0.30 02.Jun.2023 202.41 187.13 IE0009N6IG93 -
Inst GBP Keine 20.28 -0.06 -0.30 02.Jun.2023 24.48 19.14 IE0007410420 -
Flex GBP Keine 12.06 -0.04 -0.30 02.Jun.2023 14.54 11.37 IE00B5BD4447 -
Klasse D GBP Keine 8.21 -0.02 -0.30 02.Jun.2023 9.91 7.75 IE00BD0NC250 -
Inst GBP Täglich 8.04 -0.02 -0.30 02.Jun.2023 9.82 7.68 IE0030308773 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10000.00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6'380 GBP
-36.2%
6'480 GBP
-13.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'610 GBP
-23.9%
7'160 GBP
-10.5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'280 GBP
2.8%
11'190 GBP
3.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11'670 GBP
16.7%
13'270 GBP
9.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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