Obligationen

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 31.Jan.2023 GBP 171'069'447
Fondsvermögen Per 31.Jan.2023 USD 1'267'584'541
Auflagedatum 18.Mai.2022
Fondsauflegung 01.Sep.2000
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex FTSE Euro Dollar Bond Index
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.03ï¼…
Kostenquote 0.00ï¼…
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00ï¼…
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
ISIN IE0003NA3WI1
SEDOL BMHJXY8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Dez.2022 4'849
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 30.Dez.2022 5.39ï¼…
Modifizierte Duration Per 30.Dez.2022 6.61
Yield-to-Worst Per 30.Dez.2022 5.39ï¼…
Effektive Duration Per 30.Dez.2022 6.54
Restlaufzeit Per 30.Dez.2022 10.05 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Dez.2022 10.05 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21.Nov.2022 AA
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21.Nov.2022 96.68
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21.Nov.2022 8.25
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21.Nov.2022 42.24
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21.Nov.2022 Bond USD Corporates
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21.Nov.2022 277
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21.Nov.2022 273.91
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Nov.2022 87.85
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Nov.2022 auf Grundlage der Bestände per 31.Jul.2022. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30.Dez.2022 0.97%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30.Dez.2022 0.70%
MSCI - Atomwaffen Per 30.Dez.2022 0.74%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30.Dez.2022 0.05%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30.Dez.2022 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30.Dez.2022 0.26%
MSCI - Tabak Per 30.Dez.2022 0.81%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30.Dez.2022 88.18%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30.Dez.2022 11.82%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.36% und für Ölsande 1.90%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Dez.2022
Name Gewichtung (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 03/19/2024 0.16
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 3.384 04/02/2026 0.16
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5 04/14/2025 0.15
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0.15
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0.13
Name Gewichtung (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 2.5 07/29/2025 0.13
KFW 2.5 11/20/2024 0.13
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0.625 04/22/2025 0.11
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375 03/26/2026 0.10
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.35 03/02/2033 0.10
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Flex GBP - 10.02 0.04 0.36 31.Jan.2023 10.24 9.17 IE0003NA3WI1 -
Inst USD Keine 17.11 0.06 0.36 31.Jan.2023 18.85 15.58 IE00B1W4R501 -
Class D Acc EUR Keine 11.71 0.05 0.46 31.Jan.2023 12.68 11.54 IE00BDZRPS94 -
Flex USD Keine 27.87 0.10 0.36 31.Jan.2023 30.65 25.36 IE0000407050 -
Flex USD Halbjährlich 8.85 -0.13 -1.50 31.Jan.2023 10.09 8.20 IE00BYQQ0Z40 -
Klasse D USD Keine 11.04 0.04 0.36 31.Jan.2023 12.15 10.05 IE00BD0NC706 -
Class Flexible Hedged EUR Keine 9.62 0.03 0.36 31.Jan.2023 10.88 8.84 IE00BYVZVL92 -
Inst Hedged EUR - 9.07 0.03 0.35 31.Jan.2023 10.27 8.34 IE00BL6VHD58 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Darren Wills
Darren Wills

Literature

Literature