Aktien

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 07.Dez.2021 SGD 992
Fondsvermögen Per 07.Dez.2021 USD 16'211'134'411
Auflagedatum 15.Nov.2021
Fondsauflegung 15.Apr.2010
Währung der Reihe SGD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex MSCI World Index
Index Ticker NDDUWI
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.16%
Kostenquote 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE000XUK0R09
SEDOL BLB5BB8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2021 1'556
KGV Per 30.Nov.2021 28.57x
KBV Per 30.Nov.2021 3.45x
Standardabweichung (3J) Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30.Nov.2021 0.49%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30.Nov.2021 0.77%
MSCI - Atomwaffen Per 30.Nov.2021 0.46%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30.Nov.2021 0.11%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30.Nov.2021 0.22%
MSCI - Ölsand Per 30.Nov.2021 0.21%
MSCI - Tabak Per 30.Nov.2021 0.56%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30.Nov.2021 99.70%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30.Nov.2021 0.30%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.72% und für Ölsande 1.78%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Nov.2021
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4.56
MICROSOFT CORP 3.94
AMAZON COM INC 2.67
TESLA INC 1.61
ALPHABET INC CLASS A 1.42
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1.37
NVIDIA CORP 1.36
META PLATFORMS INC CLASS A 1.29
JPMORGAN CHASE & CO 0.79
HOME DEPOT INC 0.71
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class D Hedged SGD - 9.93 0.21 2.14 07.Dez.2021 10.03 9.60 IE000XUK0R09 -
Klasse D USD Keine 18.22 0.38 2.15 07.Dez.2021 18.51 14.79 IE00BD0NCN62 -
Inst GBP Vierteljährlich 25.10 0.53 2.15 07.Dez.2021 25.20 20.19 IE00B62HNT07 -
Inst USD Vierteljährlich 29.63 0.62 2.15 07.Dez.2021 30.10 24.05 IE00B62WG306 -
Inst EUR Täglich 32.12 0.74 2.36 07.Dez.2021 32.51 24.52 IE00B62NV726 -
Klasse D EUR Keine 17.63 0.41 2.36 07.Dez.2021 17.78 13.27 IE00BD0NCM55 -
Klasse D GBP Keine 17.73 0.37 2.15 07.Dez.2021 17.73 14.10 IE00BD0NCL49 -
Inst USD Vierteljährlich 24.47 0.51 2.15 07.Dez.2021 24.94 20.14 IE00B62NX656 -
Inst GBP Keine 35.58 0.75 2.15 07.Dez.2021 35.59 28.30 IE00B62C5H76 -
Inst EUR Vierteljährlich 37.37 0.86 2.36 07.Dez.2021 37.69 28.14 IE00B62WCL09 -
Class D Hedged GBP - 15.61 0.32 2.12 07.Dez.2021 15.87 12.64 IE00BGL88775 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literature

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