Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
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Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 10.71 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 7.16 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 | 6.91 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 | 5.97 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 | 5.12 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 | 4.84 |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 | 3.87 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 | 3.41 |
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28 02/11/2024 | 3.13 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 04/05/2026 | 3.09 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Notierungen & Klassen
Notierungen & Klassen
Investor Class | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse D | USD | - | 10.04 | -0.01 | -0.05 | 07.Feb.2023 | 10.47 | 9.34 | IE000CW2NLR8 | - |
Class S | USD | - | 9.69 | -0.01 | -0.05 | 07.Feb.2023 | 10.40 | 9.15 | IE000720VRP1 | - |
Class Institutional | USD | - | 10.03 | -0.01 | -0.05 | 07.Feb.2023 | 10.46 | 9.34 | IE000VJMUIV7 | - |
Klasse D | GBP | - | 11.76 | 0.03 | 0.28 | 07.Feb.2023 | 12.48 | 10.79 | IE000WV9SR42 | - |
Class Flexible | USD | - | 10.02 | -0.01 | -0.07 | 24.Mai.2022 | 10.49 | 9.80 | IE00058RY3Y6 | - |
FONDSMANAGER
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