Obligationen

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 30.Jun.2022 EUR 277'392'365
Fondsvermögen Per 30.Jun.2022 EUR 2'262'299'219
Auflagedatum 16.Sep.2021
Fondsauflegung 08.Mai.2019
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index Ticker LECPTREU
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.15%
Kostenquote 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
ISIN IE000KDUZ5O6
SEDOL BMYRN78

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2022 1
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 31.Mai.2022 2.39%
Modifizierte Duration Per 31.Mai.2022 4.85
Yield-to-Worst Per 31.Mai.2022 2.38%
Effektive Duration Per 31.Mai.2022 4.90
Restlaufzeit Per 31.Mai.2022 5.33 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Mai.2022 5.33 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2022
Name Gewichtung (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0.17
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0.14
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0.13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0.13
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS 1.375 10/16/2023 0.13
Name Gewichtung (%)
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 0.11
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0.11
VONOVIA SE MTN RegS 0 12/01/2025 0.11
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0.11
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS 2.625 01/15/2024 0.11
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class Inst Acc EUR - 8.71 0.03 0.29 30.Jun.2022 10.01 8.61 IE000KDUZ5O6 -
Class D Acc GBP - 9.29 0.03 0.31 30.Jun.2022 10.02 9.18 IE0004CHBHI7 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
John Hutson
John Hutson
Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literature

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