Obligationen

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21.Okt.2021 EUR 1'786.00
Fondsauflegung 08.Mai.2019
Auflagedatum 16.Sep.2021
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2021 1
Basiswährung Euro
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex Bloomberg Euro Corporate Bond Index
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.15%
ISIN IE000KDUZ5O6
Bloomberg-Ticker -
Kostenquote 0.00%
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BMYRN78
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2021
Name Gewichtung (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0.23
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0.20
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 06/10/2024 0.17
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0.15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0.14
Name Gewichtung (%)
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS 2.25 10/01/2027 0.13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0.12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 1.625 01/16/2030 0.12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 0.12
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0.11
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
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Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class Inst Acc EUR - 9.89 -0.02 -0.16 10.01 9.89 9.89 IE000KDUZ5O6 9.92 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Auste Vysniauskaite
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Darren Wills
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John Hutson
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PortSols CREDIT LON GFI - Group
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Literature

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