Obligationen

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%)
Vergleichsindex (%)
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

- - - - -15.24
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2022

- - - - -15.14
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-14.50 - - - -13.93
Vergleichsindex (%) -14.42 - - - -13.86
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-14.57 0.13 -7.27 -7.53 -14.50 - - - -15.50
Vergleichsindex (%) -14.49 0.10 -7.31 -7.49 -14.42 - - - -15.41

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 01.Dez.2022 EUR 352'200'991
Fondsvermögen Per 01.Dez.2022 EUR 1'914'602'124
Auflagedatum 16.Sep.2021
Fondsauflegung 08.Mai.2019
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index Ticker LECPTREU
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.15%
Kostenquote 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
ISIN IE000KDUZ5O6
SEDOL BMYRN78

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Okt.2022 1
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 31.Okt.2022 4.23%
Modifizierte Duration Per 31.Okt.2022 4.55
Yield-to-Worst Per 31.Okt.2022 4.29%
Effektive Duration Per 31.Okt.2022 4.65
Restlaufzeit Per 31.Okt.2022 5.14 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Okt.2022 5.14 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2022
Name Gewichtung (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0.17
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0.13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0.13
BAYER AG RegS 0.05 01/12/2025 0.13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0.12
Name Gewichtung (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3.375 03/27/2025 0.12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0.11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 0.625 01/25/2024 0.11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0.11
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0.11
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Okt.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class Inst Acc EUR - 8.76 0.07 0.81 01.Dez.2022 9.97 8.33 IE000KDUZ5O6 -
Class D Acc GBP - 9.39 0.08 0.81 01.Dez.2022 10.02 8.92 IE0004CHBHI7 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
John Hutson
John Hutson
Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literature

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