Obligationen

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27.Sep.2021 USD 1'546.57
Fondsauflegung 14.Dez.2017
Auflagedatum 13.Mai.2021
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2021 2'030
Basiswährung U.S. Dollar
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex BBG Global Aggregate 1-5 Year Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.19%
ISIN IE00BMZ3NN11
Bloomberg-Ticker GA15-AGG
Kostenquote 0.00%
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BMZ3NN1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07.Sep.2021 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07.Sep.2021 6.20
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per - -
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07.Sep.2021 86.57
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per - -
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07.Sep.2021 116.68
Fonds in der Vergleichsgruppe Per - -
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07.Sep.2021 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31.Aug.2021 0.10%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31.Aug.2021 0.35%
MSCI - Atomwaffen Per 31.Aug.2021 0.11%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31.Aug.2021 0.03%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31.Aug.2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31.Aug.2021 0.03%
MSCI - Tabak Per 31.Aug.2021 0.15%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31.Aug.2021 30.14%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31.Aug.2021 69.86%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.14% und für Ölsande 0.54%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2021
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1.28
UMBS 15YR TBA(REG B) 1.23
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.36 07/02/2023 1.20
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1.18
TREASURY NOTE 0.125 10/31/2022 0.76
Name Gewichtung (%)
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0.75
TREASURY NOTE 0.375 04/30/2025 0.67
TREASURY NOTE 0.75 04/30/2026 0.66
TREASURY NOTE 0.25 07/31/2025 0.66
FHLMC 30YR UMBS 0.65
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Jul.2018

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class D Hedged EUR - 9.97 0.00 -0.03 10.02 9.97 9.97 IE00BMZ3NN11 9.98 -
Class D Hedged USD - 9.98 0.00 -0.02 10.01 9.98 9.98 IE0007SUF6S0 9.99 -
Class D Hedged CHF - 9.98 0.00 -0.03 10.00 9.98 9.97 IE000BY61XI5 9.99 -
Class D Hedged USD Halbjährlich 10.29 0.00 -0.02 10.49 10.29 10.28 IE00BF2MW460 10.30 -
Class D Hedged GBP Halbjährlich 9.87 0.00 -0.03 10.07 9.87 9.87 IE00BF2MW577 9.88 -
Class D Hedged EUR Halbjährlich 9.56 0.00 -0.03 9.81 9.56 9.56 IE00BF2MW684 9.57 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 9.98 0.00 -0.03 10.18 9.98 9.97 IE00BFX1VJ00 9.99 -
Klasse D USD Halbjährlich 10.02 0.00 -0.04 10.42 10.02 10.01 IE00BF2MW353 10.03 -
Inst USD - 10.54 0.00 -0.04 10.76 10.43 10.53 IE00BL6VHF72 10.55 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9.70 0.00 -0.03 9.94 9.70 9.69 IE00BFX1VK15 9.71 -

FONDSMANAGER

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Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Literature

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