Obligationen

IMMXX

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Wichtige Informationen: Der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus werden Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Zwei Hauptrisiken in Verbindung mit festverzinslichen Anlagen sind das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. In der Regel kommt es bei steigenden Zinsen zu einem entsprechenden Verlust des Marktwertes von Anleihen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, den Kapitalbetrag zurückzuzahlen und Zinszahlungen zu leisten. Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen. Unternehmen, die höher rentierende Anleihen ausgeben, bergen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko bezüglich der Rückzahlung. Bei einem Ausfall kann der Wert Ihrer Anlage sinken. Die wirtschaftlichen Bedingungen und Zinssätze können den Wert höher rentierender Anleihen ebenfalls erheblich beeinträchtigen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%) (IMMXX)

Per 31.Mär.2022

- - - - -0.43
Gesamtrendite (%) Underlying Fund (IMBS)

Per 31.Mär.2022

0.47 4.16 6.57 -0.17 -5.37
Vergleichsindex (%) Underlying Fund (IMBS)

Per 31.Mär.2022

0.77 4.42 7.03 -0.09 -4.92
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4.23 - - - -2.52
-9.17 -0.93 0.20 - 0.25
Vergleichsindex (%) Underlying Fund (IMBS) -8.76 -0.61 0.51 - 0.53
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.62 -3.02 -5.56 -5.83 -4.23 - - - -3.45
-8.37 -3.50 -6.93 -8.61 -9.17 -2.77 0.98 - 1.49
Vergleichsindex (%) Underlying Fund (IMBS) -8.31 -3.51 -6.93 -8.48 -8.76 -1.83 2.57 - 3.20
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) (IMMXX) - - - - 3.1
Gesamtrendite (%) Underlying Fund (IMBS) 2.2 0.6 6.1 3.8 -1.6
Vergleichsindex (%) Underlying Fund (IMBS) 2.5 1.0 6.4 3.9 -1.0

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in MXN angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 13.Mai.2022 MXN 5'096'741
Fondsvermögen Per 13.Mai.2022 USD 1'108'388'706
Auflagedatum 15.Dez.2020
Fondsauflegung 23.Mai.2016
Währung der Reihe MXN
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex Bloomberg US MBS Index
Umlaufende Anteile Per 13.Mai.2022 1'050
Gesamtkostenquote (TER) 0.30%
Gewinnverwendung thesaurierend
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Irland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Monatlich
Methodik Sampling
UCITS Ja
Emittent iShares IV plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende 31 Mai
Bloomberg-Ticker IMMXX IX
ISIN IE00BMWB9419
Valoren 58533528

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 12.Mai.2022 347
Stand Vergleichsindex Per 13.Mai.2022 USD 2'113.86
Vergleichsindex Ticker LUMSTRUU
Yield-to-Worst Per 12.Mai.2022 3.43%
Kupon Per 12.Mai.2022 2.71%
3J-Beta Per - -
Restlaufzeit Per 12.Mai.2022 7.94 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 12.Mai.2022 6.22
Standardabweichung (3J) Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 12.Mai.2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 12.Mai.2022 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 12.Mai.2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 12.Mai.2022 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 12.Mai.2022 0.00%
MSCI - Ölsand Per 12.Mai.2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 12.Mai.2022 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 12.Mai.2022 6.37%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 12.Mai.2022 93.63%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Irland

  • Schweiz

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Per 12.Mai.2022
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 49.56
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 22.17
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 17.35
Emittent Gewichtung (%)
UNIFORM MBS 5.08
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 3.29
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0.65
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung holdings.all.issueDate
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.Mai.2022

% des Marktwertes

Per 12.Mai.2022

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 12.Mai.2022

% des Marktwertes

Per 12.Mai.2022

% des Marktwertes

Per 12.Mai.2022

% des Marktwertes

Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody’s und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Cboe Europe IMMXX MXN 17.Dez.2020 BMQ8681 IMMXX IX IMMXx.CHI - - IE00BMWB9419 A2QJYF 58533528 - -
Bolsa Mexicana De Valores IMMXX MXN 17.Mär.2021 BKSH336 MX - - - - IE00BMWB9419 - - - -

Literature

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