Obligationen

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Fonds versucht, Unternehmen auszuschließen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Bevor sie Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESGScreenings des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESGLeistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 31.Jul.2020 USD 320.45
Fondsauflegung 12.Feb.2020
Auflagedatum 12.Feb.2020
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.16%
ISIN IE00BJN4RG66
Bloomberg-Ticker H-CIF-EURD
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BJN4RG6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor. 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Jun.2020
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0.26
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED (N 3.375 01/14/2026 0.19
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75 07/21/2026 0.19
TTX COMPANY MTN 144A 3.6 01/15/2025 0.19
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS MTN 3.75 03/26/2025 0.19
Name Gewichtung (%)
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B 4.625 12/01/2023 0.19
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RegS 4.125 01/28/2025 0.19
BPCE SA MTN 144A 3.5 10/23/2027 0.19
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A 3.125 03/16/2024 0.19
DISCOVER BANK 3.35 02/06/2023 0.18
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class D Acc Hedged EUR - 10.27 0.01 0.05 10.27 8.89 10.26 IE00BJN4RG66 10.34 -
Class Inst Acc USD - 10.56 0.02 0.15 10.56 8.80 10.55 IE00BJN4RH73 10.62 -
Class D Dist Hedged GBP - 10.10 -0.11 -1.12 10.22 8.84 10.09 IE00BJN4RF59 10.16 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson

Unterlagen

Unterlagen