Obligationen

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Fonds versucht, Unternehmen auszuschließen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Bevor sie Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESGScreenings des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESGLeistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 28.Okt.2020 USD 374.04
Fondsauflegung 12.Feb.2020
Auflagedatum 12.Feb.2020
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2020 3'768
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.16%
ISIN IE00BJN4RG66
Bloomberg-Ticker H-CIF-EURD
Kostenquote 0.09%
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BJN4RG6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2020
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0.18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0.18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0.16
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 8.75 06/15/2030 0.10
ABBVIE INC 144A 2.95 11/21/2026 0.10
Name Gewichtung (%)
AVANGRID INC 3.8 06/01/2029 0.10
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.908 07/23/2025 0.10
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0.10
PROCTER & GAMBLE CO 0.625 10/30/2024 0.10
CREDIT SUISSE NEW YORK NY MTN 3.625 09/09/2024 0.10
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class D Acc Hedged EUR - 10.23 -0.01 -0.13 10.31 8.89 10.23 IE00BJN4RG66 10.29 -
Class D Dist Hedged GBP - 10.07 -0.01 -0.13 10.22 8.84 10.07 IE00BJN4RF59 10.13 -
Class Inst Acc USD - 10.51 -0.04 -0.37 10.60 8.80 10.50 IE00BJN4RH73 10.57 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson

Literature

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