Obligationen

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Fonds versucht, Unternehmen auszuschließen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Bevor sie Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESGScreenings des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESGLeistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) -0.9
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

- - - 3.33 -13.30
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-14.18 - - - -4.35
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-13.26 -3.23 -2.92 -8.98 -14.18 - - - -10.72

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 22.Sep.2022 GBP 38'627'940
Fondsvermögen Per 22.Sep.2022 USD 898'800'776
Auflagedatum 12.Feb.2020
Fondsauflegung 12.Feb.2020
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Index Ticker LGCPTRUU
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.14%
Kostenquote 0.11%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5'000.00
Ausschüttungshäufigkeit -
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie Global Corporate Bond - GBP Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BIEDGHD
ISIN IE00BJN4RF59
SEDOL BJN4RF5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2022 6'985
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Aug.2022 2.97%
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 22.Sep.2022 5.00%
Modifizierte Duration Per 22.Sep.2022 6.25
Yield-to-Worst Per 22.Sep.2022 5.01%
Effektive Duration Per 22.Sep.2022 6.25
Restlaufzeit Per 22.Sep.2022 8.96 Jahre
WAL-to-Worst Per 22.Sep.2022 8.96 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 22.Sep.2022
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0.28
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0.18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0.15
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0.10
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 2.75 04/15/2032 0.10
Name Gewichtung (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 03/22/2028 0.09
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0.08
NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 0.08
MORGAN STANLEY MTN 2.72 07/22/2025 0.08
BANK OF AMERICA CORP 0.976 04/22/2025 0.08
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 22.Sep.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 22.Sep.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 22.Sep.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 22.Sep.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 22.Sep.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class D Dist Hedged GBP - 8.15 -0.08 -1.01 22.Sep.2022 10.07 8.15 IE00BJN4RF59 -
Class D Acc GBP Hedged GBP - 8.43 -0.09 -1.01 22.Sep.2022 10.00 8.43 IE000PKMKVX7 -
Class D Dist Hedged AUD Halbjährlich 9.68 -0.10 -1.02 22.Sep.2022 10.33 9.68 IE000Y1LWY25 -
Class D Acc Hedged EUR - 8.57 -0.09 -1.02 22.Sep.2022 10.41 8.57 IE00BJN4RG66 -
Class Inst Acc USD - 8.52 -0.10 -1.17 22.Sep.2022 10.79 8.52 IE00BJN4RH73 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 8.42 -0.09 -1.01 22.Sep.2022 10.13 8.42 IE00BP2C1Z01 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson

Literature

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