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CISB

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 22.Okt.2020 USD 12'831'046
Fondsvermögen Per 22.Okt.2020 USD 32'668'497
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 03.Mär.2020
Auflagedatum 03.Mär.2020
Anlageklasse Aktien
Gesamtkostenquote (TER) 0.40%
Produktstruktur Physisch
Methodik Optimierung
Domizil Irland
UCITS Ja
Vergleichsindex STOXX Global Smart City Infrastructure
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Wertpapierleiheertrag -
Rebalancing-Intervall Jährlich
ISIN IE00BKTLJC87
Valoren 49709866
Bloomberg-Ticker CISB SE
Emittent iShares IV plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 22.Okt.2020 2'352'248
Anzahl der Positionen Per 22.Okt.2020 173
Stand Vergleichsindex Per 23.Okt.2020 USD 1'983.74
Vergleichsindex Ticker STXSCIV
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende 31 Mai
KGV Per 22.Okt.2020 17.75x
KBV Per 22.Okt.2020 1.97x

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern. Erfahren Sie mehr.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 01.Okt.2020 BBB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 01.Okt.2020 5.02
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 01.Okt.2020 4.20
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 01.Okt.2020 94.89
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 01.Okt.2020 Equity Global
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 01.Okt.2020 137.53
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 01.Okt.2020 3'933
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01.Okt.2020 auf Grundlage der Bestände per 31.Jul.2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 22.Okt.2020 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 22.Okt.2020 0.26%
MSCI - Atomwaffen Per 22.Okt.2020 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 22.Okt.2020 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 22.Okt.2020 0.00%
MSCI - Ölsand Per 22.Okt.2020 0.00%
MSCI - Tabak Per 22.Okt.2020 0.00%
MSCI-%-Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 22.Okt.2020 99.44%
Die für Kraftwerkskohle und Ölsande vorstehend aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen werden für Emittenten innerhalb des Fonds berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements an Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Zum Vertrieb Zugelassen In

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  • Deutschland

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Positionen

Positionen

Per 22.Okt.2020
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Standort Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

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Per 22.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
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% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 22.Okt.2020

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Kategorie Fund Benchmark Net
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Euronext Amsterdam CITY USD 05.Mär.2020 BJCYHP6 CITY NA CITY1.AS - - IE00BKTLJC87 A2PQUB 49709866 - -
Borsa Italiana CITY EUR 22.Jun.2020 BLB7YR1 - CITYY.MI - - IE00BKTLJC87 A2PQUB 49709866 - -
SIX Swiss Exchange CISB USD 06.Mär.2020 BKDVPL5 CISB SE CISB.S - - IE00BKTLJC87 A2PQUB 49709866 - -

Literature

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