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Obligationen

EHYD

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Vigtig information:Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Festverzinsliche WP ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen von Zinssätzen und weisen höhere "Kreditrisiken" auf als festverzinsliche WP mit höherem Rating. Der Fonds versucht, Unternehmen auszuschließen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Bevor sie Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESGScreenings des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESGLeistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produktes sein. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 26.Feb.2020 EUR 7'730'171
Fondsvermögen Per 26.Feb.2020 EUR 129'176'818
Basiswährung EUR
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 12.Nov.2019
Auflagedatum 20.Nov.2019
Anlageklasse Obligationen
Domizil Irland
Vergleichsindex Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Rebalancing-Intervall Monatlich
ISIN IE00BKLC5874
Valoren 48868495
Bloomberg-Ticker EHYD BW
Emissionsunternehmen iShares II plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 26.Feb.2020 1'524'612
Stand Vergleichsindex Per 27.Feb.2020 EUR 105.06
Vergleichsindex Ticker I35046EU
Geschäftsjahresende 31 Oktober

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale können Investoren helfen, wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Anlageprozess zu integrieren. Dabei können Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Metriken einen Einblick in die Effektivität des Managements eines Unternehmens und die langfristigen finanziellen Perspektiven geben. Kennzahlen zum Geschäftsengagement können Anlegern helfen, einen umfassenderen Überblick über spezifische Aktivitäten zu erhalten, denen ein Fonds durch die von ihm gehaltenen Anlagen ausgesetzt sein könnte.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Belgien

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 26.Feb.2020
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 26.Feb.2020
Emittent Gewichtung (%)
TELEFONICA EUROPE BV 3.03
SOFTBANK GROUP CORP 3.01
TELECOM ITALIA SPA 2.79
BANCO BPM SPA 2.30
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 2.12
Emittent Gewichtung (%)
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2.04
INTESA SANPAOLO SPA 1.93
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA 1.90
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.84
IQVIA INC 1.79
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 26.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 26.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 26.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 26.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody’s und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren CODE iNAV ISIN
Euronext Amsterdam EHYD EUR 22.Nov.2019 BK6NCZ1 EHYD NA EHYD.AS - - IE00BKLC5874 A2PNJN 48868495 - -
Berne Stock Exchange EHYD EUR 25.Nov.2019 BJVP103 EHYD BW EHYD.BN - - - A2PNJN 48868495 - -

Unterlagen

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