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iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
-
Renditen
| Von 30.Jun.2015 Bis 30.Jun.2016 |
Von 30.Jun.2016 Bis 30.Jun.2017 |
Von 30.Jun.2017 Bis 30.Jun.2018 |
Von 30.Jun.2018 Bis 30.Jun.2019 |
Von 30.Jun.2019 Bis 30.Jun.2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30.Jun.2020 |
- | - | - | - | 7.37 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31.Jul.2020 |
1.63 | -2.92 | -5.85 | 2.30 | - | - | - | 8.02 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds).<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 31.Jul.2020 |
7.15 | 2.25 | 1.74 | 8.74 | - | - | - | 12.83 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | - | - | - | - | - |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvolumen (Mio.)
Per 11.Aug.2020
USD 390.70
Fondsauflegung
02.Nov.2018
Auflagedatum
15.Mär.2019
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Obligationen
Morningstar-Kategorie
-
Vergleichsindex
FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Valoren
-
Domizil
Irland
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren
0.15％
ISIN
IE00BJK0X817
Bloomberg-Ticker
-
Ausgabeaufschlag
-
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
SEDOL
BJK0X81
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Nachhaltigkeitsmerkmale
Nachhaltigkeitsmerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.
Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.
Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.
MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Die ESG-Bewertung von MSCI wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte auf Buchstaben-Rating-Kategorien berechnet (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG-Bewertungen reichen von stark (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu schwach (B, CCC). Siehe Fussnote 1 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 09.Jul.2020
A
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Das ESG-Perzentil des Fonds im Verhältnis zu dessen Lipper-Vergleichsgruppe.
Per 09.Jul.2020
83.75
MSCI ESG-%-Abdeckung
Prozentsatz der Bestände eines Fonds mit MSCI ESG-Bewertungsdaten. Siehe Fussnote 1 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 09.Jul.2020
100.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Die Vergleichsgruppe des Fonds gemäss der Definition der globalen Lipper-Klassifizierung.
Per 09.Jul.2020
Bond Global USD
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Die MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität bemisst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Diese Angabe entspricht der geschätzten Treibhausgasemissionen pro 1 Million USD Umsatz in allen Fondsbeständen. Sie ermöglicht Vergleiche zwischen Fonds unterschiedlicher Grösse. Siehe Fussnote 2 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per -
-
Fonds in der Vergleichsgruppe
Die Anzahl der Fonds der jeweiligen Vergleichsgruppe in der globalen Lipper-Klassifizierung, die ebenfalls unter die ESG-Abdeckung fallen
Per 09.Jul.2020
363
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 09.Jul.2020 auf Grundlage der Bestände per 29.Feb.2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Positionen
Positionen
Per 31.Jul.2020
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.875 05/31/2022 | 0.95 |
| TREASURY NOTE 1.625 12/31/2021 | 0.76 |
| TREASURY NOTE 0.375 03/31/2022 | 0.69 |
| TNOTE 1.5 10/31/2024 | 0.67 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 | 0.67 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.625 02/15/2026 | 0.65 |
| TREASURY NOTE 1.75 06/15/2022 | 0.64 |
| TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 | 0.63 |
| TREASURY NOTE 2.75 02/15/2028 | 0.61 |
| TREASURY NOTE 2.25 11/15/2027 | 0.61 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 31.Jul.2020
% des Marktwertes
Per 31.Jul.2020
% des Marktwertes
Per 31.Jul.2020
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Jul.2020
% des Marktwertes
Per 31.Jul.2020
% des Marktwertes
Per 31.Jul.2020
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Notierungen & Klassen
| Investor Class | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | EUR | - | 10.76 | -0.05 | -0.43 | 11.62 | 10.63 | 10.75 | IE00BJK0X817 | 10.76 | - |
| Inst | USD | Keine | 16.18 | -0.10 | -0.63 | 16.54 | 15.12 | 16.17 | IE00B1W4R493 | 16.18 | - |
| Klasse D | USD | Keine | 11.45 | -0.07 | -0.62 | 11.71 | 10.70 | 11.44 | IE00BD0NC581 | 11.46 | - |
| Class D Acc | EUR | Keine | 11.70 | -0.05 | -0.43 | 12.58 | 11.46 | 11.69 | IE00BDZRS805 | 11.70 | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
Literature
Literature
Important Information
Detaillierte Erklärung der MSCI-Methodik für Nachhaltigkeitseigenschaften und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen: 1ESG-Bewertung; 2Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; 3Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; 4ESG-Filterindexmethodik; 5ESG-Kontroversen
Die vorstehend genannten Kennzahlen zu den Nachhaltigkeitseigenschaften und zu den geschäftlichen Beteiligungen sind nicht als vollständige Liste der umstrittenen Interessengebiete zu verstehen und sind Teil eines umfangreichen Katalogs an MSCI ESG-Kennzahlen. Es kann Kapitalmassnahmen oder andere Situationen geben, die den Fonds oder Index veranlassen können, passiv Wertpapiere zu halten, die möglicherweise nicht den MSCI ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt. Das von MSCI angewendete Screening beinhaltet möglicherweise ebenfalls von MSCI aufgestellte Umsatzschwellen. Die vorstehend dargelegten Informationen enthalten möglicherweise nicht alle auf den betreffenden Index oder Fonds angewandten Filter. Der Fondsprospekt, die wesentlichen Informationen für Anleger sowie die jeweilige Indexmethodik enthalten ausführlichere Beschreibungen dieser Filter.
Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden von MSCI ESG Research LLC, einer unter dem US-amerikanischen Anlageberatergesetz von 1940 zugelassenen Anlageberatungsgesellschaft, bereitgestellt und enthalten möglicherweise Daten ihrer verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI Inc. und ihrer Tochtergesellschaften («MSCI»)) oder von Drittanbietern (jeweils ein «Informationsanbieter») und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder offengelegt werden. Die Informationen wurden der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr oder einem anderen Aufsichtsgremium genehmigt. Die Erstellung von aus diesen Informationen abgeleiteten Werken ist untersagt. Bei den Informationen handelt es sich weder um ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch um Werbung oder Empfehlungen für Wertpapiere, Finanzinstrumente bzw. -produkte oder Handelsstrategien. Eine Verwendung der Informationen in Verbindung mit solchen Angeboten oder einer solchen Werbung oder Empfehlung ist untersagt. Auch geben die Informationen keinerlei Hinweise auf oder Garantien für künftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen. Einige Fonds beruhen möglicherweise auf MSCI-Indizes oder sind mit diesen verknüpft und MSCI steht gegebenenfalls ein Vergütungsanspruch auf der Grundlage der verwalteten Vermögenswerte des Fonds oder anderweitiger Massnahmen zu. MSCI hat eine Informationssperre zwischen dem Aktienindex-Research und bestimmten Informationen eingerichtet. Keine der Informationen kann an sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden «wie besehen» zur Verfügung gestellt und Nutzer tragen das aus der Nutzung oder der zugelassenen Nutzung entstehende Gesamtrisiko. MSCI ESG Research und die Informationsanbieter erteilen weder Zusicherungen noch ausdrückliche oder implizite Garantien (die hiermit ausdrücklich ausgeschlossen werden) und übernehmen keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für diesbezügliche Schadensfälle. Durch die vorstehende Bestimmung wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die gesetzlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann.
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