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Obligationen

iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) USD 1'010.57
Basiswährung USD
Fondsauflegung 24.Jan.2017
Auflagedatum 20.Dez.2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domizil Schweiz
Rechtsform Non-UCITS KIID
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz AG
Laufende Gebühren 0.04%
ISIN CH0449128526
Bloomberg-Ticker IEMBXNT
Ausgabeaufschlag 6.00
SEDOL BZ1DRS9
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2019
Name Gewichtung (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0.77
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0.75
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0.70
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0.60
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0.60
Name Gewichtung (%)
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0.58
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0.57
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0.56
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0.49
PANAMA (REPUBLIC OF) 6.7 01/26/2036 0.48
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class X NT USD - 1'125.21 2.59 0.23 1'143.73 998.95 - CH0449128526 - -
Klasse D USD - 1'091.27 2.50 0.23 1'116.86 975.07 - CH0342181986 - -
Klasse X USD - 1'128.33 2.59 0.23 1'154.78 1'079.26 - CH0342195416 - -
Class X N USD - 1'144.32 2.63 0.23 1'150.10 1'002.15 - CH0401030827 - -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson

Unterlagen

Unterlagen