BlackRock Buidling: About Us

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Der Unternehmenszweck von BlackRock besteht darin, immer mehr Menschen zu finanziellem Wohlergehen zu verhelfen. Als Treuhänder und führender Anbieter von Finanztechnologie bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Lösungen zur Planung ihrer wichtigsten Ziele. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 verwaltet die Gesellschaft im Auftrag von Investoren weltweit rund 7.43 Billionen Dollar.

Unser Unternehmen und Seiten

iShares Japan Equity Index Fund (CH)

Aktien

iShares Japan Equity Index Fund (CH)

  • NAV per 27.Mär.2020 JPY 98'534.07
    52W-Bandbreite 84'420.50 - 117'832.05
  • NAV per 27.Mär.2020 3'867.85 (4.09%)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015		 Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016		 Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017		 Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018		 Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2019

- - - - 18.30
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 29.Feb.2020

-2.24 - - - 2.90
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 29.Feb.2020

-11.09 -9.60 -9.94 -2.24 - - - 3.47
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. - - - - 18.30

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in JPY angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 27.Mär.2020 CHF 112'078'897
Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. Per 29.Feb.2020 0.43
Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 28.Feb.2020 323
Basiswährung CHF
Währung der Reihe JPY
Fondsauflegung 26.Okt.2017
Auflagedatum 20.Dez.2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Large-Cap Equity
Domizil Schweiz
Rechtsform Non-UCITS KIID
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz AG
Laufende Gebühren 0.20％
ISIN CH0450943581
Bloomberg-Ticker ISJPEID
Kostenquote As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0.20％
Ausgabeaufschlag 6.00
SEDOL BZ1DRT0
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2020
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4.64
SONY CORP 2.39
SOFTBANK GROUP CORP 2.24
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.86
KEYENCE CORP 1.80
Name Gewichtung (%)
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1.61
KDDI CORP 1.54
RECRUIT HOLDINGS LTD 1.45
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1.31
HONDA MOTOR LTD 1.30
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Klasse D JPY - 98'534.07 3'867.85 4.09 117'832.05 84'420.50 - CH0450943581 - -
Class I1 CHF - 944.68 39.76 4.39 1'142.58 820.62 - CH0354102854 - -
Class X1 CHF - 898.98 37.85 4.40 1'086.95 780.89 - CH0354102912 - -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen