iShares Japan Equity Index Fund (CH)

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NAV per 09.Jul.2020 JPY 107'107.90
52W-Bandbreite 84'420.50 - 117'832.05
NAV per 09.Jul.2020 128.87 (0.12%)

Überblick

INVESTMENT APPROACH

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage an, welche die Rendite des MSCI Japan Index (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Dividendenpapiere (z.B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Dividendenpapieren, die von in Japan notierten Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ausgegeben werden. Die Gewichtung der einzelnen Aktien im Referenzindex beruht auf deren Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Renditen

	Von 30.Jun.2015 Bis 30.Jun.2016	Von 30.Jun.2016 Bis 30.Jun.2017	Von 30.Jun.2017 Bis 30.Jun.2018	Von 30.Jun.2018 Bis 30.Jun.2019	Von 30.Jun.2019 Bis 30.Jun.2020
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30.Jun.2020	-	-	-	-	3.03
Vergleichsindex (%) Index: MSCI Japan Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. Per 30.Jun.2020	-	-	-	-	3.24

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30.Jun.2020	3.03	-	-	-	4.66
Vergleichsindex (%) Index: MSCI Japan Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit is Per 30.Jun.2020	3.24	-	-	-	4.83

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30.Jun.2020	-7.88	0.10	11.50	3.03	-	-	-	7.20
Vergleichsindex (%) Index: MSCI Japan Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit is Per 30.Jun.2020	-7.80	0.13	11.54	3.24	-	-	-	7.47

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.	-	-	-	-	18.30
Vergleichsindex (%) Index: MSCI Japan Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.	-	-	-	-	18.48

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung von JPY 10.000
Historische NAVs

iShares Japan Equity Index Fund (CH) (JPY)

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in JPY angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.

Historische NAVs

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Benutzerdefinierte Spalten

Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

Eckdaten

Fondsvermögen Per 10.Jul.2020 CHF 118'253'898

Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. Per 30.Jun.2020 0.41

Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 29.Mai.2020 325

Basiswährung CHF

Währung der Reihe JPY

Fondsauflegung 26.Okt.2017

Auflagedatum 20.Dez.2018

Anlageklasse Aktien

Morningstar-Kategorie Japan Large-Cap Equity

Vergleichsindex MSCI Japan Index

Domizil Schweiz

Rechtsform Non-UCITS KIID

Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz AG

Laufende Gebühren 0.20％

ISIN CH0450943581

Bloomberg-Ticker ISJPEID

Kostenquote As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0.20％

Ausgabeaufschlag 6.00

SEDOL BZ1DRT0

Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis

Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.

Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.

Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Die ESG-Bewertung von MSCI wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte auf Buchstaben-Rating-Kategorien berechnet (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG-Bewertungen reichen von stark (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu schwach (B, CCC). Siehe Fussnote 1 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 01.Jun.2020 A

MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Der MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) für Fonds wird anhand des gewichteten Durchschnitts der ESG-Werte der Fondsbestände errechnet. Der Wert berücksichtigt ebenfalls den ESG-Bewertungstrend von Beständen sowie die Engagements des Fonds in als schwach eingestuften Beständen. MSCI bewertet die zugrunde liegenden Bestände gemäss ihrer Exposition gegenüber 37 branchenspezifischen ESG-Risiken sowie ihrer Fähigkeit zum Umgang mit diesen Risiken gegenüber ihrer Vergleichsgruppe. Siehe Fussnote 1 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 01.Jun.2020 6.27

MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Das ESG-Perzentil des Fonds im Verhältnis zu dessen Lipper-Vergleichsgruppe. Per 01.Jun.2020 74.93

MSCI ESG-%-Abdeckung Prozentsatz der Bestände eines Fonds mit MSCI ESG-Bewertungsdaten. Siehe Fussnote 1 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 01.Jun.2020 99.67

Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Die Vergleichsgruppe des Fonds gemäss der Definition der globalen Lipper-Klassifizierung. Per 01.Jun.2020 Equity Japan

MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Die MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität bemisst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Diese Angabe entspricht der geschätzten Treibhausgasemissionen pro 1 Million USD Umsatz in allen Fondsbeständen. Sie ermöglicht Vergleiche zwischen Fonds unterschiedlicher Grösse. Siehe Fussnote 2 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 01.Jun.2020 90.88

Fonds in der Vergleichsgruppe Die Anzahl der Fonds der jeweiligen Vergleichsgruppe in der globalen Lipper-Klassifizierung, die ebenfalls unter die ESG-Abdeckung fallen Per 01.Jun.2020 722

Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01.Jun.2020 auf Grundlage der Bestände per 31.Mär.2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.

Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.

Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mit umstrittenen Waffen in Verbindung gebracht werden, darunter Streumunition, Landminen, abgereichertes Uran, biologische und chemische Waffen sowie nicht nachweisbare Fragmente. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30.Jun.2020 0.00%

MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstossen. Siehe Fussnote 5 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30.Jun.2020 0.14%

MSCI - Atomwaffen Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research Atomwaffen herstellen. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30.Jun.2020 0.00%

MSCI - Kraftwerkskohle Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Gesamtertrags mit der Herstellung von Kraftwerkskohle oder der Energiegewinnung hieraus erwirtschaften. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30.Jun.2020 0.00%

MSCI - Zivile Feuerwaffen Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die nachweislich an der Herstellung von Feuerwaffen und Munition für Kleinwaffen für zivile Märkte beteiligt sind. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30.Jun.2020 0.06%

MSCI - Ölsand Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Gesamtertrags mit der Herstellung von Ölsand erwirtschaften. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30.Jun.2020 0.00%

MSCI - Tabak Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research Tabakerzeugnisse herstellen. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30.Jun.2020 0.65%

Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

Geringes Risiko Hohes Risiko

Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Grösste Positionen

Per 29.Mai.2020

Name	Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP	4.02
SONY CORP	2.43
KEYENCE CORP	2.26
SOFTBANK GROUP CORP	2.10
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD	1.84

Name	Gewichtung (%)
DAIICHI SANKYO LTD	1.59
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.51
KDDI CORP	1.44
NINTENDO LTD	1.37
RECRUIT HOLDINGS LTD	1.31

Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class	Währung	Ausschüttungshäufigkeit	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	52W-Hoch	52W-Tief	Rücknahmekurs	ISIN	Ausgabekurs	TIS
Klasse D	JPY	-	107'107.90	128.87	0.12	117'832.05	84'420.50	-	CH0450943581	-	-
Class X1	CHF	-	971.21	5.15	0.53	1'086.95	780.89	-	CH0354102912	-	-
Class I1	CHF	-	976.09	3.15	0.32	1'142.58	820.62	-	CH0354102854	-	-

FONDSMANAGER

Kieran Doyle

Unterlagen

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