Aktien

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 25.7 11.8 23.9
Vergleichsindex (%) 27.7 15.9 21.8
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

- - -11.31 49.85 11.47
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2022

- - -10.39 54.03 10.12
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.52 12.11 - - 11.55
Vergleichsindex (%) -4.82 12.65 - - 12.18
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11.37 -0.28 -4.23 -7.90 -1.52 40.92 - - 46.90
Vergleichsindex (%) -12.97 0.08 -5.72 -9.25 -4.82 42.95 - - 49.87

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 30.Jun.2022 GBP 192'186'044
Fondsvermögen Per 30.Jun.2022 USD 13'864'460'700
Auflagedatum 23.Nov.2018
Fondsauflegung 15.Apr.2010
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex MSCI World Index
Index Ticker NDDUWI
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.16%
Kostenquote 0.13%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10'000.00
Ausschüttungshäufigkeit -
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie Other Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker ISDWSHD
ISIN IE00BGL88775
SEDOL BGL8877

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2022 1'526
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Jun.2022 1.69%
Standardabweichung (3J) Per 31.Mai.2022 16.88%
3J-Beta Per 31.Mai.2022 0.94
KGV Per 31.Mai.2022 17.76x
KBV Per 31.Mai.2022 2.84x

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 06.Mai.2022 AA
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 06.Mai.2022 98.91
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 06.Mai.2022 8.19
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 06.Mai.2022 57.86
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 06.Mai.2022 Equity Global
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 06.Mai.2022 4'832
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 06.Mai.2022 126.94
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06.Mai.2022 98.74
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 06.Mai.2022 auf Grundlage der Bestände per 31.Dez.2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31.Mai.2022 0.56%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31.Mai.2022 1.07%
MSCI - Atomwaffen Per 31.Mai.2022 0.51%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31.Mai.2022 0.03%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31.Mai.2022 0.11%
MSCI - Ölsand Per 31.Mai.2022 0.37%
MSCI - Tabak Per 31.Mai.2022 0.78%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31.Mai.2022 99.66%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31.Mai.2022 0.34%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.98% und für Ölsande 2.98%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2022
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4.50
MICROSOFT CORP 3.59
AMAZON COM INC 2.04
ALPHABET INC CLASS A 1.27
TESLA INC 1.23
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1.20
JOHNSON & JOHNSON 0.88
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.87
NVIDIA CORP 0.87
META PLATFORMS INC CLASS A 0.83
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class D Hedged GBP - 12.78 -0.14 -1.09 30.Jun.2022 15.91 12.46 IE00BGL88775 -
Class D Hedged EUR - 8.69 -0.10 -1.11 30.Jun.2022 10.04 8.47 IE000M0KK797 -
Inst EUR Täglich 27.67 -0.24 -0.86 30.Jun.2022 32.61 26.95 IE00B62NV726 -
Inst GBP Keine 31.31 -0.40 -1.27 30.Jun.2022 35.76 30.29 IE00B62C5H76 -
Inst GBP Vierteljährlich 21.91 -0.28 -1.27 30.Jun.2022 25.24 21.19 IE00B62HNT07 -
Inst USD Vierteljährlich 23.93 -0.26 -1.09 30.Jun.2022 30.24 23.35 IE00B62WG306 -
Klasse D EUR Keine 15.32 -0.13 -0.86 30.Jun.2022 17.89 14.92 IE00BD0NCM55 -
Class D Hedged SGD - 8.23 -0.09 -1.09 30.Jun.2022 10.13 8.03 IE000XUK0R09 -
Inst USD Vierteljährlich 19.59 -0.22 -1.09 30.Jun.2022 24.98 19.12 IE00B62NX656 -
Klasse D GBP Keine 15.61 -0.20 -1.27 30.Jun.2022 17.82 15.10 IE00BD0NCL49 -
Klasse D USD Keine 14.72 -0.16 -1.09 30.Jun.2022 18.60 14.37 IE00BD0NCN62 -
Inst EUR Vierteljährlich 32.46 -0.28 -0.86 30.Jun.2022 37.93 31.62 IE00B62WCL09 -

FONDSMANAGER

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Kieran Doyle
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EMEA Beta Instl PM Group
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Literature

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