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Obligationen

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 12.Sep.2019 EUR 36'573'721
Fondsvermögen Per 12.Sep.2019 USD 1'022'374'164
Basiswährung USD
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 14.Dez.2017
Auflagedatum 12.Jun.2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Bond - EUR Hedged
Vergleichsindex BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.24%
ISIN IE00BFX1VK15
Bloomberg-Ticker ISAIEHD
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BFX1VK1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Aug.2019
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 6.94
GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.35
UMBS 15YR TBA(REG B) 2.05
TREASURY NOTE 2.75 04/30/2023 0.87
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #131 0.1 03/20/2022 0.78
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #126 0.1 12/20/2020 0.77
TREASURY NOTE 2.375 02/29/2024 0.69
TREASURY NOTE 1.125 09/30/2021 0.69
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #133 0.1 09/20/2022 0.64
TREASURY NOTE 2 05/31/2024 0.60
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jul.2018

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class Inst Hedged Dist EUR - 9.96 -0.01 -0.12 10.06 9.92 9.96 IE00BFX1VK15 9.97 -
Class D Hedged GBP Halbjährlich 10.01 -0.01 -0.11 10.09 9.87 10.01 IE00BF2MW577 10.02 -
Klasse D USD Halbjährlich 9.86 0.00 -0.03 10.02 9.70 9.86 IE00BF2MW353 9.87 -
Class D Hedged EUR Halbjährlich 9.83 -0.01 -0.12 9.92 9.78 9.82 IE00BF2MW684 9.84 -
Class D Hedged USD Halbjährlich 10.30 -0.01 -0.09 10.35 9.98 10.30 IE00BF2MW460 10.31 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 10.11 -0.01 -0.11 10.19 9.97 10.11 IE00BFX1VJ00 10.12 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Unterlagen

Unterlagen