Obligationen

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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  Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2021

- - 5.72 10.03 -7.37
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

- - 5.90 10.11 -6.97
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7.37 2.52 - - 1.77
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-6.97 2.75 - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7.37 -1.43 -1.18 -2.63 -7.37 7.74 - - 6.63
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-6.97 -0.62 -1.10 -2.33 -6.97 8.47 - - -
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) - - 5.72 10.03 -7.37
Vergleichsindex (%) - - 5.90 10.11 -6.97

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen -
Fondsvermögen Per 21.Jan.2022 USD 768'495'277
Auflagedatum 02.Mai.2018
Fondsauflegung 23.Okt.2012
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex FTSE World Government Bond Index
Index Ticker -
Ausgabeaufschlag 5.00
Laufende Gebühren 0.23%
Kostenquote 0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Globale Obligationenfonds
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN LU1811364139
SEDOL BFNBHT2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2021 1'025
Effektivverzinsung Per - -
Effektive Duration Per 31.Dez.2021 8.70
Restlaufzeit Per 31.Dez.2021 10.25 Jahre
3J-Beta Per 31.Dez.2021 1.00
Standardabweichung (3J) Per 31.Dez.2021 4.91%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07.Jan.2022 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07.Jan.2022 98.90
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07.Jan.2022 6.08
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07.Jan.2022 44.90
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07.Jan.2022 Bond Global USD
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07.Jan.2022 363
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07.Jan.2022 0.00
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07.Jan.2022 auf Grundlage der Bestände per 31.Aug.2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2021
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 0.74
TREASURY NOTE 1.375 10/31/2028 0.54
TREASURY NOTE 2.25 12/31/2023 0.50
TREASURY NOTE 0.125 04/30/2023 0.49
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0.47
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0.45
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 0.42
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 0.42
TREASURY NOTE 0.5 11/30/2023 0.40
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0.39
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D2 USD - 105.92 0.41 0.39 21.Jan.2022 114.11 105.16 LU1811364139 -
KLASSE A2 USD Keine 101.35 0.38 0.38 21.Jan.2022 109.52 100.63 LU0836513852 -
KLASSE D2 EUR Keine 123.05 0.41 0.33 21.Jan.2022 126.12 118.74 LU0875157884 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Literature

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