Obligationen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

- - 12.55 0.58 7.49
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2021

- - 12.45 0.49 7.53
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.59 7.00 - - 6.21
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

4.59 6.93 - - 6.17
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.75 1.01 2.13 4.59 22.52 - - 22.17
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

0.73 0.98 2.15 4.59 22.26 - - 22.02
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - 15.42 5.10
Vergleichsindex (%) - - - 15.04 5.26
Morningstar-Kategorie (%) 9.41 11.09 -6.15 12.02 5.93

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 23.Sep.2021 USD 79'775'915
Fondsvermögen Per 23.Sep.2021 USD 2'469'071'924
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 04.Mai.2018
Auflagedatum 04.Mai.2018
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2021 931
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.18%
ISIN IE00BF2N5T53
Bloomberg-Ticker BIEMDUA
Kostenquote 0.15%
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BF2N5T5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3y Volatility - Benchmark Per 31.Aug.2021 10.76
3J-Beta Per 31.Aug.2021 1.00
5y Volatility - Benchmark Per - -
5J-Beta Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07.Sep.2021 BB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07.Sep.2021 2.97
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07.Sep.2021 37.47
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07.Sep.2021 94.65
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07.Sep.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07.Sep.2021 1.00
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07.Sep.2021 419
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07.Sep.2021 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31.Aug.2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31.Aug.2021 2.64%
MSCI - Atomwaffen Per 31.Aug.2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31.Aug.2021 0.23%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31.Aug.2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31.Aug.2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 31.Aug.2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31.Aug.2021 13.45%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31.Aug.2021 86.55%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.23% und für Ölsande 1.16%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2021
Name Gewichtung (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0.77
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0.66
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0.63
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0.61
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0.44
Name Gewichtung (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0.43
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5 07/31/2030 0.42
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0.42
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 0.40
PERU (REPUBLIC OF) 2.783 01/23/2031 0.40
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class D Acc USD - 12.13 -0.03 -0.26 12.25 11.43 12.13 IE00BF2N5T53 12.20 -
Class D Dist Hedged GBP - 9.84 -0.03 -0.26 10.29 9.54 9.84 IE00BKFVZB33 9.90 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson

Literature

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