iShares US Index Fund (IE)

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NAV per 24.Jan.2020 EUR 14.43
52W-Bandbreite 10.98 - 14.55
NAV per 24.Jan.2020 -0.11 (-0.79%)

Überblick

INVESTMENT APPROACH

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarkts in den USA widerspiegelt. Der Fonds wird in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) investieren, die an geregelten Märkten in den USA notiert sind und gehandelt werden sowie in derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), einschließlich börsengehandelter Terminkontrakte auf den S&P 500. Ein Terminkontrakt ist ein Vertrag, bei dem der Fonds sich verpflichtet, zu einem zukünftigen Termin einen Basisvermögenswert zu einem vorab festgelegten Preis zu kaufen oder verkaufen. Der Fonds kann Barmittel zur Absicherung von Verpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten halten. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, welcher anfangs der S&P 500 Index (mit Nettodividenden) sein wird.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Renditen

Angaben zu einzelnen Jahren
Annualisiert
Kumulativ
Kalenderjahr

	Von 31.Dez.2014 Bis 31.Dez.2015	Von 31.Dez.2015 Bis 31.Dez.2016	Von 31.Dez.2016 Bis 31.Dez.2017	Von 31.Dez.2017 Bis 31.Dez.2018	Von 31.Dez.2018 Bis 31.Dez.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31.Dez.2019	-	-	-	-0.54	33.64
Vergleichsindex (%) Index: S&P 500 Net TR Index in EUR<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. Per 31.Dez.2019	-	-	-	-0.15	33.10

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31.Dez.2019	33.64	-	-	-	15.67
Vergleichsindex (%) Index: S&P 500 Net TR Index in EUR.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit is Per 31.Dez.2019	33.10	-	-	-	15.69

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31.Dez.2019	33.64	1.01	5.74	33.64	-	-	-	38.92
Vergleichsindex (%) Index: S&P 500 Net TR Index in EUR.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit is Per 31.Dez.2019	33.10	1.14	5.78	33.10	-	-	-	38.97

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.	-	-	-	-0.54	33.64
Vergleichsindex (%) Index: S&P 500 Net TR Index in EUR<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.	-	-	-	-0.15	33.10

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Benutzerdefinierte Spalten

Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 24.Jan.2020 EUR 144

Fondsvermögen Per 24.Jan.2020 USD 2'082'951'820

Fondsvolumen (Mio.) Per 24.Jan.2020 USD 2'082.95

Währung der Reihe EUR

Fondsauflegung 01.Dez.2005

Auflagedatum 27.Sep.2017

Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -

Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 31.Dez.2019 63

Basiswährung USD

Anlageklasse Aktien

Morningstar-Kategorie -

Vergleichsindex S&P 500 Net TR Index in EUR

Valoren -

Domizil Irland

Rechtsform UCITS

Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited

Laufende Gebühren 0.08％

ISIN IE00BDZS0987

Bloomberg-Ticker BRIUDEA

Kostenquote As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0.08％

Ausgabeaufschlag 0.00

Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00％

SEDOL BDZS098

Bloomberg Vergleichsindex Ticker -

Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis

Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000'000.00

Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10'000.00

Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Geringes Risiko Hohes Risiko

Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Grösste Positionen

Per 31.Dez.2019

Name	Gewichtung (%)
APPLE INC	4.58
MICROSOFT CORP	4.49
AMAZON COM INC	2.87
FACEBOOK CLASS A INC	1.84
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1.65

Name	Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO	1.63
ALPHABET INC CLASS A	1.50
ALPHABET INC CLASS C	1.49
JOHNSON & JOHNSON	1.43
VISA INC CLASS A	1.20

Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class	Währung	Ausschüttungshäufigkeit	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	52W-Hoch	52W-Tief	Rücknahmekurs	ISIN	Ausgabekurs	TIS
Klasse D	EUR	Keine	14.43	-0.11	-0.79	14.55	10.98	14.43	IE00BDZS0987	14.44	-
Institutional	EUR	Keine	14.45	-0.11	-0.79	14.56	10.98	14.44	IE00BDFVDR63	14.45	-
Inst	USD	Keine	26.59	-0.26	-0.97	26.85	20.89	26.58	IE00B1W56J03	26.60	-
Klasse D	USD	Keine	14.40	-0.14	-0.97	14.54	11.31	14.39	IE00BD0NCT25	14.40	-

FONDSMANAGER

Kieran Doyle

Kelly Volkmar

EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

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Important Information

Die BlackRock Index Selection Fund ist in Irland domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung, die Errichtungsurkunde, sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.