Aktien

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 21.Okt.2021 GBP 258'976'059
Fondsvermögen Per 21.Okt.2021 USD 15'803'016'118
Basiswährung USD
Währung der Reihe GBP
Fondsauflegung 15.Apr.2010
Auflagedatum 11.Mai.2017
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2021 1'563
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI World Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.12%
ISIN IE00BD0NCL49
Bloomberg-Ticker BLDWDGA
Kostenquote 0.10%
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD0NCL4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3y Volatility - Benchmark Per 30.Sep.2021 14.96
3J-Beta Per 30.Sep.2021 1.00
5y Volatility - Benchmark Per - -
5J-Beta Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07.Okt.2021 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07.Okt.2021 6.80
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07.Okt.2021 43.90
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07.Okt.2021 99.34
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07.Okt.2021 Equity Global
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07.Okt.2021 138.12
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07.Okt.2021 4'408
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07.Okt.2021 auf Grundlage der Bestände per 31.Mai.2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30.Sep.2021 0.54%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30.Sep.2021 0.80%
MSCI - Atomwaffen Per 30.Sep.2021 0.53%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30.Sep.2021 0.13%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30.Sep.2021 0.19%
MSCI - Ölsand Per 30.Sep.2021 0.19%
MSCI - Tabak Per 30.Sep.2021 0.63%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30.Sep.2021 99.75%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30.Sep.2021 0.25%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.77% und für Ölsande 1.83%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2021
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4.07
MICROSOFT CORP 3.48
AMAZON COM INC 2.57
FACEBOOK CLASS A INC 1.40
ALPHABET INC CLASS A 1.39
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1.34
TESLA INC 1.09
NVIDIA CORP 0.89
JPMORGAN CHASE & CO 0.85
JOHNSON & JOHNSON 0.73
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Klasse D GBP Keine 16.78 0.02 0.11 16.83 12.87 16.78 IE00BD0NCL49 16.80 -
Klasse D EUR Keine 16.83 0.03 0.16 16.83 12.03 16.82 IE00BD0NCM55 16.84 -
Inst USD Vierteljährlich 24.28 0.04 0.15 24.33 17.65 24.27 IE00B62NX656 24.29 -
Inst GBP Vierteljährlich 23.85 0.03 0.11 23.92 18.53 23.84 IE00B62HNT07 23.87 -
Klasse D USD Keine 18.02 0.03 0.15 18.05 12.92 18.01 IE00BD0NCN62 18.03 -
Inst USD Vierteljährlich 29.29 0.04 0.15 29.35 21.02 29.28 IE00B62WG306 29.31 -
Inst EUR Vierteljährlich 35.67 0.06 0.16 35.67 25.52 35.66 IE00B62WCL09 35.70 -
Class D Hedged GBP - 15.36 0.02 0.12 15.36 11.22 15.36 IE00BGL88775 15.38 -
Inst EUR Täglich 30.77 0.05 0.16 30.77 22.31 30.76 IE00B62NV726 30.80 -
Inst GBP Keine 33.68 0.04 0.11 33.78 25.83 33.67 IE00B62C5H76 33.71 -

FONDSMANAGER

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Kieran Doyle
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EMEA Beta Instl PM Group
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Literature

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