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iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 13.Jun.2019 GBP 139'748'354
Fondsvermögen Per 13.Jun.2019 USD 14'056'279'093
Basiswährung USD
Währung der Reihe GBP
Fondsauflegung 15.Apr.2010
Auflagedatum 11.Mai.2017
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI World NET TR in GBP Index
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.12%
ISIN IE00BD0NCL49
Bloomberg-Ticker BLDWDGA
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD0NCL4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2019
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 2.32
APPLE INC 2.13
AMAZON COM INC 1.90
FACEBOOK CLASS A INC 1.09
JPMORGAN CHASE & CO 0.90
Name Gewichtung (%)
JOHNSON & JOHNSON 0.90
ALPHABET INC CLASS C 0.90
ALPHABET INC CLASS A 0.85
EXXON MOBIL CORP 0.77
NESTLE SA 0.76
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2019

% des Marktwertes

Per 31.Mai.2019

% des Marktwertes

Per 31.Mai.2019

% des Marktwertes

Per 31.Mai.2019

% des Marktwertes

Per 31.Mai.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Klasse D GBP Keine 11.96 0.05 0.46 11.96 10.16 11.96 IE00BD0NCL49 11.97 -
Inst GBP Keine 24.02 0.11 0.45 24.02 20.41 24.02 IE00B62C5H76 24.04 -
Inst EUR Vierteljährlich 24.13 0.14 0.57 24.70 20.24 24.13 IE00B62WCL09 24.15 -
Klasse D EUR Keine 11.36 0.06 0.57 11.63 9.52 11.35 IE00BD0NCM55 11.37 -
Inst EUR Täglich 21.51 0.12 0.57 22.20 18.25 21.50 IE00B62NV726 21.53 -
Inst USD Vierteljährlich 16.42 0.02 0.14 16.91 14.11 16.42 IE00B62NX656 16.44 -
Klasse D USD Keine 11.78 0.02 0.14 11.96 10.00 11.78 IE00BD0NCN62 11.79 -
Class D Hedged GBP - 10.74 0.03 0.24 11.05 9.28 10.74 IE00BGL88775 10.75 -
Inst USD Vierteljährlich 19.17 0.03 0.14 19.47 16.28 19.17 IE00B62WG306 19.19 -
Inst GBP Vierteljährlich 17.58 0.08 0.45 17.73 15.11 17.57 IE00B62HNT07 17.59 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen