Obligationen

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

- 0.59 13.31 3.33 -6.89
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

- 0.62 13.36 3.41 -6.81
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4.38 3.32 - - 2.31
Vergleichsindex (%) -4.31 3.40 - - 2.38
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5.46 2.14 -2.45 1.40 -4.38 10.31 - - 10.76
Vergleichsindex (%) -5.41 2.15 -2.43 1.43 -4.31 10.56 - - 11.07
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - 0.54 6.81 8.18
Vergleichsindex (%) - - 0.57 6.90 8.27

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 01.Dez.2021 GBP 1'672'986
Fondsvermögen Per 01.Dez.2021 GBP 208'494'892
Auflagedatum 11.Mai.2017
Fondsauflegung 22.Mai.2000
Währung der Reihe GBP
Basiswährung GBP
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Index Ticker -
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.10%
Kostenquote 0.07%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie GBP Government Bond
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE00BD0NC250
SEDOL BD0NC25

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Okt.2021 57
Effektivverzinsung Per - -
Effektive Duration Per 29.Okt.2021 12.33
Restlaufzeit Per 29.Okt.2021 15.86 Jahre
3J-Beta Per 31.Okt.2021 1.00
Standardabweichung (3J) Per 31.Okt.2021 7.16%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 05.Nov.2021 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 05.Nov.2021 100.00
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 05.Nov.2021 5.85
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per - -
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 05.Nov.2021 Bond GBP Government
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 05.Nov.2021 130
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 05.Nov.2021 auf Grundlage der Bestände per 30.Jun.2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 29.Okt.2021
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2.92
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2.72
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 2.69
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2.59
UK CONV GILT 4 01/22/2060 2.50
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 2.25 09/07/2023 2.38
UK CONV GILT 4.5 12/07/2042 2.35
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2.34
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2.29
UK CONV GILT 2 09/07/2025 2.26
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Klasse D GBP Keine 11.37 -0.04 -0.33 01.Dez.2021 11.76 10.67 IE00BD0NC250 -
Inst GBP Täglich 11.49 -0.04 -0.33 01.Dez.2021 12.12 10.79 IE0030308773 -
Inst GBP Keine 28.09 -0.09 -0.33 01.Dez.2021 29.06 26.37 IE0007410420 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literature

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