Obligationen

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 0.5 6.8 8.2 -5.2
Vergleichsindex (%) 0.6 6.9 8.3 -5.2
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

- 3.66 9.83 -5.58 -5.16
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2022

- 3.71 9.94 -5.54 -5.08
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8.33 -1.01 - - 0.03
Vergleichsindex (%) -8.26 -0.92 - - 0.09
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-9.82 -2.85 -6.21 -9.60 -8.33 -2.99 - - 0.13
Vergleichsindex (%) -9.80 -2.83 -6.19 -9.56 -8.26 -2.74 - - 0.46

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 24.Mai.2022 GBP 2'435'984
Fondsvermögen Per 24.Mai.2022 GBP 192'291'750
Auflagedatum 11.Mai.2017
Fondsauflegung 22.Mai.2000
Währung der Reihe GBP
Basiswährung GBP
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Index Ticker -
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.10%
Kostenquote 0.07%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie GBP Government Bond
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE00BD0NC250
SEDOL BD0NC25

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Apr.2022 58
Effektivverzinsung Per - -
Effektive Duration Per 29.Apr.2022 11.11
Restlaufzeit Per 29.Apr.2022 14.71 Jahre
3J-Beta Per 30.Apr.2022 1.00
Standardabweichung (3J) Per 30.Apr.2022 7.80%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 06.Mai.2022 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 06.Mai.2022 100.00
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 06.Mai.2022 5.90
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per - -
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 06.Mai.2022 Bond GBP Government
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 06.Mai.2022 138
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06.Mai.2022 0.00
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 06.Mai.2022 auf Grundlage der Bestände per 31.Dez.2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 29.Apr.2022
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2.95
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2.70
UK CONV GILT 2 09/07/2025 2.56
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 2.52
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2.50
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2.46
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 2.46
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2.37
UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 2.32
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2.29
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Klasse D GBP Keine 10.01 0.10 1.04 24.Mai.2022 11.54 9.89 IE00BD0NC250 -
Inst GBP Keine 24.73 0.25 1.04 24.Mai.2022 28.51 24.43 IE0007410420 -
Inst GBP Täglich 10.02 0.10 1.04 24.Mai.2022 11.66 9.90 IE0030308773 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literature

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