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Obligationen

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 16.Jul.2019 EUR 1'700.12
Fondsauflegung 01.Dez.2005
Auflagedatum 11.Mai.2017
Basiswährung EUR
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Corporate Bond
Vergleichsindex FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.12%
ISIN IE00BD0NC698
Bloomberg-Ticker BLECDEA
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD0NC69
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Jun.2019
Name Gewichtung (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.25 10/14/2022 0.26
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 04/15/2024 0.26
CAISSE DAMORT DETTE SOC MTN RegS 4.375 10/25/2021 0.22
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 04/15/2030 0.22
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4.5 10/15/2025 0.20
Name Gewichtung (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 10/15/2037 0.20
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 3.375 07/05/2021 0.20
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.75 09/15/2021 0.19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.25 10/14/2024 0.19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0.18
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Klasse D EUR Keine 10.58 0.01 0.10 10.61 10.03 10.56 IE00BD0NC698 10.60 -
Inst EUR Keine 23.35 0.02 0.10 23.41 22.14 23.31 IE0031080645 23.39 -
Inst EUR Jährlich 10.62 0.01 0.10 10.64 10.07 10.60 IE00B1N7Z987 10.63 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Unterlagen

Unterlagen