Obligationen

iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF und die des Referenzindes des Hedgefonds in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 17.Mai.2019 CHF 140'866'272
Basiswährung CHF
Währung der Reihe CHF
Fondsauflegung 28.Feb.2017
Auflagedatum 19.Apr.2017
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex Swiss Exchange SBI AAA-BBB Total Return Index
Domizil Schweiz
Rechtsform Non-UCITS KIID
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz AG
Laufende Gebühren 0.15%
ISIN CH0342181887
Bloomberg-Ticker BSABBDC
Ausgabeaufschlag 6.00
SEDOL BYYDDL4
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2019
Name Gewichtung (%)
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 0 06/22/2029 1.37
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 3.5 04/08/2033 1.37
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 1.5 07/24/2025 1.32
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 4 04/08/2028 1.25
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS 1.25 02/03/2022 1.04
Name Gewichtung (%)
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 0.5 05/27/2030 0.97
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 2 05/25/2022 0.89
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 1.25 06/11/2024 0.86
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS 1 08/13/2021 0.85
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 4 01/06/2049 0.82
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Apr.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Klasse D CHF - 1'008.87 0.66 0.07 1'008.87 972.22 - CH0342181887 - -
Klasse I CHF - 1'015.72 0.67 0.07 1'015.72 978.75 - CH0342181937 - -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Inhalt Fondsmanager fehlt

Unterlagen

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