Obligationen

IMBA

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Wichtige Informationen: Der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus werden Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Zwei Hauptrisiken in Verbindung mit festverzinslichen Anlagen sind das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. In der Regel kommt es bei steigenden Zinsen zu einem entsprechenden Verlust des Marktwertes von Anleihen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, den Kapitalbetrag zurückzuzahlen und Zinszahlungen zu leisten. Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen. Unternehmen, die höher rentierende Anleihen ausgeben, bergen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko bezüglich der Rückzahlung. Bei einem Ausfall kann der Wert Ihrer Anlage sinken. Die wirtschaftlichen Bedingungen und Zinssätze können den Wert höher rentierender Anleihen ebenfalls erheblich beeinträchtigen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

- - -1.40 7.54 4.15
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

- - -0.92 7.80 4.36
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.15 3.36 - - 3.21
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

4.36 3.68 - - 3.49
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.54 -0.09 0.16 0.86 4.15 10.43 - - 11.58
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

3.62 -0.11 0.11 0.78 4.36 11.46 - - 12.62
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) - - - 0.58 6.06
Vergleichsindex (%) - - - 0.99 6.35

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 20.Okt.2020 USD 687'724'777
Fondsvermögen Per 20.Okt.2020 USD 2'494'887'445
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 23.Mai.2016
Auflagedatum 13.Apr.2017
Anlageklasse Obligationen
Gesamtkostenquote (TER) 0.28%
Produktstruktur Physical
Methodik Sampling
Domizil Irland
UCITS Ja
Vergleichsindex Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Wertpapierleiheertrag -
Rebalancing-Intervall Monatlich
ISIN IE00BYXYYN70
Valoren 36324497
Bloomberg-Ticker IMBA
Emittent iShares IV plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 20.Okt.2020 123'053'992
Anzahl der Positionen Per 20.Okt.2020 380
Stand Vergleichsindex Per 20.Okt.2020 USD 2'314.88
Vergleichsindex Ticker LUMSTRUU
Ausschüttungsrendite Per 15.Jun.2018 1.42%
Kupon Per 20.Okt.2020 3.35%
Geschäftsjahresende 31 Mai
Optionsbereinigte Duration Per 20.Okt.2020 2.23
Restlaufzeit Per 20.Okt.2020 3.57 Jahre
3J-Beta Per 30.Sep.2020 1.02
Standardabweichung (3J) Per 30.Sep.2020 2.26%
Yield-to-Worst Per 20.Okt.2020 1.22%

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor. 

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Portugal

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 20.Okt.2020
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 20.Okt.2020
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 43.96
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 23.19
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20.58
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4.23
UNIFORM MBS 3.90
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0.62
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 20.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 20.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 20.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 20.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 20.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody’s und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
London Stock Exchange IMBA USD 13.Apr.2017 BYXYYN7 IMBA LN IMBA.L - - IE00BYXYYN70 A2DN9T 36324497 - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBA MXN 04.Mai.2017 - IMBAN MM - - - - - - - -
SIX Swiss Exchange IMBA CHF 06.Jun.2017 BF2MYD9 IMBA IMBA.S - - IE00BYXYYN70 - 36324497 - -

Literature

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