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Aktien

iShares SMI Equity Index Fund (CH)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 15.Nov.2019 CHF 363'575'305
Basiswährung CHF
Währung der Reihe CHF
Fondsauflegung 10.Nov.2016
Auflagedatum 16.Dez.2016
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex Swiss Market Index (SMIC) (TR)
Domizil Schweiz
Rechtsform Non-UCITS KIID
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz AG
Laufende Gebühren 0.13%
ISIN CH0342181796
Bloomberg-Ticker BIFSMDC
Ausgabeaufschlag 6.00
SEDOL BYYDDF8
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2019
Name Gewichtung (%)
ROCHE HOLDING PAR AG 19.60
NOVARTIS AG 17.38
NESTLE SA 17.01
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6.01
UBS GROUP AG 4.40
Name Gewichtung (%)
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 4.22
ABB LTD 3.92
SWISS RE AG 3.17
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.09
ALCON AG 2.96
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Klasse D CHF - 1'331.34 -8.55 -0.64 1'344.87 1'041.61 - CH0342181796 - -
Klasse I CHF - 1'382.44 -8.88 -0.64 1'396.48 1'081.41 - CH0342181812 - -
Class I A CHF Jährlich 1'104.36 -7.09 -0.64 1'115.57 883.29 - CH0385767725 - -
Klasse X CHF - 963.10 10.36 1.09 1'018.16 952.74 - CH0342181820 - -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Serkan Batir
Serkan Batir

Unterlagen

Unterlagen