Skip to content

Obligationen

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 13.Nov.2019 EUR 290'729'257
Fondsvermögen Per 13.Nov.2019 EUR 1'044'989'295
Basiswährung EUR
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 16.Mär.2017
Auflagedatum 16.Mär.2017
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Bond - EUR Hedged
Vergleichsindex BBG Barc Global Green Bond Index
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.22%
ISIN IE00BD0DT578
Bloomberg-Ticker BLGBDEA
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD0DT57
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2019
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 8.19
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 2.49
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 2.04
IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 03/18/2031 1.76
KFW MTN RegS 0.01 05/05/2027 0.99
Name Gewichtung (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.5 11/15/2023 0.81
KFW 1.75 09/14/2029 0.72
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125 05/25/2034 0.71
APPLE INC 2.85 02/23/2023 0.70
KFW MTN 2 11/30/2021 0.70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class D Hedged EUR Keine 10.90 0.03 0.30 11.19 10.07 10.90 IE00BD0DT578 10.93 -
Class D Hedged USD Keine 11.19 0.03 0.31 11.43 10.05 11.19 IE00BD8QG463 11.22 -
Class Institutional Hedged EUR Keine 10.83 0.03 0.30 11.12 10.01 10.83 IE00BD0DT792 10.86 -
Class D Hedged CHF Keine 10.52 0.03 0.30 10.81 9.77 10.52 IE00BD8QG026 10.54 -
Class D Hedged GBP - 10.97 0.03 0.31 11.07 10.94 10.97 IE00BD5GZQ41 11.00 -
Class D Hedged CHF Täglich 10.29 0.03 0.30 10.57 9.68 10.29 IE00BD8QG133 10.31 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Darren Wills
Darren Wills
David Antonelli
David Antonelli

Unterlagen

Unterlagen