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Obligationen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 15.Nov.2019 USD 2'580.28
Basiswährung USD
Fondsauflegung 28.Mai.2013
Auflagedatum 11.Mai.2016
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.25%
ISIN LU1400680390
Bloomberg-Ticker BGEI2GH
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD9XZ72
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JPGCCOMP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2019
Name Gewichtung (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0.72
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0.69
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0.59
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0.58
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0.57
Name Gewichtung (%)
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0.56
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0.54
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0.51
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0.49
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0.45
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 116.06 0.06 0.05 118.30 102.55 - LU1400680390 - -
KLASSE I2 USD Keine 133.74 0.08 0.06 135.92 116.05 - LU1064902957 - -
KLASSE A2 USD Keine 134.39 0.07 0.05 136.66 116.93 - LU0836513696 - -
KLASSE D2 EUR - 122.28 -0.45 -0.37 124.32 103.32 - LU1811365292 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 111.89 0.05 0.04 114.42 100.28 - LU1373035580 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 112.96 0.06 0.05 115.45 102.49 - LU1373035663 - -
KLASSE D2 USD - 113.72 0.07 0.06 115.58 98.71 - LU1811365029 - -
Class I7 USD Halbjährlich 108.19 0.06 0.06 112.69 98.66 - LU1333800438 - -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Unterlagen

Unterlagen