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Obligationen

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Wichtige Informationen: Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert. Der Fonds investiert in festverzinslicheWertpapiere, wie zum Beispiel Anleihen mit fester oder variabler Verzinsung. Der Wert dieser Wertpapiere ist daher Zinsschwankungen ausgesetzt, Typischerweise führt ein Ansteigen der Zinssätze zum Fallen des Marktwertes von Anleihen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen wie Ginnie Mae, Fannie Mae und Freddie Mac ausgestellt wurden, welche durch die US - Regierung unterstützt werden. Es besteht ein Kreditausfallsrisiko, falls das ausstellende Unternehmen das Einkommen oder Kapital nicht am Fälligkeitsdatum ausbezahlt. Durch Hypotheken besicherte Wertpapiere können einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt sein (wenn es seine unzureichende Zahl an Käufern oder Verkäufern geben sollte und somit Investitionen nicht leicht verkauft oder gekauft werden können), haben weiters einen hohen Fremdkapitalsanteil und reflektieren unter Umständen nicht den Wert der zugrundeliegenden Vermögenswerte.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 12.Nov.2019 USD 1'023'039'813
Fondsvermögen Per 12.Nov.2019 USD 1'567'913'806
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 23.Mai.2016
Auflagedatum 23.Mai.2016
Anlageklasse Obligationen
Domizil Irland
Vergleichsindex Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Rebalancing-Intervall Monatlich
ISIN IE00BZ6V7883
Valoren 32215785
Bloomberg-Ticker IMBS SW
Emissionsunternehmen iShares IV plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 12.Nov.2019 207'607'915
Stand Vergleichsindex Per 13.Nov.2019 USD 2'226.05
Vergleichsindex Ticker LUMSTRUU
Geschäftsjahresende 31.Mai.2020

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Belgien

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Portugal

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 12.Nov.2019
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 12.Nov.2019
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 41.41
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 26.51
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 14.93
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 8.11
UNIFORM MBS 6.36
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0.19
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.Nov.2019

% des Marktwertes

Per 12.Nov.2019

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 12.Nov.2019

% des Marktwertes

Per 12.Nov.2019

% des Marktwertes

Per 12.Nov.2019

% des Marktwertes

Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody’s und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren CODE iNAV ISIN
London Stock Exchange IMBS USD 25.Mai.2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Börse AG QDVP EUR 27.Mai.2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25.Mai.2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07.Apr.2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22.Aug.2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Unterlagen

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