Obligationen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 10.0 10.0 -4.2 14.8 5.2 -2.0
Vergleichsindex (%) 10.2 10.3 -4.3 15.0 5.3 -1.8
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

4.08 4.17 -4.32 12.81 -6.75
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2022

4.30 4.21 -6.84 16.00 -7.44
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-14.65 -1.87 0.15 - 2.61
Vergleichsindex (%) -15.38 -2.09 0.06 - 2.59
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-14.21 -0.15 -6.10 -13.07 -14.65 -5.50 0.76 - 18.06
Vergleichsindex (%) -15.03 0.03 -6.41 -13.84 -15.38 -6.14 0.29 - 17.97

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 01.Jul.2022 USD 3'718'125'351
Auflagedatum 16.Dez.2015
Fondsauflegung 28.Mai.2013
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.24%
Kostenquote 0.20%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGEMGI7
ISIN LU1333800438
SEDOL BYPHM74

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2022 941
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Jun.2022 5.50%
Standardabweichung (3J) Per 31.Mai.2022 10.73%
3J-Beta Per 31.Mai.2022 0.89
Rückzahlungsrendite Per 31.Mai.2022 6.91%
Modifizierte Duration Per 31.Mai.2022 7.04
Yield-to-Worst Per 31.Mai.2022 6.89%
Effektive Duration Per 31.Mai.2022 7.12
Restlaufzeit Per 31.Mai.2022 11.85 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Mai.2022 11.85 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 06.Mai.2022 B
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 06.Mai.2022 95.13
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 06.Mai.2022 2.80
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 06.Mai.2022 23.64
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 06.Mai.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 06.Mai.2022 423
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 06.Mai.2022 1'418.25
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06.Mai.2022 13.52
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 06.Mai.2022 auf Grundlage der Bestände per 31.Dez.2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31.Mai.2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31.Mai.2022 2.62%
MSCI - Atomwaffen Per 31.Mai.2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31.Mai.2022 0.26%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31.Mai.2022 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31.Mai.2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 31.Mai.2022 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31.Mai.2022 12.89%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31.Mai.2022 86.59%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.26% und für Ölsande 1.07%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2022
Name Gewichtung (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0.82
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0.71
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0.64
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5 07/31/2030 0.48
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0.45
Name Gewichtung (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0.44
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0.42
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0.41
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0.41
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0.40
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class I7 USD Halbjährlich 82.32 0.85 1.04 01.Jul.2022 109.48 81.47 LU1333800438 -
KLASSE I2 USD Keine 113.89 1.16 1.03 01.Jul.2022 144.76 112.73 LU1064902957 -
KLASSE A2 USD Keine 113.61 1.16 1.03 01.Jul.2022 144.74 112.45 LU0836513696 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 92.23 0.95 1.04 01.Jul.2022 118.94 91.28 LU1373035663 -
KLASSE D2 EUR - 110.43 1.29 1.18 01.Jul.2022 126.31 108.64 LU1811365292 -
KLASSE D2 USD - 96.78 0.99 1.03 01.Jul.2022 123.04 95.79 LU1811365029 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 90.57 0.93 1.04 01.Jul.2022 117.06 89.64 LU1373035580 -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 96.34 1.02 1.07 01.Jul.2022 122.98 95.32 LU1400680390 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literature

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