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CSGLDE

iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)

NAV as of 21.Sep.2020 EUR 107.70
52 WK: 0.00 - 116.78
1 Day NAV Change as of 21.Sep.2020 -2.36 (-2.15%)
NAV Total Return as of 18.Sep.2020 YTD: 26.27% YTD (year to date) is a period, starting from the beginning of the current calendar year, and continuing up to the present day.

Overview

WARUM CSGLDE?

Gezieltes Engagement im Gold-Kassakurs mit der Zielvorgabe, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Performance des Fonds zu reduzieren.
Direkter Zugang zu Gold sowie Nutzung monatlicher Devisenterminkontrakte
Engagement in einem einzelnen Rohstoff und monatliche Absicherung des USD-Engagements in EUR

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Rendite des Gold-Kassakurses an und sichert auch die Währung USD des Gold-Kassakurses in EUR ab.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Renditen

	Von 30.Jun.2015 Bis 30.Jun.2016	Von 30.Jun.2016 Bis 30.Jun.2017	Von 30.Jun.2017 Bis 30.Jun.2018	Von 30.Jun.2018 Bis 30.Jun.2019	Von 30.Jun.2019 Bis 30.Jun.2020
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30.Jun.2020	10.56	-8.07	-2.45	8.82	22.36
Vergleichsindex (%) Index: London Gold Price PM (AM) (Hedged into EUR)<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 30.Jun.2020	11.48	-7.15	-0.96	10.31	23.46

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31.Aug.2020	25.00	10.85	8.57	2.70	4.45
Vergleichsindex (%) Index: London Gold Price PM (AM) (Hedged into EUR).<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 31.Aug.2020	26.24	12.26	9.79	3.53	5.25

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	6M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31.Aug.2020	26.77	-0.53	12.76	20.39	25.00	36.21	50.87	30.59	60.75
Vergleichsindex (%) Index: London Gold Price PM (AM) (Hedged into EUR).<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 31.Aug.2020	27.43	-0.52	12.92	20.88	26.24	41.46	59.53	41.52	74.72

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.	-12.96	6.68	9.12	-4.46	14.96
Vergleichsindex (%) Index: London Gold Price PM (AM) (Hedged into EUR)<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.	-12.16	7.87	10.29	-3.07	16.39

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung von EUR 10.000

iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) (EUR)

Bis zum 30.11.2013 wurde für die Berechnung des Benchmark Index das Nachmittagsfixing der London Gold Bullion Association verwendet. Ab diesem Datum wird an Tagen, an denen es kein Nachmittagsfixing gibt und nur ein Vormittagsfixing vorhanden ist, das Vormittagsfixing genommen.

Ausschüttungen

Stichtag	Ex-Tag	Gesamtausschüttung

Datum der Ankündigung	Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 21.Sep.2020 EUR 293'372'952

Basiswährung EUR

Auflagedatum 05.Okt.2009

Anlageklasse Rohstoffe

Gesamtkostenquote (TER) Maß für die in Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Fonds entstehenden Gesamtkosten. Die Gesamtkostenquote (TER) umfasst in erster Linie Verwaltungsgebühren und andere Aufwendungen wie Gebühren für Treuhänder, Verwahrung, Registrierung sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. 0.22％

Produktstruktur Bei einem ETF gibt die Produktstruktur an, ob der Fonds physische Wertpapierbestände hält (d. h. physisch) oder die Wertentwicklung des Index durch Derivate abbildet (Swaps, d. h. synthetisch). Bei ETCs zeigt die Produktstruktur an, dass die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere physisch verwahrt werden. Physical

Domizil Schweiz

UCITS Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, auch bekannt als OGAW, sind kollektive Kapitalanlagen (eine Form von Investmentfonds), die in einem EU-Mitgliedstaat gegründet und zugelassen sind und für Kleinanleger bestimmt sind. Nach ihrer Zulassung können OGAW grenzüberschreitend an EU-Kleinanleger in anderen Mitgliedstaaten verkauft werden. Hierfür ist ein Registrierungsverfahren, jedoch kein erneutes Zulassungsverfahren erforderlich. Nein

Vergleichsindex London Gold Price PM (AM) (Hedged into EUR)

Ausschüttungshäufigkeit Wie häufig bei dem Produkt Ausschüttungen erfolgen. Meistens werden Ausschüttungen jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich vorgenommen. Keine

Rebalancing-Intervall Keine

ISIN CH0104136319

Valoren 10413631

Bloomberg-Ticker CSGLDE SW

Emittent iShares ETF II (CH)

Fondsmanager BlackRock Asset Management Schweiz AG

Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Gewinnverwendung Keine Erträge

Ihre Anteile sind ausschüttende Anteile, jedoch wird nicht davon ausgegangen, dass Zinserträge ausgezahlt werden, da die wichtigsten Vermögenswerte des Fonds kein Einkommen generieren.

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 21.Sep.2020 2'724'000

Stand Vergleichsindex Per 21.Sep.2020 EUR 383.42

Vergleichsindex Ticker GLDLNEUR

Ausschüttungsrendite Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen NAV des Produkts. Per - -

Geschäftsjahresende 31 Mai

Zum Vertrieb Zugelassen In

Liechtenstein
Schweiz
Singapur

Börsenhandel

Börse	Ticker	Währung	Kotierungsdatum	SEDOL	Bloomberg-Ticker	RIC	Bloomberg INAV	Reuters INAV	ISIN	WKN	Valor	Common Code (EOC)	iNAV ISIN
SIX Swiss Exchange	CSGLDE	EUR	06.Okt.2009	B4WNY68	CSGLDE SW	CSGLDE.S	IXM067	IXM067.DE	CH0104136319	A0YCNB	10413631	-	-

Literature

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