Rohstoffe

CSGLDE

iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)

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  • NAV as of 17.Mär.2023 EUR 104.85
    52 WK: 88.22 - 109.01
  • 1 Day NAV Change as of 17.Mär.2023 2.11 (2.05%)
  • NAV Total Return as of 17.Mär.2023 YTD: 7.48%

Overview

WARUM CSGLDE?

  1. Gezieltes Engagement im Gold-Kassakurs mit der Zielvorgabe, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Performance des Fonds zu reduzieren.
  2. Direkter Zugang zu Gold sowie Nutzung monatlicher Devisenterminkontrakte
  3. Engagement in einem einzelnen Rohstoff und monatliche Absicherung des USD-Engagements in EUR

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Rendite des Gold-Kassakurses an und sichert auch die Währung USD des Gold-Kassakurses in EUR ab.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Bis zum 30.11.2013 wurde für die Berechnung des Benchmark Index das Nachmittagsfixing der London Gold Bullion Association verwendet. Ab diesem Datum wird an Tagen, an denen es kein Nachmittagsfixing gibt und nur ein Vormittagsfixing vorhanden ist, das Vormittagsfixing genommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -28.0 -1.1 -13.0 6.7 9.1 -4.5 15.0 21.8 -5.1 -3.1
Vergleichsindex (%) -28.0 -0.4 -12.2 7.9 10.3 -3.1 16.4 22.7 -4.5 -2.0
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018		 Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019		 Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020		 Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

-4.46 14.96 21.80 -5.14 -3.14
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2022

-3.07 16.39 22.65 -4.52 -1.99
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -7.41 2.09 4.01 -0.75 2.66
Vergleichsindex (%) -6.34 2.96 5.07 0.15 3.46
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 0.12 -5.39 3.14 4.41 -7.41 6.40 21.69 -7.25 42.08
Vergleichsindex (%) 0.25 -5.33 3.47 5.03 -6.34 9.14 28.07 1.52 57.75

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in angezeigt EUR.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 17.Mär.2023 EUR 158'117'272
Fondsauflegung 05.Okt.2009
Basiswährung EUR
Anlageklasse Rohstoffe
Vergleichsindex London Gold Price PM (AM) (Hedged into EUR)
SFDR-Klassifizierung Andere
Umlaufende Anteile Per 17.Mär.2023 1'508'000
Tonnen in Verwahrung -
Unzen in Verwahrung -
Tägliches Metal Entitlement pro Wertpapier -
Gesamtkostenquote (TER) 0.22%
Gewinnverwendung Keine Erträge
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Schweiz
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Keine
Methodik Replikation
UCITS Nein
UCITS-geeignet Ja
Emittent iShares ETF II (CH)
Fondsmanager BlackRock Asset Management Schweiz AG
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Geschäftsjahresende 31 Mai
Bloomberg-Ticker CSGLDE SW
ISIN CH0104136319
Valoren 10413631
Ihre Anteile sind ausschüttende Anteile, jedoch wird nicht davon ausgegangen, dass Zinserträge ausgezahlt werden, da die wichtigsten Vermögenswerte des Fonds kein Einkommen generieren.

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Stand Vergleichsindex Per 17.Mär.2023 EUR 381.50
Vergleichsindex Ticker GLDLNEUR
Standardabweichung (3J) Per 28.Feb.2023 15.42%
3J-Beta Per 28.Feb.2023 0.99

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Liechtenstein

  • Schweiz

  • Singapur

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
SIX Swiss Exchange CSGLDE EUR 06.Okt.2009 B4WNY68 CSGLDE SW CSGLDE.S IXM067 IXM067.DE CH0104136319 A0YCNB 10413631 - -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6'740 EUR
-32.6%
4'330 EUR
-15.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6'880 EUR
-31.2%
6'850 EUR
-7.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9'080 EUR
-9.2%
10'770 EUR
1.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12'370 EUR
23.7%
14'400 EUR
7.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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