Rohstoffe

CSGLDE

iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

16.45 -5.35 -10.52 20.91 24.12
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

17.50 -4.36 -9.09 22.40 25.28
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
21.88 10.65 7.57 1.52 3.99
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

22.90 12.00 8.78 2.32 4.78
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
21.58 -0.36 -4.61 9.74 21.88 35.46 44.00 16.34 54.17
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

22.26 -0.37 -4.56 9.94 22.90 40.49 52.31 25.76 67.62
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) -12.96 6.68 9.12 -4.46 14.96
Vergleichsindex (%) -12.16 7.87 10.29 -3.07 16.39

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 27.Nov.2020 EUR 279'170'112
Basiswährung EUR
Auflagedatum 05.Okt.2009
Anlageklasse Rohstoffe
Gesamtkostenquote (TER) 0.22%
Produktstruktur Physical
Domizil Schweiz
UCITS Nein
Vergleichsindex London Gold Price PM (AM) (Hedged into EUR)
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Rebalancing-Intervall Keine
ISIN CH0104136319
Valoren 10413631
Bloomberg-Ticker CSGLDE SW
Emittent iShares ETF II (CH)
Fondsmanager BlackRock Asset Management Schweiz AG
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Gewinnverwendung Keine Erträge

Ihre Anteile sind ausschüttende Anteile, jedoch wird nicht davon ausgegangen, dass Zinserträge ausgezahlt werden, da die wichtigsten Vermögenswerte des Fonds kein Einkommen generieren.

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 27.Nov.2020 2'788'000
Stand Vergleichsindex Per 27.Nov.2020 EUR 356.55
Vergleichsindex Ticker GLDLNEUR
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende 31 Mai

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Liechtenstein

  • Schweiz

  • Singapur

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
SIX Swiss Exchange CSGLDE EUR 06.Okt.2009 B4WNY68 CSGLDE SW CSGLDE.S IXM067 IXM067.DE CH0104136319 A0YCNB 10413631 - -

Literature

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