Rohstoffe

CSGLDE

iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)

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  • NAV as of 25.Okt.2021 EUR 100.15
    52 WK: 94.18 - 109.26
  • 1 Day NAV Change as of 25.Okt.2021 -0.17 (-0.17%)
  • NAV Total Return as of 22.Okt.2021 YTD: -5.51%

Overview

WARUM CSGLDE?

  1. Gezieltes Engagement im Gold-Kassakurs mit der Zielvorgabe, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Performance des Fonds zu reduzieren.
  2. Direkter Zugang zu Gold sowie Nutzung monatlicher Devisenterminkontrakte
  3. Engagement in einem einzelnen Rohstoff und monatliche Absicherung des USD-Engagements in EUR

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Rendite des Gold-Kassakurses an und sichert auch die Währung USD des Gold-Kassakurses in EUR ab.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Bis zum 30.11.2013 wurde für die Berechnung des Benchmark Index das Nachmittagsfixing der London Gold Bullion Association verwendet. Ab diesem Datum wird an Tagen, an denen es kein Nachmittagsfixing gibt und nur ein Vormittagsfixing vorhanden ist, das Vormittagsfixing genommen.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017		 Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018		 Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019		 Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020		 Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%) (CSGLDE)

Per 30.Sep.2021

-5.35 -10.52 20.91 24.12 -9.04
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) (CSGLDE) -9.04 10.93 2.95 -1.20 2.89
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) (CSGLDE) -8.88 -4.10 -1.43 2.30 -9.04 36.51 15.63 -11.35 40.74
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) (CSGLDE) 6.68 9.12 -4.46 14.96 21.80

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 25.Okt.2021 EUR 295'249'275
Fondsauflegung 05.Okt.2009
Basiswährung EUR
Anlageklasse Rohstoffe
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex London Gold Price PM (AM) (Hedged into EUR)
Tonnen in Verwahrung -
Unzen in Verwahrung -
Tägliches Metal Entitlement pro Wertpapier -
Umlaufende Anteile Per 25.Okt.2021 2'948'000
Gesamtkostenquote (TER) 0.22％
Gewinnverwendung Keine Erträge
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Schweiz
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Keine
Methodik Replikation
UCITS Nein
UCITS-geeignet Ja
Emittent iShares ETF II (CH)
Fondsmanager BlackRock Asset Management Schweiz AG
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Geschäftsjahresende 31 Mai
Bloomberg-Ticker CSGLDE SW
ISIN CH0104136319
Valoren 10413631
Ihre Anteile sind ausschüttende Anteile, jedoch wird nicht davon ausgegangen, dass Zinserträge ausgezahlt werden, da die wichtigsten Vermögenswerte des Fonds kein Einkommen generieren.

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Stand Vergleichsindex Per 25.Okt.2021 EUR 359.04
Vergleichsindex Ticker GLDLNEUR
3J-Beta Per 30.Sep.2021 0.99
Standardabweichung (3J) Per 30.Sep.2021 15.06％

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Liechtenstein

  • Schweiz

  • Singapur

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
SIX Swiss Exchange CSGLDE EUR 06.Okt.2009 B4WNY68 CSGLDE SW CSGLDE.S IXM067 IXM067.DE CH0104136319 A0YCNB 10413631 - -

Literature

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