CHCORP

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Obligationen

CHCORP

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Overview

WARUM CHCORP?

  1. Diversifiziertes Engagement in auf Schweizer Franken lautenden Unternehmensanleihen
  2. Direkter Zugang zu Unternehmensanleihen verschiedener Sektoren (Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen)
  3. Engagement in auf Schweizer Franken lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Schweizer Franken lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

  Von
30.Jun.2015
Bis
30.Jun.2016		 Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017		 Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018		 Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019		 Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Jun.2020

1.80 -0.72 -0.23 2.95 -1.48
Vergleichsindex (%) Index: Swiss Bond Index® Corporate<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Per 30.Jun.2020

1.84 -0.57 -0.10 3.04 -1.43
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. 0.98 0.96 0.56 -0.47 2.69
Vergleichsindex (%) Index: Swiss Bond Index® Corporate<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. 1.07 1.10 0.66 -0.35 2.73

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
View full chart

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
View full table
Datum der Ankündigung Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
Vergangene Ausschüttungen sind kein Indikator für zukünftige Ausschüttungen. Es werden keine Ausschüttungen garantiert.

Ansicht fondsvertrieb details

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 11.Aug.2020 CHF 1'440'710'407
Basiswährung CHF
Auflagedatum 14.Jan.2014
Anlageklasse Obligationen
Gesamtkostenquote (TER) Maß für die in Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Fonds entstehenden Gesamtkosten. Die Gesamtkostenquote (TER) umfasst in erster Linie Verwaltungsgebühren und andere Aufwendungen wie Gebühren für Treuhänder, Verwahrung, Registrierung sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. 0.15％
Produktstruktur Bei einem ETF gibt die Produktstruktur an, ob der Fonds physische Wertpapierbestände hält (d. h. physisch) oder die Wertentwicklung des Index durch Derivate abbildet (Swaps, d. h. synthetisch). Bei ETCs zeigt die Produktstruktur an, dass die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere physisch verwahrt werden. Physisch
Methodik Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden. Bei ETCs werden die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere immer physisch verwahrt. Optimierung
Domizil Schweiz
UCITS Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, auch bekannt als OGAW, sind kollektive Kapitalanlagen (eine Form von Investmentfonds), die in einem EU-Mitgliedstaat gegründet und zugelassen sind und für Kleinanleger bestimmt sind. Nach ihrer Zulassung können OGAW grenzüberschreitend an EU-Kleinanleger in anderen Mitgliedstaaten verkauft werden. Hierfür ist ein Registrierungsverfahren, jedoch kein erneutes Zulassungsverfahren erforderlich. Nein
Vergleichsindex Swiss Bond Index® Corporate
Ausschüttungshäufigkeit Wie häufig bei dem Produkt Ausschüttungen erfolgen. Meistens werden Ausschüttungen jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich vorgenommen. Halbjährlich
Rebalancing-Intervall Monatlich
ISIN CH0226976816
Valoren 22697681
Bloomberg-Ticker CHCORP SW
Emittent iShares ETF (CH)
Fondsmanager BlackRock Asset Management Schweiz AG
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 11.Aug.2020 14'569'466
Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 10.Aug.2020 608
Stand Vergleichsindex Per 11.Aug.2020 CHF 118.38
Vergleichsindex Ticker S71T
Ausschüttungsrendite Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen NAV des Produkts. Per 10.Aug.2020 0.75％
Kupon Ein Kupon ist der vom Anleihenemittent gezahlte Jahreszinssatz auf den Nennwert der Anleihe. Der Gewichtete Durchschnittskupon (Weighted Averaged Coupon, WAC) eines ETF wird als Durchschnitt der Zinssätze der zugrunde liegenden Anleihen berechnet, die nach ihrer Gewichtung im Fonds berücksichtigt werden. Per 10.Aug.2020 0.83％
Geschäftsjahresende 31 Mai
Optionsbereinigte Duration A measure of the responsiveness of a bond's or portfolio's price to changes in interest rates. Option adjusted spread takes into account the possible changes in expected bond cash flows due to interest rate changes. Per 10.Aug.2020 4.63
Restlaufzeit Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit gibt die Zeit bis zur Fälligkeit bzw. Rückzahlung des durchschnittlichen Wertpapiers des Fonds an. Sie gibt Aufschluss über die Sensitivität eines Anleihefonds gegenüber Zinsänderungen. Ein längere gewichtete durchschnittliche Fälligkeit impliziert eine größere Volatilität als Reaktion auf Zinsänderungen. Per 10.Aug.2020 4.74 Jahre
Standardabweichung (3J) Standard deviation measures how dispersed returns are around the average. A higher standard deviation indicates that returns are spread out over a larger range of values and thus, more volatile. Per 31.Jul.2020 4.23％
Yield-to-Worst Die Effektivverzinsung bezeichnet die angenommene Rendite einer Anleihe, wenn sie bis zur Fälligkeit gehalten wird. Die Effektivverzinsung der iShares Anleihen ETFs wird als Durschnitt der zugrunde liegenden Anleihen berechnet, wobei die Effektivverzinsung nach der Gewichtung der Anleihen im ETF gewichtet wird. Hierbei werden sowohl die aus Kuponzahlungen stammenden Erträge, als auch der Wertzuwachs bzw. die Abwertung der Anleihen im ETF berücksichtigt. Für die iShares Anleihen ETFs ist die Effektivverzinsung lediglich als Hinweis zu verstehen, da viele der den iShares ETFs zugrundeliegenden Anleihen nicht bis zur Fälligkeit gehalten werden. Die Effektivverzinsung wird auch als Rückzahlungsrendite bezeichnet. Per 10.Aug.2020 0.29％

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern. Erfahren Sie mehr.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Die ESG-Bewertung von MSCI wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte auf Buchstaben-Rating-Kategorien berechnet (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG-Bewertungen reichen von stark (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu schwach (B, CCC). Siehe Fussnote 1 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 09.Jul.2020 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Der MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) für Fonds wird anhand des gewichteten Durchschnitts der ESG-Werte der Fondsbestände errechnet. Der Wert berücksichtigt ebenfalls den ESG-Bewertungstrend von Beständen sowie die Engagements des Fonds in als schwach eingestuften Beständen. MSCI bewertet die zugrunde liegenden Bestände gemäss ihrer Exposition gegenüber 37 branchenspezifischen ESG-Risiken sowie ihrer Fähigkeit zum Umgang mit diesen Risiken gegenüber ihrer Vergleichsgruppe. Siehe Fussnote 1 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 09.Jul.2020 6.72
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Das ESG-Perzentil des Fonds im Verhältnis zu dessen Lipper-Vergleichsgruppe. Per 09.Jul.2020 65.88
MSCI ESG-%-Abdeckung Prozentsatz der Bestände eines Fonds mit MSCI ESG-Bewertungsdaten. Siehe Fussnote 1 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 09.Jul.2020 91.66
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Die Vergleichsgruppe des Fonds gemäss der Definition der globalen Lipper-Klassifizierung. Per 09.Jul.2020 Bond CHF
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Die MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität bemisst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Diese Angabe entspricht der geschätzten Treibhausgasemissionen pro 1 Million USD Umsatz in allen Fondsbeständen. Sie ermöglicht Vergleiche zwischen Fonds unterschiedlicher Grösse. Siehe Fussnote 2 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 09.Jul.2020 160.91
Fonds in der Vergleichsgruppe Die Anzahl der Fonds der jeweiligen Vergleichsgruppe in der globalen Lipper-Klassifizierung, die ebenfalls unter die ESG-Abdeckung fallen Per 09.Jul.2020 85
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 09.Jul.2020 auf Grundlage der Bestände per 31.Mai.2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mit umstrittenen Waffen in Verbindung gebracht werden, darunter Streumunition, Landminen, abgereichertes Uran, biologische und chemische Waffen sowie nicht nachweisbare Fragmente. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 10.Aug.2020 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstossen. Siehe Fussnote 5 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 10.Aug.2020 1.99%
MSCI - Atomwaffen Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research Atomwaffen herstellen. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 10.Aug.2020 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Gesamtertrags mit der Herstellung von Kraftwerkskohle oder der Energiegewinnung hieraus erwirtschaften. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 10.Aug.2020 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die nachweislich an der Herstellung von Feuerwaffen und Munition für Kleinwaffen für zivile Märkte beteiligt sind. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 10.Aug.2020 0.00%
MSCI - Ölsand Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Gesamtertrags mit der Herstellung von Ölsand erwirtschaften. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 10.Aug.2020 0.00%
MSCI - Tabak Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research Tabakerzeugnisse herstellen. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 10.Aug.2020 0.91%

Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Liechtenstein

  • Schweiz

Positionen

Positionen

Per 10.Aug.2020
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 10.Aug.2020
Emittent Gewichtung (%)
SWISSCOM AG 2.82
ROCHE KAPITALMARKT AG 1.85
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.74
SGS SA 1.73
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.69
Emittent Gewichtung (%)
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.54
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.54
RZD CAPITAL PLC 1.46
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.43
COOP GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.34
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
Fondspositionen und Kennzahlen

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

SIX Swiss Exchange AG („SIX Swiss Exchange“) ist die Quelle des Referenzindex und der darin enthaltenen Daten. Indem ich auf „Alle“, „Alle anzeigen“ und/oder „Detaillierte Positionen und Analysen“ klicke, erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden und erkenne an, dass ich ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SIX Swiss Exchange die aufgerufenen Daten in keiner Weise weitergeben oder weiterverwenden darf. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Nutzung der aufgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Einschätzung eines Kaufs oder Verkaufs des Fonds gewährt wird und dass SIX Swiss Exchange in keiner Weise bei der Erstellung von mitgeteilten Informationen beteiligt war. SIX Swiss Exchange übernimmt ferner keine Gewährleistung und schließt jegliche Haftung aus (weder in Zusammenhang mit fahrlässigem oder anderem Verhalten) – einschließlich und ohne Einschränkung bezüglich Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit und Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck – im Hinblick auf mitgeteilte Informationen oder Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Referenzindex oder dessen Daten.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 10.Aug.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 10.Aug.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 10.Aug.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 10.Aug.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
SIX Swiss Exchange CHCORP CHF 15.Jan.2014 BGJYZX2 CHCORP SW CHCORP.S INAVCHCC 03V6INAV.DE CH0226976816 A1W8RF 22697681 - -

Literature

Literature