Rohstoffe

CSGOLD

iShares Gold ETF (CH)

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  • NAV as of 24.Sep.2021 USD 168.50
    52 WK: 162.59 - 187.71
  • 1 Day NAV Change as of 24.Sep.2021 -0.31 (-0.18%)
  • NAV Total Return as of 23.Sep.2021 YTD: -7.59%

Overview

WARUM CSGOLD?

  1. Gezieltes Engagement im Gold-Kassakurs
  2. Direkter Zugang zu Gold
  3. Engagement in einem einzelnen Rohstoff

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Rendite des Gold-Kassakurses an.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Bis zum 30.11.2013 wurde für die Berechnung des Benchmark Index das Nachmittagsfixing der London Gold Bullion Association verwendet. Ab diesem Datum wird an Tagen, an denen es kein Nachmittagsfixing gibt und nur ein Vormittagsfixing vorhanden ist, das Vormittagsfixing genommen.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Datum der Ankündigung Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017		 Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018		 Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019		 Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020		 Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

-6.22 0.36 12.34 25.17 -0.47
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2021

-5.94 0.66 12.68 25.49 -0.28
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 31.Aug.2021

-7.46 14.43 6.47 -0.29 4.77
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

-7.28 14.71 6.75 0.01 5.09
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 31.Aug.2021

-4.15 -0.61 -4.52 4.03 -7.46 49.85 36.80 -2.82 74.14
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

-4.03 -0.60 -4.48 4.13 -7.28 50.93 38.62 0.07 80.49
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 8.79 11.52 -1.44 18.47 23.93
Vergleichsindex (%) 9.12 11.85 -1.15 18.83 24.17

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 24.Sep.2021 USD 633'572'158
Basiswährung USD
Auflagedatum 05.Okt.2009
Anlageklasse Rohstoffe
Gesamtkostenquote (TER) 0.19％
Produktstruktur Physisch
Domizil Schweiz
UCITS Nein
Vergleichsindex LBMA Gold Price
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Rebalancing-Intervall Keine
ISIN CH0104136236
Valoren 10413623
Bloomberg-Ticker CSGOLD SW
Emittent iShares ETF II (CH)
Fondsmanager BlackRock Asset Management Schweiz AG
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Gewinnverwendung Keine Erträge
Ihre Anteile sind ausschüttende Anteile, jedoch wird nicht davon ausgegangen, dass Zinserträge ausgezahlt werden, da die wichtigsten Vermögenswerte des Fonds kein Einkommen generieren.

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 24.Sep.2021 3'760'000
Stand Vergleichsindex Per 24.Sep.2021 USD 1'746.80
Vergleichsindex Ticker GOLDLNPM
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende 31 Mai

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Liechtenstein

  • Schweiz

  • Singapur

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
SIX Swiss Exchange CSGOLD USD 06.Okt.2009 B4WQLC2 CSGOLD SW CSGOLD.S IXM065 IXM065.DE CH0104136236 A0YCNA 10413623 - -

Literature

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