Aktien

CSMXCP

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

-3.02 15.72 -4.88 -15.24 -20.84
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

-2.53 16.23 -4.41 -14.84 -20.45
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-20.84 -13.90 -6.46 -2.95 -2.01
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

-20.45 -13.48 -6.01 -2.43 -1.48
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-25.39 1.04 4.45 15.72 -20.84 -36.18 -28.38 -25.91 -18.53
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

-25.10 1.09 4.58 16.05 -20.45 -35.24 -26.63 -21.82 -13.98
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) -14.84 -9.60 15.47 -15.95 10.86
Vergleichsindex (%) -14.41 -9.16 15.97 -15.53 11.37

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 29.Okt.2020 USD 54'380'294
Basiswährung USD
Auflagedatum 25.Aug.2010
Anlageklasse Aktien
Gesamtkostenquote (TER) 0.65%
Produktstruktur Physical
Methodik Replikation
Domizil Irland
UCITS Ja
Vergleichsindex MSCI Mexico Capped Index
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Wertpapierleiheertrag Per 31.Dez.2015 0.00%
Rebalancing-Intervall Vierteljährlich
ISIN IE00B5WHFQ43
Valoren 11476341
Bloomberg-Ticker CSMXCP SW
Emittent iShares VII plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 29.Okt.2020 659'355
Anzahl der Positionen Per 28.Okt.2020 24
Stand Vergleichsindex Per 29.Okt.2020 USD 3'678.58
Vergleichsindex Ticker MSCTMCUN
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende 31 Juli
KGV Per 28.Okt.2020 13.89x
KBV Per 28.Okt.2020 1.79x
3J-Beta Per 30.Sep.2020 1.00
Standardabweichung (3J) Per 30.Sep.2020 27.03%

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern. Erfahren Sie mehr.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 01.Okt.2020 BB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 01.Okt.2020 3.64
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 01.Okt.2020 25.42
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 01.Okt.2020 98.38
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 01.Okt.2020 Equity Mexico
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 01.Okt.2020 299.74
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 01.Okt.2020 59
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01.Okt.2020 auf Grundlage der Bestände per 31.Jul.2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 28.Okt.2020 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 28.Okt.2020 8.30%
MSCI - Atomwaffen Per 28.Okt.2020 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 28.Okt.2020 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 28.Okt.2020 0.00%
MSCI - Ölsand Per 28.Okt.2020 0.00%
MSCI - Tabak Per 28.Okt.2020 0.00%
MSCI-%-Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 28.Okt.2020 99.75%
Die für Kraftwerkskohle und Ölsande vorstehend aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen werden für Emittenten innerhalb des Fonds berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements an Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Kraftwerkskohle 8.30% und für Ölsande 0.00%.

Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

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  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Portugal

  • Schweden

  • Schweiz

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  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 28.Okt.2020
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Standort Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Okt.2020

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 28.Okt.2020

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
SIX Swiss Exchange CSMXCP USD 26.Aug.2010 B66SMY7 CSMXCP SW CSMXCP.S - - IE00B5WHFQ43 - 11476341 - -
Bolsa Institucional de Valores CSMXCP MXN 26.Aug.2010 BLH50T3 CSMXCP N - - - IE00B5WHFQ43 - - - -
Euronext Amsterdam CMEX EUR 18.Jan.2011 BLWDYT0 NL CMEX NA CMEX.AS - - IE00B5WHFQ43 - - - -
Deutsche Börse AG CEBG EUR 09.Sep.2010 B66Z5V6 CEBG GY CEBG.DE - - IE00B5WHFQ43 A1C1H0 - - -
London Stock Exchange CMXC USD 15.Sep.2010 B5WHFQ4 CMXC LN CMXC0.L - - IE00B5WHFQ43 - - - -
London Stock Exchange CMX1 GBP 15.Sep.2010 B51PG22 CMX1 LN CMX1.L - - IE00B5WHFQ43 - - - -
Borsa Italiana CSMXCP EUR 15.Sep.2010 B65H364 CSMXCP IM CSMXCP.MI - - IE00B5WHFQ43 - - - -

Literature

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