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EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

NAV per 12.Dez.2019 EUR 18.24
52W-Bandbreite 17.19 - 18.94
NAV per 12.Dez.2019 0.12 (0.67%)
Gesamtrendite am 11.Dez.2019 YTD: 5.29% YTD (year to date) is a period, starting from the beginning of the current calendar year, and continuing up to the present day.

Überblick

WARUM EXXY?

Engagement in einer großen Bandbreite an Rohstoffen, wobei jeder Sektor auf 33 % begrenzt ist
Engagement über einen Total Return Swap in Unternehmen aus den Sektoren Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Landwirtschaft
Diversifiziertes Engagement in Rohstoffen

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der über den Einsatz eines Total Return Swap ein Engagement in 20 Rohstoffen bietet.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Renditen

Angaben zu einzelnen Jahren
Annualisiert
Kumulativ
Kalenderjahr

	Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015	Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016	Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017	Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018	Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30.Sep.2019	-17.01	-4.07	-6.13	3.44	-1.44
Vergleichsindex (%) Index: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist Per 30.Sep.2019	-16.26	-3.17	-5.24	4.43	-0.49

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30.Nov.2019	-2.93	-4.14	-4.93	-3.01	-4.74
Vergleichsindex (%) Index: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index).<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit is Per 30.Nov.2019	-1.96	-3.22	-4.03	-1.99	-3.71

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	6M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30.Nov.2019	4.19	-1.54	0.22	0.79	-2.93	-11.90	-22.36	-26.37	-45.01
Vergleichsindex (%) Index: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index).<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit is Per 30.Nov.2019	6.32	-1.41	0.49	1.30	-1.96	-9.36	-18.61	-18.22	-37.24

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.	-6.21	-18.66	15.19	-11.44	-6.62
Vergleichsindex (%) Index: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist	-5.50	-16.12	15.16	-10.63	-6.81

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung von EUR 10.000

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EUR)

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Ausschüttungen

Stichtag	Ex-Tag	Gesamtausschüttung

Datum der Ankündigung	Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 12.Dez.2019 EUR 282'733'958

Basiswährung EUR

Auflagedatum 07.Aug.2007

Anlageklasse Rohstoffe

Gesamtkostenquote (TER) Maß für die in Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Fonds entstehenden Gesamtkosten. Die Gesamtkostenquote (TER) umfasst in erster Linie Verwaltungsgebühren und andere Aufwendungen wie Gebühren für Treuhänder, Verwahrung, Registrierung sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. 0.46％

Produktstruktur Bei einem ETF gibt die Produktstruktur an, ob der Fonds physische Wertpapierbestände hält (d. h. physisch) oder die Wertentwicklung des Index durch Derivate abbildet (Swaps, d. h. synthetisch). Bei ETCs zeigt die Produktstruktur an, dass die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere physisch verwahrt werden. Synthetisch

Methodik Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden. Bei ETCs werden die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere immer physisch verwahrt. Swap

Domizil Deutschland

UCITS Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, auch bekannt als OGAW, sind kollektive Kapitalanlagen (eine Form von Investmentfonds), die in einem EU-Mitgliedstaat gegründet und zugelassen sind und für Kleinanleger bestimmt sind. Nach ihrer Zulassung können OGAW grenzüberschreitend an EU-Kleinanleger in anderen Mitgliedstaaten verkauft werden. Hierfür ist ein Registrierungsverfahren, jedoch kein erneutes Zulassungsverfahren erforderlich. Ja

Vergleichsindex Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)

Ausschüttungshäufigkeit Wie häufig bei dem Produkt Ausschüttungen erfolgen. Meistens werden Ausschüttungen jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich vorgenommen. Keine

Wertpapierleiheertrag Die annualisierte Rendite aus der Wertpapierleihe entspricht dem Nettoertrag des Fonds aus der Wertpapierleihe der letzten 12 Monate geteilt durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. -

Rebalancing-Intervall Jährlich

ISIN DE000A0H0728

WKN -

Bloomberg-Ticker DJCOMEX

Emissionsunternehmen BlackRock Asset Management Deutschland AG

Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG

Administrator State Street Bank GmbH

Depotbank State Street Bank GmbH

Gewinnverwendung Keine Erträge

Ausgabekurs Der Preis zu dem ein Fondsanteil direkt bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erworben werden kann. Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Nettoinventarwert zuzüglich des Ausgabeaufschlags. Beim Handel über die Börse entfällt der Ausgabeaufschlag. Per 12.Dez.2019 18.60

Rücknahmekurs Der Preis zu dem die Kapitalverwaltungsgesellschaft Fondsanteil e direkt zurücknimmt. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Nettoinventarwert abzüglich des Rücknahmeabschlags. Beim Handel über die Börse entfällt der Rücknahmeabschlag. Per 12.Dez.2019 18.06

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 12.Dez.2019 15'504'971

Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 12.Dez.2019 0

Stand Vergleichsindex Per 13.Dez.2019 EUR 208.67

Vergleichsindex Ticker BCOMEUTR

Ausschüttungsrendite Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen NAV des Produkts. Per - -

Geschäftsjahresende 31 März

3J-Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index Per 30.Nov.2019 0.95

Standardabweichung (3J) Standard deviation measures how dispersed returns are around the average. A higher standard deviation indicates that returns are spread out over a larger range of values and thus, more volatile. Per 30.Nov.2019 9.12％

Zum Vertrieb Zugelassen In

Chile
Deutschland
Dänemark
Finnland
Frankreich
Italien
Mexiko
Niederlande
Norwegen
Schweden
Schweiz
Spanien
Vereinigtes Königreich
Österreich

Ticker	ISIN	Name Emittent	Sektor	Standort	Anlageklasse	SEDOL	Nominale	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Börse	Währung	Nominalwert

Dies ist ein Swap-basierter Rohstoff-Fonds. Die im Fonds enthaltenen Bestände repräsentieren den Vergleichsindex und nicht die darunter liegenden physischen Anteile.

Emittententicker	Name Emittent	Anlageklasse	Anlageklasse	Börse	Gewichtung (%)	Kurs	Nominale	Marktwert	Nominalwert	Sektor	SEDOL	ISIN	Standort	Währung

Fondspositionen und Kennzahlen

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börse	Ticker	Währung	Kotierungsdatum	SEDOL	Bloomberg-Ticker	RIC	Bloomberg INAV	Reuters INAV	ISIN	WKN	Valoren	CODE	iNAV ISIN
Xetra	EXXY	EUR	21.Aug.2007	B23QLF0	DJCOMEX GY	DJCOMEX.DE	DJCOMNAV	DJCOMNAV.DE	DE000A0H0728	A0H072	2736544	271 224 42	-
Euronext Amsterdam	EXXY	USD	29.Nov.2013	B3DQ889	EXXY NA	EXXY.AS	IEXXY	EXXYINAV.AS	DE000A0H0728	-	-	-	-
Borsa Italiana	EXXY	EUR	26.Feb.2008	B2PRR86	DJCOMEX IM	DJCOMEX.MI	DJCOMNAV	DJCOMNAV.DE	DE000A0H0728	A0H072	-	-	-
SIX Swiss Exchange	EXXY	EUR	12.Apr.2016	BYTP0F8	DJCOMEX	DJCOMEX.S	-	-	DE000A0H0728	-	2736544	-	-

Unterlagen

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Important Information

Rechtliche Informationen
BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority (‘FCA’) zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000.Die deutschen iShares Produkte, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen oder Teilgesellschaftsvermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Produkte werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

FÜR QUALIFIZIERTE ANLEGER IN DER SCHWEIZ: Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an, und wird zur Verfügung gestellt für, qualifizierte Investoren gemäss des Bundesgesetzes über kollektive Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, in der geänderten Fassung („KAG“). Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ist in Deutschland domiziliert. Die iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) wurde nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) registriert, aber es wurde ein Vertreter sowie eine Zahlstelle in der Schweiz für sie ernannt. Zahlstelle in der Schweiz ist die State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich. Vertreter in der Schweiz ist Blackrock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich. Der Prospekt, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen und / oder sonstige Angebotsunterlagen sowie gegebenenfalls die Jahres- und Halbjahresberichte der iShares ETFs können kostenlos bei der Fondsverwaltungsgesellschaft, Blackrock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, bezogen werden. Anleger sollten die fondsspezifischen Risiken im Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen sowie alle sonstige Angebotsunterlagen lesen.

Risikohinweise
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist.

Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft.

BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter www.ishares.com erhältlich sind.