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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
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Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.
Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.
Von 20.Jan.2020 Bis 20.Jan.2021 |
Von 20.Jan.2019 Bis 20.Jan.2020 |
Von 20.Jan.2018 Bis 20.Jan.2019 |
Von 20.Jan.2017 Bis 20.Jan.2018 |
Von 20.Jan.2016 Bis 20.Jan.2017 |
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Name | Ticker | ISIN | SEDOL | Börse | Land | Anlageklasse | Gewichtung (%) |
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Kombinationen Wertpapierleihe/Sicherheiten und Besicherungsniveaus**
Arten von Sicherheiten | ||||
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Art des Leihgeschäfts | Aktien | Staats-, supranationale und Agency-Anleihen | Barmittel (keine Wiederanlage) | |
Aktien | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% | |
Staatsanleihen | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% | |
Unternehmensanleihen | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet „Überbesicherung“, dass der
gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt. Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | iNAV ISIN |
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Xetra | EXXY | EUR | 21.Aug.2007 | B23QLF0 | DJCOMEX GY | DJCOMEX.DE | DJCOMNAV | DJCOMNAV.DE | DE000A0H0728 | A0H072 | 2736544 | 271 224 42 | - |
Euronext Amsterdam | EXXY | USD | 29.Nov.2013 | B3DQ889 | EXXY NA | EXXY.AS | IEXXY | EXXYINAV.AS | DE000A0H0728 | - | - | - | - |
Borsa Italiana | EXXY | EUR | 26.Feb.2008 | B2PRR86 | DJCOMEX IM | DJCOMEX.MI | DJCOMNAV | DJCOMNAV.DE | DE000A0H0728 | A0H072 | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | EXXY | EUR | 12.Apr.2016 | BYTP0F8 | DJCOMEX | DJCOMEX.S | - | - | DE000A0H0728 | - | 2736544 | - | - |