Rohstoffe

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

  • NAV as of 20.Okt.2020 EUR 15.94
    52 WK: 14.05 - 18.78
  • 1 Day NAV Change as of 20.Okt.2020 0.01 (0.06%)
  • NAV Total Return as of 20.Okt.2020 YTD: -13.74%

Overview

WARUM EXXY?

  1. Engagement in einer großen Bandbreite an Rohstoffen, wobei jeder Sektor auf 33 % begrenzt ist
  2. Engagement über einen Total Return Swap in Unternehmen aus den Sektoren Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Landwirtschaft
  3. Diversifiziertes Engagement in Rohstoffen

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der über den Einsatz eines Total Return Swap ein Engagement in 20 Rohstoffen bietet.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
View full chart

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
View full table
Datum der Ankündigung Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016		 Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017		 Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018		 Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019		 Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

-4.07 -6.13 3.44 -1.44 -15.55
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

-3.17 -5.24 4.43 -0.49 -14.66
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

-15.55 -4.87 -4.96 -5.52 -5.53
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

-14.66 -3.92 -4.04 -4.55 -4.51
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

-16.56 -1.53 4.05 6.57 -15.55 -13.90 -22.47 -43.35 -52.68
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

-15.85 -1.43 4.43 7.23 -14.66 -11.31 -18.63 -37.22 -45.51
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) -18.66 15.19 -11.44 -6.62 7.44
Vergleichsindex (%) -16.12 15.16 -10.63 -6.81 9.70

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 20.Okt.2020 EUR 275'410'469
Basiswährung EUR
Auflagedatum 07.Aug.2007
Anlageklasse Rohstoffe
Gesamtkostenquote (TER) 0.46％
Produktstruktur Synthetisch
Methodik Swap
Domizil Deutschland
UCITS Ja
Vergleichsindex Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Wertpapierleiheertrag -
Rebalancing-Intervall Jährlich
ISIN DE000A0H0728
WKN -
Bloomberg-Ticker DJCOMEX
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Gewinnverwendung Keine Erträge
Ausgabekurs Per 20.Okt.2020 16.26
Rücknahmekurs Per 20.Okt.2020 15.78

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 20.Okt.2020 17'274'292
Anzahl der Positionen Per 20.Okt.2020 0
Stand Vergleichsindex Per 20.Okt.2020 EUR 183.63
Vergleichsindex Ticker BCOMEUTR
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende 31 März
3J-Beta Per 30.Sep.2020 0.97
Standardabweichung (3J) Per 30.Sep.2020 12.48％

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 20.Okt.2020
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse SEDOL Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Währung Nominalwert
Dies ist ein Swap-basierter Rohstoff-Fonds. Die im Fonds enthaltenen Bestände repräsentieren den Vergleichsindex und nicht die darunter liegenden physischen Anteile.
Emittententicker Name Anlageklasse Anlageklasse Börse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor SEDOL ISIN Standort Währung
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra EXXY EUR 21.Aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.Nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.Feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
SIX Swiss Exchange EXXY EUR 12.Apr.2016 BYTP0F8 DJCOMEX DJCOMEX.S - - DE000A0H0728 - 2736544 - -

Literature

Literature