Rohstoffe

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Fonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 21.Mär.2019 EUR 314'852'817
Basiswährung EUR
Auflagedatum 07.Aug.2007
Anlageklasse Rohstoffe
Domizil Deutschland
Vergleichsindex Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Rebalancing-Intervall Jährlich
ISIN DE000A0H0728
WKN -
Bloomberg-Ticker DJCOMEX
Emissionsunternehmen BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Gewinnverwendung Keine Erträge

Zum Vertrieb Zugelassen in

Zum Vertrieb Zugelassen in

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 21.Mär.2019
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Land Anlageklasse SEDOL Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Währung Nominalwert
Dies ist ein Swap-basierter Rohstoff-Fonds. Die im Fonds enthaltenen Bestände repräsentieren den Vergleichsindex und nicht die darunter liegenden physischen Anteile.
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Anlageklasse Börse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor SEDOL ISIN Land Währung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren CODE iNAV ISIN
Xetra EXXY EUR 21.Aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.Nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.Feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
SIX Swiss Exchange EXXY EUR 12.Apr.2016 BYTP0F8 DJCOMEX DJCOMEX.S - - DE000A0H0728 - 2736544 - -

Unterlagen

Unterlagen