IGSG

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Aktien

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iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Überblick

WARUM IGSG?

  1. Engagement in einer großen Bandbreite an globalen Unternehmen, die auf ihre wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Merkmale hin überprüft wurden
  2. Direkter Zugang zu Unternehmen, die im Bereich der Nachhaltigkeit führend sind, unter Ausschluss von Unternehmen, die Erträge aus Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Waffen und nicht jugendfreier Unterhaltung generieren
  3. Weltweites Engagement mit Schwerpunkt auf Aktien, die auf Nachhaltigkeit hin überprüft wurden

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Unternehmen weltweit besteht, die im Bereich der Nachhaltigkeit führend sind.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Mär.2015
Bis
31.Mär.2016		 Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017		 Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018		 Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019		 Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Mär.2020

-6.15 16.01 14.12 1.88 -8.45
Vergleichsindex (%) Index: Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist

Per 31.Mär.2020

-5.92 16.36 14.50 2.28 -8.09
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. -4.25 7.82 22.45 -8.61 26.28
Vergleichsindex (%) Index: Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist -4.03 8.15 22.79 -8.21 26.75

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Datum der Ankündigung Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 03.Apr.2020 USD 225'813'547
Basiswährung USD
Auflagedatum 25.Feb.2011
Anlageklasse Aktien
Gesamtkostenquote (TER) Maß für die in Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Fonds entstehenden Gesamtkosten. Die Gesamtkostenquote (TER) umfasst in erster Linie Verwaltungsgebühren und andere Aufwendungen wie Gebühren für Treuhänder, Verwahrung, Registrierung sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. 0.60％
Produktstruktur Bei einem ETF gibt die Produktstruktur an, ob der Fonds physische Wertpapierbestände hält (d. h. physisch) oder die Wertentwicklung des Index durch Derivate abbildet (Swaps, d. h. synthetisch). Bei ETCs zeigt die Produktstruktur an, dass die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere physisch verwahrt werden. Physisch
Methodik Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden. Bei ETCs werden die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere immer physisch verwahrt. Optimierung
Domizil Irland
UCITS Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, auch bekannt als OGAW, sind kollektive Kapitalanlagen (eine Form von Investmentfonds), die in einem EU-Mitgliedstaat gegründet und zugelassen sind und für Kleinanleger bestimmt sind. Nach ihrer Zulassung können OGAW grenzüberschreitend an EU-Kleinanleger in anderen Mitgliedstaaten verkauft werden. Hierfür ist ein Registrierungsverfahren, jedoch kein erneutes Zulassungsverfahren erforderlich. Ja
Vergleichsindex Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment
Ausschüttungshäufigkeit Wie häufig bei dem Produkt Ausschüttungen erfolgen. Meistens werden Ausschüttungen jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich vorgenommen. Keine
Wertpapierleiheertrag Die annualisierte Rendite aus der Wertpapierleihe entspricht dem Nettoertrag des Fonds aus der Wertpapierleihe der letzten 12 Monate geteilt durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. Per 31.Dez.2015 0.00％
Rebalancing-Intervall Vierteljährlich
ISIN IE00B57X3V84
Valoren 12592831
Bloomberg-Ticker IGSG SW
Emissionsunternehmen iShares II plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank SSB-STATE STREET DUBLIN
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 03.Apr.2020 6'400'000
Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 03.Apr.2020 523
Stand Vergleichsindex Per 03.Apr.2020 USD 1'736.42
Vergleichsindex Ticker DJSWEX4R
Ausschüttungsrendite Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen NAV des Produkts. Per - -
Geschäftsjahresende 31 Oktober
KGV Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine fundamentale Kennzahl, die angibt, ob eine Aktie angemessen bewertet ist. Sie errechnet sich aus dem letzten Schlusskurs der Aktie geteilt durch den aktuellen Gewinn je Aktie der letzten 12 Monate. Negative Gewinne und Sondereinflüsse werden nicht berücksichtigt und KGVs über 60 werden auf 60 zurückges Per 03.Apr.2020 15.51x
KBV Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ist eine fundamentale Kennzahl, die angibt, ob ein Vermögenswert angemessen bewertet ist. Der Buchwert eines Unternehmens gibt Aufschluss über den Wert der Vermögenswerte des Unternehmens nach Rückzahlung aller Schulden. Negative Buchwerte werden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt und Werte über 25 werden Per 03.Apr.2020 1.84x
3J-Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index Per 31.Mär.2020 1.00
Standardabweichung (3J) Standard deviation measures how dispersed returns are around the average. A higher standard deviation indicates that returns are spread out over a larger range of values and thus, more volatile. Per 31.Mär.2020 14.20％

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale können Investoren helfen, wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Anlageprozess zu integrieren. Dabei können Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Metriken einen Einblick in die Effektivität des Managements eines Unternehmens und die langfristigen finanziellen Perspektiven geben. Kennzahlen zum Geschäftsengagement können Anlegern helfen, einen umfassenderen Überblick über spezifische Aktivitäten zu erhalten, denen ein Fonds durch die von ihm gehaltenen Anlagen ausgesetzt sein könnte. Mehr erfahren

Anteilsgewichteter MSCI ESG Score Der Anteilsgewichteter MSCI ESG Score wird als gewichteter Durchschnitt der ESG Scores der zugrunde liegenden Einzeltitel berechnet. Er wird auf einer Skala von 0-10 gemessen, wobei 0 und 10 die jeweils niedrigsten und höchsten Werte sind. MSCI bewertet die Basiswerte nach ihrem Engagement in 37 branchenspezifischen ESG-Risiken und ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu anderen zu managen. Diese ESG-Scores auf Emittentenebene entsprechen einem ESG-Rating auf Emittentenebene. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 1 am Ende der Website. Per 03.Apr.2020 7.2
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2/$M Umsatz) Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität eines Portfolios wird erreicht, indem die CO2-Intensität (Scope 1 + 2 Emissionen / $M Umsatz) für jedes Unternehmen im Portfolio berechnet und der gewichtete Durchschnitt auf Basis der jewiligen Portfoliogewichten gebildet wird.<br/><br/>Scope 1-Emissionen sind Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen direkt zugezurechnen sind oder von ihm kontrolliert werden, typischerweise die direkte Verbrennung von Brennstoffen wie in einem Ofen oder Fahrzeug.<br/>Scope 2-Emissionen sind Emissionen, die durch die Erzeugung von Strom verursacht werden, der vom Unternehmen bezogen wird.<br/>Die Scope 3-Emissionen umfassen eine Reihe von indirekten Emissionen, die sich aus Aktivitäten wie Geschäftsreisen, dem Vertrieb von Produkten durch Dritte und der nachgelagerten Nutzung der Produkte eines Unternehmens (d.h. durch Kunden) ergeben.<br/><br/>Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 2 am Ende der Website. Per 03.Apr.2020 148.96
MSCI ESG % Abdeckung % der Emittenten des Fonds, denen vom MSCI ein ESG-Score zugewiesen wurde. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 1 am Ende der Website. Per 03.Apr.2020 99.09%

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

MSCI ESG - Streumunition % der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als involviert in Streumunition, Komponenten und Lieferplattformen identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website. Per 03.Apr.2020 0.00%
MSCI ESG - Nuklearwaffen % der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als mit Kernwaffen assoziiert identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 4 am Ende der Website. Per 03.Apr.2020 0.00%
MSCI ESG - Landminen % der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als mit Antipersonenlandminen, Komponenten und Antifahrzeuglandminen verbunden identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website. Per 03.Apr.2020 0.00%
MSCI ESG - UN Global Compact Compliance Verletzung % der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als nicht konform mit den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 5 am Ende der Website. Per 03.Apr.2020 2.71%
MSCI ESG - Uranmunition % der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als börsennotierte Unternehmen identifiziert wurden, die Waffen, Munition und Rüstungen aus Legierungen mit abgereichertem Uran (DU) und DU herstellen. DU ist ein Nebenprodukt des Urananreicherungsprozesses zur Herstellung von Kernwaffen und Kernreaktorbrennstoff. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website. Per 03.Apr.2020 0.00%
MSCI ESG - Tabakhersteller % der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als Hersteller von Tabakprodukten identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 4 am Ende der Website. Per 03.Apr.2020 0.00%
MSCI ESG - Biologische und chemische Waffen % der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als Hersteller von biologischen oder chemischen Waffen (oder kritischen Komponenten biologischer / chemischer Waffen) identifiziert wurden, die als Waffen definiert sind, die Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und krankheitsverursachende biologische Mittel, Toxine oder chemische Substanzen mit toxischen Eigenschaften verwenden, die töten, verletzen oder kampfunfähig machen. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website. Per 03.Apr.2020 0.00%
MSCI ESG - Hersteller ziviler Schusswaffen % der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als Hersteller von Schusswaffen und Kleinwaffenmunition für den zivilen Markt identifiziert wurden. Es deckt Unternehmen ab, die sich mit den Märkten für Militär, Regierung und Strafverfolgung befassen. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 4 am Ende der Website. Per 03.Apr.2020 0.00%

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Portugal

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 03.Apr.2020
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Standort Marktwährung
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 03.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 03.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren CODE iNAV ISIN
London Stock Exchange IGSG GBP 28.Feb.2011 B52FK41 IGSG LN IGSG.L INAVGSUG IGSGGINAV.DE IE00B57X3V84 - 12592831 - -
Euronext Amsterdam IGSG EUR 24.Mai.2011 B3S8664 IGSG NA IGSG.AS IIGSG .IIGSG IE00B57X3V84 - - - -
Deutsche Börse AG IUSL EUR 18.Jul.2011 BVC3NW6 IUSL GY IUSL.DE INAVGSUE IGSGEINAV.DE IE00B57X3V84 A1H7ZT - - -
London Stock Exchange IGSU USD 28.Feb.2011 B57X3V8 IGSU LN IGSU.L INAVGSUU IGSGUINAV.DE IE00B57X3V84 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGSU MXN 01.Jun.2018 - - - - - IE00B57X3V84 - - - -
SIX Swiss Exchange IGSG USD 02.Apr.2015 BWCGS16 IGSG SW IGSG.S - - IE00B57X3V84 - 12592831 - -

Unterlagen

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