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iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

11.58 13.61 -16.55 23.10 2.17
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

11.89 13.93 -15.97 24.04 3.09
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.44 0.70 7.50 7.07 7.29
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jan.2021

6.38 1.49 8.12 7.54 7.69
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.14 -1.14 18.24 15.19 5.44 2.12 43.55 98.05 204.25
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jan.2021

-1.12 -1.12 18.34 15.43 6.38 4.55 47.77 106.89 222.84
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 11.58 13.61 -16.55 23.10 2.17
Vergleichsindex (%) 11.89 13.93 -15.97 24.04 3.09

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 26.Feb.2021 EUR 491'336'171
Basiswährung EUR
Auflagedatum 04.Apr.2005
Anlageklasse Aktien
Gesamtkostenquote (TER) 0.31%
Produktstruktur Physisch
Methodik Replikation
Domizil Deutschland
UCITS Ja
Vergleichsindex DivDAX®
Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
Rebalancing-Intervall Vierteljährlich
ISIN DE0002635273
WKN -
Bloomberg-Ticker EXSB SW
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Gewinnverwendung ausschüttend
Ausgabekurs Per 26.Feb.2021 18.59
Rücknahmekurs Per 26.Feb.2021 18.05

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 26.Feb.2021 26'950'000
Anzahl der Positionen Per 25.Feb.2021 16
Stand Vergleichsindex Per 26.Feb.2021 EUR 371.04
Vergleichsindex Ticker DIVDAX
Ausschüttungsrendite Per 25.Feb.2021 2.13%
Geschäftsjahresende 31 Mai
KGV Per 25.Feb.2021 11.74x
KBV Per 25.Feb.2021 1.49x
3J-Beta Per 31.Jan.2021 1.00
Standardabweichung (3J) Per 31.Jan.2021 22.46%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 05.Feb.2021 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 05.Feb.2021 6.10
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 05.Feb.2021 5.95
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 05.Feb.2021 100.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 05.Feb.2021 Equity Germany
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 05.Feb.2021 370.14
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 05.Feb.2021 84
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 05.Feb.2021 auf Grundlage der Bestände per 31.Dez.2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 25.Feb.2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 25.Feb.2021 9.70%
MSCI - Atomwaffen Per 25.Feb.2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 25.Feb.2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 25.Feb.2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 25.Feb.2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 25.Feb.2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 25.Feb.2021 99.76%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 25.Feb.2021 0.24%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Schweiz

  • Spanien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 25.Feb.2021
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Standort Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 25.Feb.2021

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 25.Feb.2021

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra EXSB EUR 11.Apr.2005 B0791H3 DDAXKEX GY GSUKEX.DE DDAXKNAV GSUKNAV.DE DE0002635273 263527 2119350 217 115 27 -
BATS Chi-X Europe EXSE.I EUR 06.Jun.2008 - STTX IX STOXX50EEXde.CHI - - - 263527 - - -
SIX Swiss Exchange EXSB CHF 03.Sep.2013 B89WXJ2 EXSB SW EXSB.S - - DE0002635273 - 2119350 - -

Literature

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